山推股份(000680) 最新公司公告|查股网

						山推工程机械股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 所有董事均已出席。
1.5 公司董事长张秀文先生、代总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长
李正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
项 目 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 9,482,675,095.10 6,338,270,585.18 49.61
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,852,640,639.54 3,234,290,130.24 19.12
股本（股） 759,164,530.00 759,164,530.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.07 4.26 19.01
项 目 2010 年7-9 月
比上年同期
增减（%）
2010 年1-9 月
比上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 3,337,669,388.52 87.51 10,223,929,711.30 100.84
归属于上市公司股东的净利润（元） 199,110,742.36 152.41 692,940,959.58 146.73
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 484,839,043.84 80.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.64 82.86
基本每股收益（元/股） 0.26 160.00 0.91 145.95
稀释每股收益（元/股） 0.26 160.00 0.91 145.95
加权平均净资产收益率（%） 5.31
增长2.81
个百分点
19.54
增长10.44
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.12
增长2.75
个百分点
19.03
增长10.11
个百分点
山推工程机械股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
2
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -2,647,016.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
24,527,162.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,336,558.87
少数股东权益影响额 -4,019,578.62
所得税影响额 -2,356,233.44
合 计 17,840,893.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 103,266
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
山东工程机械集团有限公司 37,958,226 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 13,000,348 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 12,799,893 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 12,333,411 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 11,195,482 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 9,999,785 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金9,457,806 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 8,037,969 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 7,567,979 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 7,433,244 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司资产负债表项目大幅变动情况及原因
山推工程机械股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
3
单位：（人民币）元
项 目 本报告期末 上年度期末 变动幅度(%) 说 明
货币资金 1,796,326,566.94 1,319,302,489.80 36.16 公司销售收入增加，货款回款增加。
应收票据 367,168,572.16 128,841,854.15 184.98 销售收入增加，客户采用票据结算增加。
应收账款 1,831,890,333.18 858,481,452.05 113.39 公司销售收入增加及延长货款支付期。
预付款项 564,942,222.07 293,567,650.05 92.44
生产量增加，钢材采购量增加，预付的钢
材款增加。
其他应收款 208,850,894.28 68,627,183.11 204.33
进出口公司应收出口退税增加及成套公
司应收代垫货款增加所致。
可供出售金融资产 2,320,000.00 3,740,000.00 -37.97 交通银行股价降低。
长期股权投资 948,771,559.67 650,296,694.13 45.90
山重融资租赁公司本期不纳入合并范围
及确认的参股公司小松山推的投资收益
增加。
无形资产 181,769,808.74 107,911,577.73 68.44 公司通过出让方式获得土地使用权增加。
应付票据 1,840,255,746.03 597,436,557.69 208.03
公司为提高库存储备标准，报告期末原材料
采购量增加，尚未结算的应付材料款增加。
应付账款 1,882,512,075.48 1,194,636,995.51 57.58
公司为提高库存储备标准，报告期末原材料
采购量增加，尚未结算的应付材料款增加。
应交税费 67,591,758.60 -6,802,975.30 -1093.56 应交未交的增值税与企业所得税增加。
其他应付款 268,724,379.30 98,556,479.76 172.66
子公司成套公司收取客户所交按揭保证
金增加。
长期借款 50,000,000.00 18,500,000.00 170.27 子公司山东锐驰为提高产能，长期借款增加。
未分配利润 1,956,596,324.91 1,339,678,365.95 46.05 公司净利润增加。
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：（人民币）元
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 变动幅度(%) 说明
营业收入 10,223,929,711.30 5,090,694,468.11 100.84
国内工程机械市场回暖，公司采取积极的营
销政策，主机及零部件销售大幅增长。
营业成本 8,822,584,472.69 4,370,576,182.12 101.86 营业收入增长。
营业税金及附加 25,374,230.95 16,548,573.43 53.33 营业收入增加，应交增值税增加所致。
销售费用 294,624,581.81 188,943,924.13 55.93 销售量增加，相关费用增加。
财务费用 35,621,261.23 19,484,501.12 82.82 借款增加，利息支出增加。
资产减值损失 64,270,597.21 14,454,491.89 344.64
应收账款增加较大，公司计提坏账准备
增加。
投资收益 194,693,971.78 102,219,224.33 90.47 参股公司小松山推净利润增加。
营业利润 872,862,685.98 345,781,245.00 152.43
公司收入增长、营业利润增加及投资收
益增加。
营业外收入 28,218,382.03 9,215,464.64 206.21 收到的政府补助增加。
利润总额 897,079,391.15 351,319,858.74 155.35 营业利润增加。
所得税费用 125,679,725.21 51,852,382.88 142.38 利润总额增加。
山推工程机械股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
4
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：（人民币）元
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 变动幅度(%) 说 明
经营活动产生的
现金流量净额
484,839,043.84 268,941,452.66 80.28
公司销售收入增加及加大现款回款力
度。
投资活动产生的
现金流量净额
-371,370,237.58 -193,857,693.53 91.57
公司扩大生产产能，固定资产投资增加
及报告期内山重融资租赁公司不再纳
入合并范围，支付的其他与投资有关的
现金增加。
筹资活动产生的
现金流量净额
190,107,892.06 74,442,457.74 155.38
公司借款增加及子公司山推楚天吸收
日本日工、武汉中南增资资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
山工集团在2006 年5 月29 日向社会公众承诺：自所持股份获得上
市流通权之日起36 个月内，不通过证券交易所挂牌出售；该期限
届满后1 年内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司
总股本的5%，出售价格不低于4.25 元（经除权、除息后出售价格
由4.25 元调整为3.12 元）。
严格履行
承诺事项。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
山推工程机械股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
5
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
因国内宏观经济的进一步向好和市场需求量的攀升，预计2010 年度净利润比上年
同期增长50%-100%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接      待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年7 月08 日 公司 实地调研
嘉实基金 董 理
中金公司 吴慧敏
公司多元化发展的未来前景及工程机
械的行业现状。
2010 年7 月22 日 公司 实地调研南京证券 徐捷 公司产品的销售形势及海外市场状况。
2010 年7 月28 日 公司 实地调研
天相投资 王 帆
兴业基金 李 跃
光大保德信 徐国桥
华安基金 虞 光
泽熙投资 郭 敏
公司生产经营情况、产品出品情况等。
2010 年8 月26 日 公司 实地调研
信璞公司 归 江
国泰基金 高 杉
齐鲁证券 杨文花
公司的战略发展、经营现状及产品出品
形势。
2010 年9 月16 日 公司 电话沟通个人投资者 公司生产经营情况及海外市场状况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长： 张秀文
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十五日