华东科技(000727) 最新公司公告|查股网

						南京华东电子信息科技股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司总经理司云聪先生、财务总监胡进文先生及财务处处长叶小国先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 华东科技
    股票代码 000727
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 胡进文 张荃
    联系地址 江苏省南京经济技术开发区恒通大道19-1 江苏省南京经济技术开发区恒通大道19-1
    号 号
    电话 025-68192836、68192835、68192806 025-68192835
    传真 025-68192828 025-68192828
    电子信箱 hjw@hdeg.com tzzxx@hdeg.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 1,039,786,199.58 1,085,279,121.61 -4.19%
    归属于上市公司股东的所有者权益 457,414,556.51 476,572,976.36 -4.02%
    股本 359,157,356.00 359,157,356.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.2736 1.3269 -4.02%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 280,386,171.10 257,222,943.95 9.01%
    营业利润 -17,071,911.69 -33,426,803.86 48.93%
    利润总额 -11,726,141.42 -33,896,332.86 65.41%
    归属于上市公司股东的净利润 -19,158,419.85 -34,144,516.00 43.89%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -22,597,774.99 -33,430,705.09 32.40%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.0533 -0.0951 43.95%
    稀释每股收益（元/股） -0.0533 -0.0951 43.95%
    净资产收益率（%） -4.10% -7.39% 3.29%
    经营活动产生的现金流量净额 -33,115,846.48 34,342,709.09 -196.43%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0922 0.0956 -196.44%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 3,020,000.00
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    债务重组损益 167,034.67
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,019,108.07
    所得税影响额 -761,895.48
    少数股东权益影响额 -1,004,892.12
    合计 3,439,355.14
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 1,017,262 0.28% 1,017,262 0.28%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 1,000,000 0.28% 1,000,000 0.28%
    其中：境内非国有 1,000,000 0.28% 1,000,000 0.28%
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 17,262 0.00% 17,262 0.00%
    二、无限售条件股份 358,140,094 99.72% 358,140,094 99.72%
    1、人民币普通股 358,140,094 99.72% 358,140,094 99.72%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 359,157,356 100.00% 359,157,356 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 40,028
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    南京华东电子集团有限公司 国有法人 25.77% 92,563,604 0 75,000,000
    上海金石资产管理有限责任公司 其他 3.70% 13,298,100 0 13,298,100
    大成价值增长证券投资基金 其他 3.39% 12,183,380 0 0
    上海市房屋维修资金管理中心 其他 1.55% 5,584,070 0 0
    光大证券-光大-光大阳光集合资
    产管理计划 其他 1.50% 5,393,364 0 0
    东海证券有限责任公司-建行-东
    风3号集合资产管理计划 其他 1.41% 5,076,764 0 0
    中国工商银行-广发大盘成长混合
    型证券投资基金 其他 1.41% 5,055,219 0 0
    中国银行-大成财富管理2020生
    命周期证券投资基金 其他 1.39% 4,999,923 0 0
    光大证券-光大-光大阳光基中宝
    （阳光2号二期）集合资产管 其他 0.70% 2,510,000 0 0
    广州彩星贸易有限公司 其他 0.56% 2,000,100 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    南京华东电子集团有限公司 92,563,604 人民币普通股
    上海金石资产管理有限责任公司 13,298,100 人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金 12,183,380 人民币普通股
    上海市房屋维修资金管理中心 5,584,070 人民币普通股
    光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 5,393,364 人民币普通股
    东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管
    理计划 5,076,764 人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 5,055,219 人民币普通股
    中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基
    金 4,999,923 人民币普通股
    光大证券-光大-光大阳光基中宝（阳光2号二期）
    集合资产管 2,510,000 人民币普通股
    广州彩星贸易有限公司 2,000,100 人民币普通股
    1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司
    股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
    上述股东关联关系或一致行动的 2、上述前十名无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。
    说明
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    电子元器件行业 23,726.09 21,426.94 9.69% 46.23% 39.79% 4.16%
    照明显示行业 1,029.78 1,056.45 -2.59% -80.85% -79.32% -7.57%
    动力及物资供应 3,080.77 3,125.82 -1.46% -20.01% -19.29% -0.90%
    主营业务分产品情况
    触摸屏 5,370.06 5,355.40 0.27% 21.73% 25.91% -3.31%
    晶体元器件 13,388.63 10,640.34 20.53% 85.80% 82.51% 1.44%
    液晶显示 4,967.41 5,431.20 -9.34% 7.79% 3.56% 4.46%
    荧光灯及镇流器 0 0 0.00% -100.00% -100.00%
    显示玻壳 1,029.78 1,056.45 -2.59% -13.14% 1.79% -15.05%
    特种光源 0 0 0.00% -100.00% -100.00%
    动力供应及物资贸易 3,080.77 3,125.82 -1.46% -20.01% -19.29% -0.90%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 18,146.67 -7.30%
    国外 9,891.95 60.95%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    由于触摸屏结构调整、晶体业务的拓展，光源产品的重组公司产品结构调整，特别是公司出口业务同比增加60.95%,其中：1、今年触摸屏产品结构调整，增加了新产品销售，使触摸屏营业收入同比增加21.73%；
    2、2009年10月份成立中深圳电熊猫晶体有限公司控股子公司以及控股子公司南京华联兴电子有限公司在2010年1季度新增六条生产线，使晶体元器件收入同比增加46.23%，晶体出口业务同比增加84.78％；
    3、本期因为照明行业已在2009年度重组到占比10%的参股公司南京中电熊猫照明有限公司，所以荧光灯、镇流器、特种光源同比减少100%；
    4、本期工业园内部分公司拆迁，动力供应相应减少，贸易收入也同比减少600万元，从而动力及物资贸易同比减少20.01%。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    本期归属于母公司净利润为-1915.84 万元，同比减亏1498.61万元，增长43.89%的主要原因：
    1、投资收益同比增加1014.68万元，增长2167%：本期已将参股公司南京网板电子有限公司股权处置完毕，本期不确定投资收益，而去年同期对该公司确认的投资收益为-567.86万元；本期公司其他参股公司的投资收益同比增加160.22万元；原控股子公司南京东大微电子有限公司的注销完毕，母公司转回以前年度超额亏损339.97万元。
    2、本期主要控股子公司同比净利润均有所增长，其中：南京华联兴电子有限公司新增生产线，净利润同比增加778.31万元，增长127.50%；南京华睿川电子有限公司对外开拓市场，对内加强成本管理、调整产品结构，同比减亏241.56万元，增加35.90%。3、本期公司控制费用支出、压缩贷款规模，期间费用同比下降330.33万元。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 亏损
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） -3,000.00 -- -2,000.00 -4,590.77 - - -- -
    基本每股收益（元/股） -0.0835 -- -0.0557 -0.1278 - - -- -
    业绩预告的说明 预测年初至下一报告期的累积净利润为亏损的原因是:
    1、膜对玻璃触摸屏老产品价格竞争激烈，而膜对膜产品合格率低，尚未形成产销规模，未实现
    扭亏为盈。
    2、液晶显示类一直处于亏损状态。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
    出售日该出 的资产 的债权 方的关联
    被出售或置 售资产为公 出售产 是否为关 产权是 债务是 关系（适
    交易对方 出资产 出售日 交易价格 司贡献的净 生的损 联交易 定价原则 否已全 否已全 用关联交
    利润 益 部过户 部转移 易情形）
    南京网板电 股权 2010年01月25 10,140.00 0 0 否 协议价 是 否 否
    子有限公司 日
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度
    相关公告
    担保对象名称 披露日和 担保额度 实际发生日期（协 实际担保 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方
    编号 议签署日） 金额 毕 担保（是或否）
    南京华东华东电 2010年4
    子集团有限公司 月9日 3,800.00 2009年10月20日 3,800.00 保证担保 12个月 否 是
    2010-011
    报告期内审批的对外担保额度 3,800.00 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 3,800.00 报告期末实际对外担保余额合 2,850.00
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期（协 实际担保 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 议签署日） 金额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号
    南京华联兴电子 2010年3月
    有限公司 27日 2,000.00 2010年04月01日 2,000.00 保证担保 12个月 否 是
    2010-010
    报告期内审批对子公司担保额 2,000.00 报告期内对子公司担保实际发 2,000.00
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 2,000.00 报告期末对子公司实际担保余 2,000.00
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 5,800.00 报告期内担保实际发生额合计 2,000.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 5,800.00 报告期末实际担保余额合计 4,850.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 10.60%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 3,850.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金 0
    额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,850.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    南京华东电子集团有限公司 0 0 4,134.62 4,634.07
    合计 0 0 4,134.62 4,634.07
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    1、本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司（以下简称：新华日公司）与设备供应商日本株式会社（以下简称：ITT）就引进设备曝光机碰损一案，剩余债权仍在执行过程中。此诉讼公司分别在2006年4月25日《2005年年度报告》，2006年8月25日《2006年半年度报告》，2007年4月14日《2006年年度报告》，2007年8月23日《2007年半年度报告》，2008月4月24日《2007年年度报告》，2008年8月22日《2008年半年度报告》，2009年3月18日《2008年年度报告》，2009年8月
    31日《2009年半年度报告》，2009年10月31日《2009年第三季度报告》以及2007年2月15日2007-002公告，2008年7月12日2008-018公告中进行了披露并刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    2、本公司与大鹏证券有限责任公司（以下简称大鹏证券）借款纠纷一案，已予以结案。
    此案本公司已分别在2008年10月7日2008-032公告，2009年5月19日2009-029公告，2009年6月1日2009-031公告，2009年8月4日2009-045公告，2009年8月28日2009-051公告，2009年12月19 日2009-083，2010年7月28日2010-028
    公告中进行了披露并刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集
    团因司法拍卖而转让的股份过户手续办
    理完毕后执行华东科技本次股权分置改
    革对价安排，为了使华东科技股权分置改
    革得以顺利进行，华电集团同意对玥文公
    司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫
    付后，玥文公司所持有的华东科技股份如
    股改承诺 南京华东电子集团有限公司 上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿 履约中
    还代为垫付的款项，或者取得华电集团的
    同意，并由华东科技向深圳证券交易所提
    出该等股份的上市流通申请。
    1 、重组完成后，中国电子、南京中电熊
    猫承诺保持与上市公司之间的人员独立、
    财务独立、机构独立、业务独立、资产独
    立、完整，上市公司仍将具有独立经营能
    力，在采购、生产、销售、知识产权等方
    面保持独立。2、重组后，中国电子下属 公司于2010年6月1日经第六
    廊坊中电大成电子有限公司的晶体元器 届董事会第十二次临时会议审
    件业务与华东科技控股的南京华联兴电 议通过了《本公司受托经营管
    子有限公司(华东科技持股比例为75%)的 理廊坊中电大成电子有限公司
    晶体元器件业务存在同业竞争。针对这种 议案》，此事详见公司2010年
    收购报告书或权益变 中国电子信息产业集团有限公 情况，中国电子正在认真研究解决方案， 6月5日刊登在《中国证券报》、
    动报告书中所作承诺 司 以集中资源发展相关产业，减少同业竞 《证券时报》及巨潮资讯网的
    争。3、本次权益变动完成后，中国电子 2010-025公告。
    及其关联方与华东科技之间如发生关联
    交易，将严格按照有关法律、法规作出明
    确约定，并依照有关信息披露要求充分披
    露；其关联交易价格也将严格按照公允原
    则确定，以保证华东科技的利益及其投资
    者权益不受侵害。
    重大资产重组时所作 无 无 无
    承诺
    发行时所作承诺 无 无 无
    为加速清理欠款，本公司于
    2010年3月25日与大股东达
    成初步协议：大股东将以支付
    令方式取得的价值10699.17万
    因大股东全资子公司南京电工照明销售 元的资产代照明销售公司偿还
    有限公司欠本公司荧光灯货款7762.27万 欠本公司7767.27万元的贸易
    元，在2008年年报时，大股东-南京华东 货款。此事尚需本公司与大股
    其他承诺（含追加承 电子集团有限公司承诺在电工销售公司 东共同聘请具有执行证券、期
    诺） 南京华东电子集团有限公司 产生支付风险时，将以其土地上市资金担 货相关业务资格的评估机构对
    保，确保本公司经营资金安全。 前述资产进行评估，以提交董
    事会审议，披露关联交易公告，
    再提交股东大会审议。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月19日 会议室201 实地调研 东兴证券 王玉泉 公司生产经营情况
    远策投资 张益驰
    2010年04月28日 证券部部长室 实地调研 广发基金 李涛、许雪梅 公司生产经营情况
    2010年05月18日 证券部部长室 实地调研 华夏基金 孙萌 公司生产经营情况
    2010年05月21日 证券部部长室 实地调研 工银瑞信基金管理有限 公司生产经营情况
    公司 曾实、詹粤萍
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 155,618,647.63 121,086,978.33 166,139,441.50 124,965,934.06
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 7,932,262.72 1,886,520.57 3,902,703.07
    应收账款 205,487,637.56 77,068,305.68 165,478,473.70 81,728,826.26
    预付款项 13,145,617.70 187,759.99 10,161,422.09 154,923.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 12,099,237.00 15,599,237.00 8,066,158.00 11,566,158.00
    其他应收款 6,511,148.10 167,474,284.03 22,059,953.36 164,439,736.45
    买入返售金融资产
    存货 99,242,781.35 399,749.52 92,918,382.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 413,604.95
    流动资产合计 500,450,937.01 383,702,835.12 468,726,533.90 382,855,578.46
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 67,787,333.83 399,598,365.02 166,004,988.61 506,236,192.60
    投资性房地产 4,851,379.37 4,851,379.37 4,940,820.95 4,940,820.95
    固定资产 392,771,975.10 50,358,924.41 376,362,211.23 53,182,535.79
    在建工程 14,862,082.28 4,789,519.63 13,605,143.75 4,613,379.84
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 35,089,481.24 3,228,875.00 31,881,314.15 3,725,625.00
    开发支出 20,139,765.22 20,191,266.52
    商誉
    长期待摊费用 2,543,331.46 2,276,928.43
    递延所得税资产 1,289,914.07 1,289,914.07
    其他非流动资产
    非流动资产合计 539,335,262.57 462,827,063.43 616,552,587.71 572,698,554.18
    资产总计 1,039,786,199.58 846,529,898.55 1,085,279,121.61 955,554,132.64
    流动负债：
    短期借款 266,000,000.00 156,000,000.00 272,000,000.00 182,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00
    应付账款 131,873,772.68 5,735,613.74 138,003,897.77 17,733,797.98
    预收款项 5,667,143.79 2,661,882.65 1,115,972.31 480,441.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,059,790.28 707,885.32 5,322,810.90 163,694.10
    应交税费 -5,753,943.06 -688,590.37 596,351.37 -1,329,617.65
    应付利息
    应付股利 5,136,660.00 3,000,000.00
    其他应付款 64,244,023.28 142,872,545.44 42,998,260.71 175,844,305.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 500,227,446.97 337,289,336.78 522,037,293.06 433,892,621.19
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 6,400,000.00 6,400,000.00
    专项应付款
    预计负债 909,571.56 7,735,746.64 7,089,730.23
    递延所得税负债
    其他非流动负债 2,740,812.05 5,640,812.05
    非流动负债合计 10,050,383.61 19,776,558.69 7,089,730.23
    负债合计 510,277,830.58 337,289,336.78 541,813,851.75 440,982,351.42
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00
    资本公积 492,351,051.88 492,225,585.32 492,351,051.88 492,225,585.32
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95
    一般风险准备
    未分配利润 -493,236,896.32 -441,285,424.50 -474,078,476.47 -435,954,205.05
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 457,414,556.51 509,240,561.77 476,572,976.36 514,571,781.22
    少数股东权益 72,093,812.49 66,892,293.50
    所有者权益合计 529,508,369.00 509,240,561.77 543,465,269.86 514,571,781.22
    负债和所有者权益总计 1,039,786,199.58 846,529,898.55 1,085,279,121.61 955,554,132.64
    7.2.2 利润表
    编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 280,386,171.10 44,388,889.09 257,222,943.95 76,055,221.59
    其中：营业收入 280,386,171.10 44,388,889.09 257,222,943.95 76,055,221.59
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 308,073,253.75 58,693,095.66 291,118,071.49 111,952,312.29
    其中：营业成本 258,741,344.64 43,499,234.20 243,209,748.41 73,416,793.73
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 356,659.35 206,882.56 763,735.79 494,666.62
    销售费用 6,064,540.32 22,547.56 5,784,085.75 320,312.51
    管理费用 30,891,699.81 9,801,941.44 28,595,121.47 9,059,238.01
    财务费用 6,821,742.76 5,424,418.30 12,702,122.45 10,005,341.19
    资产减值损失 5,197,266.87 -261,928.40 63,257.62 18,655,960.23
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 10,615,170.96 9,091,251.42 468,323.68 18,368,323.68
    填列）
    其中：对联营企业和合 10,615,170.96 9,091,251.42 468,323.68 18,368,323.68
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -17,071,911.69 -5,212,955.15 -33,426,803.86 -17,528,767.02
    列）
    加：营业外收入 4,578,799.72 644,257.19
    减：营业外支出 -766,970.55 118,264.30 1,113,786.19 1,047,619.62
    其中：非流动资产处置损失 277,880.00 277,880.00 588.01 588.01
    四、利润总额（亏损总额以“-” -11,726,141.42 -5,331,219.45 -33,896,332.86 -18,576,386.64
    号填列）
    减：所得税费用 2,487,011.33 1,102,641.01
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -14,213,152.75 -5,331,219.45 -34,998,973.87 -18,576,386.64
    列）
    归属于母公司所有者的净 -19,158,419.85 -5,331,219.45 -34,144,516.00 -18,576,386.64
    利润
    少数股东损益 4,945,267.10 -854,457.87
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.0533 -0.0951
    （二）稀释每股收益 -0.0533 -0.0951
    七、其他综合收益 0 0 0 0
    八、综合收益总额 -14,213,152.75 -5,331,219.45 -34,998,973.87 -18,576,386.64
    归属于母公司所有者的综 -19,158,419.85 -5,331,219.45 -34,144,516.00 -18,576,386.64
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 4,945,267.10 -854,457.87
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 223,623,360.45 47,049,379.74 242,097,261.55 85,328,189.90
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 4,959,869.39 115,001.14 2,346,953.75
    收到其他与经营活动有关 56,507,385.45 103,806,926.48 30,274,804.28 61,794,839.82
    的现金
    经营活动现金流入小计 285,090,615.29 150,971,307.36 274,719,019.58 147,123,029.72
    购买商品、接受劳务支付的 205,549,576.71 51,942,259.30 165,383,292.21 74,617,463.19
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 50,779,693.04 7,626,896.21 51,621,658.95 8,445,435.96
    付的现金
    支付的各项税费 17,437,939.05 1,601,420.27 9,062,389.62 1,082,365.85
    支付其他与经营活动有关 44,439,252.97 145,351,073.30 14,308,969.71 82,835,263.32
    的现金
    经营活动现金流出小计 318,206,461.77 206,521,649.08 240,376,310.49 166,980,528.32
    经营活动产生的现金 -33,115,846.48 -55,550,341.72 34,342,709.09 -19,857,498.60
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 101,450,000.00 101,450,000.00 44,613,000.00 44,613,000.00
    取得投资收益收到的现金 10,300,000.00 8,599,908.00 22,999,908.00
    处置固定资产、无形资产和 658,000.00 10,100.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 102,108,000.00 111,750,000.00 53,223,008.00 67,612,908.00
    购建固定资产、无形资产和 39,138,094.19 278,061.67 8,547,392.61 42,982.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 39,138,094.19 278,061.67 8,547,392.61 42,982.00
    投资活动产生的现金 62,969,905.81 111,471,938.33 44,675,615.39 67,569,926.00
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 512,025.00
    其中：子公司吸收少数股东 512,025.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 107,946,300.00 39,946,300.00 117,500,000.00 59,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 12,263,991.15 10,202,160.78 30,000,000.00 30,000,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 120,722,316.15 50,148,460.78 147,500,000.00 89,500,000.00
    偿还债务支付的现金 153,000,000.00 105,000,000.00 126,817,541.39 62,227,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 6,355,554.86 4,927,021.00 19,785,824.83 9,226,289.05
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 3,440,000.00 6,300,000.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 1,603,033.49 21,992.12
    的现金
    筹资活动现金流出小计 160,958,588.35 109,949,013.12 146,603,366.22 71,453,289.05
    筹资活动产生的现金 -40,236,272.20 -59,800,552.34 896,633.78 18,046,710.95
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -138,581.00 638,961.85
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -10,520,793.87 -3,878,955.73 80,553,920.11 65,759,138.35
    加：期初现金及现金等价物 166,139,441.50 124,965,934.06 116,687,620.71 78,545,406.19
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 155,618,647.63 121,086,978.33 197,241,540.82 144,304,544.54
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 一 一
    减 般 少数股东 所有者权益 减 般 少数股东权 所有者权益
    ： 专 风 权益 合计 ： 专 风 益 合计
    实收资本（或 库 项 险 其 实收资本 库 项 险 其
    股本） 资本公积 存 储 盈余公积 准 未分配利润 他 （或股本） 资本公积 存 储 盈余公积 准 未分配利润 他
    股 备 备 股 备 备
    一、上年年末余
    额 359,157,356.00 492,351,051.88 99,143,044.95 -474,078,476.47 66,892,293.50 543,465,269.86 359,157,356.00 492,346,114.97 99,143,044.95 -477,097,657.48 71,234,958.66 544,783,817.10
    加：会计政策
    变更
    前期差错更
    正
    其他 5,897,325.35 -62,375.24 5,834,950.11
    二、本年年初余
    额 359,157,356.00 492,351,051.88 99,143,044.95 -474,078,476.47 66,892,293.50 543,465,269.86 359,157,356.00 492,346,114.97 99,143,044.95 -471,200,332.13 71,172,583.42 550,618,767.21
    三、本年增减变
    动金额（减少以 -19,158,419.85 5,201,518.99 -13,956,900.86 -170,000.00 -34,144,516.00 -7,154,457.87 -41,468,973.87
    “-”号填列）
    （一）净利润 -19,158,419.85 4,945,267.10 -14,213,152.75 -34,144,516.00 -854,457.87 -34,998,973.87
    （二）其他综
    合收益
    上述（一）和
    （二）小计 -19,158,419.85 4,945,267.10 -14,213,152.75 -34,144,516.00 -854,457.87 -34,998,973.87
    （三）所有者
    投入和减少资 512,115.00 512,115.00 -170,000.00 -170,000.00
    本
    1．所有者
    投入资本 512,115.00 512,115.00
    2．股份支
    付计入所有者
    权益的金额
    3．其他 -170,000.00 -170,000.00
    （四）利润分
    配 -3,432,000.00 -3,432,000.00 -6,300,000.00 -6,300,000.00
    1．提取盈
    余公积
    2．提取一
    般风险准备
    3．对所有
    者（或股东）的 -3,432,000.00 -3,432,000.00 -6,300,000.00 -6,300,000.00
    分配
    4．其他
    （五）所有者
    权益内部结转 3,176,136.89 3,176,136.89
    1．资本公
    积转增资本（或
    股本）
    2．盈余公
    积转增资本（或
    股本）
    3．盈余公
    积弥补亏损
    4．其他 3,176,136.89 3,176,136.89
    （六）专项储
    备
    1．本期提
    取
    2．本期使
    用
    四、本期期末余
    额 359,157,356.00 492,351,051.88 99,143,044.95 -493,236,896.32 72,093,812.49 529,508,369.00 359,157,356.00 492,176,114.97 99,143,044.95 -505,344,848.13 64,018,125.55 509,149,793.34
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目 减专 一 减 专 一
    实收资本（或 ：项 般 所有者权益 实收资本 ： 项 般 所有者权益
    股本） 资本公积 库储 盈余公积 风 未分配利润 合计 （或股本） 资本公积 库 储 盈余公积 风 未分配利润 合计
    存 险 存 险
    股 准 准
    备 备 股 备 备
    一、上年年末余
    额 359,157,356.00 492,225,585.32 99,143,044.95 -435,954,205.05514,571,781.22359,157,356.00############ 99,143,044.95 -474,192,953.27476,503,033.00
    加：会计政策
    变更
    前期差错更
    正 -1,200,000.00 -1,200,000.00
    其他
    二、本年年初余
    额 359,157,356.00 492,225,585.32 99,143,044.95 -435,954,205.05514,571,781.22359,157,356.00############ 99,143,044.95 -475,392,953.27475,303,033.00
    三、本年增减变
    动金额（减少以 -5,331,219.45 -5,331,219.45 -170,000.00 -11,394,325.08-11,564,325.08
    “-”号填列）
    （一）净利润 -5,331,219.45 -5,331,219.45 -18,576,386.64-18,576,386.64
    （二）其他综
    合收益 7,182,061.56 7,182,061.56
    上述（一）和
    （二）小计 -5,331,219.45 -5,331,219.45 -11,394,325.08-11,394,325.08
    （三）所有者
    投入和减少资 -170,000.00 -170,000.00
    本
    1．所有者
    投入资本
    2．股份支
    付计入所有者
    权益的金额
    3．其他 -170,000.00 -170,000.00
    （四）利润分
    配
    1．提取盈
    余公积
    2．提取一
    般风险准备
    3．对所有
    者（或股东）的
    分配
    4．其他
    （五）所有者
    权益内部结转
    1．资本公
    积转增资本（或
    股本）
    2．盈余公
    积转增资本（或
    股本）
    3．盈余公
    积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储
    备
    1．本期提
    取
    2．本期使
    用
    四、本期期末余
    额 359,157,356.00 492,225,585.32 99,143,044.95 -441,285,424.50509,240,561.77359,157,356.00############ 99,143,044.95 -486,787,278.35463,738,707.92
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    公司控股子公司--南京东大微电子有限公司，注册地：南京经济技术开发区新港工业楼01栋3层G座，业务性质：微电子产品的开发、生产和销售，公司持股比例为52.50%。该公司因经营不善，长期处于亏损状态,东大微电子公司决定清算，已于2010年6月11日清理完毕。
    根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，东大微电子公司2010年6月30日资产负债表期初数纳入合并范围，资产负债表期末数不纳入合并范围，2010年1-6月的损益表纳入合并范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    总经理：司云聪
    　　二○一○年八月二十五日