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东北制药集团股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-25
东北制药集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称东北制药股票代码 000597 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名吕林全田芳联系地址沈阳经济技术开发区昆明湖街8号沈阳经济技术开发区昆明湖街8号电话 024-25806100 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 lvlinquan@163.com stock000597@163.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）调整前调整后调整后总资产 5,911,972,151.74 6,078,927,987.90 6,078,927,987.90 -2.75% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,150,324,437.71 2,019,223,586.23 2,019,223,586.23 6.49% 股本 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.44 6.05 6.05 6.45% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）调整前调整后调整后营业总收入 3,142,501,820.85 2,727,026,385.46 2,727,026,385.46 15.24% 营业利润 216,584,744.53 396,654,090.99 396,654,090.99 -45.40% 利润总额 223,498,915.71 395,358,020.00 395,358,020.00 -43.47% 归属于上市公司股东的净利润 171,226,191.40 316,978,867.21 317,061,551.06 -46.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 165,706,727.13 317,950,470.45 318,033,154.30 -47.90% 净利润基本每股收益（元/股） 0.51 0.95 0.95 -46.32% 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.95 0.95 -46.32% 净资产收益率（%） 7.96% 17.09% 17.09% -9.13% 经营活动产生的现金流量净额 43,219,633.26 424,014,452.54 424,014,452.54 -89.81% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1295 1.27 1.27 -89.80% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 3,186,449.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,727,721.47 所得税影响额 -1,322,101.87 少数股东权益影响额 -72,605.04 合计 5,519,464.27 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 51,131 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份质押或冻结的股份数数量量东北制药集团有限责任公司国有法人 51.67% 172,493,643 30,000,000 4,122,000 中国银行－易方达深证100 境内非国有法交易型开放式指数证券投资人 0.94% 3,122,692 基金中国人寿保险股份有限公司境内非国有法 0.90% 2,993,647 －分红－个人分红人 -005L-FH002深中国人寿保险（集团）公司－境内非国有法 0.77% 2,558,270 传统－普通保险产品人中国工商银行－融通深证100 境内非国有法 0.63% 2,113,956 指数证券投资基金人中国人寿保险股份有限公司境内非国有法－传统－普通保险产品人 0.63% 2,099,851 -005L-CT001深谭曾盈境内自然人 0.41% 1,355,506 曾蔚玲境内自然人 0.41% 1,354,490 中国建设银行－诺德价值优境内非国有法 0.36% 1,200,073 势股票型证券投资基金人张素芬境内自然人 0.31% 1,019,705 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类东北制药集团有限责任公司 142,493,643 人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数 3,122,692 人民币普通股证券投资基金中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 2,993,647 人民币普通股红-005L-FH002深中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 2,558,270 人民币普通股产品中国工商银行－融通深证100指数证券投资基 2,113,956 人民币普通股金中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 2,099,851 人民币普通股险产品-005L-CT001深谭曾盈 1,355,506 人民币普通股曾蔚玲 1,354,490 人民币普通股中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投 1,200,073 人民币普通股资基金张素芬 1,019,705 人民币普通股 1、前10名股东中，控股股东东北制药集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司前10名无限售条件的流通股与控股股东东北制药集团有限责任公司之间不存在关联关上述股东关联关系或一致行系；公司未知前10名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系；也未知前10名无限售动的说明条件的流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）医药制造 234,357.90 166,460.59 28.97% 41.20% 108.75% -22.98% 医药商业 122,661.19 117,341.49 4.34% 25.36% 27.90% -1.90% 其他 5,776.31 5,244.08 9.21% 179.08% 199.02% -6.05% 小计 362,795.40 289,046.16 20.33% 36.44% 66.85% -14.52% 减：内部抵销数 58,904.18 58,904.18 0.00% 0.00% 合计 303,891.22 230,141.97 24.27% 16.10% 36.09% -11.13% 主营业务分产品情况原料药销售 110,191.01 78,554.65 28.71% -4.17% 33.43% -20.09% 制剂药销售 246,828.08 205,247.42 16.85% 65.84% 82.26% -7.49% 其他 5,776.31 5,244.08 9.21% 179.08% 199.02% -6.05% 小计 362,795.40 289,046.16 20.33% 36.44% 66.85% -14.52% 减：内部抵销数 58,904.18 58,904.18 0.00% 0.00% 合计 303,891.22 230,141.97 24.27% 16.10% 36.09% -11.13% 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）内销 283,544.33 58.70% 出口 79,251.07 -9.14% 小计 362,795.40 36.44% 减：内部抵销数 58,904.18 1325.28% 合计 303,891.22 16.10% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用□不适用单位：万元募集资金总额 95,010.00 报告期内投入募集资金总额 8,431.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 95,010.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期项目是否末累计截至期可行已变投入金末投入性是更项募集资调整后截至期报告期截至期额与承进度项目达到预报告期内是否否发目（含金承诺投资总末承诺内投入末累计诺投入（%）定可使用状实现的效达到生重承诺投资项目部分投资总额投入金金额投入金金额的 (4)＝态日期益预计大变变更）额额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益化＝(2)-(1) 制剂生产区建设项目是 21,762.72 21,762.72 21,762.72 1,431.76 21,762.72 0 100.00 2009年09月 4,765.49 是否 % 30日合计 - 21,762.72 21,762.72 21,762.72 1,431.76 21,762.72 0 - - 4,765.49 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金无用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况 5.6.2 变更项目情况 □适用√不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用√不适用 6.1.2 出售资产 □适用√不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 6.2 担保事项 √适用□不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度相实际发生日期实际担保金是否履行完是否为关联方担保对象名称关公告披露担保额度（协议签署额担保类型担保期毕担保（是或否）日和编号日）二0一0年 2003年09月 1年到期延辽宁电子管厂三月十日 184.00 15日 184.00 保证续至今是否 2010---012 沈阳红药制药二0一0年 2009年11月有限公司三月十日 1,000.00 05日 1,000.00 保证 1年否否 2010---012 报告期内审批的对外担保额度 1,184.00 报告期内对外担保实际发生额 1,184.00 合计（A1）合计（A2）报告期末已审批的对外担保额 1,184.00 报告期末实际对外担保余额合 1,184.00 度合计（A3）计（A4）公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相担保额度实际发生日期实际担保金担保类型担保期是否履行完是否为关联方关公告披露（协议签署额毕担保（是或否）日和编号日）东北制药集团二0一0年 2009年11月供销有限公司三月十日 1,000.00 09日 1,000.00 保证 1年否否 2010---012 东北制药集团二0一0年 2010年02月供销有限公司三月十日 1,000.00 24日 1,000.00 保证 9个月否否 2010---012 二0一0年四月二十九东北制药集团日 1,500.00 2010年06月 1,500.00 保证 1年否否供销有限公司 2010---023 03日二0一0年四月二十九东北制药集团日 2,000.00 2010年06月 2,000.00 保证 1年否否供销有限公司 2010---023 08日二0一0年四月二十九东北制药集团日 350.00 2010年06月 350.00 保证 1年否否供销有限公司 2010---023 17日二0一0年四月二十九东北制药集团日 1,400.00 2010年06月 630.00 保证 1年否否供销有限公司 2010---023 23日东北制药集团二0一0年 2009年07月供销有限公司三月十日 630.00 26日 420.00 保证 6个月否否 2010---012 东北制药集团二0一0年 2010年02月供销有限公司三月十日 420.00 22日 1,400.00 保证 6个月否否 2010---012 东北制药集团二0一0年 2010年04月供销有限公司三月十日 770.00 19日 770.00 保证 6个月否否 2010---012 东北制药集团二0一0年 2010年04月供销有限公司三月十日 350.00 23日 1,400.00 保证 6个月否否 2010---012 东北制药集团二0一0年 2010年03月供销有限公司三月十日 1,400.00 15日 350.00 保证 6个月否否 2010---012 东北制药集团二0一0年 2010年04月供销有限公司三月十日 350.00 07日 350.00 保证 3个月否否 2010---012 二0一0年东药集团沈阳四月二十九第一制药有限日 7,000.00 2009年06月 7,000.00 保证 3年否否公司 2010---023 29日报告期内审批对子公司担保额 55,000.00 报告期内对子公司担保实际发 11,170.00 度合计（B1）生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担 55,000.00 报告期末对子公司实际担保余 18,170.00 保额度合计（B3）额合计（B4）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计 56,184.00 报告期内担保实际发生额合计 12,354.00 （A1+B1）（A2+B2）报告期末已审批的担保额度合 56,184.00 报告期末实际担保余额合计 19,354.00 计（A3+B3）（A4+B4）实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 9.00% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0 金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用□不适用单位：万元向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额北海北拓医药发展有限公司 0 113.07 0 0 沈阳马氏医药保健品总公司 0 252.93 0 0 东北制药集团有限责任公司 0 0 552.15 7,498.98 合计 0 366 552.15 7,498.98 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额113.07万元。 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 6.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 √适用□不适用单位：万元期末余额期初余额（2010年股东或关联人（2010年报告期新报告期偿 6月30 预计偿还预计偿还时名称占用时间发生原因 1月1日）增占用金还总金额日）（万预计偿还方式金额（万间（月份）（万元）额（万元）（万元）元）元）东北制药集团 2009-12-31 代其垫付款 552.15 0 552.15 0 现金清偿 552.15 2010年03 有限责任公司项、对其暂估工月程款当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采无取措施的情况说明未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责无任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承无无无诺重大资产重组时所作承诺无无无东北制药集团有限责任公司认购的本次非公开东北制药集团有发行的股份，自发行结限售期截至日为2011年12月8日，正在履发行时所作承诺限责任公司束之日起，36个月内不行之中。得转让。其他承诺（含追加承诺）无无无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额 -29,563.90 -1,498.11 减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 -29,563.90 -1,498.11 5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 -29,563.90 -1,498.11 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料大摩投资投资分析师李青，首 2010年04月16日本公司实地调研域投资（香港）有限公司投资了解公司基本情况经理黄钰婷、石毅豪瑞信亚太总部中国经济研究部 Mr.Santiago Mi lan—威灵顿全 2010年05月19日本公司实地调研球经济学家兼大中华区基金经了解公司近况，探寻可能的投资合作机理会。 2010年05月21日本公司实地调研南方基金管理有限公司研究部了解公司有关生产经营等情况医药行业研究员罗浩 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 1,317,504,922.59 1,030,366,315.43 1,764,028,594.50 1,504,946,844.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 140,201,853.25 28,470,579.94 110,372,993.95 54,673,401.60 应收账款 975,809,613.28 555,014,624.89 700,428,891.05 363,146,904.81 预付款项 236,294,044.12 202,083,737.28 260,965,895.56 197,973,826.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 260,279.72 260,279.72 260,279.72 260,279.72 其他应收款 42,484,366.64 549,895,760.99 49,231,736.63 485,418,967.41 买入返售金融资产存货 572,814,193.24 279,734,410.12 659,686,655.24 353,386,742.42 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,285,369,272.84 2,645,825,708.37 3,544,975,046.65 2,959,806,967.37 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,380,951.63 300,453,899.61 6,380,951.63 286,203,899.61 投资性房地产固定资产 1,362,150,940.05 1,073,640,581.84 1,420,642,689.12 1,125,679,501.36 在建工程 299,167,872.98 283,473,204.93 167,030,843.44 160,168,646.68 工程物资 30,933,725.54 29,797,833.64 11,047,058.11 4,370,332.57 固定资产清理 38,985,574.58 58,985,574.58 生产性生物资产油气资产无形资产 849,399,126.97 793,027,025.71 827,900,444.84 781,596,462.92 开发支出 11,031,455.12 11,031,455.12 9,921,082.18 9,921,082.18 商誉长期待摊费用 124,787.37 递延所得税资产 28,428,444.66 22,109,415.51 32,044,297.35 22,092,581.22 其他非流动资产非流动资产合计 2,626,602,878.90 2,513,533,416.36 2,533,952,941.25 2,390,032,506.54 资产总计 5,911,972,151.74 5,159,359,124.73 6,078,927,987.90 5,349,839,473.91 流动负债：短期借款 1,395,770,000.00 1,322,670,000.00 1,609,270,000.00 1,447,670,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 81,000,000.00 86,769,000.00 13,700,000.00 应付账款 599,753,345.47 330,813,354.07 593,358,341.54 350,066,832.33 预收款项 70,577,817.16 48,653,976.87 69,966,660.50 48,524,148.66 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 7,825,915.81 1,028,625.97 8,950,593.31 1,235,727.51 应交税费 -82,579,658.30 -118,932,428.06 50,642,076.42 44,049,779.08 应付利息 28,200,000.00 28,200,000.00 7,050,000.00 7,050,000.00 应付股利 3,063,372.22 817,196.71 2,786,620.90 540,445.39 其他应付款 218,684,162.74 143,523,171.01 211,740,103.90 140,298,814.88 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 一年内到期的非流动负债 6,581,091.03 839,816.96 6,581,091.03 839,816.96 其他流动负债 0 0 流动负债合计 2,328,876,046.13 1,757,613,713.53 2,647,114,487.60 2,053,975,564.81 非流动负债：长期借款 420,000,000.00 350,000,000.00 420,000,000.00 350,000,000.00 应付债券 591,300,000.00 591,300,000.00 591,300,000.00 591,300,000.00 长期应付款 0 0 0 0 专项应付款 332,497,700.00 332,497,700.00 332,497,700.00 332,497,700.00 预计负债 0 0 递延所得税负债 1,176,103.30 1,176,103.30 其他非流动负债 45,069,967.15 40,340,906.76 33,259,967.15 28,530,906.76 非流动负债合计 1,390,043,770.45 1,314,138,606.76 1,378,233,770.45 1,302,328,606.76 负债合计 3,718,919,816.58 3,071,752,320.29 4,025,348,258.05 3,356,304,171.57 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00 资本公积 807,373,186.62 820,870,153.61 807,416,305.19 820,870,153.61 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 0 0 盈余公积 94,846,283.39 94,846,283.39 94,846,283.39 94,846,283.39 一般风险准备 0 0 未分配利润 915,047,160.90 838,080,367.44 783,878,169.26 744,008,865.34 外币报表折算差额 -752,193.20 -727,171.61 归属于母公司所有者权益合计 2,150,324,437.71 2,087,606,804.44 2,019,223,586.23 1,993,535,302.34 少数股东权益 42,727,897.45 34,356,143.62 所有者权益合计 2,193,052,335.16 2,087,606,804.44 2,053,579,729.85 1,993,535,302.34 负债和所有者权益总计 5,911,972,151.74 5,159,359,124.73 6,078,927,987.90 5,349,839,473.91 7.2.2 利润表编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 3,142,501,820.85 1,460,992,832.77 2,727,026,385.46 2,622,218,101.54 其中：营业收入 3,142,501,820.85 1,460,992,832.77 2,727,026,385.46 2,622,218,101.54 利息收入 0 已赚保费 0 手续费及佣金收入 0 二、营业总成本 2,925,917,076.32 1,301,820,509.04 2,330,372,294.47 2,225,705,990.26 其中：营业成本 2,393,143,058.39 1,087,088,773.82 1,799,715,465.47 1,710,715,745.72 利息支出 0 手续费及佣金支出 0 退保金 0 赔付支出净额 0 提取保险合同准备金净 0 额保单红利支出 0 分保费用 0 营业税金及附加 31,131,258.53 23,434,505.71 19,522,843.29 19,270,978.61 销售费用 216,817,366.89 23,025,789.84 222,573,770.03 214,496,369.41 管理费用 224,129,932.87 112,291,011.81 166,237,885.04 158,748,403.24 财务费用 60,609,010.24 55,937,168.94 63,628,540.46 63,615,335.41 资产减值损失 86,449.40 43,258.92 58,693,790.18 58,859,157.87 加：公允价值变动收益（损失 0 0 以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号 0 280,000.00 0 填列）其中：对联营企业和合 0 0 营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填 0 0 列）三、营业利润（亏损以“-”号填 216,584,744.53 159,452,323.73 396,654,090.99 396,512,111.28 列）加：营业外收入 27,664,760.77 6,908,172.93 111,409.44 111,409.44 减：营业外支出 20,750,589.59 425,124.25 1,407,480.43 1,407,480.43 其中：非流动资产处置损失 20,036,161.52 四、利润总额（亏损总额以“-” 223,498,915.71 165,935,372.41 395,358,020.00 395,216,040.29 号填列）减：所得税费用 47,721,421.74 31,806,670.55 78,469,048.26 74,955,302.18 五、净利润（净亏损以“-”号填 175,777,493.97 134,128,701.86 316,888,971.74 320,260,738.11 列）归属于母公司所有者的净 171,226,191.40 134,128,701.86 317,061,551.06 320,260,738.11 利润少数股东损益 4,551,302.57 -172,579.32 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.51 0.95 （二）稀释每股收益 0.51 0.95 七、其他综合收益 -29,563.90 -1,498.11 八、综合收益总额 175,747,930.07 134,128,701.86 316,887,473.63 320,260,738.11 归属于母公司所有者的综 171,201,169.81 134,128,701.86 317,060,427.48 320,260,738.11 合收益总额归属于少数股东的综合收 4,546,760.26 -172,953.85 益总额 7.2.3 现金流量表编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的 3,058,896,960.39 876,342,632.72 2,706,129,332.04 2,652,102,582.07 现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 14,684,105.14 8,995,349.56 10,340,624.86 10,095,069.30 收到其他与经营活动有关 9,546,945.54 137,474,063.97 40,979,511.90 44,323,203.96 的现金经营活动现金流入小计 3,083,128,011.07 1,022,812,046.25 2,757,449,468.80 2,706,520,855.33 购买商品、接受劳务支付的 2,258,005,151.81 428,755,612.36 1,656,147,304.08 1,619,007,416.85 现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 231,743,179.25 142,151,674.88 174,759,681.37 171,096,704.38 付的现金支付的各项税费 309,837,648.12 247,788,903.98 192,836,596.45 186,874,983.29 支付其他与经营活动有关 240,322,398.63 314,200,808.09 309,691,434.36 305,548,889.34 的现金经营活动现金流出小计 3,039,908,377.81 1,132,896,999.31 2,333,435,016.26 2,282,527,993.86 经营活动产生的现金 43,219,633.26 -110,084,953.06 424,014,452.54 423,992,861.47 流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 280,000.00 109,802.00 109,802.00 处置固定资产、无形资产和 3,268,521.42 9,518,051.99 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关 25,500,000.00 5,500,000.00 的现金投资活动现金流入小计 28,768,521.42 15,298,051.99 109,802.00 109,802.00 购建固定资产、无形资产和 175,523,765.09 173,287,059.94 179,580,251.51 179,306,943.75 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 10,729,512.96 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 175,523,765.09 184,016,572.90 179,580,251.51 179,306,943.75 投资活动产生的现金 -146,755,243.67 -168,718,520.91 -179,470,449.51 -179,197,141.75 流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 795,900,000.00 733,400,000.00 1,229,555,390.43 1,229,555,390.43 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关 188,310,283.50 246,395,000.00 的现金筹资活动现金流入小计 984,210,283.50 979,795,000.00 1,229,555,390.43 1,229,555,390.43 偿还债务支付的现金 1,066,848,000.00 858,400,000.00 803,333,537.21 803,333,537.21 分配股利、利润或偿付利息 82,168,241.65 77,732,293.57 73,572,010.20 73,572,010.20 支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关 106,627,190.21 174,448,890.21 104,284,800.00 104,284,800.00 的现金筹资活动现金流出小计 1,255,643,431.86 1,110,581,183.78 981,190,347.41 981,190,347.41 筹资活动产生的现金 -271,433,148.36 -130,786,183.78 248,365,043.02 248,365,043.02 流量净额四、汇率变动对现金及现金等价 -22,057.89 -8.13 物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -374,990,816.66 -409,589,657.75 492,909,037.92 493,160,762.74 加：期初现金及现金等价物 1,558,460,739.25 1,334,955,973.18 569,938,183.10 563,628,761.76 余额六、期末现金及现金等价物余额 1,183,469,922.59 925,366,315.43 1,062,847,221.02 1,056,789,524.50 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股东权益所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计实收资本一般风险实收资本（或股一般风险资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他（或股本）准备本）准备一、上年年末余额 333,810,000.00 821,100,115.67 94,846,283.39 770,194,358.78 -727,171.61 34,356,143.62 2,053,579,729.85 333,810,000.00 816,110,615.67 53,167,318.95 369,174,941.21 -720,964.92 2,997,781.83 1,574,539,692.74 加：会计政策变更 -13,683,810.48 13,683,810.48 -13,547,408.81 13,547,408.81 前期差错更正其他二、本年年初余额 333,810,000.00 807,416,305.19 94,846,283.39 783,878,169.26 -727,171.61 34,356,143.62 2,053,579,729.85 333,810,000.00 802,563,206.86 53,167,318.95 382,722,350.02 -720,964.92 2,997,781.83 1,574,539,692.74 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 43,1- 18.57 131,168,991.64 -25,021.59 8,371,753.83 139,472,605.31 4,853,098.33 41,678,964.44 401,155,819.24 -6,206.69 31,358,361.79 479,040,037.11 （一）净利润 171,226,191.40 4,551,302.57 175,777,493.97 476,215,783.48 132,012- .01 476,083,771.47 （二）其他综合收益 -25,021.59 -4,542.31 -29,563.90 4,989,500.00 -6,206.69 887.78- 4,982,405.53 上述（一）和（二）小计 171,226,191.40 -25,021.59 4,546,760.26 175,747,930.07 4,989,500.00 476,215,783.48 -6,206.69 132,899- .79 481,066,177.00 （三）所有者投入和减少资本 43,1- 18.57 3,824,993.57 3,781,875.00 136,401- .67 31,491,261.58 31,354,859.91 1．所有者投入资本 3,781,875.00 3,781,875.00 32,103,386.55 32,103,386.55 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 43,1- 18.57 43,118.57 136,401- .67 612,124- .97 -748,526.64 （四）利润分配 -40,057,199.76 -40,057,199.76 41,678,964.44 -75,059,964.24 -33,380,999.80 1．提取盈余公积 41,678,964.44 -41,678,964.44 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -40,057,199.76 -40,057,199.76 -33,380,999.80 -33,380,999.80 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 333,810,000.00 807,373,186.62 94,846,283.39 915,047,160.90 -752,193.20 42,727,897.45 2,193,052,335.16 333,810,000.00 807,416,305.19 94,846,283.39 783,878,169.26 -727,171.61 34,356,143.62 2,053,579,729.85 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本实收资本（或股资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计（或股本）本）一、上年年末余额 333,810,000.00 820,870,153.61 94,846,283.39 744,008,865.34 1,993,535,302.34 333,810,000.00 815,880,653.61 53,167,318.95 402,279,185.16 1,605,137,157.72 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 333,810,000.00 820,870,153.61 94,846,283.39 744,008,865.34 1,993,535,302.34 333,810,000.00 815,880,653.61 53,167,318.95 402,279,185.16 1,605,137,157.72 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） 94,071,502.10 94,071,502.10 4,989,500.00 41,678,964.44 341,729,680.18 388,398,144.62 （一）净利润 134,128,701.86 134,128,701.86 416,789,644.42 416,789,644.42 （二）其他综合收益 4,989,500.00 4,989,500.00 上述（一）和（二）小计 134,128,701.86 134,128,701.86 4,989,500.00 416,789,644.42 421,779,144.42 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -40,057,199.76 -40,057,199.76 41,678,964.44 -75,059,964.24 -33,380,999.80 1．提取盈余公积 41,678,964.44 -41,678,964.44 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -40,057,199.76 -40,057,199.76 -33,380,999.80 -33,380,999.80 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 333,810,000.00 820,870,153.61 94,846,283.39 838,080,367.44 2,087,606,804.44 333,810,000.00 820,870,153.61 94,846,283.39 744,008,865.34 1,993,535,302.34 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 √适用□不适用按照财政部发布《企业会计准则解释第4号》（财会[2010]15号）中第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。”根据该项规定本公司进行了相应调整，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整：子公司沈阳东北药维生化工有限公司2007年至2009年累计超亏额为-27,367,620.95元，因此调增2008年12月31日归属于母公司未分配利润13,547,408.81元，调减少数股东权益13,547,408.81元，调整后归属于母公司未分配利润为382,722,350.02元，少数股东权益为-10,549,626.98元。2009年1-6月份该公司净利润为-165,367.69元，调增归属于母公司所有者的净利润82,683.85元，调减少数股东损益82,683.85元，调整后归属于母公司所有者的净利润为317,061,551.06元，少数股东损益为-172,579.32元。调增2009年12月31日归属于母公司未分配利润13,683,810.48元，调减少数股东权益13,683,810.48元，调整后归属于母公司未分配利润为783,878,169.26元，少数股东权益为20,672,333.14元。沈阳东北药维生化工有限公司的主要债权人为母公司，母公司于个别报表层面对超额亏损全额计提坏账准备。鉴于母公司实质上以承担坏账损失的方式承担了子公司的超额亏损，视为母公司和少数股东之间发生的一项权益性交易即母公司通过承担超额亏损的形式将部分权益让渡给少数股东。由此，调增2008年12月31日少数股东权益 13,547,408.81元，调减资本公积13,547,408.81元，调整后少数股东权益为2,997,781.83元，资本公积为802,563,206.86元。调增2009年12月31日少数股东权益13,683,810.48元，调减资本公积13,683,810.48元，调整后少数股东权益为34,356,143.62元，资本公积为807,416,305.19元。 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 √适用□不适用报告期，新增两家子公司纳入合并范围。 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注　　□适用√不适用
附件：PDF公告全文

						东北制药集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东北制药
    股票代码 000597
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 吕林全 田芳
    联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
    电话 024-25806100 024-25806963
    传真 024-25806300 024-25806300
    电子信箱 lvlinquan@163.com stock000597@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    总资产 5,911,972,151.74 6,078,927,987.90 6,078,927,987.90 -2.75%
    归属于上市公司股东的所有者权益 2,150,324,437.71 2,019,223,586.23 2,019,223,586.23 6.49%
    股本 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.44 6.05 6.05 6.45%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
    增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    营业总收入 3,142,501,820.85 2,727,026,385.46 2,727,026,385.46 15.24%
    营业利润 216,584,744.53 396,654,090.99 396,654,090.99 -45.40%
    利润总额 223,498,915.71 395,358,020.00 395,358,020.00 -43.47%
    归属于上市公司股东的净利润 171,226,191.40 316,978,867.21 317,061,551.06 -46.00%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 165,706,727.13 317,950,470.45 318,033,154.30 -47.90%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.51 0.95 0.95 -46.32%
    稀释每股收益（元/股） 0.51 0.95 0.95 -46.32%
    净资产收益率（%） 7.96% 17.09% 17.09% -9.13%
    经营活动产生的现金流量净额 43,219,633.26 424,014,452.54 424,014,452.54 -89.81%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1295 1.27 1.27 -89.80%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 3,186,449.71
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,727,721.47
    所得税影响额 -1,322,101.87
    少数股东权益影响额 -72,605.04
    合计 5,519,464.27 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 51,131
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    东北制药集团有限责任公司 国有法人 51.67% 172,493,643 30,000,000 4,122,000
    中国银行－易方达深证100 境内非国有法
    交易型开放式指数证券投资 人 0.94% 3,122,692
    基金
    中国人寿保险股份有限公司 境内非国有法 0.90% 2,993,647
    －分红－个人分红 人
    -005L-FH002深
    中国人寿保险（集团）公司－ 境内非国有法 0.77% 2,558,270
    传统－普通保险产品 人
    中国工商银行－融通深证100 境内非国有法 0.63% 2,113,956
    指数证券投资基金 人
    中国人寿保险股份有限公司 境内非国有法
    －传统－普通保险产品 人 0.63% 2,099,851
    -005L-CT001深
    谭曾盈 境内自然人 0.41% 1,355,506
    曾蔚玲 境内自然人 0.41% 1,354,490
    中国建设银行－诺德价值优 境内非国有法 0.36% 1,200,073
    势股票型证券投资基金 人
    张素芬 境内自然人 0.31% 1,019,705
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    东北制药集团有限责任公司 142,493,643 人民币普通股
    中国银行－易方达深证100交易型开放式指数 3,122,692 人民币普通股
    证券投资基金
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 2,993,647 人民币普通股
    红-005L-FH002深
    中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 2,558,270 人民币普通股
    产品
    中国工商银行－融通深证100指数证券投资基 2,113,956 人民币普通股
    金
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 2,099,851 人民币普通股
    险产品-005L-CT001深
    谭曾盈 1,355,506 人民币普通股
    曾蔚玲 1,354,490 人民币普通股
    中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投 1,200,073 人民币普通股
    资基金
    张素芬 1,019,705 人民币普通股
    1、前10名股东中，控股股东东北制药集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系；也
    未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    2、公司前10名无限售条件的流通股与控股股东东北制药集团有限责任公司之间不存在关联关
    上述股东关联关系或一致行 系；公司未知前10名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系；也未知前10名无限售
    动的说明 条件的流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    医药制造 234,357.90 166,460.59 28.97% 41.20% 108.75% -22.98%
    医药商业 122,661.19 117,341.49 4.34% 25.36% 27.90% -1.90%
    其他 5,776.31 5,244.08 9.21% 179.08% 199.02% -6.05%
    小 计 362,795.40 289,046.16 20.33% 36.44% 66.85% -14.52%
    减：内部抵销数 58,904.18 58,904.18 0.00% 0.00%
    合 计 303,891.22 230,141.97 24.27% 16.10% 36.09% -11.13%
    主营业务分产品情况
    原料药销售 110,191.01 78,554.65 28.71% -4.17% 33.43% -20.09%
    制剂药销售 246,828.08 205,247.42 16.85% 65.84% 82.26% -7.49%
    其他 5,776.31 5,244.08 9.21% 179.08% 199.02% -6.05%
    小 计 362,795.40 289,046.16 20.33% 36.44% 66.85% -14.52%
    减：内部抵销数 58,904.18 58,904.18 0.00% 0.00%
    合 计 303,891.22 230,141.97 24.27% 16.10% 36.09% -11.13%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    内销 283,544.33 58.70%
    出口 79,251.07 -9.14%
    小 计 362,795.40 36.44%
    减：内部抵销数 58,904.18 1325.28%
    合 计 303,891.22 16.10%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 95,010.00
    报告期内投入募集资金总额 8,431.76
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 95,010.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    制剂生产区建设项目 是 21,762.72 21,762.72 21,762.72 1,431.76 21,762.72 0 100.00 2009年09月 4,765.49 是 否
    % 30日
    合计 - 21,762.72 21,762.72 21,762.72 1,431.76 21,762.72 0 - - 4,765.49 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 无
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    二0一0年 2003年09月 1年到期延
    辽宁电子管厂 三月十日 184.00 15日 184.00 保证 续至今 是 否
    2010---012
    沈阳红药制药 二0一0年 2009年11月
    有限公司 三月十日 1,000.00 05日 1,000.00 保证 1年 否 否
    2010---012
    报告期内审批的对外担保额度 1,184.00 报告期内对外担保实际发生额 1,184.00
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 1,184.00 报告期末实际对外担保余额合 1,184.00
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称 担保额度相 担保额度 实际发生日期 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方
    关公告披露 （协议签署 额 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    东北制药集团 二0一0年 2009年11月
    供销有限公司 三月十日 1,000.00 09日 1,000.00 保证 1年 否 否
    2010---012
    东北制药集团 二0一0年 2010年02月
    供销有限公司 三月十日 1,000.00 24日 1,000.00 保证 9个月 否 否
    2010---012
    二0一0年
    四月二十九
    东北制药集团 日 1,500.00 2010年06月 1,500.00 保证 1年 否 否
    供销有限公司 2010---023 03日
    二0一0年
    四月二十九
    东北制药集团 日 2,000.00 2010年06月 2,000.00 保证 1年 否 否
    供销有限公司 2010---023 08日
    二0一0年
    四月二十九
    东北制药集团 日 350.00 2010年06月 350.00 保证 1年 否 否
    供销有限公司 2010---023 17日
    二0一0年
    四月二十九
    东北制药集团 日 1,400.00 2010年06月 630.00 保证 1年 否 否
    供销有限公司 2010---023 23日
    东北制药集团 二0一0年 2009年07月
    供销有限公司 三月十日 630.00 26日 420.00 保证 6个月 否 否
    2010---012
    东北制药集团 二0一0年 2010年02月
    供销有限公司 三月十日 420.00 22日 1,400.00 保证 6个月 否 否
    2010---012
    东北制药集团 二0一0年 2010年04月
    供销有限公司 三月十日 770.00 19日 770.00 保证 6个月 否 否
    2010---012
    东北制药集团 二0一0年 2010年04月
    供销有限公司 三月十日 350.00 23日 1,400.00 保证 6个月 否 否
    2010---012
    东北制药集团 二0一0年 2010年03月
    供销有限公司 三月十日 1,400.00 15日 350.00 保证 6个月 否 否
    2010---012
    东北制药集团 二0一0年 2010年04月
    供销有限公司 三月十日 350.00 07日 350.00 保证 3个月 否 否
    2010---012
    二0一0年
    东药集团沈阳 四月二十九
    第一制药有限 日 7,000.00 2009年06月 7,000.00 保证 3年 否 否
    公司 2010---023 29日
    报告期内审批对子公司担保额 55,000.00 报告期内对子公司担保实际发 11,170.00
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 55,000.00 报告期末对子公司实际担保余 18,170.00
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 56,184.00 报告期内担保实际发生额合计 12,354.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 56,184.00 报告期末实际担保余额合计 19,354.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 9.00%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    北海北拓医药发展有限公司 0 113.07 0 0
    沈阳马氏医药保健品总公司 0 252.93 0 0
    东北制药集团有限责任公司 0 0 552.15 7,498.98
    合计 0 366 552.15 7,498.98
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额113.07万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    √适用□不适用
    单位：万元
    期末余额
    期初余额 （2010年
    股东或关联人 （2010年 报告期新 报告期偿 6月30 预计偿还 预计偿还时
    名称 占用时间 发生原因 1月1日） 增占用金 还总金额 日）（万 预计偿还方式 金额（万 间（月份）
    （万元） 额（万元） （万元） 元） 元）
    东北制药集团 2009-12-31 代其垫付款 552.15 0 552.15 0 现金清偿 552.15 2010年03
    有限责任公司 项、对其暂估工 月
    程款
    当年新增大股东及其附属企业非经营性资金
    占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采 无
    取措施的情况说明
    未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责 无
    任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    东北制药集团有限责任
    公司认购的本次非公开
    东北制药集团有 发行的股份，自发行结 限售期截至日为2011年12月8日，正在履
    发行时所作承诺 限责任公司 束之日起，36个月内不 行之中。
    得转让。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 -29,563.90 -1,498.11
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -29,563.90 -1,498.11
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -29,563.90 -1,498.11
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    大摩投资投资分析师李青，首
    2010年04月16日 本公司 实地调研 域投资（香港）有限公司投资 了解公司基本情况
    经理黄钰婷、石毅豪
    瑞信亚太总部中国经济研究部
    Mr.Santiago Mi lan—威灵顿全
    2010年05月19日 本公司 实地调研 球经济学家兼大中华区基金经 了解公司近况，探寻可能的投资合作机
    理 会。
    2010年05月21日 本公司 实地调研 南方基金管理有限公司研究部 了解公司有关生产经营等情况
    医药行业研究员罗浩
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 1,317,504,922.59 1,030,366,315.43 1,764,028,594.50 1,504,946,844.93
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 140,201,853.25 28,470,579.94 110,372,993.95 54,673,401.60
    应收账款 975,809,613.28 555,014,624.89 700,428,891.05 363,146,904.81
    预付款项 236,294,044.12 202,083,737.28 260,965,895.56 197,973,826.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 260,279.72 260,279.72 260,279.72 260,279.72
    其他应收款 42,484,366.64 549,895,760.99 49,231,736.63 485,418,967.41
    买入返售金融资产
    存货 572,814,193.24 279,734,410.12 659,686,655.24 353,386,742.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,285,369,272.84 2,645,825,708.37 3,544,975,046.65 2,959,806,967.37
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 6,380,951.63 300,453,899.61 6,380,951.63 286,203,899.61
    投资性房地产
    固定资产 1,362,150,940.05 1,073,640,581.84 1,420,642,689.12 1,125,679,501.36
    在建工程 299,167,872.98 283,473,204.93 167,030,843.44 160,168,646.68
    工程物资 30,933,725.54 29,797,833.64 11,047,058.11 4,370,332.57
    固定资产清理 38,985,574.58 58,985,574.58
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 849,399,126.97 793,027,025.71 827,900,444.84 781,596,462.92
    开发支出 11,031,455.12 11,031,455.12 9,921,082.18 9,921,082.18
    商誉
    长期待摊费用 124,787.37
    递延所得税资产 28,428,444.66 22,109,415.51 32,044,297.35 22,092,581.22
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,626,602,878.90 2,513,533,416.36 2,533,952,941.25 2,390,032,506.54
    资产总计 5,911,972,151.74 5,159,359,124.73 6,078,927,987.90 5,349,839,473.91
    流动负债：
    短期借款 1,395,770,000.00 1,322,670,000.00 1,609,270,000.00 1,447,670,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 81,000,000.00 86,769,000.00 13,700,000.00
    应付账款 599,753,345.47 330,813,354.07 593,358,341.54 350,066,832.33
    预收款项 70,577,817.16 48,653,976.87 69,966,660.50 48,524,148.66
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金 0 0
    应付职工薪酬 7,825,915.81 1,028,625.97 8,950,593.31 1,235,727.51
    应交税费 -82,579,658.30 -118,932,428.06 50,642,076.42 44,049,779.08
    应付利息 28,200,000.00 28,200,000.00 7,050,000.00 7,050,000.00
    应付股利 3,063,372.22 817,196.71 2,786,620.90 540,445.39
    其他应付款 218,684,162.74 143,523,171.01 211,740,103.90 140,298,814.88
    应付分保账款 0 0
    保险合同准备金 0 0
    代理买卖证券款 0 0
    代理承销证券款 0 0
    一年内到期的非流动负债 6,581,091.03 839,816.96 6,581,091.03 839,816.96
    其他流动负债 0 0
    流动负债合计 2,328,876,046.13 1,757,613,713.53 2,647,114,487.60 2,053,975,564.81
    非流动负债：
    长期借款 420,000,000.00 350,000,000.00 420,000,000.00 350,000,000.00
    应付债券 591,300,000.00 591,300,000.00 591,300,000.00 591,300,000.00
    长期应付款 0 0 0 0
    专项应付款 332,497,700.00 332,497,700.00 332,497,700.00 332,497,700.00
    预计负债 0 0
    递延所得税负债 1,176,103.30 1,176,103.30
    其他非流动负债 45,069,967.15 40,340,906.76 33,259,967.15 28,530,906.76
    非流动负债合计 1,390,043,770.45 1,314,138,606.76 1,378,233,770.45 1,302,328,606.76
    负债合计 3,718,919,816.58 3,071,752,320.29 4,025,348,258.05 3,356,304,171.57
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00
    资本公积 807,373,186.62 820,870,153.61 807,416,305.19 820,870,153.61
    减：库存股 0 0
    专项储备 0 0 0 0
    盈余公积 94,846,283.39 94,846,283.39 94,846,283.39 94,846,283.39
    一般风险准备 0 0
    未分配利润 915,047,160.90 838,080,367.44 783,878,169.26 744,008,865.34
    外币报表折算差额 -752,193.20 -727,171.61
    归属于母公司所有者权益合计 2,150,324,437.71 2,087,606,804.44 2,019,223,586.23 1,993,535,302.34
    少数股东权益 42,727,897.45 34,356,143.62
    所有者权益合计 2,193,052,335.16 2,087,606,804.44 2,053,579,729.85 1,993,535,302.34
    负债和所有者权益总计 5,911,972,151.74 5,159,359,124.73 6,078,927,987.90 5,349,839,473.91
    7.2.2 利润表
    编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 3,142,501,820.85 1,460,992,832.77 2,727,026,385.46 2,622,218,101.54
    其中：营业收入 3,142,501,820.85 1,460,992,832.77 2,727,026,385.46 2,622,218,101.54
    利息收入 0
    已赚保费 0
    手续费及佣金收入 0
    二、营业总成本 2,925,917,076.32 1,301,820,509.04 2,330,372,294.47 2,225,705,990.26
    其中：营业成本 2,393,143,058.39 1,087,088,773.82 1,799,715,465.47 1,710,715,745.72
    利息支出 0
    手续费及佣金支出 0
    退保金 0
    赔付支出净额 0
    提取保险合同准备金净 0
    额
    保单红利支出 0
    分保费用 0
    营业税金及附加 31,131,258.53 23,434,505.71 19,522,843.29 19,270,978.61
    销售费用 216,817,366.89 23,025,789.84 222,573,770.03 214,496,369.41
    管理费用 224,129,932.87 112,291,011.81 166,237,885.04 158,748,403.24
    财务费用 60,609,010.24 55,937,168.94 63,628,540.46 63,615,335.41
    资产减值损失 86,449.40 43,258.92 58,693,790.18 58,859,157.87
    加：公允价值变动收益（损失 0 0
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 0 280,000.00 0
    填列）
    其中：对联营企业和合 0 0
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填 0 0
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 216,584,744.53 159,452,323.73 396,654,090.99 396,512,111.28
    列）
    加：营业外收入 27,664,760.77 6,908,172.93 111,409.44 111,409.44
    减：营业外支出 20,750,589.59 425,124.25 1,407,480.43 1,407,480.43
    其中：非流动资产处置损失 20,036,161.52
    四、利润总额（亏损总额以“-” 223,498,915.71 165,935,372.41 395,358,020.00 395,216,040.29
    号填列）
    减：所得税费用 47,721,421.74 31,806,670.55 78,469,048.26 74,955,302.18
    五、净利润（净亏损以“-”号填 175,777,493.97 134,128,701.86 316,888,971.74 320,260,738.11
    列）
    归属于母公司所有者的净 171,226,191.40 134,128,701.86 317,061,551.06 320,260,738.11
    利润
    少数股东损益 4,551,302.57 -172,579.32
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.51 0.95
    （二）稀释每股收益 0.51 0.95
    七、其他综合收益 -29,563.90 -1,498.11
    八、综合收益总额 175,747,930.07 134,128,701.86 316,887,473.63 320,260,738.11
    归属于母公司所有者的综 171,201,169.81 134,128,701.86 317,060,427.48 320,260,738.11
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 4,546,760.26 -172,953.85
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 3,058,896,960.39 876,342,632.72 2,706,129,332.04 2,652,102,582.07
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 14,684,105.14 8,995,349.56 10,340,624.86 10,095,069.30
    收到其他与经营活动有关 9,546,945.54 137,474,063.97 40,979,511.90 44,323,203.96
    的现金
    经营活动现金流入小计 3,083,128,011.07 1,022,812,046.25 2,757,449,468.80 2,706,520,855.33
    购买商品、接受劳务支付的 2,258,005,151.81 428,755,612.36 1,656,147,304.08 1,619,007,416.85
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 231,743,179.25 142,151,674.88 174,759,681.37 171,096,704.38
    付的现金
    支付的各项税费 309,837,648.12 247,788,903.98 192,836,596.45 186,874,983.29
    支付其他与经营活动有关 240,322,398.63 314,200,808.09 309,691,434.36 305,548,889.34
    的现金
    经营活动现金流出小计 3,039,908,377.81 1,132,896,999.31 2,333,435,016.26 2,282,527,993.86
    经营活动产生的现金 43,219,633.26 -110,084,953.06 424,014,452.54 423,992,861.47
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 280,000.00 109,802.00 109,802.00
    处置固定资产、无形资产和 3,268,521.42 9,518,051.99
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 25,500,000.00 5,500,000.00
    的现金
    投资活动现金流入小计 28,768,521.42 15,298,051.99 109,802.00 109,802.00
    购建固定资产、无形资产和 175,523,765.09 173,287,059.94 179,580,251.51 179,306,943.75
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 10,729,512.96
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 175,523,765.09 184,016,572.90 179,580,251.51 179,306,943.75
    投资活动产生的现金 -146,755,243.67 -168,718,520.91 -179,470,449.51 -179,197,141.75
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 795,900,000.00 733,400,000.00 1,229,555,390.43 1,229,555,390.43
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 188,310,283.50 246,395,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 984,210,283.50 979,795,000.00 1,229,555,390.43 1,229,555,390.43
    偿还债务支付的现金 1,066,848,000.00 858,400,000.00 803,333,537.21 803,333,537.21
    分配股利、利润或偿付利息 82,168,241.65 77,732,293.57 73,572,010.20 73,572,010.20
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 106,627,190.21 174,448,890.21 104,284,800.00 104,284,800.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 1,255,643,431.86 1,110,581,183.78 981,190,347.41 981,190,347.41
    筹资活动产生的现金 -271,433,148.36 -130,786,183.78 248,365,043.02 248,365,043.02
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -22,057.89 -8.13
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -374,990,816.66 -409,589,657.75 492,909,037.92 493,160,762.74
    加：期初现金及现金等价物 1,558,460,739.25 1,334,955,973.18 569,938,183.10 563,628,761.76
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 1,183,469,922.59 925,366,315.43 1,062,847,221.02 1,056,789,524.50
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股东权益 所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本 一般风险 实收资本（或股 一般风险
    资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
    （或股本） 准备 本） 准备
    一、上年年末余额 333,810,000.00 821,100,115.67 94,846,283.39 770,194,358.78 -727,171.61 34,356,143.62 2,053,579,729.85 333,810,000.00 816,110,615.67 53,167,318.95 369,174,941.21 -720,964.92 2,997,781.83 1,574,539,692.74
    加：会计政策变更 -13,683,810.48 13,683,810.48 -13,547,408.81 13,547,408.81
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 333,810,000.00 807,416,305.19 94,846,283.39 783,878,169.26 -727,171.61 34,356,143.62 2,053,579,729.85 333,810,000.00 802,563,206.86 53,167,318.95 382,722,350.02 -720,964.92 2,997,781.83 1,574,539,692.74
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 43,1- 18.57 131,168,991.64 -25,021.59 8,371,753.83 139,472,605.31 4,853,098.33 41,678,964.44 401,155,819.24 -6,206.69 31,358,361.79 479,040,037.11
    （一）净利润 171,226,191.40 4,551,302.57 175,777,493.97 476,215,783.48 132,012- .01 476,083,771.47
    （二）其他综合收益 -25,021.59 -4,542.31 -29,563.90 4,989,500.00 -6,206.69 887.78- 4,982,405.53
    上述（一）和（二）小计 171,226,191.40 -25,021.59 4,546,760.26 175,747,930.07 4,989,500.00 476,215,783.48 -6,206.69 132,899- .79 481,066,177.00
    （三）所有者投入和减少资本 43,1- 18.57 3,824,993.57 3,781,875.00 136,401- .67 31,491,261.58 31,354,859.91
    1．所有者投入资本 3,781,875.00 3,781,875.00 32,103,386.55 32,103,386.55
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 43,1- 18.57 43,118.57 136,401- .67 612,124- .97 -748,526.64
    （四）利润分配 -40,057,199.76 -40,057,199.76 41,678,964.44 -75,059,964.24 -33,380,999.80
    1．提取盈余公积 41,678,964.44 -41,678,964.44
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -40,057,199.76 -40,057,199.76 -33,380,999.80 -33,380,999.80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 333,810,000.00 807,373,186.62 94,846,283.39 915,047,160.90 -752,193.20 42,727,897.45 2,193,052,335.16 333,810,000.00 807,416,305.19 94,846,283.39 783,878,169.26 -727,171.61 34,356,143.62 2,053,579,729.85
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 实收资本（或股
    资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    （或股本） 本）
    一、上年年末余额 333,810,000.00 820,870,153.61 94,846,283.39 744,008,865.34 1,993,535,302.34 333,810,000.00 815,880,653.61 53,167,318.95 402,279,185.16 1,605,137,157.72
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 333,810,000.00 820,870,153.61 94,846,283.39 744,008,865.34 1,993,535,302.34 333,810,000.00 815,880,653.61 53,167,318.95 402,279,185.16 1,605,137,157.72
    三、本年增减变动金额（减少以
    “-”号填列） 94,071,502.10 94,071,502.10 4,989,500.00 41,678,964.44 341,729,680.18 388,398,144.62
    （一）净利润 134,128,701.86 134,128,701.86 416,789,644.42 416,789,644.42
    （二）其他综合收益 4,989,500.00 4,989,500.00
    上述（一）和（二）小计 134,128,701.86 134,128,701.86 4,989,500.00 416,789,644.42 421,779,144.42
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权
    益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -40,057,199.76 -40,057,199.76 41,678,964.44 -75,059,964.24 -33,380,999.80
    1．提取盈余公积 41,678,964.44 -41,678,964.44
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的
    分配 -40,057,199.76 -40,057,199.76 -33,380,999.80 -33,380,999.80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或
    股本）
    2．盈余公积转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 333,810,000.00 820,870,153.61 94,846,283.39 838,080,367.44 2,087,606,804.44 333,810,000.00 820,870,153.61 94,846,283.39 744,008,865.34 1,993,535,302.34
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    √适用□不适用
    按照财政部发布《企业会计准则解释第4号》（财会[2010]15号）中第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。”根据该项规定本公司进行了相应调整，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整：子公司沈阳东北药维生化工有限公司2007年至2009年累计超亏额为-27,367,620.95元，因此调增2008年12月31日归属于母公司未分配利润13,547,408.81元，调减少数股东权益13,547,408.81元，调整后归属于母公司未分配利润为382,722,350.02元，少数股东权益为-10,549,626.98元。2009年1-6月份该公司净利润为-165,367.69元，调增归属于母公司所有者的净利润82,683.85元，调减少数股东损益82,683.85元，调整后归属于母公司所有者的净利润为317,061,551.06元，少数股东损益为-172,579.32元。调增2009年12月31日归属于母公司未分配利润13,683,810.48元，调减少数股东权益13,683,810.48元，调整后归属于母公司未分配利润为783,878,169.26元，少数股东权益为20,672,333.14元。沈阳东北药维生化工有限公司的主要债权人为母公司，母公司于个别报表层面对超额亏损全额计提坏账准备。鉴于母公司实质上以承担坏账损失的方式承担了子公司的超额亏损，视为母公司和少数股东之间发生的一项权益性交易即母公司通过承担超额亏损的形式将部分权益让渡给少数股东。由此，调增2008年12月31日少数股东权益
    13,547,408.81元，调减资本公积13,547,408.81元，调整后少数股东权益为2,997,781.83元，资本公积为802,563,206.86元。调增2009年12月31日少数股东权益13,683,810.48元，调减资本公积13,683,810.48元，调整后少数股东权益为34,356,143.62元，资本公积为807,416,305.19元。
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    报告期，新增两家子公司纳入合并范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用

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