安凯客车(000868) 最新公司公告|查股网

						安徽安凯汽车股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王江安、主管会计工作负责人童永及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,414,066,725.83 2,190,596,036.65 10.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 671,721,027.18 659,364,467.17 1.87%
股本（股） 307,010,000.00 307,010,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.19 2.15 1.86%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 674,032,853.77 241,143,133.28 179.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,356,560.01 -18,767,177.38 165.84%
经营活动产生的现金流量净额（元） -119,209,456.33 -120,604,805.30 1.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.39 -0.39 0.00%
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.061 165.57%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.061 165.57%
加权平均净资产收益率（%） 1.84% -3.05% 4.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.05% -3.16% 4.21%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 87,818.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,955,833.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,577.47
所得税影响额 -208,024.51
少数股东权益影响额 -417,972.11
合计 5,325,078.70
对重要非经常性损益项目的说明
无重要非经常性损益项目。
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,285
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽江淮汽车集团有限公司 46,605,000 人民币普通股
安徽省投资集团有限责任公司 43,095,000 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
券投资基金
5,052,202 人民币普通股
付瑞英 4,151,208 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
资基金
3,415,649 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
1,700,570 人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资
基金
1,500,000 人民币普通股
中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小
盘股票型证券投资基金(L
1,399,905 人民币普通股
林美丽 1,181,200 人民币普通股
竺稽金 1,113,099 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司利润较上年同期大幅增长，扭亏为盈，主要系公司销售收入同比大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2010 年3 月9 日披露《关于向控股子公司增资的公告》：1）以自有资金486.144 万元人民币向安徽江淮客车有限公
司增资，增资完成后其注册资本由9600 万元增至10368 万元，公司累计出资6304.7100 万元，持股比例由60.61%增至60.81%；
2）公司向安徽安凯金达汽车部件有限公司增资600 万元人民币，其他股东放弃本次增资。以安凯金达2009 年末经审计的净
资产，实收资本8,000,000 股计算每股价格，最终确定公司本次增资后所持有的安凯金达的股权数。目前增资各项手续正在
办理中，公司将根据事项进展及时披露提示性公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
安徽江淮汽车集
团有限公司、安
徽省投资集团有
限责任公司
（1）法定承诺：公司同
意参加股权分置改革的
非流通股股东承诺将遵
守法律、法规和规章的
规定，履行法定承诺义
务。
（1）法定承诺已履行完毕。
（2）特别承诺：承诺A 已履行完毕。公司
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易
的申请已于2008 年3 月24 日获中国证监
会核准,详见公司2008 年4 月2 日在《证券
时报》和巨潮资讯网站上披露的相关公告。
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（2）特别承诺：承诺
A:在公司股权分置改革
方案实施完毕六个月
后,启动资产重组工作,
将旗下客车企业(安徽
江淮客车有限公司)整
合入本公司,在壮大本
公司实力的同时解决同
业竞争问题.具体方式
为:择机在股东大会上
提出资产重组的相关议
案,并对该议案投赞成
票(法律法规规章规定
需要回避的除外);承诺
B：承诺在公司股权分
置改革方案实施完毕
后,将在遵守法律法规
及相关政策的前提下,
研究制定管理层股权激
励方案，并择机实施。
2008 年4 月24 日，被收购的江淮客车41%
股权过户手续已办理完毕，并完成了工商
变更登记手续。至此，公司持有江淮客车
41%的股权;承诺B 正在履行。公司股权激
励计划正在研讨阶段，待时机成熟提交董
事会审议。
股份限售承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺 无 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
发行时所作承诺 无 无 不适用
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年02 月25
日 公司会议室 实地调研 安信证券等
了解新能源客车使用技术及生产事
宜，未提供书面材料
2010 年03 月10
日 公司会议室 实地调研
华创证券、联合证
券、国元证券等
了解新能源客车使用技术及生产事
宜，未提供书面材料
2010 年03 月11
日 公司会议室 实地调研
《投资快报》中小投
资者
了解公司生产经营情况，未提供书面
材料
2010 年03 月24
日 公司会议室 实地调研
安信证券、平安证
券、富国基金等
了解公司生产经营情况，未提供书面
材料
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，公司部存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）报告期内，公司部存在按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的重大合同情
况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 518,075,704.49 433,554,970.09 667,627,304.22 556,518,108.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,511,760.79 57,055,154.00 93,401,764.00 49,381,764.00
应收账款 614,882,792.33 401,078,880.04 364,650,044.00 205,160,102.05
预付款项 150,370,290.80 106,850,270.49 87,667,732.63 63,673,268.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,400,000.00 2,400,000.00
其他应收款 59,174,798.96 30,351,588.35 55,857,193.66 40,835,926.83
买入返售金融资产
存货 411,171,548.74 274,517,963.16 358,516,760.06 226,314,150.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,824,186,896.11 1,303,408,826.13 1,630,120,798.57 1,144,283,319.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,728,489.96 161,214,558.57 94,646,455.11 159,132,523.72
投资性房地产
固定资产 367,059,708.63 247,998,038.75 371,252,533.19 250,899,965.89
在建工程 62,246,927.98 4,021,340.36 31,145,070.60 4,408,519.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,234,455.43 21,748,905.16 56,623,851.77 21,908,383.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,872,002.15 4,069,081.84 4,069,081.84 4,069,081.84
递延所得税资产 2,738,245.57 2,738,245.57
其他非流动资产
非流动资产合计 589,879,829.72 439,051,924.68 560,475,238.08 440,418,474.90
资产总计 2,414,066,725.83 1,742,460,750.81 2,190,596,036.65 1,584,701,794.66
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 110,000,000.00 218,642,523.49 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 493,997,325.00 406,742,125.00 536,296,736.00 423,041,536.00
应付账款 701,110,647.56 376,639,600.67 494,032,692.35 274,808,439.56
预收款项 63,809,635.85 36,374,732.34 70,650,070.46 44,835,144.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,549,895.45 972,264.89 1,800,864.20 1,367,905.76
应交税费 19,583,717.84 17,922,341.71 -4,352,712.54 -1,341,743.75
应付利息
应付股利 993,354.16 993,354.16
其他应付款 150,542,738.58 126,879,698.15 77,790,245.92 56,742,736.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,606,587,314.44 1,075,530,762.76 1,395,853,774.04 929,454,018.60
非流动负债：
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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 84,000,000.00 84,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
非流动负债合计 85,500,000.00 1,500,000.00 85,500,000.00 1,500,000.00
负债合计 1,692,087,314.44 1,077,030,762.76 1,481,353,774.04 930,954,018.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,010,000.00 307,010,000.00 307,010,000.00 307,010,000.00
资本公积 367,201,248.09 366,574,095.35 367,201,248.09 366,574,095.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,210,798.29 16,210,798.29 16,210,798.29 16,210,798.29
一般风险准备
未分配利润 -18,701,019.20 -24,364,905.59 -31,057,579.21 -36,047,117.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 671,721,027.18 665,429,988.05 659,364,467.17 653,747,776.06
少数股东权益 50,258,384.21 49,877,795.44
所有者权益合计 721,979,411.39 665,429,988.05 709,242,262.61 653,747,776.06
负债和所有者权益总计 2,414,066,725.83 1,742,460,750.81 2,190,596,036.65 1,584,701,794.66
公司负责人：王江安 主管会计工作负责人：童永 会计机构负责人：梁晓华
4.2 利润表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 674,032,853.77 403,767,830.67 241,143,133.28 143,983,502.41
其中：营业收入 674,032,853.77 403,767,830.67 241,143,133.28 143,983,502.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 668,550,374.74 399,301,653.71 261,141,472.80 151,292,036.38
其中：营业成本 604,680,003.39 359,653,909.61 219,541,593.81 219,541,593.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 3,004,890.30 1,941,590.65 1,160,481.85 699,262.00
销售费用 31,586,873.81 21,563,513.74 16,633,140.67 7,702,436.49
管理费用 27,960,233.40 15,655,861.41 20,633,365.19 11,828,418.69
财务费用 1,318,373.84 486,778.30 3,172,891.28 1,177,353.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
2,082,034.85 2,487,634.85 -6,477,786.57 -7,146,850.07
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-7,146,850.07 -7,146,850.07
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
7,564,513.88 6,953,811.81 -26,476,126.09 -14,455,384.04
加：营业外收入 5,992,321.98 4,728,400.18 1,159,719.71 727,181.35
减：营业外支出 41,246.66 190,543.01 60,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
13,515,589.20 11,682,211.99 -25,506,949.39 -13,788,202.69
减：所得税费用 384,040.42
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
13,131,548.78 11,682,211.99 -25,506,949.39 -13,788,202.69
归属于母公司所有者的净
利润
12,356,560.01 11,682,211.99 -18,767,177.38 -13,788,202.69
少数股东损益 774,988.77 -6,739,772.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.061
（二）稀释每股收益 0.04 -0.061
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,131,548.78 11,682,211.99 -25,506,949.39 -13,788,202.69
归属于母公司所有者的综
合收益总额
12,356,560.01 11,682,211.99 -18,767,177.38 -13,788,202.69
归属于少数股东的综合收
益总额
774,988.77 -6,739,772.01
公司负责人：王江安 主管会计工作负责人：童永 会计机构负责人：梁晓华
4.3 现金流量表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
478,616,326.30 187,988,387.17 274,374,506.43 131,884,940.18
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客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,414,655.46 712,657.31 551,989.97
收到其他与经营活动有关
的现金
11,031,050.28 4,680,571.99 11,309,581.98 700,266.00
经营活动现金流入小计 492,062,032.04 193,381,616.47 286,236,078.38 132,585,206.18
购买商品、接受劳务支付的
现金
483,448,433.79 254,565,908.77 298,802,497.95 170,783,836.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
36,685,311.55 17,345,353.64 26,235,436.24 12,855,282.54
支付的各项税费 14,822,888.78 5,388,771.78 23,521,996.48 17,380,421.94
支付其他与经营活动有关
的现金
76,314,854.25 40,322,623.81 58,280,953.01 26,121,936.41
经营活动现金流出小计 611,271,488.37 317,622,658.00 406,840,883.68 227,141,477.46
经营活动产生的现金
流量净额
-119,209,456.33 -124,241,041.53 -120,604,805.30 -94,556,271.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,000,000.00 22,000,000.00
取得投资收益收到的现金 669,063.50
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
107,820.00 51,620.00 63,615.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
25,829,760.74 1,000,520.74 1,164,837.75 864,837.75
安徽安凯汽车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
投资活动现金流入小计 47,937,580.74 23,052,140.74 1,897,516.25 864,837.75
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
19,426,905.32 45,258.66 1,630,484.60 20,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
24,864,967.67
投资活动现金流出小计 44,291,872.99 45,258.66 1,630,484.60 20,000.00
投资活动产生的现金
流量净额
3,645,707.75 23,006,882.08 267,031.65 844,837.75
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,000,000.00 60,000,000.00 137,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
25,000,000.00 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 105,920,000.00 60,000,000.00 162,000,000.00 105,000,000.00
偿还债务支付的现金 137,000,000.00 80,000,000.00 131,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,907,851.15 1,728,978.75 3,255,173.57 1,830,796.32
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
66,527.82 66,527.82
筹资活动现金流出小计 139,907,851.15 81,728,978.75 134,321,701.39 81,897,324.14
筹资活动产生的现金
流量净额
-33,987,851.15 -21,728,978.75 27,678,298.61 23,102,675.86
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-149,551,599.73 -122,963,138.20 -92,659,475.04 -70,608,757.67
加：期初现金及现金等价物
余额
667,627,304.22 556,518,108.29 484,924,615.81 401,401,469.73
六、期末现金及现金等价物余额518,075,704.49 433,554,970.09 392,265,140.77 330,792,712.06
公司负责人：王江安 主管会计工作负责人：童永 会计机构负责人：梁晓华
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：王江安
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
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2010 年3 月24 日