山推股份(000680) 最新公司公告|查股网

						山推工程机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 
　　§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
　　1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
　　1.4 所有董事均已出席。
　　1.5公司董事长张秀文先生、代总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长
　　李正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 主要会计数据及财务指标
　　单位：元
　　             项  目                            2010.9.30               2009.12.31          增减幅度（%） 
　　总资产（元）                                           9,482,675,095.10        6,338,270,585.18              49.61 
　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）                   3,852,640,639.54        3,234,290,130.24              19.12 
　　股本（股）                                               759,164,530.00          759,164,530.00                  0 
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                            5.07                    4.26              19.01 
　　项  目                                              2010年7-9月       比上年同期           2010年1-9月  比上年同期 
　　                                                                      增减（%）                          增减（%） 
　　营业总收入（元）                               3,337,669,388.52            87.51      10,223,929,711.30     100.84 
　　归属于上市公司股东的净利润（元）                 199,110,742.36           152.41         692,940,959.58     146.73 
　　经营活动产生的现金流量净额（元）                              -                -         484,839,043.84      80.28 
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                       -                -                   0.64      82.86 
　　基本每股收益（元/股）                                      0.26              160                   0.91     145.95 
　　稀释每股收益（元/股）                                      0.26              160                   0.91     145.95 
　　加权平均净资产收益率（%）                                  5.31        增长2.81                   19.54 增长10.44 
　　                                                                       个百分点                          个百分点 
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）              5.12        增长2.75                   19.03  增长10.11 
　　                                                                       个百分点                          个百分点 
　　                        非经常性损益项目                         年初至报告期末金额 
　　非流动资产处置损益                                                      -2,647,016.09 
　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 
　　                                                                       24,527,162.39 
　　策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     2,336,558.87 
　　少数股东权益影响额                                                      -4,019,578.62 
　　所得税影响额                                                            -2,356,233.44 
　　合    计                                                                17,840,893.11 
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
　　单位：股 
　　           报告期末股东总数（户）                                103,266 
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况 
　　                                                             期末持有无限售条 
　　股东名称（全称）                                              件流通股的数量          种类 
　　山东工程机械集团有限公司                                           37,958,226 人民币普通股 
　　中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                     13,000,348 人民币普通股 
　　中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金           12,799,893 人民币普通股 
　　中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金                       12,333,411 人民币普通股 
　　中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金                11,195,482 人民币普通股 
　　中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金                   9,999,785 人民币普通股 
　　招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金          9,457,806 人民币普通股 
　　中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金                    8,037,969 人民币普通股 
　　中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金                           7,567,979 人民币普通股 
　　中国工商银行－诺安股票证券投资基金                                  7,433,244 人民币普通股 
　　§3 重要事项 
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　1、公司资产负债表项目大幅变动情况及原因 
　　单位：（人民币）元 
　　     项   目         本报告期末       上年度期末    变动幅度(%)                  说  明 
　　货币资金           1,796,326,566.94 1,319,302,489.80       36.16         公司销售收入增加，货款回款增加。 
　　应收票据             367,168,572.16   128,841,854.15      184.98     销售收入增加，客户采用票据结算增加。 
　　应收账款           1,831,890,333.18   858,481,452.05      113.39       公司销售收入增加及延长货款支付期。 
　　预付款项             564,942,222.07   293,567,650.05       92.44      生产量增加，钢材采购量增加，预付的钢 
　　                                                                                               材款增加。 
　　其他应收款           208,850,894.28    68,627,183.11      204.33        进出口公司应收出口退税增加及成套公 
　　                                                                                 司应收代垫货款增加所致。 
　　可供出售金融资产       2,320,000.00     3,740,000.00      -37.97                       交通银行股价降低。 
　　                                                                        山重融资租赁公司本期不纳入合并范围 
　　                                                                        及确认的参股公司小松山推的投资收益 
　　长期股权投资         948,771,559.67   650,296,694.13       45.90                                   增加。 
　　无形资产             181,769,808.74   107,911,577.73       68.44     公司通过出让方式获得土地使用权增加。 
　　应付票据           1,840,255,746.03   597,436,557.69      208.03    公司为提高库存储备标准，报告期末原材料 
　　                                                                    采购量增加，尚未结算的应付材料款增加。 
　　应付账款           1,882,512,075.48 1,194,636,995.51       57.58    公司为提高库存储备标准，报告期末原材料 
　　                                                                    采购量增加，尚未结算的应付材料款增加。 
　　应交税费              67,591,758.60    -6,802,975.30    -1093.56       应交未交的增值税与企业所得税增加。 
　　其他应付款           268,724,379.30    98,556,479.76      172.66        子公司成套公司收取客户所交按揭保证 
　　                                                                                                 金增加。 
　　长期借款              50,000,000.00    18,500,000.00      170.27 子公司山东锐驰为提高产能，长期借款增加。 
　　未分配利润         1,956,596,324.91 1,339,678,365.95       46.05                         公司净利润增加。 
　　2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因 
　　单位：（人民币）元
　　    项   目        2010年1-9月      2009年1-9月    变动幅度(%)                  说明 
　　营业收入         10,223,929,711.30 5,090,694,468.11      100.84 国内工程机械市场回暖，公司采取积极的营 
　　                                                                   销政策，主机及零部件销售大幅增长。 
　　营业成本          8,822,584,472.69 4,370,576,182.12      101.86                        营业收入增长。 
　　营业税金及附加       25,374,230.95    16,548,573.43       53.33     营业收入增加，应交增值税增加所致。 
　　销售费用            294,624,581.81   188,943,924.13       55.93            销售量增加，相关费用增加。 
　　财务费用             35,621,261.23    19,484,501.12       82.82              借款增加，利息支出增加。 
　　资产减值损失         64,270,597.21    14,454,491.89      344.64     应收账款增加较大，公司计提坏账准备 
　　                                                                                               增加。 
　　投资收益            194,693,971.78   102,219,224.33       90.47          参股公司小松山推净利润增加。 
　　营业利润            872,862,685.98   345,781,245.00      152.43     公司收入增长、营业利润增加及投资收 
　　                                                                                             益增加。 
　　营业外收入           28,218,382.03     9,215,464.64      206.21                  收到的政府补助增加。 
　　利润总额            897,079,391.15   351,319,858.74      155.35                        营业利润增加。 
　　所得税费用          125,679,725.21    51,852,382.88      142.38                        利润总额增加。 
　　3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因 
　　单位：（人民币）元
　　   项   目        2010年1-9月      2009年1-9月    变动幅度(%)               说  明 
　　经营活动产生的                                                   公司销售收入增加及加大现款回款力 
　　现金流量净额       484,839,043.84   268,941,452.66       80.28                              度。 
　　                                                               公司扩大生产产能，固定资产投资增加 
　　                                                                 及报告期内山重融资租赁公司不再纳 
　　投资活动产生的  -371,370,237.58   -193,857,693.53       91.57  入合并范围，支付的其他与投资有关的 
　　现金流量净额                                                                          现金增加。 
　　筹资活动产生的                                                   公司借款增加及子公司山推楚天吸收 
　　现金流量净额       190,107,892.06    74,442,457.74      155.38      日本日工、武汉中南增资资金。 
　　                    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　3.2.1 非标意见情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
　　情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
　　□ 适用 √ 不适用 
　　3.2.4 其他 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　       承诺事项                                 承诺内容                           履行情况 
　　                           山工集团在2006年5月29日向社会公众承诺：自所持股份获得上 
　　                          市流通权之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌出售；该期限 
　　                         届满后1年内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司   严格履行 
　　股改承诺                  总股本的5%，出售价格不低于4.25元（经除权、除息后出售价格 承诺事项。 
　　                                                         由4.25元调整为3.12元）。 
　　股份限售承诺                                                                   无         无 
　　收购报告书或权益变动报 
　　告书中所作承诺                                                                 无         无 
　　重大资产重组时所作承诺                                                         无         无 
　　发行时所作承诺                                                                 无         无 
　　其他承诺（含追加承诺）                                                         无         无 
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　因国内宏观经济的进一步向好和市场需求量的攀升，预计2010年度净利润比上年同期增长50%-100%。 
　　3.5 其他需说明的重大事项 
　　3.5.1 证券投资情况 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
　　  接待时间    接待地点  接待方式      接待对象           谈论的主要内容及提供的资料 
　　                                   嘉实基金   董  理    公司多元化发展的未来前景及工程机 
　　2010年7月08日      公司  实地调研  中金公司   吴慧敏                     械的行业现状。 
　　2010年7月22日      公司  实地调研    南京证券   徐捷  公司产品的销售形势及海外市场状况。 
　　                                  天相投资    王  帆 
　　                                  兴业基金    李  跃 
　　                                  光大保德信  徐国桥 
　　2010年7月28日      公司  实地调研 华安基金    虞  光  公司生产经营情况、产品出品情况等。 
　　                                   泽熙投资   郭  敏 
　　                                   信璞公司   归  江  公司的战略发展、经营现状及产品出品 
　　2010年8月26日      公司  实地调研   国泰基金  高  杉                             形势。 
　　                                   齐鲁证券   杨文花 
　　2010年9月16日      公司  电话沟通         个人投资者     公司生产经营情况及海外市场状况 
　　                    3.6 衍生品投资情况 
　　                    □ 适用 √ 不适用 
　　3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　§4 附录
　　4.1 资产负债表 
　　编制单位：山推工程机械股份有限公司             2010年09月30日             单位：元
　　                                        期末余额                           年初余额 
　　           项目 
　　                                  合并            母公司            合并             母公司 
　　流动资产： 
　　  货币资金                   1,796,326,566.94 1,227,381,545.92 1,319,302,489.80     791,234,127.84 
　　                                                     期末余额                            年初余额 
　　项目 
　　                                        合并           母公司             合并             母公司 
　　  结算备付金 
　　  拆出资金 
　　  交易性金融资产 
　　  应收票据                     367,168,572.16   166,753,016.28   128,841,854.15      44,202,532.60 
　　  应收账款                   1,831,890,333.18 1,148,993,655.99   858,481,452.05     498,987,962.27 
　　  预付款项                     564,942,222.07   530,591,605.89   293,567,650.05     281,247,756.85 
　　  应收保费 
　　  应收分保账款 
　　  应收分保合同准备金 
　　  应收利息 
　　  应收股利 
　　  其他应收款                   208,850,894.28    20,444,395.88    68,627,183.11      15,052,227.82 
　　  买入返售金融资产 
　　  存货                       1,750,351,860.91   922,317,255.66 1,349,306,264.64     870,961,361.67 
　　  一年内到期的非流动资产 
　　  其他流动资产 
　　流动资产合计                 6,519,530,449.54 4,016,481,475.62 4,018,126,893.80   2,501,685,969.05 
　　非流动资产： 
　　  发放贷款及垫款 
　　  可供出售金融资产               2,320,000.00     2,320,000.00     3,740,000.00       3,740,000.00 
　　  持有至到期投资 
　　  长期应收款 
　　  长期股权投资                 948,771,559.67 1,430,535,554.43   650,296,694.13   1,234,185,688.90 
　　  投资性房地产 
　　  固定资产                   1,457,956,791.67 1,046,190,675.92 1,162,306,970.19     773,253,626.68 
　　  在建工程                     323,966,729.62   230,228,256.29   368,612,999.63     330,654,659.14 
　　  工程物资                       7,675,105.14 
　　  固定资产清理 
　　  生产性生物资产 
　　  油气资产 
　　  无形资产                     181,769,808.74    58,536,748.47   107,911,577.73      53,753,336.81 
　　  开发支出 
　　  商誉                           1,641,092.24                      1,641,092.24 
　　  长期待摊费用 
　　  递延所得税资产                39,043,558.48    14,815,338.82    25,634,357.46      10,320,483.92 
　　  其他非流动资产 
　　                                                     期末余额                            年初余额 
　　项目 
　　                                        合并           母公司             合并             母公司 
　　非流动资产合计               2,963,144,645.56 2,782,626,573.93 2,320,143,691.38   2,405,907,795.45 
　　资产总计                     9,482,675,095.10 6,799,108,049.55 6,338,270,585.18   4,907,593,764.50 
　　流动负债： 
　　  短期借款                     964,039,700.00   650,000,000.00   801,870,532.00     688,000,000.00 
　　  向中央银行借款 
　　  吸收存款及同业存放 
　　  拆入资金 
　　  交易性金融负债 
　　  应付票据                   1,840,255,746.03 1,554,507,749.18   597,436,557.69     442,042,248.24 
　　  应付账款                   1,882,512,075.48   791,455,369.03 1,194,636,995.51     628,668,807.50 
　　  预收款项                     179,827,769.04    25,011,245.87   179,741,304.35      28,362,349.67 
　　  卖出回购金融资产款 
　　  应付手续费及佣金 
　　  应付职工薪酬                  23,032,993.13     9,368,588.05    21,954,862.05      10,985,963.11 
　　  应交税费                      67,591,758.60    92,556,987.49    -6,802,975.30      -4,904,582.85 
　　  应付利息 
　　  应付股利                         611,817.87       611,817.87     3,210,665.53       3,210,665.53 
　　  其他应付款                   268,724,379.30    16,579,895.53    98,556,479.76      20,159,489.00 
　　  应付分保账款 
　　  保险合同准备金 
　　  代理买卖证券款 
　　  代理承销证券款 
　　  一年内到期的非流动负债 
　　  其他流动负债 
　　流动负债合计                 5,226,596,239.45 3,140,091,653.02 2,890,604,421.59   1,816,524,940.20 
　　非流动负债： 
　　  长期借款                      50,000,000.00                     18,500,000.00 
　　  应付债券 
　　  长期应付款 
　　  专项应付款                     8,769,901.51     7,341,901.51     7,569,901.51       7,341,901.51 
　　  预计负债 
　　  递延所得税负债                   273,000.00       273,000.00       486,000.00         486,000.00 
　　  其他非流动负债                 8,100,000.00     8,100,000.00     8,100,000.00       8,100,000.00 
　　非流动负债合计                  67,142,901.51    15,714,901.51    34,655,901.51      15,927,901.51 
　　负债合计                     5,293,739,140.96 3,155,806,554.53 2,925,260,323.10   1,832,452,841.71 
　　所有者权益（或股东权益）： 
　　                                                     期末余额                            年初余额 
　　项目 
　　                                        合并           母公司             合并             母公司 
　　  实收资本（或股本）           759,164,530.00   759,164,530.00   759,164,530.00     759,164,530.00 
　　  资本公积                     906,558,137.06   905,167,320.03   905,125,586.72     906,374,320.03 
　　  减：库存股 
　　  专项储备 
　　  盈余公积                     230,321,647.57   230,321,647.57   230,321,647.57     230,321,647.57 
　　  一般风险准备 
　　  未分配利润                 1,956,596,324.91 1,748,647,997.42 1,339,678,365.95   1,179,280,425.19 
　　  外币报表折算差额 
　　归属于母公司所有者权益合计   3,852,640,639.54 3,643,301,495.02 3,234,290,130.24   3,075,140,922.79 
　　少数股东权益                   336,295,314.60                    178,720,131.84 
　　所有者权益合计               4,188,935,954.14 3,643,301,495.02 3,413,010,262.08   3,075,140,922.79 
　　负债和所有者权益总计         9,482,675,095.10 6,799,108,049.55 6,338,270,585.18   4,907,593,764.50 
　　4.2 本报告期利润表 
　　编制单位：山推工程机械股份有限公司        2010年7-9月               单位：元 
　　                                                  本期金额                          上期金额 
　　                项目 
　　                                            合并            母公司            合并            母公司 
　　一、营业总收入                         3,337,669,388.52 2,153,651,922.39 1,779,958,789.16 1,085,251,930.01 
　　其中：营业收入                         3,337,669,388.52 2,153,651,922.39 1,779,958,789.16 1,085,251,930.01 
　　      利息收入 
　　      已赚保费 
　　      手续费及佣金收入 
　　二、营业总成本                         3,107,487,187.74 1,989,112,554.61 1,716,591,468.59 1,047,980,614.61 
　　其中：营业成本                         2,877,201,712.05 1,857,661,985.30 1,556,789,988.50   953,921,980.19 
　　      利息支出 
　　      手续费及佣金支出 
　　      退保金 
　　      赔付支出净额 
　　      提取保险合同准备金净额 
　　      保单红利支出 
　　      分保费用 
　　      营业税金及附加                       5,382,126.89     3,609,105.46     5,918,576.82     4,536,091.35 
　　      销售费用                           101,541,649.19    49,766,080.53    53,232,536.12    27,443,489.41 
　　      管理费用                           112,521,584.85    71,781,302.48    86,591,143.36    56,391,077.68 
　　      财务费用                            10,840,114.76     6,294,080.84     8,486,852.11     5,687,975.98 
　　      资产减值损失                                                           5,572,371.68 
　　                                                               本期金额                          上期金额 
　　项目 
　　                                                  合并           母公司             合并           母公司 
　　  加：公允价值变动收益（损失以 
　　“-”号填列） 
　　    投资收益（损失以“-”号填列）         38,721,939.51    41,599,187.00    33,291,542.52    37,006,653.24 
　　其中：对联营企业和合营企业 
　　的投资收益 
　　    汇兑收益（损失以“-”号填列） 
　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）        268,904,140.29   206,138,554.78    96,658,863.09    74,277,968.64 
　　  加：营业外收入                          13,012,361.07     2,440,843.93     7,073,805.92     7,507,405.10 
　　  减：营业外支出                           2,076,819.42        23,931.42       762,881.13        28,968.65 
　　    其中：非流动资产处置损失 
　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    279,839,681.94   208,555,467.29   102,969,787.88    81,756,405.09 
　　  减：所得税费用                          45,267,478.19    25,028,903.85    17,434,479.36     6,432,019.24 
　　五、净利润（净亏损以“-”号填列）        234,572,203.75   183,526,563.44    85,535,308.52    75,324,385.85 
　　    归属于母公司所有者的净利润           199,110,742.36   183,526,563.44    78,884,513.76    75,324,385.85 
　　    少数股东损益                          35,461,461.39                      6,650,794.76 
　　六、每股收益： 
　　    （一）基本每股收益                             0.26                               0.1 
　　    （二）稀释每股收益                             0.26                               0.1 
　　七、其他综合收益                             -71,400.00       -71,400.00       231,200.00       231,200.00 
　　八、综合收益总额                         234,500,803.75   183,455,163.44    85,766,508.52    75,555,585.85 
　　归属于母公司所有者的综合收益总额         199,039,342.36   183,455,163.44    79,115,713.76    75,555,585.85 
　　  归属于少数股东的综合收益总额            35,461,461.39                      6,650,794.76                - 
　　4.3 年初到报告期末利润表 
　　编制单位：山推工程机械股份有限公司        2010年1-9月                   单位：元
　　                                                   本期金额                           上期金额 
　　                项目 
　　                                            合并             母公司            合并            母公司 
　　一、营业总收入                         10,223,929,711.30 6,782,459,754.35 5,090,694,468.11  3,334,595,805.49 
　　其中：营业收入                         10,223,929,711.30 6,782,459,754.35 5,090,694,468.11  3,334,595,805.49 
　　      利息收入 
　　      已赚保费 
　　      手续费及佣金收入 
　　二、营业总成本                          9,545,760,997.10 6,274,709,150.74 4,847,132,447.26  3,192,355,097.61 
　　其中：营业成本                          8,822,584,472.69 5,901,458,168.85 4,370,576,182.12  2,917,934,290.12 
　　      利息支出 
　　      手续费及佣金支出 
　　                                                                本期金额                           上期金额 
　　项目 
　　                                                   合并           母公司             合并            母公司 
　　      退保金 
　　      赔付支出净额 
　　    提取保险合同准备金净额 
　　      保单红利支出 
　　      分保费用 
　　      营业税金及附加                       25,374,230.95    20,011,193.51    16,548,573.43     13,411,274.23 
　　      销售费用                            294,624,581.81   111,168,584.12   188,943,924.13     76,301,830.26 
　　      管理费用                            303,285,853.21   192,024,113.74   237,124,774.57    160,740,620.75 
　　      财务费用                             35,621,261.23    20,081,391.18    19,484,501.12     15,143,388.99 
　　      资产减值损失                         64,270,597.21    29,965,699.34    14,454,491.89      8,823,693.26 
　　  加：公允价值变动收益（损失以 
　　“-”号填列） 
　　 投资收益（损失以“-”号填列）            194,693,971.78   200,581,979.27   102,219,224.33    164,326,922.82 
　　   其中：对联营企业和合营企业的 
　　投资收益 
　　 汇兑收益（损失以“-”号填列） 
　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）         872,862,685.98   708,332,582.88   345,781,245.18    306,567,630.70 
　　  加：营业外收入                           28,218,382.03    16,990,936.49     9,215,464.64      9,636,803.48 
　　  减：营业外支出                            4,001,676.86     1,579,766.26     3,676,851.08      1,809,914.53 
　　   其中：非流动资产处置损失 
　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     897,079,391.15   723,743,753.11   351,319,858.74    314,394,519.65 
　　  减：所得税费用                          125,679,725.21    78,459,727.88    51,852,382.88     21,934,077.04 
　　五、净利润（净亏损以“-”号填列）         771,399,665.94   645,284,025.23   299,467,475.86    292,460,442.61 
　　归属于母公司所有者的净利润                692,940,959.58   645,284,025.23   280,850,544.58    292,460,442.61 
　　    少数股东损益                           78,458,706.36                     18,616,931.28 
　　六、每股收益： 
　　    （一）基本每股收益                              0.91                              0.37 
　　    （二）稀释每股收益                              0.91                              0.37 
　　七、其他综合收益                           -1,207,000.00    -1,207,000.00     1,220,600.00      1,220,600.00 
　　八、综合收益总额                          770,192,665.94   644,077,025.23   300,688,075.86    293,681,042.61 
　　归属于母公司所有者的综合收益总额          691,733,959.58   644,077,025.23   282,071,144.58    293,681,042.61 
　　 归属于少数股东的综合收益总额              78,458,706.36                     18,616,931.28 
　　4.4 年初到报告期末现金流量表 
　　编制单位：山推工程机械股份有限公司        2010年1-9月                  单位：元
　　                                                    本期金额                           上期金额 
　　                 项目 
　　                                              合并            母公司            合并            母公司 
　　一、经营活动产生的现金流量： 
　　 销售商品、提供劳务收到的现金            8,446,591,941.94 4,118,569,247.08 3,686,270,031.89  1,740,711,781.27 
　　 客户存款和同业存放款项净增加额 
　　向中央银行借款净增加额 
　　向其他金融机构拆入资金净增加额 
　　收到原保险合同保费取得的现金 
　　收到再保险业务现金净额 
　　保户储金及投资款净增加额 
　　处置交易性金融资产净增加额 
　　收取利息、手续费及佣金的现金 
　　拆入资金净增加额 
　　回购业务资金净增加额 
　　收到的税费返还                              82,204,803.49     1,910,162.39    77,050,028.97        404,730.06 
　　收到其他与经营活动有关的现金                72,625,892.27    26,364,975.17    31,682,306.82     18,874,540.14 
　　      经营活动现金流入小计               8,601,422,637.70 4,146,844,384.64 3,795,002,367.68  1,759,991,051.47 
　　购买商品、接受劳务支付的现金             6,996,364,652.63 3,005,587,460.42 2,754,932,046.27  1,212,719,209.45 
　　客户贷款及垫款净增加额 
　　存放中央银行和同业款项净增加额 
　　支付原保险合同赔付款项的现金 
　　支付利息、手续费及佣金的现金 
　　支付保单红利的现金 
　　支付给职工以及为职工支付的现金             447,165,345.25   320,086,385.44   292,805,506.16    222,500,303.17 
　　支付的各项税费                             338,416,890.56   191,512,930.98   209,962,130.01    127,984,195.83 
　　支付其他与经营活动有关的现金               334,636,705.42   102,024,735.02   268,361,232.58     95,159,256.37 
　　经营活动现金流出小计                     8,116,583,593.86 3,619,211,511.86 3,526,060,915.02  1,658,362,964.82 
　　经营活动产生的现金流量净额                 484,839,043.84   527,632,872.78   268,941,452.66    101,628,086.65 
　　二、投资活动产生的现金流量： 
　　收回投资收到的现金 
　　取得投资收益收到的现金                      76,219,106.25    79,229,866.25    71,858,095.93    134,902,006.65 
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资 
　　产收回的现金净额                             1,814,983.16     1,777,983.16     3,139,180.01        499,511.00 
　　 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
　　 收到其他与投资活动有关的现金                                                     73,459.61 
　　                                                                 本期金额                           上期金额 
　　项目 
　　                                                    合并           母公司             合并            母公司 
　　      投资活动现金流入小计                  78,034,089.41    81,007,849.41    75,070,735.55    135,401,517.65 
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资 
　　产支付的现金                               274,955,073.41   133,629,156.30   241,102,971.08    211,663,443.01 
　　投资支付的现金                               3,011,052.01    77,875,000.00    27,825,458.00    227,480,958.00 
　　 质押贷款净增加额 
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
　　支付其他与投资活动有关的现金               171,438,201.57 
　　      投资活动现金流出小计                 449,404,326.99   211,504,156.30   268,928,429.08    439,144,401.01 
　　投资活动产生的现金流量净额                -371,370,237.58  -130,496,306.89  -193,857,693.53   -303,742,883.36 
　　三、筹资活动产生的现金流量： 
　　吸收投资收到的现金                          98,320,135.80 
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
　　取得借款收到的现金                       1,416,056,600.00   983,000,000.00 1,126,870,532.00  1,001,000,000.00 
　　发行债券收到的现金 
　　收到其他与筹资活动有关的现金 
　　      筹资活动现金流入小计               1,514,376,735.80   983,000,000.00 1,126,870,532.00  1,001,000,000.00 
　　偿还债务支付的现金                       1,199,870,532.00 1,021,000,000.00   931,134,634.63    827,000,000.00 
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金         120,870,981.19   104,054,565.67   121,131,698.83     92,208,799.09 
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润      13,553,057.04                     20,389,436.17 
　　支付其他与筹资活动有关的现金                 3,527,330.55       162,183.11       161,740.80        161,740.80 
　　      筹资活动现金流出小计               1,324,268,843.74 1,125,216,748.78 1,052,428,074.26    919,370,539.89 
　　筹资活动产生的现金流量净额                 190,107,892.06  -142,216,748.78    74,442,457.74     81,629,460.11 
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -3,335,571.40                      1,449,091.13 
　　五、现金及现金等价物净增加额               300,241,126.92   254,919,817.11   150,975,308.00   -120,485,336.60 
　　加：期初现金及现金等价物余额             1,229,154,243.61   719,967,548.07 1,039,188,092.27    797,650,871.45 
　　六、期末现金及现金等价物余额             1,529,395,370.53   974,887,365.18 1,190,163,400.27    677,165,534.85 
　　4.5 审计报告 
　　审计意见： 未经审计。 
　　董事长： 张秀文 
　　山推工程机械股份有限公司董事会 
　　二〇一〇年十月十五日