ST汇源(000586) 最新公司公告|查股网

						四川汇源光通信股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人徐明君、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员)王彦杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST汇源
    股票代码 000586
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 周怡 代红波
    联系地址 成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场 成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场
    28楼 28楼
    电话 028-85516608 028-85516608
    传真 028-85516606 028-85516606
    电子信箱 hyzhouyi@126.com daihongb@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
    末增减（％）
    总资产 484,106,400.06 515,927,631.92 -6.17%
    归属于上市公司股东的所有者权益 102,457,261.32 100,645,621.84 1.80%
    股本 193,440,000.00 193,117,998.00 0.17%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.53 0.52 1.92%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
    减（％）
    营业总收入 137,710,986.84 132,477,016.65 3.95%
    营业利润
    -5,860,033.77 -7,467,551.57 -
    利润总额 -6,845,758.82 -
    归属于上市公司股东的净利润 -6,529,146.65 -
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,054,270.04 -
    基本每股收益（元/股） -0.03 -
    稀释每股收益（元/股） -0.03 -
    净资产收益率（%） -7.04% 6.02%
    经营活动产生的现金流量净额 -5,597,216.73 -
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 -
    大幅减亏，主要原因：一是营业收入有所增加的同时
    与长飞光纤光缆有限公司（以下简称“长飞公司”）进行
    系公司加强应收帐款的清欠工作使回款大幅增加、同
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -273,530.30
    债务重组损益 4,525,307.34
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 -38,971.37
    当期损益的影响
    所得税影响额 12,854.80
    合计 4,225,660.47 -
    注1：报告期营业利润和归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比
    光缆及相关产品原材料价格下降使毛利率上升了3.67%，二是公司
    债权债务重组取得债务重组收益452万元。
    注2：报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加，主要
    时报告期付款减少所致。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    新股 股
    一、有限售条件股份 52,113,350 26.94% -4,963,350 -4,963,350 47,150,000 24.37%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 650,000 0.34% 650,000 0.34%
    3、其他内资持股 51,463,350 26.60% -4,963,350 -4,963,350 46,500,000 24.04%
    其中：境内非国有法人持股 51,463,350 26.60% -4,963,350 -4,963,350 46,500,000 24.04%
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 141,326,650 73.06% 4,963,350 4,963,350 146,290,000 75.63%
    1、人民币普通股 141,326,650 73.06% 4,963,350 4,963,350 146,290,000 75.63%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 193,440,000 100.00% 0 0 193,440,000 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 19,249
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    明君集团科技有限公司 境内非国有法人 20.68% 40,000,000 40,000,000 0
    四川省长江集团有限公司 国有法人 3.88% 7,506,711 0 0
    长飞光纤光缆有限公司 境内非国有法人 2.79% 5,392,325 0 0
    汇源集团有限公司 境内非国有法人 2.57% 4,963,350 0 4,672,129
    蜀兴信托投资公司 境内非国有法人 2.02% 3,900,000 3,900,000 0
    田翠娥 境内自然人 1.23% 2,371,630 0 0
    四川省信托投资公司 国有法人 1.22% 2,363,799 0 0
    中国人寿保险（集团）公司 境内非国有法人 1.01% 1,950,000 1,950,000 0
    温希莹 境内自然人 0.92% 1,788,853 0 0
    中国信达资产管理公司 国有法人 0.88% 1,692,706 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    四川省长江集团有限公司 7,506,711 人民币普通股
    长飞光纤光缆有限公司 5,392,325 人民币普通股
    汇源集团有限公司 4,963,350 人民币普通股
    田翠娥 2,371,630 人民币普通股
    四川省信托投资公司 2,363,799 人民币普通股
    温希莹 1,788,853 人民币普通股
    中国信达资产管理公司 1,692,706 人民币普通股
    幸运雄 1,373,000 人民币普通股
    张业祥 973,575 人民币普通股
    李前 850,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
    动的说明
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    光纤、光缆及相关产品 6,761.62 5,130.84 24.12% -0.92% -7.46% 5.36%
    进出口 379.53 308.29 18.77% -74.63% -76.71% 7.22%
    通讯设备及系统集成 6,297.01 4,797.81 23.81% 34.88% 36.93% -1.14%
    主营业务分产品情况
    光纤、光缆及相关产品 6,761.62 5,130.84 24.12% -0.92% -7.46% 5.36%
    进出口 379.53 308.29 18.77% -74.63% -76.71% 7.22%
    通讯设备及系统集成 6,297.01 4,797.81 23.81% 34.88% 36.93% -1.14%
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0元。
    注1：报告期光纤、光缆及相关产品毛利率比去年同期上升，主要是报告期原材料价格下降所致。
    注2：报告期进出口业务收入比去年同期大幅减少，主要是公司控股子公司四川汇源进出口有限公司收入规模减小所致。
    注3：报告期通讯设备及系统集成业务收入比去年同期大幅增加，主要是受3G网络配套工程实施的影响，公司控股子公司
    四川汇源吉讯数码有限公司业务量大幅增加所致。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 12,711.19 8.17%
    国外 1,059.91 -29.16%
    合计 13,771.10 3.95%
    注：国外收入减少的主要原因为报告期内公司控股子公司四川汇源进出口有限公司收入较上年同期大幅减少。
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    报告期内公司利润构成发生重大变化，主要原因是报告期取得债务重组收益452万元。
    根据2010年1月公司与长飞公司、公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）签署的《债权债务处理协议书》：截止协议签订日，本公司对长飞公司负有2452万元债务。长飞公司同意，如本公司在2010年2月10日前全部清偿2000万元债务，即免除本公司剩余的452万元债务。截止2010年2月10日，本公司已按约定支付上述款项。该交易产生债务重组收益4,525,307.34元。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
    出售日该出 的资产 的债权 方的关联
    交易价 售资产为公 出售产 是否为关 产权是 债务是 关系（适
    交易对方 被出售或置出资产 出售日 格 司贡献的净 生的损 联交易 定价原则 否已全 否已全 用关联交
    利润 益 部过户 部转移 易情形）
    全资子公司四川汇源
    光通信有限公司所拥
    有的面积为30,919.49
    平方米的国有土地使
    用权，以及地上3号研
    发楼项目在建工程、厂
    房（建筑面积7451.5 以评估值 上市公司
    汇源集团有 平方米，房屋所有权证 2010年06 为基础作 潜在控股
    限公司 编号为成房权证监证 月23日 2,283.80 0.00 0 是 价 否 否 股东
    字第1813580号）及其
    他建筑物、构筑物的所
    有权
    上市公司
    潜在控股
    西部汇源矿 四川汇源进出口有限 2010年06 以评估值 股股东指
    业有限公司 公司83.51% 月23日 928.21 0.00 0 是 作价 是 是 定的受让
    方
    注：截止报告期末上述两项交易尚未完成，若交易完成将影响公司净资产774.8万元。
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    2009年4月
    20日（公告
    成都无线电七 编号： 5,100.00 1989年12月 5,100.00 保证担保 不可撤销担 否 否
    厂 2009-006） 22日 保
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 5,100.00
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称 担保额度相 担保额度 实际发生日期 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方
    毕 担保（是或否）
    报告期内对子公司担保实际发 0
    生额合计（B2）
    报告期内审批对子公司担保额 0
    度合计（B1）
    报告期末已审批的对子公司担 0 0
    保额度合计（B3）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 0 0
    （A1+B1）
    报告期末已审批的担保额度合 0 5,100.00
    计（A3+B3）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 49.78%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
    注：该担保系公司前身四川省长江企业（集团）公司1989年为成都无线电七厂借款所提供的担保，由于公司在与中国信达资产管理公司成都办事处担保合同纠纷一案中败诉，法院判令本公司返还原告信达公司成都办借款本金2,988,998.17美元，
    借款合同签订之日至2003年2月12日止的利息，按借款合同关于利息的约定计算。根据有关规定，公司预计了5100万元
    人民币的担保损失。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    汇源集团有限公司 0 0 14.86 185.95
    四川明君集团科技有限公司 0 0 2,316.98 2,316.98
    合计 0 0 2,331.84 2,502.93
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0元，余额0元。
    注1、上述公司原控股股东汇源集团有限公司向公司提供资金系其为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司委托代建工程代垫款项。
    注2、由于四川汇源进出口有限公司股权转让将导致公司合并报表范围发生变更，因此公司控股股东明君集团有限公司已代四川汇源进出口有限公司偿还其占用公司全资子公司四川汇源光通信有限公司资金人民币22,435,381.29元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    公司与中国信达资产管理公司成都办事处（以下简称“信达公司成都办”）担保合同纠纷一案，最高人民法院于2008年12月29日作出终审判决，本公司败诉。2009年2月16日，信达公司成都办向四川省高院申请强制执行，四川省高院于2009年3月6日向公司下达了（2009）川执字第2号执行通知书，并于2009年3月10日查封了公司位于成都市高新西区的21,274.53平方米的房产。本公司和控股股东汇源集团有限公司（以下简称“汇源集团”）向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，要求公司原控股股东四川省长江集团有限公司（以下简称“长江集团”）对本公司为履行生效判决而应给付信达公司成都办的
    2,988,998.17美元及利息在折算为人民币后超过1000万元的金额承担清偿责任，并由长江集团承担本案全部诉讼费用，成都
    中院已于2009年3月31日依法受理。截至2010年6月30日，该案尚在审理之中。
    有关该诉讼事项的详细情况见2009年4月20日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《四川汇源光通信股份有限公司重大诉讼公告》。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）精神，我们本着认真负责的态度，根据公司提供的相关资料及披露情况，对四川汇源光通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明并发表独立意见如下：
    1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形。
    2、报告期内，公司无新增对外担保情况，以前期间发生但延续到报告期内的担保情况如下：
    （1）由于公司在与中国信达资产管理公司成都办事处担保合同纠纷一案中败诉（该担保系公司前身四川省长江企业（集团）公司1989年为成都无线电七厂借款所提供的担保），法院判令本公司返还原告信达公司成都办借款本金2,988,998.17美元，借款合同签订之日至2003年2月12日止的利息，按借款合同关于利息的约定计算。根据有关规定，公司预计了5100万元人民币的担保损失。该担保系历史遗留问题，且发生在公司改制并上市前，被担保方成都无线电七厂已于2003年2月12日破产。
    （2）截止2010年6月30日，公司（含控股子公司）对外担保余额为5100万元（该金额为预估值，以实际发生为准），占
    公司2010年6月30日净资产的 49.78％。
    我们认为：报告期内，公司能够按照《公司章程》及相关法规的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效
    控制了风险。
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    报告期内汇源集
    公司原控股股东汇源集团有限公司在股权分置改革过程中做出如下特别承诺： 团有限公司无违
    1、持有的汇源通信非流通股股份自取得流通权之日起，在24个月内不上市交易或 反上述限售承诺
    者转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占汇 事项，无追加限
    源通信的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；
    2、在上述24个月禁售期满后的18个月内，通过深圳证券交易所交易系统出售汇 售承诺情况。
    源通信股票的价格不低于3.8元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发 2010年1月25
    汇源集团 生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格 日，汇源集团所
    股改承诺 有限公司 相应除权）； 持本公司
    3、承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入汇源通信账户归 4,963,350股股份
    全体股东所有。 解除限售上市流
    通。
    收购报告书 明君集团 明君集团科技有限公司在2009年5月12日公布的《四川汇源光通信股份有限公司 截止报告期末，
    详式权益变动报告书》中承诺：
    （1）本公司此次受让的40,000,000股股份将继续履行汇源集团在汇源通信股改时
    的上述承诺，限售期至2009年12月29日。
    （2）在四川汇源光通信股份有限公司本次收购中，本公司所持有的被收购公司的
    股份，在收购完成后12个月内不转让。
    （3）《股份转让协议》签署后，拟通过资产置换，剥离汇源通信现有不良资产，将
    明君集团旗下优质资产注入汇源通信，确保汇源通信具有独立经营运转系统，同时，
    确保明君集团与汇源通信在人员、资产、财务、业务和组织结构上完全独立，使汇
    源通信符合上市公司的法定存续条件。
    本次股权转让完成后，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规以及汇源通信《公
    司章程》等的规定，通过汇源通信董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同
    时也承担起股东的相应义务。
    （4）本次收购完成后，避免同业竞争的承诺
    在本次收购完成后，为了从根本上避免和消除信息披露义务人及其关联企业侵占汇 明君集团科技有
    源通信的商业机会和形成潜在同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下： 限公司履行了其
    ①本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与汇源通信构成竞争的业务，参 在限售期内及收
    与或入股任何可能与汇源通信所从事业务构成竞争的业务。 购完成后12个月
    或权益变动 科技有限 ②本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与汇源通 内不转让所持本
    报告书中所 公司 信所从事的业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知汇源通信，在通知 公司股份的承
    作承诺 中所指定的合理期间内，汇源通信做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司 诺，且与本公司
    放弃该商业机会；如果汇源通信不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业 之间不存在同业
    务机会。 竞争及关联交
    ③如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向汇源通信进行充分赔偿。 易。资产重组事
    （5）本次收购完成后，有关减少和规范关联交易的承诺和措施 项尚未开展。
    ①本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使
    股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表
    决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情
    况下，不要求汇源通信向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格
    遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联
    交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大
    中小股东权益的情况发生。
    ②本公司与汇源通信之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合
    理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依
    法签订协议，履行合法程序，按照汇源通信公司章程、有关法律法规和《深圳证券
    交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不
    通过关联交易损害汇源通信及其他股东的合法权益。
    重大资产重
    组时所作承 不适用 不适用 不适用
    诺
    发行时所作 不适用 不适用 不适用
    承诺
    其他承诺（含 不适用 不适用 不适用
    追加承诺）
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 2,579,950.61
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 2,579,950.61
    合计 2,579,950.61 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月20日 公司 实地调研 安信证券 了解公司重组进展情况及公司相关情况等
    2010年01月26日 公司 实地调研 信达证券 了解公司重组进展情况及公司相关情况等
    2010年03月03日 公司 实地调研 财富证券、鹏华基金 了解公司重组进展情况及公司相关情况等
    2010年1-6月 公司 电话沟通 投资者 了解公司重组进展情况及公司相关情况等
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 59,262,129.69 322,214.96 61,149,006.92 310,605.64
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 463,900.00 263,900.00 200,000.00
    应收账款 125,146,874.27 4,241,655.62 162,644,493.89 12,427,975.21
    预付款项 32,451,138.21 0 28,975,834.99 212,273.57
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 0 2,670,000.00 6,120,000.00
    其他应收款 17,753,773.97 17,144,149.23 21,289,298.75 43,905,838.67
    买入返售金融资产
    存货 78,242,049.11 2,188,266.72 69,972,595.15 2,593,936.25
    一年内到期的非流动资产 0
    其他流动资产 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
    流动资产合计 315,119,865.25 28,630,186.53 346,031,229.70 67,370,629.34
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 45,643,232.35 174,011,312.58 44,238,727.11 167,106,807.34
    投资性房地产
    固定资产 74,628,566.95 29,014,294.37 78,217,556.11 30,045,371.20
    在建工程 1,794,159.64 1,576,508.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 36,037,747.44 11,293,430.59 36,879,711.35 11,532,867.31
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 917,786.68
    递延所得税资产 9,965,041.75 8,983,898.89
    其他非流动资产
    非流动资产合计 168,986,534.81 214,319,037.54 169,896,402.22 208,685,045.85
    资产总计 484,106,400.06 242,949,224.07 515,927,631.92 276,055,675.19
    流动负债：
    短期借款 73,430,000.00 69,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 0
    应付账款 97,614,751.37 3,362,084.06 132,044,130.91 28,990,711.29
    预收款项 19,253,032.24 376,532.64 14,310,531.43 2,111,364.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 187,507.85 4,320.00 76,638.80 4,886.00
    应交税费 7,999,503.19 -414,422.93 14,186,905.30 2,916,528.91
    应付利息
    应付股利 3,555,647.48 1,409,557.48 6,789,647.48 1,409,557.48
    其他应付款 97,250,773.91 25,004,470.57 84,944,713.68 26,296,405.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 299,291,216.04 98,742,541.82 327,352,567.60 136,729,453.24
    非流动负债：
    长期借款 9,900,000.00 9,900,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 8,725,650.00 5,224,650.00 8,725,650.00 5,224,650.00
    预计负债 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 69,625,650.00 56,224,650.00 69,625,650.00 56,224,650.00
    负债合计 368,916,866.04 154,967,191.82 396,978,217.60 192,954,103.24
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 193,440,000.00 193,440,000.00 193,117,998.00 193,440,000.00
    资本公积 50,605,335.55 46,971,393.64 48,100,215.99 46,971,393.64
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 17,826,685.34 17,621,409.50 17,796,379.97 17,621,409.50
    一般风险准备
    未分配利润 -159,414,759.57 -170,050,770.89 -158,368,972.12 -174,931,231.19
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 102,457,261.32 87,982,032.25 100,645,621.84 83,101,571.95
    少数股东权益 12,732,272.70 18,303,792.48
    所有者权益合计 115,189,534.02 87,982,032.25 118,949,414.32 83,101,571.95
    负债和所有者权益总计 484,106,400.06 242,949,224.07 515,927,631.92 276,055,675.19
    7.2.2 利润表
    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 137,710,986.84 979,716.25 132,477,016.65 13,481,003.31
    其中：营业收入 137,710,986.84 979,716.25 132,477,016.65 13,481,003.31
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 144,975,525.85 6,925,731.56 141,214,523.30 22,148,014.41
    其中：营业成本 104,700,182.54 979,716.25 105,662,040.80 12,316,604.03
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,064,688.69 630,046.51 1,440,087.06 124,081.71
    销售费用 19,684,154.10 8,345.95 19,096,140.39 2,476,126.00
    管理费用 12,543,978.98 2,043,479.03 11,042,985.99 3,146,770.16
    财务费用 4,982,521.54 3,264,143.82 3,973,269.06 4,084,432.51
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 1,404,505.24 6,504,505.24 1,269,955.08 1,269,955.08
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -5,860,033.77 558,489.93 -7,467,551.57 -7,397,056.02
    列）
    加：营业外收入 4,579,081.11 4,540,969.44 1,089,022.07 534,730.75
    减：营业外支出 366,275.44 218,999.07 467,229.32 387,494.76
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” -1,647,228.10 4,880,460.30 -6,845,758.82 -7,249,820.03
    号填列）
    减：所得税费用 -207,281.75 -257,911.31 0
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -1,439,946.35 4,880,460.30 -6,587,847.51 -7,249,820.03
    列）
    归属于母公司所有者的净 -1,045,787.45 4,880,460.30 -6,529,146.65 -7,249,820.03
    利润
    少数股东损益 -394,158.90 -58,700.86
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.005 0.03 -0.03 -0.04
    （二）稀释每股收益 -0.005 0.03 -0.03 -0.04
    七、其他综合收益 2,579,950.61
    八、综合收益总额 1,140,004.26 4,880,460.30 -6,587,847.51 -7,249,820.03
    归属于母公司所有者的综 1,534,163.16 4,880,460.30 -6,529,146.65 -7,249,820.03
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -394,158.90 0 -58,700.86 0
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 187,901,238.21 7,597,755.74 145,073,460.26 16,261,460.19
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 105,195.02 3,273,636.42
    收到其他与经营活动有关 32,566,535.83 12,571,393.18 9,658,302.10 12,369,543.94
    的现金
    经营活动现金流入小计 220,572,969.06 20,169,148.92 158,005,398.78 28,631,004.13
    购买商品、接受劳务支付的 167,566,651.24 3,156,952.14 124,143,951.87 5,528,489.34
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 17,790,626.07 169,878.61 14,421,793.83 2,246,893.42
    付的现金
    支付的各项税费 16,045,306.77 4,362,027.78 6,379,203.65 1,877,886.82
    支付其他与经营活动有关 10,515,934.41 8,795,324.17 18,657,666.16 14,734,447.33
    的现金
    经营活动现金流出小计 211,918,518.49 16,484,182.70 163,602,615.51 24,387,716.91
    经营活动产生的现金 8,654,450.57 3,684,966.22 -5,597,216.73 4,243,287.22
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 8,550,000.00
    处置固定资产、无形资产和 39,600.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 11,528.79
    的现金
    投资活动现金流入小计 51,128.79 8,550,000.00
    购建固定资产、无形资产和 800,994.76 1,317,832.62
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 5,500,000.00 2,957,500.00 200,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 800,994.76 5,500,000.00 4,275,332.62 200,000.00
    投资活动产生的现金 -749,865.97 3,050,000.00 -4,275,332.62 -200,000.00
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 2,000,000.00
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 4,430,000.00 413,073.75
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 501,241.93
    的现金
    筹资活动现金流入小计 4,430,000.00 2,914,315.68
    偿还债务支付的现金 6,000,000.00 6,000,000.00 9,200,000.00 7,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 8,081,704.11 723,356.90 721,406.12 551,611.72
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 8,081,704.11 723,356.90
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 139,757.72 297,215.62 453.5
    的现金
    筹资活动现金流出小计 14,221,461.83 6,723,356.90 10,218,621.74 8,052,065.22
    筹资活动产生的现金 -9,791,461.83 -6,723,356.90 -7,304,306.06 -8,052,065.22
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,886,877.23 11,609.32 -17,176,855.41 -4,008,778.00
    加：期初现金及现金等价物 61,149,006.92 310,605.64 39,262,529.85 6,060,148.22
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 59,262,129.69 322,214.96 22,085,674.44 2,051,370.22
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    所有者权益合
    实收资本（或股 资本公积 减：库 专项储 盈余公积 一般风 未分配利润 其 少数股东权益 计 实收资本（或股 资本公积 减：库 专项储 盈余公积 一般风 未分配利润 其 少数股东权益 所有者权益合计
    本） 存股 备 险准备 他 本） 存股 备 险准备 他
    一、上年年末余额 193,117,998.00 48,100,215.99 0 0 17,796,379.97 0 -158,368,972.12 18,303,792.48 118,949,414.32 193,440,000.00 48,039,839.27 17,826,685.34 0 -160,051,606.40 18,142,516.28 117,397,434.49
    加：会计政策变更 0 0
    前期差错更正 0 0
    其他 0 0
    二、本年年初余额 193,117,998.00 48,100,215.99 17,796,379.97 -158,368,972.12 18,303,792.48 118,949,414.32 193,440,000.00 48,039,839.27 17,826,685.34 0 -160,051,606.40 18,142,516.28 117,397,434.49
    三、本年增减变动金额 322,002.00 2,505,119.56 0 0 30,305.37 0 -1,045,787.45 -5,571,519.78 -3,759,880.30 -322,002.00 60,376.72 -30,305.37 1,682,634.28 161,276.20 1,551,979.83
    （减少以“-”号填列）
    （一）净利润 -1,045,787.45 -394,158.90 -1,439,946.35 1,418,799.69 5,033,180.14 6,451,979.83
    （二）其他综合收益 2,565,496.28 14,454.33 2,579,950.61
    上述（一）和（二） 2,565,496.28 -1,045,787.45 -379,704.57 1,140,004.26 0 0 0 0 1,418,799.69 5,033,180.14 6,451,979.83
    小计
    （三）所有者投入和 0 980,000.00 980,000.00
    减少资本
    1．所有者投入资本 0 980,000.00 980,000.00
    2．股份支付计入所
    有者权益的金额
    3．其他 0
    （四）利润分配 -4,900,000.00 -4,900,000.00 -5,880,000.00 -5,880,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准
    备
    3．对所有者（或股 -4,900,000.00 -4,900,000.00 -5,880,000.00 -5,880,000.00
    东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内 322,002.00 -60,376.72 0 0 30,305.37 0 -291,815.21 115.44 -322,002.00 60,376.72 -30,305.37 0 263,834.59 28,096.06 0
    部结转
    1．资本公积转增资 0
    本（或股本）
    2．盈余公积转增资 0
    本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏 0
    损
    4．其他 322,002.00 -60,376.72 0 0 30,305.37 0 0 -291,815.21 115.44 -322,002.00 60,376.72 -30,305.37 0 263,834.59 28,096.06 0
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 193,440,000.00 50,605,335.55 0 0 17,826,685.34 0 -159,414,759.57 12,732,272.70 115,189,534.02 193,117,998.00 48,100,215.99 17,796,379.97 0 -158,368,972.12 18,303,792.48 118,949,414.32
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本（或股 资本公积 减：库 专项储 盈余公积 一般风险准 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    本） 存股 备 备
    一、上年年末余额 193,440,000.00 46,971,393.64 0 0 17,621,409.50 -174,931,231.19 83,101,571.95 193,440,000.00 46,971,393.64 17,621,409.50 -168,956,173.18 89,076,629.96
    加：会计政策变更 0 0
    前期差错更正 0 0
    其他 0 0
    二、本年年初余额 193,440,000.00 46,971,393.64 0 0 17,621,409.50 -174,931,231.19 83,101,571.95 193,440,000.00 46,971,393.64 0 0 17,621,409.50 -168,956,173.18 89,076,629.96
    三、本年增减变动金额 4,880,460.30 4,880,460.30 -5,975,058.01 -5,975,058.01
    （减少以“-”号填列）
    （一）净利润 4,880,460.30 4,880,460.30 -5,975,058.01 -5,975,058.01
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二） 4,880,460.30 4,880,460.30 -5,975,058.01 -5,975,058.01
    小计
    （三）所有者投入和
    减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所
    有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准
    备
    3．对所有者（或股
    东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内
    部结转
    1．资本公积转增资
    本（或股本）
    2．盈余公积转增资
    本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏
    损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 193,440,000.00 46,971,393.64 0 0 17,621,409.50 -170,050,770.89 87,982,032.25 193,440,000.00 46,971,393.64 0 0 17,621,409.50 -174,931,231.19 83,101,571.95
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    四川汇源光通信股份有限公司
    董事长：徐明君
    　　二0一0年八月二十七日