石油济柴(000617) 最新公司公告|查股网

						济南柴油机股份有限公司2012010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计主管人员吴艳君声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,433,469,174.83 2,211,546,480.19 10.03%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元） 843,670,653.28 835,828,780.76 0.94%
股本（股） 287,539,200.00 287,539,200.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股） 2.93 2.91 0.69%
2010 年7-9 月
比上年同期增减
（%） 2010 年1-9 月
比上年同期增减
（%）
营业总收入（元） 432,976,566.35 38.25% 1,296,681,744.19 28.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,684,707.53 -451.65% 13,592,656.52 -69.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -111,402,934.60 -41.70%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股） - - -0.39 -40.91%
基本每股收益（元/股） 0.07 -240.00% 0.05 -68.75%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -240.00% 0.05 -68.75%
加权平均净资产收益率（%） 2.23% 2.87% 1.62% -3.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） 1.73% 2.29% -0.30% -3.88%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益-62,766.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
5,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,938,741.91
所得税影响额-1,294,928.77
合计14,781,046.62 -
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2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,732
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国石油集团济柴动力总厂172,523,520 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金5,958,683 人民币普通股
中信信托有限责任公司－双盈8 号953,000 人民币普通股
陈钢830,906 人民币普通股
金玲玲791,930 人民币普通股
大华银行有限公司693,540 人民币普通股
韩国华532,191 人民币普通股
林忆尔459,000 人民币普通股
周文娴459,000 人民币普通股
陈廷全456,660 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
序号项目期末金额年初金额变动率备注
1 货币资金31,200,584.21 121,533,295.75 -74.33% 支付生产经营性资金及投资性资金增加所致
2 应收票据26,678,569.69 59,726,246.77 -55.33% 票据背书转让或者到期托收
3 应收账款652,967,433.43 388,515,751.48 68.07% 销售收入增加，部分货款尚未收回
4 预付账款76,640,751.40 36,507,810.13 109.93% 预付材料款发生变化
5 应收股利112,513,653.18 0.00 100.00% 本年确认应收参股公司股利
6 其它应付款142,080,366.52 104,219,008.42 36.33% 本年应付租赁费等项目发生变化
7 应付职工薪酬2,832,203.31 1,832,940.53 54.52% 主要为职工教育经费余额发生变化
8 应交税费5,510,362.47 19,463,241.20 -71.69% 本年应交增值税及所得税发生变化
序号项目期末金额上年金额变动率备注
9 营业成本808,376,292.70 605,482,023.90 33.51% 销售收入增长导致营业成本亦增长
10 营业税金及附加3,206,585.12 1,975,412.53 62.32%本年计提的营业税金及附加增加
11 资产减值损失-200,000.00 -754,574.23 -73.49% 收回已计提坏账准备的应收款项发生变化
12 投资收益16,212,087.59 68,523,146.98 -76.34% 参股公司宝鸡石油钢管责任有限公司本期盈利较上年减少所致
13 营业利润-4,909,509.78 31,599,983.19 -115.54% 投资收益减少
14 所得税费用-2,426,190.91 1,187,231.34 -304.36% 本年收回前期预交所得税
15 净利润13,592,656.52 44,700,001.72 -69.59% 投资收益减少
16 销售商品、提
供劳务收到的现金991,177,644.71 718,750,950.86 37.90%本期收入增加，回款相应增加所致
17 收到的税费返还6,343,341.96 527,385.47 1102.79% 本年收回前期预交所得税
18 支付的其他
与经营活动有关的现金30,627,636.14 23,193,519.45 32.05% 本年支付的费用性支出增加
19 取得投资收益
所收到的现金0.00 1,817,991.03 -100.00% 本年未收到参股公司的现金分红
20 处置固定资产、
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3
无形资产和其他
长期资产收回的现金净额6,440.00 3,220,256.00 -99.80% 本期发生资产处置发生变化
21 购建固定资产
、无形资产和其他
长期资产支付的现金56,171,967.03 18,240,991.14 207.94% 本期支付建设项目资金较多所致
22 偿还债务支付
的现金350,000,000.00 200,000,000.00 75.00% 本年偿还的到期借款较上年同期增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年08 月09 日济柴第五会议室实地调研华夏基金孙彬、董阳阳了解公司生产经营情况
2010 年09 月17 日济柴第五会议室实地调研国信证券陈玲，中国人寿李强
了解生产经营状况及重大资产重
组的相关事宜
2010 年09 月20 日济柴总经理办公室实地调研证券时报卢青了解公司股权处置相关事宜
2010 年09 月27 日济柴董事长办公室实地调研中国证券报吴杰、钱秋臣了解公司股权处置相关事宜
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4
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：济南柴油机股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金31,200,584.21 27,282,479.05 121,533,295.75 111,331,226.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据26,678,569.69 24,638,763.94 59,726,246.77 59,726,246.77
应收账款652,967,433.43 579,747,374.08 388,515,751.48 339,162,687.44
预付款项76,640,751.40 74,752,814.99 36,507,810.13 34,463,875.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利112,513,653.18 112,513,653.18
其他应收款25,288,731.72 22,349,134.04 29,872,873.03 18,946,742.05
买入返售金融资产
存货390,552,946.42 378,492,318.47 380,164,414.84 366,965,155.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,315,842,670.05 1,219,776,537.75 1,016,320,392.00 930,595,934.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资279,450,805.12 337,953,305.12 375,752,370.71 434,254,870.71
投资性房地产
固定资产606,371,719.74 605,059,456.79 616,870,923.50 615,257,934.31
在建工程64,986,362.75 64,986,362.75 52,188,089.96 52,188,089.96
工程物资
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5
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产59,812,421.48 58,327,421.48 61,940,704.40 60,253,204.40
开发支出103,823,346.83 103,823,346.83 83,917,257.33 83,917,257.33
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,181,848.86 3,026,685.53 4,556,742.29 4,401,578.96
其他非流动资产
非流动资产合计1,117,626,504.78 1,285,690,231.68 1,195,226,088.19 1,250,272,935.67
资产总计2,433,469,174.83 2,392,953,116.25 2,211,546,480.19 2,180,868,869.88
流动负债：
短期借款600,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据210,449,330.23 210,449,330.23 177,221,295.72 177,221,295.72
应付账款362,893,647.22 345,532,653.36 304,336,694.28 283,596,848.59
预收款项50,211,990.82 30,566,696.59 41,927,637.99 34,119,142.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,832,203.31 2,446,190.26 1,832,940.53 1,621,287.23
应交税费5,510,362.47 5,098,739.44 19,463,241.20 17,347,894.76
应付利息
应付股利
其他应付款142,080,366.52 141,882,270.37 104,219,008.42 103,800,716.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,373,977,900.57 1,335,975,880.25 1,149,000,818.14 1,117,707,185.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款21,285,167.03 21,285,167.03 21,285,167.03 21,285,167.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债194,535,453.95 194,535,453.95 205,431,714.26 205,431,714.26
非流动负债合计215,820,620.98 215,820,620.98 226,716,881.29 226,716,881.29
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6
负债合计1,589,798,521.55 1,551,796,501.23 1,375,717,699.43 1,344,424,066.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 287,539,200.00 287,539,200.00 287,539,200.00 287,539,200.00
资本公积47,976,721.01 47,770,909.39 47,976,721.01 47,770,909.39
减：库存股
专项储备
盈余公积85,866,108.71 86,691,635.14 85,866,108.71 86,691,635.14
一般风险准备0.00 0.00
未分配利润422,288,623.56 419,154,870.49 414,446,751.04 414,443,058.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计843,670,653.28 841,156,615.02 835,828,780.76 836,444,803.19
少数股东权益0.00
所有者权益合计843,670,653.28 841,156,615.02 835,828,780.76 836,444,803.19
负债和所有者权益总计2,433,469,174.83 2,392,953,116.25 2,211,546,480.19 2,180,868,869.88
4.2 本报告期利润表
编制单位：济南柴油机股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入432,976,566.35 412,736,707.49 313,184,889.21 276,297,624.56
其中：营业收入432,976,566.35 412,736,707.49 313,184,889.21 276,297,624.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本419,528,738.57 401,440,674.05 339,446,363.35 296,377,534.81
其中：营业成本380,664,275.37 367,024,257.37 299,545,944.85 263,684,731.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加824,218.91 781,210.52 124,192.97 120,009.56
销售费用11,165,157.95 8,479,680.36 6,811,385.75 1,474,513.61
管理费用22,031,640.71 20,308,456.12 25,410,518.17 23,614,176.93
财务费用5,043,445.63 5,047,069.68 7,954,176.90 7,883,958.98
资产减值损失-200,000.00 -200,000.00 -399,855.29 -399,855.29
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-” 1,304,543.04 1,304,543.04 16,426,807.41 16,426,807.41
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7
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益1,304,543.04 1,304,543.04 16,426,807.41 16,426,807.41
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 14,752,370.82 12,600,576.48 -9,834,666.73 -3,653,102.84
加：营业外收入4,327,370.14 4,327,370.14 4,823,714.04 4,823,714.04
减：营业外支出84,444.74 93,444.74 219,075.16 218,736.78
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 18,995,296.22 16,834,501.88 -5,230,027.85 951,874.42
减：所得税费用310,588.69 73,099.91 83,453.05
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 18,684,707.53 16,761,401.97 -5,313,480.90 951,874.42
归属于母公司所有者的
净利润18,684,707.53 16,761,401.97 -5,313,480.90 951,874.42
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.07 -0.02
（二）稀释每股收益0.07 -0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额18,684,707.53 16,761,401.97 -5,313,480.90 951,874.42
归属于母公司所有者的
综合收益总额18,684,707.53 16,761,401.97 -5,313,480.90 951,874.42
归属于少数股东的综合
收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：济南柴油机股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,296,681,744.19 1,199,176,571.14 1,005,720,741.60 867,416,552.90
其中：营业收入1,296,681,744.19 1,199,176,571.14 1,005,720,741.60 867,416,552.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,317,803,341.56 1,219,425,618.21 1,042,643,905.39 895,109,815.34
其中：营业成本1,189,040,568.07 1,107,967,307.29 905,027,968.75 779,071,098.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
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8
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加3,206,585.12 3,046,486.76 1,975,412.53 1,497,347.80
销售费用39,923,747.81 28,611,681.38 49,639,606.71 33,184,656.22
管理费用67,576,261.27 61,724,265.45 65,507,588.54 60,880,646.69
财务费用18,256,179.29 18,275,877.33 21,247,903.09 21,230,640.72
资产减值损失-200,000.00 -200,000.00 -754,574.23 -754,574.23
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
16,212,087.59 16,212,087.59 68,523,146.98 68,523,146.98
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益16,212,087.59 16,212,087.59 68,523,146.98 68,523,146.98
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -4,909,509.78 -4,036,959.48 31,599,983.19 40,829,884.54
加：营业外收入16,686,844.68 16,486,844.68 15,039,463.69 14,838,963.69
减：营业外支出610,869.29 612,395.62 752,213.82 483,234.25
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 11,166,465.61 11,837,489.58 45,887,233.06 55,185,613.98
减：所得税费用-2,426,190.91 1,374,893.75 1,187,231.34 642,229.99
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 13,592,656.52 10,462,595.83 44,700,001.72 54,543,383.99
归属于母公司所有者的
净利润13,592,656.52 10,462,595.83 44,700,001.72 54,543,383.99
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.05 0.16
（二）稀释每股收益0.05 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额13,592,656.52 10,462,595.83 44,700,001.72 54,543,383.99
归属于母公司所有者的
综合收益总额13,592,656.52 10,462,595.83 44,700,001.72 54,543,383.99
归属于少数股东的综合
收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：济南柴油机股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
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9
销售商品、提供劳务收到
的现金991,177,644.71 913,456,766.09 718,750,950.86 564,524,201.46
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还6,343,341.96 4,353,748.53 527,385.47
收到其他与经营活动有
关的现金8,999,755.90 7,524,818.50 9,677,932.14 9,316,633.72
经营活动现金流入小
计1,006,520,742.57 925,335,333.12 728,956,268.47 573,840,835.18
购买商品、接受劳务支付
的现金922,693,642.34 855,772,714.66 740,571,375.92 576,907,378.88
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金
116,306,100.99 108,600,319.92 103,962,400.28 96,089,756.47
支付的各项税费48,296,297.70 46,250,150.16 52,299,964.91 46,137,308.80
支付其他与经营活动有
关的现金30,627,636.14 22,250,785.16 23,193,519.45 19,775,017.04
经营活动现金流出小
计1,117,923,677.17 1,032,873,969.90 920,027,260.56 738,909,461.19
经营活动产生的现
金流量净额-111,402,934.60 -107,538,636.78 -191,070,992.09 -165,068,626.01
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现1,817,991.03 1,817,991.03
济南柴油机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
6,440.00 6,440.00 3,220,256.00 3,073,256.00
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
6,440.00 6,440.00 5,038,247.03 4,891,247.03
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
56,171,967.03 53,752,300.99 18,240,991.14 17,969,905.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计56,171,967.03 53,752,300.99 18,240,991.14 17,969,905.13
投资活动产生的现
金流量净额-56,165,527.03 -53,745,860.99 -13,202,744.11 -13,078,658.10
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金450,000,000.00 450,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计450,000,000.00 450,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金350,000,000.00 350,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金22,764,249.91 22,764,249.91 21,074,951.74 21,074,951.74
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
372,764,249.91 372,764,249.91 221,074,951.74 221,074,951.74
筹资活动产生的现
金流量净额77,235,750.09 77,235,750.09 128,925,048.26 128,925,048.26
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额-90,332,711.54 -84,048,747.68 -75,348,687.94 -49,222,235.85
加：期初现金及现金等价121,533,295.75 111,331,226.73 115,153,834.56 99,562,101.75
济南柴油机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
物余额
六、期末现金及现金等价物余
额31,200,584.21 27,282,479.05 39,805,146.62 50,339,865.90
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：姜小兴
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十八日