吉林敖东(000623) 最新公司公告|查股网

						吉林敖东药业集团股份有限公司2010年第三季度报告正文 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计机构负责人(会计主管人员)
李强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 7,544,888,833.83 7,162,205,635.93 5.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,763,973,523.63 6,258,170,715.92 8.08%
股本（股） 573,357,970.00 573,357,970.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.7971 10.9149 8.08%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 255,855,385.19 6.39% 779,483,792.24 6.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 303,041,194.02 -3.34% 863,588,586.29 -10.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 18,458,670.26 -83.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.0322 -83.82%
基本每股收益（元/股） 0.5285 -3.35% 1.5062 -10.15%
稀释每股收益（元/股） 0.5285 -3.35% 1.5062 -10.15%
加权平均净资产收益率（%） 4.65% -1.23% 13.25% -4.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.61% -1.26% 11.43% -5.28%
吉林敖东2010 年第三季度报告正文
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 2,124,548.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,165,095.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-241,129.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,365,062.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 121,770,473.75
其他符合非经常性损益
定义的损益项目主要是
由本公司本期承接延边
公路全部资产（含负债）
以及收到重组补偿款所
形成的重组收益所构成。
所得税影响额 -622,862.02
少数股东权益影响额 -196,475.89
合计 118,634,587.60 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 138,809
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
敦化市金诚实业有限责任公司 81,462,593 人民币普通股
广发证券股份有限公司 24,264,866 人民币普通股
延边国有资产经营总公司 8,825,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 8,159,849 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 5,468,341 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 3,039,986 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,903,859 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,877,679 人民币普通股
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2,669,533 人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深300 指数证券投资基金 2,100,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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1、资产负债表项目：
1）交易性金融资产期末余额较年初余额增长66.29%，主要系本期对股票和基金投资增加所致；
2）应收票据期末余额较年初余额下降35.54%，主要系上年期末持有的应收票据本年到期收回所致；
3）应收账款期末余额较年初余额增长94.42%，主要系本期应收医药货款增加所致；
4）预付款项期末余额较年初余额增长300.36%，主要系本期各子公司因技术改造新建、改建药品生产车间预付设备及材
料款增加所致；
5)应收利息期末余额较年初余额下降99.44%，主要系部分定期银行存款到期，本期利息收回所致；
6)其他应收款期末余额较年初余额增长57.94％，主要系本期应收非关联单位往来款项增加所致；
7)其他流动资产期末余额较年初余额增加1,236,387.96 元，主要系子公司吉林敖东延边药业股份有限公司支付全年保险
费用所致；
8)持有至到期投资期末余额较年初余额增加100,000,000.00 元，系本期公司以人民币1 亿元的自有资金参与中诚信托
有限责任公司发起的《2010 年中诚信托广发证券股票收益权集合资金信托计划》所致；
9）投资性房地产期末余额较年初余额减少5,706,342.90 元，主要系本期将投资性房地产转为自用所致；
10）在建工程期末余额较年初余额增长740.96%，主要系本期各子公司因技术改造新建、改建药品生产车间所致；
11）生产性生物资产期末余额较年初余额下降39.61%，主要系本期处置淘汰的生产性生物资产所致；
12）商誉期末余额较年初余额下降79.40%，主要系本期子公司延边公路建设股份有限公司以全部资产及负债为对价回购
并注销母公司所持有的延边公路建设股份有限公司全部非流通股所致；
13）递延所得税资产期末余额较年初余额下降68.36%，主要系本期由固定资产减值准备和无形资产减值准备所形成的递
延所得税资产减少所致；
14）短期借款期末余额较年初余额增长30.77%，主要系本期银行贷款增加所致；
15）应付票据期末余额较年初余额增加816,000.00 元，主要系本期子公司大连药业股份有限公司应付银行承兑汇票增加
所致；
16）应付职工薪酬期末余额较年初余额下降32.73%，主要系公司上年计提的奖金及所属子公司延边公路建设股份有限公
司收费站职工买断工龄补偿及内退补偿款在2010 年发放所致；
17）应付股利期末余额较年初余额增长65.96%，主要系应付延边国有资产经营总公司红利款增加所致；
18）其他流动负债期末余额较年初余额增加56,750,428.64 元，主要系子公司吉林敖东延边药业股份有限公司本期预提
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销售费用所致；
19）资本公积期末余额较年初余额下降44.28%，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期所有者权益变动，本公司按
权益法调整所致；
20）少数股东权益期末余额较年初余额下降53.07%，主要系本期将子公司延边公路建设股份有限公司所有资产及负债并
入母公司所致。
2、利润表项目：
1) 资产减值损失本期较上年同期增长150.47%，主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致；
2）公允价值变动收益本期较上年同期下降202.38%，主要系本期持有的股票和基金公允价值变动影响所致；
3）营业外收入本期较上年同期下降37.97%，主要系本期收到的政府补助少于上年同期所致；
4）少数股东损益本期较上年同期下降51.56%，主要系本期母公司收购子公司少数股东股权所致；
5）其他综合收益本期较上年同期下降321.61%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司所有者权益变动，本公司按
权益法调整所致；
6）归属于母公司所有者的综合收益总额本期较上年同期下降42.05%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司所有者
权益变动，本公司按权益法调整所致；
7）归属于少数股东的综合收益总额本期较上年同期下降51.60%，主要系本期母公司收购子公司少数股东股权所致。
3、现金流量表项目：
1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降83.82%，主要系本期支付的医药销售费用和税费增加以及收到其他
与经营活动有关的现金减少所致；
2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降115.82%，主要系本期公司以人民币1 亿元的自有资金参与中诚信
托有限责任公司发起的《2010 年中诚信托广发证券股票收益权集合资金信托计划》以及本期各子公司购建固定资产较上年同
期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
敦化市金诚实业
有限责任公司
在本公司股权分置改革中，控股股东敦化市金诚实
业有限责任公司做出特殊承诺如下：每年通过证券
交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有
部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%,减
持价格不低于7.5 元，并履行相关的信息披露义务。
严守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种
证券
代码
证券简称
初始投资金额
（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券总
投资比例 （%）
报告期损益
1 股票 000002 万科A 10,372,200.00 1,120,000 9,408,000.00 21.23% -964,200.00
2 基金 270008 广发核心精选 2,891,322.71 3,207,551 5,465,666.89 12.33% 356,038.16
3 理财产品 871003 广发理财3 号 5,000,000.00 4,969,594 5,047,119.93 11.39% 47,119.93
4 基金 270006 广发策略优选 1,500,000.00 2,894,615 4,939,371.00 11.15% 419,794.26
5 基金 270022 广发内需增长 4,500,000.00 4,464,286 4,424,107.14 9.98% -75,892.86
6 股票 601939 建设银行 4,722,000.00 900,000 4,140,000.00 9.34% -582,000.00
7 基金 510130 中盘ETF 3,600,000.00 1,238,210 3,533,851.34 7.97% -66,148.66
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8 股票 601398 工商银行 3,396,400.00 730,000 2,949,200.00 6.66% -447,200.00
9 股票 600030 中信证券 2,539,370.00 180,000 1,915,200.00 4.32% -624,170.00
10 基金 270021 广发聚瑞股票 1,587,301.59 1,587,302 1,761,904.76 3.98% 57,142.85
期末持有的其他证券投资 855,111.59 - 728,865.00 1.64% -123,026.59
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,873,046.27
合计 40,963,705.89 - 44,313,286.06 100% -129,496.64
证券投资情况说明
公司为提高自有资金使用效率，在不影响主业发展的前提下，通过证券投资管理制度及相关内控制度，明确投资原则、投
资决策、投资执行和风险控制等，开展证券投资活动。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2010 年10 月25 日