经纬纺机(000666) 最新公司公告|查股网

						经纬纺织机械股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人姚育明、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)毛发青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 7,357,077,795.50 6,817,098,155.77 7.92%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,768,707,165.72 2,756,917,886.87 0.43%
    股本（股） 603,800,000.00 603,800,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.59 4.57 0.44%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 1,019,073,911.25 579,513,116.78 75.85%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 11,789,278.85 -52,860,019.71 122.30%
    经营活动产生的现金流量净额（元） -245,119,129.57 -25,594,780.91 -857.69%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.41 -0.04 -857.69%
    基本每股收益（元/股） 0.02 -0.09 122.22%
    稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.09 122.22%
    加权平均净资产收益率（%） 0.43% -1.89% 2.32%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.00% -2.20% 2.20%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 710,032.37
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 9,295,015.28
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    债务重组损益 405,345.68
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
    的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 452,293.60
    资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,846,926.91
    少数股东权益影响额 -1,568,187.04
    所得税影响额 -1,906,442.08
    合计 9,234,984.72
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 38,401
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    香港中央结算（代理人）有限公司 180,059,599 境外上市外资股
    中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股
    黄剑虹 2,644,524 人民币普通股
    周茜如 1,356,600 人民币普通股
    北京冠海房地产有限公司 1,253,410 人民币普通股
    叶桥基 1,190,556 人民币普通股
    张鸥 950,021 人民币普通股
    彭建东 875,400 人民币普通股
    北京中盛美华商贸有限公司 841,000 人民币普通股
    郑秋花 828,600 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    单位：人民币千元
    项目 2010年3月31日 2009年12月31日 变动幅度 说明
    其他应收款 589,631 300,139 96.45% 注1
    其他流动资产 32,287 16,502 95.66% 注2
    工程物资 1,913 441 333.79% 注3
    一年内到期的非流动负债 55,487 106,177 -47.74% 注4
    专项应付款 129,173 60,164 114.70% 注5
    项目 2010年1-3月 2009年1-3月
    营业收入 1,019,074 579,513 75.85% 注6
    营业成本 893,691 552,575 61.73% 注7
    营业税金及附加 2,160 1,002 115.57% 注8
    资产减值损失 -1,207 -6,014 -79.93% 注9
    投资收益 812 6,176 -86.85% 注10
    营业外收入 12,989 8,729 48.80% 注11
    所得税费用 2,854 609 368.64% 注12
    注1：其他应收款比期初增加的原因为预付中融国际信托有限公司的股权转让款。
    注2：其他流动资产比期初增加主要是预收业主地产收入而预缴税金增加所致。
    注3：工程物资比期初增加主要是本期为部分在建工程项目购入工程用专用物资增加所致。
    注4：一年内到期的非流动负债比期初减少的原因是本期偿还了到期银行借款。
    注5：专项应付款比期初增加是公司进口自动络筒机部件，从财政部获得的所缴增值税和关税退税款增加所致。注6：营业收入比上年同期增加的原因是本期公司产品产销情况同比增加。
    注7：营业成本比上年同期增加的原因是本期公司收入同比增加从而使成本相应增加。
    注8：营业税金及附加比上年同期增加的原因是本期公司收入同比增加从而使税金及附加相应增加。
    注9：资产减值损失同比变动的主要原因是本期经过应收账款催收工作收回的已提取坏账准备的欠款同比减少，资产减值损失转回金额相比减少所致。
    注10：投资收益同比减少的主要是本期权益法核算的联营公司投资收益同比减少所致。
    注11：营业外收入同比增加的主要是本期获得的政府补助同比增加所致。
    注12：所得税同比增加的原因是本期利润总额同比增加，相应所得税费用同比增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    中国纺织机械（集团）
    有限公司承诺其持有的
    公司非流通股份自获得
    股流通权之日起，3
    年内不上市交易；在前
    项规定期满之后2年内，
    在深圳证券交易所挂牌
    出售股份数不高于本次
    股权分置改革方案实施
    控股股东中国纺 之日所持公司股份数的
    织机械（集团） 30%，出售价格不低于
    股改承诺 有限公司 人民币7元/股（公司出 尚未实施
    现分红、派息、公积金
    转增股本情况时，出售
    价格做相应调整）
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    初始投资金 期末持有数 占期末证券
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值(元) 总投资比例 报告期损益(元)
    (%)
    1 股票 002385 大北农 52,500.00 1,500.00 52,500.00 2.62% 0
    2 股票 002386 天原集团 30,720.00 2,000.00 30,720.00 1.53% 0
    3 股票 600094 ST华源 1,035,747.00 237,013.00 1,035,747.00 51.70% 0
    4 股票 002382 蓝帆股份 17,500.00 500 17,500.00 0.87% 0
    5 股票 300060 苏州恒久 10,400.00 500 10,400.00 0.52% 0
    6 股票 000070 特发信息 8,114.00 828 8,114.00 0.41% 0
    7 股票 000727 华东科技 472,596.00 54,953.00 472,596.00 23.59% 0
    8 股票 002001 新和成 198,045.00 4,050.00 198,045.00 9.89% 0
    9 股票 002022 科华生物 177,637.00 8,115.00 177,637.00 8.87% 0
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 452,293.60
    合计 2,003,259.00 - 2,003,259.00 100% 452,293.60
    证券投资情况说明
    报告期本公司参与了部分新股发行的申购，报告期末尚有认购价值为人民币111,120元的新申购股票未上市流通。另外，2009
    年通过债务重组，使公司报告期末持有华源股份1,035,747元股票，扩大报表合并范围，报告期末增加股票金额856,392元。
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年02月01日 公司会议室 实地调研 惠理基金管理公司 谈论内容：公司的基本情况
    提供资料：公司的定期报告
    2010年02月01日 公司会议室 实地调研 第一上海投资有限公司 谈论内容：公司的基本情况
    提供资料：公司的定期报告
    2010年02月05日 公司会议室 电话沟通 Legg Mason 谈论内容：公司的基本情况
    提供资料：公司的定期报告
    2010年03月10日 公司会议室 实地调研 中海基金管理有限公司 谈论内容：公司的基本情况
    提供资料：公司的定期报告
    3.5.3 其他重大事项的说明
    □适用√不适用
    3.6 衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 1,116,699,787.01 653,900,581.08 1,277,692,186.98 1,044,011,553.05
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 2,003,259.36 1,060,926.81 2,170,449.36 1,148,166.81
    应收票据 1,293,975,044.11 820,239,316.84 1,134,243,957.54 550,786,559.74
    应收账款 464,132,845.02 275,467,522.80 399,729,671.94 278,398,711.08
    预付款项 364,645,371.28 360,551,455.42 291,486,987.42 258,848,455.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 78,681,319.00 127,881,319.00
    其他应收款 589,630,668.93 896,582,809.49 300,139,236.72 560,204,221.57
    买入返售金融资产
    存货 1,443,290,451.88 303,795,375.24 1,336,311,280.36 283,370,252.63
    一年内到期的非流动资产 25,293,598.30 25,293,598.30 25,293,598.30 25,293,598.30
    其他流动资产 32,286,914.67 16,502,342.41
    流动资产合计 5,331,957,940.56 3,415,572,904.98 4,783,569,711.03 3,129,942,837.33
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 28,270,418.94 173,960,044.50 32,362,971.62 169,043,111.22
    长期股权投资 165,458,203.72 1,059,972,847.01 160,728,002.46 1,042,772,847.01
    投资性房地产
    固定资产 1,264,072,992.40 364,368,304.84 1,280,427,887.85 365,944,112.01
    在建工程 119,619,666.68 862,122.19 115,624,744.62 8,298,588.36
    工程物资 1,913,413.00 1,913,413.00 441,295.00 441,295.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 354,667,700.47 83,239,600.86 358,576,612.08 84,207,772.40
    开发支出
    商誉 2,258,412.00 2,258,412.00
    长期待摊费用
    递延所得税资产 13,653,918.11 189,865.55 13,502,943.18
    其他非流动资产 75,205,129.62 69,605,575.93
    非流动资产合计 2,025,119,854.94 1,684,506,197.95 2,033,528,444.74 1,670,707,726.00
    资产总计 7,357,077,795.50 5,100,079,102.93 6,817,098,155.77 4,800,650,563.33
    流动负债：
    短期借款 664,961,801.69 475,669,992.69 572,705,445.03 401,639,783.67
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 158,788,847.56 73,206,994.70 128,017,549.79 65,070,389.49
    应付账款 1,291,642,333.58 727,932,345.23 1,172,324,555.10 516,974,262.76
    预收款项 827,020,773.62 328,368,218.76 640,622,805.42 374,094,516.61
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 61,479,940.98 18,069,967.41 77,974,570.33 23,961,087.43
    应交税费 62,493,907.05 22,418,257.93 62,355,085.35 28,107,388.15
    应付利息
    应付股利 19,880,370.69 17,610,535.58 19,880,370.69 17,610,739.56
    其他应付款 210,355,314.36 83,932,305.61 257,404,757.92 127,076,623.09
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 55,487,044.50 53,679,381.30 106,177,044.50 103,679,381.30
    其他流动负债
    流动负债合计 3,352,110,334.03 1,800,887,999.21 3,037,462,184.13 1,658,214,172.06
    非流动负债：
    长期借款 675,154,247.74 675,154,247.74 580,444,247.74 580,444,247.74
    应付债券
    长期应付款 156,894,546.38 129,823,785.55 155,923,224.34 136,557,929.01
    专项应付款 129,173,370.10 129,173,370.10 60,163,884.14 60,163,884.14
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 59,907,070.39 21,533,192.99 60,213,311.00 22,553,192.99
    非流动负债合计 1,021,129,234.61 955,684,596.38 856,744,667.22 799,719,253.88
    负债合计 4,373,239,568.64 2,756,572,595.59 3,894,206,851.35 2,457,933,425.94
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00
    资本公积 1,244,377,317.17 1,244,713,617.49 1,244,377,317.17 1,244,713,617.49
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 574,533,957.37 366,881,070.16 574,533,957.37 366,881,070.16
    一般风险准备
    未分配利润 345,995,891.18 128,111,819.69 337,092,967.43 127,322,449.74
    外币报表折算差额 -2,886,355.10
    归属于母公司所有者权益合计 2,768,707,165.72 2,343,506,507.34 2,756,917,886.87 2,342,717,137.39
    少数股东权益 215,131,061.14 165,973,417.55
    所有者权益合计 2,983,838,226.86 2,343,506,507.34 2,922,891,304.42 2,342,717,137.39
    负债和所有者权益总计 7,357,077,795.50 5,100,079,102.93 6,817,098,155.77 4,800,650,563.33
    4.2 利润表
    编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,019,073,911.25 687,243,769.28 579,513,116.78 340,384,925.03
    其中：营业收入 1,019,073,911.25 687,243,769.28 579,513,116.78 340,384,925.03
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,017,692,833.78 688,703,395.06 652,145,263.43 377,125,103.75
    其中：营业成本 893,691,884.88 646,036,331.66 552,575,077.39 341,788,474.39
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,160,338.07 10,674.53 1,002,468.56 46,893.85
    销售费用 25,236,094.24 10,172,735.99 19,461,825.47 8,216,943.03
    管理费用 87,852,253.81 27,755,247.71 74,510,338.39 23,330,693.49
    财务费用 9,959,072.36 6,037,356.51 10,609,258.18 5,438,417.14
    资产减值损失 -1,206,809.58 -1,308,951.34 -6,013,704.56 -1,696,318.15
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号 812,045.60 159,407.88 6,175,577.88 4,575,873.88
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 2,193,123.07 -1,300,217.90 -66,456,568.77 -32,164,304.84
    列）
    加：营业外收入 12,988,615.09 2,285,314.75 8,728,852.12 2,346,984.07
    减：营业外支出 731,294.85 369,607.45 792,013.45 381,258.65
    其中：非流动资产处置损失 590,710.80 327,537.99 629,001.14 274,798.65
    四、利润总额（亏损总额以"-" 14,450,443.31 615,489.40 -58,519,730.10 -30,198,579.42
    号填列）
    减：所得税费用 2,853,722.13 -173,880.55 608,782.22 801,168.76
    五、净利润（净亏损以"-"号填 11,596,721.18 789,369.95 -59,128,512.32 -30,999,748.18
    列）
    归属于母公司所有者的净 11,789,278.85 789,369.95 -52,860,019.71 -30,999,748.18
    利润
    少数股东损益 -192,557.67 -6,268,492.61
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.02 -0.09 -0.05
    （二）稀释每股收益 0.02 -0.09 -0.05
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 11,596,721.18 789,369.95 -59,128,512.32 -30,999,748.18
    归属于母公司所有者的综 11,789,278.85 789,369.95 -52,860,019.71 -30,999,748.18
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -192,557.67 -6,268,492.61
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 951,551,437.25 273,214,804.58 814,085,211.55 516,535,430.95
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 9,626,304.97 3,031,874.23 21,250,630.48 18,974,540.12
    收到其他与经营活动有关 62,033,938.11 2,954,336.57 7,398,319.85 6,327,966.62
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,023,211,680.33 279,201,015.38 842,734,161.88 541,837,937.69
    购买商品、接受劳务支付的 863,813,336.71 394,250,675.02 732,585,188.92 597,210,840.34
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 129,040,336.53 30,565,615.14 87,408,943.31 30,702,877.66
    付的现金
    支付的各项税费 77,621,992.84 25,177,235.01 38,139,869.84 18,562,717.41
    支付其他与经营活动有关 197,855,143.82 146,389,652.79 10,194,940.72 9,502,870.90
    的现金
    经营活动现金流出小计 1,268,330,809.90 596,383,177.96 868,328,942.79 655,979,306.31
    经营活动产生的现金 -245,119,129.57 -317,182,162.58 -25,594,780.91 -114,141,368.62
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 4,709,975.00 1,097,885.00 2,046,652.00 73,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 812,045.60 159,407.88 8,985,720.11 6,906,016.11
    处置固定资产、无形资产和 1,775,058.71 879,764.71 10,503,013.30 308,739.30
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 14,444,813.96 30,084,911.25
    的现金
    投资活动现金流入小计 7,297,079.31 16,581,871.55 21,535,385.41 110,299,666.66
    购建固定资产、无形资产和 15,087,026.11 2,412,633.94 11,877,412.75 1,214,370.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 128,992,485.00 139,866,045.00 32,753,330.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 91,539,621.50 163,400,000.00
    的现金
    投资活动现金流出小计 144,079,511.11 233,818,300.44 44,630,742.75 164,614,370.00
    投资活动产生的现金 -136,782,431.80 -217,236,428.89 -23,095,357.34 -54,314,703.34
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 49,000,000.00
    其中：子公司吸收少数股东 49,000,000.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 465,180,743.70 436,180,743.70 586,000,000.00 500,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 439,292.52
    的现金
    筹资活动现金流入小计 514,180,743.70 436,620,036.22 586,000,000.00 500,000,000.00
    偿还债务支付的现金 282,790,000.00 282,790,000.00 507,965,586.28 349,089,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 10,478,216.72 9,522,416.72 11,616,501.07 6,821,183.11
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 290,300.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 293,268,216.72 292,312,416.72 519,582,087.35 355,910,183.11
    筹资活动产生的现金 220,912,526.98 144,307,619.50 66,417,912.65 144,089,816.89
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -3,365.58 -3,213.54
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -160,992,399.97 -390,110,971.97 17,724,560.86 -24,366,255.07
    加：期初现金及现金等价物 1,277,692,186.98 1,044,011,553.05 734,709,610.55 520,541,620.90
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 1,116,699,787.01 653,900,581.08 752,434,171.41 496,175,365.83
    4.4 审计报告
    　　审计意见：未经审计