烟台冰轮(000811) 最新公司公告|查股网

						烟台冰轮股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长于元波先生，财务负责人、总会计师曲志萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 烟台冰轮
    股票代码 000811
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 孙秀欣 刘莉
    联系地址 烟台市芝罘区西山路80号 烟台市芝罘区西山路80号
    电话 0535-6697075,6243558 0535-6697075,6243558
    传真 0535-6243558 0535-6243558
    电子信箱 zqb@yantaimoon.cn zqb@yantaimoon.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比
    上年度期末增减
    总资产 1,630,805,279.68 1,570,474,112.39 3.84%
    归属于上市公司股东的所有者权益 615,815,899.68 583,970,175.20 5.45%
    股本 263,064,945.00 175,376,630.00 50.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产 2.34 3.33 -29.73%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比
    上年同期增减
    营业总收入 581,739,733.64 530,274,286.78 9.71%
    营业利润 56,853,927.68 28,162,070.72 101.88%
    利润总额 50,741,651.02 28,958,037.25 75.22%
    归属于上市公司股东的净利润 58,451,483.68 33,682,362.57 73.54%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,393,261.73 33,098,466.93 85.49%
    基本每股收益 0.22 0.13 69.23%
    稀释每股收益 0.22 0.13 69.23%
    净资产收益率 9.49% 6.29% 增加3.2个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 12,947,449.81 112,058,930.71 -88.45%
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.43 -88.37%
    报告期内公司实施了资本公积金转增股本方案，公司总股本由175376630股增加至263064945股。上年同期的基本每股
    收益、稀释每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额均按新股本计算。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -15,265,229.64
    计入当期损益的政府补助 234,900.00
    债务重组损益 8,989,297.48
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,244.50
    少数股东权益影响额 3,346,257.53
    所得税影响额 -175,758.92
    合计 -2,941,778.05
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 41,767,051 23.82% 20,883,525 -2,109 20,881,416 62,648,467 23.81%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 41,722,388 23.79% 20,861,194 20,861,194 62,583,582 23.79%
    3、其他内资持股 44,663 0.03% 22,331 -2,109 20,222 64,885 0.02%
    其中：境内非国有法人
    持股
    境内自然人持股 44,663 0.03% 22,331 -2,109 20,222 64,885 0.02%
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份 133,609,579 76.18% 66,804,790 2,109 478 76.19%
    1、人民币普通股 133,609,579 76.18% 66,804,790 2,109 78 76.19%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 175,376,630 100.00% 87,688,315 100.00%
    66,806,899 200,416,
    66,806,899 200,416,4
    87,688,315 263,064,945
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 13,252
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 质押或冻结
    条件股份数量 的股份数量
    烟台冰轮集团有限公司 国有法人 23.79% 62,583,582 62,583,582 0
    红塔创新投资股份有限公司 国有法人 13.02% 34,244,325 0 0
    烟台国盛实业公司 国有法人 12.69% 33,393,658 0 0
    中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 未知 3.04% 7,997,867 0 未知
    中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 未知 2.85% 7,500,585 0 未知
    中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 未知 2.28% 6,004,656 0 未知
    中国建设银行－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 未知 2.18% 5,747,524 0 未知
    交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 未知 2.10% 5,533,250 0 未知
    中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 未知 1.96% 5,159,922 0 未知
    交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 未知 1.72% 4,524,318 0 未知
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    红塔创新投资股份有限公司 34,244,325 人民币普通股
    烟台国盛实业公司 33,393,658 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,997,867 人民币普通股
    中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 7,500,585 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,004,656 人民币普通股
    中国建设银行－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 5,747,524 人民币普通股
    交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 5,533,250 人民币普通股
    中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 5,159,922 人民币普通股
    交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 4,524,318 人民币普通股
    国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 3,545,505 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，前3名同为国有法人，公司未知其他股东之间是
    否存在关联关系或属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
    于元波 董事长 20,563 30,844 资本公积金转增股本所致
    刘立新 董事、总经理 25,705 38,557 资本公积金转增股本所致
    吕永祥 独立董事 5,625 8,438 资本公积金转增股本所致
    刘元璋 副总经理 3,214 4,821 资本公积金转增股本所致
    王 强 副总经理 2,570 3,854 资本公积金转增股本所致
    §5 董事会报告
    公司主营工商制冷空调设备制造、工程设计、安装调试、技术咨询服务等，主要从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。
    报告期内，公司积极实施冷冻设备细分市场多元化拓展战略，重点突破商业冷冻设备细分市场并取得了一定的成绩。公司继续加强战略性产品的市场推广力度并取得一定效果。公司持续贯彻保利润、保现金流、控制成本的经营方针，严格按照预算限额实施费用管控，积极发挥采购在企业价值链中的作用，控制采购成本。公司进一步整合、理顺业务流程，为客户提供优质的专业化服务，有序推进由生产型制造企业向服务型制造企业的战略转型。
    报告期内，公司继续推进应用技术研究工作，从新技术、新工质、新应用等方面全方位进行应用技术研究，从产品节能、环保、安全等方面出发，拓展公司产品的应用领域。
    报告期内公司营业收入完成58174万元，比上年同期增加9.71%；营业利润5685万元，比上年同期增加101.88%；归属
    于母公司股东的净利润5845万元，比上年同期增加73.54%。
    经营中的问题与困难：1、公司在创新型人才方面还存在一定的需求缺口；2、业务流程中各业务单元的协同配合程度还
    需要进一步提高。
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
    年同期增减 年同期增减 同期增减
    制冷空调业 45,892.74 32,055.62 30.15% 8.90% 5.36% 增加2.34个百分点
    其他行业 11,410.73 10,351.70 9.28% 15.91% 12.33% 增加2.89个百分点
    合计 57,303.47 42,407.32 26.00% 10.23% 6.98% 增加2.25个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减
    华东区域 43,031.98 41.48%
    北部区域 4,123.06 -27.15%
    南部区域 10,148.43 -36.22%
    合计 57,303.47 10.23%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的参股公司情况
    参股公司名称 烟台荏原空调设备有限公司
    本期贡献的投资收益 777.94万元 占上市公司净利润的比重 13.31%
    经营范围 生产销售溴化锂吸收式制冷机等
    参股公司
    净利润 1944.85万元
    参股公司名称 烟台顿汉布什工业有限公司
    本期贡献的投资收益 762.56万元 占上市公司净利润的比重 13.05%
    经营范围 生产销售螺杆冷水机组等
    参股公司
    净利润 1694.59万元
    参股公司名称 烟台万华聚氨酯股份有限公司
    本期贡献的投资收益 906.12万元 占上市公司净利润的比重 15.50%
    参股公司 经营范围 开发生产各种异氰酸酯产品及其衍生产品
    净利润 60571.04万元
    参股公司名称 烟台现代冰轮重工有限公司
    本期贡献的投资收益 1526.78万元 占上市公司净利润的比重 26.12%
    经营范围 制造循环流化床锅炉、余热锅炉
    参股公司
    净利润 3392.85万元
    5.7 募集资金使用情况
    5.7.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.7.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 占该公司 期末 报告期 报告期所有者
    股权比例 账面价值(元) 损益（元） 权益变动（元）
    600309 烟台万华 2,741,388.51 1.49% 79,634,016.23 9,061,249.40 1,843,727.77
    合计 2,741,388.51 79,634,016.23 9,061,249.40 1,843,727.77
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 烟台冰轮集团有限公司 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 完全按照承诺履行
    60个月内不通过交易所挂牌出售。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 报告期内实施的利润分配、资本公积金转增股本方案情况
    2010年5月13日召开的2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2009年年末总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股。股权登记日为2010年6月24日，除权除息日为2010年6月25日。分红派息及资本公积金转增股本实施公告刊登在
    2010年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn网站。
    6.6报告期内公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受中国证监会稽查、中国证
    监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况
    □适用√不适用
    6.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及
    提供的资料
    2010年01月26日 公司会议室 实地调研 国联证券股份有限公司杨平 公司生产经营情况
    2010年02月03日 公司会议室 实地调研 兴业证券股份有限公司汤捷、杨定光；广发基金管理有限公 公司生产经营情况
    司朱仁杰。
    信诚基金管理有限公司郑伟、张峰；东吴基金管理有限公司
    王少成；北京源乐晟资产管理有限公司贾炳楠；广发证券股
    2010年03月03日 公司会议室 实地调研 份有限公司闫鸣；中信证券股份有限公司薛小波；泰达荷银 公司生产经营情况
    基金管理有限公司尹哲。
    上海申银万国证券研究所有限公司吕琪；汇丰晋信基金管理
    2010年03月04日 公司会议室 实地调研 有限公司刘辉、蔡立辉、邵骥咏；上投摩根基金管理有限公 公司生产经营情况
    司陈思郁。
    2010年03月10日 公司会议室 实地调研 金鹰基金管理有限公司倪超 公司生产经营情况
    信达澳银基金管理有限公司张俊生、富国基金管理有限公司
    2010年03月17日 公司会议室 实地调研 朱杰、安信证券股份有限公司陈鑫；中海基金管理有限公司 公司生产经营情况
    夏春晖。
    2010年03月18日 公司会议室 实地调研 汇添富基金管理有限公司陈小平、齐东超、刘闯 公司生产经营情况
    2010年03月25日 公司会议室 实地调研 光大证券股份有限公司易俊丰 公司生产经营情况
    2010年04月01日 公司会议室 实地调研 长江证券吕越超；中邮创业基金管理有限公司王宝娟。 公司生产经营情况
    2010年04月09日 公司会议室 实地调研 招商证券王轶铭 公司生产经营情况
    2010年04月21日 公司会议室 实地调研 上海逻极投资管理有限公司袁争游、虞宏华、曲振华 公司生产经营情况
    2010年04月29日 公司会议室 实地调研 嘉实基金管理有限公司张淼 公司生产经营情况
    2010年04月30日 公司会议室 实地调研 齐鲁证券股份有限公司马云飞；招商基金管理有限公司吴昊。 公司生产经营情况
    2010年05月05日 公司会议室 实地调研 安信证券张仲杰；华安基金管理有限公司虞光；浦银安盛基 公司生产经营情况
    金管理有限公司陈蓉。
    2010年06月03 日 公司会议室 实地调研 华泰资产管理有限公司郜全亮；光大证券股份有限公司赵鹏 公司生产经营情况
    飞。
    2010年06月10日 公司会议室 实地调研 中信建投证券有限责任公司高晓春 公司生产经营情况
    国泰君安证券吕娟、陈诗泓、庄金龙；摩根士丹利华鑫基金
    管理有限公司李君、黄皓；长盛基金管理有限公司杜位移、
    张军；长信基金管理有限公司安昀；甘肃省信托有限责任公
    司余潜；上海从容投资管理有限公司胡庶；工银瑞信基金管
    2010年06月24日 公司会议室 实地调研 理有限公司温震宇；国信证券高鑫；长江养老保险股份有限 公司生产经营情况
    公司张仲华；中欧基金管理有限公司袁争光；天弘基金管理
    有限公司姚锦；银河基金管理有限公司王忠波、陆震；北京
    星石投资管理有限公司周彬；美国友邦保险有限公司中国区
    资产管理中心黄怿炜；北京恒信博雅资产管理有限公司许立
    军；国联安基金管理有限公司傅明笑；湖南源乘投资管理有
    限公司刘建忠；泰信基金管理有限公司车广路；长城基金管
    理有限公司蒋劲刚；汇添富基金管理有限公司顾耀强；广发
    基金管理有限公司王国强、梁亮；国海富兰克林基金管理有
    限公司赵晓东、刘伟亭；银华基金管理有限公司侯瑞；汇丰
    晋信基金管理有限公司刘辉。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：烟台冰轮股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 76,207,207.17 42,825,187.93 123,248,895.11 69,612,256.69
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,382,767.50 2,532,995.72
    应收票据 13,872,614.86 8,927,567.60 11,548,807.82 8,918,807.82
    应收账款 216,725,042.66 170,841,604.74 194,613,581.93 148,019,630.79
    预付款项 77,246,453.56 27,360,425.03 62,588,500.87 40,176,924.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 15,728,027.25 15,728,027.25 864,760.41
    其他应收款 29,448,810.10 40,266,700.63 20,429,813.96 28,369,732.09
    买入返售金融资产
    存货 360,271,525.28 190,192,523.46 300,023,961.29 188,643,755.67
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 790,882,448.38 496,142,036.64 714,986,556.70 484,605,867.99
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    长期应收款 17,186,579.40 17,186,579.40
    长期股权投资 382,582,602.17 560,513,051.71 376,572,297.47 542,276,832.98
    投资性房地产
    固定资产 365,103,770.07 168,386,973.39 370,340,576.62 177,074,568.27
    在建工程 15,357,784.50 13,823,683.79 14,684,503.98 12,045,190.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 65,901,574.70 21,317,864.86 83,972,073.25 22,126,486.99
    开发支出
    商誉 153,297.36 153,297.36
    长期待摊费用 1,467,330.17 548,333.42 1,823,044.29 583,333.40
    递延所得税资产 9,306,472.33 8,877,951.67 7,891,762.72 7,238,987.16
    其他非流动资产
    非流动资产合计 839,922,831.30 790,704,438.24 855,487,555.69 778,581,978.94
    资产总计 1,630,805,279.68 1,286,846,474.88 1,570,474,112.39 1,263,187,846.93
    流动负债：
    短期借款 183,600,000.00 55,000,000.00 209,160,987.41 71,947,250.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 65,850,000.00 44,650,000.00 68,947,160.00 66,247,160.00
    应付账款 308,490,961.56 163,202,943.08 245,139,294.03 153,788,466.93
    预收款项 265,789,410.74 181,408,942.27 240,792,130.68 172,773,289.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 16,929,223.28 15,615,171.63 21,457,765.04 15,757,447.55
    应交税费 5,137,579.84 10,713,734.17 -2,846,884.03 -202,090.34
    应付利息
    应付股利 13,125.00 13,125.00
    其他应付款 18,250,309.35 12,020,323.01 19,198,538.64 10,997,152.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 864,060,609.77 482,611,114.16 801,862,116.77 491,308,675.94
    非流动负债：
    长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00
    非流动负债合计 120,700,000.00 120,700,000.00 125,700,000.00 125,700,000.00
    负债合计 984,760,609.77 603,311,114.16 927,562,116.77 617,008,675.94
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 263,064,945.00 263,064,945.00 175,376,630.00 175,376,630.00
    资本公积 50,685,796.35 46,153,701.87 133,648,200.20 133,648,200.20
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 97,892,375.79 97,892,375.79 97,892,375.79 97,892,375.79
    一般风险准备
    未分配利润 213,479,371.70 276,424,338.06 186,595,675.65 239,261,965.00
    外币报表折算差额 -9,306,589.16 -9,542,706.44
    归属于母公司所有者权益合计 615,815,899.68 583,970,175.20
    少数股东权益 30,228,770.23 58,941,820.42
    所有者权益合计 646,044,669.91 683,535,360.72 642,911,995.62 646,179,170.99
    负债和所有者权益总计 1,630,805,279.68 1,286,846,474.88 1,570,474,112.39 1,263,187,846.93
    7.2.2 利润表
    编制单位：烟台冰轮股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 581,739,733.64 407,285,027.64 530,274,286.78 383,414,000.60
    其中：营业收入 581,739,733.64 407,285,027.64 530,274,286.78 383,414,000.60
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 569,197,517.54 379,122,898.61 529,080,304.03 365,504,811.84
    其中：营业成本 428,403,278.47 283,049,838.97 403,535,558.16 271,735,476.25
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,547,251.02 2,700,850.98 5,726,798.87 4,028,760.75
    销售费用 53,885,656.67 48,466,301.54 50,573,826.96 45,805,245.90
    管理费用 52,025,397.47 29,497,340.30 51,226,284.24 30,894,096.69
    财务费用 8,895,365.74 4,461,410.87 11,308,950.84 6,322,530.66
    资产减值损失 21,440,568.17 10,947,155.95 6,708,884.96 6,718,701.59
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -32,600.13
    投资收益（损失以“-”号填列） 44,344,311.71 44,167,430.58 26,968,087.97 26,968,087.97
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 42,167,430.58 42,167,430.58 25,968,087.97 25,968,087.97
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,853,927.68 72,329,559.61 28,162,070.72 44,877,276.73
    加：营业外收入 9,993,021.52 425,810.37 1,283,295.96 980,414.65
    减：营业外支出 16,105,298.18 4,255.17 487,329.43 446,878.43
    其中：非流动资产处置损失 15,265,229.64 -236,745.20 321,886.72 321,451.72
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 50,741,651.02 72,751,114.81 28,958,037.25 45,410,812.95
    减：所得税费用 4,245,209.02 4,020,954.12 2,173,897.59 2,135,936.32
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,496,442.00 68,730,160.69 26,784,139.66 43,274,876.63
    归属于母公司所有者的净利润 58,451,483.68 33,682,362.57
    少数股东损益 -11,955,041.68 -6,898,222.91
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.22 0.26 0.13 0.16
    （二）稀释每股收益 0.22 0.26 0.13 0.16
    七、其他综合收益 4,962,028.43 193,816.67 -653,785.88
    八、综合收益总额 51,458,470.43 68,923,977.36 26,130,353.78 43,274,876.63
    归属于母公司所有者的综合收益总额 63,413,512.11 33,028,576.69
    归属于少数股东的综合收益总额 -11,955,041.68 -6,898,222.91
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：烟台冰轮股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 662,522,442.11 441,900,093.70 538,850,801.24 361,247,202.90
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 3,651,329.48 1,205,947.40 2,145,384.57
    收到其他与经营活动有关的现金 9,543,814.82 16,925,773.55 742,657.11 651,607.65
    经营活动现金流入小计 675,717,586.41 460,031,814.65 541,738,842.92 361,898,810.55
    购买商品、接受劳务支付的现金 509,546,517.75 317,534,341.42 281,439,358.96 140,028,887.70
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 68,517,324.36 47,567,080.00 62,349,955.35 44,333,845.06
    支付的各项税费 26,814,459.34 17,649,596.95 38,209,496.20 32,585,030.78
    支付其他与经营活动有关的现金 57,891,835.15 51,635,139.45 47,681,101.70 34,935,128.73
    经营活动现金流出小计 662,770,136.60 434,386,157.82 429,679,912.21 251,882,892.27
    经营活动产生的现金流量净额 12,947,449.81 25,645,656.83 112,058,930.71 110,015,918.28
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 2,532,995.72
    取得投资收益收到的现金 22,925,006.30 23,487,675.71 22,721,340.97 22,721,340.97
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 585,274.99 239,185.35 231,968.38 227,968.38
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 26,043,277.01 23,726,861.06 22,953,309.35 22,949,309.35
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,838,491.23 4,320,806.73 14,829,235.09 12,198,098.05
    投资支付的现金 13,417,308.03 12,225,914.03
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 18,255,799.26 16,546,720.76 14,829,235.09 12,198,098.05
    投资活动产生的现金流量净额 7,787,477.75 7,180,140.30 8,124,074.26 10,751,211.30
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 149,547,661.81 65,026,171.25 361,650,000.00 262,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 149,547,661.81 65,026,171.25 361,650,000.00 262,500,000.00
    偿还债务支付的现金 180,108,649.22 86,973,421.25 457,191,115.35 360,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,191,912.09 33,851,899.89 10,873,930.61 6,024,969.17
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 218,300,561.31 120,825,321.14 468,065,045.96 366,024,969.17
    筹资活动产生的现金流量净额 -68,752,899.50 -55,799,149.89 -106,415,045.96 -103,524,969.17
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -48,017,971.94 -22,973,352.76 13,767,959.01 17,242,160.41
    加：期初现金及现金等价物余额 115,930,179.11 62,833,540.69 68,860,731.97 48,429,999.25
    六、期末现金及现金等价物余额 67,912,207.17 39,860,187.93 82,628,690.98 65,672,159.66
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：烟台冰轮股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    减
    所有者权益 所有者权益
    减： 专 少数股东权益 ： 专 少数股东权益
    一般 合计 一般 合计
    库 项 库 项
    实收资本 风险 实收资本（或股 风险
    资本公积 存 储 盈余公积 未分配利润 其他 存 储 盈余公积 未分配利润 其他
    （或股本） 准备 本） 准备
    股 备 股 备
    一、上年年末余额 175,376,630.00 133,648,200.20 97,892,375.79 186,595,675.65 -9,542,706.44 58,941,820.42 642,911,995.62 175,376,630.00 133,648,200.20 88,036,917.68 143,114,309.62 -7,636,152.50 76,440,898.16 608,980,803.16
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 175,376,630.00 133,648,200.20 97,892,375.79 186,595,675.65 -9,542,706.44 58,941,820.42 642,911,995.62 175,376,630.00 133,648,200.20 88,036,917.68 143,114,309.62 -7,636,152.50 76,440,898.16 608,980,803.16
    三、本年增减变动金额（减少
    87,688,315.00 -82,962,403.85 26,883,696.05 236,117.28 -28,713,050.19 3,132,674.29 3,868,335.47 -653,785.88 -6,898,222.91 -3,683,673.32
    以“-”号填列）
    （一）净利润 58,451,483.68 -11,955,041.68 46,496,442.00 33,682,362.57 -6,898,222.91 26,784,139.66
    （二）其他综合收益 4,725,911.15 236,117.28 4,962,028.43 -653,785.88 -653,785.88
    上述（一）和（二）小计 4,725,911.15 58,451,483.68 236,117.28 -11,955,041.68 51,458,470.43 33,682,362.57 -653,785.88 -6,898,222.91 26,130,353 .78
    （三）所有者投入和减少资
    -16,758,008.51 -16,758,008.51
    本
    1．所有者投入资本 -16,758,008.51 -16,758,008.51
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -31,567,787.63 -31,567,787.63 -29,814,027.10 -29,814,027.10
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    -31,567,787.63 -31,567,787.63 -29,814,027.10 -29,814,027.10
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 87,688,315.00 -87,688,315.00
    1．资本公积转增资本（或
    87,688,315.00 -87,688,315.00
    股本）
    2．盈余公积转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 263,064,945.00 50,685,796.35 97,892,375.79 213,479,371.70 -9,306,589.16 30,228,770.23 646,044,669.91 175,376,630.00 133,648,200.20 88,036,917.68 146,982,645.09 -8,289,938.38 69,542,675.25 605,297,129.84
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：烟台冰轮股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目 一般 一般
    实收资本 减：库 专项 风险 实收资本 减：库 专项 风险
    资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    （或股本） 存股 储备 准备 （或股本） 存股 储备 准备
    一、上年年末余额 175,376,630.00 133,648,200.20 97,892,375.79 239,261,965.00 646,179,170.99 175,376,630.00 133,648,200.20 88,036,917.68 180,376,861.47 577,438,609.35
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 175,376,630.00 133,648,200.20 97,892,375.79 239,261,965.00 646,179,170.99 175,376,630.00 133,648,200.20 88,036,917.68 180,376,861.47 577,438,609.35
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 87,688,315.00 -87,494,49 8.33 37,162,373.06 37,356,189.73 13,460,849.53 13,460,849.53
    （一）净利润 68,730,160.69 68,730,160.69 43,274,876.63 43,274,876.63
    （二）其他综合收益 193,816.67 193,816.67
    上述（一）和（二）小计 193,816.67 68,730,160.69 68,923,977.36 43,274,876.63 43,274,876.63
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -31,567,787.63 -31,567,787.63 -29,814,027.10 -29,814,027.10
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -31,567,787.63 -31,567,787.63 -29,814,027.10 -29,814,027.10
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 87,688,315.00 -87,688,315.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 87,688,315.00 -87,688,315.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 263,064,945.00 46,153,701.87 97,892,375.79 276,424,338.06 683,535,360.72 175,376,630.00 133,648,200.20 88,036,917.68 193,837,711.00 590,899,458.88
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    烟台冰轮股份有限公司
    董事长：于元波
    　　二〇一〇年八月十八日