ST东海A(000613) 最新公司公告|查股网

						海南大东海旅游中心股份有限公司2010年第三季度报告正文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李智声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
    总资产（元） 122,634,858.67 127,282,080.92 -3.65%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 85,505,184.32 86,585,398.67 -1.25%
    股本（股） 364,100,000.00 364,100,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 0.23 0.24 -4.17%
    股）
    2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
    营业总收入（元） 6,308,414.50 12.83% 26,326,894.82 21.57%
    归属于上市公司股东的净利润（元） -1,581,826.55 -64.52% -1,080,214.35 66.25%
    经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,487,909.30 180.44%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.0041 180.39%
    股）
    基本每股收益（元/股） -0.0043 -65.38% -0.003 65.91%
    稀释每股收益（元/股） -0.0043 -65.38% -0.003 65.91%
    加权平均净资产收益率（%） -1.84% -0.73% -1.26% 2.45%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -2.15% -0.92% -1.60% 2.14%
    收益率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    营业外收入 328,160.90 -
    营业外支出 30,050.00 -
    合计 298,110.90 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 34,132
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 29,361,820 人民币普通股
    三亚永利投资有限公司 6,930,000 人民币普通股
    吴鸣霄 5,068,971 人民币普通股
    CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股
    中国对外经济贸易信托有限公司 2,772,000 人民币普通股
    招商证券香港有限公司 2,654,907 境内上市外资股
    三亚市农村信用合作社联合社 2,310,000 人民币普通股
    中山市实业集团有限公司 1,848,000 人民币普通股
    潮安县安盛房地产开发有限公司 1,730,000 人民币普通股
    李君成 1,381,500 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下:
    1、货币资金较年初增加1,292,697.30 元，增幅为37.73%，主要系本报告期酒店收入增加影响所致。
    2、其他应收款较年初增加126,806.16元，增幅为90.34%，主要系酒店员工开展业务的借款所致。
    3、存货较年初增加133,604.73元,增幅为23.84%,主要系收入的增长而相应地增加存货。
    4、应付账款较年初增加394,931.95元,增幅为23.25%,主要是应付采购款的增加。
    5、预收账款较年初减少1,534,103.05元,减幅为41.22%.主要是销售已实现，结转已销收入所致。
    6、应付职工薪酬较年初减少了2,024,928.44元,减幅为40.34%.主要是酒店支付了员工超额利润的奖金.
    7、营业总收入较去年同期增加4,671,898.91元，增幅为21.57%；主要系酒店的开房率提升的影响所致。
    8、营业成本较去年同期增加1,041,264.52 元，增幅为28.93%；主要是收入的增加而增加。
    9、销售费用较去年同期增加2,182,630.42元,增幅为19.77%,主要是报告期内人工成本和经营的水电费及费用摊销的增加影响所致。
    10、财务费用较去年同期增加80,883.95 元，增幅为62.30%，主要系信用卡结算的手续费增加所致。
    11、营业利润较去年同期大幅减亏1,855,774.96 元，减亏为57.38%，主要是收入增加的原因影响所致。
    12、营业外收入较去年同期增加72,670.40元,增幅为28.44%,主要是赔偿款的增加。
    13、营业外支出较去年同期减少了192,043.14元，减幅为86.47%，主要是捐款的减少所致。
    14、营业利润较去年同期增加利润1,855,774.96元，减亏为57.38%，这主要是收入增加的原因所致。
    15、净利润较去年同期大幅减亏2,120,488.50 元，减亏为66.25%，主要是收入的增加影响所致。
    16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了3,337,674.20元，增幅为180.44%，主要系酒店收入的增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □适用√不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用√不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □适用√不适用
    3.2.4 其他
    √适用□不适用
    （1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    （2）报告期内，公司没有发生证券投资或衍生品种投资情况。
    （3）报告期内，公司无重大合同签订情况。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    公司或持股5% 请见公司“公司2009年
    股改承诺 以上股东 度报告摘要7.6 承诺事 严格履行承诺
    项履行情况”
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 亏损
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） -250 -- -200 -299.66 -- 33.26% -- 16.57%
    基本每股收益（元/股） -0.0069 -- -0.0055 -0.0082 -- 32.93% -- 15.85%
    （1）虽然全球经济复苏、国内经济平稳发展以及海南国际旅游岛建设正式上升为国家战略等，
    公司酒店境内外客源市场情况与去年同期相比稍有好转。但是，海南强降雨水灾等自然灾害以
    及上海世博会，导致海南游客大量分流；市场物价的上涨，酒店行业工作人员工资的上调，水
    电的提价等，导致公司酒店经营成本和人员工资增加。所以，预计2010年度公司业绩可能出现
    亏损。预计2010 年10月1 日至12月31日约亏损100 万元至150 万元左右，2010 年1月1
    日至12月31日约亏损200万元至250 万元左右。
    业绩预告的说明 （2）本业绩预告未经过注册会计师预审计。
    （3）公司2010年度业绩如果与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定及时披露相
    应的业绩预告修正公告。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3.6 衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    海南大东海旅游中心股份有限公司
    董事长：黎愿斌
    　　二0一0年十月二十七日