三木集团(000632) 最新公司公告|查股网

						福建三木集团股份有限公司2010年第一季度季度报告正文 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈隆基 董事 出差 无
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长兰隽、总会计师谢明锋及财务部部长吴秀雄声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,403,125,827.41 3,003,593,636.80 13.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 541,966,982.54 535,142,720.80 1.28%
股本（股） 465,519,570.00 465,519,570.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.1642 1.1496 1.27%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 646,810,259.46 557,058,372.20 16.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,802,745.84 4,837,289.30 40.63%
经营活动产生的现金流量净额（元） -83,658,913.35 -11,888,834.57 603.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1797 -0.0255 603.68%
基本每股收益（元/股） 0.0146 0.0104 40.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0146 0.0104 40.38%
加权平均净资产收益率（%） 1.26% 0.93% 0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.11% -0.03% 1.14%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -157,006.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
845,639.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生23,599.45
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的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 445,186.02
所得税影响额 -110,930.62
少数股东权益影响额 -197,989.54
合计 848,498.04
对重要非经常性损益项目的说明
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 110,587
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股
福州申达投资有限公司 5,739,165 人民币普通股
福建高德贸易有限公司 5,370,000 人民币普通股
福建卓诚贸易有限公司 4,400,000 人民币普通股
张新文 1,772,371 人民币普通股
陈宏英 1,523,000 人民币普通股
李华勤 1,444,500 人民币普通股
马武洪 1,407,519 人民币普通股
谭一枝 1,038,812 人民币普通股
金炳如 1,034,099 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 公司主要会计报表项目变动情况及原因（单位：元）：
项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日 增减额（元）
增减比例
（％）
货币资金 662,435,077.58 504,172,341.93 158,262,735.65 31.39
预付款项 660,291,430.46 411,870,420.59 248,421,009.87 60.32
可供出售金融资产 158,996.40 106,836.64 52,159.76 48.82
长期借款 420,648,825.33 294,648,825.33 126,000,000.00 42.76
资本公积 -5,652.27 -27,168.17 21,515.90 -79.20
（1）货币资金期末余额比年初增加31.39%，主要原因是销售回笼资金增加。
（2）预付款项期末余额比年初增加60.31%，主要原因是本期支付工程款项和货款增加。
（3）可供出售金融期末余额比年初增加48.82%，原因为子公司轻工进出口有限公司持有的可供出售金融公允价值上升。
（4）长期借款期末余额比年初增加42.76%，主要原因是子公司项目开发贷款增加。
（5）本期资本公积增加21,515.90 元，原因为子公司轻工进出口有限公司持有的可供出售金融公允价值上升。
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2、 报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况（单位：元）
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 增减率％
营业税金及附加 14,805,087.10 8,862,802.74 67.05
销售费用 24,667,288.22 17,621,770.90 39.98
财务费用 20,352,631.72 13,396,329.05 51.93
营业外支出 455,542.24 163,870.77 177.99
所得税 7,684,065.30 5,769,271.51 33.19
（1）本期营业税金及附加比上年同期增加67.05%，主要原因是本期收入增加导致相应的税费增加。
（2）本期销售费用比上年同期增加39.98%，主要原因是因为子公司营销费用增加。
（3）财务费用本期发生额比上年增加51.93%，主要原因是本期子公司子公司项目开发贷款增加。
（4）本期营业外支出比上年同期增加177.99%，主要原因是由于处置非流动资产损失增加。
（5）本期所得税费用较上年同期增加33.19%，主要原因是由于本期营业利润的增加。
3、报告期内公司现金流量财务数据变动情况（单位：元）
项目 2010 年3 月31 日 2009 年3 月31 日 增减额
增减比率
（％）
经营活动产生的现金流量净额 -83,658,913.35 -11,888,834.57 -71,770,078.78 603.68
投资活动产生的现金流量净额 -347,118.20 969,950.39 -1,317,068.59 -135.79
筹资活动产生的现金流量净额 242,282,285.97 -13,908,223.03 256,190,509.00 -1842.01
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期支付工程款项和货款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期购建固定资产增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期银行贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月10 日 公司 实地调研 东方证券 胡栋亮等人 公司经营概况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
3 月17 日，公司与胶州湾产业基地管理委员会签订了《胶州湾产业基地项目合作开发框架合同》。本合同是山东胶州市人民政
府授权胶州湾产业基地管理委员会与本公司签署的，合同具体内容详见3 月18 日《证券时报》公司重大合同公告。4 月2 日，
公司2010 年第一次临时股东大会已审议并通过《关于批准的议案》、《关于授权公司
董事会决定具体投资项目的议案》。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用