江淮动力(000816) 最新公司公告|查股网

						江苏江淮动力股份有限公司关于全资子公司开展远期外汇交易的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、履行的表决程序
　　公司第五届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司开展远期外汇交易的议案》，同意全资子公司江苏江动集团进出口有限公司2011年度开展总额不超过9600万美元、全资子公司上海埃蓓安国际贸易有限公司2011年度开展总额不超过1200万美元的远期结汇业务进行套期保值。
　　根据《公司章程》的有关规定，本议案尚须公司股东大会审议。
　　二、开展远期外汇交易的必要性
　　江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）和上海埃蓓安国际贸易有限公司（以下简称“埃蓓安公司”）都主营出口贸易，主要采用美元结算。近期人民币/美元汇率升值幅度较大，综合各方判断，预期2011年人民币/美元汇率将继续维持一定幅度的波动，为了规避汇率波动对公司经营的影响，根据两公司的业务规模，进出口公司2011年拟开展总额不超过9600万美元的远期结汇业务，埃蓓安公司2011年拟开展总额不超过1200万美元的远期结汇业务。
　　三、远期外汇交易概述
　　上述两公司拟开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密联系，以真实贸易为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
　　1、远期外汇交易品种：
　　拟开展的远期外汇交易为远期结汇业务，只限于该公司日常经营的主要结算货币——美元，交割期与预测回款期一致，且金额小于预测回款外汇金额。
　　2、业务期间和远期外汇交易金额：
　　进出口公司2011年度开展远期结汇业务总额不超过9600万美元，埃蓓安公司2011年度开展远期结汇业务总额不超过1200万美元。两公司将根据外汇市场的波
　　动、自身业务开展情况以及对未来的预判，与境内金融机构签订具体远期结汇合同。
　　3、预计占用资金：
　　开展远期外汇交易业务，两公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用两公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授信额度。
　　四、前期准备
　　公司已制订《远期外汇交易管理制度》，明确了相关组织机构、人员设置、操作流程及风险管理等相关内容。
　　五、风险分析
　　1、汇率波动风险：如果到期日美元/人民币汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。
　　2、回款预测风险：两公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，市场情况可能会发生变化，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
　　六、风险管理策略
　　两公司开展远期外汇交易遵循套期保值的原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，所有远期结汇业务均有正常的贸易背景。
　　两公司拟开展的远期结汇业务总额低于该公司正常经营外汇回款额，同时将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　公司将根据《远期外汇交易管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
　　七、会计核算原则
　　两公司将根据财政部《企业会计准则第24号——套期保值》等相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易进行相应的会计核算。
　　八、独立董事意见
　　我们核查了公司提供的资料，询问了公司管理层，了解到公司全资子公司开展的远期结售汇业务是以套期保值，规避汇率波动风险为目的，与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《远期外汇交易管理制度》，明确了业务流程和风险管控措施。我们了解了外汇市场相关情况，经综合判断未来国内外经济发展趋势、各金融机构对人民币汇率的预期以及两公司的业务规模，同意开展上述投资。
　　江苏江淮动力股份有限公司董事会
　　二零一零年十一月二十三日