鲁泰A(000726) 最新公司公告|查股网

						鲁泰纺织股份有限公司关于将部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    一、本次募集资金的情况及使用情况：
    公司于2008年12月8日公开增发股票15000万股，发行价格6.49元/股，募集资金97,350万元，扣除发行费用后，募集资金净额为：95,081.45万元。募股资金到位后，按照募集资金投入项目的最新进度，至2010年7月31日止，764,274,539.52元，剩余资金186,539,960.48 元（详见下表）
    单位：元
    项目 募投项目拟投资额 截止2010年7月31日 差额 
    已投资额 
    15万锭高档精梳纱项目 264,609,300.00 264,609,300.00 0 
    5万锭倍捻生产线项目 40,868,300.00 40,868,300.00 0 
    1000万米高档女装面料项目 145,336,900.00 142,240,452.33 3,096,447.67 
    营销网络建设项目 200,000,000.00 16,556,487.19 183,443,512.81 
    补充流动资金 300,000,000.00 300,000,000.00 0 
    合计 950,814,500.00 764,274,539.52 186,539,960.48 
    剩余资金中，根据2010年3月5日第五届董事会第三十五次会议决议，9400万元用于临时补充流动资金，期限为6个月，该资金将于2010年9月6日到期。
    为充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下，现申请将9400万元闲置募集资金继续临时用作补充流动资金，时间不超过6个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用帐户。
    二、补充流动资金可节约财务费用：
    如果将9400万元募股资金临时用于补充流动资金，6个月可节约利息支出716.85万元。从保护投资者利益的角度出发，在保证资金满足生产经营需要的同时，可最大限度地节约利息支出。
    三、独立董事发表的独立意见：
    1、公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了将9400万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过六个月，将于2010年9月6日到期。在该项资金的使用过程中，没有违反中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。
    2、公司根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，将9400万元闲置募集资金临时用作补充流动资金，时间不超过6个月，可以充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化。
    3、公司保证不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用账户。
    4、公司第六届董事会第三次会议以全票同意审议通过了该项议案，本次用于补充流动资金的额度占募集资金总额的9.64%，不需要提交公司股东大会审议，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，程序合法有效。
    5、根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充流动资金到期后，公司有能力偿还。同意公司将9400万元募集资金临时用于补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过6个月。 
    鲁泰纺织股份有限公司董事会
    　　二零一零年九月四日