同力水泥(000885) 最新公司公告|查股网

						河南同力水泥股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人郭海泉、总经理张浩云、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主管人员)李继富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 同力水泥
    股票代码 000885
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 龙嘉 侯绍民
    联系地址 河南省郑州市农业路41号投资大厦A座5 河南省郑州市农业路41号投资大厦A座5
    层 层
    电话 0371-69158113 0371-69158312
    传真 0371-69158112 0371-69158112
    电子信箱 tlsn000885@163.com tlsn000885@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 4,420,372,843.67 3,905,915,547.38 13.17%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,123,671,769.06 1,084,894,050.29 3.57%
    股本 252,543,955.00 252,543,955.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.449 4.296 3.56%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 1,213,543,845.17 1,231,129,809.17 -1.43%
    营业利润 -3,771,804.26 33,458,801.16 -111.27%
    利润总额 80,021,255.57 98,699,336.22 -18.92%
    归属于上市公司股东的净利润 37,895,995.27 57,960,261.28 -34.62%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 34,257,121.38 18,434,472.39 85.83%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.1501 0.2295 -34.60%
    稀释每股收益（元/股） 0.1501 0.2295 -34.60%
    净资产收益率（%） 3.43% 5.79% -2.36%
    经营活动产生的现金流量净额 157,958,299.14 139,606,908.25 13.15%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.63 0.55 14.55%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 8,340.82
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,997,750.86
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,764,988.54
    所得税影响额 -1,510,286.83
    少数股东权益影响额 -621,919.50
    合计 3,638,873.89 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 13,894
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    河南投资集团有限公司 国有法人 66.30% 167,432,901 167,432,901 12,000,000
    鹤壁市经济建设投资总公司 国有法人 4.35% 10,986,352 10,986,352 0
    安徽海螺水泥股份有限公司 境内非国有法 2.12% 5,342,075 0 0
    人
    新乡市经济投资有限责任公 国有法人 1.44% 3,635,771 3,635,771 0
    司
    中航文化股份有限公司 国有法人 1.22% 3,069,600 0 0
    新乡市凤泉区建设投资有限 国有法人 1.01% 2,558,505 2,558,505 0
    公司
    沈国平 境内自然人 0.61% 1,531,733 0 0
    河南省新乡水泥厂 国有法人 0.51% 1,278,111 1,278,111 1,278,111
    上海仁维丰工贸有限公司 境内非国有法 0.42% 1,069,235 0 0
    人
    赖阿女 境内自然人 0.39% 981,419 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    安徽海螺水泥股份有限公司 5,342,075 人民币普通股
    中航文化股份有限公司 3,069,600 人民币普通股
    沈国平 1,531,733 人民币普通股
    上海仁维丰工贸有限公司 1,069,235 人民币普通股
    赖阿女 981,419 人民币普通股
    上海伊天科技信息有限公司 477,960 人民币普通股
    邓丽芳 395,913 人民币普通股
    北京合众仁投资有限公司 370,000 人民币普通股
    上海熔烁投资管理有限公司 351,001 人民币普通股
    天津春常泰实业有限公司 335,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
    动的说明 定的一致行动人；前10名流通股股东，本公司未知其之间的关联关系或是否属于《上市公司股
    东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    水泥行业 120,575.00 100,843.59 16.36% -0.88% 7.48% -6.51%
    主营业务分产品情况
    水泥 87,848.78 68,586.32 21.93% -1.44% 2.63% -3.10%
    熟料 32,726.22 32,257.27 1.43% 1.07% 19.49% -15.20%
    其他 0 0 0.00% -100.00% 0.00% -100.00%
    合计 120,575.00 100,843.59 16.36% -0.88% 7.48% -6.51%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    河南省 119,864.21 -0.03%
    其他地区 710.79 -59.19%
    合计 120,575.00 -0.88%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    毛利率较上年同期下降6.51%，主要是由于销售价格下降和成本上升，具体为：
    1、2010年河南地区由于水泥产能释放，造成市场饱和，竞争加剧，导致产品售价下降，特别是豫北地区水泥产能严重过剩，造成市场恶性竞争加剧，产品售价、毛利率大幅下降；
    2、2010年上半年煤价持续在高位运行、电价由于国家调整较去年有所上升，导致2010年上半年成本较上年同期有所上升。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    洛阳巨龙通信 2001年11月 2001年09月
    设备集团有限 26日 1,700.00 30日 1,700.00 保证担保 2年 否 否
    公司
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 1,700.00 报告期末实际对外担保余额合 1,700.00
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    驻马店市豫龙
    同力水泥有限
    公司、河南省豫
    鹤同力水泥有 2009年9月 2009年12月
    限公司、河南省 29日 27,000.00 21日 21,000.00 股权质押 1年 否 否
    同力水泥有限 2009-030
    公司、新乡平原
    同力水泥有限
    责任公司、洛阳
    黄河同力水泥
    有限责任公司
    驻马店市豫龙 2009年12月 2010年01月 全额连带责
    同力水泥有限 17日 15,000.00 19日 15,000.00 任保证 5年 否 否
    公司 2009-043
    驻马店市豫龙 2009年12月 2010年02月 全额连带责
    同力水泥有限 17日 20,000.00 10日 10,000.00 任保证 5年 否 否
    公司 2009-043
    洛阳黄河同力 2009年12月 2010年01月 全额连带责
    水泥有限责任 17日 15,500.00 18日 5,000.00 任保证 3年 否 否
    公司 2009-043
    报告期内审批对子公司担保额 50,500.00 报告期内对子公司担保实际发 30,000.00
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 77,500.00 报告期末对子公司实际担保余 51,000.00
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 50,500.00 报告期内担保实际发生额合计 30,000.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 79,200.00 报告期末实际担保余额合计 52,700.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 46.90%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 1,700.00
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,700.00
    关于2001年公司为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行流
    动资金借款1700万元提供的担保，公司已与河南投资集团
    有限公司已经签署《代偿债务协议书》，协议约定对未取得
    债权人同意转移由洛阳春都投资股份有限公司承担的债
    务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务转移由河南投
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 资集团有限公司承担，河南投资集团有限公司同时享有公
    司对该等债务的抗辩权。河南投资集团有限公司清偿该等
    债务后，不向公司追偿。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    河南投资集团有限公司 0 0 -11,400.00 29,610.00
    合计 0 0 -11,400.00 29,610.00
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    河南建投关于所持股份
    限售期的特别承诺：河
    南建投持有春都股份的
    河南投资集团有 非流通股股份自获得上
    股改承诺 限公司（原河南 市流通权之日起，36个 截止本报告期内未违背承诺
    建投） 月内不通过证券交易所
    出售。
    在详式权益变动报告书
    中收购人的相关承诺：
    1、三门峡建方水泥有限
    公司成立于1995年7
    月，现为收购人的参股
    公司。收购人承诺，2010
    以前，将通过关闭、停
    产、行政划转、清算等
    方式对其进行妥善处
    置，以彻底消除与上市
    公司构成同业竞争的可
    能。2、收购人承诺在四
    家水泥公司股权过户至
    同力水泥后，凡因四家
    水泥类公司在股权过户
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 河南投资集团有 日之前的历次股东出资
    诺 限公司 而产生的工商行政罚款 截止本报告期内未违背承诺
    及与历次出资有关的违
    约金等费用，均由收购
    人承担；如果同力水泥
    或四家水泥类公司先行
    承担了罚款、违约金等
    费用，收购人将等数额
    的罚款、违约金等费用
    在同力水泥或四家水泥
    类公司支出后的7 个工
    作日内支付给同力水
    泥。
    1、在公司实施重大资产
    置换过程中，为避免同
    业竞争和关联交易，河
    南建投承诺：（1）为了
    支持春都股份的发展，
    河南建投及其所控制的
    企业有任何商业机会可
    能与春都股份所从事的
    业务构成竞争的，应将
    上述商业机会通知春都
    股份，在同等条件下，
    由春都股份优先投资或
    运营。（2）豫龙水泥公
    司可提前归还河南建投
    提供的委托贷款，不受
    委托贷款协议中贷款期
    限的限制。（3）在作为
    控股股东期间，将尽可
    能避免和减少同春都股
    份之间的关联交易，对
    于无法避免或者有合理
    原因而发生的关联交
    易，将遵循公正、公平、
    河南投资集团有 公开的原则，依法签订
    重大资产重组时所作承诺 限公司 协议，履行合法程序， 截止本报告期内未违背承诺
    按照有关法律法规、《洛
    阳春都食品股份有限公
    司章程》等有关规定履
    行信息披露义务和办理
    相关手续，保证不通过
    关联交易损害春都股份
    及其他股东的合法权
    益。
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 2,650,000.00
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 2,650,000.00
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 2,650,000.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月11 公司办公室 电话沟通 个人投资者 关于公司经营状况
    日
    2010年02月03 公司办公室 电话沟通 个人投资者 关于公司经营状况
    日
    2010年04月21 公司办公室 电话沟通 个人投资者 关于公司经营状况
    日
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 673,356,136.24 220,715,246.68 373,906,979.69 173,069,520.52
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 51,787,989.06 84,589,835.44
    应收账款 170,452,221.42 5,324,460.42 135,022,374.63 82,894.38
    预付款项 420,572,706.11 343,853.80 182,162,775.68 302,048.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 667,500.00 336,000.00
    应收股利
    其他应收款 22,319,451.54 1,871,109.48 8,086,736.62 29,062.36
    买入返售金融资产
    存货 268,783,536.26 272,680,288.46
    一年内到期的非流动资产 3,511,983.36 3,905,793.64
    其他流动资产 330,000,000.00 230,000,000.00
    流动资产合计 1,610,784,023.99 558,922,170.38 1,060,354,784.16 403,819,526.06
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,329,863,633.45 1,329,863,633.45
    投资性房地产
    固定资产 2,316,322,102.96 4,712,061.20 2,401,162,511.35 5,209,440.82
    在建工程 126,028,984.00 76,811,880.16
    工程物资
    固定资产清理 -26,004.61
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 302,004,264.24 13,338,528.48 304,877,174.77 14,365,473.00
    开发支出
    商誉 2,410,338.86 2,410,338.86
    长期待摊费用 56,930,884.45 54,213,657.53
    递延所得税资产 5,918,249.78 6,085,200.55
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,809,588,819.68 1,347,914,223.13 2,845,560,763.22 1,349,438,547.27
    资产总计 4,420,372,843.67 1,906,836,393.51 3,905,915,547.38 1,753,258,073.33
    流动负债：
    短期借款 640,000,000.00 598,650,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 63,600,000.00 4,375,180.00
    应付账款 279,044,097.45 267,258,483.06
    预收款项 71,762,132.38 58,474,909.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,224,219.72 93,782.35 10,196,315.05 1,656,210.81
    应交税费 -5,245,529.74 107,704.99 6,200,997.15 127,311.40
    应付利息 2,822,502.50 735,000.00 3,235,202.28 706,500.00
    应付股利 62,206,525.23 30,711,619.28
    其他应付款 99,887,682.57 155,600,790.22 101,248,427.28 125,166,731.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 470,000,000.00 200,000,000.00 476,990,000.00 300,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,690,301,630.11 356,537,277.56 1,557,341,133.21 427,656,753.77
    非流动负债：
    长期借款 1,223,600,000.00 320,000,000.00 882,100,000.00 200,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 520,000.00 520,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    递延收益 27,091,106.01 28,088,856.87
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,251,211,106.01 320,000,000.00 910,708,856.87 200,000,000.00
    负债合计 2,941,512,736.12 676,537,277.56 2,468,049,990.08 627,656,753.77
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 252,543,955.00 252,543,955.00 252,543,955.00 252,543,955.00
    资本公积 1,122,249,823.66 1,296,665,669.42 1,122,249,823.66 1,296,665,669.42
    减：库存股
    专项储备 3,603,233.23 2,721,509.73
    盈余公积 34,912,158.01 12,246,126.18 34,912,158.01 12,246,126.18
    一般风险准备
    未分配利润 -289,637,400.84 -331,156,634.65 -327,533,396.11 -435,854,431.04
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,123,671,769.06 1,230,299,115.95 1,084,894,050.29 1,125,601,319.56
    少数股东权益 355,188,338.49 352,971,507.01
    所有者权益合计 1,478,860,107.55 1,230,299,115.95 1,437,865,557.30 1,125,601,319.56
    负债和所有者权益总计 4,420,372,843.67 1,906,836,393.51 3,905,915,547.38 1,753,258,073.33
    法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：李继富
    7.2.2 利润表
    编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,213,543,845.17 13,494,828.23 1,231,129,809.17 6,808,735.03
    其中：营业收入 1,213,543,845.17 1,231,129,809.17
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,217,315,649.43 13,900,580.48 1,197,636,120.11 7,462,285.94
    其中：营业成本 1,009,954,686.42 944,309,353.72
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 14,994,925.20 897,156.13 19,911,627.99 374,480.44
    销售费用 48,894,993.90 406,674.00 48,037,479.48 560,100.00
    管理费用 95,465,479.32 5,694,222.92 120,951,876.73 6,541,629.08
    财务费用 49,854,103.63 6,830,975.78 61,484,710.41 -35,113.19
    资产减值损失 -1,848,539.04 71,551.65 2,941,071.78 21,189.61
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 105,103,548.64 -34,887.90 45,156,095.96
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -3,771,804.26 104,697,796.39 33,458,801.16 44,502,545.05
    列）
    加：营业外收入 84,132,042.86 65,670,737.94
    减：营业外支出 338,983.03 430,202.88
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 80,021,255.57 104,697,796.39 98,699,336.22 44,502,545.05
    号填列）
    减：所得税费用 23,005,869.66 22,035,578.14
    五、净利润（净亏损以“-”号填 57,015,385.91 104,697,796.39 76,663,758.08 44,502,545.05
    列）
    归属于母公司所有者的净 37,895,995.27 104,697,796.39 57,960,261.28 44,502,545.05
    利润
    少数股东损益 19,119,390.64 18,703,496.80
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1501 0.2295
    （二）稀释每股收益 0.1501 0.2295
    七、其他综合收益 2,650,000.00
    八、综合收益总额 57,015,385.91 104,697,796.39 79,313,758.08 44,502,545.05
    归属于母公司所有者的综 37,895,995.27 60,360,556.28
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 19,119,390.64 18,953,201.80
    益总额
    法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：李继富
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 1,251,411,633.53 8,539,217.07 1,319,447,152.86 5,111,374.23
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 66,225,621.93 56,762,387.51
    收到其他与经营活动有关 53,092,445.06 11,507,928.19 33,468,728.81 266,161.40
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,370,729,700.52 20,047,145.26 1,409,678,269.18 5,377,535.63
    购买商品、接受劳务支付的 913,865,014.90 866,843,250.87
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 53,039,032.42 4,141,282.59 42,228,725.82 1,299,292.86
    付的现金
    支付的各项税费 130,033,552.50 942,154.61 178,709,577.42 370,643.36
    支付其他与经营活动有关 115,833,801.56 19,864,651.21 182,289,806.82 5,641,470.81
    的现金
    经营活动现金流出小计 1,212,771,401.38 24,948,088.41 1,270,071,360.93 7,311,407.03
    经营活动产生的现金 157,958,299.14 -4,900,943.15 139,606,908.25 -1,933,871.40
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 105,103,548.64 45,156,095.96
    处置固定资产、无形资产和 8,650.80 18,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 4,237,958.45 198,212,933.28 4,701,161.40 38,623.30
    的现金
    投资活动现金流入小计 4,246,609.25 303,316,481.92 4,719,161.40 45,194,719.26
    购建固定资产、无形资产和 264,187,854.07 6,610,433.00 120,217,862.00 1,667,521.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 29,339,800.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 290,330,615.07
    的现金
    投资活动现金流出小计 264,187,854.07 296,941,048.07 120,217,862.00 31,007,321.00
    投资活动产生的现金 -259,941,244.82 6,375,433.85 -115,498,700.60 14,187,398.26
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 20,000,000.00 6,000,000.00
    其中：子公司吸收少数股东 20,000,000.00 6,000,000.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,149,000,000.00 120,000,000.00 1,158,650,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 60,000,000.00 544,711,256.08 73,730,502.41
    的现金
    筹资活动现金流入小计 1,229,000,000.00 664,711,256.08 1,238,380,502.41
    偿还债务支付的现金 773,140,000.00 100,000,000.00 761,459,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 58,480,911.87 15,052,254.61 90,509,090.82
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 5,785,534.71 33,247,210.69
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 636,956.40 503,487,766.01 15,256,458.65 320,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 832,257,868.27 618,540,020.62 867,224,549.47 320,000.00
    筹资活动产生的现金 396,742,131.73 46,171,235.46 371,155,952.94 -320,000.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 294,759,186.05 47,645,726.16 395,264,160.59 11,933,526.86
    加：期初现金及现金等价物 333,159,704.15 173,069,520.52 222,485,096.63 34,873,563.02
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 627,918,890.20 220,715,246.68 617,749,257.22 46,807,089.88
    法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：李继富
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    252,54 1,122,2 2,721,5 34,912, -327,53 352,97 1,437,8 160,00 1,219,7 33,838, -440,74 240,50 1,213,3
    一、上年年末余额 3,955.0 49,823. 09.73 158.01 3,396.1 1,507.0 65,557. 0,000.0 52,467. 293.77 3,160.6 8,032.9 55,633.
    0 66 1 1 30 0 66 3 3 73
    1,097,3 -1,097,
    加：会计政策变更 86.28 386.28
    前期差错更正
    其他
    252,54 1,122,2 2,721,5 34,912, -327,53 352,97 1,437,8 160,00 1,219,7 1,097,3 32,740, -440,74 240,50 1,213,3
    二、本年年初余额 3,955.0 49,823. 09.73 158.01 3,396.1 1,507.0 65,557. 0,000.0 52,467. 86.28 907.49 3,160.6 8,032.9 55,633.
    0 66 1 1 30 0 66 3 3 73
    三、本年增减变动金额（减 881,72 37,895, 2,216,8 40,994, 1,698,7 788,22 1,843,8 57,960, 5,938,3 68,229,
    少以“-”号填列） 3.50 995.27 31.48 550.25 09.96 3.56 01.96 261.28 99.34 396.10
    37,895, 19,119, 57,015, 57,960, 18,703, 76,663,
    （一）净利润 995.27 390.64 385.91 261.28 496.80 758.08
    2,400,2 249,70 2,650,0
    （二）其他综合收益 95.00 5.00 00.00
    37,895, 19,119, 57,015, 2,400,2 57,960, 18,953, 79,313,
    上述（一）和（二）小计 995.27 390.64 385.91 95.00 261.28 201.80 758.08
    （三）所有者投入和减少 20,000, 20,000, -701,58 6,000,0 5,298,4
    资本 000.00 000.00 5.04 00.00 14.96
    20,000, 20,000, 6,000,0 6,000,0
    1．所有者投入资本 000.00 000.00 00.00 00.00
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    -701,58 -701,58
    3．其他 5.04
    5.04
    -37,280 -37,280 1,843,8 -19,352 -17,508
    （四）利润分配 ,440.66 ,440.66 01.96 ,612.56 ,810.60
    1,843,8 1,843,8
    1．提取盈余公积 01.96 01.96
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -37,280 -37,280 -19,352 -19,352
    的分配 ,440.66 ,440.66 ,612.56 ,612.56
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    881,72 377,88 1,259,6 788,22 337,81 1,126,0
    （六）专项储备 3.50 1.50 05.00 3.56 0.10 33.66
    881,93 377,97 1,259,9 840,62 360,26 1,200,8
    1．本期提取 3.50 1.50 05.00 4.45 7.62 92.07
    52,400. 22,457. 74,858.
    2．本期使用 210 90 300 89 52 41
    252,54 1,122,2 3,603,2 34,912, -289,63 355,18 1,478,8 160,00 1,221,4 1,885,6 34,584, -382,78 246,44 1,281,5
    四、本期期末余额 3,955.0 49,823. 33.23 158.01 7,400.8 8,338.4 60,107. 0,000.0 51,177. 09.84 709.45 2,899.3 6,432.2 85,029.
    0 66 4 9 55 0 62 5 7 83
    法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：李继富
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    252,543,9 1,296,665 12,246,12 -435,854, 1,125,601 160,000,0 552,296,5 12,246,12 -537,955, 186,587,5
    一、上年年末余额 55.00 ,669.42 6.18 431.04 ,319.56 00.00 39.83 6.18 094.18 71.83
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    252,543,9 1,296,665 12,246,12 -435,854, 1,125,601 160,000,0 552,296,5 12,246,12 -537,955, 186,587,5
    二、本年年初余额 55.00 ,669.42 6.18 431.04 ,319.56 00.00 39.83 6.18 094.18 71.83
    三、本年增减变动金额（减 104,697,7 104,697,7 44,502,54 44,502,54
    少以“-”号填列） 96.39 96.39 5.05 5.05
    104,697,7 104,697,7 44,502,54 44,502,54
    （一）净利润 96.39 96.39 5.05 5.05
    （二）其他综合收益
    104,697,7 104,697,7 44,502,54 44,502,54
    上述（一）和（二）小计 96.39 96.39 5.05 5.05
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    252,543,9 1,296,665 12,246,12 -331,156, 1,230,299 160,000,0 552,296,5 12,246,12 -493,452, 231,090,1
    四、本期期末余额 55.00 ,669.42 6.18 634.65 ,115.95 00.00 39.83 6.18 549.13 16.88
    法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：李继富
    河南同力水泥股份有限公司2010年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    法定代表人：郭海泉 河南同力水泥股份有限公司董事会
    　　二O一O年八月十日