顺鑫农业(000860) 最新公司公告|查股网

						北京顺鑫农业股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 
总资产（元） 9,029,106,016.10 8,026,399,253.70 12.49% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,623,254,629.08 2,397,786,817.18 9.40% 
股本（股） 438,540,000.00 438,540,000.00 0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
股） 5.98 5.47 9.32% 
    2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%） 
营业总收入（元） 1,480,315,247.75 -10.03% 4,896,833,111.31 8.12% 
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,738,816.20 39.14% 232,135,772.22 77.23% 
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,055,730,440.47 9,898.68% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
股） - - 2.41 9,898.68% 
基本每股收益（元/股） 0.17 41.67% 0.53 76.67% 
稀释每股收益（元/股） 0.17 41.67% 0.53 76.67% 
    加权平均净资产收益率（%） 2.85% 0.59% 9.32% 3.67% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
    收益率（%） 1.74% -0.53% 8.17% 2.65% 
    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 
    非流动资产处置损益-713,752.51 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外38,602,671.94 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,957.94 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目620,383.76 
    所得税影响额-9,603,836.31 
    少数股东权益影响额-503.13 
    合计28,811,005.81 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户） 19,865 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 
    全国社保基金一一零组合11,141,628 人民币普通股 
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 
    红-005L-FH002 深 
    10,009,570 人民币普通股 
    中国工商银行－诺安股票证券投资基金9,990,770 人民币普通股 
    中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 
    产品7,366,554 人民币普通股 
    中国银行－招商先锋证券投资基金6,970,930 人民币普通股 
    全国社保基金六零四组合6,168,540 人民币普通股 
    交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 
    金5,999,070 人民币普通股 
    中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 
    资基金5,460,502 人民币普通股 
    中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基 
    金5,248,997 人民币普通股 
    中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投 
    资基金4,820,382 人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用□ 不适用 
    1、投资性房地产：2010 年9 月30 日投资性房地产较2009 年末增加了14,196.44 万元，增长142.58%。主要原因为：①本报告期顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产，将已决定用于出租的部分转入投资性房地产，此部分增加9,814.55 万元； 
    ②石门农产品市场南市场建设工程部分转入固定资产，增加投资性房地产7,961.45 万元。 
    2、固定资产：2010 年9 月30 日固定资产较2009 年末增加了183,508.47 万元，增长117.15%。主要原因为：①本报告期内公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司建设的花博会项目完工转入固定资产，增加固定资产153,988.63 万元；②顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产，增加固定资产44,437.99 万元。 
    3、在建工程：2010 年9 月30 日在建工程较2009 年末减少了113,153.16 万元，降低了84.47%。主要原因为，本报告期内顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产；另外，本报告期内公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司建设的花博会项目完工转入固定资产。 
    4、无形资产：2010 年9 月30 日公司无形资产较2009 年末增加303,64.01 万元，增长了118.55%，主要原因为，报告期本公司将持有的北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司的股权与北京顺鑫农业发展集团有限公司持有的土地使用权进行了置换，置进的土地使用权价值为24,771.88 万元。 
    5、应付票据：应付票据2010 年9 月30 日余额较2009 年末余额增加了18,750.00 万元，增长比例为1,500.00%，主要原因为，报告期公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请开具银行承兑汇票2 亿元以支付原材料采购费用。 
    6、应付账款：应付账款2010 年9 月30 日余额较2009 年末余额增加了45,855.71 万元，增长120.43%。主要原因为，公司下属子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司改变了付款策略，大部分款项在开发的房产项目销售完毕后付出，由此造成顺鑫佳宇本期应付款大幅增加。 
    7、其他应付款：其他应付款2010 年9 月30 日余额较2009 年末余额减少7,503.29 万元，降低了48.47%。主要原因为，本报告期北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司不再纳入报表合并范围减少其他应付款余额及公司偿还部分应付款。 
    8、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债2010 年9 月30 日较2009 年末减少20,000.00 万元，下降了57.14%。 
    主要原因为，本报告期公司偿还了到期的银行长期贷款。 
    9、其他流动负债：其他流动负债2010 年9 月30 日比2009 年末增加56,905.86 万元，增长了141.81%。主要原因为：①2010 年3 月19 日公司发行了面值50,000 万元的短期融资债券，票面利息3.42%，期限365 天，面值为100 元人民币，采用面值发行，一次还本付息，截至2010 年9 月30 日，累计应付利息2,184.22 万元。②截至2010 年9 月30 日，公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司贷款贴息增加4,850.73 万元。 
    10、长期借款：长期借款2010 年9 月30 日比2009 年末增加30,700.00 万元，增长了31.23%。主要是因本报告期公司向银行贷款增加。 
    11、管理费用：2010 年1-9 月，管理费用比去年同期增加6,308.88 万元，增长了34.48％，主要原因为：公司为调动员工的劳动积极性，增强员工的归属感，增加公司员工劳动报酬，为员工支付的工资、福利费、保险等增加了2,394.57 万元；同时由于固定资产的增加，管理费用中折旧费、修理费等增加了2,490.61 万元。 
    12、资产减值损失：2010 年1-9 月，资产减值损失比去年同期增加664.45 万元，增幅167.50％，主要是由于公司在2009年6 月30 日经测算，公司存货的可变现净值恢复，公司将存货跌价准备转回。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.2.4 其他 
    √ 适用□ 不适用 
    根据北京市发展和改革委员会《关于北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息的批复》（京发改[2009]2310 号），公司下属子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司将收到贷款贴息13,067 万元。 
    截至2010 年9 月30 日，北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司收到北京市发展和改革委员会拨付的北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息8,711 万元，尚有4,356 万元未收到。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用□ 不适用 
    承诺事项承诺人承诺内容履行情况 
    股改承诺顺鑫集团 
    根据相关法律、法 
    规和规章的规定，顺鑫 
    集团做出了法定最低承 
    诺。 
    除法定最低承诺 
    外，顺鑫集团还做出了 
    如下特别承诺： 
    （1）限售期限 
    顺鑫集团承诺，其 
    持有的非流通股份将自 
    获得上市流通权之日起 
    三十六个月内不上市交 
    易或者转让；同时承诺 
    按承诺履行。 
    限售期满后通过证券交 
    易所挂牌交易出售的股 
    份数量，达到公司股份 
    总数的百分之一时，自 
    该事实发生之日起两个 
    工作日内做出公告。 
    （2）最低减持价格 
    顺鑫集团承诺，在 
    上述限售期满后，当股 
    票二级市场价格低于6 
    元/股（若自非流通股份 
    获得流通权之日起至出 
    售股份期间有派息、送 
    股、资本公积转增股本、 
    增资扩股等事项，则对 
    该价格作相应调整）时， 
    不通过证券交易所挂牌 
    交易方式出售所持有的 
    顺鑫农业股份。 
    （3）增持条款 
    为顺利解决股权分 
    置改革问题，保护流通 
    股股东的利益，顺鑫集 
    团承诺在顺鑫农业相关 
    股东会议审议通过股权 
    分置改革方案后的两个 
    月内，如果出现连续5 
    个交易日公司股票收盘 
    价均低于3.36 元，顺鑫 
    集团将于下一个交易日 
    开始在二级市场增持公 
    司股票，直至买足2,000 
    万股或顺鑫农业股价高 
    于3.36 元。顺鑫集团承 
    诺在增持计划完成后6 
    个月内不出售所增持的 
    股份。 
    （4）顺鑫集团声 
    明：顺鑫集团将忠实履 
    行承诺，承担相应的法 
    律责任。除非受让人同 
    意并有能力承担承诺责 
    任，顺鑫集团将不转让 
    所持有的股份。 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 
诺- - - 
重大资产重组时所作承诺- - - 
发行时所作承诺- - - 
    其他承诺（含追加承诺） 顺鑫集团 
    顺鑫集团追加承 
    诺： 
    顺鑫集团所持非流 
    通股原限售期截止日为 
    2008 年10 月27 日。2008 
    年10 月27 日，顺鑫集 
    团追加承诺延长锁定期 
    限两年，延长锁定期后 
    承诺履行中。 
    限售截止日为2010 年 
    10 月28 日。同时，顺鑫 
    集团还将继续履行股权 
    分置改革期间其他承 
    诺。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 
    原因说明 
    □ 适用√ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 
    2010 年08 月31 
    日 
    资本运营部实地调研泰康人寿了解公司白酒及种猪业务发展情况 
    2010 年09 月07 
    日 
    资本运营部实地调研招商基金了解公司非公开发行情况 
    2010 年09 月13 
    日 
    资本运营部实地调研华创证券 
    咨询公司种猪、肉食品及白酒业务情 
    况 
    2010 年09 月22 
    日 
    资本运营部实地调研中信建投询问公司前三季度运营情况 
    2010 年09 月29 
    日 
    资本运营部实地调研光大证券了解公司运营情况，参观牛栏山酒厂 
    2010 年10 月12 
    日 
    资本运营部实地调研湘财证券 
    询问公司各业务板块前三季度运营情 
    况 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用√ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元 
    项目 
    期末余额年初余额 
    合并母公司合并母公司 
    流动资产： 
货币资金922,130,980.95 709,131,591.37 821,946,546.81 580,397,031.04 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据19,495,511.41 18,348,764.76 18,334,867.00 9,561,867.00 
应收账款200,221,063.05 89,066,231.62 249,083,896.65 60,233,841.36 
预付款项1,134,737,319.03 429,669,507.40 1,213,332,060.80 25,909,210.49 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利10,090,167.53 
其他应收款32,731,425.35 2,390,105,872.35 40,237,851.74 2,972,571,827.06 
买入返售金融资产 
存货2,207,875,111.91 708,203,734.96 2,323,396,290.84 651,677,015.75 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计4,517,191,411.70 4,354,615,869.99 4,666,331,513.84 4,300,350,792.70 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资34,150,166.00 572,328,625.40 34,150,166.00 562,237,870.74 
投资性房地产241,533,392.10 99,568,974.22 
固定资产3,401,549,547.61 864,876,240.99 1,566,464,862.76 840,582,534.07 
在建工程208,065,303.73 133,904,836.49 1,339,596,922.31 41,098,616.18 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产36,285,032.30 23,930,282.99 33,491,297.14 26,063,266.63 
油气资产 
无形资产559,761,346.95 280,647,657.11 256,121,245.21 34,856,894.14 
开发支出 
商誉23,406,279.72 23,406,279.72 
长期待摊费用7,163,535.99 1,949,397.99 7,267,992.50 1,648,755.13 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计4,511,914,604.40 1,877,637,040.97 3,360,067,739.86 1,506,487,936.89 
资产总计9,029,106,016.10 6,232,252,910.96 8,026,399,253.70 5,806,838,729.59 
流动负债： 
短期借款2,568,076,400.00 2,490,076,400.00 3,024,878,000.00 2,858,878,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据200,000,000.00 200,000,000.00 12,500,000.00 
应付账款839,320,115.33 66,059,432.83 380,763,011.38 45,563,854.45 
预收款项170,373,626.41 43,390,450.23 190,394,841.28 22,259,868.51 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬20,242,296.30 16,125,197.34 15,909,224.38 11,168,601.38 
应交税费-73,425,760.56 -123,030,774.69 -76,071,343.33 -133,052,390.71 
应付利息 
应付股利47,317,691.91 43,192,735.86 
其他应付款79,783,628.58 29,505,277.02 154,816,546.33 56,587,762.38 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债150,000,000.00 350,000,000.00 70,000,000.00 
其他流动负债970,349,519.83 921,842,191.77 401,290,958.90 401,290,958.90 
流动负债合计4,972,037,517.80 3,643,968,174.50 4,497,673,974.80 3,332,696,654.91 
非流动负债： 
长期借款1,290,000,000.00 150,000,000.00 983,000,000.00 150,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计1,290,000,000.00 150,000,000.00 983,000,000.00 150,000,000.00 
负债合计6,262,037,517.80 3,793,968,174.50 5,480,673,974.80 3,482,696,654.91 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 438,540,000.00 438,540,000.00 438,540,000.00 438,540,000.00 
资本公积1,208,241,715.20 1,208,307,655.42 1,208,241,715.20 1,208,307,655.42 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积175,699,567.51 177,632,252.88 175,699,567.51 177,632,252.88 
一般风险准备 
未分配利润800,773,346.37 613,804,828.16 575,305,534.47 499,662,166.38 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计2,623,254,629.08 2,438,284,736.46 2,397,786,817.18 2,324,142,074.68 
少数股东权益143,813,869.22 147,938,461.72 
所有者权益合计2,767,068,498.30 2,438,284,736.46 2,545,725,278.90 2,324,142,074.68 
负债和所有者权益总计9,029,106,016.10 6,232,252,910.96 8,026,399,253.70 5,806,838,729.59 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年7-9 月单位：元 
    项目 
    本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司 
一、营业总收入1,480,315,247.75 1,058,564,308.41 1,645,291,587.32 1,122,249,519.36 
其中：营业收入1,480,315,247.75 1,058,564,308.41 1,645,291,587.32 1,122,249,519.36 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本1,380,833,928.18 1,009,457,918.98 1,575,916,855.88 1,084,018,688.26 
其中：营业成本1,126,526,218.91 824,778,465.17 1,311,594,289.28 907,240,612.07 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加63,367,468.71 48,193,181.93 72,044,962.59 45,531,898.48 
销售费用91,705,803.31 77,098,564.24 121,561,739.88 88,641,473.23 
管理费用94,439,300.58 46,560,772.30 61,757,902.57 37,468,716.47 
财务费用2,103,760.82 11,990,499.60 8,841,917.22 5,187,475.46 
资产减值损失2,691,375.85 836,435.74 116,044.34 -51,487.45 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） 37,675,700.09 1,305,237.19 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
列） 99,481,319.57 86,782,089.52 69,374,731.44 39,536,068.29 
加：营业外收入13,054.04 0.00 255,818.22 40,785.50 
减：营业外支出391,728.78 213,178.51 546,685.96 243,809.44 
其中：非流动资产处置损失149,618.70 7,078.51 163,397.42 15,809.44 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
号填列） 
99,102,644.83 86,568,911.01 69,083,863.70 39,333,044.35 
减：所得税费用21,065,953.18 9,036,902.17 11,167,363.33 4,258,679.81 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
列） 78,036,691.65 77,532,008.84 57,916,500.37 35,074,364.54 
归属于母公司所有者的净 
利润73,738,816.20 77,532,008.84 52,996,450.09 35,074,364.54 
少数股东损益4,297,875.45 4,920,050.28 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益0.17 0.12 
    （二）稀释每股收益0.17 0.12 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额78,036,691.65 77,532,008.84 57,916,500.37 35,074,364.54 
归属于母公司所有者的综 
合收益总额73,738,816.20 77,532,008.84 52,996,450.09 35,074,364.54 
归属于少数股东的综合收 
益总额4,297,875.45 4,920,050.28 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年1-9 月单位：元 
    项目 
    本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司 
一、营业总收入4,896,833,111.31 3,483,131,020.73 4,528,984,669.82 3,327,044,353.13 
其中：营业收入4,896,833,111.31 3,483,131,020.73 4,528,984,669.82 3,327,044,353.13 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本4,582,253,453.89 3,333,457,981.64 4,340,750,357.99 3,249,937,180.98 
其中：营业成本3,629,661,998.16 2,606,171,915.63 3,562,859,547.13 2,683,683,404.59 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加213,373,459.72 151,702,972.78 170,688,428.50 112,558,807.92 
销售费用458,421,719.94 403,049,425.37 393,632,672.99 314,047,133.14 
管理费用246,064,627.57 141,602,842.17 182,975,857.07 119,548,054.77 
财务费用32,053,936.17 29,344,447.43 34,560,687.05 25,122,776.57 
资产减值损失2,677,712.33 1,586,378.26 -3,966,834.75 -5,022,996.01 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） 620,383.76 38,296,083.85 12,535.87 1,305,237.19 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
    列） 315,200,041.18 187,969,122.94 188,246,847.70 78,412,409.34 
加：营业外收入303,898.38 5,224.01 409,558.35 65,974.59 
减：营业外支出1,111,608.83 719,786.84 1,419,671.05 325,632.98 
其中：非流动资产处置损失720,915.49 394,476.48 589,711.47 93,103.99 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
号填列） 
314,392,330.73 187,254,560.11 187,236,735.00 78,152,750.95 
减：所得税费用67,474,098.64 29,257,898.33 37,923,987.10 15,659,314.01 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
列） 246,918,232.09 157,996,661.78 149,312,747.90 62,493,436.94 
归属于母公司所有者的净 
利润232,135,772.22 157,996,661.78 130,983,205.69 62,493,436.94 
少数股东损益14,782,459.87 18,329,542.21 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益0.53 0.30 
    （二）稀释每股收益0.53 0.30 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额246,918,232.09 157,996,661.78 149,312,747.90 62,493,436.94 
归属于母公司所有者的综 
合收益总额232,135,772.22 157,996,661.78 130,983,205.69 62,493,436.94 
归属于少数股东的综合收 
益总额14,782,459.87 18,329,542.21 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年1-9 月单位：元 
    项目 
    本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的 
现金5,507,991,773.63 3,974,496,082.07 5,207,661,760.94 3,803,255,645.31 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还112,341.65 49,969.08 620,902.96 3,561.80 
    收到其他与经营活动有关 
的现金158,170,531.03 699,582,303.88 21,973,453.83 23,196,952.86 
经营活动现金流入小计5,666,274,646.31 4,674,128,355.03 5,230,256,117.73 3,826,456,159.97 
购买商品、接受劳务支付的 
现金3,681,558,875.63 3,271,485,764.80 4,479,382,748.79 3,292,587,819.57 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支 
付的现金 
197,290,697.75 134,105,459.39 187,228,567.92 128,909,295.94 
支付的各项税费459,911,356.96 335,056,057.36 336,193,480.93 249,730,254.91 
支付其他与经营活动有关 
的现金 
271,783,275.50 216,786,253.33 238,225,529.73 211,085,527.34 
经营活动现金流出小计4,610,544,205.84 3,957,433,534.88 5,241,030,327.37 3,882,312,897.76 
经营活动产生的现金 
流量净额1,055,730,440.47 716,694,820.15 -10,774,209.64 -55,856,737.79 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金11,399,783.97 12,535.87 1,305,237.19 
处置固定资产、无形资产和 
其他长期资产收回的现金净额1,396,542.80 1,166,292.80 673,749.14 103,012.14 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计1,396,542.80 12,566,076.77 686,285.01 1,408,249.33 
购建固定资产、无形资产和 
其他长期资产支付的现金1,112,755,938.14 538,094,574.60 1,064,688,548.27 28,976,034.51 
投资支付的现金165,572,657.76 8,500,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计1,112,755,938.14 703,667,232.36 1,064,688,548.27 37,476,034.51 
投资活动产生的现金 
流量净额-1,111,359,395.34 -691,101,155.59 -1,064,002,263.26 -36,067,785.18 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金1,200,000.00 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金1,200,000.00 
取得借款收到的现金2,752,133,000.00 2,483,133,000.00 2,934,688,000.00 1,532,688,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计2,753,333,000.00 2,483,133,000.00 2,934,688,000.00 1,532,688,000.00 
偿还债务支付的现金2,401,934,600.00 2,221,934,600.00 2,030,000,000.00 1,600,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息 
支付的现金192,552,010.99 155,051,504.23 214,268,386.42 200,429,448.12 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金3,033,000.00 3,006,000.00 666,240.00 128,000.00 
筹资活动现金流出小计2,597,519,610.99 2,379,992,104.23 2,244,934,626.42 1,800,557,448.12 
筹资活动产生的现金 
流量净额155,813,389.01 103,140,895.77 689,753,373.58 -267,869,448.12 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额100,184,434.14 128,734,560.33 -385,023,099.32 -359,793,971.09 
加：期初现金及现金等价物 
余额821,946,546.81 580,397,031.04 1,107,869,780.23 874,698,483.06 
六、期末现金及现金等价物余额922,130,980.95 709,131,591.37 722,846,680.91 514,904,511.97 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    北京顺鑫农业股份有限公司 
    董事长：李维昌 
    2010 年10 月25 日