鲁泰A(000726) 最新公司公告|查股网

						鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告 
    本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、投资标的名称：淄博利民墙体材料有限公司
    2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：150万元人民币，占15%
    3、投资期限：2010年9月3日起
    4、预计投资收益率：10%
    特别风险提示：
    1、投资标的本身存在的风险：主要是环保方面的风险。
    2、投资可能未获批准的风险。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况：投资协议于2010年9月3日在淄博市淄川区签署。协议各主体名称及投资比例：鲁泰纺织股份有限公司有限公司：15%；淄博利民净化水有限公司：45%；淄博烨达耐火材料有限公司：40%。投资目的：为了解决污水处理产生的污泥导致的二次污染，该项目是将污水处理产生的污泥掺烧制砖，试验证明，此方法具备可行性。该项投资因为公司与第一大股东淄博鲁诚投资有限公司的全资子公司淄博利民净化水有限公司共同投资，构成关联交易。
    2、董事会审议情况：第六届董事会第三次会议于2010年9月3日在公司般阳山庄会议室召开，14名董事均参与表决，现场表决6人，8人用通讯方式表决，5名关联董事对此项议案回避表决。2名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议有公司董事长主持。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚回避表决。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、该项投资经公司董事会批准后生效。
    二、投资协议主体的基本情况
    淄博利民净化水有限公司：注册地址：淄川区开发区立交桥以北1公里路西
    法定代表人：刘石祯
    注册资本：1910万元
    经营范围：城市生活工业污水处理，中水（不含生活用水）销售 山东烨达耐火材料有限公司：注册地址：淄川区双沟镇双凤工业园
    法定代表人：高兵
    注册资本：300万元
    经营范围：耐火材料生产、销售
    3、 因为公司该项投资因为公司与第一大股东淄博鲁诚投资有限公司的全资子公司淄博利民净化水有限公司共同投资，构成关联交易。
    三、投资标的的基本情况
    1、淄博墙体材料有限公司：经营范围：烧结砖、免烧砖、保温材料的生产销售。 投资人出资的方式：鲁泰公司、利民净化水以现金出资， 资金来源为自有资金，烨达耐火材料有限公司以其拥有的砖厂的资产按评估后的资产净值出资。
    2、各投资方的出资额及比例：鲁泰纺织股份有限公司有限公司：15%；淄博利民净化水有限公司：45%；淄博烨达耐火材料有限公司：40%。投资进度：双方在协议生效后投资一次性到位，项目建设期8个月。市场定位：该产品为向淄川区周边提供建筑材料。可行性分析：该项目可有效解决污水处理的副产品污泥，避免污泥倾倒造成的二次污染，符合环保要求，得到了当地政府的支持。项目分成：按投资比例分成。需要履行的审批手续：当地环保局的批复。
    四、对外投资合同的主要内容
    合同（包括附件）主要条款：投资金额150万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.04%，占投资标的总股本的15%，投资方式现金，投资进度：协议生效后一次性投入。上市公司作为投资方的未来重大义务：向新设立公司提供污泥，履行期限：在新设立公司存续期间，违约责任：如有违约，向守约方支付违约金100万元。争议解决方式：友好协商，协商不成向淄川区人民法院起诉。合同生效条件：合同各方的董事会或股东会批准后生效。
    五、对外投资对上市公司的影响
    1、对外投资的资金来源安排：公司自有资金
    2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果不会产生影响，该项投资的主要目的是解决公司污水处理产生的污泥导致的二次污染， 投资行为完成后可能新增的关联交易为：新公司为本公司处理污泥，本公司按照有关政策向其支付污泥处理费用，不会产生同业竞争。
    六、对外投资的风险分析
    1、经分析，投资标的不会因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险，但是如果环保措施不力有可能因不符合环保标准导致停产或经济处罚的风险，公司会积极按照环保部门的要求配置相关环保设施，以规避因此导致的风险。
    2、投资行为不存在未获有关机构批准的风险。
    八、备查文件目录
    1、对外投资合同或意向书；
    2、董事会决议。 
    鲁泰纺织股份有限公司
    　　2010年9月3日