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山东新华制药股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-07-29
山东新华制药股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长郭琴、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称新华制药股票代码 000756 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书董事会秘书姓名曹长求郭磊联系地址山东省淄博市高新技术产业开发区化工区山东省淄博市高新技术产业开发区化工区电话 0533-2196025 0533-2196026 传真 0533-2287508 0533-2287508 电子信箱 cqcao@xhzy.com guolei@xhzy.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 2,796,099,567.06 2,626,187,060.38 6.47% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,637,660,330.73 1,633,645,846.35 0.25% 股本 457,312,830.00 457,312,830.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.58 3.57 0.28% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入 1,368,618,869.54 1,196,792,146.64 14.36% 营业利润 71,140,908.69 58,040,612.50 22.57% 利润总额 74,980,507.52 50,683,526.89 47.94% 归属于上市公司股东的净利润 57,881,893.63 39,887,094.33 45.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 54,449,164.58 38,401,542.24 41.79% 净利润基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 净资产收益率（%） 3.48% 2.71% 提高0.77个百分点经营活动产生的现金流量净额 136,981,964.64 121,733,607.26 12.53% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3 0.27 11.11% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 793,794.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,447,696.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 801,498.99 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,401,892.08 少数股东权益影响额 -25,039.25 所得税影响额 -1,183,329.52 合计 3,432,729.05 - 2.2.3 境内外会计准则差异 √适用□不适用单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的所有者权益本期数上期数期末数期初数按境外会计准则 60,174,000.00 39,115,094.33 1,647,688,000.00 1,644,503,000.00 按境内会计准则 57,881,893.63 39,887,094.33 1,637,660,330.73 1,633,645,846.35 按境外会计准则调整的分项及合计：递延税项 145,106.37 136,000.00 -1,771,330.73 -1,914,846.35 因往年度重估而产生之 0 -204,000.00 -21,300,000.00 -21,300,000.00 折旧费用教育准备金 -973,000.00 -704,000.00 11,799,000.00 12,772,000.00 为H股上市时重估之重 0 0 21,300,000.00 21,300,000.00 估增值节能技术改造财政奖励 3,120,000.00 0 0 0 境内外会计准则差异合 2,292,106.37 -772,000.00 10,027,669.27 10,857,153.65 计境内外会计准则差异的 1、按照香港会计准则教育经费据实列支、无需计提，截至2010年6月30日止按国内会计准则计提说明的教育经费余额为人民币11,799,000元，而人民币973,000元为2010年1-6月教育经费发生额； 2、公司收到节能技术改造财政奖励资金人民币3,120,000.00元，按照香港会计准则相关规定，此项资金需计入当期损益,而按照国内会计准则相关规定需计入资本公积； 3、由于上述差异，对本公司的递延所得税也带来了差异，累计递延所得税差异为人民币1,771,330.73 元，当期递延所得税差异为人民币145,106.37元。 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转其他小计数量比例股 187,809,72 一、有限售条件股份 41.07% -187,793,5 -187,793,5 16,223 0.00% 5 02 02 1、国家持股 164,207,42 35.91% -164,207,4 -164,207,4 0 4 24 24 2、国有法人持股 0 0.00% 0 3、其他内资持股 23,578,911 5.16% -23,578,91 -23,578,91 0 1 1 其中：境内非国有 23,578,911 5.16% -23,578,91 -23,578,91 0 法人持股 1 1 境内自然人持 0 0.00% 0 0 0 股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 股境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 股 5、高管股份 23,390 0.01% -7,167 -7,167 16,223 269,503,10 二、无限售条件股份 58.93% 187,793,50 187,793,50 457,296,60 100.00% 5 2 2 7 1、人民币普通股 119,503,10 26.13% 187,793,50 187,793,50 307,296,60 67.20% 5 2 2 7 2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 股 3、境外上市的外资 150,000,00 32.80% 0 0 150,000,00 32.80% 股 0 0 4、其他 0 0.00% 0 0 0 三、股份总数 457,312,83 100.00% 0 0 457,312,83 100.00% 0 0 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 40,445 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份质押或冻结的股份数数量量山东新华医药集团有限责任国家 36.31% 166,071,838 0 0 公司香港中央结算（代理人）有限 H股 32.21% 147,309,998 0 0 公司青岛豪威投资发展有限公司境内非国有法 2.52% 11,536,143 0 11,250,000 人淄博高新技术风险投资股份境内非国有法 1.46% 6,683,911 0 0 有限公司人中国银行-景顺长城动力平衡基金 0.98% 4,499,904 0 0 证券投资基金葫芦岛八家子矿业有限责任境内非国有法 0.34% 1,550,000 0 0 公司人刘晋豪境内自然人 0.22% 1,020,055 0 0 重庆国际信托有限公司境内非国有法 0.22% 1,000,000 0 0 人 DA ROSA JOSE AUGUSTO H股 0.22% 1,000,000 0 0 MARIA 国信-招行-国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计基金 0.18% 810,560 0 0 划前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类山东新华医药集团有限责任公司 166,071,838 人民币普通股香港中央结算（代理人）有限公司 147,309,998 境外上市外资股青岛豪威投资发展有限公司 11,536,143 人民币普通股淄博高新技术风险投资股份有限公司 6,683,911 人民币普通股中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 4,499,904 人民币普通股葫芦岛八家子矿业有限责任公司 1,550,000 人民币普通股刘晋豪 1,020,055 人民币普通股重庆国际信托有限公司 1,000,000 人民币普通股 DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA 1,000,000 境外上市外资股国信-招行-国信金理财收益互换（多策略）集 810,560 人民币普通股合资产管理计划本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。上述股东关联关系或一致行本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联动的说明关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用□不适用本期增持股本期减持股其中：持有期末持有股姓名职务年初持股数份数量份数量期末持股数限制性股票票期权数量变动原因数量郭琴董事长 7,479 0 0 7,479 0 0 刘振文非执行董事 0 0 0 0 0 0 任福龙执行董事总经理 0 0 0 0 0 0 赵松国执行董事副总经 0 0 0 0 0 0 理财务负责人李天忠原非执行董事 0 0 0 0 0 0 徐列非执行董事 0 0 0 0 0 0 赵斌非执行董事 0 0 0 0 0 0 朱宝泉独立非执行董事 0 0 0 0 0 0 孙明高独立非执行董事 0 0 0 0 0 0 邝志杰独立非执行董事 0 0 0 0 0 0 于公福监事会主席 6,075 0 0 6,075 0 0 李天忠监事 0 0 0 0 0 0 刘强职工监事 4,370 0 0 4,370 0 0 张月顺独立监事 0 0 0 0 0 0 陶志超独立监事 0 0 0 0 0 0 张代铭副总经理 0 0 0 0 0 0 窦学杰副总经理 0 0 0 0 0 0 杜德清副总经理 0 0 0 0 0 0 杜德平副总经理 0 0 0 0 0 0 曹长求董事会秘书 1,708 0 -427 1,281 0 0 集合竞价卖出郭磊董事会秘书 0 0 0 0 0 0 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）化学原料药 73,219.10 57,964.30 20.83% 19.24% 24.66% -3.45% 制剂 25,512.60 18,056.80 29.22% 4.29% 0.81% 2.44% 商业流通 32,930.60 31,212.10 5.22% 4.75% 1.68% 2.86% 化工产品及其他 2,776.90 1,945.10 29.95% 1362.30% 1398.54% -1.70% 合计 134,439.20 109,178.30 18.79% 14.42% 14.64% -0.16% 主营业务分产品情况化学原料药 73,219.10 57,964.30 20.83% 19.24% 24.66% -3.45% 制剂 25,512.60 18,056.80 29.22% 4.29% 0.81% 2.44% 商业流通 32,930.60 31,212.10 5.22% 4.75% 1.68% 2.86% 化工产品及其他 2,776.90 1,945.10 29.95% 1362.30% 1398.54% -1.70% 合计 134,439.20 109,178.30 18.79% 14.42% 14.64% -0.16% 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）中国（含香港） 88,151.80 11.52% 欧洲 16,617.50 39.43% 美洲 24,395.00 63.77% 其他 5,274.90 -54.69% 合计 134,439.20 14.42% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用本报告期营业外收支净额占利润总额比例比上年度变化较大，主要原因是上年度本公司核销人民币19,606千元固定资产。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用□不适用单位：万元募集资金总额 37,051.70 报告期内投入募集资金总额 144.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 33,241.45 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否截至期截至期项目已变末累计末投入可行更项募集资截至期截至期投入金进度是否性是目（含金承诺调整后末承诺报告期末累计额与承（%）项目达到预报告期内达到否发承诺投资项目部分投资总投资总投入金内投入投入金诺投入 (4)＝定可使用状实现的效预计生重变更）额额额(1) 金额额(2) 金额的 (2)/(1) 态日期益效益大变差额(3) 化 1 国家级技术中心改造否 7,450.0 7,450.0 7,450.0 144.55 2,248.1 -5,201.8 30.18 2010年12月 0 否否项目 0 0 0 5 5 % 31日针剂GMP改造项目否 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0 8,022.6 22.6 100.28 2005年04月 1,565.00 否否 0 0 0 0 % 01日咖啡因技术改造项目否 16,000. 16,000. 16,000. 0 18,820. 2,820.10 117.63 2003年12月 22 否否 00 00 00 10 % 31日 L-350技术改造项目否 2,998.0 2,998.0 2,998.0 0 2,344.2 -653.8 78.19 2001年12月 910 是否 0 0 0 0 % 01日安乃近精干包（GMP）否 3,980.0 3,980.0 3,980.0 0 4,626.5 646.5 116.24 2002年11月 7,205.00 是否改造项目 0 0 0 0 % 30日合计 - 38,428. 38,428. 38,428. 144.55 36,061. -2,366.4 - - 9,702.00 - - 00 00 00 55 5 （1）针剂(GMP)改造项目受药品降价影响未达到盈利预测水平；未达到计划进度或预（2）咖啡因技术改造项目受价格及出口退税率下降的影响，未达到盈利预测水平；计收益的情况和原因（3）国家级技术中心改造项目主体工程已经完工。（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金存入银行用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况 5.6.2 变更项目情况 □适用√不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用√不适用 6.1.2 出售资产 □适用√不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 6.2 担保事项 √适用□不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度相实际发生日期实际担保金是否履行完是否为关联方担保对象名称关公告披露担保额度（协议签署额担保类型担保期毕担保（是或否）日和编号日）报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0 合计（A1）合计（A2）报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 0 度合计（A3）计（A4）公司对子公司的担保情况担保额度相实际发生日期实际担保金是否履行完是否为关联方担保对象名称关公告披露担保额度（协议签署额担保类型担保期毕担保（是或否）日和编号日）山东新华医药 - 500 2010年01月 500 连带责任半年否否贸易有限公司 13日山东新华医药 - 500 2010年03月 500 连带责任半年否否贸易有限公司 03日山东新华制药 2010年05月进出口有限责 - 1,500.00 14日 67.00 连带责任 73天否否任公司报告期内审批对子公司担保额 2,000.00 报告期内对子公司担保实际发 1,067.00 度合计（B1）生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担 2,500.00 报告期末对子公司实际担保余 1,067.00 保额度合计（B3）额合计（B4）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计 2,000.00 报告期内担保实际发生额合计 1,067.00 （A1+B1）（A2+B2）报告期末已审批的担保额度合 2,500.00 报告期末实际担保余额合计 1,067.00 计（A3+B3）（A4+B4）实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.65% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0 金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 6.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用单位：元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股期末账面值报告期损报告期所有会计核算科股份来源权比例益者权益变动目 601601 中国太保 7,000,000.00 0.06% 113,850,000. 0 -24,956,480. 可供出售金购入 00 00 融资产 601328 交通银行 14,225,318.00 0.02% 44,906,720.0 747,200.00 -14,250,000. 可供出售金购入 0 00 融资产 600831 广电网络 463,655.00 0.01% 0 54,298.99 31,067.00 可供出售金司法裁决融资产合计 21,688,973.00 - 158,756,720. 801,498.99 -39,175,413. - - 00 00 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用√不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况新华集团特别承诺：新华制药非流通股份获得上市流通权之日起第36 个月至第48个月内，如果新华集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售新华制药A股，出售价格不低于4.8元，即新华制药A股市场相关股东会议通知发出前30日 “新华制药”A股算术平均收盘价的150%（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期山东新华医药集间有派息、送股、资本股改承诺团有限责任公司公积金转增股份等除权严格遵守事项，应对该价格进行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划归新华制药所有。收购报告书或权益变动报告书中所作承无无无诺重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -39,206,480.00 88,415,266.80 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -5,880,972.00 13,272,865.02 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 26,406.95 小计 -33,299,101.05 75,142,401.78 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额 -1,265,641.08 -6,634.35 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0 小计 -1,265,641.08 -6,634.35 5．其他 3,120,000.00 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3,120,000.00 合计 -31,444,742.13 75,135,767.43 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年05月11 公司住所实地调研香港以立投资等了解公司生产经营情况日 2010年05月13 公司住所实地调研长信基金等了解公司生产经营情况日 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 486,245,596.05 421,061,843.35 401,894,294.64 297,108,985.14 结算备付金 0 0 0 0 拆出资金 0 0 0 0 交易性金融资产 0 0 0 0 应收票据 152,311,842.19 119,633,327.92 118,688,908.68 94,619,427.13 应收账款 212,700,528.98 269,795,498.15 155,210,724.53 237,065,863.34 预付款项 30,781,260.47 32,410,723.63 25,579,444.11 14,468,555.39 应收保费 0 0 0 0 应收分保账款 0 0 0 0 应收分保合同准备金 0 0 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 其他应收款 26,121,476.71 28,335,522.93 15,062,571.54 98,706,970.43 买入返售金融资产 0 0 0 0 存货 309,060,550.90 178,478,555.86 344,219,424.06 215,864,663.28 一年内到期的非流动资产 0 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 0 流动资产合计 1,217,221,255.30 1,049,715,471.84 1,060,655,367.56 957,834,464.71 非流动资产：发放贷款及垫款 0 0 0 0 可供出售金融资产 161,956,720.00 161,956,720.00 201,595,788.00 201,595,788.00 持有至到期投资 0 0 0 0 长期应收款 0 0 0 0 长期股权投资 29,540,980.25 356,289,495.04 29,762,651.63 251,116,354.20 投资性房地产 37,033,972.81 37,033,972.81 36,694,429.53 36,694,429.53 固定资产 959,480,838.79 752,765,264.64 961,550,060.78 792,722,287.08 在建工程 156,064,727.74 89,478,794.69 134,355,522.37 51,607,215.47 工程物资 0 0 0 0 固定资产清理 0 0 0 0 生产性生物资产 0 0 0 0 油气资产 0 0 0 0 无形资产 231,757,369.42 170,668,589.43 198,529,537.76 173,153,688.11 开发支出 0 0 0 0 商誉 0 0 0 0 长期待摊费用 0 0 0 递延所得税资产 3,043,702.75 0 3,043,702.75 0 其他非流动资产 0 0 0 0 非流动资产合计 1,578,878,311.76 1,568,192,836.61 1,565,531,692.82 1,506,889,762.39 资产总计 2,796,099,567.06 2,617,908,308.45 2,626,187,060.38 2,464,724,227.10 流动负债：短期借款 93,619,500.00 93,619,500.00 124,024,000.00 124,024,000.00 向中央银行借款 0 0 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 0 0 拆入资金 0 0 0 0 交易性金融负债 0 0 0 0 应付票据 211,866,400.00 208,466,400.00 121,835,200.00 123,835,200.00 应付账款 183,966,230.41 98,700,743.85 162,127,184.39 106,343,946.93 预收款项 10,903,502.53 3,377,550.05 22,854,924.10 7,271,757.24 卖出回购金融资产款 0 0 0 0 应付手续费及佣金 0 0 0 0 应付职工薪酬 52,803,308.16 52,788,051.84 70,744,877.94 69,413,599.36 应交税费 6,084,275.76 11,419,413.58 -176,209.49 7,034,298.47 应付利息 393,450.00 393,450.00 346,995.00 346,995.00 应付股利 28,220,046.93 28,220,046.93 5,832,005.43 5,832,005.43 其他应付款 127,424,895.04 82,770,744.74 114,735,524.51 52,377,425.50 应付分保账款 0 0 0 0 保险合同准备金 0 0 0 0 代理买卖证券款 0 0 0 0 代理承销证券款 0 0 0 0 一年内到期的非流动负债 0 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 0 流动负债合计 715,281,608.83 579,755,900.99 622,324,501.88 496,479,227.93 非流动负债：长期借款 350,000,000.00 350,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 应付债券 0 0 0 0 长期应付款 0 0 0 0 专项应付款 0 0 0 0 预计负债 0 0 0 0 递延所得税负债 3,804,820.06 3,804,820.06 9,681,132.01 9,681,132.01 其他非流动负债 53,922,887.00 53,922,887.00 54,217,887.00 54,217,887.00 非流动负债合计 407,727,707.06 407,727,707.06 333,899,019.01 333,899,019.01 负债合计 1,123,009,315.89 987,483,608.05 956,223,520.89 830,378,246.94 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 资本公积 679,421,499.62 678,940,768.85 709,600,600.67 709,119,869.90 减：库存股 0 0 0 0 专项储备 0 0 0 0 盈余公积 177,198,800.73 176,536,259.42 177,198,800.73 176,536,259.42 一般风险准备 0 0 0 0 未分配利润 324,211,359.27 317,634,842.13 289,195,107.14 291,377,020.84 外币报表折算差额 -484,158.89 0 338,507.81 0 归属于母公司所有者权益合计 1,637,660,330.73 1,630,424,700.40 1,633,645,846.35 1,634,345,980.16 少数股东权益 35,429,920.44 0 36,317,693.14 0 所有者权益合计 1,673,090,251.17 1,630,424,700.40 1,669,963,539.49 1,634,345,980.16 负债和所有者权益总计 2,796,099,567.06 2,617,908,308.45 2,626,187,060.38 2,464,724,227.10 7.2.2 利润表编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 1,368,618,869.54 919,627,165.93 1,196,792,146.64 784,725,133.18 其中：营业收入 1,368,618,869.54 919,627,165.93 1,196,792,146.64 784,725,133.18 利息收入 0 0 0 0 已赚保费 0 0 0 0 手续费及佣金收入 0 0 0 0 二、营业总成本 1,301,110,155.78 868,429,433.07 1,151,722,488.27 743,297,685.20 其中：营业成本 1,117,047,193.39 740,266,357.99 976,473,336.24 626,225,077.32 利息支出 0 0 0 0 手续费及佣金支出 0 0 0 0 退保金 0 0 0 0 赔付支出净额 0 0 0 0 提取保险合同准备金净 0 0 0 0 额保单红利支出 0 0 0 0 分保费用 0 0 0 0 营业税金及附加 7,349,609.91 6,390,089.53 6,933,122.86 5,664,525.82 销售费用 89,541,312.71 45,366,864.74 79,536,761.31 34,821,029.72 管理费用 77,263,090.21 65,903,825.12 73,492,127.93 61,543,421.68 财务费用 9,908,949.56 10,502,295.69 15,287,139.93 15,043,630.66 资产减值损失 0 0 0 0 加：公允价值变动收益（损失 0 0 6,898,720.38 6,687,079.08 以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号 3,632,194.93 7,173,643.44 6,072,233.75 8,075,783.75 填列）其中：对联营企业和合 2,822,345.26 2,822,345.26 3,822,703.75 3,822,703.75 营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填 0 0 0 0 列）三、营业利润（亏损以“-”号填 71,140,908.69 58,371,376.30 58,040,612.50 56,190,310.81 列）加：营业外收入 5,524,758.33 1,408,050.15 911,199.91 776,873.19 减：营业外支出 1,685,159.50 1,591,481.52 8,268,285.52 8,156,158.42 其中：非流动资产处置损失 153,790.74 153,790.74 5,174,106.18 5,162,269.37 四、利润总额（亏损总额以“-” 74,980,507.52 58,187,944.93 50,683,526.89 48,811,025.58 号填列）减：所得税费用 14,050,412.21 9,064,482.14 8,836,807.36 8,334,531.97 五、净利润（净亏损以“-”号填 60,930,095.31 49,123,462.79 41,846,719.53 40,476,493.61 列）归属于母公司所有者的净 57,881,893.63 49,123,462.79 39,887,094.33 40,476,493.61 利润少数股东损益 3,048,201.68 0 1,959,625.20 0 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.13 0.11 0.09 0.09 （二）稀释每股收益 0.13 0.11 0.09 0.09 七、其他综合收益 -31,444,742.13 -30,179,101.05 75,135,767.43 75,063,089.28 八、综合收益总额 29,485,353.18 18,944,361.74 116,982,486.96 115,539,582.89 归属于母公司所有者的综 26,880,125.88 18,944,361.74 115,024,394.30 115,539,582.89 合收益总额归属于少数股东的综合收 2,605,227.30 0 1,958,092.66 0 益总额 7.2.3 现金流量表编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的 1,045,104,430.78 785,384,816.44 890,300,411.43 679,468,131.36 现金客户存款和同业存放款项 0 0 0 0 净增加额向中央银行借款净增加额 0 0 0 0 向其他金融机构拆入资金 0 0 0 0 净增加额收到原保险合同保费取得 0 0 0 0 的现金收到再保险业务现金净额 0 0 0 0 保户储金及投资款净增加 0 0 0 0 额处置交易性金融资产净增 0 0 0 0 加额收取利息、手续费及佣金的 0 0 0 0 现金拆入资金净增加额 0 0 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 0 0 收到的税费返还 5,702,908.94 3,075,467.81 2,126,188.62 0 收到其他与经营活动有关 14,656,173.45 17,010,131.75 10,000,448.37 12,918,307.43 的现金经营活动现金流入小计 1,065,463,513.17 805,470,416.00 902,427,048.42 692,386,438.79 购买商品、接受劳务支付的 631,785,467.45 452,911,746.93 533,591,495.19 399,416,106.39 现金客户贷款及垫款净增加额 0 0 0 0 存放中央银行和同业款项 0 0 0 0 净增加额支付原保险合同赔付款项 0 0 0 0 的现金支付利息、手续费及佣金的 0 0 0 0 现金支付保单红利的现金 0 0 0 0 支付给职工以及为职工支 130,207,137.06 104,202,123.07 107,287,032.47 93,789,398.73 付的现金支付的各项税费 60,101,050.36 48,228,129.60 49,677,898.18 34,142,802.54 支付其他与经营活动有关 106,387,893.66 81,515,716.43 90,137,015.32 47,915,059.93 的现金经营活动现金流出小计 928,481,548.53 686,857,716.03 780,693,441.16 575,263,367.59 经营活动产生的现金 136,981,964.64 118,612,699.97 121,733,607.26 117,123,071.20 流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 463,655.00 463,655.00 0 0 取得投资收益收到的现金 809,849.67 4,308,498.99 2,249,530.00 4,253,080.00 处置固定资产、无形资产和 943,311.65 943,311.65 276,235.59 276,235.59 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单 0 0 0 0 位收到的现金净额收到其他与投资活动有关 0 80,000,000.00 0 0 的现金投资活动现金流入小计 2,216,816.32 85,715,465.64 2,525,765.59 4,529,315.59 购建固定资产、无形资产和 129,221,219.59 58,311,167.40 102,943,872.81 73,358,781.52 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 0 100,000,000.00 0 44,000,000.00 质押贷款净增加额 0 0 0 0 取得子公司及其他营业单 0 0 0 0 位支付的现金净额支付其他与投资活动有关 0 0 0 0 的现金投资活动现金流出小计 129,221,219.59 158,311,167.40 102,943,872.81 117,358,781.52 投资活动产生的现金 -127,004,403.27 -72,595,701.76 -100,418,107.22 -112,829,465.93 流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0 0 0 0 其中：子公司吸收少数股东 0 0 0 0 投资收到的现金取得借款收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 144,989,477.00 140,000,000.00 发行债券收到的现金 0 0 0 0 收到其他与筹资活动有关 0 0 0 0 的现金筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 130,000,000.00 144,989,477.00 140,000,000.00 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 90,380,000.00 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 11,875,596.63 8,382,596.63 14,536,628.34 12,540,628.34 支付的现金其中：子公司支付给少数股 3,493,000.00 0 1,996,000.00 0 东的股利、利润支付其他与筹资活动有关 0 0 0 0 的现金筹资活动现金流出小计 91,875,596.63 88,382,596.63 104,916,628.34 102,540,628.34 筹资活动产生的现金 38,124,403.37 41,617,403.37 40,072,848.66 37,459,371.66 流量净额四、汇率变动对现金及现金等价 -970,603.33 -901,483.37 -405,954.21 -364,547.01 物的影响五、现金及现金等价物净增加额 47,131,361.41 86,732,918.21 60,982,394.49 41,388,429.92 加：期初现金及现金等价物 364,398,234.64 259,612,925.14 183,666,637.62 140,632,397.58 余额六、期末现金及现金等价物余额 411,529,596.05 346,345,843.35 244,649,032.11 182,020,827.50 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目所有者少数股所有者少数股权益合实收资资本公减：库专项储盈余公一般风未分配东权益权益合实收资资本公减：库专项储盈余公一般风未分配东权益本（或积存股备积险准备利润其他计本（或积存股备积险准备利润其他计股本）股本） 457,31 709,60 177,19 289,19 338,50 36,317, 1,669,9 457,31 617,50 167,30 210,69 436,95 33,744, 1,486,9 一、上年年末余额 2,830.0 0,600.6 0.00 0.00 8,800.7 0.00 5,107.1 7.81 693.14 63,539. 2,830.0 2,733.6 0.00 0.00 9,492.0 0.00 0,983.7 1.95 855.23 97,846. 0 7 3 4 49 0 2 8 1 59 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457,31 709,60 177,19 289,19 338,50 36,317, 1,669,9 457,31 617,50 167,30 210,69 436,95 33,744, 1,486,9 二、本年年初余额 2,830.0 0,600.6 0.00 0.00 8,800.7 0.00 5,107.1 7.81 693.14 63,539. 2,830.0 2,733.6 0.00 0.00 9,492.0 0.00 0,983.7 1.95 855.23 97,846. 0 7 3 4 49 0 2 8 1 59 三、本年增减变动金额（减 -30,179 35,016, -822,66 -887,77 3,126,7 75,142, 26,036, -5,101. -168,91 101,00 少以“-”号填列） 0.00 ,101.05 0.00 0.00 0.00 0.00 252.13 6.70 2.70 11.68 0.00 401.78 0.00 0.00 0.00 0.00 180.22 81 1.49 4,568.7 0 57,881, 3,048,2 60,930, 39,887, 1,959,6 41,846, （一）净利润 0 0 0 0 0 0 893.63 0 01.68 095.31 0 0 0 0 0 0 094.33 0 25.20 719.53 -30,179 -822,66 -442,97 -31,444 75,142, -5,101. -1,532. 75,135, （二）其他综合收益 0 ,101.05 0 0 0 0 0 6.70 4.38 ,742.13 0 401.78 0 0 0 0 0 81 54 767.43 -30,179 57,881, -822,66 2,605,2 29,485, 75,142, 39,887, -5,101. 1,958,0 116,98 上述（一）和（二）小计 0.00 ,101.05 0.00 0.00 0.00 0.00 893.63 6.70 27.30 353.18 0.00 401.78 0.00 0.00 0.00 0.00 094.33 81 92.66 2,486.9 6 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,865 -3,493, -26,358 -13,850 -2,127, -15,977 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 ,641.50 0 000.00 ,641.50 0 0 0 0 0 0 ,914.11 0 004.15 ,918.26 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或股东） -22,865 -3,493, -26,358 -13,719 -1,996, -15,715 的分配 0 0 0 0 0 0 ,641.50 0 000.00 ,641.50 0 0 0 0 0 0 ,384.90 0 000.00 ,384.90 -131,52 -131,00 -262,53 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.21 0 4.15 3.36 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457,31 679,42 177,19 324,21 -484,15 35,429, 1,673,0 457,31 692,64 167,30 236,72 431,85 33,575, 1,588,0 四、本期期末余额 2,830.0 1,499.6 0.00 0.00 8,800.7 0.00 1,359.2 8.89 920.44 90,251. 2,830.0 5,135.4 0.00 0.00 9,492.0 0.00 7,163.9 0.14 943.74 02,415. 0 2 3 7 17 0 0 8 3 29 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本减：库存一般风险未分配利所有者权实收资本减：库存一般风险未分配利所有者权（或股资本公积专项储备盈余公积准备润益合计（或股资本公积股专项储备盈余公积准备润益合计本）股本） 457,312,8 709,119,8 176,536,2 291,377,0 1,634,345 457,312,8 618,086,2 166,646,9 216,092,6 1,458,138 一、上年年末余额 30.00 69.90 0 0 59.42 0 20.84 ,980.16 30.00 40.10 0 0 50.77 0 27.86 ,648.73 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457,312,8 709,119,8 176,536,2 291,377,0 1,634,345 457,312,8 618,086,2 166,646,9 216,092,6 1,458,138 二、本年年初余额 30.00 69.90 0 0 59.42 0 20.84 ,980.16 30.00 40.10 0 0 50.77 0 27.86 ,648.73 三、本年增减变动金额（减 -30,179,1 26,257,82 -3,921,27 75,063,08 26,757,10 101,820,1 少以“-”号填列） 0 01.05 0 0 0 0 1.29 9.76 0 9.28 0 0 0 0 8.71 97.99 49,123,46 49,123,46 40,476,49 40,476,49 （一）净利润 0 0 0 0 0 0 2.79 2.79 0 0 0 0 0 0 3.61 3.61 -30,179,1 -30,179,1 75,063,08 75,063,08 （二）其他综合收益 0 01.05 0 0 0 0 0 01.05 0 9.28 0 0 0 0 0 9.28 -30,179,1 49,123,46 18,944,36 75,063,08 40,476,49 115,539,5 上述（一）和（二）小计 0 01.05 0 0 0 0 2.79 1.74 0 9.28 0 0 0 0 3.61 82.89 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,865,6 -22,865,6 -13,719,3 -13,719,3 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 41.50 41.50 0 0 0 0 0 0 84.90 84.90 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或股东） -22,865,6 -22,865,6 -13,719,3 -13,719,3 的分配 0 0 0 0 0 0 41.50 41.50 0 0 0 0 0 0 84.90 84.90 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457,312,8 678,940,7 176,536,2 317,634,8 1,630,424 457,312,8 693,149,3 166,646,9 242,849,7 1,559,958 四、本期期末余额 30.00 68.85 0 0 59.42 0 42.13 ,700.40 30.00 29.38 0 0 50.77 0 36.57 ,846.72 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用√不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □适用√不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注　　□适用√不适用
附件：PDF公告全文

						山东新华制药股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长郭琴、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 新华制药
    股票代码 000756
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 董事会秘书
    姓名 曹长求 郭磊
    联系地址 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
    电话 0533-2196025 0533-2196026
    传真 0533-2287508 0533-2287508
    电子信箱 cqcao@xhzy.com guolei@xhzy.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 2,796,099,567.06 2,626,187,060.38 6.47%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,637,660,330.73 1,633,645,846.35 0.25%
    股本 457,312,830.00 457,312,830.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.58 3.57 0.28%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 1,368,618,869.54 1,196,792,146.64 14.36%
    营业利润 71,140,908.69 58,040,612.50 22.57%
    利润总额 74,980,507.52 50,683,526.89 47.94%
    归属于上市公司股东的净利润 57,881,893.63 39,887,094.33 45.11%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 54,449,164.58 38,401,542.24 41.79%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44%
    稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44%
    净资产收益率（%） 3.48% 2.71% 提高0.77个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 136,981,964.64 121,733,607.26 12.53%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3 0.27 11.11%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 793,794.41
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,447,696.50
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 801,498.99
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,401,892.08
    少数股东权益影响额 -25,039.25
    所得税影响额 -1,183,329.52
    合计 3,432,729.05 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    √适用□不适用
    单位：元
    归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益
    本期数 上期数 期末数 期初数
    按境外会计准则 60,174,000.00 39,115,094.33 1,647,688,000.00 1,644,503,000.00
    按境内会计准则 57,881,893.63 39,887,094.33 1,637,660,330.73 1,633,645,846.35
    按境外会计准则调整的分项及合计：
    递延税项 145,106.37 136,000.00 -1,771,330.73 -1,914,846.35
    因往年度重估而产生之 0 -204,000.00 -21,300,000.00 -21,300,000.00
    折旧费用
    教育准备金 -973,000.00 -704,000.00 11,799,000.00 12,772,000.00
    为H股上市时重估之重 0 0 21,300,000.00 21,300,000.00
    估增值
    节能技术改造财政奖励 3,120,000.00 0 0 0
    境内外会计准则差异合 2,292,106.37 -772,000.00 10,027,669.27 10,857,153.65
    计
    境内外会计准则差异的 1、按照香港会计准则教育经费据实列支、无需计提，截至2010年6月30日止按国内会计准则计提
    说明 的教育经费余额为人民币11,799,000元，而人民币973,000元为2010年1-6月教育经费发生额；
    2、公司收到节能技术改造财政奖励资金人民币3,120,000.00元，按照香港会计准则相关规定，此项
    资金需计入当期损益,而按照国内会计准则相关规定需计入资本公积；
    3、由于上述差异，对本公司的递延所得税也带来了差异，累计递延所得税差异为人民币1,771,330.73
    元，当期递延所得税差异为人民币145,106.37元。
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    187,809,72
    一、有限售条件股份 41.07% -187,793,5 -187,793,5 16,223 0.00%
    5 02 02
    1、国家持股 164,207,42 35.91% -164,207,4 -164,207,4 0
    4 24 24
    2、国有法人持股 0 0.00% 0
    3、其他内资持股 23,578,911 5.16% -23,578,91 -23,578,91 0
    1 1
    其中：境内非国有 23,578,911 5.16% -23,578,91 -23,578,91 0
    法人持股 1 1
    境内自然人持 0 0.00% 0 0 0
    股
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0
    其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0
    股
    境外自然人持 0 0.00% 0 0 0
    股
    5、高管股份 23,390 0.01% -7,167 -7,167 16,223
    269,503,10
    二、无限售条件股份 58.93% 187,793,50 187,793,50 457,296,60 100.00%
    5 2 2 7
    1、人民币普通股 119,503,10 26.13% 187,793,50 187,793,50 307,296,60 67.20%
    5 2 2 7
    2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0
    股
    3、境外上市的外资 150,000,00 32.80% 0 0 150,000,00 32.80%
    股 0 0
    4、其他 0 0.00% 0 0 0
    三、股份总数 457,312,83 100.00% 0 0 457,312,83 100.00%
    0 0
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 40,445
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    山东新华医药集团有限责任 国家 36.31% 166,071,838 0 0
    公司
    香港中央结算（代理人）有限 H股 32.21% 147,309,998 0 0
    公司
    青岛豪威投资发展有限公司 境内非国有法 2.52% 11,536,143 0 11,250,000
    人
    淄博高新技术风险投资股份 境内非国有法 1.46% 6,683,911 0 0
    有限公司 人
    中国银行-景顺长城动力平衡 基金 0.98% 4,499,904 0 0
    证券投资基金
    葫芦岛八家子矿业有限责任 境内非国有法 0.34% 1,550,000 0 0
    公司 人
    刘晋豪 境内自然人 0.22% 1,020,055 0 0
    重庆国际信托有限公司 境内非国有法 0.22% 1,000,000 0 0
    人
    DA ROSA JOSE AUGUSTO H股 0.22% 1,000,000 0 0
    MARIA
    国信-招行-国信金理财收益互
    换（多策略）集合资产管理计 基金 0.18% 810,560 0 0
    划
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    山东新华医药集团有限责任公司 166,071,838 人民币普通股
    香港中央结算（代理人）有限公司 147,309,998 境外上市外资股
    青岛豪威投资发展有限公司 11,536,143 人民币普通股
    淄博高新技术风险投资股份有限公司 6,683,911 人民币普通股
    中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 4,499,904 人民币普通股
    葫芦岛八家子矿业有限责任公司 1,550,000 人民币普通股
    刘晋豪 1,020,055 人民币普通股
    重庆国际信托有限公司 1,000,000 人民币普通股
    DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA 1,000,000 境外上市外资股
    国信-招行-国信金理财收益互换（多策略）集 810,560 人民币普通股
    合资产管理计划
    本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市
    公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联
    关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    上述股东关联关系或一致行 本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联
    动的说明 关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    郭琴 董事长 7,479 0 0 7,479 0 0
    刘振文 非执行董事 0 0 0 0 0 0
    任福龙 执行董事总经理 0 0 0 0 0 0
    赵松国 执行董事副总经 0 0 0 0 0 0
    理财务负责人
    李天忠 原非执行董事 0 0 0 0 0 0
    徐列 非执行董事 0 0 0 0 0 0
    赵斌 非执行董事 0 0 0 0 0 0
    朱宝泉 独立非执行董事 0 0 0 0 0 0
    孙明高 独立非执行董事 0 0 0 0 0 0
    邝志杰 独立非执行董事 0 0 0 0 0 0
    于公福 监事会主席 6,075 0 0 6,075 0 0
    李天忠 监事 0 0 0 0 0 0
    刘强 职工监事 4,370 0 0 4,370 0 0
    张月顺 独立监事 0 0 0 0 0 0
    陶志超 独立监事 0 0 0 0 0 0
    张代铭 副总经理 0 0 0 0 0 0
    窦学杰 副总经理 0 0 0 0 0 0
    杜德清 副总经理 0 0 0 0 0 0
    杜德平 副总经理 0 0 0 0 0 0
    曹长求 董事会秘书 1,708 0 -427 1,281 0 0 集合竞价卖
    出
    郭磊 董事会秘书 0 0 0 0 0 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    化学原料药 73,219.10 57,964.30 20.83% 19.24% 24.66% -3.45%
    制剂 25,512.60 18,056.80 29.22% 4.29% 0.81% 2.44%
    商业流通 32,930.60 31,212.10 5.22% 4.75% 1.68% 2.86%
    化工产品及其他 2,776.90 1,945.10 29.95% 1362.30% 1398.54% -1.70%
    合计 134,439.20 109,178.30 18.79% 14.42% 14.64% -0.16%
    主营业务分产品情况
    化学原料药 73,219.10 57,964.30 20.83% 19.24% 24.66% -3.45%
    制剂 25,512.60 18,056.80 29.22% 4.29% 0.81% 2.44%
    商业流通 32,930.60 31,212.10 5.22% 4.75% 1.68% 2.86%
    化工产品及其他 2,776.90 1,945.10 29.95% 1362.30% 1398.54% -1.70%
    合计 134,439.20 109,178.30 18.79% 14.42% 14.64% -0.16%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    中国（含香港） 88,151.80 11.52%
    欧洲 16,617.50 39.43%
    美洲 24,395.00 63.77%
    其他 5,274.90 -54.69%
    合计 134,439.20 14.42%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    本报告期营业外收支净额占利润总额比例比上年度变化较大，主要原因是上年度本公司核销人民币19,606千元固定资产。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 37,051.70
    报告期内投入募集资金总额 144.55
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 33,241.45
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    是否 截至期 截至期 项目
    已变 末累计 末投入 可行
    更项 募集资 截至期 截至期 投入金 进度 是否 性是
    目（含 金承诺 调整后 末承诺 报告期 末累计 额与承 （%） 项目达到预 报告期内 达到 否发
    承诺投资项目 部分 投资总 投资总 投入金 内投入 投入金 诺投入 (4)＝ 定可使用状 实现的效 预计 生重
    变更） 额 额 额(1) 金额 额(2) 金额的 (2)/(1) 态日期 益 效益 大变
    差额(3) 化
    1
    国家级技术中心改造 否 7,450.0 7,450.0 7,450.0 144.55 2,248.1 -5,201.8 30.18 2010年12月 0 否 否
    项目 0 0 0 5 5 % 31日
    针剂GMP改造项目 否 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0 8,022.6 22.6 100.28 2005年04月 1,565.00 否 否
    0 0 0 0 % 01日
    咖啡因技术改造项目 否 16,000. 16,000. 16,000. 0 18,820. 2,820.10 117.63 2003年12月 22 否 否
    00 00 00 10 % 31日
    L-350技术改造项目 否 2,998.0 2,998.0 2,998.0 0 2,344.2 -653.8 78.19 2001年12月 910 是 否
    0 0 0 0 % 01日
    安乃近精干包（GMP） 否 3,980.0 3,980.0 3,980.0 0 4,626.5 646.5 116.24 2002年11月 7,205.00 是 否
    改造项目 0 0 0 0 % 30日
    合计 - 38,428. 38,428. 38,428. 144.55 36,061. -2,366.4 - - 9,702.00 - -
    00 00 00 55 5
    （1）针剂(GMP)改造项目受药品降价影响未达到盈利预测水平；
    未达到计划进度或预 （2）咖啡因技术改造项目受价格及出口退税率下降的影响，未达到盈利预测水平；
    计收益的情况和原因 （3）国家级技术中心改造项目主体工程已经完工。
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 存入银行
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 0
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    山东新华医药 - 500 2010年01月 500 连带责任 半年 否 否
    贸易有限公司 13日
    山东新华医药 - 500 2010年03月 500 连带责任 半年 否 否
    贸易有限公司 03日
    山东新华制药 2010年05月
    进出口有限责 - 1,500.00 14日 67.00 连带责任 73天 否 否
    任公司
    报告期内审批对子公司担保额 2,000.00 报告期内对子公司担保实际发 1,067.00
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 2,500.00 报告期末对子公司实际担保余 1,067.00
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 2,000.00 报告期内担保实际发生额合计 1,067.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 2,500.00 报告期末实际担保余额合计 1,067.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.65%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科 股份来源
    权比例 益 者权益变动 目
    601601 中国太保 7,000,000.00 0.06% 113,850,000. 0 -24,956,480. 可供出售金 购入
    00 00 融资产
    601328 交通银行 14,225,318.00 0.02% 44,906,720.0 747,200.00 -14,250,000. 可供出售金 购入
    0 00 融资产
    600831 广电网络 463,655.00 0.01% 0 54,298.99 31,067.00 可供出售金 司法裁决
    融资产
    合计 21,688,973.00 - 158,756,720. 801,498.99 -39,175,413. - -
    00 00
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    新华集团特别承诺：新
    华制药非流通股份获得
    上市流通权之日起第36
    个月至第48个月内，如
    果新华集团通过深圳证
    券交易所挂牌交易出售
    新华制药A股，出售价
    格不低于4.8元，即新华
    制药A股市场相关股东
    会议通知发出前30日
    “新华制药”A股算术
    平均收盘价的150%（若
    自股权分置改革方案实
    施之日起至出售股份期
    山东新华医药集 间有派息、送股、资本
    股改承诺 团有限责任公司 公积金转增股份等除权 严格遵守
    事项，应对该价格进行
    除权处理）。新华集团如
    果有违反该承诺的卖出
    交易，卖出资金将划归
    新华制药所有。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -39,206,480.00 88,415,266.80
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -5,880,972.00 13,272,865.02
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 26,406.95
    小计 -33,299,101.05 75,142,401.78
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 -1,265,641.08 -6,634.35
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 0
    小计 -1,265,641.08 -6,634.35
    5．其他 3,120,000.00
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 3,120,000.00
    合计 -31,444,742.13 75,135,767.43
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年05月11 公司住所 实地调研 香港以立投资等 了解公司生产经营情况
    日
    2010年05月13 公司住所 实地调研 长信基金等 了解公司生产经营情况
    日
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 486,245,596.05 421,061,843.35 401,894,294.64 297,108,985.14
    结算备付金 0 0 0 0
    拆出资金 0 0 0 0
    交易性金融资产 0 0 0 0
    应收票据 152,311,842.19 119,633,327.92 118,688,908.68 94,619,427.13
    应收账款 212,700,528.98 269,795,498.15 155,210,724.53 237,065,863.34
    预付款项 30,781,260.47 32,410,723.63 25,579,444.11 14,468,555.39
    应收保费 0 0 0 0
    应收分保账款 0 0 0 0
    应收分保合同准备金 0 0 0 0
    应收利息 0 0 0 0
    应收股利 0 0 0 0
    其他应收款 26,121,476.71 28,335,522.93 15,062,571.54 98,706,970.43
    买入返售金融资产 0 0 0 0
    存货 309,060,550.90 178,478,555.86 344,219,424.06 215,864,663.28
    一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
    其他流动资产 0 0 0 0
    流动资产合计 1,217,221,255.30 1,049,715,471.84 1,060,655,367.56 957,834,464.71
    非流动资产：
    发放贷款及垫款 0 0 0 0
    可供出售金融资产 161,956,720.00 161,956,720.00 201,595,788.00 201,595,788.00
    持有至到期投资 0 0 0 0
    长期应收款 0 0 0 0
    长期股权投资 29,540,980.25 356,289,495.04 29,762,651.63 251,116,354.20
    投资性房地产 37,033,972.81 37,033,972.81 36,694,429.53 36,694,429.53
    固定资产 959,480,838.79 752,765,264.64 961,550,060.78 792,722,287.08
    在建工程 156,064,727.74 89,478,794.69 134,355,522.37 51,607,215.47
    工程物资 0 0 0 0
    固定资产清理 0 0 0 0
    生产性生物资产 0 0 0 0
    油气资产 0 0 0 0
    无形资产 231,757,369.42 170,668,589.43 198,529,537.76 173,153,688.11
    开发支出 0 0 0 0
    商誉 0 0 0 0
    长期待摊费用 0 0 0
    递延所得税资产 3,043,702.75 0 3,043,702.75 0
    其他非流动资产 0 0 0 0
    非流动资产合计 1,578,878,311.76 1,568,192,836.61 1,565,531,692.82 1,506,889,762.39
    资产总计 2,796,099,567.06 2,617,908,308.45 2,626,187,060.38 2,464,724,227.10
    流动负债：
    短期借款 93,619,500.00 93,619,500.00 124,024,000.00 124,024,000.00
    向中央银行借款 0 0 0 0
    吸收存款及同业存放 0 0 0 0
    拆入资金 0 0 0 0
    交易性金融负债 0 0 0 0
    应付票据 211,866,400.00 208,466,400.00 121,835,200.00 123,835,200.00
    应付账款 183,966,230.41 98,700,743.85 162,127,184.39 106,343,946.93
    预收款项 10,903,502.53 3,377,550.05 22,854,924.10 7,271,757.24
    卖出回购金融资产款 0 0 0 0
    应付手续费及佣金 0 0 0 0
    应付职工薪酬 52,803,308.16 52,788,051.84 70,744,877.94 69,413,599.36
    应交税费 6,084,275.76 11,419,413.58 -176,209.49 7,034,298.47
    应付利息 393,450.00 393,450.00 346,995.00 346,995.00
    应付股利 28,220,046.93 28,220,046.93 5,832,005.43 5,832,005.43
    其他应付款 127,424,895.04 82,770,744.74 114,735,524.51 52,377,425.50
    应付分保账款 0 0 0 0
    保险合同准备金 0 0 0 0
    代理买卖证券款 0 0 0 0
    代理承销证券款 0 0 0 0
    一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
    其他流动负债 0 0 0 0
    流动负债合计 715,281,608.83 579,755,900.99 622,324,501.88 496,479,227.93
    非流动负债：
    长期借款 350,000,000.00 350,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00
    应付债券 0 0 0 0
    长期应付款 0 0 0 0
    专项应付款 0 0 0 0
    预计负债 0 0 0 0
    递延所得税负债 3,804,820.06 3,804,820.06 9,681,132.01 9,681,132.01
    其他非流动负债 53,922,887.00 53,922,887.00 54,217,887.00 54,217,887.00
    非流动负债合计 407,727,707.06 407,727,707.06 333,899,019.01 333,899,019.01
    负债合计 1,123,009,315.89 987,483,608.05 956,223,520.89 830,378,246.94
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00
    资本公积 679,421,499.62 678,940,768.85 709,600,600.67 709,119,869.90
    减：库存股 0 0 0 0
    专项储备 0 0 0 0
    盈余公积 177,198,800.73 176,536,259.42 177,198,800.73 176,536,259.42
    一般风险准备 0 0 0 0
    未分配利润 324,211,359.27 317,634,842.13 289,195,107.14 291,377,020.84
    外币报表折算差额 -484,158.89 0 338,507.81 0
    归属于母公司所有者权益合计 1,637,660,330.73 1,630,424,700.40 1,633,645,846.35 1,634,345,980.16
    少数股东权益 35,429,920.44 0 36,317,693.14 0
    所有者权益合计 1,673,090,251.17 1,630,424,700.40 1,669,963,539.49 1,634,345,980.16
    负债和所有者权益总计 2,796,099,567.06 2,617,908,308.45 2,626,187,060.38 2,464,724,227.10
    7.2.2 利润表
    编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,368,618,869.54 919,627,165.93 1,196,792,146.64 784,725,133.18
    其中：营业收入 1,368,618,869.54 919,627,165.93 1,196,792,146.64 784,725,133.18
    利息收入 0 0 0 0
    已赚保费 0 0 0 0
    手续费及佣金收入 0 0 0 0
    二、营业总成本 1,301,110,155.78 868,429,433.07 1,151,722,488.27 743,297,685.20
    其中：营业成本 1,117,047,193.39 740,266,357.99 976,473,336.24 626,225,077.32
    利息支出 0 0 0 0
    手续费及佣金支出 0 0 0 0
    退保金 0 0 0 0
    赔付支出净额 0 0 0 0
    提取保险合同准备金净 0 0 0 0
    额
    保单红利支出 0 0 0 0
    分保费用 0 0 0 0
    营业税金及附加 7,349,609.91 6,390,089.53 6,933,122.86 5,664,525.82
    销售费用 89,541,312.71 45,366,864.74 79,536,761.31 34,821,029.72
    管理费用 77,263,090.21 65,903,825.12 73,492,127.93 61,543,421.68
    财务费用 9,908,949.56 10,502,295.69 15,287,139.93 15,043,630.66
    资产减值损失 0 0 0 0
    加：公允价值变动收益（损失 0 0 6,898,720.38 6,687,079.08
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 3,632,194.93 7,173,643.44 6,072,233.75 8,075,783.75
    填列）
    其中：对联营企业和合 2,822,345.26 2,822,345.26 3,822,703.75 3,822,703.75
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填 0 0 0 0
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 71,140,908.69 58,371,376.30 58,040,612.50 56,190,310.81
    列）
    加：营业外收入 5,524,758.33 1,408,050.15 911,199.91 776,873.19
    减：营业外支出 1,685,159.50 1,591,481.52 8,268,285.52 8,156,158.42
    其中：非流动资产处置损失 153,790.74 153,790.74 5,174,106.18 5,162,269.37
    四、利润总额（亏损总额以“-” 74,980,507.52 58,187,944.93 50,683,526.89 48,811,025.58
    号填列）
    减：所得税费用 14,050,412.21 9,064,482.14 8,836,807.36 8,334,531.97
    五、净利润（净亏损以“-”号填 60,930,095.31 49,123,462.79 41,846,719.53 40,476,493.61
    列）
    归属于母公司所有者的净 57,881,893.63 49,123,462.79 39,887,094.33 40,476,493.61
    利润
    少数股东损益 3,048,201.68 0 1,959,625.20 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.13 0.11 0.09 0.09
    （二）稀释每股收益 0.13 0.11 0.09 0.09
    七、其他综合收益 -31,444,742.13 -30,179,101.05 75,135,767.43 75,063,089.28
    八、综合收益总额 29,485,353.18 18,944,361.74 116,982,486.96 115,539,582.89
    归属于母公司所有者的综 26,880,125.88 18,944,361.74 115,024,394.30 115,539,582.89
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 2,605,227.30 0 1,958,092.66 0
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 1,045,104,430.78 785,384,816.44 890,300,411.43 679,468,131.36
    现金
    客户存款和同业存放款项 0 0 0 0
    净增加额
    向中央银行借款净增加额 0 0 0 0
    向其他金融机构拆入资金 0 0 0 0
    净增加额
    收到原保险合同保费取得 0 0 0 0
    的现金
    收到再保险业务现金净额 0 0 0 0
    保户储金及投资款净增加 0 0 0 0
    额
    处置交易性金融资产净增 0 0 0 0
    加额
    收取利息、手续费及佣金的 0 0 0 0
    现金
    拆入资金净增加额 0 0 0 0
    回购业务资金净增加额 0 0 0 0
    收到的税费返还 5,702,908.94 3,075,467.81 2,126,188.62 0
    收到其他与经营活动有关 14,656,173.45 17,010,131.75 10,000,448.37 12,918,307.43
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,065,463,513.17 805,470,416.00 902,427,048.42 692,386,438.79
    购买商品、接受劳务支付的 631,785,467.45 452,911,746.93 533,591,495.19 399,416,106.39
    现金
    客户贷款及垫款净增加额 0 0 0 0
    存放中央银行和同业款项 0 0 0 0
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项 0 0 0 0
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的 0 0 0 0
    现金
    支付保单红利的现金 0 0 0 0
    支付给职工以及为职工支 130,207,137.06 104,202,123.07 107,287,032.47 93,789,398.73
    付的现金
    支付的各项税费 60,101,050.36 48,228,129.60 49,677,898.18 34,142,802.54
    支付其他与经营活动有关 106,387,893.66 81,515,716.43 90,137,015.32 47,915,059.93
    的现金
    经营活动现金流出小计 928,481,548.53 686,857,716.03 780,693,441.16 575,263,367.59
    经营活动产生的现金 136,981,964.64 118,612,699.97 121,733,607.26 117,123,071.20
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 463,655.00 463,655.00 0 0
    取得投资收益收到的现金 809,849.67 4,308,498.99 2,249,530.00 4,253,080.00
    处置固定资产、无形资产和 943,311.65 943,311.65 276,235.59 276,235.59
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 0 0 0 0
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 0 80,000,000.00 0 0
    的现金
    投资活动现金流入小计 2,216,816.32 85,715,465.64 2,525,765.59 4,529,315.59
    购建固定资产、无形资产和 129,221,219.59 58,311,167.40 102,943,872.81 73,358,781.52
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 0 100,000,000.00 0 44,000,000.00
    质押贷款净增加额 0 0 0 0
    取得子公司及其他营业单 0 0 0 0
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 0 0 0 0
    的现金
    投资活动现金流出小计 129,221,219.59 158,311,167.40 102,943,872.81 117,358,781.52
    投资活动产生的现金 -127,004,403.27 -72,595,701.76 -100,418,107.22 -112,829,465.93
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 0 0 0 0
    其中：子公司吸收少数股东 0 0 0 0
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 144,989,477.00 140,000,000.00
    发行债券收到的现金 0 0 0 0
    收到其他与筹资活动有关 0 0 0 0
    的现金
    筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 130,000,000.00 144,989,477.00 140,000,000.00
    偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 90,380,000.00 90,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 11,875,596.63 8,382,596.63 14,536,628.34 12,540,628.34
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 3,493,000.00 0 1,996,000.00 0
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 0 0 0 0
    的现金
    筹资活动现金流出小计 91,875,596.63 88,382,596.63 104,916,628.34 102,540,628.34
    筹资活动产生的现金 38,124,403.37 41,617,403.37 40,072,848.66 37,459,371.66
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -970,603.33 -901,483.37 -405,954.21 -364,547.01
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 47,131,361.41 86,732,918.21 60,982,394.49 41,388,429.92
    加：期初现金及现金等价物 364,398,234.64 259,612,925.14 183,666,637.62 140,632,397.58
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 411,529,596.05 346,345,843.35 244,649,032.11 182,020,827.50
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    457,31 709,60 177,19 289,19 338,50 36,317, 1,669,9 457,31 617,50 167,30 210,69 436,95 33,744, 1,486,9
    一、上年年末余额 2,830.0 0,600.6 0.00 0.00 8,800.7 0.00 5,107.1 7.81 693.14 63,539. 2,830.0 2,733.6 0.00 0.00 9,492.0 0.00 0,983.7 1.95 855.23 97,846.
    0 7 3 4 49 0 2 8 1 59
    加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    457,31 709,60 177,19 289,19 338,50 36,317, 1,669,9 457,31 617,50 167,30 210,69 436,95 33,744, 1,486,9
    二、本年年初余额 2,830.0 0,600.6 0.00 0.00 8,800.7 0.00 5,107.1 7.81 693.14 63,539. 2,830.0 2,733.6 0.00 0.00 9,492.0 0.00 0,983.7 1.95 855.23 97,846.
    0 7 3 4 49 0 2 8 1 59
    三、本年增减变动金额（减 -30,179 35,016, -822,66 -887,77 3,126,7 75,142, 26,036, -5,101. -168,91 101,00
    少以“-”号填列） 0.00 ,101.05 0.00 0.00 0.00 0.00 252.13 6.70 2.70 11.68 0.00 401.78 0.00 0.00 0.00 0.00 180.22 81 1.49 4,568.7
    0
    57,881, 3,048,2 60,930, 39,887, 1,959,6 41,846,
    （一）净利润 0 0 0 0 0 0 893.63 0 01.68 095.31 0 0 0 0 0 0 094.33 0 25.20 719.53
    -30,179 -822,66 -442,97 -31,444 75,142, -5,101. -1,532. 75,135,
    （二）其他综合收益 0 ,101.05 0 0 0 0 0 6.70 4.38 ,742.13 0 401.78 0 0 0 0 0 81 54 767.43
    -30,179 57,881, -822,66 2,605,2 29,485, 75,142, 39,887, -5,101. 1,958,0 116,98
    上述（一）和（二）小计 0.00 ,101.05 0.00 0.00 0.00 0.00 893.63 6.70 27.30 353.18 0.00 401.78 0.00 0.00 0.00 0.00 094.33 81 92.66 2,486.9
    6
    （三）所有者投入和减少
    资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    -22,865 -3,493, -26,358 -13,850 -2,127, -15,977
    （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 ,641.50 0 000.00 ,641.50 0 0 0 0 0 0 ,914.11 0 004.15 ,918.26
    1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．对所有者（或股东） -22,865 -3,493, -26,358 -13,719 -1,996, -15,715
    的分配 0 0 0 0 0 0 ,641.50 0 000.00 ,641.50 0 0 0 0 0 0 ,384.90 0 000.00 ,384.90
    -131,52 -131,00 -262,53
    4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.21 0 4.15 3.36
    （五）所有者权益内部结
    转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．资本公积转增资本
    （或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．盈余公积转增资本
    （或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    457,31 679,42 177,19 324,21 -484,15 35,429, 1,673,0 457,31 692,64 167,30 236,72 431,85 33,575, 1,588,0
    四、本期期末余额 2,830.0 1,499.6 0.00 0.00 8,800.7 0.00 1,359.2 8.89 920.44 90,251. 2,830.0 5,135.4 0.00 0.00 9,492.0 0.00 7,163.9 0.14 943.74 02,415.
    0 2 3 7 17 0 0 8 3 29
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    457,312,8 709,119,8 176,536,2 291,377,0 1,634,345 457,312,8 618,086,2 166,646,9 216,092,6 1,458,138
    一、上年年末余额 30.00 69.90 0 0 59.42 0 20.84 ,980.16 30.00 40.10 0 0 50.77 0 27.86 ,648.73
    加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    457,312,8 709,119,8 176,536,2 291,377,0 1,634,345 457,312,8 618,086,2 166,646,9 216,092,6 1,458,138
    二、本年年初余额 30.00 69.90 0 0 59.42 0 20.84 ,980.16 30.00 40.10 0 0 50.77 0 27.86 ,648.73
    三、本年增减变动金额（减 -30,179,1 26,257,82 -3,921,27 75,063,08 26,757,10 101,820,1
    少以“-”号填列） 0 01.05 0 0 0 0 1.29 9.76 0 9.28 0 0 0 0 8.71 97.99
    49,123,46 49,123,46 40,476,49 40,476,49
    （一）净利润 0 0 0 0 0 0 2.79 2.79 0 0 0 0 0 0 3.61 3.61
    -30,179,1 -30,179,1 75,063,08 75,063,08
    （二）其他综合收益 0 01.05 0 0 0 0 0 01.05 0 9.28 0 0 0 0 0 9.28
    -30,179,1 49,123,46 18,944,36 75,063,08 40,476,49 115,539,5
    上述（一）和（二）小计 0 01.05 0 0 0 0 2.79 1.74 0 9.28 0 0 0 0 3.61 82.89
    （三）所有者投入和减少
    资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    -22,865,6 -22,865,6 -13,719,3 -13,719,3
    （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 41.50 41.50 0 0 0 0 0 0 84.90 84.90
    1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．对所有者（或股东） -22,865,6 -22,865,6 -13,719,3 -13,719,3
    的分配 0 0 0 0 0 0 41.50 41.50 0 0 0 0 0 0 84.90 84.90
    4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    （五）所有者权益内部结
    转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．资本公积转增资本
    （或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．盈余公积转增资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    457,312,8 678,940,7 176,536,2 317,634,8 1,630,424 457,312,8 693,149,3 166,646,9 242,849,7 1,559,958
    四、本期期末余额 30.00 68.85 0 0 59.42 0 42.13 ,700.40 30.00 29.38 0 0 50.77 0 36.57 ,846.72
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用

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