华闻传媒(000793) 最新公司公告|查股网

						华闻传媒投资集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王伟旭 董事 因与其他工作安排时间冲突 温子健
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘
秀菊女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 华闻传媒
股票代码 000793
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金日 邱小妹
联系地址 海南省海口市海甸四东路民生大厦 海南省海口市海甸四东路民生大厦
电话 0898-66254650 0898-66196060
传真 0898-66254650 66255636 0898-66254650 66255636
电子信箱 board@000793.com board@000793.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 4,262,870,333.91 4,152,182,501.41 2.67
归属于上市公司股东的所有者权益 2,309,938,889.08 2,279,787,138.22 1.32
股本 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.70 1.68 1.19
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报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 1,503,569,382.31 1,031,961,415.85 45.70
营业利润 229,004,378.08 153,287,577.46 49.40
利润总额 233,532,650.88 156,379,772.74 49.34
归属于上市公司股东的净利润 93,959,714.60 65,732,379.74 42.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
63,595,167.72 49,667,902.54 28.04
基本每股收益（元/股） 0.0691 0.0483 43.06
稀释每股收益（元/股） 0.0691 0.0483 43.06
净资产收益率（%） 4.04 3.07 增加0.97 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 300,054,556.86 -3,949,751.95 7,696.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2206 -0.003 7,453.33
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 23,446,082.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,108,194.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
17,447,850.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -692,195.15
少数股东权益影响额 -5,142,995.98
所得税影响额 -9,802,390.24
合计 30,364,546.88 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 190,727,337 14.02% 0 0 0 -189,966,087 -189,966,087 761,250 0.06%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
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3、其他内资持股 190,716,087 14.02% 0 0 0 -189,966,087 -189,966,087 750,000 0.06%
其中：境内非国有法
人持股
190,716,087 14.02% 0 0 0 -189,966,087 -189,966,087 750,000 0.06%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 11,250 0.00% 0 0 0 0 0 11,250 0.00%
二、无限售条件股份 1,169,405,239 85.98% 0 0 0 189,966,087 189,966,087 1,359,371,326 99.94%
1、人民币普通股 1,169,405,239 85.98% 0 0 0 189,966,087 189,966,087 1,359,371,326 99.94%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 1,360,132,576 100.00% 0 0 0 0 0 1,360,132,576 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 135,927
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股
份数量
（1）首都机场集团公司 国有法人 20.31% 276,178,570 0 0
（2）上海新华闻投资有限公司 境内非国有法人 20.00% 272,012,836 0 267,000,000
（3）海口市燃气集团公司 国有法人 1.88% 25,617,852 0 0
（4）中国银行－易方达深证100
交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人 1.17% 15,892,889 0 0
（5）中国工商银行－融通深证100
指数证券投资基金 境内非国有法人 0.75% 10,195,441 0 0
（6）宗燕生 境内自然人 0.49% 6,673,900 0 0
（7）蔡寿鹏 境内自然人 0.32% 4,390,536 0 0
（8）中国工商银行－华夏沪深300
指数证券投资基金 境内非国有法人 0.28% 3,759,913 0 0
（9）黄玮 境内自然人 0.27% 3,622,351 0 0
（10）苗瑾 境内自然人 0.26% 3,500,255 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
（1）首都机场集团公司 276,178,570 人民币普通股
（2）上海新华闻投资有限公司 272,012,836 人民币普通股
（3）海口市燃气集团公司 25,617,852 人民币普通股
（4）中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 15,892,889 人民币普通股
（5）中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 10,195,441 人民币普通股
（6）宗燕生 6,673,900 人民币普通股
（7）蔡寿鹏 4,390,536 人民币普通股
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4
（8）中国工商银行－华夏沪深300 指数证券投资基金 3,759,913 人民币普通股
（9）黄玮 3,622,351 人民币普通股
（10）苗瑾 3,500,255 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本毛利率（%）
营业收入比上年
同期增减（%）
营业成本比上年
同期增减（%）
毛利率比上年同期增
减
传播与文化产业 111,070.69 67,278.65 39.43 40.05 35.73 增加1.93 个百分点
燃气生产和供应业 25,777.59 20,751.33 19.50 26.77 41.62 减少8.44 个百分点
能源、材料和机械电子设
备批发业
23,647.58 24,261.05 -2.59 501.32 505.68 减少0.74 个百分点
主营业务分产品情况
信息传播服务业 81,928.64 45,672.64 44.25 37.14 38.86 减少0.69 个百分点
印刷 20,203.98 15,075.99 25.38 82.17 48.93 增加16.65 个百分点
管道天然气 15,788.24 12,429.52 21.27 18.59 31.39 减少7.67 个百分点
大宗商品贸易 23,647.58 24,261.05 -2.59 501.32 505.68 减少0.74 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南地区 53,667.16 58.02
华东地区 7,197.89 —
华中地区 709.00 —
西北地区 48,537.24 14.42
东北地区 26,181.31 44.25
华北地区 9,789.72 474.54
西南及其他地区 14,413.55 96.49
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
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6
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关
公告披露日和
编号
担保额度
实际发生日期（协议
签署日）
实际担保
金额 担保类型担保期
是否履
行完毕
是否为关联方
担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
0.00 报告期内对外担保实际发生额合
计（A2）
0.00
报告期末已审批的对外担保额
度合计（A3）
0.00 报告期末实际对外担保余额合计
（A4）
0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关
公告披露日和
编号
担保额度
实际发生日期（协议
签署日）
实际担保
金额 担保类型担保期
是否履
行完毕
是否为关联方
担保（是或否）
海南民生管道
燃气有限公司
2007 年4 月19
日，2006 年报
8,000.00 2006 年03 月24 日8,000.00 连带责任保
证担保 6 年 否 否
海南民生管道
燃气有限公司
2007 年4 月28
日，2007-015
8,000.00 2007 年10 月22 日8,000.00 连带责任保
证担保 5 年 否 否
深圳证券时报
传媒有限公司
2009 年9 月26
日，2009-013
10,000.00 2009 年09 月25 日2,000.00 连带责任保
证担保 3 年 否 否
海南民生管道
燃气有限公司
2009 年12 月
24 日,2009-022
3,000.00 2009 年12 月23 日3,000.00 连带责任保
证担保 1 年 否 否
海南民生管道
燃气有限公司
2009 年12 月
31 日，2009-027
9,400.00 2009 年12 月31 日1,260.00 连带责任保
证担保 1 年 否 否
海南民生管道
燃气有限公司
2010 年6 月3
日，2010-013
2,000.00 2010 年06 月02 日576.39 连带责任保
证担保 1 年 否 否
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
2,000.00 报告期内对子公司担保实际发生
额合计（B2）
1,836.39
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（B3）
40,400.00 报告期末对子公司实际担保余额
合计（B4）
22,836.39
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）
2,000.00 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
1,836.39
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3）
40,400.00 报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
22,836.39
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 9.89%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
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未到期担保可能承担连带清偿责任说明
公司控股子公司偿债能力较强，公司目前不存在承担连带
清偿责任的风险。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
《钱经》杂志社 0.00 0.00 0.46 0.00
《大众生活报》社 6.07 30.34 0.00 0.00
《消费者导报》社 105.98 105.98 0.00 0.00
《华商报》社 0.00 0.00 0.69 56.95
《新文化报》社 0.00 0.00 0.15 2.33
《华商晨报》社 0.00 0.00 0.00 0.11
陕西华商印务有限责任公司 0.00 0.00 249.20 249.20
陕西华圣企业（集团）股份有限公司 0.00 2,305.00 0.00 0.00
《大众文摘》杂志社 13.80 0.00 0.00 0.00
合计 125.85 2,441.32 250.50 308.59
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金额
（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券总投资
比例 报告期损益
1 股票 601318 中国平安 49,999,621.98 1,016,168 47,566,824.08 93.02% -2,432,797.90
2 股票 002440 闰土股份 1,981,200.00 63,500 1,981,200.00 3.87% 0.00
3 股票 601000 唐山港 410,000.00 50,000 410,000.00 0.80% 0.00
4 股票 300094 国联水产 395,450.00 27,500 395,450.00 0.77% 0.00
5 股票 002443 金洲管道 220,000.00 10,000 220,000.00 0.43% 0.00
6 股票 002441 众业达 219,450.00 5,500 219,450.00 0.43% 0.00
7 股票 002442 龙星化工 156,250.00 12,500 156,250.00 0.31% 0.00
8 股票 300092 科新机电 104,000.00 6,500 104,000.00 0.20% 0.00
9 股票 300093 金刚玻璃 72,900.00 4,500 72,900.00 0.14% 0.00
10 股票 300060 苏州恒久 10,400.00 500 10,400.00 0.02% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
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报告期已出售证券投资损益 - - - - 17,447,850.44
合计 53,569,271.98 - 51,136,474.08 100% 15,015,052.54
证券投资情况说明
公司及控股子公司的证券投资行为已获得公司董事会的批准，并制定了相关的内控制度，安排专门部门负责证券投资的日常
管理工作，合理利用暂时闲置资金，增加公司的投资收益。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计核算科
目 股份来源
600496 精工钢构 50,340,000.00 1.55% 52,200,000.00 0.00 -18,840,000.00 可供出售金
融资产
认购非公开
发行股票
合计 50,340,000.00 - 52,200,000.00 0.00 -18,840,000.00 - -
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺 首都机场集团公司
将北京首都机场广告有限公司的股
权及其他媒体资产注入本公司 该承诺事项目前仍在协商之中
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -14,130,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -14,130,000.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
4,727,339.30
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
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前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 4,727,339.30
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -9,402,660.70 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月23 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人投资者 了解公司的经营情况
2010 年04 月06 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人投资者
了解公司投资拍摄的电视剧《南城遗
恨》情况
2010 年04 月15 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人投资者
了解首都机场广告资产注入情况、持
有土地情况
2010 年06 月02 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人投资者
了解首都机场广告资产注入情况、股
东大会召开情况
2010 年06 月28 日 公司七楼会议室 现场股东大会沟通 个人投资者
了解公司的经营情况，提供股东大会
材料
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,157,907,969.90 120,404,967.89 1,110,277,762.37 60,736,894.22
结算备付金
华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
拆出资金
交易性金融资产 55,915,634.08 46,590.00 4,447,370.00
应收票据 787,537.00 2,156,690.00
应收账款 207,791,826.59 138,829,103.93
预付款项 95,988,797.37 666,000.00 82,419,394.54 13,634,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 16,800,000.00
其他应收款 129,179,780.07 559,445,804.95 119,284,793.80 455,514,999.58
买入返售金融资产
存货 277,211,183.24 276,411,057.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,897,966.81 63,740,446.10
流动资产合计 1,924,782,728.25 680,563,362.84 1,871,724,139.33 610,426,339.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 52,200,000.00 71,040,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 400,641,071.99 1,491,832,042.63 340,329,415.94 1,466,832,042.63
投资性房地产 21,505,577.32 22,048,697.98
固定资产 1,121,599,289.65 181,146,038.88 1,119,053,835.08 183,913,965.43
在建工程 52,168,308.22 161,174.08 39,549,211.89 201,003.28
工程物资
固定资产清理 1,248.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,877,691.42 9,499,174.71 139,980,247.16 9,606,241.53
开发支出 150,000.00 150,000.00
商誉 20,763,326.05 20,763,326.05
长期待摊费用 18,932,409.52 879,944.44 20,244,638.72 894,944.44
递延所得税资产 12,248,683.47 11,298,989.26
其他非流动资产 496,000,000.00 496,000,000.00
非流动资产合计 2,338,087,605.66 1,683,518,374.74 2,280,458,362.08 1,661,448,197.31
资产总计 4,262,870,333.91 2,364,081,737.58 4,152,182,501.41 2,271,874,537.21
流动负债：
短期借款 148,363,914.28 100,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
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11
应付票据 41,231,563.14 120,220,423.17
应付账款 154,451,881.14 111,396.10 115,832,574.68 111,396.10
预收款项 295,619,355.58 10,147,959.00 212,201,560.26 5,148,486.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,423,708.20 14,956,285.52 94,579,287.73 24,530,705.36
应交税费 52,946,383.45 586,916.06 19,747,647.21 -9,115,983.68
应付利息
应付股利 70,452,412.87 64,560,084.66 13,354,781.62 10,154,781.62
其他应付款 97,521,360.80 191,433,676.65 113,889,104.65 274,797,303.28
递延收益 34,478,054.34 29,953,326.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 108,074,687.50 108,074,687.50 116,238,687.50 116,238,687.50
其他流动负债 14,577,485.25 8,088,466.50
流动负债合计 1,057,563,321.30 489,871,005.49 950,594,878.93 479,953,842.73
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 54,956.40 4,423,461.66
其他非流动负债
非流动负债合计 180,054,956.40 184,423,461.66
负债合计 1,237,618,277.70 489,871,005.49 1,135,018,340.59 479,953,842.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00
资本公积 58,328,441.15 48,029,656.11 67,731,101.85 48,029,656.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 231,425,510.46 147,306,265.26 231,425,510.46 147,306,265.26
一般风险准备
未分配利润 660,052,361.47 318,742,234.72 620,497,949.91 236,452,197.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,309,938,889.08 1,874,210,732.09 2,279,787,138.22 1,791,920,694.48
少数股东权益 715,313,167.13 737,377,022.60
所有者权益合计 3,025,252,056.21 1,874,210,732.09 3,017,164,160.82 1,791,920,694.48
负债和所有者权益总计 4,262,870,333.91 2,364,081,737.58 4,152,182,501.41 2,271,874,537.21
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12
7.2.2 利润表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,503,569,382.31 101,705,012.18 1,031,961,415.85 28,286,520.19
其中：营业收入 1,503,569,382.31 101,705,012.18 1,031,961,415.85 28,286,520.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,328,553,759.11 115,607,796.71 893,962,473.05 38,481,750.51
其中：营业成本 1,011,588,443.16 99,140,410.51 669,739,073.28 27,057,231.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,198,676.58 607,279.63 33,910,124.59 685,977.99
销售费用 157,673,960.00 107,703,290.48
管理费用 104,548,859.78 21,233,852.70 83,967,827.27 19,424,999.89
财务费用 8,842,471.88 -5,373,746.13 3,958,427.44 -8,686,458.64
资产减值损失 701,347.71 -5,316,270.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,653,637.90 180,000.00 180,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 56,642,392.78 149,153,413.09 15,108,634.66 124,898,248.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,113,998.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 229,004,378.08 135,250,628.56 153,287,577.46 114,883,017.68
加：营业外收入 8,740,161.70 2,092,785.34 4,531,890.80 21,854.27
减：营业外支出 4,211,888.90 648,073.25 1,439,695.52 590,775.00
其中：非流动资产处置损失 25,099.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 233,532,650.88 136,695,340.65 156,379,772.74 114,314,096.95
减：所得税费用 60,679,510.44 42,672,420.71 -471,565.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 172,853,140.44 136,695,340.65 113,707,352.03 114,785,662.00
归属于母公司所有者的净利润 93,959,714.60 136,695,340.65 65,732,379.74 114,785,662.00
少数股东损益 78,893,425.84 47,974,972.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0691 0.0483
（二）稀释每股收益 0.0691 0.0483
七、其他综合收益 -9,402,660.70
八、综合收益总额 163,450,479.74 136,695,340.65 113,707,352.03 114,785,662.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 84,557,053.90 136,695,340.65 65,732,379.74 114,785,662.00
华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
归属于少数股东的综合收益总额 78,893,425.84 47,974,972.29
7.2.3 现金流量表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,617,418,625.02 122,799,895.74 1,066,732,102.89 25,477,655.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,562,446.67 167,279.66
收到其他与经营活动有关的现金 201,419,233.35 97,574,594.72 111,611,333.19 272,847,466.60
经营活动现金流入小计 1,821,400,305.04 220,374,490.46 1,178,510,715.74 298,325,122.09
购买商品、接受劳务支付的现金 943,005,980.06 37,480,523.07 796,343,474.72 101,355,700.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 208,985,078.52 11,656,462.66 172,775,971.05 11,404,097.48
支付的各项税费 118,487,143.10 2,315,859.65 94,804,105.84 2,497,677.52
支付其他与经营活动有关的现金 250,867,546.50 277,027,028.19 118,536,916.08 64,926,446.68
经营活动现金流出小计 1,521,345,748.18 328,479,873.57 1,182,460,467.69 180,183,921.68
经营活动产生的现金流量净额 300,054,556.86 -108,105,383.11 -3,949,751.95 118,141,200.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 135,892,140.28 1,922,655.00 141,765.00
取得投资收益收到的现金 38,866,868.03 175,649,306.37 23,536,321.73 124,898,248.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
1,180,684.26 157,618.10 396,231.22 139,264.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,316,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 175,939,692.57 177,729,579.47 36,390,817.95 125,037,512.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
67,158,154.39 1,954,640.19 94,841,085.12 2,259,644.94
投资支付的现金 263,378,457.98 45,329,245.00 13,582,260.42 82,260.42
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14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,008.86
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 330,536,612.37 47,283,885.19 108,429,354.40 2,341,905.36
投资活动产生的现金流量净额 -154,596,919.80 130,445,694.28 -72,038,536.45 122,695,606.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,080,000.00 5,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,080,000.00 5,800,000.00
取得借款收到的现金 68,363,914.28 50,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,443,914.28 50,000,000.00 65,800,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,598,573.49 2,672,237.50 130,786,634.34 21,206,571.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 92,896,534.76 92,896,534.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 132,598,573.49 12,672,237.50 190,786,634.34 41,206,571.84
筹资活动产生的现金流量净额 -53,154,659.21 37,327,762.50 -124,986,634.34 -41,206,571.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,302,977.85 59,668,073.67 -200,974,922.74 199,630,235.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,061,025,427.19 60,736,894.22 1,103,993,722.36 99,308,874.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,153,328,405.04 120,404,967.89 903,018,799.62 298,939,110.03
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15
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,360,132,576.00 67,731,101.85 231,425,510.46 620,497,949.91 737,377,022.60 3,017,164,160.82 1,360,132,576.00 39,081,186.01 222,088,527.98 487,641,036.38 700,632,963.66 2,809,576,290.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,360,132,576.00 67,731,101.85 231,425,510.46 620,497,949.91 737,377,022.60 3,017,164,160.82 1,360,132,576.00 39,081,186.01 222,088,527.98 487,641,036.38 700,632,963.66 2,809,576,290.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”
号填列）
-9,402,660.70 39,554,411.56 -22,063,855.47 8,087,895.39 38,529,745.46 -46,850,246.02 -8,320,500.56
（一）净利润 93,959,714.60 78,893,425.84 172,853,140.44 65,732,379.74 47,974,972.30 113,707,352.04
（二）其他综合收益 -9,402,660.70 -9,402,660.70 1,271,316.44 1,271,316.44
上述（一）和（二）小计 -9,402,660.70 93,959,714.60 78,893,425.84 163,450,479.74 65,732,379.74 49,246,288.74 114,978,668.48
（三）所有者投入和减少资本 15,785,692.47 15,785,692.47
1．所有者投入资本 751,894.02 751,894.02
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 15,033,798.45 15,033,798.45
（四）利润分配 -54,405,303.04 -116,742,973.78 -171,148,276.82 -27,202,634.28 -96,096,534.76 -123,299,169.04
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-54,405,303.04 -116,742,973.78 -171,148,276.82 -27,202,634.28 -96,096,534.76 -123,299,169.04
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,360,132,576.00 58,328,441.15 231,425,510.46 660,052,361.47 715,313,167.13 3,025,252,056.21 1,360,132,576.00 39,081,186.01 222,088,527.98 526,170,781.84 653,782,717.64 2,801,255,789.47
华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,360,132,576.00 48,029,656.11 147,306,265.26 236,452,197.11 1,791,920,694.48 1,360,132,576.00 48,029,656.11 137,969,282.78 179,621,989.12 1,725,753,504.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,360,132,576.00 48,029,656.11 147,306,265.26 236,452,197.11 1,791,920,694.48 1,360,132,576.00 48,029,656.11 137,969,282.78 179,621,989.12 1,725,753,504.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 82,290,037.61 82,290,037.61 87,583,027.72 87,583,027.72
（一）净利润 136,695,340.65 136,695,340.65 114,785,662.00 114,785,662.00
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 136,695,340.65 136,695,340.65 114,785,662.00 114,785,662.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -54,405,303.04 -54,405,303.04 -27,202,634.28 -27,202,634.28
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -54,405,303.04 -54,405,303.04 -27,202,634.28 -27,202,634.28
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,360,132,576.00 48,029,656.11 147,306,265.26 318,742,234.72 1,874,210,732.09 1,360,132,576.00 48,029,656.11 137,969,282.78 267,205,016.84 1,813,336,531.73
华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本期新增合并单位3 家，为新设立的北京华尊创志广告有限公司、咸阳华商传媒有限责任公司和海南丰泽投资开发有限公司。
本期减少合并单位1 家，为黄马甲再生资源回收有限责任公司，该公司本期注销。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：温子健（签字）
二〇一〇年八月三十一日