超声电子(000823) 最新公司公告|查股网

						广东汕头超声电子股份有限公司2010年第三季度报告全文 
    §1重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人李大淳、主管会计工作负责人许统广及会计机构负责人(会计主管人员)林琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31            增减幅度（%） 
总资产（元）                          3,294,688,482.94   3,077,283,933.27                7.06% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  1,634,307,452.57   1,559,886,894.67                4.77% 
股本（股）                             440,436,000.00      440,436,000.00                0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.711               3.542                4.77% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）     2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       789,436,025.62              28.24%  2,175,521,265.97             31.85% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        50,399,859.71              34.62%   109,898,655.37              47.15% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -   221,715,470.82             -11.11% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -            0.503             -11.13% 
股） 
基本每股收益（元/股）                           0.114              34.12%            0.250              47.06% 
稀释每股收益（元/股）                           0.114              34.12%            0.250              47.06% 
加权平均净资产收益率（%）                       3.13%               0.68%            6.87%               1.92% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              3.12%               0.66%            6.77%               1.82% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                                -205,643.90    - 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       3,038,600.60    - 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -63,930.55    - 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                        -410,793.71    - 
所得税影响额        -239,855.20  - 
少数股东权益影响额  -538,529.13  - 
合计                1,579,848.11 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 57,387 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                         期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
汕头超声电子（集团）公司                                    19,621,541  人民币普通股 
东海证券有限责任公司－建行－东风3号集合                      8,091,924  人民币普通股 
资产管理计划 
中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证                       6,999,883  人民币普通股 
券投资基金 
黄小敏                                                       3,298,048  人民币普通股 
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配                       3,247,012  人民币普通股 
置股票型证券投资基金 
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混                       3,217,441  人民币普通股 
合型证券投资基金 
裕阳证券投资基金                                             2,999,971  人民币普通股 
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个                       2,500,000  人民币普通股 
险分红 
沈阳鑫儒风贸易有限公司                                       2,253,014  人民币普通股 
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资                       2,000,000  人民币普通股 
    产管理计划 
    §3重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
报表项目           本报告期       上年度末   本报告期比上年                             大幅变动原因 
                                           度期末增减（％） 
应收票据      88,266,406.07  133,782,422.62          -34.02             报告期背书转让的票据增加所致 
应收账款      808,767,342.90 618,686,159.31           30.72       由于销售额增加相应增加应收账款余额 
其他应收款    33,615,367.73   6,579,456.07           410.91             主要系应收出口退税款增加所致 
在建工程      42,632,946.48     404,581.57         10437.54   进行覆铜板项目技改和印制板购进设备所致 
开发支出         150,500.00      28,000.00           437.50           控股子公司申请专利费用增加所致 
应付票据      54,584,062.07   5,000,000.00           991.68     报告期大幅增加用银行承兑汇票结算所致 
应付职工薪酬  77,957,704.24  56,857,864.55            37.11  报告期提高员工薪酬相应增加期末未支付的员 
    工当月工资所致 
应交税费        10,134,701.01    23,936,153.75         -57.66     报告期缴纳企业所得税和个人所得税所致 
应付利息           517,218.95     3,747,290.62         -86.20  主要系本期末已计提未支付的借款利息减少所 
                                                                                                    致 
应付股利         3,449,284.41       200,412.46        1621.09           本期末尚未支付少数股东股利所致 
其他应付款      15,878,159.25     8,924,692.54          77.91     未取得合法结算凭证的未付款项增加所致 
一年内到期的    14,523,340.20     9,559,480.00          51.93         将于一年内到期的长期借款增加所致 
非流动负债 
长期借款         1,363,632.00    15,975,580.00         -91.46               已偿还部分到期长期借款所致 
递延所得税负     7,918,042.86    14,178,883.59         -44.16  由于所持交通银行A股股票公允价值降低相应 
债                                                                                  减少递延所得税负债 
                     本报告期         上年同期  本报告期比上年 
                                               同期增减（％） 
营业收入      2,175,521,265.97 1,649,990,711.89         31.85                   各类产品增加产销量所致 
营业成本      1,746,771,891.69 1,320,762,129.61         32.25                   各类产品增加产销量所致 
营业利润       166,538,846.07   115,720,785.08          43.91   销售毛利增加但各项费用未同幅度增加所致 
营业外收入       3,105,750.23       731,860.97         324.36         计入报告期损益的政府补助增加所致 
营业外支出         336,724.08        31,230.40         978.19         主要系报告期处置一批固定资产所致 
所得税费用      29,792,774.88    17,091,163.23          74.32   主要系所得税率递增及子公司利润增加所致 
收到的税费返    38,195,128.07    23,837,518.02          60.23           子公司收到的出口退税额增加所致 
还 
支付其他与经                                                  报告期支付的销售佣金和汇利达业务手续费增 
营活动有关的 42,903,694.42    32,810,866.97      30.76        加所致 
现金 
分配股利、利 
润或偿付利息 43,257,314.69    87,025,361.61    -50.29         本期经股东大会决议未进行利润分配所致 
所支付的现金 
支付的其他与 
筹资活动有关 35,320,627.17    18,645,763.52      89.43        划付的汇利达融资业务保证金大幅增加所致 
    的现金 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    √ 适用 □ 不适用 
    2010年第三季度日常关联交易表                                                                        单位：万元 
                              2010年 2010年          占同类 结算   对公司利润 
                       交易内 
 类别       关联人            预计总 三季度 定价依据 交易的 
                       容                                   方式   的影响 
                              金额   金额            比例% 
 接受关联人 汕头超声电 接受综                               支票或 对公司利润总额 
 提供的劳务 子(集团)公 合服务  24     12    双方协定 100%   汇票 
            司                                                     没有重大影响 
 向关联方   汕头超声电 销售                                 支票或 对公司利润总额 
 销售产品   路板有限公 覆铜板 130    19.66  市场价格 0.05%  汇票 
            司                                                     没有重大影响 
   向关联方  汕头高威电  销售     20   4.93  市场价格 0.004% 支票或 对公司利润总额 
   销售产品 子有限公司 印制板                                 汇票   没有重大影响 
 向关联方   汕头超声电 购买                                 支票或 对公司利润总额 
            路板有限公        100    89.04  市场价格 100%   汇票   没有重大影响 
 购买产品   司         印制板 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    承诺事项                                     承诺人                           承诺内容     履行情况 
    超声集团将在自2006年起的3年（即 
    2006年度、2007年度、2008年度）的 
    汕头超声电子（集 年度董事会中，通过委派到超声电子的 
股改承诺                                            董事提出现金分红比例不低于当年实现 已履行完毕 
                                   团）公司         可分配利润的50%的利润分配预案，并 
                                                    保证在股东大会表决时对该议案投赞成 
                                                    票。 
                                                    汕头超声电子(集团)公司于2008年10 
                                                    月7日及8日通过深圳证券交易所证券 
收购报告书或权益变动报告书中所作承 汕头超声电子(集  交易系统以集中竞价的方式增持本公司 已履行完毕 
    诺                                 团)公司          股份482041股，并承诺在增持期间及法 
    定期限内不减持其所持有的本公司股 
    份。 
重大资产重组时所作承诺                            -                                  -            - 
发行时所作承诺                                    -                                  -            - 
                                                    汕头超声电子(集团)公司追加承诺：将 
其他承诺（含追加承诺）             汕头超声电子(集  已于2008年3月20日解除限售上市流    正在履行承诺 
                                   团)公司          通的19,396,800股超声电子股份和将于 
    2009年3月20日解除限售上市流通的 
    152,020,800股超声电子股份，从解除限 
    售日起自愿继续锁定叁年。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间         接待地点 接待方式                  接待对象  谈论的主要内容及提供的资料 
    兴业证券股份有限公司电子行 
    2010年08月11日  公司     实地调研 业研究员刘亮；农银汇理基金 公司发展情况 
    研究员凌晨 
    2010年07月01日      公司  电话沟通                个人投资者           公司生产经营情况 
    -2010年09月30日 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司                         2010年09月30日                        单位：元 
                         期末余额                      年初余额 
项目                     合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金        425,355,887.62 224,145,145.71 364,074,572.14 214,430,134.26 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据        88,266,406.07  12,920,204.51  133,782,422.62  6,982,304.08 
应收账款        808,767,342.90 203,653,722.91 618,686,159.31 153,255,461.02 
预付款项        25,901,886.05   3,984,309.21  20,677,924.12   2,499,409.50 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 
其他应收款                33,615,367.73   326,303,883.54     6,579,456.07   359,244,075.02 
买入返售金融资产 
存货                     419,406,943.37    66,003,676.12   360,536,138.44    55,639,972.21 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,801,313,833.74  837,010,942.00  1,504,336,672.70  792,051,356.09 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产          82,980,240.40    82,980,240.40   116,321,629.60   116,321,629.60 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资               4,388,051.00   630,846,578.48     4,388,051.00   630,846,578.48 
投资性房地产 
固定资产                1,267,609,966.89  301,138,933.25  1,361,945,731.42  315,183,725.09 
在建工程                  42,632,946.48    23,473,327.79       404,581.57       181,581.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  60,970,775.00    60,461,737.38    54,808,275.61    54,385,633.35 
开发支出                     150,500.00                         28,000.00 
商誉 
长期待摊费用              16,019,980.11    14,296,019.63    16,428,802.05    14,353,847.64 
递延所得税资产            18,226,082.11     1,704,951.20    18,226,082.11     1,704,951.20 
其他非流动资产               396,107.21                        396,107.21 
非流动资产合计          1,493,374,649.20 1,114,901,788.13 1,572,947,260.57 1,132,977,946.36 
资产总计                3,294,688,482.94 1,951,912,730.13 3,077,283,933.27 1,925,029,302.45 
流动负债： 
短期借款                 359,145,133.67     2,094,150.00   365,702,806.75    40,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                  54,584,062.07                      5,000,000.00 
应付账款                 531,599,350.31    98,619,709.00   432,919,625.95    79,926,817.98 
预收款项                   7,581,436.08     2,110,126.80     8,892,708.36     3,617,711.92 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬              77,957,704.24     4,190,196.75    56,857,864.55     6,320,726.90 
应交税费                      10,134,701.01     9,364,697.74    23,936,153.75     7,458,713.48 
应付利息                         517,218.95     1,365,308.95     3,747,290.62     3,533,041.62 
应付股利                       3,449,284.41                        200,412.46 
其他应付款                    15,878,159.25     3,631,594.84     8,924,692.54     1,078,807.37 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债        14,523,340.20    14,523,340.20     9,559,480.00     9,559,480.00 
其他流动负债                 300,000,000.00   300,000,000.00   300,000,000.00   300,000,000.00 
流动负债合计                1,375,370,390.19  435,899,124.28  1,215,741,034.98  451,495,299.27 
非流动负债： 
长期借款                       1,363,632.00     1,363,632.00    15,975,580.00    15,975,580.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                       200,000.00       200,000.00       200,000.00       200,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                 7,918,042.86     7,918,042.86    14,178,883.59    14,178,883.59 
其他非流动负债                14,437,056.27     2,100,000.00    14,550,728.87     1,750,000.00 
非流动负债合计                23,918,731.13    11,581,674.86    44,905,192.46    32,104,463.59 
负债合计                    1,399,289,121.32  447,480,799.14  1,260,646,227.44  483,599,762.86 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           440,436,000.00   440,436,000.00   440,436,000.00   440,436,000.00 
资本公积                     815,991,079.98   815,991,079.98   851,469,177.45   851,469,177.45 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      78,959,251.62    78,959,251.62    78,959,251.62    78,959,251.62 
一般风险准备 
未分配利润                   298,921,120.97   169,045,599.39   189,022,465.60    70,565,110.52 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,634,307,452.57 1,504,431,930.99 1,559,886,894.67 1,441,429,539.59 
少数股东权益                 261,091,909.05                    256,750,811.16 
所有者权益合计              1,895,399,361.62 1,504,431,930.99 1,816,637,705.83 1,441,429,539.59 
负债和所有者权益总计        3,294,688,482.94 1,951,912,730.13 3,077,283,933.27 1,925,029,302.45 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司                           2010年7-9月                           单位：元 
                         本期金额                      上期金额 
项目                     合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入  789,436,025.62 154,777,202.85 615,610,111.99 108,180,446.62 
其中：营业收入  789,436,025.62 154,777,202.85 615,610,111.99 108,180,446.62 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 714,805,152.08 139,705,404.64 558,305,256.84 105,624,059.97 
其中：营业成本                 625,382,374.85 115,385,738.52 482,265,840.99 89,156,900.97 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                    361,689.73     295,648.87     276,574.59     192,701.17 
销售费用                       20,033,395.26   3,644,555.68  17,212,685.55   3,447,848.51 
管理费用                       62,608,972.19  21,960,364.60  49,528,532.98  10,205,734.46 
财务费用                        6,418,720.05  -1,580,903.03   8,898,815.38   2,620,874.86 
资产减值损失                                                    122,807.35 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号                                                     11,715,019.12 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  74,630,873.54  15,071,798.21  57,304,855.15  14,271,405.77 
列） 
加：营业外收入                    568,646.20                    130,304.20          80.00 
减：营业外支出                    154,561.50      41,721.66       5,554.00 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  75,044,958.24  15,030,076.55  57,429,605.35  14,271,485.77 
号填列） 
减：所得税费用                 12,129,921.96   1,975,429.79   8,065,766.82     396,296.14 
五、净利润（净亏损以“-”号填  62,915,036.28  13,054,646.76  49,363,838.53  13,875,189.63 
列） 
归属于母公司所有者的净         50,399,859.71  13,054,646.76  37,438,885.41  13,875,189.63 
利润 
少数股东损益                   12,515,176.57                 11,924,953.12 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                     0.114                         0.085 
（二）稀释每股收益                     0.114                         0.085 
七、其他综合收益               -2,553,788.43  -2,553,788.43  -7,190,791.65  -7,190,791.65 
八、综合收益总额               60,361,247.85  10,500,858.33  42,173,046.88   6,684,397.98 
归属于母公司所有者的综         47,846,071.28  10,500,858.33  30,248,093.76   6,684,397.98 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收           12,515,176.57                                11,924,953.12 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                         本期金额                        上期金额 
项目                                      合并         母公司             合并         母公司 
一、营业总收入                 2,175,521,265.97 427,496,859.75 1,649,990,711.89 306,487,016.50 
其中：营业收入                 2,175,521,265.97 427,496,859.75 1,649,990,711.89 306,487,016.50 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 2,010,226,501.50 401,406,465.79 1,535,514,008.41 305,630,939.88 
其中：营业成本                 1,746,771,891.69 325,659,637.87 1,320,762,129.61 254,634,336.12 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      848,666.40     737,068.30       950,117.87     682,764.26 
销售费用                         58,296,884.71  10,325,293.29    47,453,987.86   9,625,281.05 
管理费用                        174,683,524.93  58,360,013.83   137,448,502.83  34,266,948.96 
财务费用                         29,625,533.77   6,324,452.50    29,216,997.84   6,421,609.49 
资产减值损失                                                       -317,727.60 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号           1,244,081.60  77,070,113.84     1,244,081.60  70,073,487.98 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填   166,538,846.07  103,160,507.80  115,720,785.08  70,929,564.60 
列） 
加：营业外收入                    3,105,750.23     651,896.63       731,860.97       3,690.00 
减：营业外支出                      336,724.08     168,834.31        31,230.40 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”   169,307,872.22  103,643,570.12  116,421,415.65  70,933,254.60 
号填列） 
减：所得税费用                   29,792,774.88   5,163,081.25    17,091,163.23     356,949.23 
五、净利润（净亏损以“-”号填   139,515,097.34  98,480,488.87    99,330,252.42  70,576,305.37 
    列） 
归属于母公司所有者的净  109,898,655.37 98,480,488.87  74,684,532.12  70,576,305.37 
利润 
少数股东损益            29,616,441.97                 24,645,720.30 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益              0.250                         0.170 
（二）稀释每股收益              0.250                         0.170 
七、其他综合收益        -35,478,097.47 -35,478,097.47 37,963,150.02  37,963,150.02 
八、综合收益总额        104,036,999.87 63,002,391.40  137,293,402.44 108,539,455.39 
归属于母公司所有者的综  74,420,557.90  63,002,391.40  112,647,682.14 108,539,455.39 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收  29,616,441.97                 24,645,720.30 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                        本期金额                        上期金额 
项目                                     合并         母公司             合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      1,717,011,133.37 295,223,563.94 1,252,391,186.13 247,597,478.12 
现金 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                  38,195,128.07                   23,837,518.02 
收到其他与经营活动有关          11,797,514.89   8,228,006.04     9,541,968.40   2,595,469.05 
的现金 
经营活动现金流入小计          1,767,003,776.33 303,451,569.98 1,285,770,672.55 250,192,947.17 
购买商品、接受劳务支付的      1,268,088,239.58 250,966,869.20  799,697,466.72  174,254,735.06 
    现金 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项 
    净增加额 
    支付原保险合同赔付款项 
    的现金 
    支付利息、手续费及佣金的 
    现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支         170,724,981.13  22,302,251.35   147,490,197.99  18,649,678.20 
付的现金 
支付的各项税费                  63,571,390.38  14,718,316.07    56,346,386.15  11,957,663.35 
支付其他与经营活动有关          42,903,694.42  16,400,121.26    32,810,866.97  13,126,443.27 
的现金 
经营活动现金流出小计          1,545,288,305.51 304,387,557.88 1,036,344,917.83 217,988,519.88 
经营活动产生的现金             221,715,470.82    -935,987.90   249,425,754.72  32,204,427.29 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金           1,244,081.60  77,070,113.84     1,244,081.60  70,393,087.72 
处置固定资产、无形资产和            96,464.53      66,550.00       280,080.00     280,080.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关                         50,000,000.00         7,800.00  147,007,800.00 
的现金 
投资活动现金流入小计             1,340,546.13  127,136,663.84    1,531,961.60  217,680,967.72 
购建固定资产、无形资产和        90,542,971.28  35,081,372.45    38,335,005.81  15,066,162.34 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                   8,397,549.00   8,397,549.00                   11,278,080.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关                         20,000,000.00                   96,000,000.00 
的现金 
投资活动现金流出小计            98,940,520.28  63,478,921.45    38,335,005.81  122,344,242.34 
投资活动产生的现金             -97,599,974.15  63,657,742.39   -36,803,044.21  95,336,725.38 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
吸收投资收到的现金                                               6,264,445.40 
其中：子公司吸收少数股东                                         6,264,445.40 
投资收到的现金 
取得借款收到的现金             456,266,175.83  298,740,000.00  732,903,525.82  349,189,458.84 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关          19,975,699.08   9,361,178.79    23,186,946.35  16,738,575.76 
的现金 
筹资活动现金流入小计           476,241,874.91  308,101,178.79  762,354,917.57  365,928,034.60 
偿还债务支付的现金             470,684,169.10  344,782,540.00  566,049,665.53  163,101,353.79 
分配股利、利润或偿付利息        43,257,314.69  11,616,940.06    87,025,361.61  57,052,381.93 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股        20,762,704.93                   14,688,541.90 
    东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关        35,320,627.17                 18,645,763.52      23,132.10 
的现金 
筹资活动现金流出小计          549,262,110.96 356,399,480.06 671,720,790.66 220,176,867.82 
筹资活动产生的现金            -73,020,236.05 -48,298,301.27 90,634,126.91  145,751,166.78 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价  -2,569,302.26    -115,621.97    -609,522.25       8,392.40 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  48,525,958.36  14,307,831.25  302,647,315.17 273,300,711.85 
加：期初现金及现金等价物      340,371,765.39 214,430,134.26 163,534,969.92 79,517,082.47 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  388,897,723.75 228,737,965.51 466,182,285.09 352,817,794.32 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    董事长： 
    广东汕头电子股份有限公司 
    二Ｏ一Ｏ年十月二十一日