ST东源(000656) 最新公司公告|查股网

						重庆东源产业发展股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人傅孝文先生及会计机构负责人(会计主管人员)傅孝文先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST东 源
    股票代码 000656
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘忠海 无
    联系地址 重庆市北部新区高新园星光大道68号天王
    星商务大厦C座5楼
    电话 023-67033765
    传真 023-67033765
    电子信箱 0656@sohu.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 461,657,317.27 445,358,982.01 3.66%
    归属于上市公司股东的所有者权益 454,330,155.29 438,919,510.18 3.51%
    股本 250,041,847.00 250,041,847.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.817 1.755 3.53%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 403,304.98 431,734.08 -6.58%
    营业利润 7,745,168.05 2,885,744.99 168.39%
    利润总额 20,522,615.71 2,885,244.99 611.30%
    归属于上市公司股东的净利润 15,410,645.11 2,611,490.71 490.11%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -1,004,782.21 -1,916,866.81 47.58%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.062 0.01 520.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.062 0.01 520.00%
    净资产收益率（%） 3.45% 0.61% 增长2.84个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -4,952,667.51 -6,372,965.47 22.29%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 -0.025 20.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 12,777,447.66
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 4,156,883.58
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,706,017.70
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,246,887.49
    所得税影响额 -5,471,809.11
    合计 16,415,427.32 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 42,035,816 16.81% -8,471,502 -8,471,502 33,564,314 13.42%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 8,471,502 3.39% -8,471,502 -8,471,502
    3、其他内资持股 33,564,314 13.42% 33,564,314 13.42%
    其中：境内非国有 33,564,314 13.42% 33,564,314 13.42%
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 208,006,031 83.19% 8,471,502 8,471,502 216,477,533 86.58%
    1、人民币普通股 208,006,031 83.19% 8,471,502 8,471,502 216,477,533 86.58%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 250,041,847 100.00% 250,041,847 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 16,284
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    重庆渝富资产经营管理有限 国有法人 18.03% 45,081,847
    公司
    重庆市金科投资有限公司 境内非国有法人 13.42% 33,564,314 33,564,314
    泛华工程有限公司 国有法人 3.39% 8,471,402
    中国工商银行－金泰证券投 境内非国有法人 1.77% 4,427,076
    资基金
    海通－中行－富通银行 境外法人 1.74% 4,339,780
    中国农业银行－国泰金牛创 境内非国有法人 1.46% 3,645,926
    新成长股票型证券投资基金
    UBS AG 境外法人 1.20% 3,000,049
    中国银行－国泰金鹏蓝筹价 境内非国有法人 1.19% 2,975,113
    值混合型证券投资基金
    金鑫证券投资基金 境内非国有法人 1.12% 2,802,562
    中国建设银行－国泰金马稳 境内非国有法人 1.06% 2,654,769
    健回报证券投资基金
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    重庆渝富资产经营管理有限公司 45,081,847 人民币普通股
    泛华工程有限公司 8,471,402 人民币普通股
    中国工商银行－金泰证券投资基金 4,427,076 人民币普通股
    海通－中行－富通银行 4,339,780 人民币普通股
    中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证 3,645,926 人民币普通股
    券投资基金
    UBS AG 3,000,049 人民币普通股
    中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 2,975,113 人民币普通股
    资基金
    金鑫证券投资基金 2,802,562 人民币普通股
    中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资 2,654,769 人民币普通股
    基金
    交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 2,513,204 人民币普通股
    上述股东中，金泰证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金鹏蓝筹
    价值混合型证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹰增
    上述股东关联关系或一致行 长证券投资基金同属于国泰基金管理有限公司管理；除此之外，公司未知其他前十名股东之间
    动的说明 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    租赁服务 40.33 3.52 91.27% -6.58% -83.33% 40.24%
    主营业务分产品情况
    租赁服务 40.33 3.52 91.27% -6.58% -83.33% 40.24%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    重庆 40.33 -6.58%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    本报告期公司主营业务毛利率增加系转让泛华大厦房产减少了计入营业成本中的折旧费用所致。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    本报告期内公司利润比上年同期相比大幅增长主要系公司转让泛华大厦房产实现收益所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 同向大幅上升
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） 1,600.00 118.76 增长 1247.25%
    基本每股收益（元/股） 0.064 0.005 增长 1247.25%
    （1）与上年同期相比大幅增长主要系公司转让泛华大厦房产实现收益所致。
    （2）业绩预告未经过注册会计师预审计。
    业绩预告的说明
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
    出售日该出 的资产 的债权 方的关联
    被出售或置 售资产为公 出售产 是否为关 产权是 债务是 关系（适
    交易对方 出资产 出售日 交易价格 司贡献的净 生的损 联交易 定价原则 否已全 否已全 用关联交
    利润 益 部过户 部转移 易情形）
    泛华建设集 公司所有的 2009年12月15 参照评估
    团 泛华大厦房 日 2,000.00 0.00 1,277.75 否 市场价值 否 是 无
    产
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    1、2009年3月23日，公司启动重大资产重组，拟新增股份吸引合并金科集团，即公司拟以每股5.18元的价格新增90,849.8204万股股份（以中国证监会最终核准的股份数量为准）吸收合并金科集团，金科集团全体股东以其拥有的金科集团权益折为公司的股本，成为公司股东，金科集团整体上市。本次新增股份吸收合并金科集团完成后，金科集团原法人主体资格将被注销，其全部业务、资产与负债及人员由公司承继。本次重组方案于2009年11月30日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。截至本报告期末，公司尚未收到中国证监会相关核准文件。
    上述事项及其进展详细情况，参见本公司披露的《新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》等相关公告。公司将继续积极推动本次重大资产重组的后续工作，并按相关规定及时披露相关进展情况。
    2、2009年12月15日，公司与泛华建设集团有限公司（以下简称“泛华集团”）、泛华工程有限公司签署《房产转让协议》，将公司位于重庆市渝中区新华路筷子街片区“泛华大厦”的2205.65平方米房屋按现状转让给泛华集团，转让价格为人民币2000万元。泛华集团于2010年1月末向公司支付了转让款2000万元，公司根据协议向对方移交了标的房产。公司本次资产出售实现收益12,777,447.66元。该事项详细情况参见公司2009-084号公告和2010-002号公告。
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、公司应收南充宏凌债权的进展情况
    公司与南充宏凌于2006年11月15日签订的《联合投资权益转让协议》约定，将享有的南充上中坝嘉陵江大桥项目及格兰春天房地产项目的投资权益转让给南充宏凌，转让价款为人民币5,600万元。此外，南充宏凌对于上述款项，应按该协议向本公司支付相应资金占用费。南充宏凌在支付了第一笔转让款本金560万元后，未按照该协议支付其余转让款以及资金占用费。在公司的积极催收下，南充宏凌自2008年4月起开始陆续向公司支付部分转让款本金以及资金占用费。截止2009年末，南充宏凌尚欠公司转让款本金及相应资金占用费1400万余元。
    本报告期内，公司继续加大催收力度，将剩余转让款本金及资金占用费14,599,107.63元全部收回。至此，公司已向南充
    宏凌收回《联合投资权益转让协议》所约定的全部转让款本金及相应资金占用费。
    2、公司应收南充长信债权款的情况
    根据相关协议，南充长信（即原南充嘉源）应于2008年12月3日前向本公司支付欠款23,827,694.80元，并由南充宏凌承担连带担保责任。2008年12月22日，南充宏凌致函公司，承诺继续承担连带担保责任。2009年12月31日，南充宏凌致函公司，承诺其连带责任至2010年12月31日，若南充长信2010年12月31日未能归还上述欠款，则南充宏凌代为偿还。本报告期内，公司继续全力催收该笔债权，但南充长信和南充宏凌仍未履行还款义务。该事项及其进展情况，公司已按相关规定充分履行信息披露义务，详细内容参见2006年至2009年度相关公告。
    公司将进一步采取有力措施，督促南充长信、南充宏凌履行相关协议，及时归还上述欠款，并保留采取进一步法律措施的权利。
    3、信托投资情况
    经公司第六届董事会2007年第九次会议审议通过，公司投资人民币1.1亿元加入重庆国际信托有限公司公开发行的《重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划》，该信托计划已于2007年9月13日成立生效，共募集信托资金1.2亿元，贷款年利率8.00％，信托期限3年，重庆国际信托有限公司的信托报酬三年累计总额为120万元。本报告期内，该信托实现投资收益4156883.58元。
    4、转让房产进展情况
    2009年12月15日，公司与泛华建设集团有限公司（以下简称“泛华集团”）、泛华工程有限公司签署《房产转让协议》，将公司位于重庆市渝中区新华路筷子街片区“泛华大厦”的2205.65平方米房屋按现状转让给泛华集团，转让价格为人民币2000万元。泛华集团于2010年1月末向公司支付了转让款2000万元，公司根据协议向对方移交了标的房产。公司本次资产出售实现收益12,777,447.66元。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报 金科投资（持 未来12个月内（自2009年3月30起），不排除继续增加拥有本 详见重大资产
    告书中所作承诺 股13.42%） 公司权益股份的可能。 重组所作承诺
    及履行情况。
    金科投资、黄红云及陶虹遐承诺：若本次交易实施完毕后3年内，
    金科集团全部股东持有的金科集团100%权益的任一会计年度的实际
    盈利小于《资产评估报告书》中在同一年度的预测利润（即2009年
    5.3亿元、2010年6亿元、2011年6.7亿元），ST东源以人民币1.00
    元总价回购本次吸收合并中的金科投资、黄红云及陶虹遐持有的部分 由于本次重大
    新增股份并予以注销。 资产重组尚待
    金科投资、黄 在本次交易中，金科集团股东中的金科投资、黄红云、陶虹遐及 中国证监会核
    红云（公司董 其家族成员黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、 准，故该等承
    重大资产重组时所作承诺 事长） 陶建以其拥有的金科集团权益折为的ST东源本次新增股份，自本次 诺尚未开始履
    新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。 行。
    在本次交易中，金科投资、黄红云及陶虹遐还对重组完成后保持
    上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争、员工安置等方面作
    出了相关承诺，详细内容详见本公司已披露的《新增股份吸收合并重
    庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》。
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    问询关于公司经营情况以及重组进展
    情况，公司均按《信息披露管理制度》
    2010年01月01 和相关法律法规以及规范性文件的要
    日-2010年06月 公司 电话沟通 公众投资者 求，在避免出现选择性信息披露的前
    31日 提下，均予以认真答复。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 248,242,866.33 245,998,522.53 218,146,426.21 215,889,306.63
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项 5,730.00 5,730.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2,960,657.98 2,960,657.98 13,294,784.42 13,294,784.42
    买入返售金融资产
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 116,900,305.25 116,900,305.25 112,743,421.67 112,743,421.67
    流动资产合计 368,103,829.56 365,859,485.76 344,190,362.30 341,933,242.72
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 71,185,008.34 78,195,008.34 71,185,008.34 78,195,008.34
    投资性房地产 6,157,784.10 6,157,784.10
    固定资产 16,863,510.92 12,206,010.47 17,818,617.94 13,018,063.93
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 5,504,968.45 5,504,968.45 6,007,209.33 6,007,209.33
    其他非流动资产
    非流动资产合计 93,553,487.71 95,905,987.26 101,168,619.71 103,378,065.70
    资产总计 461,657,317.27 461,765,473.02 445,358,982.01 445,311,308.42
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项 29,871.66 29,871.66 164,293.32 164,293.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 46,034.95 46,034.95 233,598.65 233,598.65
    应交税费 6,079,471.18 6,043,738.68 4,693,931.35 4,643,522.16
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 1,171,784.19 1,131,381.19 1,347,648.51 1,329,283.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 7,327,161.98 7,251,026.48 6,439,471.83 6,370,697.64
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 7,327,161.98 7,251,026.48 6,439,471.83 6,370,697.64
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 250,041,847.00 250,041,847.00 250,041,847.00 250,041,847.00
    资本公积 104,155,946.89 104,155,946.89 104,155,946.89 104,155,946.89
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 35,660,839.30 35,660,839.30 35,660,839.30 35,660,839.30
    一般风险准备
    未分配利润 64,471,522.10 64,655,813.35 49,060,876.99 49,081,977.59
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 454,330,155.29 454,514,446.54 438,919,510.18 438,940,610.78
    少数股东权益
    所有者权益合计 454,330,155.29 454,514,446.54 438,919,510.18 438,940,610.78
    负债和所有者权益总计 461,657,317.27 461,765,473.02 445,358,982.01 445,311,308.42
    7.2.2 利润表
    编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 403,304.98 403,264.98 431,734.08 431,734.08
    其中：营业收入 403,304.98 403,264.98 431,734.08 431,734.08
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 -3,184,979.49 -3,348,210.14 1,821,501.22 1,749,787.08
    其中：营业成本 35,231.76 35,231.76 211,390.56 211,390.56
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 55,137.30 55,130.50 66,729.47 66,729.47
    销售费用 0 0 0 0
    管理费用 3,039,902.79 2,872,780.23 3,349,565.30 3,012,945.73
    财务费用 -4,068,363.85 -4,064,465.14 -1,804,285.45 -1,541,278.68
    资产减值损失 -2,246,887.49 -2,246,887.49 -1,898.66 0
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 4,156,883.58 4,156,883.58 4,275,512.13 4,275,512.13
    填列）
    其中：对联营企业和合 19,829.16 19,829.16
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 7,745,168.05 7,908,358.70 2,885,744.99 2,957,459.13
    列）
    加：营业外收入 12,777,447.66 12,777,447.66 0
    减：营业外支出 500
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 20,522,615.71 20,685,806.36 2,885,244.99 2,957,459.13
    号填列）
    减：所得税费用 5,111,970.60 5,111,970.60 273,754.28 0
    五、净利润（净亏损以“-”号填 15,410,645.11 15,573,835.76 2,611,490.71 2,957,459.13
    列）
    归属于母公司所有者的净 15,410,645.11 15,573,835.76 2,611,490.71 2,957,459.13
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.062 0.062 0.01 0.01
    （二）稀释每股收益 0.062 0.062 0.01 0.01
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 15,410,645.11 15,573,835.76 2,611,490.71 2,957,459.13
    归属于母公司所有者的综 15,410,645.11 15,573,835.76 2,611,490.71 2,957,459.13
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 268,883.32 268,843.32 396,343.22 396,343.22
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 1,676,730.45 1,672,631.74 383,738.42 382,691.61
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,945,613.77 1,941,475.06 780,081.64 779,034.83
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 639,029.28 639,029.28 878,150.25 878,150.25
    付的现金
    支付的各项税费 4,485,023.03 4,470,339.54 4,608,642.86 4,334,888.58
    支付其他与经营活动有关 1,774,228.97 1,771,997.97 1,666,254.00 1,659,569.18
    的现金
    经营活动现金流出小计 6,898,281.28 6,881,366.79 7,153,047.11 6,872,608.01
    经营活动产生的现金 -4,952,667.51 -4,939,891.73 -6,372,965.47 -6,093,573.18
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 12,343,089.93 12,343,089.93 5,000,000.00 5,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 2,706,017.70 2,706,017.70
    处置固定资产、无形资产和 20,000,000.00 20,000,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 1,762,297.90 1,497,853.12
    的现金
    投资活动现金流入小计 35,049,107.63 35,049,107.63 6,762,297.90 6,497,853.12
    购建固定资产、无形资产和 1,411,998.00 1,411,998.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 1,411,998.00 1,411,998.00
    投资活动产生的现金 35,049,107.63 35,049,107.63 5,350,299.90 5,085,855.12
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 30,096,440.12 30,109,215.90 -1,022,665.57 -1,007,718.06
    加：期初现金及现金等价物 218,146,426.21 215,889,306.63 35,593,788.07 32,969,156.81
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 248,242,866.33 245,998,522.53 34,571,122.50 31,961,438.75
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数 所有者 少数 所有者权
    实收资本 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 股东 权益合 实收资本 减： 专项储 盈余公 一般风 未分配 股东 益合计
    （或股本） 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 权益 计 （或股 资本公积 库存 备 积 险准备 利润 其他 权益
    本） 股
    250,041,84 104,155, 35,660, 49,060, 438,919, 250,041,8 104,155,9 33,936, 34,158, 422,292,1
    一、上年年末余额 7.00 946.89 839.30 876.99 510.18 47.00 46.89 047.52 277.54 18.95
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    250,041,84 104,155, 35,660, 49,060, 438,919, 250,041,8 104,155,9 33,936, 34,158, 422,292,1
    二、本年年初余额 7.00 946.89 839.30 876.99 510.18 47.00 46.89 047.52 277.54 18.95
    三、本年增减变动金额 15,410, 15,410,6 1,724,7 14,902, 16,627,39
    （减少以“-”号填列） 645.11 45.11 91.78 599.45 1.23
    15,410, 15,410,6 16,627, 16,627,39
    （一）净利润 645.11 45.11 391.23 1.23
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二） 15,410, 15,410,6 16,627, 16,627,39
    小计 645.11 45.11 391.23 1.23
    （三）所有者投入和
    减少资本
    1．所有者投入资
    本
    2．股份支付计入
    所有者权益的金额
    3．其他
    1,724,7 -1,724,
    （四）利润分配 91.78 791.78
    1,724,7 -1,724,
    1．提取盈余公积 91.78 791.78
    2．提取一般风险
    准备
    3．对所有者（或
    股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内
    部结转
    1．资本公积转增
    资本（或股本）
    2．盈余公积转增
    资本（或股本）
    3．盈余公积弥补
    亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    250,041,84 104,155, 35,660, 64,471, 454,330, 250,041,8 104,155,9 35,660, 49,060, 438,919,5
    四、本期期末余额 7.00 946.89 839.30 522.10 155.29 47.00 46.89 839.30 876.99 10.18
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库 专项储 盈余公 一般风险准 未分配 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 存股 备 积 备 利润 益合计
    本） 股 本）
    250,041,8 104,155,9 35,660,83 49,081,97 438,940,6 250,041,8 104,155,9 33,936,0 33,558,8 421,692,6
    一、上年年末余额 47.00 46.89 9.30 7.59 10.78 47.00 46.89 47.52 51.62 93.03
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    250,041,8 104,155,9 35,660,83 49,081,97 438,940,6 250,041,8 104,155,9 33,936,0 33,558,8 421,692,6
    二、本年年初余额 47.00 46.89 9.30 7.59 10.78 47.00 46.89 47.52 51.62 93.03
    三、本年增减变动金额（减 15,573,83 15,573,83 1,724,79 15,523,1 17,247,91
    少以“-”号填列） 5.76 5.76 1.78 25.97 7.75
    15,573,83 15,573,83 17,247,9 17,247,91
    （一）净利润 5.76 5.76 17.75 7.75
    （二）其他综合收益
    15,573,83 15,573,83 17,247,9 17,247,91
    上述（一）和（二）小计 5.76 5.76 17.75 7.75
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    1,724,79 -1,724,7
    （四）利润分配 1.78 91.78
    1,724,79 -1,724,7
    1．提取盈余公积 1.78 91.78
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    250,041,8 104,155,9 35,660,83 64,655,81 454,514,4 250,041,8 104,155,9 35,660,8 49,081,9 438,940,6
    四、本期期末余额 47.00 46.89 9.30 3.35 46.54 47.00 46.89 39.30 77.59 10.78
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用