美锦能源(000723) 最新公司公告|查股网

						山西美锦能源股份有限公司2010年第一季度报告全文 
重要提示
 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
 全体董事均参加会议并行使表决权。
 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
 公司董事长姚锦龙、总经理姚锦城、财务总监郑彩霞及财务部经理郭强声明：保
证2010 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
2010 年第一季度报告
目 录
第一节 公司基本情况............................................................................................1
一、主要会计数据及财务指标................................................................................................................................1
二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表.......................................................1
第二节 重要事项..................................................................................................3
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因.................................................3
二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明......................................................................3
三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况......................................................................................4
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明......................................................................................................................................................5
五、其他需说明的重大事项.....................................................................................................................................5
第三节 附录........................................................................................................6
一、资产负债表...............................................................................................................................................................6
二、本报告期利润表....................................................................................................................................................9
三、本报告期现金流量表........................................................................................................................................11
四、审计报告（未经审计）...................................................................................................................................14
2010 年第一季度报告
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第一节 公司基本情况
一、 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 999,776,213.00 992,810,866.51 0.70%
归属于母公司所有者权益 459,676,961.63 453,979,240.62 1.26%
股本 139,599,195.00 139,599,195.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.29 3.25 1.23%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 351,196,550.72 198,935,317.08 76.54%
归属于母公司所有者的净利润 5,697,721.01 -301,353.66 1,990.71%
经营活动产生的现金流量净额 -7,334,586.09 -25,737,355.49 71.50%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.18 72.22%
基本每股收益 0.04 -0.0022 1918.18%
稀释每股收益 0.04 -0.0022 1918.18%
净资产收益率 1.24% -0.07% 1.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.24% -0.07% 1.31%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,828.47
所得税影响额 -457.12
少数股东权益影响额 -45.71
非流动资产处置损益 1,151.00
合计 2,476.64
二、 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,410
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福州市投资管理公司 1,000,000 人民币普通股
吴元桥 818,229 人民币普通股
王学意 724,899 人民币普通股
张朝全_ 705,499 人民币普通股
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张兴秀 615,000 人民币普通股
黄福霖 594,500 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－和吉升1 期 589,200 人民币普通股
龙海燕 576,450 人民币普通股
杨晓叶 532,784 人民币普通股
魏卿 484,455 人民币普通股
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第二节 重要事项
一、 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目
期末余额
（本期发生数）
期初余额
（上期发生数）
变动比例 变动原因
应收票据 186,584,401.48 68,231,986.00 173.46% 行业形势好转，销售收入增加
应收账款 47,474,427.00 112,893,787.55 -57.95% 结算期缩短，货款回收增加
其他应收款 1,923,049.54 703,980.68 173.17% 暂付款增加
存货 62,688,109.55 109,642,884.15 -42.83% 产成品期末库存减少
预收账款 65,968,044.50 49,149,259.38 34.22% 行业形势好转，预收款增加
应交税费 19,384,512.18 3,612,242.36 436.63% 销售收入增加所致
营业收入 351,196,550.72 198,935,317.08 76.54% 主产品焦炭销售好转
营业成本 315,013,524.62 175,569,720.08 79.42% 主产品焦炭销售好转
营业税金及附加 2,045,877.34 356,126.74 474.48% 应交流转税增加所致
管理费用 10,645,010.92 8,114,254.68 31.19% 生产产量增加，相应费用增长
财务费用 1,198,579.52 5,102,021.84 -76.51% 银行借款偿还导致
资产减值损失 517,636.79 250,163.58 106.92% 存货计提准备增加
所得税费用 2,780,047.55 100% 实现利润增加
二、 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股权分置改革承诺
（1）限售期承诺：公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司承诺遵守相关法律、
法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并作出如下特别承诺：持有的原非流通股股份自获
得流通权之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
履行情况：报告期内，公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司未减持其所持有
的公司股份，也未出现不通过证券交易所挂牌交易出售股份的情形。
（2）代垫承诺：公司第二大非流通股股东山西明坤科工贸集团有限公司为除第一大股
东外的有限售条件的流通股股东代为垫付股份，被垫付公司所持有的股份申请上市流通时，
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应当向山西明坤科工贸集团有限公司偿还代为垫付的对价，或者采取其他的方式取得山西明
坤科工贸集团有限公司的同意。
履行情况：报告期内，公司未有偿还代垫股份和解禁的情形。
2、重大资产置换承诺
2007 年公司进行了重大资产置换，为此美锦集团承诺：在本次资产置换完成后的一年
时间内，在政策允许的条件下，以定向增发等可行方式，逐步将其余的焦化类资产注入上市
公司，以彻底解决同业竞争的问题。
报告期内，美锦集团和上市公司也一直致力于解决同业竞争的问题。美锦集团在贯彻落
实国家和山西省焦炭产业政策的同时，为实现美锦集团的发展战略，增强上市公司的持续发
展能力，逐步消除同业竞争，同时完成资产置换时的承诺，美锦集团计划将完善拟注入资产
的相关手续，待条件成熟后注入上市公司。
三、 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
美锦能源股
份有限公司
公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司
承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定
承诺义务，并作出如下特别承诺：持有的原非流通
股股份自获得流通权之日起三十六个月内不通过
证券交易所挂牌交易出售股份。
报告期内，公司第一大非流通股股东美锦能
源集团有限公司未减持其所持有的公司股
份，也未出现不通过证券交易所挂牌交易出
售股份的情形。
股份限售承诺
山西明坤科
工贸集团有
限公司
公司第二大非流通股股东山西明坤科工贸集团有
限公司为除第一大股东外的有限售条件的流通股
股东代为垫付股份，被垫付公司所持有的股份申请
上市流通时，应当向山西明坤科工贸集团有限公司
偿还代为垫付的对价，或者采取其他的方式取得山
西明坤科工贸集团有限公司的同意。
报告期内，未有限售股东提出解禁申请。
重大资产重组
时所作承诺
美锦能源股
份有限公司
2007 年公司进行了重大资产置换，为此美锦集团
承诺：在本次资产置换完成后的一年时间内，在政
策允许的条件下，以定向增发等可行方式，逐步将
其余的焦化类资产注入上市公司，以彻底解决同业
竞争的问题。
报告期内，美锦集团和上市公司一直致力于
解决同业竞争的问题，公司与控股股东在省
市县政府的大力支持下，所涉及的目标资产
的土地、环保等相关手续已取得较大进展。
美锦集团在贯彻落实国家和山西省焦炭产
业政策的同时，为实现美锦集团的发展战
略，增强上市公司的持续发展能力，逐步消
除同业竞争，同时完成资产置换时的承诺，
计划尽快完善拟注入资产的相关手续，待条
件成熟后注入上市公司。
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四、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、 其他需说明的重大事项
本报告期内，无其他需说明的重大事项。
1、 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月05 日 公司会议室 实地调研 QFII 了解公司基本面，未提供资料
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第三节 附录
一、 资产负债表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 91,683,861.11 279,422.61 100,360,277.20 151,665.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 186,584,401.48 68,231,986.00
应收账款 47,474,427.00 576,111.83 112,893,787.55 832,034.22
预付款项 273,137,114.88 127,624.84 253,585,176.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,923,049.54 751,052.41 703,980.68 92,148.31
买入返售金融资产
存货 62,688,109.55 109,642,884.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 663,490,963.56 1,734,211.69 645,418,091.62 1,075,848.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 301,774,546.22 301,774,546.22
投资性房地产
固定资产 333,873,026.95 12,626,820.38 344,385,565.04 12,749,954.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,412,222.49 1,845,005.55 3,007,209.85 1,931,961.13
其他非流动资产
非流动资产合计 336,285,249.44 316,246,372.15 347,392,774.89 316,456,462.31
资产总计 999,776,213.00 317,980,583.84 992,810,866.51 317,532,310.59
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 52,500,000.00 52,500,000.00
应付账款 247,542,455.93 281,684,728.20
预收款项 65,968,044.50 137,460.25 49,149,259.38 137,460.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,306,333.00 951,192.14 2,945,259.28 1,144,044.34
应交税费 19,384,512.18 -179,331.96 3,612,242.36 -201,778.51
应付利息
应付股利
其他应付款 15,037,777.27 17,860,911.98 13,184,706.83 17,497,666.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 488,739,122.88 18,770,232.41 488,076,196.05 18,577,392.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 488,739,122.88 18,770,232.41 488,076,196.05 18,577,392.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00
资本公积 45,367,400.12 45,367,400.12 45,367,400.12 45,367,400.12
减：库存股
盈余公积 21,111,409.78 20,549,863.28 21,111,409.78 20,549,863.28
一般风险准备
未分配利润 253,598,956.73 93,693,893.03 247,901,235.72 93,438,459.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 459,676,961.63 299,210,351.43 453,979,240.62 298,954,918.23
少数股东权益 51,360,128.49 50,755,429.84 0.00
所有者权益合计 511,037,090.12 299,210,351.43 504,734,670.46 298,954,918.23
负债和所有者权益总计 999,776,213.00 317,980,583.84 992,810,866.51 317,532,310.59
法定代表人：姚锦龙 公司财务负责人：郑彩霞 会计机构负责人：郭强
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二、 本报告期利润表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 351,196,550.72 10,007,514.96 198,935,317.08 3,753,823.08
其中：营业收入 351,196,550.72 10,007,514.96 198,935,317.08 3,753,823.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 342,112,255.04 9,665,126.18 199,267,533.81 3,752,009.07
其中：营业成本 315,013,524.62 7,706,671.91 175,569,720.08 1,522,989.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,045,877.34 356,126.74 20,544.68
销售费用 12,691,625.85 374,694.90 9,875,246.89 702,085.22
管理费用 10,645,010.92 1,590,289.13 8,114,254.68 1,483,831.95
财务费用 1,198,579.52 284.25 5,102,021.84 416.74
资产减值损失 517,636.79 -6,814.01 250,163.58 22,140.55
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,084,295.68 342,388.78 -332,216.73 1,814.01
加：营业外收入
减：营业外支出 1,828.47 2,600.00 2,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
9,082,467.21 342,388.78 -334,816.73 -185.99
减：所得税费用 2,780,047.55 86,955.58
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五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,302,419.66 255,433.20 -334,816.73 -185.99
归属于母公司所有者的净
利润
5,697,721.01 -301,353.66
少数股东损益 604,698.65 -33,463.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.0022
（二）稀释每股收益 0.04 -0.0022
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,302,419.66 255,433.20 -334,816.73 -185.99
归属于母公司所有者的综
合收益总额
5,697,721.01 -301,353.66
归属于少数股东的综合收
益总额
604,698.65 -33,463.07
法定代表人：姚锦龙 公司财务负责人：郑彩霞 会计机构负责人：郭强
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三、本报告期现金流量表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
219,960,535.09 135,214,319.54
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
132,900.36 3,060,227.25 63,528.57 5,600,841.76
经营活动现金流入小计 220,093,435.45 3,060,227.25 135,277,848.11 5,600,841.76
购买商品、接受劳务支付的
现金
196,576,235.60 112,420,661.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
3,650,777.94 1,062,009.57 3,707,079.37 895,278.95
支付的各项税费 22,635,231.97 125,458.00 43,679,319.83 526,324.37
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支付其他与经营活动有关
的现金
4,565,776.03 1,745,002.82 1,208,142.42 686,839.72
经营活动现金流出小计 227,428,021.54 2,932,470.39 161,015,203.60 2,108,443.04
经营活动产生的现金流量
净额
-7,334,586.09 127,756.86 -25,737,355.49 3,492,398.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
80,705.00 311,744.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 80,705.00 0.00 311,744.00 0.00
投资活动产生的现金流量
净额
-80,705.00 0.00 -311,744.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,261,125.00 4,248,562.50 3,735,000.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2010 年第一季度报告
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的现金
筹资活动现金流出小计 1,261,125.00 0.00 204,248,562.50 203,735,000.00
筹资活动产生的现金流量
净额
-1,261,125.00 0.00 -4,248,562.50 -3,735,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,676,416.09 127,756.86 -30,297,661.99 -242,601.28
加：期初现金及现金等价物
余额
100,360,277.20 151,665.75 123,056,413.80 496,165.56
六、期末现金及现金等价物余额 91,683,861.11 279,422.61 92,758,751.81 253,564.28
法定代表人：姚锦龙 公司财务负责人：郑彩霞 会计机构负责人：郭强
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四、 审计报告
审计意见： 未经审计
山西美锦能源股份有限公司
董事长：姚锦龙
二零一零年四月二十一日