江西水泥(000789) 最新公司公告|查股网

						江西万年青水泥股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人刘明寿、财务总监吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 江西水泥
    股票代码 000789
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 方真 李宝珍
    联系地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号
    电话 0791-8120789 0791-8120789
    传真 0791-8160230 0791-8160230
    电子信箱 zxz1000789@126.com zxz1000789@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 6,445,319,475.61 5,793,373,164.27 11.25%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,038,176,789.98 1,065,601,301.59 -2.57%
    股本 395,909,579.00 395,909,579.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.62 2.69 -2.60%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 1,368,614,891.62 1,068,668,901.83 28.07%
    营业利润 -44,418,325.02 16,291,140.79 -372.65%
    利润总额 -19,174,029.10 27,303,113.81 -170.23%
    归属于上市公司股东的净利润 -28,924,511.60 10,738,983.46 -369.34%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -28,782,059.32 4,566,833.66 -730.24%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.073 0.0271 -369.37%
    稀释每股收益（元/股） -0.073 0.0271 -369.37%
    净资产收益率（%） -1.41% 1.07% 下降2.48个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -781,971.36 297,951,246.73 -100.26%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0 0.75 -100.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -276,368.73
    所得税影响额 69,092.18
    少数股东权益影响额 64,824.27
    合计 -142,452.28 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 59,121
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    江西水泥有限责任公司 国有法人 45.70% 180,919,908 20,044,908 51,000,000
    国际金融－汇丰－
    JPMORGAN CHASE
    BANK,NATIONAL 境外法人 3.19% 12,644,974
    SSOCIATION
    中国建材股份有限公司 国有法人 2.53% 10,000,000
    招商证券股份有限公司 境内非国有法人 1.39% 5,500,000
    江西华新实业有限公司 境内非国有法人 0.63% 2,476,600
    李志杰 境内自然人 0.23% 911,800
    赵鹤彬 境内自然人 0.18% 699,154
    马小薇 境内自然人 0.16% 640,000
    陈俊斌 境内自然人 0.15% 580,400
    上海宝施投资有限公司 境内非国有法人 0.14% 564,500
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    江西水泥有限责任公司 160,875,000 人民币普通股
    国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE 12,644,974 人民币普通股
　　BANK,NATIONAL A    SSOCIATION
    中国建材股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
    招商证券股份有限公司 5,500,000 人民币普通股
    江西华新实业有限公司 2,476,600 人民币普通股
    李志杰 911,800 人民币普通股
    赵鹤彬 699,154 人民币普通股
    马小薇 640,000 人民币普通股
    陈俊斌 580,400 人民币普通股
    上海宝施投资有限公司 564,500 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司控股股东与中国建材股份有限公司存在着关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或
    动的说明 一致行动关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    水泥制造业 135,217.07 119,103.90 11.92% 27.32% 32.14% 下降了3.21个
    百分点%
    主营业务分产品情况
    水泥 116,477.20 100,353.80 13.84% 16.44% 19.50% 下降了2.21个
    百分点
    下降了0.35个
    熟料 18,739.91 18,750.11 -0.05% 203.59% 204.67% 百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华东地区 132,542.62 26.57%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    报告期内，因江西省出现的强降雨量比多年的平均值超出４１％，列历史第一位，使得省内工程项目开工不足及民用需求减少；省内遭受的特大洪灾造成公司核心市场内的公路、铁路相继中断受阻，严重影响公司的物资及产品进出。上述原因使公司的产能发挥明显不足及产品的销价大幅下降，对公司1-6月的业绩影响较大。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 22,244.84
    报告期内投入募集资金总额 977.04
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 21,433.95
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    万年水泥厂2500t/d水
    泥熟料生产线及200万
    t/a石灰石矿山工程技 否 20,394. 0.00 20,394. 977.04 19,006. -1,387.8 93.19 2010年04月 1,037.56 是 否
    改项目 00 00 11 9 % 01日
    13.5MW纯低温余热发 否 2,769.8 0 2,769.8 0 2,427.8 -342.02 87.65 2007年11月 432 是 否
    电工程项目 6 6 4 % 01日
    合计 - 23,163. 0 23,163. 977.04 21,433. -1,729.9 - - 1,469.56 - -
    86 86 95 1
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 存在监管账户里
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    交易对方或 被收购或置 购买日 交易价格 自购买日起至 本年初至报告 是否为 定价原 所涉及 所涉及 与交易
    报告期末为公 期末为公司贡 关联交 的资产 的债权 对方的
    司贡献的净利 献的净利润 关联关
    润（适用于非 （适用于同一 产权是 债务是 系（适用
    最终控制方 入资产 同一控制下的 控制下的企业 易 则 否已全 否已全 关联交
    企业合并） 合并） 部过户 部转移 易情形）
    一评估
    结果作
    江西万年青 福清市华盛 2009年12月 为交易
    水泥股份有 水泥有限公 31日 4,665.00 313.43 0.00 否 参考价 是 是 无
    限公司 司90%股权 确定
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    披露日：
    2010年5月
    江西玉山万年 26日 2010年05月 连带责任保
    青水泥股份有 2010-26号公 5,000.00 26日 1,500.00 证 半年 否 否
    限公司 告
    披露日：
    江西瑞金万年 2010年6月
    青水泥股份有 2日编号： 5,000.00 2010年05月 2,500.00 连带责任保 两年 否 否
    限公司 2010-27号 28日 证
    披露日：
    江西瑞金万年 2009年9月
    青水泥股份有 24日2009－ 5,000.00 2010年09月 2,500.00 连带责任保 壹年 否 否
    限公司 49 18日 证
    披露日：
    江西赣州南方 2009年7月
    万年青水泥有 2日编号： 6,000.00 2009年08月 3,000.00 连带责任保 壹年 否 否
    限公司 2009-32 21日 证
    披露日：
    江西赣州南方 2009年11月
    万年青水泥有 14日编号： 6,500.00 2009年10月 3,250.00 连带责任保 壹年 否 否
    限公司 2009-56号 13日 证
    披露日：
    江西瑞金万年 2009年9月
    青水泥有限公 24日2009－ 6,500.00 2009年09月 3,000.00 连带责任保 伍年 否 否
    司 49号 21日 证
    江西瑞金万年 披露日： 19,500.00 2009年6月 9,750.00 连带责任保 贰年 否 否
    青水泥有限公 2009年7月
    司 2日编号： 27日 证
    2009-35
    披露日：
    江西瑞金万年 2009年9月
    青水泥有限公 24日编号： 5,000.00 2009年09月 2,000.00 连带责任保 壹年 否 否
    司 2009-49 18日 证
    披露日：
    江西赣州南方 2009年10月
    万年青水泥有 15日编号： 2,700.00 2009年09月 1,080.00 连带责任保 壹年 否 否
    限公司 2009-52号 18日 证
    披露日：
    江西赣州南方 2008年8月
    万年青水泥有 27日编号： 3,000.00 2008年08月 500.00 连带责任保 叁年 否 否
    限公司 2008-40 13日 证
    披露日：
    2009年11月
    公司 27日编号： 5,000.00 2009年11月 2,500.00 连带责任保 壹年 否 否
    2010-56号 24日 证
    披露日：
    2009年3月
    公司 16日 12,000.00 2009年03月 5,000.00 连带责任保 贰年 否 否
    2009-11号 01日 证
    披露日：
    2009年6月
    公司 1日编号： 2,000.00 2009年05月 1,000.00 连带责任担 贰年 否 否
    2010-30号 25日 保
    披露日：
    2009年2月
    公司 26日 5,500.00 2009年07月 2,750.00 连带责任担 贰年 否 否
    2009-08号 22日 保
    披露日：
    2010年6月
    公司 2日2010－ 1,000.00 2010年06月 500.00 连带责任担 贰年 否 否
    27号 02日 保
    披露日：
    2010年4月
    公司 22日公告 10,000.00 2010年04月 5,000.00 l连带责任担 贰年 否 否
    2010-24号 12日 保
    披露日：
    江西瑞金万年 2009年9月
    青水泥有限责 26日编号： 8,500.00 2009年09月 4,250.00 连带责任保 壹年 否 否
    任公司 2009-50号 23日 证
    披露日：
    江西赣州南方 2010年3月
    万年青水泥有 31日编号： 5,000.00 2010年03月 2,500.00 连带责任保 壹年 否 否
    限公司 2010-14 30日 证
    披露日2010
    年6月10日
    公司 编号： 10,000.00 2010年06月 5,000.00 连带责任保 叁年 否 否
    2010-28号 10日 证
    披露日2009
    年7月2日
    江西玉山万年 编号： 3,000.00 2009年09月 1,500.00 连带责任保 贰年 否 否
    青有限公司 2009-32 11日 证
    披露日：
    2009年4月
    公司 10日编号： 2,760.00 2009年07月 1,380.00 连带责任保 贰年 否 否
    2009-18 14日 证
    报告期内审批的对外担保额度 126,800.00 报告期内对外担保实际发生额 38,000.00
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 126,800.00 报告期末实际对外担保余额合 60,640.00
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    披露日：
    江西玉山万年 2009年4月
    青水泥有限公 2日编号： 3,000.00 2009年03月 3,000.00 连带责任保 贰年 否 否
    司 2009-15号 15日 证
    披露日：
    江西黄金埠万 2010年5月
    年青水泥有限 8日编 3,500.00 2010年05月 3,500.00 连带责任保 壹年 否 否
    责任公司 号;2010-25 08日 证
    披露日：
    江西南方万年 2010年8月
    青水泥股份有 3日编号： 8,000.00 2010年08月 8,000.00 连带责任保 贰年 否 否
    限公司 2010-30 03日 证
    披露日：
    江西赣州南方 2010年3月
    万年青水泥有 31日编号： 4,000.00 2010年04月 4,000.00 连带责任保 贰年 否 否
    限公司 2010-14 21日 证
    披露日：
    江西瑞金万年 2009年7月
    青水泥股份有 2日编号： 3,000.00 2009年09月 3,000.00 连带责任保 壹年 否 否
    限公司 2009-32 16日 证
    披露日：
    江西玉山万年 2003年6月
    青水泥有限公 3日编号： 3,000.00 2003年05月 3,000.00 连带责任保 柒年 否 否
    司 2003-09 23日 证
    披露日：
    江西玉山万年 2009年2月
    青水泥有限公 26日编号： 2,500.00 2009年03月 2,500.00 连带责任保 贰年 否 否
    司 2009-07 26日 证
    披露日：
    2010年1月
    江西锦溪水泥 5日编号： 2,400.00 2009年12月 2,400.00 连带责任保 贰年 否 否
    有限公司 2010-03号 24日 证
    披露日：
    2010年2月
    江西锦溪水泥 9日编号： 2,000.00 2010年02月 2,000.00 连带责任保 贰年 否 否
    有限公司 2010-08号 01日 证
    披露日：
    江西南方万年 2010年6月
    青水泥有限公 2日2010-27 4,000.00 2010年03月 4,000.00 连带责任保 贰年 否 否
    司 号公告 01日 证
    江西瑞金万年 披露日： 10,000.00 2009年05月 10,000.00 连带责任保 贰年 否 否
    青水泥有限责 2009年5月 12日 证
    任公司 12日编号：
    2009-29号
    披露日：
    江西瑞金万年 2009年5月
    青水泥有限责 21日编号： 5,000.00 2010年09月 5,000.00 连带责任保 壹年 否 否
    任公司 2009-29 17日 证
    报告期内审批对子公司担保额 77,240.00 报告期内对子公司担保实际发 31,500.00
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 77,240.00 报告期末对子公司实际担保余 69,900.00
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 204,040.00 报告期内担保实际发生额合计 69,500.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 204,040.00 报告期末实际担保余额合计 130,540.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 125.74%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 19,660.00
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 78,631.16
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 98,291.16
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    江西水泥有限责任公司 0 0 5,000.00 6,000.00
    江西水泥有限责任公司 0 0 6,000.00 5,000.00
    合计 0 0 11,000.00 11,000.00
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月15 公司 实地调研 融通基金管理有限 公司经营情况及发展战略
    日 公司
    第一创业证券有限
    责任公司、英大证券
    2010年03月10 公司 实地调研 有限责任公司、中信 公司经营情况及发展战略
    日 证券、湘财证券
    2010年05月21 公司 实地调研 中信证券股份有限 公司经营情况及发展战略
    日 公司
    第一创业证券有限
    责任公司、中投证券
    2010年07月20 公司 实地调研 有限公司，融通基金 公司经营情况及发展战略
    日 管理有限公司
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 869,146,844.28 405,435,145.16 851,557,024.48 274,434,277.48
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 309,203.52 309,203.52
    应收票据 16,037,881.20 6,400,000.00 13,745,000.00 6,020,000.00
    应收账款 51,910,000.20 30,544,521.61 43,429,636.14 19,596,771.92
    预付款项 326,707,493.59 95,829,981.24 67,895,560.87 12,524,316.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 98,212,054.22 219,400,871.15 47,512,365.03 148,876,094.24
    买入返售金融资产
    存货 513,783,959.00 134,183,935.82 444,065,788.16 130,227,948.58
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 3,446,494.05
    流动资产合计 1,879,553,930.06 891,794,454.98 1,468,514,578.20 591,679,408.45
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 188,097,455.32 777,796,000.00 186,097,455.32 729,146,000.00
    投资性房地产 31,401,202.95 31,743,068.50
    固定资产 2,760,066,705.15 548,286,276.29 2,839,958,893.62 577,379,660.93
    在建工程 784,081,412.01 359,902,220.21 611,438,419.70 321,237,499.37
    工程物资 163,289,430.95 150,152,226.36 36,210,506.85 32,805,253.80
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 465,615,526.71 226,424,382.55 462,494,294.25 229,790,721.48
    开发支出
    商誉 113,935,082.93 98,381,238.46
    长期待摊费用 986,778.17 151,618.93
    递延所得税资产 20,584,432.58 23,311,153.53 21,463,317.61 23,311,153.53
    其他非流动资产 37,707,518.78 37,707,518.78 36,919,772.83 36,919,772.83
    非流动资产合计 4,565,765,545.55 2,123,579,777.72 4,324,858,586.07 1,950,590,061.94
    资产总计 6,445,319,475.61 3,015,374,232.70 5,793,373,164.27 2,542,269,470.39
    流动负债：
    短期借款 1,546,950,000.00 757,950,000.00 1,252,400,000.00 592,400,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 662,742,117.87 418,900,000.00 501,717,583.97 222,860,000.00
    应付账款 702,919,249.34 193,406,759.15 481,031,567.89 139,388,234.54
    预收款项 51,427,433.49 20,547,639.59 41,241,295.53 10,088,081.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7,299,528.56 650,249.12 5,887,477.87 304,945.91
    应交税费 17,507,435.82 -5,096,939.98 67,230,571.05 25,564,099.73
    应付利息 285,151.21 2,192,578.33 1,191,645.83
    应付股利
    其他应付款 116,384,149.97 51,827,488.72 118,816,557.88 10,987,520.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 45,400,000.00 77,400,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 3,150,915,066.26 1,438,185,196.60 2,547,917,632.52 1,002,784,527.90
    非流动负债：
    长期借款 873,600,000.00 184,000,000.00 836,600,000.00 184,000,000.00
    应付债券 323,668,764.06
    长期应付款 365,366,137.73 298,615,322.71 238,905,899.86
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 20,871,873.29 20,899,174.17
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,259,838,011.02 482,615,322.71 1,181,167,938.23 422,905,899.86
    负债合计 4,410,753,077.28 1,920,800,519.31 3,729,085,570.75 1,425,690,427.76
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 395,909,579.00 395,909,579.00 395,909,579.00 395,909,579.00
    资本公积 590,158,861.49 707,080,784.74 588,658,861.49 707,080,784.74
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 13,588,678.89 13,588,678.89 40,261,244.60 40,261,244.60
    一般风险准备
    未分配利润 38,519,670.60 -22,005,329.24 40,771,616.50 -26,672,565.71
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,038,176,789.98 1,094,573,713.39 1,065,601,301.59 1,116,579,042.63
    少数股东权益 996,389,608.35 998,686,291.93
    所有者权益合计 2,034,566,398.33 1,094,573,713.39 2,064,287,593.52 1,116,579,042.63
    负债和所有者权益总计 6,445,319,475.61 3,015,374,232.70 5,793,373,164.27 2,542,269,470.39
    7.2.2 利润表
    编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,368,614,891.62 332,484,419.05 1,068,668,901.83 289,855,076.43
    其中：营业收入 1,368,614,891.62 332,484,419.05 1,068,668,901.83 289,855,076.43
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,413,033,216.64 355,083,954.69 1,055,493,606.45 296,022,660.63
    其中：营业成本 1,204,129,864.61 294,918,366.00 906,790,998.88 251,425,720.11
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额 -22,599,535.64
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6,769,729.52 1,058,964.16 3,344,609.62 664,052.03
    销售费用 65,296,469.47 14,845,001.03 49,563,005.95 12,632,989.11
    管理费用 67,242,284.50 15,300,498.74 47,179,355.95 14,356,771.16
    财务费用 68,728,324.45 28,659,868.30 48,665,005.10 16,817,872.99
    资产减值损失 866,544.09 301,256.46 -49,369.05 125,255.23
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 3,115,845.41 5,162.92
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -44,418,325.02 -22,599,535.64 16,291,140.79 -6,162,421.28
    列）
    加：营业外收入 26,367,180.43 836,020.57 14,479,986.98 12,098,904.75
    减：营业外支出 1,122,884.51 241,814.17 3,468,013.96 2,166,131.14
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” -19,174,029.10 -22,005,329.24 27,303,113.81 3,770,352.33
    号填列）
    减：所得税费用 11,002,294.48 7,818,539.91 5,350.47
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -30,176,323.58 -22,005,329.24 19,484,573.90 3,765,001.86
    列）
    归属于母公司所有者的净 -28,924,511.60 -22,005,329.24 10,738,983.46 3,765,001.86
    利润
    少数股东损益 -1,251,811.98 0 8,745,590.44 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.073 0.0271
    （二）稀释每股收益 -0.073 0.0271
    七、其他综合收益 0 0 0 0
    八、综合收益总额 -30,176,323.58 -22,005,329.24 19,484,573.90 3,765,001.86
    归属于母公司所有者的综 -28,924,511.60 -22,005,329.24 10,738,983.46 3,765,001.86
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -1,251,811.98 0 8,745,590.44 0
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 1,505,484,126.25 320,467,083.14 1,275,124,698.13 309,381,519.53
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 19,468,696.53 511,407.86 10,983,650.39 5,451,092.42
    收到其他与经营活动有关 24,633,376.70 9,623,366.82 14,199,398.42 83,944,792.63
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,549,586,199.48 330,601,857.82 1,300,307,746.94 398,777,404.58
    购买商品、接受劳务支付的 1,187,509,670.69 214,956,219.96 763,574,305.67 162,549,846.97
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 69,451,218.44 17,962,085.24 47,574,237.57 14,562,913.92
    付的现金
    支付的各项税费 157,808,440.07 42,666,151.80 91,215,308.30 15,446,252.27
    支付其他与经营活动有关 135,598,841.64 34,690,911.21 99,992,648.67 135,915,186.98
    的现金
    经营活动现金流出小计 1,550,368,170.84 310,275,368.21 1,002,356,500.21 328,474,200.14
    经营活动产生的现金 -781,971.36 20,326,489.61 297,951,246.73 70,303,204.44
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 94,500.00 51,500.00 895,790.00 400
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 44,310,724.41 1,200,000.00
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 2,091,424.96 2,091,424.96 602,369.35 602,369.35
    的现金
    投资活动现金流入小计 2,185,924.96 2,142,924.96 45,808,883.76 1,802,769.35
    购建固定资产、无形资产和 354,144,886.31 138,181,264.73 248,692,451.62 77,374,708.27
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 3,200,000.00 2,000,000.00 14,881,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 28,909,062.00 28,909,062.00 4,130,000.00 4,130,000.00
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 648,153.06 85,387.58
    的现金
    投资活动现金流出小计 386,902,101.37 169,175,714.31 267,703,451.62 81,504,708.27
    投资活动产生的现金 -384,716,176.41 -167,032,789.35 -221,894,567.86 -79,701,938.92
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,018,112,000.00 474,100,000.00 1,034,600,000.00 357,600,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 251,242,522.00 429,813,586.91 258,727,733.29 404,006,827.36
    的现金
    筹资活动现金流入小计 1,269,354,522.00 903,913,586.91 1,293,327,733.29 761,606,827.36
    偿还债务支付的现金 718,550,000.00 308,550,000.00 304,300,000.00 171,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 73,933,698.24 23,928,021.39 69,186,335.81 28,044,754.28
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 73,782,856.19 293,728,398.10 230,511,547.92 392,706,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 866,266,554.43 626,206,419.49 603,997,883.73 591,850,754.28
    筹资活动产生的现金 403,087,967.57 277,707,167.42 689,329,849.56 169,756,073.08
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 17,589,819.80 131,000,867.68 765,386,528.43 160,357,338.60
    加：期初现金及现金等价物 851,557,024.48 274,434,277.48 259,304,105.39 100,495,658.65
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 869,146,844.28 405,435,145.16 1,024,690,633.82 260,852,997.25
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    395,90 588,65 40,261, 40,771, 998,68 2,064,2 395,90 585,77 40,261, -25,314 694,27 1,690,9
    一、上年年末余额 9,579.0 8,861.4 244.60 616.50 6,291.9 87,593. 9,579.0 9,205.4 244.60 ,847.10 9,054.3 14,236.
    0 9 3 52 0 3 6 29
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    395,90 588,65 40,261, 40,771, 998,68 2,064,2 395,90 585,77 40,261, -25,314 694,27 1,690,9
    二、本年年初余额 9,579.0 8,861.4 244.60 616.50 6,291.9 87,593. 9,579.0 9,205.4 244.60 ,847.10 9,054.3 14,236.
    0 9 3 52 0 3 6 29
    三、本年增减变动金额（减 1,500,0 -26,672 -2,251, -2,296, -29,721 2,879,6 66,086, 304,40 373,37
    少以“-”号填列） 00.00 ,565.71 945.90 683.58 ,195.19 56.06 463.60 7,237.5 3,357.2
    7 3
    -28,924 -1,251, -30,176 66,086, 69,989, 136,07
    （一）净利润 ,511.61 811.98 ,323.59 463.60 636.14 6,099.7
    4
    （二）其他综合收益 2,879,6 2,971,1 5,850,8
    56.06 44.93 0.99
    -28,924 -1,251, -30,176 2,879,6 66,086, 72,960, 141,92
    上述（一）和（二）小计 ,511.61 811.98 ,323.59 56.06 463.60 781.07 6,900.7
    3
    （三）所有者投入和减少 1,500,0 4,955,1 6,455,1 234,07 234,07
    资本 00.00 28.40 28.40 1,456.5 1,456.5
    0 0
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    1,500,0 4,955,1 6,455,1 234,07 234,07
    3．其他 00.00 28.40 28.40 1,456.5 1,456.5
    0 0
    -6,000, -6,000, -2,625, -2,625,
    （四）利润分配 000.00 000.00 000.00 000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -6,000, -6,000, -2,625, -2,625,
    的分配 000.00 000.00 000.00 000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 -26,672 26,672,
    转 ,565.71 565.71
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    -26,672 26,672,
    3．盈余公积弥补亏损 ,565.71 565.71
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    395,90 590,15 13,588, 38,519, 996,38 2,034,5 395,90 588,65 40,261, 40,771, 998,68 2,064,2
    四、本期期末余额 9,579.0 8,861.4 678.89 670.60 9,608.3 66,398. 9,579.0 8,861.4 244.60 616.50 6,291.9 87,593.
    0 9 5 33 0 9 3 52
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    395,909,5 707,080,7 40,261,24 -26,672,5 1,116,579 395,909,5 707,080,7 40,261,24 -45,551,6 1,097,699
    一、上年年末余额 79.00 84.74 4.60 65.71 ,042.63 79.00 84.74 4.60 92.24 ,916.10
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    395,909,5 707,080,7 40,261,24 -26,672,5 1,116,579 395,909,5 707,080,7 40,261,24 -45,551,6 1,097,699
    二、本年年初余额 79.00 84.74 4.60 65.71 ,042.63 79.00 84.74 4.60 92.24 ,916.10
    三、本年增减变动金额（减 -26,672,5 4,667,236 -22,005,3 18,879,12 18,879,12
    少以“-”号填列） 65.71 .47 29.24 6.53 6.53
    -22,005,3 -22,005,3 18,879,12 18,879,12
    （一）净利润 29.24 29.24 6.53 6.53
    （二）其他综合收益
    -22,005,3 -22,005,3 18,879,12 18,879,12
    上述（一）和（二）小计 29.24 29.24 6.53 6.53
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 -26,672,5 26,672,56
    转 65.71 5.71
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    -26,672,5 26,672,56
    3．盈余公积弥补亏损 65.71 5.71
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    395,909,5 707,080,7 13,588,67 -22,005,3 1,094,573 395,909,5 707,080,7 40,261,24 -26,672,5 1,116,579
    四、本期期末余额 79.00 84.74 8.89 29.24 ,713.39 79.00 84.74 4.60 65.71 ,042.63
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    董事长：刘明寿
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月三十日