模塑科技(000700) 最新公司公告|查股网

						江南模塑科技股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 模塑科技
    股票代码 000700
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 单陈燕 -
    联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路8号 -
    电话 0510－86242802 -
    传真 0510－86242818 -
    电子信箱 scy@000700.com -
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 3,591,758,632.65 3,454,871,279.92 3.96%
    归属于上市公司股东的所有者权益 739,327,514.71 718,976,984.58 2.83%
    股本 309,043,600.00 309,043,600.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.39 2.33 2.58%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 906,479,994.29 688,763,520.20 31.61%
    营业利润 42,378,417.24 31,568,255.26 34.24%
    利润总额 44,655,160.26 36,740,757.77 21.54%
    归属于上市公司股东的净利润 20,350,530.13 13,982,916.92 45.54%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 18,293,321.48 8,620,669.15 112.20%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.0659 0.0452 45.80%
    稀释每股收益（元/股） 0.0659 0.0452 45.80%
    净资产收益率（%） 2.79% 1.97% 增加了0.82个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 174,486,379.58 202,222,189.33 -13.72%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.56 0.65 -13.85%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -108,956.98 11
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,809,900.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 -219,534.37
    生的损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 575,800.00
    合计 2,057,208.65 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 41,659
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的股份
    股份数量 数量
    江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 35.44% 109,530,254 0 102,400,000
    张帆 境内自然人 0.77% 2,372,380 0 0
    徐金法 境内自然人 0.43% 1,321,717 0 0
    山东省国际信托有限公司－宝华2 境内非国有法人 0.37% 1,150,000 0 0
    号证券投资信托
    叶国梁 境内自然人 0.29% 896,789 0 0
    蔡荣滨 境内自然人 0.27% 830,100 0 0
    江苏交通工程咨询监理有限公司 境内非国有法人 0.26% 800,190 0 0
    郑丽琼 境内自然人 0.26% 800,000 0 0
    邵琼 境内自然人 0.25% 769,500 0 0
    李素琼 境内自然人 0.25% 765,450 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    江阴模塑集团有限公司 109,530,254 人民币普通股
    张帆 2,372,380 人民币普通股
    徐金法 1,321,717 人民币普通股
    山东省国际信托有限公司－宝华2号证券投资 1,150,000 人民币普通股
    信托
    叶国梁 896,789 人民币普通股
    蔡荣滨 830,100 人民币普通股
    江苏交通工程咨询监理有限公司 800,190 人民币普通股
    郑丽琼 800,000 人民币普通股
    邵琼 769,500 人民币普通股
    李素琼 765,450 人民币普通股
    （1）江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，也不属于《上
    市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;
    上述股东关联关系或一致行 （2）公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东
    动的说明 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
    同期增减（%） 同期增减（%） 增减（%）
    塑化制品 68,646.07 53,660.36 21.83% 73.78% 68.71% 上升2.35个百分点
    机械及加工 6,160.28 5,855.00 4.96% 77.26% 89.81% 下降6.28个百分点
    房产 15,841.65 10,053.02 36.54% -38.83% -48.36% 上升11.7个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华东地区 57,696.47 4.63%
    东北地区 16,150.96 50.56%
    华南地区 352.03 146.03%
    华北地区 6,705.46 5006.41%
    华中地区 9,702.07 258.36%
    西北地区 28.65 80.93%
    其他地区 12.36 78.83%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    公司主营塑化汽车装饰件业务，毛利率比上年同期上升2.35%，主要是由于销售量增长，实现规模效益，摊薄了固定成本，所以毛利率上升；公司房地产业务，毛利率比上年同期上升11.7%，主要是由于房产销售价格提升，致使毛利率上升。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    本期主营塑化汽车装饰件业务比上年度同期利润增加，主要是由于汽车销售形势良好，产能和销售量都有上升，实现规模效益，利润增加。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    所涉 所涉
    本年初至报告 及的 及的
    自购买日起至报 期末为公司贡 资产 债权 与交易对
    告期末为公司贡 献的净利润 是否 产权 债务 方的关联
    交易对方或 被收购或置 交易价 献的净利润（适 （适用于同一 为关 是否 是否 关系（适用
    最终控制方 入资产 购买日 格 用于非同一控制 控制下的企业 联交 定价原则 已全 已全 关联交易
    下的企业合并） 合并） 易 部过 部转 情形）
    户 移
    由于公司
    是模塑集
    公司向控股 团下属子
    股东江阴模 以江苏公 公司，根据
    塑集团有限 证天业会 《深圳证
    公司收购其 计师事务 券交易所
    武汉名杰模 所持武汉名 2010年05月 所出具的 股票上市
    塑有限公司 杰模塑有限 11日 442.00 0.00 104.22 是 审计报告 是 是 规则》规
    公司10％ 确定的净 定，本次交
    股权 资产为准 易属关联
    交易。
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保对象名称 担保额度相关 担保额度 实际发生日期（协 实际担保 担保类型 担保期 是否履行 是否为
    公告披露日和 议签署日） 金额 完毕 关联方
    编号 担保（是
    或否）
    江南凯瑟模塑 2010年5月27 期限自2010年第一
    有限公司 日（2010-023） 5,000.00 2010年06月18日 5,000.00 抵押担保 次临时股东大会通 否 是
    过日二年
    江阴模塑集团 2010年5月27 期限自2010年第一
    有限公司 日（2010-023） 14,000.00 2010年06月18日 14,000.00 抵押担保 次临时股东大会通 否 是
    过日一年
    报告期内审批的对外担保额度 19,000.00 报告期内对外担保实际发生额 19,000.00
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 19,000.00 报告期末实际对外担保余额合 19,000.00
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相关 实际发生日期（协 实际担保 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 公告披露日和 担保额度 议签署日） 金额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    编号
    期限自2010
    年第一次临
    武汉名杰模塑 2010年5月27 15,000.00 2010年06月18日 8,000.00 保证担保 时股东大会 否 否
    有限公司 日（2010-022） 通过日一年
    期限自2010
    年第一次临
    沈阳名华模塑 2010年5月27 30,000.00 2010年06月18日 19,000.00 保证担保 时股东大会 否 否
    科技有限公司 日（2010-022） 通过日一年
    期限自2010
    年第一次临
    上海名辰模塑 2010年5月27 10,000.00 2010年06月18日 3,000.00 保证担保 时股东大会 否 否
    科技有限公司 日（2010-022） 通过日一年
    期限自2010
    年第一次临
    烟台名岳模塑 2010年5月27 10,000.00 2010年06月18日 2,568.00 保证担保 时股东大会 否 否
    有限公司 日（2010-022） 通过日一年
    报告期内审批对子公司担保额 65,000.00 报告期内对子公司担保实际发 32,568.00
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 65,000.00 报告期末对子公司实际担保余 32,568.00
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 84,000.00 报告期内担保实际发生额合计 51,568.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 84,000.00 报告期末实际担保余额合计 51,568.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 69.75%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 19,000.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 45,000.00
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 14,602.00
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 66,499.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、2010年5月15日，公司公告了《江南模塑科技股份有限公司关于收购股权之关联交易公告》（公告编号：2010-018）。公司向模塑集团收购其所持武汉名杰10％股权。以武汉名杰每股净资产值为参考，合计442万元人民币。详细内容参见2010年5月15日《证券时报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn网上的《江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第十次会议公告》。报告期内，相关资产转让手续均已办妥。
    2、2010年3月18日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过与德国德哈克铸件控股有限公司DIHAG GIESSEREI
    HOLDING GMBH共同投资设立江阴德哈克铸造有限公司，注册资金1000万美元，公司出资450万美元（占45％股份）。主
    要经营范围：开发、设计和生产大型铸件产品（限1.5兆瓦以上的风力发电零部件、机床），并提供相关技术咨询及维修服务。详细情况请查阅2010年3月19日的巨潮资讯网及《证券时报》上的《江南模塑科技股份有限公司对外投资公告》。
    报告期内，江阴德哈克已厂房建设全部竣工，项目组正处于与德国德哈克的对接、沟通、协调中，同时公司资金已到位，设备采购、人员招聘、费用控制也在完善，预计年底能正式投产
    3、2010年6月25日，《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》公司决定放弃鸿意地产发展有限公司转让（当时持有无锡鸿意49％股权）的部分股权的优先购买权，模塑科技持有无锡鸿意51％股权。
    由于无锡鸿意开发的四期金色江南商品房都已销售结束，已不存在土地储备，10万多平方米的商铺主要租给银行、大型超市，每年约有2600万的租金，但一年的维护费用也非常高，投资收益已不大。公司目前主营业务新增奔驰、宝马项目，刚处于开发生产阶段，资金使用量大，公司管理层把主要精力都集中在汽车主业上，促进主业的良必循环。结合当时房地产业的不稳定性和利润空间小，公司因此决定放弃该部分股权的优先认购权。
    公司对其转让事项进展进行了追踪，获知鸿意地产将其持有无锡鸿意29％的股权转让给了江阴模塑集团有限公司（持有模塑科技35.44％股，为模塑科技大股东），以账面净资产值为转让价。其转让行为也是在模塑科技得知转让价，放弃购买权之后，因此不存在关联交易的嫌疑。
    现无锡鸿意股东情况为：模塑科技持有51％股权，江阴模塑集团持有29％，鸿意地产持有20％。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月16日 公司董秘办 实地调研 厦门普尔投资 公司经营情况、分公司销售、生产情况
    2010年03月25日 公司董秘办 实地调研 东方证券 公司主营情况、未提供书面材料
    2010年04月01日 公司董秘办 实地调研 中国民族证券 公司发展战略、产业结构
    2010年04月22日 公司董秘办 实地调研 华泰证券 子公司生产销售情况、未提供书面材料
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 642,327,374.97 412,058,316.75 543,495,283.05 241,879,505.58
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 827,108.85 1,046,643.22
    应收票据 39,868,270.00 20,930,000.00 19,101,600.00 19,051,600.00
    应收账款 233,163,030.64 115,565,826.62 201,834,951.09 105,823,461.12
    预付款项 231,586,417.89 139,994,747.41 238,727,046.09 108,824,641.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 79,971,221.98 193,114,872.68 20,535,862.18 232,984,080.69
    买入返售金融资产
    存货 507,627,240.40 37,245,301.43 565,472,549.42 31,507,811.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,735,370,664.73 918,909,064.89 1,590,213,935.05 740,071,100.20
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 128,639,740.57 616,794,487.80 132,960,045.14 621,114,792.37
    投资性房地产 773,057,781.81 215,096,223.55 785,368,008.78 219,513,492.52
    固定资产 742,867,013.05 84,514,946.30 751,442,538.36 89,433,465.59
    在建工程 139,672,965.30 100,304,176.73 122,513,423.73 86,247,651.39
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 60,221,143.00 60,532,437.76
    开发支出
    商誉 11,203,809.92 11,203,809.92
    长期待摊费用
    递延所得税资产 725,514.27 637,081.18
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,856,387,967.92 1,016,709,834.38 1,864,657,344.87 1,016,309,401.87
    资产总计 3,591,758,632.65 1,935,618,899.27 3,454,871,279.92 1,756,380,502.07
    流动负债：
    短期借款 1,280,000,000.00 830,000,000.00 1,121,550,000.00 716,550,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 249,664,642.97 99,456,000.00 209,706,611.70 92,950,000.00
    应付账款 515,266,075.57 44,661,612.72 459,914,033.95 54,334,436.58
    预收款项 42,693,926.34 8,032,086.90 56,570,921.05 8,654,919.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 9,493,860.08 2,962,424.86 12,797,907.28 4,719,341.42
    应交税费 40,706,446.08 3,797,306.17 77,437,636.00 7,138,893.01
    应付利息 2,455,462.38 1,592,749.44 2,886,363.29 1,648,300.00
    应付股利 131,217.99 131,217.99 131,217.99 131,217.99
    其他应付款 105,500,868.55 311,884,653.83 85,753,852.27 219,772,073.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 57,970,278.90 25,270,278.90 94,902,870.78 32,652,870.78
    其他流动负债
    流动负债合计 2,303,882,778.86 1,327,788,330.81 2,121,651,414.31 1,138,552,053.01
    非流动负债：
    长期借款 262,980,000.00 329,980,000.00
    应付债券
    长期应付款 43,498,920.12 43,498,920.12 56,088,837.34 56,088,837.34
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 306,478,920.12 43,498,920.12 386,068,837.34 56,088,837.34
    负债合计 2,610,361,698.98 1,371,287,250.93 2,507,720,251.65 1,194,640,890.35
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00
    资本公积 104,265,387.69 123,856,260.54 104,265,387.69 123,856,260.54
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 132,839,973.19 132,839,973.19 132,839,973.19 132,839,973.19
    一般风险准备
    未分配利润 193,178,553.83 -1,408,185.39 172,828,023.70 -4,000,222.01
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 739,327,514.71 564,331,648.34 718,976,984.58 561,739,611.72
    少数股东权益 242,069,418.96 228,174,043.69
    所有者权益合计 981,396,933.67 564,331,648.34 947,151,028.27 561,739,611.72
    负债和所有者权益总计 3,591,758,632.65 1,935,618,899.27 3,454,871,279.92 1,756,380,502.07
    7.2.2 利润表
    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 906,479,994.29 577,879,708.42 688,763,520.20 360,847,180.46
    其中：营业收入 906,479,994.29 577,879,708.42 688,763,520.20 360,847,180.46
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 860,663,426.37 573,195,040.51 658,356,506.05 368,887,801.72
    其中：营业成本 695,684,052.19 532,202,277.80 543,574,770.57 334,767,978.80
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 15,063,836.54 2,299,836.88 19,884,159.33 1,670,485.11
    销售费用 31,939,240.20 1,497,844.07 12,253,651.30 1,734,236.78
    管理费用 67,167,108.59 15,204,370.46 45,653,447.94 12,542,153.49
    财务费用 51,403,078.29 21,486,820.06 36,272,529.54 17,056,028.64
    资产减值损失 -593,889.44 503,891.24 717,947.37 1,116,918.90
    加：公允价值变动收益（损失 -219,534.37 210,318.99 -42,714.57
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -3,218,616.31 -3,218,616.31 950,922.12 81,910.13
    填列）
    其中：对联营企业和合 -3,218,616.31 -3,218,616.31
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 42,378,417.24 1,466,051.60 31,568,255.26 -8,001,425.70
    列）
    加：营业外收入 2,785,700.00 1,214,700.00 5,470,615.30 3,726,615.30
    减：营业外支出 508,956.98 88,714.98 298,112.79
    其中：非流动资产处置损失 108,956.98 88,714.98
    四、利润总额（亏损总额以“-” 44,655,160.26 2,592,036.62 36,740,757.77 -4,274,810.40
    号填列）
    减：所得税费用 10,409,254.86 11,383,833.13 -279,229.73
    五、净利润（净亏损以“-”号填 34,245,905.40 2,592,036.62 25,356,924.64 -3,995,580.67
    列）
    归属于母公司所有者的净 20,350,530.13 2,592,036.62 13,982,916.92 -3,995,580.67
    利润
    少数股东损益 13,895,375.27 11,374,007.72
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0659 0.0084 0.0452 -0.0129
    （二）稀释每股收益 0.0659 0.0084 0.0452 -0.0129
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 34,245,905.40 2,592,036.62 25,356,924.64 -3,995,580.67
    归属于母公司所有者的综 20,350,530.13 2,592,036.62 13,982,916.92
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 13,895,375.27 11,374,007.72 -3,995,580.67
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 957,246,126.90 801,546,187.82 714,055,696.67 489,606,197.61
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,902,100.00 498,200.00
    收到其他与经营活动有关 5,630,395.22 55,247,590.86 5,174,899.25 3,856,235.20
    的现金
    经营活动现金流入小计 962,876,522.12 856,793,778.68 721,132,695.92 493,960,632.81
    购买商品、接受劳务支付的 587,694,291.85 654,914,581.37 423,700,179.45 253,763,084.50
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 51,180,430.29 14,545,315.53 36,629,040.53 12,543,382.97
    付的现金
    支付的各项税费 87,035,574.58 16,786,968.35 43,630,811.68 11,393,349.74
    支付其他与经营活动有关 62,479,845.82 56,514,322.83 14,950,474.93 5,570,180.76
    的现金
    经营活动现金流出小计 788,390,142.54 742,761,188.08 518,910,506.59 283,269,997.97
    经营活动产生的现金 174,486,379.58 114,032,590.60 202,222,189.33 210,690,634.84
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 800,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,101,688.26 1,101,688.26 1,004,420.39 999,983.68
    处置固定资产、无形资产和 500 5,185,272.17 5,185,272.17
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 1,102,188.26 1,101,688.26 6,989,692.56 6,185,255.85
    购建固定资产、无形资产和 59,046,724.56 17,909,422.13 72,864,932.14 29,403,170.66
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 1,200,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 3,544,120.44
    的现金
    投资活动现金流出小计 59,046,724.56 17,909,422.13 74,064,932.14 32,947,291.10
    投资活动产生的现金 -57,944,536.30 -16,807,733.87 -67,075,239.58 -26,762,035.25
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 -9,162,400.00
    其中：子公司吸收少数股东 -9,162,400.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,147,950,000.00 777,950,000.00 1,455,200,000.00 635,200,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 59,036,500.00 2,536,500.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 1,147,950,000.00 777,950,000.00 1,505,074,100.00 637,736,500.00
    偿还债务支付的现金 1,086,050,000.00 664,500,000.00 1,395,000,000.00 709,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 56,094,253.29 16,980,547.49 40,575,429.55 16,342,071.26
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 76,642,206.26 43,987,498.07 16,216,688.00 16,216,688.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 1,218,786,459.55 725,468,045.56 1,451,792,117.55 741,558,759.26
    筹资活动产生的现金 -70,836,459.55 52,481,954.44 53,281,982.45 -103,822,259.26
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 45,705,383.73 149,706,811.17 188,428,932.20 80,106,340.33
    加：期初现金及现金等价物 286,928,883.05 53,351,505.58 121,355,979.96 48,959,768.13
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 332,634,266.78 203,058,316.75 309,784,912.16 129,066,108.46
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者 所有者
    少数股 权益合 少数股 权益合
    实收资 减： 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 计 实收资 资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 计
    本（或股 资本公积 库存 备 积 险准备 利润 其他 本（或股 积 股 备 积 险准备 利润 其他
    本） 股 本）
    309,043, 104,265,387. 132,839, 172,828, 228,174, 947,151, 309,043, 104,265, 132,839, 155,901, 189,673, 891,724,
    一、上年年末余额 600.00 69 973.19 023.70 043.69 028.27 600.00 387.69 973.19 942.52 308.95 212.35
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    309,043, 104,265,387. 132,839, 172,828, 228,174, 947,151, 309,043, 104,265, 132,839, 155,901, 189,673, 891,724,
    二、本年年初余额 600.00 69 973.19 023.70 043.69 028.27 600.00 387.69 973.19 942.52 308.95 212.35
    三、本年增减变动金额（减少以 20,350,5 13,895,3 34,245,9 16,926,0 38,500,7 55,426,8
    “-”号填列） 30.13 75.27 05.40 81.18 34.74 15.92
    20,350,5 13,895,3 34,245,9 26,197,3 52,680,6 78,878,0
    （一）净利润 30.13 75.27 05.40 89.18 81.70 70.88
    （二）其他综合收益
    20,350,5 13,895,3 34,245,9 26,197,3 52,680,6 78,878,0
    上述（一）和（二）小计 30.13 75.27 05.40 89.18 81.70 70.88
    -13,309, -13,309,
    （三）所有者投入和减少资本 460.35 460.35
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益
    的金额
    -13,309,
    3．其他 -13,309, 460.35 460.35
    -9,271,3 -870,486 -10,141,
    （四）利润分配 08.00 .61 794.61
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    -9,271,3 -870,486 -10,141,
    3．对所有者（或股东）的分配 08.00 .61 794.61
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股
    本）
    2．盈余公积转增资本（或股
    本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    309,043, 104,265,387. 132,839, 193,178, 242,069, 981,396, 309,043, 104,265, 132,839, 172,828, 228,174, 947,151,
    四、本期期末余额 600.00 69 973.19 553.83 418.96 933.67 600.00 387.69 973.19 023.70 043.69 028.27
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本（或 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准 未分配利润 所有者权益 实收资本（或 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准 未分配利润 所有者权益
    股本） 备 合计 股本） 备 合计
    一、上年年末余额 309,043,600. 123,856,260. 132,839,973. -4,000,222.0 561,739,611. 309,043,600. 123,856,260. 132,839,973. 9,598,206.07 575,338,039.
    00 54 19 1 72 00 54 19 80
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 309,043,600. 123,856,260. 132,839,973. -4,000,222.0 561,739,611. 309,043,600. 123,856,260. 132,839,973. 9,598,206.07 575,338,039.
    00 54 19 1 72 00 54 19 80
    三、本年增减变动金额（减少以“-” 2,592,036.62 2,592,036.62 -3,995,580.6 -3,995,580.6
    号填列） 7 7
    （一）净利润 2,592,036.62 2,592,036.62 -3,995,580.6 -3,995,580.6
    7 7
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 2,592,036.62 2,592,036.62 -3,995,580.6 -3,995,580.6
    7 7
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金
    额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 309,043,600. 123,856,260. 132,839,973. -1,408,185.3 564,331,648. 309,043,600. 123,856,260. 132,839,973. 5,602,625.40 571,342,459.
    00 54 19 9 34 00 54 19 13
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    江南模塑科技股份有限公司
    董事长：曹克波
    　　2010年8月31日