三木集团(000632) 最新公司公告|查股网

						福建三木集团股份有限公司对外担保公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建三木集团股份有限公司第六届董事会于2010年11月8日召开临时会议，审议通过公司近期对外担保的十一项议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将上述议案内容合并披露如下：
    一、担保情况概述
    1、公司为以下三家全资子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为44015万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
    被担保对象 金额（万元） 借款银行 期限 
    长沙三兆实业有限公司 11000 民生银行长沙分行 十年 
    青岛森城鑫投资有限责任公司 10000 中国农业银行胶州支行 一年 
    福建三木建设发展有限公司 5000 中国工商银行福州闽都支行 一年 
    福建三木建设发展有限公司 3500 集友银行有限公司福州分行 一年 
    福建三木建设发展有限公司 915 交通银行福州五一支行 一年 
    福建三木建设发展有限公司 7100 平安银行福州分行 一年 
    福建三木建设发展有限公司 6500 恒丰银行福州支行 一年 
    2、公司为以下三家控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为16500万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下： 
    被担保对象 金额（万元） 借款银行 期限 
    福州轻工进出口有限公司 3500 中国银行福州市市中支行 一年 
    福州轻工进出口有限公司 300 招商银行福州市南门支行 一年 
    福州康得利水产有限公司 1000 中国建设银行福州广达支行 一年 
    福州康得利水产有限公司 3000 中信银行福州五一支行 一年 
    福州康得利水产有限公司 3000 上海浦东发展银行福州分行 一年 
    福建三木进出口贸易有限公司 2700 中信银行福州五一支行 一年 
    福建三木进出口贸易有限公司 3000 中国银行福州市市中支行 一年 
    3、公司控股子公司互保金额4200万元，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下： 
    担保单位 被担保对象 金额（万元） 借款银行 期限 
    福州轻工进出口有 福建三木进出口贸易有 3000 招商银行福州分行 一年 
    限公司 限公司 
    福建三木进出口贸 福州轻工进出口有限公 1200 招商银行福州市南 一年 
    易有限公司 司 门支行 
    4、公司为其他四家公司向银行借款提供担保，合计金额为9200万元加400
    万美元，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下： 
    被担保对象 金额（万元） 借款银行 期限 
    福州华信实业有限公司 3000 中信银行福州五一支行 一年 
    福州华信实业有限公司 1500 上海浦东发展银行福州闽都分行 一年 
    福州华信实业有限公司 USD400 民生银行福州分行 一年 
    福州华永贸易有限公司 1200 中国工商银行福州五四支行 一年 
    福州三木园林绿化有限公司 1300 中国工商银行福州东街口支行 一年 
    福建省雄辉贸易有限公司 2200 中国工商银行福州仓山支行 一年 
    5、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
    二、被担保人基本情况
    福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子工业小区，法定代表人程必泓。截至2010年9月30日，该公司资产总额73939万元，负债总额49572万元，所有者权益合计24367万元，净利润为1498万元。
    长沙三兆实业有限公司为本公司全资子公司，主营房地产开发，注册地点长沙市天心区黄兴中路，法定代表人林锦聪。截至2010年9月30日，该公司资产总额71259万元，负债总额63366万元，所有者权益合计7893万元，净利润为-1243万元。
    青岛森城鑫投资有限责任公司为本公司全资子公司，主营基础设施投资建设，注册地点胶州市胶州湾产业基地长江路，法定代表人刘峰。截至2010年9月30日，资产总额20404万元，负债总额610万元，所有者权益合计19794万元，净利润为-205万元。
    福州轻工进出口有限公司为本公司控股55％的子公司，该公司其余45％股权为其经营层及骨干员工持有，该司主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子厂房一号楼二层，法定代表人柯真明。截至2010年9月30日，该公司资产总额27060万元，负债总额23472万元，所有者权益合计3588万元，净利润为298万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
    福建三木进出口贸易有限公司为本公司控股51％的子公司，该公司其余49％股权为其经营层及骨干员工持有，该司主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子工业区2号楼，法定代表人柯真明。截至2010年9月30日，该公司资产总额25433万元，负债总额21596万元，所有者权益合计3837万元，净利润为375万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
    福州康得利水产有限公司为本公司控股76.06％的子公司，经营本企业自产产品及技术的出口业务，注册地点闽侯县闽江乡峡南村，法定代表人柯真明。截至2010年9月30日，该公司资产总额6113万元，负债总额3919万元，所有者权益合计2494万元，净利润为388万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
    福州华信实业有限公司主营进出口业务，注册地点福州开发区君竹路，法定代表人王琳。截至2010年9月30日，资产总额14478万元，负债总额10319万元，所有者权益合计4158万元，净利润为315万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
    福州华永贸易有限公司主营国内贸易，注册地点福州开发区君竹路电子小区内，法定代表人陈丽华。截至2010年9月30日，资产总额4517万元，负债总额1775万元，所有者权益合计2742万元，净利润为266万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
    福州三木园林绿化有限公司主营园林景观建设，注册地点福州台江区广达路恒宇大厦，法定代表人叶健。截至2010年9月30日，资产总额3457万元，负债总额1343万元，所有者权益合计2114万元，净利润为214万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
    福建省雄辉贸易有限公司主营国内贸易，注册地点福州台江区福光南路，法定代表人王燕珠。截至2010年9月30日，资产总额3221万元，负债总额1701万元，所有者权益合计1520万元，净利润为182万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
    三、董事会意见
    福州轻工进出口有限公司为本公司控股55％的子公司，从事外贸进出口业务，近年经营稳健。该公司其余45％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。福建三木进出口贸易有限公司为本公司控股51％的子公司，从事外贸进出口业务，近年经营稳健。该公司其余49％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司要求上述二家公司的经营层以其持有的该公司股权作为反担保。公司持有福州康得利水产有限公司76.06%股权，其他股东未提供对等担保。公司董事会预计上述担保风险较小，同意为其提供担保。 
    公司为福州华信实业有限公司、福州三木园林绿化有限公司、福州华永贸易有限公司和福建省雄辉贸易有限公司提供的担保，均由对方提供了足额反担保措施，公司董事会认为上述担保无关联关系，没有风险。 
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量 
    截至2010年6月30日，公司对外担保余额共计47,231万元（其中为控股子公司担保41,677万元），占公司2009年期末经审计净资产的88.25％；无逾期担保。上述担保实施后，公司及控股子公司的对外担保总额预计将升至6亿元左右，约占公司最近一期经审计净资产的112％。 
    特此公告。 
    福建三木集团股份有限公司 
    董 事 会 
    　　2010年11月9日