海印股份(000861) 最新公司公告|查股网

						广东海印永业（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 海印股份
    股票代码 000861
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 潘尉 江宝莹
    联系地址 广东省广州市越秀区东湖西路56-58号 广东省广州市越秀区东湖西路56-58号
    电话 020-83799848 020-83799848
    传真 020-83794902 020-83794902
    电子信箱 IR000861@163.com IR000861@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    总资产 2,037,807,699.68 1,586,385,804.98 1,691,927,008.68 20.44%
    归属于上市公司股东的所有者权益 757,234,757.61 822,504,228.42 918,492,711.57 -17.56%
    股本 492,188,966.00 492,188,966.00 492,188,966.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.54 1.67 1.87 -17.65%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
    增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    营业总收入 589,830,057.09 350,945,786.61 365,871,346.57 61.21%
    营业利润 144,753,635.71 90,396,795.82 95,054,632.37 52.28%
    利润总额 144,771,072.32 90,276,990.01 94,891,123.74 52.57%
    归属于上市公司股东的净利润 103,842,708.66 66,465,415.78 69,841,430.98 48.68%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 103,342,429.69 66,554,593.70 66,379,135.58 55.69%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.211 0.14 0.142 48.59%
    稀释每股收益（元/股） 0.211 0.14 0.142 48.59%
    净资产收益率（%） 10.79% 8.92% 9.31% 1.48%
    经营活动产生的现金流量净额 145,185,025.98 86,314,667.28 86,376,340.89 68.08%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.295 0.18 0.175 68.57%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 16,000.00
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 611,995.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,441.27
    少数股东权益影响额 46,353.03
    所得税影响额 -191,510.33
    合计 500,278.97 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 19,456
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    广州海印实业集团有限公司 境内非国有法 69.62% 342,668,633 342,668,633 0
    人
    中国工商银行－汇添富均衡 其他 1.01% 4,975,541 0 0
    增长股票型证券投资基金
    中国建设银行－泰达宏利效 其他 0.43% 2,128,697 0 0
    率优选混合型证券投资基金
    中国建设银行－摩根士丹利
    华鑫领先优势股票型证券投 其他 0.27% 1,311,879 0 0
    资基金
    招商银行股份有限公司－富
    国天合稳健优选股票型证券 其他 0.23% 1,136,611 0 0
    投资基金
    中信建投－中信－中信建投
    精彩理财灵活配置集合资产 其他 0.23% 1,130,000 0 0
    管理计划
    孙国菁 境内自然人 0.21% 1,050,000 0 0
    施燕萍 境内自然人 0.21% 1,032,902 0 0
    中国工商银行-汇添富价值精 其他 0.20% 1,000,062 0 0
    选股票型证券投资基金
    全国社保基金一零九组合 其他 0.20% 988,287 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 4,975,541 人民币普通股
    投资基金
    中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证 2,128,697 人民币普通股
    券投资基金
    中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股 1,311,879 人民币普通股
    票型证券投资基金
    招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选 1,136,611 人民币普通股
    股票型证券投资基金
    中信建投－中信－中信建投精彩理财灵活配 1,130,000 人民币普通股
    置集合资产管理计划
    孙国菁 1,050,000 人民币普通股
    施燕萍 1,032,902 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投 1,000,062 人民币普通股
    资基金
    全国社保基金一零九组合 988,287 人民币普通股
    徐文华 916,721 人民币普通股
    (1)公司前10名股东中：未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
    (2)公司前10名无限售条件股东中：未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于
    上述股东关联关系或一致行 一致行动人。
    动的说明
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    其他橡胶制品业 17,208.36 15,384.12 10.60% 92.65% 89.77% 1.36%
    电力 227.38 0 100.00% 94.63%
    非金属矿采业 9,370.19 4,783.54 48.95% 34.68% 28.37% 2.51%
    租赁行业 31,962.92 13,293.27 58.41% 58.08% 105.64% -9.62%
    合计 58,768.85 33,460.93 43.06% 62.23% 82.87% -6.43%
    主营业务分产品情况
    炭黑产品 17,208.36 15,384.12 10.60% 92.65% 89.77% 1.36%
    余热发电 227.38 0 100.00% 94.63%
    高岭土产品 9,370.19 4,783.54 48.95% 34.68% 28.37% 2.51%
    商铺出租 31,962.92 13,293.27 58.41% 58.08% 105.64% -9.62%
    合计 58,768.85 33,460.93 43.06% 62.23% 82.87% -6.43%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    茂名市 26,805.93 67.47%
    广州市 31,962.92 58.08%
    合计 58,768.85 62.23%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    商业租赁业务主营业务毛利率比上年同期降低了9.62个百分比的主要原因是，上年同期没有中华广场业务，报告期中华广场上半年大部分时间处于调整期，虽然实现了6271万元的销售收入，但是亏损946万元。从而降低了商业租赁的毛利率。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    自购买日起至 本年初至报告 所涉及 所涉及 与交易
    报告期末为公 期末为公司贡 的资产 的债权 对方的
    司贡献的净利 献的净利润 是否为 产权是 债务是 关联关
    交易对方或 被收购或置 购买日 交易价格 润（适用于非 （适用于同一 关联交 定价原 否已全 否已全 系（适用
    最终控制方 入资产 同一控制下的 控制下的企业 易 则 部过户 部转移 关联交
    企业合并） 合并） 易情形）
    广州海印实 广东总统数 2010年01月 公允价 控股股
    业集团有限 码港\数码 01日 24,000.00 0.00 986.88 是 值 是 是 东
    公司 港置业
    广州海印实 广州海印物 2010年01月 公允价 控股股
    业集团有限 业管理有限 01日 49.12 0.00 7.10 否 值 是 是 东
    公司 公司
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 0
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    茂名高岭科技 2010-3-11 4,000.00 2010年04月 4,000.00 抵押担保 1年 否 否
    有限公司 （2010-20） 06日
    环星炭黑有限 2010-5-4 10,000.00 2009年05月 0 抵押担保 3年 否 否
    公司 （2010-27） 17日
    报告期内审批对子公司担保额 18,300.00 报告期内对子公司担保实际发 11,000.00
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 62,000.00 报告期末对子公司实际担保余 43,100.00
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 18,300.00 报告期内担保实际发生额合计 11,000.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 62,000.00 报告期末实际担保余额合计 43,100.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 56.92%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    广州海印实业集团有限公司 0 0 1,018.88 1,601.00
    合计 0 0 1,018.88 1,601.00
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    1、海印集团所持公司非
    流通股股份自获得上市 公司在2008年5月5日实施了2007年度每
    流通权之日起48个月内 10股送3股派0.34元（含税）转增2股的
    通过交易所挂牌出售公 利润分配和公积金转增方案后，上述承诺事
    司股票的价格不低于15 项将作相应调整为：海印集团所持公司非流
    元/股（如果股权分置改 通股股份自获得上市流通权之日起48个月
    革实施之日起至出售股 内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不
    份期间有派息、送股、 低于9.98元/股（15-0.034）/1.5）。
    资本公积金转增股本等 据此，在公司实施了2008年度每10股派
    事项，应对该价格进行 0.42元（含税）转增2股的利润分配和公积
    除权除息处理）；如果海 金转增方案后，上述承诺事项将作相应调整
    广州海印实业集 印集团通过交易所挂牌 为：海印集团所持公司非流通股股份自获得
    股改承诺 团有限公司 出售公司股份的价格低 上市流通权之日起48个月内通过交易所挂
    于15元/股，卖出股份所 牌出售公司股票的价格不低于8.28元/股
    得资金划入上市公司帐 （（9.98-0.042）/1.2）。
    户，归全体股东享有。
    本次股权分置改革完成
    后，如果未来海印集团
    从二级市场购入海印股
    份股票，该等股票的上
    市交易或转让不受上述
    限制。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    1、关于避免同业竞 1、（1）2008年12月29日，海印集团
    争的承诺。 为履行其出具的承诺，将其持有自由闲的
    （1）关于江南粮油 100%股权以评估值2170万元转让给公司。
    城、自由闲和总统数码 公司以现金收购自由闲100%的股权。2009
    港。在维护上市公司中 年12月9日，海印集团将其持有总统数码
    小股东利益的前提下， 港和数码港置业的100%股权以评估值2.4
    本次重大资产购买完成 亿元转让给公司。公司以现金收购总统数码
    后十二个月内，海印集 港和数码港置业的100%股权。
    团拟将江南粮油城、自 目前，江南粮油城目前仍处于亏损状
    由闲和总统数码港 态，为保障上市公司中小股东的利益，江南
    100%股权转让与海印 粮油城将继续采用由公司托管的方式经营，
    股份。到约定转让期限 直至它符合进入上市公司的条件或它们被
    时，若江南粮油城、自 注销或被海印集团转让至无关联的第三人。
    由闲和总统数码港存在 （2）截止本报告期末，海印集团和实
    着诸如注入上市公司有 际控制人邵建明先生对上述承诺事项仍在
    法律瑕疵、尚未正式运 严格履行中。
    营、盈利状况不佳或发 2、（1）截至2008年12月31日，潮楼、
    展前景不佳等情形时， 流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、
    海印股份拟继续采用股 布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊9
    权托管经营的方式，直 家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续
    至它们符合进入上市公 已基本全部办理完毕，但对于电器总汇租赁
    司的条件或它们被注销 物业所涉及的其中五份租赁合同，因客观原
    或被海印集团转让至无 因至今仍未能办理房屋租赁备案手续，报告
    关联的第三人。 期内具体进展情况如下：
    （2）海印集团和实 ①2002年11月30日，由海印集团与
    际控制人邵建明等及其 广州市东山区教育局签订大沙头三马路20
    所控制的企业不再从事 号商业用地合同，占地面积600平方米。
    高岭土、炭黑、商业物 承诺履行情况：由于该物业属于自行扩
    业、专业市场等构成或 建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登
    广州海印实业集 可能构成与上市公司直 记备案手续。
    重大资产重组时所作承诺 团有限公司 接或间接竞争的业务，
    未来所有的高岭土、炭 ②广州东山物资有限公司于1998年8
    黑、商业物业、专业市 月16日根据广东省高级人民法院判决，与
    场等项目机会均由海印 邵建明签订承包补充协议，承包场地为东湖
    股份进行。 西路56-58号首层，面积748.764平方米。
    2、鉴于潮楼、流行 承诺履行情况：此前，由于广州东山物
    前线、海印广场、缤缤 资有限公司主体资格已因集体企业改制而
    2008年12月31日前办 滨苑小区230.02平方米（场地）进行合作
    妥全部租赁合同的备案 经营。
    手续。 承诺履行情况：由于该物业属于自行扩
    3、鉴于海印广场及 建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登
    电器总汇部分物业存在 记备案手续。
    权益瑕疵，海印广场中 ④海印实业与广州市越秀区第四国土
    租赁物业总面积 所于2006年11月13日签订租赁合同，租
    23,366.79平方米中存在 用大沙头路中新街一巷7-1号首至三层共
    权益瑕疵的物业面积为 309.62平方米。
    9,883.02平方米，电器总 承诺履行情况：已办理房屋租赁登记备
    汇租赁物业总面积 案手续。
    17,398.75平方米中存在 ⑤电脑城于2004年9月6日与广州二
    权益瑕疵的物业面积为 运集团有限公司穗华实业分公司就广州市
    10，497.64平方米。海 大沙头三马路22号二楼前座及南侧共430
    印集团承诺： 平方米的场地签订了《租赁协议书》。
    若权益瑕疵物业在 承诺履行情况：由于该物业属于自行扩
    未到期前因被拆迁等原 建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登
    因导致无法经营时，海 记备案手续。
    印集团将向海印股份所 针对上述第①③⑤项因无产权证明而
    遭受的损失进行弥补， 无法办理租赁登记备案手续的问题，公司经
    补偿金额按房屋租赁合 评估后认为属于客观原因导致，并且在租赁
    同剩余年限在本次评估 合同的存续期内亦可能无法办理，因此公司
    过程中对应的未实现的 决定在相关物业的产权证明未落实前，不再
    净现金流量及相应的贴 办理租赁登记备案手续。若上述3项租赁合
    现率确定（权属瑕疵物 同因未办理租赁登记备案手续而导致公司
    业对应的净现金流量按 有所损失，控股股东海印集团承诺由其全额
    其面积占标的企业总面 承担；
    积的比例估算）。当前述
    租赁合同终止行为发生 3、截至本报告出具之日，尚未出现上
    在2010年12月31日之 述权益瑕疵物业因被拆迁等原因导致无法
    前时，如2010年12月 经营的情形。在上述权益瑕疵物业未到期
    31日之前对应的各年度 前，海印集团将继续履行本承诺。
    未实现的净现金流与收 4、截至本报告出具之日，尚未出现上
    益现值法评估报告中对 述7家标的企业的物业业主提前收回物业
    于的净利润有差异，则 的情形。海印集团在上述租赁合同的剩余年
    按孰高原则采用相关数 限内将继续履行本承诺。
    据计算补偿金额。
    流量及相应的贴现率确
    定，当前述租赁合同终
    止行为发生在2010年
    12月31日之前时，如
    2010年12月31日之前
    对应的各年度未实现的
    净现金流与收益现值法
    评估报告中对应的净利
    润有差异，则按孰高原
    则采用相关数据计算补
    偿金额。
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他 -240,491,214.32 3,376,015.20
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -240,491,214.32 3,376,015.20
    合计 -240,491,214.32 3,376,015.20
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    谈论的主要内容
    1、行业发展情况；
    2、公司发展战略与规划；
    2010年03月18 3、公司项目的开发进展；
    日 广州 实地调研 南方基金、博时基金 4、其他问题解释。
    谈论的主要内容
    1、行业发展情况；
    2、公司发展战略与规划；
    2010年04月12 3、公司项目的开发进展；
    日 广州 实地调研 长城基金 4、其他问题解释。
    谈论的主要内容
    1、行业发展情况；
    2、公司发展战略与规划；
    2010年06月10 3、公司项目的开发进展；
    日 广州 实地调研 银河基金 4、其他问题解释。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 244,919,918.40 143,120,629.26 105,722,656.54 22,510,753.51
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 22,223,121.24 27,070,671.45
    应收账款 143,133,086.26 546,535.04 132,871,802.94
    预付款项 126,234,552.22 107,552,581.16
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 37,078,175.95 404,858,813.93 43,928,844.07 349,316,232.79
    买入返售金融资产
    存货 52,055,791.09 35,584,215.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 9,197,450.83 1,847,503.97 7,747,916.24 1,232,224.79
    流动资产合计 634,842,095.99 550,373,482.20 460,478,688.36 373,059,211.09
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 441,000.00 441,000.00 441,000.00 441,000.00
    长期应收款 67,434,405.28 66,000,000.00 66,517,766.60 66,000,000.00
    长期股权投资 825,331,278.11 721,342,794.96
    投资性房地产 476,030,753.31 483,155,494.83
    固定资产 304,614,209.40 599,515.86 309,499,051.11 338,027.36
    在建工程 218,932,445.68 55,708,444.95 3,850,810.68
    工程物资 5,015,749.16 107,839.83
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 127,433,887.77 48,875.03 127,587,580.00 54,625.01
    开发支出
    商誉 1,301,946.64 1,301,946.64
    长期待摊费用 195,230,697.31 14,647,726.48 180,699,657.01 2,170,933.50
    递延所得税资产 6,530,509.14 6,429,539.35
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,402,965,603.69 907,068,395.48 1,231,448,320.32 794,198,191.51
    资产总计 2,037,807,699.68 1,457,441,877.68 1,691,927,008.68 1,167,257,402.60
    流动负债：
    短期借款 223,000,000.00 140,000,000.00 153,000,000.00 40,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 52,500,000.00 41,350,000.00
    应付账款 48,705,424.97 36,274,470.04
    预收款项 4,935,408.36 454,345.00 8,973,923.25 961,153.58
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 8,821,674.44 76,261.61 8,793,692.27 76,261.61
    应交税费 19,200,240.60 559,528.36 26,194,287.23 545,504.20
    应付利息
    应付股利 101,123.53 16,076.03 101,123.53 16,076.03
    其他应付款 183,462,020.19 322,402,313.07 163,473,880.33 353,808,429.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 70,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 610,725,892.09 463,508,524.07 438,161,376.65 395,407,424.48
    非流动负债：
    长期借款 643,811,197.85 322,811,197.85 311,000,000.00 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 3,534,663.27 4,423,163.89
    专项应付款 865,770.39 865,770.39
    预计负债 1,236,837.58 1,236,837.58
    递延所得税负债
    其他非流动负债 1,978,125.00 1,300,000.00
    非流动负债合计 650,189,756.51 324,048,035.43 317,588,934.28 101,236,837.58
    负债合计 1,260,915,648.60 787,556,559.50 755,750,310.93 496,644,262.06
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 492,188,966.00 492,188,966.00 492,188,966.00 492,188,966.00
    资本公积 105,359,412.92 110,113,749.92
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 27,893,558.12 14,247,460.26 27,893,558.12 14,247,460.26
    一般风险准备
    未分配利润 237,152,233.49 163,448,891.92 293,050,774.53 54,062,964.36
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 757,234,757.61 669,885,318.18 918,492,711.57 670,613,140.54
    少数股东权益 19,657,293.47 17,683,986.18
    所有者权益合计 776,892,051.08 669,885,318.18 936,176,697.75 670,613,140.54
    负债和所有者权益总计 2,037,807,699.68 1,457,441,877.68 1,691,927,008.68 1,167,257,402.60
    7.2.2 利润表
    编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 589,830,057.09 62,710,661.39 365,871,346.57 109,899,211.23
    其中：营业收入 589,830,057.09 365,871,346.57
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 445,076,421.38 83,326,299.62 270,816,714.20 286,303,314.94
    其中：营业成本 336,803,162.96 67,828,395.62 185,469,597.63 100,912,286.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 22,983,417.16 3,449,086.38 16,035,558.41 889,514.61
    销售费用 20,869,585.65 18,964,691.70 4,640,872.79
    管理费用 49,103,762.36 7,162,657.87 40,092,537.04 9,370,198.05
    财务费用 14,315,897.12 4,886,159.75 10,355,356.44 4,171,197.71
    资产减值损失 1,000,596.13 -101,027.02 166,319,245.43
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 189,000,000.00 240,000,000.00
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 144,753,635.71 168,384,361.77 95,054,632.37 63,595,896.29
    列）
    加：营业外收入 616,806.01 410,884.55 409,132.50
    减：营业外支出 599,369.40 4.66 574,393.18 16,113.76
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 144,771,072.32 168,384,357.11 94,891,123.74 63,988,915.03
    号填列）
    减：所得税费用 38,955,056.37 23,752,259.09
    五、净利润（净亏损以“-”号填 105,816,015.95 168,384,357.11 71,138,864.65 63,988,915.03
    列）
    其中：被合并方在合并前 3,376,015.20
    实现利润
    归属于母公司所有者的净 103,842,708.66 168,384,357.11 69,841,430.98 63,988,915.03
    利润
    少数股东损益 1,973,307.29 1,297,433.67
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.211 0.142
    （二）稀释每股收益 0.211 0.142
    七、其他综合收益 -240,491,214.32 3,376,015.20
    八、综合收益总额 -134,675,198.37 168,384,357.11 74,514,879.85 63,988,915.03
    归属于母公司所有者的综 -136,648,505.66 168,384,357.11 73,217,446.18 63,988,915.03
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 1,973,307.29 1,297,433.67
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 508,790,165.21 68,889,864.27 359,017,538.54 95,417,705.67
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 158,725,241.31 1,339,548,582.29 177,786,091.78 435,393,397.38
    的现金
    经营活动现金流入小计 667,515,406.52 1,408,438,446.56 536,803,630.32 530,811,103.05
    购买商品、接受劳务支付的 255,362,516.83 67,385,012.24 144,984,685.86 76,359,909.50
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 42,045,024.50 3,146,892.90 32,432,915.97 7,823,122.05
    付的现金
    支付的各项税费 71,323,884.46 5,218,813.42 54,758,036.03 10,534,913.73
    支付其他与经营活动有关 153,598,954.75 1,257,940,296.64 218,251,651.57 338,264,611.86
    的现金
    经营活动现金流出小计 522,330,380.54 1,333,691,015.20 450,427,289.43 432,982,557.14
    经营活动产生的现金 145,185,025.98 74,747,431.36 86,376,340.89 97,828,545.91
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 26,845,044.63
    处置固定资产、无形资产和 5,000.00 10,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 200,000.00
    的现金
    投资活动现金流入小计 5,000.00 210,000.00 26,845,044.63
    购建固定资产、无形资产和 208,177,180.14 9,405,870.49 57,869,034.08 2,599,097.09
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 230,302,412.17 237,802,412.17 21,700,000.00 45,210,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 66,853.09
    的现金
    投资活动现金流出小计 438,479,592.31 247,208,282.66 79,635,887.17 47,809,097.09
    投资活动产生的现金 -438,474,592.31 -247,208,282.66 -79,425,887.17 -20,964,052.46
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 712,811,197.85 322,811,197.85 423,500,000.00 60,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 18,600,000.00 18,600,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 712,811,197.85 322,811,197.85 442,100,000.00 78,600,000.00
    偿还债务支付的现金 240,000,000.00 401,500,000.00 133,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 40,324,369.66 29,740,470.80 26,122,575.14 21,488,631.85
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 11,150,000.00 39,026,000.00 30,000,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 291,474,369.66 29,740,470.80 466,648,575.14 184,988,631.85
    筹资活动产生的现金 421,336,828.19 293,070,727.05 -24,548,575.14 -106,388,631.85
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 128,047,261.86 120,609,875.75 -17,598,121.42 -29,524,138.40
    加：期初现金及现金等价物 64,372,656.54 22,510,753.51 50,337,134.59 41,179,308.70
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 192,419,918.40 143,120,629.26 32,739,013.17 11,655,170.30
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    492,18 9,370,9 27,893, 293,05 17,683, 840,18 410,15 27,893, 258,09 13,644, 709,79
    一、上年年末余额 8,966.0 29.77 558.12 0,774.5 986.18 8,214.6 7,472.0 558.12 8,751.1 597.41 4,378.6
    0 3 0 0 5 8
    95,988, 95,988, 21,724, 21,724,
    加：会计政策变更 483.15 483.15 228.91 228.91
    前期差错更正
    其他
    492,18 105,35 27,893, 293,05 17,683, 936,17 410,15 21,724, 27,893, 258,09 13,644, 731,51
    二、本年年初余额 8,966.0 9,412.9 558.12 0,774.5 986.18 6,697.7 7,472.0 228.91 558.12 8,751.1 597.41 8,607.5
    0 2 3 5 0 5 9
    三、本年增减变动金额（减 -105,35 -55,898 1,973,3 -159,28 82,031, 12,746, -42,163 1,297,4 53,912,
    少以“-”号填列） 9,412.9 ,541.04 07.29 4,646.6 494.00 944.97 ,621.81 33.67 250.83
    2 7
    103,84 1,973,3 105,81 66,465, 1,297,4 67,762,
    （一）净利润 2,708.6 07.29 6,015.9 415.78 33.67 849.45
    6 5
    -95,988 -144,50 -240,49 3,376,0 3,376,0
    （二）其他综合收益 ,483.15 2,731.1 1,214.3 15.20 15.20
    7 2
    -95,988 -40,660 1,973,3 -134,67 3,376,0 66,465, 1,297,4 71,138,
    上述（一）和（二）小计 ,483.15 ,022.51 07.29 5,198.3 15.20 415.78 33.67 864.65
    7
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -24,609 -24,609 -17,226 -17,226
    （四）利润分配 ,448.30 ,448.30 ,613.82 ,613.82
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -24,609 -24,609 -17,226 -17,226
    的分配 ,448.30 ,448.30 ,613.82
    ,613.82
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 -9,370, 9,370,9 82,031, 9,370,9 -91,402
    转 929.77 29.77 494.00 29.77 ,423.77
    1．资本公积转增资本 82,031, -82,031
    （或股本） 494.00 ,494.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    -9,370, 9,370,9 91,402, -91,402
    4．其他 929.77 29.77 0 423.77 ,423.77
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    492,18 27,893, 237,15 19,657, 776,89 492,18 34,471, 27,893, 215,93 14,942, 785,43
    四、本期期末余额 8,966.0 558.12 2,233.4 293.47 2,051.0 8,966.0 173.88 558.12 5,129.3 031.08 0,858.4
    0 9 8 0 4 2
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    492,188,9 110,113,7 14,247,46 54,062,96 670,613,1 410,157,4 192,145,2 14,247,46 18,631,28 635,181,4
    一、上年年末余额 66.00 49.92 0.26 4.36 40.54 72.00 43.92 0.26 8.00 64.18
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 492,188,9 110,113,7 14,247,46 54,062,96 670,613,1 410,157,4 192,145,2 14,247,46 18,631,28 635,181,4
    66 49.92 0.26 4.36 40.54 72 43.92 0.26 8 64.18
    三、本年增减变动金额（减 -110,113, 109,385,9 -727,822. 82,031,49 -82,031,4 46,458,46 46,458,46
    少以“-”号填列） 749.92 27.56 36 4.00 94.00 1.89 1.89
    168,384,3 168,384,3 63,685,07 63,685,07
    （一）净利润 57.11 57.11 5.71 5.71
    -110,113, -34,388,9 -144,502,
    （二）其他综合收益 749.92 81.25 731.17
    -110,113, 133,995,3 23,881,62 63,685,07 63,685,07
    上述（一）和（二）小计 749.92 75.86 5.94 5.71 5.71
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -24,609,4 -24,609,4 -17,226,6 -17,226,6
    （四）利润分配 48.30 48.30 13.82 13.82
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -24,609,4 -24,609,4 -17,226,6 -17,226,6
    的分配 48.30 48.30 13.82 13.82
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 82,031,49 -82,031,4
    转 4.00 94.00
    1．资本公积转增资本 82,031,49 -82,031,4
    （或股本） 4.00 94.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    492,188,9 14,247,46 163,448,8 669,885,3 492,188,9 110,113,7 14,247,46 65,089,74 681,639,9
    四、本期期末余额 66.00 0.26 91.92 18.18 66.00 49.92 0.26 9.89 26.07
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    财务报表合并范围没有发生重大变化，公司报告期新设子公司如下：广州海印摄影城有限公司、广州潮楼百货有限公司、佛山市海印桂闲城商业有限公司、佛山市顺德区印丰商业有限公司、广州市海印酒店管理有限公司。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
　　广东海印永业（集团）股份有限公司 二〇一〇年八月十八日