华联股份(000882) 最新公司公告|查股网

						北京华联商厦股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计日常关联交易的基本情况
    北京华联商厦股份有限公司（“公司”或“本公司”）2010年在关联方华联财务有限责任公司（“财务公司”）开设结算账户，2010-2012 年度日常关联交易的基本情况如下：
    关联交易类别 关联人 预计年存款 占同类交易 上年度存款
    最高额 的比例 金额
    在关联方存款 华联财务有限 50,000万元 100% 34,047.07
    责任公司 万元
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
    名称：华联财务有限责任公司
    设立时间：1994年3月10日
    注册资本：100,000万元
    住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦8层801号
    法定代表人：郭丽荣
    主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问；协助成员单位实现交易款项的收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款等。
    主要财务数据：经具有证券业从业资格的利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至2009年12月31日，华联财务公司资产总额为344,295.65万元，净资产为64,935.72万元，2009年实现营业收入9,473.60万元，净利润5,100.83万元。
    公司与财务公司在12个月内的关联交易额累计已经达到3,000万元以上且占本公司净资产5%以上。
    2、与公司的关联关系
    本公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）持有华联
    财务公司34%的股权，为财务公司的第一大股东；本公司也是财务公司股东，持
    有其33%股权，华联集团的控股子公司北京华联综合超市股份有限公司（“华联
    综超”）同时也是财务公司的股东，持有其33%股权。
    华联集团
    59.50%
    22.78%
    本公司 6.92% 华联综超
    财务公司
    公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁、财务总监职务，在财务公司担任董事长职务，在华联综超担任董事职务；公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳同时在华联综超担任董事、副总经理兼董事会秘书职务。
    3、履约能力分析
    财务公司是一家经中国银监会批准设立的非银行金融机构，资产规模大，财务指标正常，经营情况良好，具有较强的履约能力，在关联财务公司存款，风险很小。
    三、定价政策和定价依据
    公司在财务公司开设结算账户并存款，存款利率按中国人民银行公布的同期银行存款利率确定。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    尽管公司资产规模迅速扩大，但公司董事会出于减少关联交易考虑，本次存款最高额度并未随公司资产规模相应增加，依旧沿用以往年度存款限额确定。
    公司选择在财务公司存款的目的：选择在关联财务公司存款，通过财务公司的资金结算平台，有利于加强公司资金的集中管理，方便结算与监控，提高资金使用效率；另外，公司可考虑利用财务公司的同业拆借优势和融资平台，可以更
    加快捷取得业务发展所需融资，保证公司业务发展的需要；最后，财务公司管理水平高、盈利能力较强、资本充足率高，同时有着较为积极的现金分红政策，作为财务公司股东，公司可以获得较为稳定的投资回报。
    公司自从选择在财务公司开设结算账户并存款以来，日常资金使用和调拨上从未受过任何限制，因此，公司在财务公司存款不会出现导致公司利益受损的情况。本次交易符合公允原则、没有损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有大的影响。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
    五、审议程序
    1、该项交易已获公司四届三十六次董事会表决通过。关联董事郭丽荣、张力争、高峰、李翠芳回避了表决。
    2、该项交易，已获独立董事事前认可，并对该项交易发表了独立意见。独立董事认为该项交易符合公司日常经营需要，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，定价方法合理，未发现损害公司及股东利益的情况。
    3、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
    六、备查文件
    1、董事会决议；
    2、独立董事意见。
    北京华联商厦股份有限公司董事会
    　　2010年7月24日