绵世股份(000609) 最新公司公告|查股网

						北京绵世投资集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理吴庆广先生保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 绵世股份
    股票代码 000609
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张成 祖国
    联系地址 北京市建国门内大街19号中纺大厦三层 北京市建国门内大街19号中纺大厦三层
    电话 010-65275609 010-65275609
    传真 010-65279466 010-65279466
    电子信箱 zc@mainstreets.cn zg@mainstreets.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 1,051,379,086.27 1,059,366,713.14 -0.75%
    归属于上市公司股东的所有者权益 815,868,753.85 819,622,751.32 -0.46%
    股本 298,095,522.00 298,095,522.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.74 2.75 -0.36%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 6,831,225.70 10,162,715.58 -32.78%
    营业利润 -2,559,181.46 8,287,715.72 -130.88%
    利润总额 -2,659,181.46 8,335,250.23 -131.90%
    归属于上市公司股东的净利润 -3,753,997.47 7,972,238.98 -147.09%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -6,022,660.42 596,139.46 -1110.28%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.0126 0.0267 -147.19%
    稀释每股收益（元/股） -0.0126 0.0267 -147.19%
    净资产收益率（%） -0.46% 0.98% -1.44%
    经营活动产生的现金流量净额 555,502.68 17,957,833.82 -96.91%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0019 0.0602 -96.84%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    本报告期内：①持有交易
    性金融资产产生的公允
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 价值变动损益-888,581.00
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 3,161,574.15 元；②处置和持有交易性
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 金融资产取得的投资收
    益4,050,155.15元
    本报告期内，公司对青海
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 玉树地震灾区捐款
    100,000元
    所得税影响额 -792,911.20
    合计 2,268,662.95 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    股 转股
    一、有限售条件股份 81,177,634 27.23% 0 0 0 -74,000,000 -74,000,000 7,177,634 2.41%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2、国有法人持股 7,176,000 2.41% 0 0 0 0 0 7,176,000 2.41%
    3、其他内资持股 74,000,000 24.82% 0 0 0 -74,000,000 -74,000,000 0 0.00%
    其中：境内非国有 74,000,000 24.82% 0 0 0 -74,000,000 -74,000,000 0 0.00%
    法人持股
    境内自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    5、高管股份 1,634 0.00% 0 0 0 0 1,634 0.00%
    二、无限售条件股份 216,917,888 72.77% 0 0 0 74,000,000 74,000,000 290,917,888 97.59%
    1、人民币普通股 216,917,888 72.77% 0 0 0 74,000,000 74,000,000 290,917,888 97.59%
    2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 298,095,522 100.00% 0 0 0 0 0 298,095,522 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 45,529
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    北京中北能能源科技有限责 境内非国有法 24.82% 74,000,000 0 0
    任公司 人
    北京燕化联营开发总公司 国有法人 6.46% 19,259,224 0 0
    北京燕山石油化工公司大修 国有法人 1.66% 4,933,500 4,933,500 0
    厂
    天华国际投资服务有限公司 境内非国有法 0.76% 2,271,000 0 0
    人
    北京市燕山爆破工程公司 国有法人 0.75% 2,242,500 2,242,500 0
    刘巍建 境内自然人 0.70% 2,087,300 0 0
    中国石油化工科技开发有限 国有法人 0.69% 2,044,200 0 0
    公司
    刘念 境内自然人 0.58% 1,720,500 0 0
    陈元霓 境内自然人 0.54% 1,600,000 0 0
    陈添财 境内自然人 0.51% 1,529,200 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    北京中北能能源科技有限责任公司 74,000,000 人民币普通股
    北京燕化联营开发总公司 19,259,224 人民币普通股
    天华国际投资服务有限公司 2,271,000 人民币普通股
    刘巍建 2,087,300 人民币普通股
    中国石油化工科技开发有限公司 2,044,200 人民币普通股
    刘念 1,720,500 人民币普通股
    陈元霓 1,600,000 人民币普通股
    陈添财 1,529,200 人民币普通股
    简绪敏 1,403,700 人民币普通股
    北京燕山玉龙石化工程有限公司 1,370,000 人民币普通股
    1、前述公司前十名股东中的第2、3、5、7名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公
    司的控制。
    上述股东关联关系或一致行 2、前述公司前十名无限售流通股股东中的第2、5、10名股东同时直接或间接受中国石油
    动的说明 化工集团公司的控制；其他无限售流通股股东的关联关系未知。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    餐饮服务 646.37 261.45 59.55% 100.00% 100.00%
    主营业务分产品情况
    餐饮服务 646.37 261.45 59.55% 100.00% 100.00%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    北京市 646.37 100.00%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    报告期内，本公司与合作方共同开拓“汉堡王”（Burger King）品牌餐饮业务，本期以餐饮服务为主要业务来源；上年同
    期则以土地一级开发为主要业务来源，导致主营业务盈利能力（毛利率）由上年同期的10.55%上升至59.55%。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    自购买日起至 本年初至报告 所涉及 所涉及 与交易
    报告期末为公 期末为公司贡 的资产 的债权 对方的
    司贡献的净利 献的净利润 是否为 产权是 债务是 关联关
    交易对方或 被收购或置 购买日 交易价格 润（适用于非 （适用于同一 关联交 定价原 否已全 否已全 系（适用
    最终控制方 入资产 同一控制下的 控制下的企业 易 则 部过户 部转移 关联交
    企业合并） 合并） 易情形）
    汉堡王（北
    京）餐饮管 本公司
    汉堡王（香 理有限公司 董事担
    港）发展有 95万美元 2010年04月 协商一 任交易
    限公司 的股权、汉 12日 0.00 0.00 0.00 是 致 是 是 对方董
    堡王食品 事职务
    （深圳）有
    限公司95
    万美元的股
    权
    6.1.1.1 关于前述资产收购事项的说明
    根据公司与汉堡王（香港）发展有限公司签订的协议，公司收购其持有的汉堡王（北京）餐饮管理有限公司95万美元的股权、及其持有的汉堡王食品（深圳）有限公司95万美元的股权。鉴于当时汉堡王（香港）发展有限公司持有的该两公司的股权，其对应出资尚未到位，故本公司受让前述股权的交易价格为人民币0元；股权转让的相关手续完成后，公司已按约定履行了相应的出资义务，总投资共计190万美元。
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    截至报告期末，前述股权转让及履行出资义务的相关工作及手续已全部办理完毕。汉堡王（北京）餐饮管理有限公司及
    汉堡王食品（深圳）有限公司的运营工作正在顺利开展进行当中。
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    主借款合同
    中新绵世（成 约定债务履
    都）建设开发有 2010年2月 7,400.00 2010年01月 7,400.00 连带责任保 行期限届满 是 否
    限公司 2日（2010-4） 29日 证 之日起二年
    报告期内审批的对外担保额度 7,400.00 报告期内对外担保实际发生额 7,400.00
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 7,400.00 报告期末实际对外担保余额合 0
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际发 0
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保余 0
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 7,400.00 报告期内担保实际发生额合计 7,400.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 7,400.00 报告期末实际担保余额合计 0
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.00%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    汉堡王（北京）餐饮管理有限公司 -291.14 93.13 0 0
    中新绵世（成都）建设开发有限公司 0 0 1,175.03 5,175.25
    合计 -291.14 93.13 1,175.03 5,175.25
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    公司全资子公司天府新城公司于2009年11月19日及2009年12月17日上市拍卖的地块，于本报告期内尚未满足收入
    确认条件，未结转利润；目前，前述地块的结算工作仍在进行当中。
    6.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    初始投资金 期末持有数 占期末证券
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
    （%）
    1 理财产品 _ 工行理财产品 40,700,000.0 40,700,000 40,700,000.00 84.45% 0
    0
    2 股票 601179 中国西电 1,888,100.00 239,000 1,551,110.00 3.22% -336,990.00
    3 股票 002177 御银股份 1,202,388.99 91,140 1,080,009.00 2.24% -122,379.99
    4 股票 600867 通化东宝 1,180,123.26 106,000 1,062,120.00 2.20% -118,003.26
    5 股票 600502 安徽水利 1,000,955.17 105,000 862,050.00 1.79% -138,905.17
    6 股票 600529 山东药玻 784,509.66 45,900 740,367.00 1.54% -44,142.66
    7 股票 600048 保利地产 741,792.45 70,000 716,100.00 1.49% -25,692.45
    8 期权期货 IF1007 沪深300 634,008.00 5 617,568.00 1.28% -16,440.00
    9 股票 002440 闰土股份 343,200.00 11,000 343,200.00 0.71% 0
    10 股票 780000 唐港申购 213,200.00 26,000 213,200.00 0.44% 0
    期末持有的其他证券投资 312,150.00 - 309,775.00 0.64% -2,375.00
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,981,285.24
    合计 49,000,427.5 - 48,195,499.00 100% 3,176,356.71
    3
    证券投资情况说明
    2010年3月17日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案；2010年3月24日公司召开第六届董事会第五次临时会议对前述事项做出了部分调整。报告期内，公司依据前述董事会决议的内容及公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定，从事相关的证券投资活动。
    报告期内，公司进行证券投资活动，共计产生收益317.64万元。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    北京中北能源科技有限责任公司承
    诺：持有的非流通股股份自公司股权分置
    北京中北能能源科 改革方案实施之日起，三十六个月内，不 至本报告披露之日，
    股改承诺 技有限责任公司 通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持 承诺履行完毕
    有的原非流通股股份。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月31日 公司会议室 实地调研 国泰君安 公司经营及发展情况，未提供书面资料
    2010年05月11日 公司会议室 实地调研 东海证券 公司经营及发展情况，未提供书面资料
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 566,816,077.01 266,482,539.05 551,763,406.64 507,097,338.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 48,195,499.00 36,153,144.00 71,290,880.04 46,941,167.04
    应收票据
    应收账款 170,318,468.14 170,319,944.44
    预付款项 120,913.60 109,533.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 42,848,452.39 114,035,108.14 57,441,002.69 54,652,314.06
    买入返售金融资产
    存货 74,384,948.29 72,095,526.69
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 902,684,358.43 416,670,791.19 923,020,294.10 608,690,819.66
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 95,813,427.55 525,925,757.51 83,326,702.23 513,430,103.97
    投资性房地产 6,300,608.27 6,300,608.27 6,439,134.05 6,439,134.05
    固定资产 15,898,239.86 13,987,924.37 16,190,871.91 14,711,152.92
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉 340,446.19 340,446.19
    长期待摊费用
    递延所得税资产 30,342,005.97 1,261,864.48 30,049,264.66 1,162,771.27
    其他非流动资产
    非流动资产合计 148,694,727.84 547,476,154.63 136,346,419.04 535,743,162.21
    资产总计 1,051,379,086.27 964,146,945.82 1,059,366,713.14 1,144,433,981.87
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 38,038,117.86 33,903.45 38,077,912.50 33,903.45
    预收款项 278,991.63 262,904.13 644,587.13 630,404.13
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 176,910.78 67,599.09 59,176.90
    应交税费 120,554,332.83 60,445.22 120,458,094.43 45,503.43
    应付利息
    应付股利 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30
    其他应付款 63,069,218.03 488,554,969.61 67,289,909.54 662,647,837.86
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 223,380,539.43 490,242,789.80 227,792,648.80 664,620,617.17
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 41,529.81 41,529.81
    其他非流动负债
    非流动负债合计 41,529.81 41,529.81
    负债合计 223,380,539.43 490,242,789.80 227,834,178.61 664,662,146.98
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00
    资本公积 35,559,115.08 27,696,115.08 35,559,115.08 27,696,115.08
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 92,798,166.41 92,798,166.41 92,798,166.41 92,798,166.41
    一般风险准备
    未分配利润 389,415,950.36 55,314,352.53 393,169,947.83 61,182,031.40
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 815,868,753.85 473,904,156.02 819,622,751.32 479,771,834.89
    少数股东权益 12,129,792.99 11,909,783.21
    所有者权益合计 827,998,546.84 473,904,156.02 831,532,534.53 479,771,834.89
    负债和所有者权益总计 1,051,379,086.27 964,146,945.82 1,059,366,713.14 1,144,433,981.87
    7.2.2 利润表
    编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    项目 本期金额 上期金额
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 6,831,225.70 367,500.00 10,162,715.58 385,000.00
    其中：营业收入 6,831,225.70 367,500.00 10,162,715.58 385,000.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 13,030,106.63 4,923,797.65 9,184,216.12 -2,523,889.75
    其中：营业成本 2,753,045.47 138,525.78 8,885,129.83 138,525.78
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 375,165.32 20,212.56 21,175.00 21,175.00
    销售费用 146,092.75
    管理费用 10,978,453.37 6,485,813.41 6,141,606.79 3,029,197.91
    财务费用 -1,800,278.24 -1,791,351.71 -5,592,967.22 -5,554,622.90
    资产减值损失 577,627.96 70,597.61 -270,728.28 -158,165.54
    加：公允价值变动收益（损失 -888,581.00 -621,018.94 436,039.42 469,696.46
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 4,528,280.47 -730,985.30 6,873,176.84 703,145.70
    填列）
    其中：对联营企业和合 478,125.32 -492,946.46 -50,569.80 -250,653.58
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -2,559,181.46 -5,908,301.89 8,287,715.72 4,081,731.91
    列）
    加：营业外收入 47,534.51 47,534.51
    减：营业外支出 100,000.00 100,000.00
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” -2,659,181.46 -6,008,301.89 8,335,250.23 4,129,266.42
    号填列）
    减：所得税费用 874,806.23 -140,623.02 436,660.31 86,378.45
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -3,533,987.69 -5,867,678.87 7,898,589.92 4,042,887.97
    列）
    归属于母公司所有者的净 -3,753,997.47 -5,867,678.87 7,972,238.98 4,042,887.97
    利润
    少数股东损益 220,009.78 -73,649.06
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.0126 0.0267
    （二）稀释每股收益 -0.0126 0.0267
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -3,533,987.69 -5,867,678.87 7,898,589.92 4,042,887.97
    归属于母公司所有者的综 -3,753,997.47 -5,867,678.87 7,972,238.98 4,042,887.97
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 220,009.78 -73,649.06
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 6,450,058.55 9,777,715.58
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 1,578,103,710.95 757,065,883.84 21,427,784.63 279,839,186.81
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,584,553,769.50 757,065,883.84 31,205,500.21 279,839,186.81
    购买商品、接受劳务支付的 5,527,915.31 4,666,754.07
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 4,708,494.19 2,500,368.48 3,783,035.42 1,988,286.87
    付的现金
    支付的各项税费 2,123,974.74 405,692.66 876,487.62 364,491.84
    支付其他与经营活动有关 1,571,637,882.58 992,017,499.97 3,921,389.28 273,781,686.50
    的现金
    经营活动现金流出小计 1,583,998,266.82 994,923,561.11 13,247,666.39 276,134,465.21
    经营活动产生的现金 555,502.68 -237,857,677.27 17,957,833.82 3,704,721.60
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,927,464,112.23 1,513,476,899.58 119,116,384.56 90,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 5,293,827.87 23,243.21 4,750,809.02 723,776.57
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 431,737.50 431,737.50 324,000.00 324,000.00
    的现金
    投资活动现金流入小计 1,933,189,677.60 1,513,931,880.29 124,191,193.58 91,047,776.57
    购建固定资产、无形资产和 182,925.00 129,225.00 17,200.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 1,918,509,584.91 1,516,559,777.53 233,464,746.43 230,664,304.83
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 1,918,692,509.91 1,516,689,002.53 233,481,946.43 230,664,304.83
    投资活动产生的现金 14,497,167.69 -2,757,122.24 -109,290,752.85 -139,616,528.26
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 15,052,670.37 -240,614,799.51 -91,332,919.03 -135,911,806.66
    加：期初现金及现金等价物 551,763,406.64 507,097,338.56 582,151,262.56 549,314,645.59
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 566,816,077.01 266,482,539.05 490,818,343.53 413,402,838.93
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    298,09 35,559, 92,798, 393,16 11,909, 831,53 298,09 35,559, 91,966, 379,14 11,755, 816,52
    一、上年年末余额 5,522.0 115.08 166.41 9,947.8 783.21 2,534.5 5,522.0 115.08 004.29 9,031.9 810.68 5,483.9
    0 3 3 0 1 6
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    298,09 35,559, 92,798, 393,16 11,909, 831,53 298,09 35,559, 91,966, 379,14 11,755, 816,52
    二、本年年初余额 5,522.0 115.08 166.41 9,947.8 783.21 2,534.5 5,522.0 115.08 004.29 9,031.9 810.68 5,483.9
    0 3 3 0 1 6
    三、本年增减变动金额（减 -3,753, 220,00 -3,533, 7,972,2 -73,649 7,898,5
    少以“-”号填列） 997.47 9.78 987.69 38.98 .06 89.92
    -3,753, 220,00 -3,533, 7,972,2 -73,649 7,898,5
    （一）净利润 997.47 9.78 987.69 38.98 .06 89.92
    （二）其他综合收益
    -3,753, 220,00 -3,533, 7,972,2 -73,649 7,898,5
    上述（一）和（二）小计 997.47 9.78 987.69 38.98 .06 89.92
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    298,09 35,559, 92,798, 389,41 12,129, 827,99 298,09 35,559, 91,966, 387,12 11,682, 824,42
    四、本期期末余额 5,522.0 115.08 166.41 5,950.3 792.99 8,546.8 5,522.0 115.08 004.29 1,270.8 161.62 4,073.8
    0 6 4 0 9 8
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    298,095,5 27,696,11 92,798,16 61,182,03 479,771,8 298,095,5 27,696,11 91,966,00 53,692,57 471,450,2
    一、上年年末余额 22.00 5.08 6.41 1.40 34.89 22.00 5.08 4.29 2.28 13.65
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    298,095,5 27,696,11 92,798,16 61,182,03 479,771,8 298,095,5 27,696,11 91,966,00 53,692,57 471,450,2
    二、本年年初余额 22.00 5.08 6.41 1.40 34.89 22.00 5.08 4.29 2.28 13.65
    三、本年增减变动金额（减 -5,867,67 -5,867,67 4,042,887 4,042,887
    少以“-”号填列） 8.87 8.87 .97 .97
    -5,867,67 -5,867,67 4,042,887 4,042,887
    （一）净利润 8.87 8.87 .97 .97
    （二）其他综合收益
    -5,867,67 -5,867,67 4,042,887 4,042,887
    上述（一）和（二）小计 8.87 8.87 .97 .97
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    298,095,5 27,696,11 92,798,16 55,314,35 473,904,1 298,095,5 27,696,11 91,966,00 57,735,46 475,493,1
    四、本期期末余额 22.00 5.08 6.41 2.53 56.02 22.00 5.08 4.29 0.25 01.62
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    北京绵世投资集团股份有限公司
    董事长：李方
    　　2010年8月26日