ST东海A(000613) 最新公司公告|查股网

						海南大东海旅游中心股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李智声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST东海A、ST东海Ｂ
    股票代码 000613、200613
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 汪宏娟 汪宏娟
    联系地址 海南省三亚市大东海 海南省三亚市大东海
    电话 0898-88219921 0898-88219921
    传真 0898-88212298 0898-88212298
    电子信箱 hnddh@21cn.com hnddh@21cn.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 126,506,228.32 127,282,080.92 -0.61%
    归属于上市公司股东的所有者权益 87,087,010.87 86,585,398.67 0.58%
    股本 364,100,000.00 364,100,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.24 0.24 0.00%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 20,018,480.32 16,063,765.21 24.62%
    营业利润 471,851.22 -2,175,711.36 121.69%
    利润总额 643,092.57 -2,239,209.50 128.72%
    归属于上市公司股东的净利润 501,612.20 -2,239,209.50 122.40%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 330,370.85 -2,175,711.36 121.69%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.0014 -0.0061 122.95%
    稀释每股收益（元/股） 0.0014 -0.0061 122.95%
    净资产收益率（%） 0.58% -2.56% 3.14%
    经营活动产生的现金流量净额 180,292.29 -1,248,622.76 114.44%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0005 -0.0034 114.71%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用 单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    营业外收入 201,241.35 -
    营业外支出 30,000.00 -
    合计 171,241.35 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    √适用□不适用
    单位：元
    归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益
    本期数 上期数 期末数 期初数
    按境外会计准则 501,612.20 -2,239,209.50 87,087,010.87 86,585,398.67
    按境内会计准则 501,612.20 -2,239,209.50 87,087,010.87 86,585,398.67
    按境外会计准则调整的分项及合计：
    境内外会计准则差异合计 0 0 0 0
    境内外会计准则差异的说明 无差异。
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    股 转股
    一、有限售条件股份 73,072,684 20.07% 0 0 0 -4,562,600 -4,562,600 68,510,084 18.82%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 9,354,000 2.57% 0 0 0 0 0 9,354,000 2.57%
    3、其他内资持股 63,718,684 17.50% 0 0 0 -4,562,600 -4,562,600 59,156,084 16.25%
    其中：境内非国有法人持股 63,545,500 17.45% 0 0 0 -4,562,600 -4,562,600 58,982,900 16.20%
    境内自然人持股 173,184 0.05% 0 0 0 0 0 173,184 0.05%
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 291,027,316 79.93% 0 0 0 4,562,600 4,562,600 295,589,916 81.18%
    1、人民币普通股 203,027,316 55.76% 0 0 0 4,562,600 4,562,600 207,589,916 57.01%
    2、境内上市的外资股 88,000,000 24.17% 0 0 0 0 0 88,000,000 24.17%
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 364,100,000 100.00% 0 0 0 0 364,100,000 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 34,831
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的股份数
    件股份数量 量
    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 境内非国有法人 16.48% 60,000,000 30,638,180 0
    洋浦通融投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 2.76% 10,052,720 10,052,720 0
    海南三亚银农实业开发总公司 境内非国有法人 1.90% 6,930,000 0 0
    华夏证券有限公司 境内非国有法人 1.81% 6,600,000 6,600,000 0
    吴鸣霄 境内自然人 1.39% 5,068,971 0 0
    三亚市中兴发展公司 境内非国有法人 1.00% 3,630,000 3,630,000 0
    中国农业银行股份有限公司海口金贸支行 境内非国有法人 0.91% 3,300,000 3,300,000 0
    CITRINE CAPITAL LIMITED 境外法人 0.90% 3,265,200 0 0
    中国对外经济贸易信托有限公司 国有法人 0.76% 2,772,000 0 0
    招商证券香港有限公司 国有法人 0.73% 2,655,007 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 29,361,820 人民币普通股
    海南三亚银农实业开发总公司 6,930,000 人民币普通股
    吴鸣霄 5,068,971 人民币普通股
    CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股
    中国对外经济贸易信托有限公司 2,772,000 人民币普通股
    招商证券香港有限公司 2,655,007 境内上市外资股
    三亚市农村信用合作社联合社 2,310,000 人民币普通股
    张东奇 1,983,500 人民币普通股
    中山市实业集团有限公司 1,848,000 人民币普通股
    潮安县安盛房地产开发有限公司 1,847,990 人民币普通股
    公司前10名股东中，第一大股东与第二大股东之间存在关联关系，第二大股东由第一大股东与
    其他出资人共同出资成立。
    上述股东关联关系或一致行动 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
    的说明 规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    酒店服务业 2,001.85 337.14 83.16% 24.62% 25.42% -0.11%
    主营业务分产品情况
    客房 1,526.60 1.91 99.87% 25.21% 218.33% -0.08%
    餐饮 475.25 335.23 29.46% 22.76% 24.99% -1.26%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    海南三亚地区 2,001.85 24.62%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 亏损
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） -80 -- -50 -320.07 -- 75.01% -- 84.38%
    基本每股收益（元/股） -0.002 -- -0.001 -0.009 -- 77.78% -- 88.89%
    由于全球经济复苏、国内经济平稳发展以及海南国际旅游岛建设正式上升为国家战略等，海
    南境内外游客逐渐增加，公司酒店境内外客源市场情况也出现好转。预计公司2010年7月1日
    至9月30日约亏损100万元至130万元，2010年1月1日至9月30日约亏损50万元至80万
    元左右。
    本业绩预告未经过注册会计师预审计。
    业绩预告的说明 若公司2010 年1－9月业绩如与本业绩预告公告出现较大幅度偏离，公司将根据相关要求及
    时予以披露。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 0 0 0 80
    海口食品有限公司 0 0 0 5
    合计 0 0 0 85
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2010 年上半年控股股东及其他关联方占用公司
    资金情况说明并发表如下独立意见：
    （1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
    （2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
    二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
    依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了
    核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
    报告期内，公司未发生对外担保情况以及违规担保情况。
    独立董事：陈日进、冯大安、李光忠
    二0一0年八月二十四日
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 公司或持股5% 请见公司“公司2009年度报告 严格履行承诺
    以上股东 摘要7.6 承诺事项履行情况”
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0 0
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 3,458,203.94 3,458,203.94 3,425,846.65 3,425,846.65
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 8,035,144.75 8,035,144.75 6,254,566.72 6,254,566.72
    预付款项 1,741,004.68 1,741,004.68 1,324,440.00 1,324,440.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 286,392.09 286,392.09 140,370.25 140,370.25
    买入返售金融资产
    存货 789,811.77 789,811.77 560,521.66 560,521.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 8,669,919.00 8,669,919.00 8,669,919.00 8,669,919.00
    流动资产合计 22,980,476.23 22,980,476.23 20,375,664.28 20,375,664.28
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 72,396,362.19 72,396,362.19 75,342,663.16 75,342,663.16
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 31,129,389.90 31,129,389.90 31,563,753.48 31,563,753.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 103,525,752.09 103,525,752.09 106,906,416.64 106,906,416.64
    资产总计 126,506,228.32 126,506,228.32 127,282,080.92 127,282,080.92
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 2,105,814.23 2,105,814.23 1,698,454.68 1,698,454.68
    预收款项 2,017,897.22 2,017,897.22 3,721,351.62 3,721,351.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,420,532.76 5,420,532.76 5,019,490.56 5,019,490.56
    应交税费 -1,157,506.11 -1,157,506.11 -1,082,414.95 -1,082,414.95
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 31,032,479.35 31,032,479.35 31,339,800.34 31,339,800.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 39,419,217.45 39,419,217.45 40,696,682.25 40,696,682.25
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 39,419,217.45 39,419,217.45 40,696,682.25 40,696,682.25
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00
    资本公积 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润 -331,155,839.14 -331,155,839.14 -331,657,451.34 -331,657,451.34
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 87,087,010.87 87,087,010.87 86,585,398.67 86,585,398.67
    少数股东权益
    所有者权益合计 87,087,010.87 87,087,010.87 86,585,398.67 86,585,398.67
    负债和所有者权益总计 126,506,228.32 126,506,228.32 127,282,080.92 127,282,080.92
    7.2.2 利润表
    编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 20,018,480.32 20,018,480.32 16,063,765.21 16,063,765.21
    其中：营业收入 20,018,480.32 20,018,480.32 16,063,765.21 16,063,765.21
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 19,546,629.10 19,546,629.10 18,239,476.57 18,239,476.57
    其中：营业成本 3,371,403.38 3,371,403.38 2,688,025.65 2,688,025.65
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,100,224.54 1,100,224.54 883,507.09 883,507.09
    销售费用 8,368,177.03 8,368,177.03 7,265,382.38 7,265,382.38
    管理费用 6,553,879.85 6,553,879.85 7,313,971.16 7,313,971.16
    财务费用 152,944.30 152,944.30 88,590.29 88,590.29
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 471,851.22 471,851.22 -2,175,711.36 -2,175,711.36
    加：营业外收入 201,241.35 201,241.35 158,595.00 158,595.00
    减：营业外支出 30,000.00 30,000.00 222,093.14 222,093.14
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 643,092.57 643,092.57 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    减：所得税费用 141,480.37 141,480.37
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 501,612.20 501,612.20 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    归属于母公司所有者的净利润 501,612.20 501,612.20 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0014 0.0014 -0.0061 -0.0061
    （二）稀释每股收益 0.0014 0.0014 -0.0061 -0.0061
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 501,612.20 501,612.20 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    归属于母公司所有者的综合收益总额 501,612.20 501,612.20 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    归属于少数股东的综合收益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 17,165,594.70 17,165,594.70 13,751,845.92 13,751,845.92
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 780,879.80 780,879.80 187,578.80 187,578.80
    经营活动现金流入小计 17,946,474.50 17,946,474.50 13,939,424.72 13,939,424.72
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,751,093.21 3,751,093.21 3,691,670.13 3,691,670.13
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,117,576.51 5,117,576.51 4,207,632.53 4,207,632.53
    支付的各项税费 1,815,429.02 1,815,429.02 2,763,604.52 2,763,604.52
    支付其他与经营活动有关的现金 7,082,083.47 7,082,083.47 4,525,140.30 4,525,140.30
    经营活动现金流出小计 17,766,182.21 17,766,182.21 15,188,047.48 15,188,047.48
    经营活动产生的现金流量净额 180,292.29 180,292.29 -1,248,622.76 -1,248,622.76
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 147,935.00 147,935.00 1,309,812.32 1,309,812.32
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 147,935.00 147,935.00 1,309,812.32 1,309,812.32
    投资活动产生的现金流量净额 -147,935.00 -147,935.00 -1,309,812.32 -1,309,812.32
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 32,357.29 32,357.29 -2,558,435.08 -2,558,435.08
    加：期初现金及现金等价物余额 3,425,846.65 3,425,846.65 6,009,603.45 6,009,603.45
    六、期末现金及现金等价物余额 3,458,203.94 3,458,203.94 3,451,168.37 3,451,168.37
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    少 少
    项目 减 一 数 减 一 数
    ： 专 盈 般 股 所有者权益合 ：专 盈 般 股 所有者权益
    库 项 余 风 东 计 库项 余 风 东 合计
    实收资本（或 存 储 公 险 其 权 实收资本（或股 资本公积 存储 公 险 其 权
    股本） 股 备 积 准 他 益 本） 股备 积 准 他 益
    备 备
    一、上年年末余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -331,657,451.34 86,585,398.67 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -331,657,451.34 86,585,398.67 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 501,612.20 501,612.20 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    （一）净利润 501,612.20 501,612.20 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 501,612.20 501,612.20 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -331,155,839.14 87,087,010.87 364,100,000.00 54,142,850.01 -330,900,019.27 87,342,830.74
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目 减： 专 盈 一般 减： 一般
    实收资本（或 库存 项 余 风险 所有者权益 实收资本（或 库 专项 盈余 风险 所有者权益
    股本） 资本公积 股 储 公 准备 未分配利润 合计 股本） 资本公积 存 储备 公积 准备 未分配利润 合计
    备 积 股
    一、上年年末余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -331,657,451.34 86,585,398.67 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -331,657,451.34 86,585,398.67 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号
    填列） 501,612.20 501,612.20 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    （一）净利润 501,612.20 501,612.20 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 501,612.20 501,612.20 -2,239,209.50 -2,239,209.50
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -331,155,839.14 87,087,010.87 364,100,000.00 54,142,850.01 -330,900,019.27 87,342,830.74
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
    董事长：黎愿斌
    　　2010年8月24日