长城信息(000748) 最新公司公告|查股网

						长城信息产业股份有限公司公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告 (2010)12号）的要求，中国
    证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）于2010年6月8日至6月13日对本公司进行了全面现场检查，并出具了《关于责令长城信息产业股份有限公司改正决定书》（湘证监公司字[2010]39号）（以下简称“决定书”），公司已于2010年7月28日予以披露。
    收到《决定书》后，董事会对照有关问题进行了认真研究，充分认识到监管部门的现场检查对公司工作的指导意义。经过公司董事会认真讨论，并经公司第五届二次董事会会议审议通过，现就《决定书》提出的问题整改如下：
    一、三会运作及内控方面：
    1、部分以通讯方式表决的董事会未形成会议记录。
    公司将进一步完善有关会议记录的管理，并在今后的工作中及时做好董事会会议记录。2、监事会没有形成对公司财务进行监督检查的工作记录。
    监事会将根据监管部门的要求在财务监督工作过程中及时形成完整的书面记录。
    3、由于公司业务整合，公司部分控股子公司目前已处于停业状态，公司应加大对停业子公司的清理处置力度。
    由于近几年的业务整合，致使部分控股子公司处于停业状态，公司已成立了专门的工作小组，已着手对停业子公司进行转让或破产、注销。
    二、募集资金方面：
    募集资金使用缓慢，部分募集资金项目未达到盈利预期。公司2002年增发募集资金45,128.55万元，截至目前仍剩余募集资金686万元尚未使用。公司“维用—长城电路有限公司增值扩建项目”、“高精度板级产品制造测试中心”等募集资金项目未能达到预期盈利目标。
    针对未达到预期盈利的部分募集资金项目，公司已采取积极措施，加强经营管理、降低生产成本、努力开拓市场，尽快提升项目的盈利水平。
    截止2009年年底，募股资金账户余额为686万元，预计2010年9月份前全部使用完毕。
   三、财务方面：
    1、公司3年以上的往来款项金额较大，其中3年以上应收账款账面原值8685.69万元，3年以上其他应收款项账面原值3937.91万元，公司应加大往来款项的催收力度。
    截至2009年12月31日，3年以上应收账款原值8685.69万元，已计提减值准备6940.34万元，净值为1745.35万元，3年以上其他应收款原值3937.91万元，已计提减值准备3359.81万元，净值为578.10万元。
    应收款项是公司管理层特别关注和控制的项目。针对上述问题, 公司现已采取如下措施：第一，对因历史旧欠及因业务整合形成的应收账款，成立应收账款催收小组，采取各种有效措施加大催收力度。第二，为了防止产生新的逾期应收账款，目前公司正在进行制度和体系创新、改革，将财务管理深度渗入计划和商务管理中，从严制定赊销信用管理办法，建立应收账款预警机制，在公司总部及子公司成立应收账款专项管理机构。
    2、内部部分单位之间往来款存在差异，涉及金额268.3万元，公司应查明原因并进行相应处理。
    上述差异金额中34万元是子公司之间业务往来所形成的暂时性差异，已随双方入账处理自动消失；其余部分是关停子公司存在的差异事项，公司已查明原因，将按照相关规定及时处理。公司已加强所有单位之间的往来核对工作，已要求并督促在编制各季度合并报表前各子公司需对清内部往来。
    3、2009年现金流量表中现金及现金等价物的期末金额未按照相关规定要求剔除保证金的影响。
    对于银行承兑汇票保证金是否计入现金及现金等价物，现行会计实务中有不同处理。根据新颁布的相关规定，公司应将银行承兑汇票保证金对现金流量的影响剔除。在以后会计年度中公司将严格按照新规定执行。
    4、控股子公司长沙中电软件园有限公司收到政府部门拨付的100万元资金应计入递延收益，不应作为专项应付款核算。
    该项业务作为单户会计报表的子公司长沙中电软件园有限公司已计入递延收益科目，但因合并会计报表汇总时串户导致在专项应付款科目内反应，现已调整更正。
    湖南证监局的此次检查，帮助公司从思想上提高了认识，认清了不足，为公司进一步提高规范运作水平和经营管理水平起到了积极的作用。公司将以此次检查为契机，不断提高管理水平，促进公司持续健康发展。
    特此公告！
    长城信息产业股份有限公司董事会
    　　2010年8月21日