江西水泥(000789) 最新公司公告|查股网

						江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次临时会议通知于2010年12月10日以电话或邮件方式发出，会议于
　　2010年12月15日在公司二楼会议室召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了：
　　一、《关于公司发行短期融资券的议案》董事会同意公司择期分次发行短期融资券，并按以下方案发行：
　　1、发行规模：捌亿人民币，择期分次发行。
　　2、发行期限：发行日起计365日。
　　3、发行价格：本期融资券按面值发行。
　　4、发行利率：将在综合分析本公司的信用评级、财务状况等情况后，参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率，由公司和主承销商共同商量确定。
　　5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
　　6、募集资金用途：偿还银行贷款、补充公司流动资金
　　7、本方案有效期：壹年
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、《关于提请公司股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案》
　　同意授权董事会根据债务市场行情和公司的资金需求情况，全权办理与本次发行短期融资券有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据公司运营需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件；
　　2、在股东大会授权的筹资范围内确定实际发行的批次、金额；
　　3、决定聘请相关中介机构；
　　4、签署所有必要的文件等；
　　5、提出注册申请，并承办为发行短期融资劵所需办理的其他事项。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、《关于公司2011年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
　　根据公司及合并报表范围内控股子公司生产经营工作的需要，董事会同意2011年度公司向金融机构申请综合授信不超过19.18亿（主要为2010年度银行授信的续贷）。同意2011年公司合计担保总额为24.5亿（含2010年三年以上的借款担保）。担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保，担保方式为连带责任保证。其中公司本部为子公司提供累计余额不超过7亿元的担保；子公司江西南方万年青水泥有限公司为公司本部提供累计余额不超过6.5亿元的担保、为其子公司提供累计余额不超过11亿元的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保。不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。
　　在具体实施过程中，董事会拟授权公司经营班子在授权范围内可根据具体情况做相应调整，并提请股东大会批准授权总经理负责落实并签署相关文件。
　　四、《关于放弃南方水泥有限公司新增注册资本优先认缴出资权的议案》
　　公司参股的南方水泥有限公司（以下简称"南方水泥"）成立于2007年9月，目前注册资本为35亿元整人民币，其现有股东结构情况如下：
             股东单位           出资金额（万元）     出资比例 
    中国建材股份有限公司                             280000        80.00% 
    江西万年青水泥股份有限公司                        14000         4.00% 
    浙江邦达投资有限公司                              10500         3.00% 
    湖南兴湘投资控股集团有限公司                      10500         3.00% 
    浙江尖峰集团股份有限公司                          10500         3.00% 
    众阳集团有限公司                                  10000         2.86% 
    北京华辰世纪投资有限公司                           8750         2.50% 
    浙江芽芽控股集团有限公司                           5750         1.64% 
                  股东单位            出资金额（万元）     出资比例 
                   合计                             350000             100% 
　　
　　南方水泥根据战略规划，进一步扩大规模，拟进行增资扩股。将注册资本由35亿元增加至100亿元。本次新增注册资本每1元的认缴价格为1.25元，本次新增65亿元注册资本共需缴付出资款81.25亿元。根据南方水泥公司章程的约定，公司享有该新增注册资本的优先认缴出资权，按4%出资比例计算，公司本次需出资总额为3.25亿元人民币。
　　从公司的总体发展战略及资金统筹方面考虑，公司将集中优势资源发展可控股的生产性投资，对非控股投资项目进行调整，董事会同意放弃南方水泥新增注册资本优先认缴出资权，所持南方水泥的股权比例随着南方水泥注册资本的增加相应减少。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》
　　公司定于2011年1月6日在公司二楼会议室召开临时股东大会，具体内容详见公司股东大会通知。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月十六日