中兴商业(000715) 最新公司公告|查股网

						中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文， 报告全文同时刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘芝旭、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员)
韩艳云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 中兴商业
股票代码 000715
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 姜 莉 刘 丹
联系地址 沈阳市和平区太原北街８６号 沈阳市和平区太原北街８６号
电 话 024-23838888-3715 024-23838888-3703
传 真 024-23408889 024-23408889
电子信箱 zxstock@vip.sina.com zxstock@vip.sina.com
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产 1,513,806,571.84 1,433,468,356.34 5.60%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,005,397,706.16 961,320,702.37 4.59%
股 本 279,006,000.00 279,006,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.60 3.45 4.35%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 1,386,414,936.23 1,317,068,572.71 5.27%
营业利润 57,994,974.95 57,627,119.28 0.64%
利润总额 58,588,984.62 57,782,024.77 1.40%
归属于上市公司股东的净利润 43,941,738.46 43,336,518.57 1.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润
43,496,231.21 43,220,339.45 0.64%
基本每股收益（元/股） 0.157 0.155 1.29%
稀释每股收益（元/股） 0.157 0.155 1.29%
净资产收益率（%） 4.47% 4.67% -0.20%
经营活动产生的现金流量净额 137,857,764.84 101,685,455.40 35.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.49 0.36 36.11%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 594,009.67
所得税影响额 -148,502.42
合 计 445,507.25 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送
股
公积金
转股
其他小计 数量 比例
一、有限售条件股份 949,508 0.34% 2,409 2,409 951,917 0.34%
1、国家持股
2、国有法人持股 440,406 0.16% 440,406 0.16%
3、其他内资持股 440,406 0.16% 440,406 0.16%
其中：境内非国有法人
持股
440,406 0.16% 440,406 0.16%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 68,696 0.02% 2,409 2,409 71,105 0.03%
二、无限售条件股份 278,056,492 99.66% -2,409 -2,409 278,054,083 99.66%
1、人民币普通股 278,056,492 99.66% -2,409 -2,409 278,054,083 99.66%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 279,006,000 100.00% 279,006,000 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,822 户
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条件股
份数量
质押或冻结的股份
数量
沈阳中兴商业集团有限公司 国 家 33.86% 94,458,091 0 0
CENTRAL PROSPERITY SHOPWELL
CAPITAL LIMITED
境外法人 26.30% 73,377,411 0 0
中国工商银行－建信优化配置
混合型证券投资基金
其 他 2.74% 7,634,439 0 未知
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4
中国农业银行－大成创新成长
混合型证券投资基金(LOF)
其 他 2.73% 7,605,504 0 未知
中国建设银行－交银施罗德蓝
筹股票证券投资基金
其 他 2.49% 6,948,325 0 未知
全国社保基金一零二组合 其 他 2.16% 6,024,430 0 未知
中国农业银行－鹏华动力增长
混合型证券投资基金
其 他 1.96% 5,468,260 0 未知
交通银行－建信优势动力股票
型证券投资基金
其 他 1.23% 3,422,267 0 未知
中国工商银行-广发聚瑞股票
型证券投资基金
其 他 1.14% 3,180,015 0 未知
中国工商银行－博时第三产业
成长股票证券投资基金
其 他 0.97% 2,699,798 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
沈阳中兴商业集团有限公司 94,458,091 人民币普通股
CENTRAL PROSPERITY SHOPWELL CAPITAL
LIMITED
73,377,411 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证
券投资基金
7,634,439 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证
券投资基金(LOF)
7,605,504 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证
券投资基金
6,948,325 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 6,024,430 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证
券投资基金
5,468,260 人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投
资基金
3,422,267 人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资
基金
3,180,015 人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票
证券投资基金
2,699,798 人民币普通股
上述股东关联关系或一致
行动的说明
公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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5
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务
年初
持股数
本期增持
股份数量
本期减持股
份数量
期末
持股数
其中：持有限
制性股票数量
期末持有股票
期权数量
变动原因
马春光 监事 46,644 0 11,661 34,983 0 0 二级市场减持
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减
（%）
营业成本比上
年同期增减
（%）
毛利率比上年
同期增减（%）
零 售 138,641.49 113,007.96 18.49% 5.27% 5.27% -0.01%
主营业务分产品情况
商 品 138,641.49 113,007.96 18.49% 5.27% 5.27% -0.01%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 138,641.49 5.27%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
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（1）营业收入本期为人民币1,386,414,936.23 元，较上期增加5.27%，主要是由于本期零售业行业环境转好，
营业额增加所致。
（2）营业成本本期为人民币1,130,079,593.09 元，较上期增加5.27%，主要是由于本期营业收入增加所致。
（3）财务费用本期为人民币3,953,403.17 元，较上期增加60.63%，主要是由于本期利息收入减少所致。
（4）资产减值损失本期为人民币256,937.81 元，较上期增加749.81%，主要是由于两期资产减值准备发生变动
所致。
（5）营业外收入本期为人民币528,396.88 元，较上期增加188.31%，主要是由于部分长期应付款转入营业外收
入所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 500.00 -- 800.00 6,130.00 下降 86.95% -- 91.84%
基本每股收益（元/股） 0.018 -- 0.029 0.22 下降 86.82% -- 91.82%
业绩预告的说明
(1)关于业绩发生大幅变动的原因说明:为打造布局合理、层次分明、功能齐全、设施
完善、环境优雅的全新竞争优势，确保中兴全新开业，2010 年6 月下旬开始，中兴主
楼3-7 层以上商场配合三期方城进行歇业装修改造。
(2)本次业绩预告未经注册会计师预审计。
(3)本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,其准确性存在不确定
性,具体数据将在公司2010 年第三季度报告中予以披露。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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7
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成
果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
沈阳五金股份有限公司 40.18
沈阳市联营公司 10.20
合 计 50.38
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0 万元，余额0 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
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8
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
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减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内
容及提供的资
料
2010 年1 月21 日 公司证券部 实地调研
华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公
司、鹏华基金管理有限公司、华泰联合证券有限
公司
2010 年2 月10 日 公司证券部 实地调研 海通证券股份有限公司、涌金资产管理有限公司
2010 年3 月8 日 公司证券部 实地调研 中信建投证券有限责任公司
2010 年3 月19 日 公司证券部 实地调研 德邦证券有限责任公司
2010 年4 月29 日 公司证券部 实地调研 光大证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司
2010 年5 月13 日 公司证券部 实地调研
博时基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、
建信基金管理公司、交银施罗德基金管理有限公
司、银华基金管理有限公司、招商基金管理有限
公司、鹏华基金管理有限公司、长城证券有限责
任公司、第一创业证券有限责任公司、大成基金
管理有限公司、阳光保险股份有限公司
公司经营及三
期方城进展情
况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 325,395,131.36 297,726,586.08 306,751,781.15 279,235,635.59
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 66,750,622.47 66,153,632.47 6,124,167.26 5,717,658.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,811,814.71 8,118,084.10 6,778,255.79 3,904,363.35
买入返售金融资产
存货 38,703,972.91 38,703,972.91 57,252,245.76 50,117,027.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 441,661,541.45 410,702,275.56 376,906,449.96 338,974,684.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,163,200.00 5,163,200.00
投资性房地产 40,276,409.55 40,276,409.55 41,008,605.78 41,008,605.78
固定资产 550,432,314.95 548,976,075.86 562,202,160.67 560,618,395.54
在建工程 204,454,993.28 204,454,993.28 172,120,956.52 172,120,956.52
工程物资 1,069,704.38 1,069,704.38 54,479.60 54,479.60
固定资产清理 -196,712.00 -196,712.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 266,221,790.95 266,010,757.53 270,221,203.75 269,971,870.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,085,110.24 1,906,267.38 3,153,081.02 2,832,664.22
递延所得税资产 7,801,419.04 7,755,886.38 7,801,419.04 7,755,886.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,072,145,030.39 1,075,416,582.36 1,056,561,906.38 1,059,526,058.39
资产总计 1,513,806,571.84 1,486,118,857.92 1,433,468,356.34 1,398,500,742.56
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 229,236,243.23 215,053,447.53 245,348,163.51 219,616,741.33
预收款项 147,320,131.98 147,088,131.98 128,541,152.30 125,050,687.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,678,130.17 58,325,381.35 9,492,478.27 9,426,003.02
应交税费 8,159,461.74 7,767,057.65 19,397,501.69 19,084,339.07
应付利息
应付股利 5,034,782.94 5,034,782.94 5,034,782.94 5,034,782.94
其他应付款 59,260,115.62 52,245,298.90 36,513,575.26 35,184,143.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 507,688,865.68 485,514,100.35 464,327,653.97 433,396,697.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 7,100,000.00 7,100,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00
非流动负债合计 720,000.00 720,000.00 7,820,000.00 7,820,000.00
负债合计 508,408,865.68 486,234,100.35 472,147,653.97 441,216,697.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 279,006,000.00 279,006,000.00 279,006,000.00 279,006,000.00
资本公积 316,717,368.95 316,717,368.95 316,717,368.95 316,717,368.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,112,727.39 93,112,727.39 88,835,325.94 88,835,325.94
一般风险准备
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12
未分配利润 316,561,609.82 311,048,661.23 276,762,007.48 272,725,349.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
1,005,397,706.16 999,884,757.57 961,320,702.37 957,284,044.80
少数股东权益
所有者权益合计 1,005,397,706.16 999,884,757.57 961,320,702.37 957,284,044.80
负债和所有者权益总计 1,513,806,571.84 1,486,118,857.92 1,433,468,356.34 1,398,500,742.56
7.2.2 利润表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,386,414,936.23 1,235,574,578.70 1,317,068,572.71 1,184,213,485.56
其中：营业收入 1,386,414,936.23 1,235,574,578.70 1,317,068,572.71 1,184,213,485.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,328,419,961.28 1,179,430,883.74 1,259,441,453.43 1,127,682,766.43
其中：营业成本 1,130,079,593.09 1,003,150,871.82 1,073,473,826.19 962,340,287.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,013,370.24 4,585,285.86 5,820,033.38 4,210,651.58
销售费用 29,813,561.64 24,165,046.14 30,484,986.82 24,346,353.51
管理费用 158,303,095.33 143,767,480.55 147,171,211.37 134,614,251.57
财务费用 3,953,403.17 3,493,761.87 2,461,161.02 2,153,975.71
资产减值损失 256,937.81 268,437.50 30,234.65 17,246.81
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
57,994,974.95 56,143,694.96 57,627,119.28 56,530,719.13
加：营业外收入 528,396.88 514,144.53 183,275.56 160,904.96
减：营业外支出 -65,612.79 -65,612.79 28,370.07 28,370.07
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
58,588,984.62 56,723,452.28 57,782,024.77 56,663,254.02
减：所得税费用 14,647,246.16 14,258,004.84 14,445,506.20 14,165,813.51
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
43,941,738.46 42,465,447.44 43,336,518.57 42,497,440.51
归属于母公司所有者的
净利润
43,941,738.46 42,465,447.44 43,336,518.57 42,497,440.51
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.157 0.155
（二）稀释每股收益 0.157 0.155
七、其他综合收益
八、综合收益总额 43,941,738.46 42,465,447.44 43,336,518.57 42,497,440.51
归属于母公司所有者的
综合收益总额
43,941,738.46 42,465,447.44 43,336,518.57 42,497,440.51
归属于少数股东的综合
收益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,645,286,181.81 1,469,902,528.10 1,553,863,292.18 1,399,320,606.06
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
现金
10,604,873.08 10,514,144.53 16,390,466.82 16,368,096.22
经营活动现金流入小计 1,655,891,054.89 1,480,416,672.63 1,570,253,759.00 1,415,688,702.28
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,320,964,472.94 1,167,675,284.18 1,271,070,521.87 1,137,070,916.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
的现金
62,498,411.38 60,022,956.62 63,219,657.15 60,946,174.35
支付的各项税费 83,336,719.59 78,715,507.03 94,437,175.02 90,506,806.51
支付其他与经营活动有关的
现金
51,233,686.14 36,757,200.98 39,840,949.56 25,230,005.48
经营活动现金流出小计 1,518,033,290.05 1,343,170,948.81 1,468,568,303.60 1,313,753,903.00
经营活动产生的现金流
量净额
137,857,764.84 137,245,723.82 101,685,455.40 101,934,799.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
205,577.00 205,577.00
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
2,686,732.31 2,619,478.82 4,173,208.90 4,072,632.52
投资活动现金流入小计 2,892,309.31 2,825,055.82 4,173,208.90 4,072,632.52
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
105,466,588.46 105,466,588.46 42,954,732.15 42,954,732.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
现金
投资活动现金流出小计 105,466,588.46 105,466,588.46 42,954,732.15 42,954,732.15
投资活动产生的现金流
量净额
-102,574,279.15 -102,641,532.64 -38,781,523.25 -38,882,099.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
600,110.59 600,110.59
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
6,640,135.48 6,113,240.69 6,034,310.81 5,626,549.12
筹资活动现金流出小计 6,640,135.48 6,113,240.69 131,634,421.40 131,226,659.71
筹资活动产生的现金流
量净额
-6,640,135.48 -6,113,240.69 -131,634,421.40 -131,226,659.71
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,643,350.21 28,490,950.49 -68,730,489.25 -68,173,960.06
加：期初现金及现金等价物
余额
296,751,781.15 269,235,635.59 316,432,863.66 300,679,837.82
六、期末现金及现金等价物余额 325,395,131.36 297,726,586.08 247,702,374.41 232,505,877.76
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本
公积
减：
库
存
股
专
项
储
备
盈余
公积
一
般
风
险
准
备
未分配利
润
其
他
少数
股东
权益
所有者权
益合计
实收资本
（或股本）
资本公
积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配
利润
其
他
少数
股东
权益
所有者权
益合计
一、上年年末余额
279,006,00
0.00
316,717,
368.95
88,835,3
25.94
276,762,
007.48
961,320,
702.37
279,006,0
00.00
316,717
,368.95
80,050,5
03.95
207,733,
158.68
883,507,0
31.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
279,006,00
0.00
316,717,
368.95
88,835,3
25.94
276,762,
007.48
961,320,
702.37
279,006,0
00.00
316,717
,368.95
80,050,5
03.95
207,733,
158.68
883,507,0
31.58
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
4,277,40
1.45
39,799,6
02.34
44,077,0
03.79
4,346,21
4.69
39,303,8
30.39
43,650,04
5.08
（一）净利润
43,941,7
38.46
43,941,7
38.46
43,336,5
18.57
43,336,51
8.57
（二）其他综合收益
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
上述（一）和（二）小
计
43,941,7
38.46
43,941,7
38.46
43,336,5
18.57
43,336,51
8.57
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
4,277,40
1.45
-4,142,1
36.12
135,265.
33
4,346,21
4.69
-4,032,6
88.18
313,526.5
1
1．提取盈余公积
4,277,40
1.45
-4,277,4
01.45
4,346,21
4.69
-4,346,2
14.69
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
135,265.
33
135,265.
33
313,526.
51
313,526.5
1
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
279,006,00
0.00
316,717,
368.95
93,112,7
27.39
316,561,
609.82
1,005,39
7,706.16
279,006,0
00.00
316,717
,368.95
84,396,7
18.64
247,036,
989.07
927,157,0
76.66
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减：
库
存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配
利润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：
库
存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配
利润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
279,006,00
0.00
316,717,
368.95
88,835,325.94
272,725,
349.91
957,284,
044.80
279,006,
000.00
316,717,
368.95
80,050,503.
95
207,612,
251.98
883,386,
124.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 279,006,00 316,717, 88,835,325.94 272,725, 957,284, 279,006, 316,717, 80,050,503. 207,612, 883,386,
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
0.00 368.95 349.91 044.80 000.00 368.95 95 251.98 124.88
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
4,277,401.45
38,323,3
11.32
42,600,7
12.77
4,249,744.0
5
38,561,2
22.97
42,810,9
67.02
（一）净利润
42,465,4
47.44
42,465,4
47.44
42,497,4
40.51
42,497,4
40.51
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
计
42,465,4
47.44
42,465,4
47.44
42,497,4
40.51
42,497,4
40.51
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,277,401.45
-4,142,1
36.12
135,265.
33
4,249,744.0
5
-3,936,2
17.54
313,526.
51
1．提取盈余公积 4,277,401.45
-4,277,4
01.45
4,249,744.0
5
-4,249,7
44.05
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
135,265.
33
135,265.
33
313,526.
51
313,526.
51
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
279,006,00
0.00
316,717,
368.95
93,112,727.39
311,048,
661.23
999,884,
757.57
279,006,
000.00
316,717,
368.95
84,300,248.
00
246,173,
474.95
926,197,
091.90
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月三十一日