建投能源(000600) 最新公司公告|查股网

						河北建投能源投资股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 董事李连平、王津生委托董事单群英、董事潘建民委托董事王廷良代为出席会议并行使表决权。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.4 公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人(会计主管人员)刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    ?  公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                 2010.9.30     2009.12.31          增减幅度（%） 
总资产                    11,307,822,716.26 10,074,271,808.51          12.24 
归属于上市公司股东的所有  2,899,285,084.20  2,898,076,323.61           0.04 
者权益 
股本（股）                     913,660,121    913,660,121              0.00 
归属于上市公司股东的每股              3.17           3.17              0.00 
净资产（元/股） 
                               2010年7-9月  比上年同期增减     2010年1-9月  比上年同期增减 
                                                    （%）                           （%） 
营业总收入                1,368,616,036.67          17.16  4,017,598,158.04         11.39 
归属于上市公司股东的净利      3,672,346.33         -48.89    29,884,260.45         -71.70 
润 
经营活动产生的现金流量净                 -              -   744,050,302.69         -15.87 
额 
每股经营活动产生的现金流                 -              -             0.81         -15.87 
量净额（元/股） 
基本每股收益（元/股）                0.004         -50.00            0.033         -71.55 
稀释每股收益（元/股）      0.004          -50.00  0.033          -71.55 
加权平均净资产收益率（%）  0.13  下降0.12个百分点 1.03  下降2.60个百分点 
扣除非经常性损益后的加权   0.08  下降0.15个百分点 0.93  下降2.64个百分点 
平均净资产收益率（%） 
                         非经常性损益项目                               年初至报告期末金额 
非流动资产处置损益                                                                      67,710.26 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 
    3,909,242.55 
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                1,117,264.88 
所得税影响额                                                                           -30,915.75 
少数股东权益影响额                                                                  -2,003,414.78 
                               合计                                              3,059,887.16 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
       报告期末股东总数（户）                                 60,291 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                            期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
河北建设投资集团有限责任公司                                  502,590,283  人民币普通股 
华能国际电力开发公司                                          183,700,000  人民币普通股 
全国社保基金五零一组合                                         14,300,000  人民币普通股 
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）                      2,052,677  人民币普通股 
路春敏                                                          1,067,043  人民币普通股 
刘俊杰                                                            800,000  人民币普通股 
河北精勤文化传播有限公司                                          796,655  人民币普通股 
陈囿良                                                            790,258  人民币普通股 
中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金                         695,415  人民币普通股 
（LOF） 
中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金                         565,381  人民币普通股 
    （LOF） 
    ?  重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    一、资产负债项目                                                                       单位：元变动项目       期末金额      期初金额      变动金额     变动比例         变动原因 
    主要是由于控股子公司以 
货币资金       271,561,000.35   130,954,425.26 140,606,575.09 107.37% 票据支付购煤款，货币资 
                                                                      金延迟支付所致 
应收票据          10,000,000.00           0.00  10,000,000.00       -  主要是由于客户使用票据 
                                                                          结算售电款增加所致 
预付款项        1,204,578,811.80 530,708,607.68 673,870,204.12 126.98% 主要是由于在建控股子公 
                                                                        司预付设备款增加所致 
                                                                      主要是由于控股子公司西 
其他应收款     12,032,748.10    5,179,390.60   6,853,357.50   132.32% 电公司代垫业务往来款项 
                                                                      增加所致 
                                                                      主要是由于控股子公司西 
存货           368,203,982.89   246,070,193.28 122,133,789.61 49.63%  电公司、西二公司煤炭储 
                                                                      备增加所致 
                                                                      主要是由于在建控股子公 
                                                                      司基建投入增加及运营控 
在建工程       746,869,941.38   125,813,972.27 621,055,969.11 493.63% 
                                                                      股子公司技改投入增加所 
                                                                      致 
                                                                      主要是由于在建控股子公 
工程物资        5,557,180.96      0.00         5,557,180.96   -       司本期购入工程物资增加 
                                                                      所致 
                                                                      主要是由于控股子公司本 
应付票据       734,366,975.84   281,575,166.16 452,791,809.68 160.81% 期增加燃料款及工程设备 
                                                                      款的票据结算量所致 
                                                                      主要是由于控股子公司国 
预收款项       18,569,205.60    47,779,869.20  -29,210,663.60 -61.14% 泰公司期初预收的供热款 
                                                                      项本期已结算所致 
应付职工薪酬      24,365,234.73  14,772,766.34   9,592,468.39  64.93%  主要是由于已计提的社会 
                                                                      保险费期末尚未缴纳所致 
                                                                      主要是由于控股子公司增 
应交税费       -64,536,526.23   -18,195,657.36 -46,340,868.87 254.68% 值税留抵税额增加及预缴 
                                                                      税费所致 
                                                                      主要是由于期初计提的短 
应付利息        7,380,242.15    15,365,519.70  -7,985,277.55  -51.97% 期融资券利息本期已到期 
                                                                      偿付所致 
一年内到期的非   924,662,000.00  634,000,000.00 290,662,000.00 45.85%  主要是由于一年内到期的 
流动负债                                                                    长期借款增加所致 
递延所得税负债       686,106.65   1,168,010.63    -481,903.98  -41.26% 主要是由于可供出售金融 
    资产公允价值的波动所致 
    二、利润表项目                                                                        单位：元 
变动项目    2010年1-9月   2009年1-9月       变动金额  变动比例              变动原因 
                                                              主要是由于本报告期内参 
投资收益   993,941.51   44,026,504.80 -43,032,563.29 -97.74%  股公司实现净利润同比下 
                                                              降所致 
                                                              主要是由于报告期内政府 
                                                              补助增加以及将无法支付 
营业外收入 5,291,476.23 2,397,416.63  2,894,059.60   120.72% 
    的应付款项转入营业外收 
    入导致 
营业利润        91,336,869.98 205,649,864.21 -114,312,994.23 -55.59% 
利润总额        96,431,087.67 207,766,681.84 -111,335,594.17 -53.59% 主要是由于本报告期内控 
                                                                      股子公司因电煤价格上 
归属于母公司所  29,884,260.45 105,585,315.02 -75,701,054.57  -71.70%  涨，燃料成本增加所致 
    有者的净利润 
    三、现金流量表项目                                                                     单位：元 
    变动项目             2010年1-9月     2009年1-9月        变动金额  变动比例            变动原因 
    主要系报告期因煤价 
    经营活动产生的                                                            上涨，购买商品接受劳 
               744,050,302.69    884,401,339.56  -140,351,036.87 -15.87% 
现金流量净额                                                              务支付的现金较同期 
                                                                          大幅增加所致 
                                                                          主要是由于在建控股 
投资活动产生的 
               -1,014,799,937.63 -514,761,141.23 -500,038,796.40 97.14%   子公司建设资金大幅 
现金流量净额 
                                                                          度增加所致 
                                                                          主要是由于报告期内 
筹资活动产生的                                                            借款收到的现金增加 
               392,443,742.03    -262,997,436.71 655,441,178.74  -249.22% 
现金流量净额                                                              及归还借款支付的现 
    金减少所致 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的 
    情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.4 其他 
    √适用 □不适用 
    2010年8月25日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了公司向控股股东发行股份购买资产的重大资产重组事项。截至本报告期末，有关该重大资产重组的各项工作正在积极推进中。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺事项           承诺人             承诺内容                  履行情况 
    对于新增的电力项目，在 
    建投能源有能力投资的情 
    2009年，控股股东河北建投将沙 
    况下，由建投能源负责投 
    河发电2?00MW   项目和任丘热 
    资建设；对于已有的电力 
    2007 年非公开发行河北建设投资集团                        电2?00WM   级项目交由本公司 
    项目，在保证项目能够增 
    时所作承诺        有限责任公司                             控股投资建设，履行了上述承 
    加建投能源中小股东利益 
    诺。本报告期该承诺事项未有新 
    的前提下，并且转让不受 
    的履行情况。 
    限的前提下，由建投能源 
    逐步收购。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 
    发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 
    3.6 衍生品投资情况 
    □适用 √不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □适用 √不适用 
    ?  附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：河北建投能源投资股份有限公司           2010年09月30日                   单位：元 
                     期末余额                     年初余额 
项目                 合并        母公司           合并        母公司 
流动资产： 
货币资金    271,561,000.35 26,902,425.90 130,954,425.26 25,340,705.80 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
应收票据               10,000,000.00 
应收账款              624,887,295.54     8,161,078.30    495,148,750.09     4,514,773.10 
预付款项            1,204,578,811.80     4,940,556.16    530,708,607.68       366,421.00 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                                                                      452,677.50 
应收股利               38,000,000.00    38,000,000.00     35,963,255.85    35,963,255.85 
其他应收款             12,032,748.10   291,204,376.65      5,179,390.60   310,875,793.94 
买入返售金融资产 
存货                  368,203,982.89     4,592,779.08    246,070,193.28     1,177,556.69 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计        2,529,263,838.68   373,801,216.09  1,444,024,622.76   378,691,183.88 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产        3,832,245.60     3,832,245.60      5,372,042.50     5,372,042.50 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        1,445,364,899.41  3,030,761,192.29 1,530,750,760.64  2,964,347,053.52 
投资性房地产 
固定资产            6,258,888,939.31    69,812,755.00  6,643,656,657.31    72,751,816.28 
在建工程              746,869,941.38     1,858,111.81    125,813,972.27        18,366.00 
工程物资                5,557,180.96 
固定资产清理              561,035.48 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产              278,483,158.97     3,295,687.50    283,728,451.18     3,402,000.00 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用              750,346.92       750,346.92        779,721.93       779,721.93 
递延所得税资产         38,251,129.55                      40,145,579.92 
其他非流动资产 
非流动资产合计      8,778,558,877.58  3,110,310,339.12 8,630,247,185.75  3,046,671,000.23 
资产总计            11,307,822,716.26 3,484,111,555.21 10,074,271,808.51 3,425,362,184.11 
    流动负债： 
短期借款                    1,628,000,000.00                  1,447,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                     734,366,975.84                    281,575,166.16 
应付账款                     363,821,235.71    15,829,251.69   281,754,644.00     8,550,082.21 
预收款项                      18,569,205.60    18,569,205.60    47,779,869.20    21,247,696.20 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  24,365,234.73     9,593,516.11    14,772,766.34     8,959,585.88 
应交税费                     -64,536,526.23     1,047,869.09   -18,195,657.36     1,297,388.23 
应付利息                       7,380,242.15     5,143,055.55    15,365,519.70     7,554,861.11 
应付股利                           2,394.99         2,394.99 
其他应付款                    79,866,809.98     7,123,360.74    88,595,389.28     7,283,668.93 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动           924,662,000.00                    634,000,000.00 
负债 
其他流动负债                 586,638,991.69   498,569,376.88   581,375,872.59   499,397,015.23 
流动负债合计                4,303,136,564.46  555,878,030.65  3,374,023,569.91  554,290,297.79 
非流动负债： 
长期借款                    2,929,823,000.00                  2,630,300,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                   686,106.65       686,106.65     1,168,010.63     1,168,010.63 
其他非流动负债 
非流动负债合计              2,930,509,106.65      686,106.65  2,631,468,010.63    1,168,010.63 
负债合计                    7,233,645,671.11  556,564,137.30  6,005,491,580.54  555,458,308.42 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           913,660,121.00   913,660,121.00   913,660,121.00   913,660,121.00 
资本公积                    1,652,744,015.16 1,633,964,015.16 1,654,009,727.08 1,635,409,727.08 
    减：库存股 
    专项储备 
盈余公积                   83,100,091.85    83,100,091.85     83,100,091.85    83,100,091.85 
一般风险准备 
未分配利润                249,780,856.19   296,823,189.90    247,306,383.68   237,733,935.76 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益  2,899,285,084.20  2,927,547,417.91 2,898,076,323.61  2,869,903,875.69 
合计 
少数股东权益            1,174,891,960.95                   1,170,703,904.36 
所有者权益合计          4,074,177,045.15  2,927,547,417.91 4,068,780,227.97  2,869,903,875.69 
负债和所有者权益总计    11,307,822,716.26 3,484,111,555.21 10,074,271,808.51 3,425,362,184.11 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：河北建投能源投资股份有限公司              2010年7-9月                    单位：元 
                                 本期金额                       上期金额 
项目                              合并        母公司             合并        母公司 
一、营业总收入         1,368,616,036.67 30,568,171.31 1,168,172,110.04 28,524,473.82 
其中：营业收入         1,368,616,036.67 30,568,171.31 1,168,172,110.04 28,524,473.82 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本         1,337,918,509.51 33,705,417.85 1,148,469,016.98 26,148,353.66 
其中：营业成本         1,196,142,416.72 11,932,970.85 1,002,803,521.46 9,492,992.70 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备 
金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加            8,642,051.16  1,847,421.92     6,608,534.35  1,689,632.56 
销售费用                  8,388,258.47  8,388,258.47     6,226,728.11  6,226,728.11 
管理费用                 58,352,405.39  6,904,774.27    59,934,851.76  5,574,697.44 
财务费用                 66,393,377.77  4,631,992.34    72,895,381.30  3,164,302.85 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益 
（损失以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”    -7,615,051.75  -4,195,411.75    1,060,813.11  5,476,963.11 
号填列） 
其中：对联营企业         -6,458,943.83  -6,458,943.83      938,683.11    938,683.11 
    和合营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-” 
    号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”  23,082,475.41 -7,332,658.29 20,763,906.17 7,853,083.27 
号填列） 
加：营业外收入             2,576,603.97      8,343.71    728,472.21 
减：营业外支出               193,943.80      4,769.80      6,412.00 
其中：非流动资产处置           4,769.80      4,769.80 
损失 
四、利润总额（亏损总额以   25,465,135.58 -7,329,084.38 21,485,966.38 7,853,083.27 
“-”号填列） 
减：所得税费用             9,972,696.22                10,172,895.85 
五、净利润（净亏损以“-”  15,492,439.36 -7,329,084.38 11,313,070.53 7,853,083.27 
号填列） 
归属于母公司所有者         3,672,346.33  -7,329,084.38 7,184,931.11  7,853,083.27 
的净利润 
少数股东损益               11,820,093.03               4,128,139.42 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                0.004                       0.008 
（二）稀释每股收益                0.004                       0.008 
七、其他综合收益             195,934.71   -104,065.29   -293,020.50  -293,020.50 
八、综合收益总额           15,688,374.07 -7,433,149.67 11,020,050.03 7,560,062.77 
归属于母公司所有者         3,748,281.04  -7,433,149.67 6,891,910.61  7,560,062.77 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综         11,940,093.03               4,128,139.42 
    合收益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：河北建投能源投资股份有限公司              2010年1-9月                   单位：元 
                            本期金额                       上期金额 
项目                         合并        母公司             合并        母公司 
一、营业总收入    4,017,598,158.04 81,018,814.90 3,606,755,071.72 70,403,252.93 
其中：营业收入    4,017,598,158.04 81,018,814.90 3,606,755,071.72 70,403,252.93 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本    3,927,255,229.57 87,928,767.66 3,445,131,712.31 70,935,257.57 
其中：营业成本    3,532,248,750.31 30,271,839.09 2,960,075,738.15 25,285,563.78 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备 
    金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加             27,232,172.52   4,982,058.66  27,334,427.05   4,381,540.49 
销售费用                   22,243,759.83  22,243,759.83  17,933,444.11  17,933,444.11 
管理费用                   148,207,282.34 17,859,657.34  209,285,582.84 14,753,833.13 
财务费用                   197,288,967.47 12,537,155.64  230,490,754.46  8,569,110.36 
资产减值损失                   34,297.10      34,297.10      11,765.70      11,765.70 
加：公允价值变动收益 
（损失以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”         993,941.51  93,333,361.74  44,026,504.80  121,036,660.34 
号填列） 
其中：对联营企业           -11,142,065.85 -11,142,065.85 43,855,257.30  43,855,257.30 
和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”  91,336,869.98  86,423,408.98  205,649,864.21 120,504,655.70 
号填列） 
加：营业外收入              5,291,476.23      83,717.64   2,397,416.63 
减：营业外支出                197,258.54       8,084.54     280,599.00      40,000.00 
其中：非流动资产处置            8,084.54       8,084.54 
损失 
四、利润总额（亏损总额以   96,431,087.67  86,499,042.08  207,766,681.84 120,464,655.70 
“-”号填列） 
减：所得税费用             34,070,791.34                 47,150,749.42 
五、净利润（净亏损以“-”  62,360,296.33  86,499,042.08  160,615,932.42 120,464,655.70 
号填列） 
归属于母公司所有者         29,884,260.45  86,499,042.08  105,585,315.02 120,464,655.70 
的净利润 
少数股东损益               32,476,035.88                 55,030,617.40 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                 0.033                         0.116 
（二）稀释每股收益                 0.033                         0.116 
七、其他综合收益           -1,145,711.92  -1,445,711.92   1,546,975.87   1,546,975.87 
八、综合收益总额           61,214,584.41  85,053,330.16  162,162,908.29 122,011,631.57 
归属于母公司所有者         28,618,548.53  85,053,330.16  107,132,290.89 122,011,631.57 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综         32,596,035.88                 55,030,617.40 
    合收益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：河北建投能源投资股份有限公司              2010年1-9月                   单位：元 
                                    本期金额                       上期金额 
项目                                 合并        母公司             合并        母公司 
    一、经营活动产生的现金流 
    量： 
销售商品、提供劳务收      4,518,644,475.12 79,206,498.93 4,066,541,220.51 63,482,890.74 
到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及佣 
金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动           9,759,124.37  3,696,504.33     8,934,931.30  5,011,052.64 
有关的现金 
经营活动现金流入          4,528,403,599.49 82,903,003.26 4,075,476,151.81 68,493,943.38 
小计 
购买商品、接受劳务支      3,210,209,019.00 28,841,829.41 2,564,927,054.73 25,969,456.73 
    付的现金 
    客户贷款及垫款净增 
    加额 
    存放中央银行和同业 
    款项净增加额 
    支付原保险合同赔付 
    款项的现金 
    支付利息、手续费及佣 
    金的现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职          178,406,325.44  17,281,337.33   160,823,004.12   16,367,607.17 
工支付的现金 
支付的各项税费              339,064,354.59   8,340,206.98   403,575,512.50    6,349,401.44 
支付其他与经营活动           56,673,597.77  23,936,069.23    61,749,240.90   19,454,964.61 
有关的现金 
经营活动现金流出          3,784,353,296.80  78,399,442.95  3,191,074,812.25  68,141,429.95 
小计 
经营活动产生的              744,050,302.69   4,503,560.31   884,401,339.56      352,513.43 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金流 
    量： 
收回投资收到的现金                          20,000,000.00                    60,000,000.00 
取得投资收益收到的           85,793,926.09  178,935,156.32   20,553,172.57   97,660,475.61 
现金 
处置固定资产、无形资 
产和其他长期资产收回的    127,610.00        127,610.00     56,070.00        44,070.00 
现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入             85,921,536.09  199,062,766.32   20,609,242.57  157,704,545.61 
小计 
购建固定资产、无形资 
产和其他长期资产支付的   1,097,153,680.59  5,416,638.95   416,673,435.73   2,371,926.34 
现金 
投资支付的现金                2,187,819.00  153,987,819.00   98,268,137.84  431,468,137.84 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营                                           18,669,000.00   18,669,000.00 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动            1,379,974.13                    1,759,810.23      419,796.46 
有关的现金 
投资活动现金流出          1,100,721,473.72  159,404,457.95  535,370,383.80  452,928,860.64 
小计 
投资活动产生的            -1,014,799,937.63 39,658,308.37  -514,761,141.23  -295,224,315.03 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
吸收投资收到的现金           50,900,000.00                   48,800,000.00 
其中：子公司吸收少数         50,900,000.00                   48,800,000.00 
    股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金        3,597,865,000.00 450,000,000.00 3,214,000,000.00 
发行债券收到的现金         498,000,000.00  498,000,000.00  498,000,000.00  498,000,000.00 
收到其他与筹资活动          10,951,687.61                   51,164,060.45 
有关的现金 
筹资活动现金流入          4,157,716,687.61 948,000,000.00 3,811,964,060.45 498,000,000.00 
小计 
偿还债务支付的现金        3,426,680,000.00 950,000,000.00 3,755,319,746.58 170,000,000.00 
分配股利、利润或偿付       331,271,372.67  40,600,148.58   319,637,750.58  30,504,403.24 
利息支付的现金 
其中：子公司支付给少        79,307,979.29                   63,112,329.59 
数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动           7,321,572.91                        4,000.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出          3,765,272,945.58 990,600,148.58 4,074,961,497.16 200,504,403.24 
小计 
筹资活动产生的             392,443,742.03  -42,600,148.58 -262,997,436.71  297,495,596.76 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金 
    等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增   121,694,107.09   1,561,720.10   106,642,761.62   2,623,795.16 
加额 
加：期初现金及现金等        97,630,255.26  25,340,705.80   194,469,138.45  37,432,014.64 
价物余额 
六、期末现金及现金等价物   219,324,362.35  26,902,425.90   301,111,900.07  40,055,809.80 
    余额 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    河北建投能源投资股份有限公司 
    法定代表人：李连平 
    二零一零年十月二十五日