四川友利投资控股股份有限公司二OO九年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本公司2009年年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
3、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。
二、 公司基本情况简介
1、公司名称：四川友利投资控股股份有限公司
公司英文名称: SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
英文名称缩写：UOLI
2、公司法定代表人：李峰林
3、公司董事会秘书：杨林
公司证券事务代表：崔益民
联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号
电话：（028）86518901、86757539
传真：（028）86741677
电子信箱： 、
4、公司注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号
邮政编码：610016
公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号
邮政编码：610016
公司国际互联网网址:http://www.sofcra.com.cn
公司电子信箱：
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：深交所“巨潮证券资讯网”
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：友利控股
股票代码：000584
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：
企业法人营业执照注册号：5101001803745
税务登记号码：国税：510104201965183
地税：510104201965183
公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼
三、 会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据
项 目 金额（元）
营业总收入（元） 819,319,026.61
利润总额（元） 33,697,384.25
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,746,349.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 4,581,095.73
总资产（元） 2,607,740,842.51
股东权益（元） 1,521,524,957.34
经营活动产生的现金流量净额（元） -147,243,542.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.36
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额
单位：元
非经常性项目 本期金额
非流动资产处置损益 7,182,243.26
其中：处置固定资产、无形资产净损益 7,127,799.90
处置投资性房地产净损益
处置长期股权投资净损益 54,443.36
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,276,533.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,439,645.90
计入当期损益的政府补助 2,108,190.48
减：所得税影响金额 5,884,404.81
少数股东损益影响金额 2,077,662.48
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 23,165,253.57
2、前三年财务指标
单位：元
指标项目 2009年 2008年 2007年
营业收入 819,319,026.61 1,149,335,739.45 1,204,997,953.16
利润总额 33,697,384.25 95,817,486.21 333,625,038.93
归属于上市公司股东的净利润 27,746,349.30 82,803,986.19 228,020,620.32
归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润 4,581,095.73 4,274,739.04 164,117,778.02
经营活动产生的现金流量净额 -147,243,542.45 -312,144,260.70 374,994,882.43
总资产 2,607,740,842.51 2,813,467,940.08 2,226,680,779.05
所有者权益(或股东权益) 1,521,524,957.34 1,542,182,502.60 783,676,492.45
基本每股收益 0.0679 0.2051 0.6592
稀释每股收益 - 0.2051 0.6592
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0112 0.0106 0.4745
全面摊薄净资产收益率(%) 1.82% 5.37% 29.1%
加权平均净资产收益率(%) 1.82% 5.47% 38.41%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.30% 0.28% 20.94%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 0.30% 0.28% 27.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36 -0.7634 1.084
归属于上市公司股东的每股净资产 3.721 3.772 2.266
3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求计算的利润数据
报告期利润 2009年度 2008年度
净资产收益率（%） 每股收益（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
归属于上市公司股东的净利润 1.82% 1.82% 0.0679 5.37% 5.47% 0.2051 —
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 0.30% 0.30% 0.0112 0.28% 0.28% 0.0106 —
4、报告期内股东权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积金 未分配利润 少数股东权益 盈余公积 股东权益
期初数 408,882,893.00 896,310,756.56 229,539,131.68 216,541,452.55 7,449,721.36 1,758,723,955.15
本期增加 27,746,349.30 5,337,241.76 33,083,591.06
本期减少 7,515,605.26 46,225,531.06 19,273,803.03 73,014,939.35
期末数 408,882,893.00 888,795,151.30 211,059,949.92 197,267,649.52 12,786,963.12 1,718,792,606.86
本期末股东权益余额1,718,792,606.86元，比年初下降2.27%。变动的主要原因：
本年度根据2008年度股东大会审议通过实施了2008年度权益分配方案：以公司现有总股本408,882,893 股为基数，向全体股东每10 股派1 元人民币（含税）。
四、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量（股） 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他（股） 小计（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 174,525,587 42.684 0 0 0 -63,098,468 -63,098,468 111,427,119 27.251
1、国家持股
2、国有法人持股 142,189 0.035 0 0 0 57,622 199,811 0.049
3、其他内资持股 174,383,398 42.649 0 0 0 -63,156,090 -63,156,090 111,227,308 27.202
其中：境内非国有法人持股 174,291,226 42.626 0 0 0 -63,081,090 -63,081,090 111,210,136 27.198
境内自然人股 92,172 0.023 0 0 0 -75,000 -75,000 17,172 0.004
4、外资持股 0
其中：境外法人持股 0
境外自然人股 0
二、无限售条件股份 234,357,306 57.316 0 0 0 63,098,468 63,098,468 297,455,774 72.749
1、人民币普通股 234,357,306 57.316 0 0 0 63,098,468 63,098,468 297,455,774 72.749
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 408,882,893 100.00 0 0 0 408,882,893 100.00
2、股票发行与上市情况
公司2007年非公开发行股票方案于2007年7月6日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并于2007年7月25日经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
该次发行申请于2007年8月17日由中国证监会正式受理。2007年12月18日经中国证监会发行审核委员会审议通过，2008年1月8日经中国证监会证监许可[2008]53号文核准。
，该次非公开发行股票的发行工作完成，公司向九家特定对象共发行了6,300万股人民币普通股（A股），募集资金总额为837,900,000元，募集资金净额为813,652,500元。中喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到位情况出具了中喜验字[2008]第01008号验资报告，江苏天衡会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2008]11号验资报告。
该次发行的A股于2008年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份的登记及股份限售手续，2008 年2月21日，该次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准，新增的6,300万股于2008年2月25日在深圳证券交易所上市，新增股份限售期为12个月，可上市流通日为2009年2月25日。2009年2月25日该次非公开发行股票6,300万股人民币普通股（A股）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除限售手续后上市流通。2009年9月3日，包括成都隆迪实业有限公司、德阳恒鑫化工实验厂、马慧玲等3家股东持有的股权分置改革有限售的流通股98,468股股份上市流通。
3、股东情况
（1）股东数量及持股情况
单位：股
股东总数 31,288
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
江苏双良科技有限公司 境内非国有法人 32.75% 133,943,746 133,943,746 0
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 基金理财产品 3.12% 12,758,779 0 不清楚
江阴银德投资发展有限公司 境内非国有法人 2.396% 9,800,000 0 不清楚
全国社保基金一零七组合 基金理财产品 1.683% 6,882,497 0 不清楚
缪秋英 境内自然人 1.491% 6,100,000 0 不清楚
赵永生 境内自然人 1.467% 6,000,000 0 不清楚
俞平 境内自然人 1.442% 5,900,000 0 不清楚
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 基金理财产品 1.365% 5,585,314 0 不清楚
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 基金理财产品 1.345% 5,499,947 0 不清楚
交通银行-海富通精选证券投资基金 基金理财产品 1.223% 5,000,685 0 不清楚
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 12,758,779 人民币普通股
江阴银德投资发展有限公司 9,800,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 6,882,497 人民币普通股
缪秋英 6,100,000 人民币普通股
赵永生 6,000,000 人民币普通股
俞平 5,900,000 人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 5,585,314 人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 5,499,947 人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金 5,000,685 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,899,838 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 不清楚
（2）公司控股股东情况
名 称：江苏双良科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省江阴市利港镇光明路南
注册资本：70,000万元
主要办公地点：江苏省江阴市利港镇西利路88号
法定代表人：马培林
主要经营范围：空调系列产品、停车设备及配套产品的制造、加工、销售；智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；自产产品的销售；金属制品、金属材料、化工产品及原料（不含危险品）、纺织品及原料（不含籽棉）、塑料制品、热塑性复合材料、煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司”、“江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。
江苏双良科技有限公司的股东为缪双大、江荣方、缪敏达、缪黑大、缪志强、马福林、缪文彬和马培林。其中，缪双大持有25%的股权、江荣方持有15%的股权、缪敏达持有10%的股权、缪志强持有10%的股权、缪黑大持有10%的股权、马福林持有10%、缪文彬10%、马培林10%的股权。
江苏双良科技有限公司的实际控制人为。
缪双大简历：男，现年58岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总裁。1983年创立江阴溴冷机厂，为江苏双良集团公司的主要创办人。现兼任本公司董事。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
（3）前十名流通股股东持股及关联情况
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 12,758,779 人民币普通股
江阴银德投资发展有限公司 9,800,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 6,882,497 人民币普通股
缪秋英 6,100,000 人民币普通股
赵永生 6,000,000 人民币普通股
俞平 5,900,000 人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 5,585,314 人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 5,499,947 人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金 5,000,685 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,899,838 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 不清楚
（4）限售股份变动情况
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
江苏双良科技有限公司 133,909,576 0 34,170 133,943,746 2007年度公司向双良科技非公开发行股票，按照规定，双良科技持有本公司的全部股份（包括股权分置改革到期解除限售部分）被限制卖出，解除限制卖出日期为2010年4月27日。 2010.04.27
江阴泽舟投资有限公司 18,000,000 18,000,000 0 0 2009.02.25
江阴银德投资发展有限公司 14,000,000 14,000,000 0 0 2009.02.25
鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 6,000,000 6,000,000 0 0 2009.02.25
万向财务有限公司 5,000,000 5,000,000 0 0 2009.02.25
江苏中天凤凰投资管理股份有限公司 4,000,000 4,000,000 0 0 2009.02.25
上海汉晟信投资有限公司 4,000,000 4,000,000 0 0 2009.02.25
上海宝施投资有限公司 4,000,000 4,000,000 0 0 2009.02.25
无锡市新宝联投资有限公司 4,000,000 4,000,000 0 0 2009.02.25
上海方辰投资有限公司 4,000,000 4,000,000 0 0 2009.02.25
成都隆迪实业有限公司 29,887 29,887 0 0 2009.09.02
德阳恒鑫化工实验厂 27,750 27,750 0 0 2009.09.02
马慧玲 75,000 75,000 0 0 2009.09.02
合计 197,042,213 63,132,637 0 133,943,746 － －
（5）持有本公司5%以上的有限售条件的股份在报告期内变化情况
持有本公司5%以上股份的股东仅本公司的控股股东双良科技一家。在报告期内，因双良科技取得股权分置改革中为其他股东垫付的股份34,170股之外，其持有的股份较上一报告期没有变化。
五、董事、监事、高级管理人员及员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员
1、基本情况表
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 起 止 日 期 年 初持股数 年 末持股数
李峰林 董事长 男 52 2008.06.28-2011.06.28 0 0
程高潮 副董事长 男 53 2008.06.28-2011.06.28 0 0
马培林 监事会主席 男 43 2008.06.28-2011.06.28 0 0
缪双大 董事 男 58 2008.06.28-2011.06.28 0 0
江荣方 董事 男 60 2008.06.28-2011.06.28 0 0
牛福元 董事 男 41 2008.06.28-2011.06.28 11,500 11,500
唐泽平 董事 男 52 2008.06.28-2011.06.28 0 0
卢侠巍 独立董事 女 51 2008.06.28-2011.06.28 0 0
邓文胜 独立董事 男 40 2008.06.28-2011.06.28 0 0
张志武 独立董事 男 69 2008.06.28-2011.06.28 0 0
程高潮 总经理 男 53 2009.02.24-2012.02.24 0 0
牛福元 副总经理、财务总监 男 41 2009.02.24-2012.02.24 11,500 11,500
杨 林 副总经理兼董事会秘书 男 57 2009.02.24-2012.02.24 0 0
程小凡 副总经理 男 50 2009.02.24-2012.02.24 0 0
倪 华 监事 女 51 2008.06.28-2011.06.28 0 0
田 丽 监事 女 45 2008.06.28-2011.06.28 0 0
2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
（1）主要工作经历
董事：
李峰林：男，汉族，1957年12月出生。1982年毕业于苏州大学，1999年取得南京农业大学硕士研究生资格，高级经济师，历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长。
现任四川友利投资控股股份有限公司七届董事会董事长。
程高潮：男，汉族，1956年1月出生。本科学历，高级政工师，中共党员。1973年2月参加工作，历任成都科学仪器厂团委书记、政治处副主任；成都市委工交政治部宣传处处长；成都市监察局政研处处长、执法处处长；成都市委工交政治部副主任；成都蜀都大厦股份有限公司董事长、总经理、党委书记。
现任四川友利投资控股股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。
缪双大：男，汉族，1951年3月出生。1983 年创立江阴市溴冷机厂，为江苏双良集团公司主要创办人。任江苏双良集团公司董事长兼总裁、江苏双良空调设备股份有限公司董事。
现兼任四川友利投资控股股份有限公司董事。
江荣方：男，汉族，1949年10月出生。江苏双良集团有限公司创始人之一，自 1983 年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，1993年以后担任江苏双良集团董事、副总经理，1995年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理、江苏双良空调设备股份有限公司董事。
现兼任四川友利投资控股股份有限公司董事。
牛福元：男，汉族，1968年3月出生，1990年毕业于内蒙古财经学院经济管理系本科，经济学学士。1990年8月参加工作，历任广东东莞力勤塑料有限公司财务课课长、管理部经理、广东东莞奥士达玻璃钢制品厂副厂长、双良集团审计部经理、江苏双良空调设备股份有限公司监事会主席。
现任四川友利投资控股股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
唐泽平：男，汉族，1957年7月出生。西藏农牧学院机电系本科毕业。工程师，中共党员。1982年参加工作，历任西藏昌都地区农机厂助理工程师、工程师、厂长、支部书记；西藏昌都地区水泥厂厂长、党委书记；四川省重龙集团股份有限公司副董事长；西藏昌都地区水泥厂迁建工程指挥部指挥长；西藏昌都水泥厂厂长、党委书记。1998年至今任西藏自治区国有资产经营公司董事长。
现兼任四川友利投资控股股份有限公司董事。
卢侠巍：女，汉族，1958年10月出生。1984年毕业于内蒙古财经学院工业经济系工业经济专业，并留校任教，曾任外国企业教研室主任。获经济学学士、经济学硕士、管理学（财务会计）博士学位。1995年12月获内蒙古自治区颁发的国际企业会计副教授专业技术资格证书。现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员、1998年担任工商管理硕士（财务会计方向）研究生导师至今。
现任四川友利投资控股股份有限公司独立董事。
邓文胜：男， 汉族， 1969年4月出生。1996年7月毕业于武汉大学民商法专业（研究生），获硕士学位。1996年8月至1998年9月在北京市统计局工作。1998-2006年3月先后就职于北京市中银律师事务所、北京市华联律师事务所律师。2006年3月至今就职于北京市君致律师事务所，合伙人、律师。
现任四川友利投资控股股份有限公司独立董事。
张志武：男，汉族，中共党员，1940年12月出生。1967年毕业于西安交通大学。1967年参加工作，就职于国营第九一三厂；历任成都市委工交部副主任；成都市经委副主任；成都市委宣传部副部长；成都市委工交部主任；成都市人大常委会副主任；成都市委财经领导小组副组长。已退休。
现任四川友利投资控股股份有限公司独立董事。
监事：
马培林：男，1966年出生。1992年 9 月加入江苏双良集团公司，历任江苏双良集团公司财务科长、江苏双良集团公司财务总监、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理、江苏双良空调设备有限公司财务部经理、江苏双良空调设备股份有限公司副董事长。
现兼任四川友利投资控股股份有限公司监事会主席。
倪华：女，汉族，1958年9月出生。1982年7月于重庆大学冶金系金属压力加工专业本科毕业，工程师，中共党员。1975年7月参加工作，曾任成都有色金属压延厂助工、科研所副所长、组织科副科长、政治处主任；1988年2月起，历任成都蜀都大厦股份有限公司投资部工程师、人事处业务主任，公司纪检办主任兼党办副主任、公司监事会监事，公司人力资源部副主任兼再就业服务中心、离退休办公室主任，公司监事。
现任四川友利投资控股股份有限公司人力资源部主任、纪委副书记，公司监事。
田丽：女，汉族，1964年7月出生。四川工商管理学院经济管理专业毕业，研究生学历，助理政工师。1985年8参加工作。曾任五冶一公司团委任干事、团委书记，三处党支部书记。1999年至2001年3月圣象集团成都公司品牌总经理。2001年3月起历任成都蜀都大厦股份有限公司党群部副主任、主任。
现任四川友利投资控股股份有限公司办公室主任、纪委委员，公司监事。
高级管理人员：
杨林：1988年起历任成都汽车拖拉机工业公司主任科员、宣传处长、法律顾问室主任、监察室主任、纪委副书记，成都蜀都大厦股份有限公司党委办公室主任、公司办公室主任、党委委员、监事、总经理助理、董事、副总经理。
现任四川友利投资控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。
程小凡：1983年起历任成都三电公司计划处、规划处副处长、市场发展部主任、总经理特别助理、副总经理、常务副总经理，成都蜀都大厦股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
现任四川友利投资控股股份有限公司党委委员、副总经理。
（2）董事、监事在股东单位任职情况
缪双大：江苏双良集团有限公司董事长、总裁，江苏双良空调设备股份有限公司董事，江苏双良锅炉有限公司董事，江苏澄利投资咨询有限公司董事长，江苏双良停车设备有限公司董事，江阴国际大酒店有限公司董事，江苏双良技术服务有限公司董事，江阴市双良玻璃钢冷却塔有限公司董事，江苏双良氨纶有限公司董事长，江阴舒卡纤维有限公司董事长，江阴利士德化工有限公司董事长，江阴华顺新材料投资有限公司董事长。
江荣方：江苏双良集团有限公司董事，江苏双良空调设备股份有限公司董事、总经理，江苏双良锅炉有限公司董事，江苏澄利投资咨询有限公司董事，江苏双良停车设备有限公司董事，江阴国际大酒店有限公司董事，江苏双良技术服务有限公司董事，江苏双良氨纶有限公司董事，江阴舒卡纤维有限公司董事，江阴利士德化工有限公司董事。
唐泽平：西藏藏药股份有限公司副董事长，西藏（香港）藏通公司董事，上海西藏大厦股份公司董事，成都华西普济医院董事。
马培林：江苏双良科技有限公司董事长、江苏双良空调设备股份有限公司副董事长。
3、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
（1）董事、监事和高级管理人员薪酬的决策程序
公司董事的薪酬由公司股东大会审议决定，董事会授权董事长按岗位责任制考核发放；公司对高级管理人员实行岗位工资制，其薪酬由董事会审议决定并经考核后发放。
（2）董事、监事、高级管理人员年度报酬
姓名 职务 年度报酬总额（万元）
李峰林 董事长 18
程高潮 副董事长、总经理 18
缪双大 董事 不在本公司领取报酬，在江苏双良集团有限公司领取
江荣方 董事 不在本公司领取报酬，在双良空调股份有限公司领取
唐泽平 董事 不在公司领取报酬
牛福元 董事、副总经理、财务总监 14.4
卢侠巍 独立董事 5
邓文胜 独立董事 5
张志武 独立董事 5
马培林 监事会主席 不在本公司领取报酬，在双良空调股份有限公司领取
倪 华 监事 7.368
田 丽 监事 7.368
杨 林 副总经理、董事会秘书 14.4
程小凡 副总经理 14.4
在报告期内，全体董事、监事和高级管理人员全年的报酬合计为108.94万元。
4、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
（1）公司七届董事会及七届监事会是于2008年6月26日经公司2007年度股东大会审议通过后产生的。七届董事会由李峰林、程高潮、缪双大、江荣方、唐泽平、牛福元、卢侠巍（独立董事）、张志武（独立董事）、邓文胜（独立董事）9名董事组成；七届监事会由马培林和职工监事倪华、田丽3名监事组成。本届董事会、监事会的任期均从至止。
报告期内，公司董事、监事无变动情况。
（2）报告期内，由六届董事会聘任的公司高级管理人员于2009年2月24日任期届满。经董事会提名委员会提名并经2009年3月4日召开的七届董事会七次会议审议决定，继续聘任：程高潮为公司总经理，牛福元为公司副总经理兼财务总监，程小凡、杨林为公司副总经理，任期均为3年（至2012年2月24日）。
公司三名独立董事对此事项发表独立意见认为：上述总经理、副总经理、财务总监的聘任，符合法律法规和公司《章程》规定的条件和程序，符合公司及全体股东的利益。
（二）员工情况
公司本部以及在成都市的子公司员工总数58人（不含在外地的子公司员工人数），其中：大专文化程度25人，占43.10%；本科生20人, 占34.48%；研究生2人，占3.45%；具有初级职称资格11人，占18.97%；中级职称资格的23人，占39.66%；高级职称资格7人，占12.07%；生产、经营、销售人员52人，财务人员8人，行政人员28人，技术人员15人。另有公司离退休职工146人。
六、公司治理结构
（一）公司治理结构现状及差异
公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作，认真履行信息披露义务。逐步完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》，《内部控制制度》等各项管理制度。
在报告期内，公司根据法律、法规和公司《章程》规定，选举并产生了公司第七届董事会成员，新成立了提名委员会、薪酬与考核委员会两个董事会专门委员会，制定了《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》；修订了公司《章程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等各项管理制度。
公司的治理结构现状基本上符合《上市公司治理准则》的要求。
（二）独立董事履行职责情况
1、公司的独立董事人数达到董事总人数的三分之一。报告期内，独立董事履行了尽职、勤勉义务，准时参加年度内的董事会会议，并按中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，发表自己的独立意见，正常行使了职权。
2、独立董事出席本年度董事会情况
独立董事姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
邓文胜 10 9 1 0 因病委托
卢侠巍 10 10 0 0
张志武 10 10 0 0
3、报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议，也未对相关议案提出反对。
（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的分开情况
公司与控股股东双良科技在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，董事长、经理人员、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，未在控股股东单位兼职。
公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司与控股股东之间产权关系明确，公司拥有完整的资产权；具有独立完整的业务和自主经营能力；拥有独立的财务部门，建立了独立完整的财务核算体系和资金管理体系以及财务管理制度，独立行使财务决策和资金调度；公司独立的在银行开设有账户。
（四）公司内部控制自我评价
1、综述
（1）公司内部控制的组织结构
公司依据自身实际情况、相关法律、法规及公司《章程》的规定，建立有股东大会、董事会、监事会，以及在董事会领导下的经营管理团队，并组建了董事会办公室、总经理办公室、财务中心、计划发展部、人力资源部、审计部、党群工作部、法律工作部等部门组成的组织架构。公司合理确定了各组织单位的形式和性质，并贯彻了不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成了相互制衡机制。同时，公司切实做到与公司的控股股东“五独立”。
公司已成立了审计部，指定专门的人员具体负责内部稽核，保证相关控制制度的贯彻实施。
公司的组织结构框架图如下：
（2）公司内部控制制度建立健全情况
公司已按照《公司法》、《证券法》和有关监管部门的要求及公司《章程》的规定，建立了较为合理的决策机制并规定了重大事项的决策方法。公司已经制订的主要管理制度如下：
1）公司制定了《股东大会议事规则》，对股东的权利与义务、出席股东大会的股东资格认定与登记、股东大会的性质与职权、股东大会的召集与提案、股东大会的通知与召开、股东大会的议事程序、股东大会决议及会议记录、股东大会决议的执行与信息披露等作了明确的规定。
2）公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》，对董事的任职资格、权利与责任，董事会的人员组成，董事会的职权，董事会会议的召集与通知、会议审议程序和表决程序、会议决议的公告与会议档案的保存，董事会回避制度等作了明确的规定；对独立董事的提名、任职与职权及发表独立意见的事项等也作了明确规定。
3）公司制定了《监事会议事规则》，对监事的任职资格、权利与义务，监事会的性质、组成、权利和责任，监事会会议的召开、会议的提议程序、审议程序、监事会决议、决议的公告和执行、会议档案的保存等作了明确的规定。
4）公司制定了《董事会战略与投资决策委员会工作细则》，对战略与投资委员会的人员组成、职责权限、工作程序，战略与投资委员会会议的召开、会议的提议程序、会议的表决、会议的记录和档案保管等作了明确的规定。
5）公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会的人员组成、 职责权限、工作程序，审计委员会会议的召开、议事规则、会议记录和档案保管等作了明确规定。
6）公司制定了《董事会提名委员会工作细则》，对提名委员会的人员组成、职责权限，高级管理人员的提名程序、业绩考核程序、薪酬决定程序等作了明确规定。
7）公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限，高级管理人员的业绩考核程序、薪酬决定程序等 作了明确规定。
8）公司制定了《总经理工作细则》，对总经理的任职资格、总经理的权利与责任、总经理办公会的召开、总经理报告与考核制度等作了明确的规定。
9）公司制定了《内部控制制度》,对公司内部控制的原则、内容以及重点控制活动做了相应的规定。公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。
10）公司制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的基本原则、信息披露内容和标准、信息披露流程、信息披露的管理、保密措施、监督管理与法律责任等作了明确的规定。
11）公司制定了《重大信息内部报告制度》，对股份公司及部门、控股子公司、参股公司发生的对公司股票及股票衍生品种交易价格可能产生重大影响事项上报的制度。对上报事项的种类、内容、上报程序以及相关责任等做了明确规定。
12）公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的认定及原则、对外投资的审批权限、对外投资的组织管理机构、对外投资的决策管理、对外投资的转让与收回、对外投资的人事管理、对外投资的财务管理及审计、重大事项报告及信息披露等作了明确的规定。
13）公司制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联方及关联交易的认定、关联交易原则、关联交易的决策权限、关联交易的决策程序、关联交易的履行、关联交易信息披露等作了明确的规定。
14）公司制定了《接待和推广工作制度》，对投资者调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访，投资者电话咨询或来访等活动的方式与内容等作了明确规定。
15）公司制定了《担保管理制度》，对公司对外担保的原则、对外担保的条件、对外担保履行的程序、对外担保的管理、对外担保信息披露等作了明确的规定。
16）公司制定了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，对公司董事、监事和高级管理人员购买，减持本公司股票应遵循的规则作了明确的规定。
17）公司制定了《公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更以及募集资金的使用情况等做了明确的规定。
（3）公司专门负责监督检查的内部审计部门的设立情况
公司成立了审计部，配备必要的内部审计人员。负责对公司内部及控股公司的内部审计工作，通过审计对内部控制的科学性和有效性进行检查评价，提出完善内部控制和纠正错弊的建议。
（4）本年公司为建立和完善内部控制进行的重要活动、工作及成效
16日公司第七届董事会第八次会议及1日公司2008年度股东大会审议通过了《关于修改公司的议案》和《关于修订公司的议案》：
1）根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、及《深圳证券交易所上市规则》(2008年修订)的规定, 对公司原《章程》相关内容进行修订，主要修订内容如下：
根据《深圳证券交易所上市规则》(2008年修订)的规定, 修改公司《章程》第四十条的内容, 增加公司股东大会的审议事项；
①根据《深圳证券交易所上市规则》(2008年修订)的规定, 修改公司《章程》第四十一条的内容, 对公司股东大会审议的对外担保事项进行补充和修改；
②根据《深圳证券交易所上市规则》(2008年修订)的规定, 修改公司《章程》第一百一十八条的内容, 增加“董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意”的条款；
③根据中国证监会第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》, “公司应当在章程中明确现金分红政策, 利润分配政策应保持连续性和稳定性”。同时, 该57号文中规定“上市公司可以进行中期现金分红”, 要求上市公司进行再融资时 “最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三。鉴于中国证监会对上市公司现金分红政策提出了上述新规定, 为了完善公司的现金分红政策, 同时也为了公司今后进行再融资时不出现财务合规性上的障碍, 对公司《章程》第一百五十五条进行修改, 明确了公司的现金分红政策, 即公司可以进行中期现金分红, 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；
④根据董事会提案和公司股东大会决议，为更好的发挥“友利”品牌优势，公司将企业注册名称“四川舒卡特种纤维股份有限公司”依法更名为：四川友利投资控股股份有限公司。
2）根据《深圳证券交易所上市规则》(2008年修订)的规定, 对公司《担保管理制度》进行相应的修订。主要对第六条第2款中须经股东大会审议通过的对外担保行为进行补充和修改, 包括对第六条第2款第(1)、(2)项的措辞进行了修改, 并增加了“连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币”作为第六条第2款第(5)项的内容。同时, 增加了“股东大会审议前款第(2)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过”作为第六条第3款的内容。
（5）本年度公司内部控制情况的总体评价
2009年度,公司比照《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》的相关要求,基于公司的实际情况,梳理和完善了公司内部控制的规章制度。目前,公司建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动和管理工作的各层面、各环节并有效实施,有效控制了风险,提高了公司经营和管理效率,保证了公司资产的安全、完整，维护了股东的合法权益。
2、重点控制活动
（1）公司控股子公司控制结构及持股比例图表
（2）对照《上市公司内部控制指引》的具体要求，逐项自查情况
1）对控股子公司的内部控制
公司本部属管理机构，主要施行管理职能，根据各子公司和分公司生产、经营特点，针对销售与收款、采购与付款、仓储与存货及生产、工薪与人事和投资与筹资等各业务循环的具体情况，先后建立和健全了财务管理制度、成本管理制度、预算管理制度、资产管理制度、资金借贷管理制度、系统安全制度、印章管理办法、职务授权制度、人事管理制度等各种内部控制制度，对控股子公司进行了较为有效的控制和管理。
2）关联交易
公司按照《上市公司章程指引》、《证券交易所上市规则》等规定，制定了制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联方及关联交易的认定、关联交易原则、关联交易的决策权限、关联交易的决策程序、关联交易的履行、关联交易信息披露等作了明确的规定。
在报告期内，必要的关联交易发生前，公司均按照关联交易决策制度对拟进行的关联交易公允性、、正当性、必要性进行了严格的事前审查，并按相关规定的决策程序提交股东大会审议；并对关联交易的决策程序、决议内容及时履行了信息披露义务；在审批过程中，公司独立董事充分发挥自己的专业知识和能力，作出独立、客观、公正的判断，并发表了自己的独立意见，有力的维护了公司及中小股东的权益。报告期内，不存在因关联交易公司向大股东、实际控制人及其控制的企业、关联方输送利益的违规情形。
3）对外担保
根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件规定，公司制定了《担保管理制度》，对公司对外担保的原则、对外担保的条件、对外担保履行的程序、对外担保的管理、对外担保信息披露等作了明确的规定。
在报告期内，公司严格执行相关规定和担保管理制度，不存在公司为大股东、实际控制人及其控制的企业、关联方进行违规担保的情形，亦不存在其他违规担保的情形。
4）募集资金
为规范募集资金的管理、使用，提高募集资金使用的效率和效益，确实保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等法规和深圳证券交易所相关规范性文件的规定要求，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更以及募集资金的使用等做了明确规定。
在报告期内，公司严格执行募集资金管理制度，在募集资金使用方面不存在控股股东、实际控制人以任何方式违规占用公司募集资金的情形；公司已披露的募集资金存放和使用的相关信息及时、真实、准确、完整，亦不存在募集资金管理方面违规的情形。
5）重大投资
为保障公司规范运作，促进公司健康发展，规避经营投资风险，公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的认定及原则、对外投资的审批权限、对外投资的组织管理机构、对外投资的决策管理、对外投资的转让与收回、对外投资的人事管理、对外投资的财务管理及审计、重大事项报告及信息披露等作了明确的规定。在公司《章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。董事会的战略投资委员会对重大投资项目进行评审，为公司总经理办公会提供建议和意见，最后按照决策程序上报董事会或股东大会审议，审议通过后分别由相关部门具体落实和监督重大投资项目的执行进展。
在报告期内，公司对外投资均严格执行规定的审批决策程序，有效的防范投资风险，确保投资效益；重大投资项目公司均按照相关规定，及时履行了相关信息披露义务。
6）信息披露
公司制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的基本原则、信息披露内容和标准、信息披露流程、信息披露的管理、保密措施、监督管理与法律责任等作了明确的规定。公司制定了《重大信息内部报告制度》，对股份公司及部门、控股子公司、参股公司发生的对公司股票及股票衍生品种交易价格可能产生重大影响事项上报的制度。对上报事项的种类、内容、上报程序以及相关责任等做了明确规定。
公司还建立了年度报告编制、审计工作相关人员报备制度。此外，为认真贯彻中国证监会[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、深圳证券交易所深证上〔2009〕201号文《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》要求，公司董事会秘书依照相关规定，就参与公司2009年年度报告编制、审计工作的相关人员的保密责任、行为规范等注意事宜，以书面方式向相关人员进行告知，较好地推进了公司信息披露管理制度的执行。
在报告期内，公司相关人员不存在违反《信息披露管理制度》的情形，亦不存在公司未及时、充分披露信息的违规情形。
3、重点控制活动中的问题及整改计划
随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司在内部控制方面还存在某些不足，公司的内控制度需要进一步建立、健全和深化：
（1）内部控制体系有待进一步完善
公司的内部控制制度比较系统、完整、合理，内部控制措施落实到位，但仍应该进一步改进与完善内部控制体系，使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环；同时，应提高运用各项规则规范公司行为的能力，根据公司发展需求，不断完善公司各项内控制度，并加强内部控制制度执行情况的自我检查，使公司的内部控制制度得以有效的执行和实施，确保公司规范运作。
（2）加强内部审计工作
进一步完善内部审计制度，加强内部审计人员配备，努力提高审计人员业务水平和素质，有效开展内部审计工作。建立建全内控检查和评价工作制度，切实发挥内部审计对内部控制的监督职能。
（3）强化监事会职能
1）继续坚持公司董事会会议文件同时送达监事会的做法，以便公司各位监事能及时掌握公司经营及其他重大情况，同时公司监事列席了公司每一次董事会，充分发挥监事的监督职能。
2）通过给各位监事及时发送中国证监会、证券交易所最新法律法规、规范性文件，加强监事的培训和学习，使监事及时掌握监管层最新政策法规，促进知识更新换代，帮助其更好履行职务。
3）定期和不定期召开监事工作会，对公司财务、董事、高管人员执行公司职务的行为进行审议，对董事、高管人员损害公司的利益，违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的行为进行纠正或提出相关处理建议。
七、股东大会情况简介
在报告期内，公司召开股东大会一次。该次会议有关情况如下：
二00九年度股东大会于2009年5月11日召开。该次股东大会的决议公告刊登在2009年5月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮证券资讯网上。
八、董事会报告
（一）报告期经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
（1）报告期内，公司实现营业收入81,931.90万元，比去年同期下降 28.71%；实现营业利润2,590.10万元，比去年同期下降73.14%；实现净利润2,774.63万元，比去年同期下降66.49%。
公司营业收入、营业利润、净利润分别同比减少的主要原因：
受全球性金融危机的冲击和影响，2009年公司主营产品氨纶的下游行业纺织、服装尚未出现明显好转。虽然氨纶行业从2009年二季度起逐步走出低谷，氨纶行业的开机率逐步提高，产品价格出现小幅上涨，但公司业绩仍出现下滑。
（2）受益于2009年宽松的财政政策、信贷政策影响及国家对纺织服装相关的政策的扶持，氨纶产品下游用户织造厂家机台的增加迅速。同时国内经编氨纶丝的生产技术有了较大提升，经编氨纶领域的需求空间也在扩大。从2009年二季度起，氨纶行业装置负荷逐渐上升，下半年氨纶装置负荷保持相对平稳，除了年底有部分装置检修略有下降。展望2010年的走势，行业整体向好，上半年氨纶行业预计会延续开年的上涨行情，而下半年市场的走势将会受到织造市场需求的变化及氨纶产能释放的影响。
2、公司主营业务及其经营状况
本公司主营业务范围为：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；自有房屋租赁；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）、城市客运（限分公司经营）。
在本报告期内，公司主营业务收入分为工业、房地产、服务业及场地租赁等的销售收入。主营业务收入和主营业务利润构成情况如下：
主营业务项目 营 业 收 入 营业利润
收入(元) 比例(%) 利润(元) 比例(%)
总 计 819,319,026.61 100 92,849,977.05 100
1、按行业构成
工 业 723,788,350.42 88.34 66,144,134.00 71.13
服务业 661,114.50 0.08 661,114.50 0.71
房地产 86,999,009.00 10.62 20,602,998.89 22.27
场地租赁 5,395,978.95 0.66 3,100,726.77 3.35
其 他 2,474,573.74 0.30 2,341,002.89 2.54
2、按地区构成
江苏地区 615,702,327.31 75.15 41,674,120.68 44.68
四川地区 201,506,020.30 24.59 50,750,131.72 54.86
广西地区 2,110,679.00 0.26 425,724.65 0.46
小 计 819,319,026.61 92,849,977.05
其中，公司向前五名供应商的采购金额合计为31,278.99万元，占公司全年采购总额的47.64%；向前五名客户的销售金额合计为7,587.33 万元，占公司全年销售总额的9.26%。
3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的主要影响因素
本期末公司总资产为 260,774.08万元，比期初的281,346.79万元下降7.31%；本期末归属于母公司的所有者权益为 152,152.50 万元，比期初的154,218.25万元下降1.34%，下降主要原因是本年度根据2008年度股东大会审议通过实施了2008年度权益分配方案：以公司现有总股本408,882,893 股为基数，向全体股东每10 股派1 元人民币。
4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
本年度公司现金及现金等价物净增加额为-38,958.35万元，较去年同期减少81,515.44万元。其主要原因为：
（1）公司经营活动产生的现金流量净额为-14,724.35万元，较去年同期的-31,214.43万元增加16,490.08万元。其增加的主要原因是本年度有部分原材料的采购是用承兑汇票支付的。
（2）公司投资活动产生的现金流量净额为1,070.24万元，较去年同期的-11,373.06万元增加12,443.30万元。其增加的主要原因是本年度公司的子公司江阴友利氨纶科技有限公司建设募集资金投入的项目购买固定资产支付的现金较去年同期减少，使得投资活动产生的现金流量净额较去年有所增加。
（3）公司筹资活动产生的现金流量净额为-25,286.27万元，较去年同期的85,239.97万元减少110,526.24万元。减少的主要原因是上年同期公司以非公开发行股票的方式向九家特定对象共发行了6,300万股人民币普通股（A股），募集资金总额为83,790.00万元，募集资金净额为81,365.25万元；同时本年度偿还银行借款22,750.00万元。
5、公司设备利用、订单的获取情况
报告期内，公司管理层及时对市场的波动作出判断和调整，目前公司处于满负荷生产状况，产品产销平衡，库存处于合理区间。
6、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析
（1）主要控股公司
①江苏双良氨纶有限公司，注册资本2,800万美元，本公司占65.71%的股权，主要生产、销售氨纶。截止，该公司总资产为56,632.64万元，净资产为22,671.75万元，营业收入为28,067.35万元，营业利润599.27万元，净利润507.49万元。
②江阴友利特种纤维有限公司注册资本3,300万美元，本公司占75%的股权，主要生产、销售氨纶。截止，该公司总资产为87，323.25万元，净资产为26,455.84万元，营业收入为37,259.21万元，营业利润-1,886.08万元，净利润-1,615.27万元。
③四川恒创特种纤维有限公司，注册资本1,200万美元，本公司占75%的股权，主要生产销售氨纶包覆纱。截止，该公司总资产为19,715.13万元，净资产12,842.58万元，营业收入为10,955.64万元，营业利润1,958.54万元，净利润2,677.72万元。
④成都蜀都嘉泰置业有限责任公司，注册资本10,000万元，本公司直接拥有91.6%的股权，截止，该公司总资产为35,098.06万元，净资产12,562.18万元，营业收入为8,489.13万元，同比下降73.01%；营业利润310.07万元，同比下降93.82 %；净利润141.58万元，同比下降96.25%。
报告期内，该公司营业收入、营业利润和净利润同比减少的原因：该公司开发的“帕丽湾”商住楼项目的大部分营业收入和利润已在2008年实现，2009年仅剩余少量尾房销售。
⑤江阴友利氨纶科技有限公司，注册资本10,000万元，本公司直接拥有100%股权，截止，该公司总资产为78,799.82万元，净资产为9,229.51万元，营业收入为1,046.41万元，营业利润-1,154.01万元，净利润-857.06万元。报告期内，由该公司负责具体实施的募投项目正在建设中。
⑥成都蜀都银泰置业有限责任公司，注册资本2,000万元，本公司直接拥有100%股权，截止，该公司总资产为36,890.37万元，净资产1,871.90万元，营业收入为0万元，营业利润-141.19万元，净利润-109.23万元。报告期内，由该公司负责实施的成都城市新中心核心CBD的“蜀都中心”城市综合体开发项目已开工建设。
（2）主要参股公司对公司利润的影响
报告期内，单个参股公司的投资收益对本公司的净利润的影响未达到10%。
（二）对公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
从近年来市场对氨纶的需求趋势看：细旦规格氨纶纤维的发展比例正逐年提升，细旦比例（20D/30D）整体占比已经提高至35-38%，40D氨纶比例降至42-45%；随着氨纶技术的提升，为提升氨纶附加值以及开发氨纶新的应用领域，诸如医用、纸尿裤等特殊品种氨纶开发增加。经编氨纶相对与普通氨纶的附加值亦相对较高，近几年氨纶厂家对经编的开发力度和面积也在扩大。
同时，近年来国内氨纶行业的产能增长较快、增幅较大，氨纶行业内的竞争日趋激烈，而且，下游用户对氨纶产品的性能和差异化要求不断提高，上述因素对公司的市场快速反应能力和技术开发能力提出了更高的要求。对此，公司予以了高度重视。2008年，公司进行了第二次非公开发行股票，所募集资金投资项目完全投产后，公司将逐步形成较齐全的产品生产线，能满足不同客户的产品需求，扩大公司在市场上的占用率，同时将提升公司产品的品质，确保本公司在产能、品质等方面处于国内氨纶生产行业的前列。
2、公司发展战略及新年度经营计划
（1）公司发展战略
坚持以新材料新技术产业为主导产业，在做大做强氨纶主营业务的同时，适度的加大房地产开发力度，把房地产打造成公司经营业绩新的利润增长点；以增强公司核心竞争力为目标，规范运作，强化管理、狠抓经营、开拓市场，为实现把公司逐步建设成为成长型绩优上市公司的目标而努力奋斗。
（2）新年度经营计划
公司在新年度的主要目标是根据市场变化及时调整经营策略，确保公司优质客户的使用量、保持相当的市场占有率，加紧新产品的研发，争取在行业复苏时取得好的经营业绩。
公司董事会认为：在2010年度公司要着重抓好以下几方面的经营管理工作：
①把握中国经济出现强劲复苏，氨纶市场逐步回暖下的机遇，全力抓好公司的氨纶主营业务，强化管理，提升产能，加强营销，力保公司2010年的主营经营业绩能平稳、较快增长。主要工作重点是：公司控股的氨纶企业在年内要全面达到设计生产能力；在保证质量的前提下提高氨纶产能，扩大直销比例，优化用户结构，发展一批稳定的大客户；做好设备维护检修，确保安全生产；保证产品质量，树立良好的品牌信誉；强化管理、力行节约，有效降低生产成本。
②做好“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”和其他募集资金投资项目的试产，解决好募投项目试产中的问题，稳定产品质量，力争早日达产。
③四川恒创公司要积极利用地方扶持政策，扩大产能、增加产量，确保包覆纱产品的质量、产量进一步提高，满足市场需求的增长，填补市场需求的缺口；要采取有效措施，加大销售力度, 稳定浙江市场、开拓广东和国外市场；努力降低生产成本，实现产销平衡；加大货款回收力度，保持销售收入的持续增长。
④要把握当前房地产市场持续向好的有利时机，加大房地产开发力度。主要工作重点是：公司的房地产开发企业要高标准、高质量地建设好地处成都城市新中心核心CBD区域的“蜀都中心”城市综合体开发项目，围绕着加强开发项目的规范管理、努力降低开发成本、确保工程建设质量和进度、加大营销宣传力度、营造良好的销售氛围等方面，加大工作力度，力争预售目标的完成。
3、资金需求和使用计划
为实现公司做大、做强氨纶主营的发展目标，公司于2008年1月完成了第二次非公开发行股票工作，所募集资金用于氨纶新建、技改项目，资金规模能够满足公司新项目的资金需求。
鉴于公司募集资金专用帐户余下的募集资金主要为募投项目涉及的工程及设备质保金，具有延后支付的特性，在实际发生支付之前该部分募集资金将处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，同时，为抓住2009年中国经济出现强劲复苏，氨纶下游纺织行业出口明显恢复的机遇，经公司七届董事会十六次会议审议通过，公司将募集资金专用帐户上余额5569.5万元全部用作了补充公司氨纶生产用流动资金。此举，按照同期银行贷款基准利率5.31%计算（使用期限为6个月）测算，将预计为公司节约财务费用147.87万元。
在本报告期内，公司七届董事会八次会议和公司2008年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债条件的议案》和《关于发行公司债的议案》，目前，该项工作仍在进行之中。
同时，公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理筹资、安排使用资金。目前，公司的银行信贷信誉良好，间接融资渠道畅通。此外，公司还将继续抓紧应收债权的清收，加大资金回收力度。
4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
公司未来面临的主要风险是：
（1）市场风险
目前，国内氨纶行业面临的主要困难是由于金融危机等多方面因素造成的下游需求不足，销售价格因激烈的市场竞争而处于较低价位；并且，在未来一段时间里，由于传统的纺织品销售市场——美国和欧盟的经济复苏程度仍难以判断，造成市场对氨纶产品的需求仍不强劲，氨纶产品的销售价格回升仍较缓慢，因此，公司的氨纶生产有可能因为市场变化而不能继续维持满负荷运行，单位产品承担的固定费用将因此增加。
（2）回款风险
基于国内纺织行业现有的商业氛围和当前市场状况，公司氨纶产品的下游客户习惯于氨纶生产厂家铺底或延迟欠帐的付款方式成为其约定俗成的商业惯例，因此，有可能造成公司在应收账款管理上存在一定的风险。
（3）恶性竞争风险
在部分氨纶产品系列，国内一些业内的小企业存在低价销售的倾向，因此，公司的部分氨纶产品有可能面临恶性竞争的风险。
（三）公司投资情况
1、募集资金和募投项目情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司2007年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）53号文《关于核准四川舒卡特种纤维股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所批准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）6,300万股（每股面值1元），每股发行价格13.30元，募集资金总额83,790.00万元，扣除发行费用2,424.75万元后，实际募集资金净额81,365.25万元。
上述募集资金实际到位时间为2008年1月30日。
以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司予以审验，并出具了天衡验字(2008)11号验资报告。
（2）本年度使用募集金额及余额
①募集资金专用帐户余下的募集资金，主要为募投项目涉及的工程及设备质保金，其具有延后支付的特性，因此该部分募集资金一直处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，同时，为抓住2009年下半年中国经济出现强劲复苏和氨纶下游纺织行业出口明显恢复的机遇，公司能及时做好迎接经济全面复苏时刻氨纶生产和销售的准备，经召开的公司七届董事会十六次会议审议通过，公司将截至募集资金专用账户上的余额55,695,047.81元全部用作补充公司氨纶生产用流动资金，使用期限为至该次董事会批准之日期不超过6个月（至）。
在召开本次董事会之前，公司三位独立董事对该事项认真审议后发表独立意见认为：公司利用闲置募集资金暂时补充公司氨纶生产所需流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用，同时也有利于公司进一步提升竞争力及应对当前经济形势的能力。公司利用闲置募集资金补充流动资金符合国家有关法规和公司章程的有关规定，不会损害全体股东的利益，因此同意该项议案。
公司此次将闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，将全部用于补充公司氨纶的生产销售，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形。根据公司测算，如将募集资金专用帐户上余额55,695,047.81元全部用于补充公司氨纶生产所需流动资金，按照同期银行贷款基准利率5.31%计算（使用期限为6个月），预计将为公司节约财务费用约147.87万元。由于此次部分募集资金全部用于补充公司氨纶的生产销售，在宏观快速复苏，公司氨纶产品产销两旺的大环境下，资金使用具备有足够的安全性和流动性。
②截至止，尚未使用的募集资金余额为12.47万元。
③在本报告期内，公司在募集资金使用方面，不存在控股股东、实际控制人以任何方式违规占用公司募集资金的情形；公司已披露的募集资金存放和使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理方面违规的情形。
（3）募投项目情况
单位：人民币万元
单位：人民币万元
募集资金总额 81,365.25 报告期内投入募集资金总额 10,338.95
变更用途的募集资金总额 21,121.85 已累计投入募集资金总额 54,899.26
变更用途的募集资金总额比例 25.96%
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目 否 49,709.00 54,629.30 54,629.30 10,338.95 44,317.10 -10,312.20 81.12 2009.12 未达产 - 否
引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目 是 22,621.85 - - - 1,500.00 - - - 是
差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目 否 9,034.40 9,034.40 9,034.40 - 9,082.16 47.76 100.00 2009.02 未单独核算 - 否
合 计 - 81,365.25 63,663.70 63,663.70 10,338.95 54,899.26 -8,764.44 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 除按照审批程序停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”外，其他募投项目（“年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”、“差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”）不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”：国际金融危机对氨纶下游的纺织行业带来巨大冲击，出口不畅，同比下滑情况严重，尽管我国政府采取了多方面的鼓励和优惠，但基于氨纶行业在2008年出现的整体下滑的现状及未来纺织品市场复苏时间的不确定性，公司在氨纶的新增产能建设宜更加谨慎；同时，公司通过引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施，使“年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”的产能和品种有所增加，在生产10,000吨差别化氨纶的基础上新增了2,000吨经编氨纶系列产品的产能，使得“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”原定投资建设的年产5,000吨的经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足。经公司2008年度第二次临时股东大会决议通过，公司将“年产10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目”增加自有资金4,920.30万元投资，新增2,000 吨经编氨纶系列产品产能，并停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 按照2008年6月26日召开的2007年度股东大会决议：“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”；“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”的实施主体改由本公司新设全资子公司“江阴友利氨纶科技有限公司”具体建设实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为3,222.94万元，即投入111万元于“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”和投入3,111.94万元于“江阴友利特种纤维有限公司差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”。经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司于2008年4月25日用募集资金等额置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司募集资金专用帐户余下的募集资金，主要为“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”涉及的工程及设备质保金，其具有延后支付的特性，因此该部分募集资金一直处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，同时，为抓住2009年下半年中国经济出现强劲复苏和氨纶下游纺织行业出口明显恢复的机遇，公司能及时做好迎接经济全面复苏时刻氨纶生产和销售的准备，经2009年11月20日召开的公司七届董事会十六次会议审议通过，公司将截至2009年10月31日募集资金专用账户上的余额55,695,047.81元全部用作补充公司氨纶生产用流动资金，使用期限为至该次董事会批准之日期不超过6个月（2009年11月20日至2010年5月19日）。在召开本次董事会之前，公司三位独立董事对该事项认真审议后发表独立意见认为：公司利用闲置募集资金暂时补充公司氨纶生产所需流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用，同时也有利于公司进一步提升竞争力及应对当前经济形势的能力。公司利用闲置募集资金补充流动资金符合国家有关法规和公司章程的有关规定，不会损害全体股东的利益，因此同意该项议案。公司此次将闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，将全部用于补充公司氨纶的生产销售，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形。根据公司测算，如将募集资金专用帐户上余额55,695,047.81元全部用于补充公司氨纶生产所需流动资金，按照同期银行贷款基准利率5.31%计算（使用期限为6个月），预计将为公司节约财务费用约147.87万元。由于此次部分募集资金全部用于补充公司氨纶的生产销售，在宏观快速复苏，公司氨纶产品产销两旺的大环境下，资金使用具备有足够的安全性和流动性。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金为用于补充公司流动资金的闲置募集资金，该笔资金在6个月使用期限届满后，公司将如数归还于募集资金专用帐户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（4）变更募集资金投向的情况
国际金融危机对氨纶下游的纺织行业带来巨大冲击，出口不畅，同比下滑情况严重，尽管我国政府采取了多方面的鼓励和优惠，但基于氨纶行业在2008年出现的整体下滑的现状及未来纺织品市场复苏时间的不确定性，公司在氨纶的新增产能建设宜更加谨慎；同时，公司通过积极引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施，使“年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”的产能和品种有所增加，在生产10,000吨差别化氨纶的基础上新增了2,000吨经编氨纶系列产品的产能，使得“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”原定投资建设的年产5,000吨的经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足。
因此，经召开的公司七届六次董事会认真审议后，通过了停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，并将该项目募集资金余额及专户存款利息用于补充公司其他氨纶子公司的流动资金的相关提案。
在召开本次董事会之前，公司三名独立董事就此提案发表了独立意见，保荐机构出具了审核意见，均同意公司作以上募集资金投资项目的变更。召开的公司2008年度第二次临时股东大会审议了董事会的上述提案并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。上述独立董事意见、董事会议案及股东大会决议，本公司均及时履行了披露义务。
按照股东大会的上述决议，公司将“年产10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目” 增加自有资金4,920.30万元投资，新增2,000 吨经编氨纶系列产品产能；停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，将募集资金专项监管账户中的募集资金余额21,216.31万元用于补充江阴友利氨纶科技有限公司流动资金；该项目前期已使用的募集资金1,500万元, 由于本项目与10,000吨的项目在同一地方建设，前期投入的1,500万元募集资金主要投资于基建，所以在该项目停建后，1,500万元募集资金投资的基建项目归入“年产10,000吨高技术功能性差别氨纶项目”使用。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
项目名称 项目金额（万元） 项目进度 项目收益情况（万元）
成都蜀都嘉泰置业有限公司帕丽湾项目 9,160 已经完成项目建设，项目销售进入尾盘阶段 报告期内实现净利润 141.58万元
成都蜀都银泰置业有限公司天府新城“蜀都中心”城市综合体项目 2,000 报告期内项目已正式开工建设 报告期内实现净利润-109.23万元
合 计 11,160 - 32.35
报告期内，成都蜀都嘉泰置业有限公司开发的“帕丽湾”项目的工程已完工，现住宅已全部销售完毕，只余部分商铺和车位没有销售完毕。
报告期内，成都蜀都银泰置业有限公司开发的成都城市新中心的“蜀都中心”城市综合体项目已正式开工建设。该项目预计在2010年内开始预售，预计2012年5月竣工。
（四）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况
在本报告期内，公司董事会共召开了如下10次会议：
（1）第七届董事会七次会议：在四川省成都市蜀都大厦召开，披露于《中国证券报》、《证券时报》；
（2）第七届董事会八次会议：在江苏省江阴市江阴国际大酒店召开，披露于《中国证券报》、《证券时报》；
（3）第七届董事会九次会议：在四川省成都市蜀都大厦召开；
（4）第七届董事会十次会议：在四川省成都市蜀都大厦召开，披露于《中国证券报》、《证券时报》；
（5）第七届董事会十一次会议：在江苏省江阴市江阴国际大酒店召开，披露于《中国证券报》、《证券时报》；
（6）第七届董事会十二次会议：在四川省成都市蜀都大厦召开；
（7）第七届董事会十三次会议：在四川省成都市蜀都大厦召开，披露于《中国证券报》、《证券时报》；
（8）第七届董事会十四次会议：在四川省成都市蜀都大厦召开，披露于《中国证券报》、《证券时报》；
（9）第七届董事会十五次会议：在四川省成都市蜀都大厦召开；
（10）第七届董事会十六次会议在四川省成都市蜀都大厦召开，披露于《中国证券报》、《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
在报告期内，公司董事会认真、全面执行了公司股东大会做出的各项决议：
（1）报告期内，公司董事会严格遵循了公司股东大会审议通过的关于本公司控股的江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司、江阴友利特种纤维有限公司分别与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》、《电力供应定价协议》关于定价原则及供应量的约定，监督公司控股企业与江苏双良科技有限公司下热电分公司的合同履行，既保证了正常生产的需要，又在上述关联交易中维护了公司利益，防止因关联交易或者合同履行偏差而出现损害公司股东合法权利情况的发生。
（2）公司2008年度股东大会审议通过了关于变更公司企业注册名称议案后，公司董事会责成公司经营班子落实工作责任、委派专人，依法办理了公司企业注册名称变更、公司《章程》变更等工商变更登记、公司控股的各分子公司股东名称变更登记，以及向深证证券交易所申办了公司股票简称的变更，确保了公司依法合规运作。此外，公司董事会还责成公司经营班子依法办理了公司两个控股子公司的吸收合并的工商变更登记工作，不仅做到了依法合规经营，而且从法律要件上有力地维护了公司和全体股东的合法权利。
（3）公司2008年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》后，公司董事会除多次研究发行公司债券所涉及的相关工作外，还聘请中介机构对公司符合发行公司债券的各项必备条件再次进行了全面和认真的复查，并从中找出差距，以推进公司经营活动和各项管理工作更规范、更健康的发展。通过持续不懈的努力，在报告期内，公司已经完成了发行公司债券的相关基础准备工作。
3、董事会下设的各专门委员会履职情况汇总报告
（1）战略与投资决策委员会
公司董事会下设的战略与投资决策委员会自成立以来，运转正常。
公司董事会战略与投资决策委员会按照公司《对外投资管理制度》和《公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》，遵循合法、审慎、安全、有效，控制投资风险，注重投资效益的工作原则，积极开展工作
在报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会重点对公司投资的成都城市新中心CBD核心商业区的“蜀都中心”城市综合体开发项目的后续开发问题，进行了深入的市场考察和调研，认真分析了国家对房地产行业的相关政策，对该开发项目的具有的优势、存在的问题进行了研判。认为：在受到国际金融危机影响和国家宏观调控的大背景下，国内房地产行业从2008年下半年来遭遇了困境，导致房产开发商拿地的积极性大幅下降，国内商品房开发的建设用地使用权的拍卖频频出现流拍，当前地价低迷；同时，公司投资的成都城市新中心CBD核心商业区的“蜀都中心”城市综合体开发项目具有诸多的优势，销售前景看好，在此时以低价格取得该区域的D3地块，不仅能有效降低、摊薄整个开发项目的土地成本，而且能有效解决该项目的后续开发用地问题，是公司能持续的获得项目开发利润。
经审慎研究，公司董事会战略与投资决策委员会适时向公司总经理办公会提出了相关建议和意见。公司认真研究后，按照决策程序，将公司拟通过参加成都市高新区土地挂牌出让程序取得成都城市新中心核心CBD区域D3地块事宜上报董事会审议。经公司七届董事会十三次会议审议通过后，公司以低价取得了D3地块，解决了该开发项目后续发展的用地问题，有效防范在后期高价拿地产生的投资风险，确保了项目的投资收益。
（2）审计委员会
公司董事会下设的审计委员会自成立以来，运转正常，并对公司内部控制制度的建设及实施以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作：
公司董事会根据深圳证券交易所要求，对《审计委员会工作细则》进行了修改完善，使之严密完善，有章可循；
在公司2009年度报告审计工作方面，公司董事会的审计委员会按照其工作细则的要求，在担任公司年报审计工作的会计师进场之前，审阅了本公司编制的财务会计报表，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在会计师事务所审计工作过程中不断与担任公司年报审计工作的会计师进行沟通，督促其在约定时限内提交审计报告；
公司2009年度财务报告定稿后，审计委员会对江苏天衡会计师事务所的年报审计工作做出了总结报告，同意将公司2009年度财务报告提交董事会审核；同时认为江苏天衡会计师事务所在为本公司提供的审计服务工作中恪守职业道德操守，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，提议公司续聘江苏天衡会计师事务所作为公司2010年度审计机构，提交董事会审议。
（3）薪酬与考核委员会
公司七届董事会一次会议审议通过了公司董事会下设薪酬与考核委员会的决议。公司董事会薪酬与考核委员会成立后，立即建立了《薪酬与考核委员会工作细则》。
在本报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照其工作细则，对公司2009年度公司执行董事、监事、高级管理人员薪酬的实际情况和工作业绩情况进行了认真审核，认为：在2009年度中，公司董事、监事、高级管理人员较好地履行了自己的职责，完成了各项工作任务；在董事、监事、高级管理人员薪酬管理方面，公司严格执行了董事会决议，并符合公司《章程》要求；公司2009年度年报实事求是地反映了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平；此外，公司董事会薪酬与考核委员会还对本地区同行业同类企业高级管理人员薪酬水平进行了调研，认真听取了相关方面的意见，为进一步做好薪酬与考核管理，开展了相应的工作。
（4）提名委员会
本报告期内，由六届董事会聘任的公司高级管理人员于2009年2月24日任期届满。由两名独立董事和公司董事长组成的提名委员会认真听取各方面意见，经审慎讨论，向公司董事会提出了续聘现任高级管理人员的建议，并将相关高管人选提议提交公司七届董事会七次会议审议。公司董事会的此议案得到公司三名独立董事的同意，并就此议案发表独立意见认为：董事会对总经理、副总经理、财务总监的聘任，符合法律、法规和公司《章程》规定的条件、程序，符合公司及全体股东的利益。
(五)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2009年实现合并净利润27,746,349.30元，其中：
母公司2009 年度实现税后净利润53,372,417.64 元，加上年初未分配利润67,047,492.19元，减去提取法定盈余公积金5,337,241.76以及应付普通股股利40,888，289.30元之后累计可供分配利润为74,194,378.77元。
为抢抓住当前行业回暖的有利时机，加大公司生产经营力度，推动公司主营持续增长，董事会根据公司生产经营和资金现状，拟订的2009年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司三名独立董事就此预案发表独立意见认为：2009年度由于遭受到百年不遇的全球性金融危机的影响和冲击，国内氨纶行业整体出现经营困难。目前，氨纶行业出现回暖，公司为把握这一机遇，加大生产经营力度，资金需求量较大。公司董事会结合公司经营现状和资金状况，建议在2009年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，并将截止到2009年末前滚存的未分配利润暂时用于补充公司主营生产经营所需流动资金。为保证公司主营持续增长，同意公司董事会提出的2009年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2009年年度股东大会审议。
（六）公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008年 40,888,289.30 82,803,986.19 49.38%
2007年 0.00 228,020,620.32 0.00%
2006年 0.00 -12,355,010.43 0.00%
（七）其他事项
1、控股股东及其他关联方资金占用情况
关于四川友利投资控股股份有限公司
2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专 项 说 明
天衡专字（2010）101号
四川友利投资控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2008年度财务报表，并出具了天衡审字（2010）228号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件： 四川友利投资控股股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏天衡会计师事务所有限公司
2、江苏天衡会计师事务所关于年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
四川友利投资控股股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2010）100号
四川友利投资控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利控股公司”）2009年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。友利控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对友利控股公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信金智科技公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，友利控股公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了友利控股公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 汤加全
中国·南京
中国注册会计师： 杨 林
九、监事会报告
（一）监事会会议情况
2009年度，公司监事会共召开4次会议：
1、召开七届监事会五次会议，会议审议并通过以下议案：
（1）审议通过二00八年年度报告正文及摘要；
（2）审议通过二00八年年度董事会工作报告；
（3）审议通过二00八年年度监事会工作报告；
（4）审议通过二00八年度财务决算和二00八年度财务预算报告；
（5）审议通过二00八年年度利润分配预案；
（6）董事会关于2008年度募集资金使用情况的专项说明的议案；
（7）四川舒卡特种纤维股份有限公司内部控制自我评价报告；
（8）关于公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的议案；
（9）关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；
（10）关于公司变更企业注册名称的议案；
（11）关于修订公司章程的议案；
（12）关于修订公司《担保管理制度》的议案；
（13）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（14）关于发行公司债券的议案；
（15）关于本公司召开2008年度股东大会的通知。
会议决议公告于2009年4月20日在《中国证券报》上公开披露；
2、召开七届监事会六次会议（通讯方式），会议审议通过《四川友利投资控股股份有限公司2009年第一季度季度报告》议案。
3、召开七届监事会七次会议，审议通过本公司2009年半年度报告正文及摘要。
4、召开七届监事会八次会议，审议通过《四川友利投资控股股份有限公司2009年第三季度季度报告》议案。
（二）监事会的独立意见
1、对公司依法运作情况的独立意见
2009年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》赋予的权力，认真履行监事会职责，通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会和股东大会，参与了公司的重大经营决策的讨论，并直接、及时地了解和掌握了公司日常经营、投资和重大决策等情况。监事会认为：在报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关法规的规定，规范运作，进一步完善了内部控制制度，决策程序规范、合法、有效。公司董事及高级管理人员在履行职责中均能勤勉尽责，没有发现有违反法律法规、规章及公司《章程》的情形或损害公司和股东合法权益的行为。
报告期内，公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了检查，认为：公司财务管理内控制度健全，财务运作规范，财务状况、经营成果和现金流量情况良好，财务报表内容真实合法。
根据天衡会计师事务所对本公司出具的2009年度的审计报告，监事会认为，公司财务报告客观地、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对募集资金使用和管理情况核查的独立意见
监事会对公司募集资金存放使用情况进行了检查后，认为：
（1）公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等法规和深圳证券交易所相关规范性文件的规定要求，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。公司按照该管理制度规定，实行募集资金专户存储制度，募集资金的使用能严格按照该管理制度规定办理相关审批手续。
（2）除按照公司股东大会决议停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”外，其他募投项目不存在未达到募集资金投资计划进度的情况。
（3）公司与相关银行、保荐机构分别签署了募投项目集资金的三方监管协议，该等三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（4）公司将截至募集资金专用账户上的余额55,695,047.81元全部用作补充公司氨纶生产用流动资金，使用不超过6个月的事项，已经召开的公司七届董事会十六次会议审议通过。公司利用闲置募集资金暂时补充公司氨纶生产所需流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用，同时也有利于公司进一步提升竞争力及应对当前经济形势的能力。公司利用闲置募集资金补充流动资金符合国家有关法规和公司《章程》的有关规定，不会因此损害股东的利益。
在报告期内，公司严格执行募集资金管理制度，在募集资金使用方面不存在控股股东、实际控制人以任何方式违规占用公司募集资金的情形；公司已披露的募集资金存放和使用的相关信息及时、真实、准确、完整，亦不存在募集资金管理方面违规的情形。
4、对公司收购、出售资产情况的独立意见
在报告期内，公司收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格公平合理，决策有效，有利于资源整合，符合公司发展战略，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
5、对公司的关联交易情况的独立意见
报告期内，必要的关联交易发生前，公司均按照关联交易决策制度对拟进行的关联交易公允性、正当性、必要性进行了严格的事前审查，并按相关规定的决策程序提交股东大会审议；并对关联交易的决策程序、决议内容及时履行了信息披露义务；在审批过程中，公司独立董事充分发挥自己的专业知识和能力，作出独立、客观、公正的判断，并发表了自己的独立意见，有力的维护了公司及中小股东的权益。公司所发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易行为及损害公司和其他股东权益的情形。
6、对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司没有发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为：公司的内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
十、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、四川蜀都餐饮有限公司执行案
香港安托（中国）有限公司（以下简称“安托公司”）与本公司中外合作经营四川蜀都餐饮有限公司（以下简称“蜀都餐饮公司”）纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。
在本报告期末之前，本公司已向四川省高级人民法院和广汉市人民法院支付完毕了123万元案款。本公司在本案原判决中的支付义务已全部履行完毕。
，四川省商务厅下达了川商资〔2006〕195号《关于同意对四川蜀都餐饮有限公司进行特别清算的批复》，并委托四川省外商投资企业协会组成特别清算委员会（以下简称“清算委员会”），依法对本公司与安托公司合作经营的蜀都餐饮公司进行特别清算。
在清算中，清算委员会聘请了四川华立会计师事务所对该公司的资产、债权、债务情况进行全面审计。四川华立会计师事务所于作出了《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》。清算委员会聘请的四川华天资产评估有限公司于作出了《四川蜀都餐饮有限公司设备、存货资产评估报告书》。清算委员会委托的成都九鼎房地产交易评估有限公司于作出了《房地产价格评估报告》。同年，清算委员会召开了第七次会议，审议并通过了四川华立会计师事务所作出的《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》。
经清算委员会和四川省商务厅协调以及公司的努力，在报告期内，本公司与安托公司签订了蜀都餐饮公司中外双方股东关于在该公司特别清算中实行和解的《清算和解协议》并经成都市蜀都公证处予以了公证。按照该协议规定：在取得四川省商务厅同意双方实行清算和解的相关批准后的当日，安托公司将其持有的蜀都餐饮公司的股东权益（安托公司对蜀都餐饮公司出资人民币511.06万元，持有该公司35.38%的出资额）全部让渡给本公司，并彻底退出蜀都餐饮公司，不再参与蜀都餐饮公司的清算以及清算后剩余财产的分配。安托公司还出具书面承诺：不因此再向法院或仲裁机构提起诉讼或申请仲裁；本公司在取得蜀都餐饮公司的全部股东权益后，给予安托公司补偿金人民币150万元。
此后，本公司和安托公司共同向主持特别清算工作的四川省商务厅提出《四川蜀都餐饮有限公司中外股东关于申请终止该公司特别清算程序的报告》。2009年12月27日，四川省商务厅下达了〔2009〕424号批文，批复同意。
以上协议生效后，本公司和安托公司均已履行了该协议。本公司在取得蜀都餐饮公司全部股东权益（包括蜀都餐饮公司的全部资产和所有债权、债务）后，按协议约定向安托公司支付了补偿金。现蜀都餐饮公司清算工作已由特别清算转为由本公司按内资企业清算规定组织的普通清算。本公司与香港安托（中国）有限公司之间合作经营蜀都餐饮公司纠纷一案以及执行至此已依法全部终结。
2、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾1号楼建设工程施工结算纠纷案
本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司（以下简称“嘉泰公司”）于2009年10月10日收到成都市中级人民法院（2009）成民初字第1045号《应诉通知书》。“帕丽湾”商住楼开发项目的施工方成都达康建筑有限责任公司（以下简称“达康公司”）诉“帕丽湾”1号楼建设工程施工合同纠纷案。达康公司诉请的标的金额为人民币12,196,205.91元及逾期付款违约金(暂计至2009年9月16日为3,293,117.10元)。
成都市中级人民法院对此案进行了开庭审理，该法院要求达康公司申请就“帕丽湾”1号楼的工程造价进行相关司法鉴定。由于达康公司的鉴定方式没有得到该法院支持，司法鉴定没有进行。
成都市中级人民法院再次对此案进行了开庭审理。成都市中级人民法院下达了《民事判决书》，判令嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币100,000元，并驳回达康公司的其他诉讼请求。
达康公司不服此判决，已提起上诉。现嘉泰公司正再积极应诉。
3、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾2号楼建设工程施工结算纠纷案
本公司控股子公司嘉泰公司因“帕丽湾”商住楼开发项目2号楼工程施工方中房新雅建设有限公司（以下简称“新雅公司”）拖延结算，于2009年10月21日向成都市锦江区人民法院起诉，要求法院依法确认“帕丽湾”2号楼的工程造价结算价款。2009年11月，成都市锦江区人民法院裁定将该案件移送至成都市中级人民法院受理。
成都市中级人民法院受理该案后，该法院于2009年12月8日受理了新雅公司提起的反诉。2010年1月，新雅公司提出对“帕丽湾”2号楼的工程造价和结算进行相关司法鉴定。在成都市中级人民法院支持下，已经选择确定了工程造价的司法鉴定机构。
目前，新雅公司提出的鉴定内容和方式尚未得到该法院认可。该案件因此尚未开庭审理。
4、张晓成股权权属纠纷执行异议案
河北省唐山市中级人民法院（以下简称“唐山中院”）在执行张晓成与河北省工艺品进出口公司、河北省工艺品进出口公司唐山分公司有关原蜀都STAQ流通法人股股权权属纠纷一案中，将本公司追加为被执行人并在价值745,400元人民币范围内承担赔偿责任，此后于2005年7月6日、2006年1月5日先后两次从本公司银行账户扣划人民币共计21万元一案，本公司已在此前的定期报告中予以了披露。
由于本公司对以上双方的股权权属纠纷并不知情，且与双方的股权权属纠纷无关，遂依法向唐山中院提出执行异议。唐山中院在未按照法律规定对本公司的执行异议做出相关裁定以及未告知本公司的情况下，于2009年4月9日将本公司持有的国金证券流通股股票29,000股扣划至张晓成名下，每股折价35.25元，折合款1,022,250.00元。至此，本公司被唐山中院累计扣划人民币1,232,250元。本公司作为异议人于2009年4月21日再次向唐山中院提出书面异议，唐山中院于2009年4月30日下达了（2005）唐执字第31-11号《民事裁定书》，驳回了本公司的异议。本公司不服唐山中院下达的该《民事裁定书》，依法向河北省高级人民法院提交了《复议申请书》，申请对（2005）唐执字第31-11号《民事裁定书》进行复议。
2009年9月，河北省高级人民法院就本公司《复议申请书》下达（2009）翼执复字第36号《执行裁定书》，依法裁定：撤销唐山中院（2005）唐执字第31-11号《民事裁定书》，对唐山中院超出745,400元人民币执行范围的款项予以回转。该裁定已经发生法律效力。
在报告期内，本公司已依据该生效裁定，依法向唐山中级法院提起执行回转立案。
（二）公司持有其他上市公司股权的情况
证券代码 证券简称 初始投资金额 （元） 占该公司股权比例(%) 期末帐面值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元）
600109 国金证券 5,261,970 0.05 12,606,300.00 对合并净利润未产生影响 7,437,143.13
600733 S前锋 180,700 0.11 尚未完成股改 对合并净利润未产生影响 _
000693 S*ST聚友 405,600 0.26 暂停上市,未进行股改 对合并净利润未产生影响 _
000586 汇源通信 209,026.20 0.17 2,179,953.54 898,385.58 898,385.58
合 计 _ 6,057,296.20 14,786,253.54 898,385.58 8,335,528.71
（三）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
公司七届董事会八次会议和召开的2008年度股东大会审议通过了《关于公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的议案》。按照该决议，该两家控股子公司于签署了吸收合并协议。
以上两家控股子公司主营业务均为氨纶生产和销售。通过本次吸收合并，实现了两家子公司业务合理化和最优化。该两家控股子公司的吸收合并过程遵循了“公开、公平、公正”原则，符合国家相关法律法规及公司《章程》规定。吸收合并后的双良氨纶公司在主营业务、财务结构得到进一步优化，企业竞争力有了进一步提高，为公司在新一年里的发展提供了有力保证。报告期内，该两家控股子公司的吸收合并工作已经完成，相关工商变更登记手续已依法申办并取得。
（四）重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
内容关联单位 2009年度日常关联交易情况
电力 蒸汽 除盐水
单价（元/度） 使用量（千伏安） 结算金额（万元） 单价（元/吨） 使用量（吨） 结算金额（万元） 单价（元/吨） 使用量（吨） 结算金额（万元）
江苏双良氨纶有限公司 0.6 24967345 1498.04 205 84452 1731.27 15 11457 17.19
江阴舒卡纤维有限公司 0.6 18910564 1134.63 205 65128 1335.12 15 6203 9.3
江阴友利特种纤维有限公司 0.6 54815416 3288.92 205 72920 1494.85 15 139673 209.51
江阴友利氨纶科技有限公司 0.6 7436242 446.17 205 13109 268.73 15 4029 6.04
上述三方的关联交易方 关联交易方：江苏双良科技有限公司热电分公司；负责人：宋鸿亮；成立日期：2003年6月23日。经营范围：电力生产，供热，销售本企业生产的煤渣、煤炭、除盐水。江苏双良科技有限公司热电分公司是江苏双良科技有限公司的分支机构。截至2009年12月31日，江苏双良科技有限公司的总资产为306,259 万元，净资产为 110,957 万元（未经审计）。
注：上述由江苏双良科技有限公司热电分公司分别与舒卡纤维、双良氨纶、友利特纤签署的提供电力、蒸汽、除盐水的供应定价协议，已经公司2008年度股东大会审议通过。
日常关联交易情况表二
内容关联单位 2010年度日常关联交易情况
电力 蒸汽 除盐水
单价（元/度） 预计使用量（千伏安） 预计结算金额（万元） 单价（元/吨） 预计使用量（吨） 预计结算金额（万元） 单价（元/吨） 预计使用量（吨） 预计结算金额（万元）
江苏双良氨纶有限公司 0.6 46071804 2,764.31 216 157059 3,392.47 15 18543 27.81
江阴友利特种纤维有限公司 0.6 57715736 3462.94 216 84722 1830 15 115781 173.67
江阴友利氨纶科技有限公司 0.6 51371542 3082.29 216 109242 2359.63 15 7522 11.28
上述三方的关联交易方 关联交易方：江苏双良科技有限公司热电分公司；负责人：宋鸿亮；成立日期： 2003年6月23日。经营范围：电力生产，供热，销售本企业生产的煤渣、煤炭、除盐水。江苏双良科技有限公司热电分公司是江苏双良科技有限公司的分支机构。截止2009年12月31日，江苏双良科技有限公司的总资产为306,259 万元，净资产为110,957 万元（未经审计）。
注：上述由江苏双良科技有限公司热电分公司分别与舒卡纤维、双良氨纶、友利特纤签署的提供电力、蒸汽、除盐水的供应定价协议，已经公司七届十七次董事会审议通过，尚需股东大会审议。
2、资产、股权转让发生的关联交易
报告期内，公司没有发生资产、股权转让的关联交易。
（五） 重大合同及其履行情况
1、报告期内，没有发生重大的交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、重大担保事项
（1）报告期内，公司子公司江苏双良氨纶有限公司向中国农业银行利港支行为本公司另一子公司江阴舒卡纤维有限公司提供了保证担保，使其获得贷款2,500万元；担保期为借款合同签定之日起至该笔债务履行期限届满之日后2年止，担保方式为连带责任担保。
上述事项在事前已经公司董事会审议通过，并按规定在《中国证券报》和《证券时报》上进行了相关信息披露。
（2）除以上事项外，报告期内，公司不存在向公司控股子公司或附属企业之外的第三方提供重大担保的事项。
（3）报告期内，公司无违规担保的情形发生。
3、在报告期内，未发生公司委托他人进行现金资产管理事项。
（六）其他重大合同
1、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
在报告期内，持有本公司股份5%以上的股东仅有公司第一大股东双良科技。双良科技在股权分置改革期间的承诺为：1、自改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让。2、在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占本公司股份总股本的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。
报告期内，双良科技切实履行了上述承诺。
2、聘任、解聘会计师事务所情况及支付的报酬情况
江苏天衡会计师事务所有限公司从2006年开始，为本公司提供年报审计服务。
根据公司规范运作需要及董事会审计委员会提议，公司拟续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度报告审计的会计师事务所，公司为此支付的审计费用为人民币60万元。
（七）股权分置改革进展情况
，包括成都隆迪实业有限公司、德阳恒鑫化工实验厂、马慧玲等3家股东持有的股权分置改革有限售的流通股98,468股股份上市流通。在非公开发行限售期内及股权分置改革的限售期内，上述股东均切实履行了股票限售的承诺义务，其所持有的友利控股有限售条件的流通股股票不存在上市交易或者转让的情形。
报告期内，双良科技切实履行了在股权分置改革中所作出的相关承诺。
（八）对公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上的股东违规买卖本公司股票处置情况
报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上的股东违规买卖股票的行为。
（九）报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况
时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
2009年5月11日 江苏省江阴市 座谈 安信证券石油化工行业分析师方峻 现场了解公司氨纶业务情况。
2009年5月26日 江苏省江阴市 座谈、参观厂区 安信证券研究员及其客户 现场了解公司氨纶、房地产等业务情况。
2009年7月30日 江苏省江阴市 座谈、参观厂区 银华基金研究员李旻 现场了解公司氨纶生产经营及下游需求等情况。
2009年8月3日 江苏省江阴市 座谈、参观厂区 申银万国中小公司部总监王轶、高级分析师王华 现场了解公司氨纶生产经营及下游需求等情况。
2009年8月7日 江苏省江阴市 座谈、参观厂区 国信证券化工行业首席分析师邱伟、化工行业分析师陆震、信诚基金投资分析师赵鹏程、天治基金研究员樊利安 等 现场了解公司氨纶生产经营及上下游行业等情况。
2009年8月31日 江苏省江阴市 座谈、参观厂区 金元证券行业首席分析师罗杰、化工行业研究员杨杰 现场了解公司氨纶生产经营及上下游行业等情况。
2009年9月22日 江苏省江阴市 座谈、参观厂区 易方达基金研究员范鹏伟 了解公司和氨纶市场情况。
2009年11月23日 江苏省江阴市 座谈、参观厂区 华夏基金研究员倪邈 了解公司和氨纶市场情况。
2009年12月24日 江苏省江阴市 座谈、参观厂区 光大证券分析师程磊、肖意生、高峥、工银瑞信基金研究员修世宇、张剑峰、摩根士丹利华鑫基金研究员张岩、招商基金研究员刘威等7人 了解公司和氨纶市场情况。
2009年5月27日 四川省成都市 座谈 中银国际证券有限责任公司陈恬经理\中海基金管理有限公司王卫分析师\嘉实基金管理有限公司樊银鹏分析师 了解公司主营及房地产开发情况
2009年9月18日 四川省成都市 座谈 东海证券有限责任公司曾祥顺经理、毛伟博士 了解公司和氨纶市场情况
2009年10月26日 四川省成都市 座谈 国信证券经济研究所邱伟分析师、华安基金研究发展部方峻研究员 了解公司主营及房地产开发情况
十一、财务报告
（一）审计意见全文
审 计 报 告
天衡审字（2010）228号
四川友利投资控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利控股公司”）财务报表，包括的合并资产负债表和资产负债表，2009年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是友利控股公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，友利控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了友利控股公司的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 汤加全
中国·南京
中国注册会计师： 杨 林
（二）会计报表
（三）财务报表附注
四川友利投资控股股份有限公司
2009年度财务报表附注
（如无特别注明，以下金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成立于的“成都市工业展销信托股份公司”，1991年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”，2004年5月更名为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”，2009年5月更名为“四川友利投资控股股份有限公司”，原总股本和注册资本均为111,423,133.00元；1992年8月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按1：3.5溢价募集法人股本30,000,000.00元，并于在北京STAQ系统挂牌流通；公司总股本和注册资本变更为141,423,133.00元。1993年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司。经临时股东大会审议决定，经北京STAQ系统（企）字〔94〕第26号批复，将公司已在该系统流通的2460万股法人股正式停牌。1995年公司个人股股本35,360,000.00元报经中国证监会审批，于在深圳证券交易所挂牌上市, 1996年5月公司股东大会决议以送股形式分配94、95年度红利，送股42,426,900股；1998年6月股东大会决议，实施每10股送1股分配方案，送股18,385,005股, 2004 年8 月本公司2004 年第一次临时股东大会审议决议向全体股东每10 股转增5 股，实施转增后总股本增至303,352,615 股。
2007年4月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70号文批准，公司向江苏双良科技有限公司发行人民币普通股42,530,278股。发行后公司股本变更为345,882,893.00元。
2008年1月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]53号文批准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）股票6,300万股。发行后公司股本变更为408,882,893.00元。
公司企业法人营业执照注册号为510100000048474。
公司下设分公司：蜀都大厦出租汽车分公司、江阴分公司。
公司经营范围：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资、餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）、城市客运（限分公司经营）。
二、主要会计政策、会计估计
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
以公历至止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
9、金融工具
（1）金融资产
① 金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
② 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③ 金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
④ 金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤ 金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
① 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
② 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③ 金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④ 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
① 如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
② 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
10、应收款项坏账准备
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
① 单项金额重大的应收款项的确认标准
本公司将应收账款金额 200万元以上（含200万元）、其他应收款金额100万元以上（含100万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的确定依据和计提方法
① 信用风险特征组合的确定依据
公司根据对应收款项回收情况的分析，将单项金额不重大且账龄在5年以上或已有迹象表明回收困难的应收款项确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收款项。
② 根据信用风险特征组合确定的计提方法
公司对按信用风险特征组合后风险较大的应收款项全额计提坏账准备。
（3）其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：
账 龄 坏账准备计提比例（%）
一年以内 5
一至二年 10
二至三年 30
三至四年 40
四至五年 80
五年以上 100
11、存货
（1）存货分为原材料、在产品、产成品、房地产开发成本、开发产品、周转材料等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。
② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
① 对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
② 对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③ 其他股权投资
其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法
① 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
② 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
③ 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
13、投资性房地产
（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、固定资产
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-50 5.00 3.17-1.90
通用、机械设备 5-20 5.00 19.00-4.75
运输设备 9-10 5.00 10.56-9.50
办公设备 5 5.00 19.00
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
15、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
16、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
17、无形资产
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（3）无形资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（4）内部研究开发项目
① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
② 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
① 该义务是企业承担的现时义务；
② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
20、收入
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入
① 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
21、政府补助
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
22、所得税
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
23、经营租赁
（1）租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
24、持有待售非流动资产
本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
三、税项
1、主要税种及税率
税 种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%
营业税 应纳税营业额 房地产开发、租赁适用5%
企业所得税 应纳税所得额 江阴友利特种纤维有限公司适用12.5%；四川恒创特种纤维有限公司适用7.5%；其余公司适用25%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
教育费附加 应缴流转税税额 4%、3%、1%
各分公司异地独立缴纳企业所得税的说明
江阴分公司本年度按25%的税率缴纳企业所得税。
2、税收优惠及批文
（1）江阴友利特种纤维有限公司
江阴友利特种纤维有限公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受至期满。江阴友利特种纤维有限公司2007年度为第一个开始获利年度，2007年度和2008年度免征企业所得税，2009年度减按12.5%的税率计缴企业所得税。
根据财务部、国家税务总局财税字[2000]49号《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备抵免企业所得税有关问题的通知》，经无锡市国家税务局外便函（2008）5号和江阴市国家税务局外所函（2008）005号批复，同意江阴友利特种纤维有限公司2006年度购买国产设备投资价款的40%准予享受抵免企业所得税款1,737.09万元的优惠政策，抵免期限至。
（2）四川恒创特种纤维有限公司
根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2001]202号《关于西部大开发优惠政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在2001年～2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。经成都市国家税务局成国税函[2008]20号《成都市国家税务局对四川恒创特种纤维有限享受西部大开发企业所得税优惠的批复》批准，同意四川恒创特种纤维有限公司享受西部大开发企业所得税优惠，减按15%税率计缴企业所得税。
四川恒创特种纤维有限公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受至期满。四川恒创特种纤维有限公司2009年度为开始获利年度后的第四年，减按7.5%的税率计缴企业所得税。
根据财务部、国家税务总局财税字[2000]49号《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备抵免企业所得税有关问题的通知》，经都江堰国家税务局都国税发【2007】号《关于都江堰拉法基水泥有限公司等三户企业采购国产设备抵免所得税问题的批复》批准，同意公司购买国产设备投资额2,083.28万元可享受抵免企业所得税的优惠政策，可抵免所得税限额833.31万元，抵免期限至。四川恒创特种纤维有限公司2008年度抵免企业所得税81.32万元，2009年度抵免企业所得税199.82万元。
四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
江阴友利氨纶科技有限公司 有限责任公司 江阴市 氨纶产品生产 10,000万元 高技术功能性差别化氨纶、经编专用氨纶的研究、开发、生产、销售
成都蜀都投资管理有限责任公司 有限责任公司 成都市 投资管理 9,600万元 资产管理、资本经营
四川蜀都实业有限责任公司 有限责任公司 成都市 房地产经营 1,000万元 物业管理、场地出租、房地产经营、房地产销售代理、房地产咨询
成都蜀都房地产开发有限责任公司 有限责任公司 成都市 房地产开发 2,000万元 旧城区的综合开发、商品房出售
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司 有限责任公司 成都市 房地产开发 10,000万元 房地产开发经营、房屋拆迁、房屋装饰装修、物业经营管理
成都蜀都银泰置业有限责任公司 有限责任公司 成都市 房地产开发 2,000万元 商品房开发经营；工程准备、房屋装饰装修、物业管理
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 有限责任公司 灵川县 房地产开发 900万元 房地产开发与经营
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 有限责任公司 南宁市 商品流通 1,000万元 金属材料、化工原料、冶金炉料、五金交电的批发、零售
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司 有限责任公司 南宁市 房地产开发经营 500万元 房地产开发经营
南宁市蓉邕出租汽车公司 有限责任公司 南宁市 出租客运 300万元 汽车出租客运服务
四川蜀都餐饮有限公司 有限责任公司 成都市 餐饮服务 1,444万元 中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡座、舞厅、零售烟酒
（续上表）
子公司全称 实际出资额（万元） 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例（%） 表决权比例（%） 是否合并财务报表
直接 间接 直接 间接
江阴友利氨纶科技有限公司 10,000.00 - - 100.00 - 100.00 是
成都蜀都投资管理有限责任公司 9,200.00 - - 95.83 - 95.83 是
四川蜀都实业有限责任公司 510.00 - - 51.00 - 51.00 是
成都蜀都房地产开发有限责任公司 1,900.00 - - 95.00 - 95.00 是
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司 9,160.00 840.00 - 91.60 8.40 100.00 是
成都蜀都银泰置业有限责任公司 - 2,000.00 - 100.00 - 100.00 是
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 800.00 100.00 - 88.89 11.11 100.00 是
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1,000.00 - - 100.00 - 100.00 是
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司 - 500.00 - - 100.00 100.00 是
南宁市蓉邕出租汽车公司 - 300.00 - - 100.00 100.00 是
四川蜀都餐饮有限公司 933.40 - - 64.64 64.64 否
（续上表）
子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江阴友利氨纶科技有限公司 - - -
成都蜀都投资管理有限责任公司 3,428,459.56 - -
四川蜀都实业有限责任公司 16,913,324.86 - -
成都蜀都房地产开发有限责任公司 1,288,544.68 - -
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司 - - -
成都蜀都银泰置业有限责任公司 - - -
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 - - -
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 - - -
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司 - - -
南宁市蓉邕出租汽车公司 - - -
四川蜀都餐饮有限公司 － － －
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
江苏双良氨纶有限公司 有限责任公司 江阴市 氨纶产品生产 2,800万美元 差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的生产、销售
江阴友利特种纤维有限公司 有限责任公司 江阴市 氨纶产品生产 3,300万美元 差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的生产、销售
四川恒创特种纤维有限公司 有限责任公司 都江堰市 包履纱产品生产 1,200万美元 差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的生产、销售
（续上表）
公司名称 实际出资额（万元） 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例（%） 表决权比例（%） 是否合并财务报表
直接 间接 直接 间接
江苏双良氨纶有限公司 20,087.25 - - 65.71 - 65.71 是
江阴友利特种纤维有限公司 13,056.80 - - 75.00 - 75.00 是
四川恒创特种纤维有限公司 8,318.30 - - 75.00 - 75.00 是
（续上表）
子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏双良氨纶有限公司 77,731,718.53 - -
江阴友利特种纤维有限公司 65,799,160.49 - -
四川恒创特种纤维有限公司 32,106,441.40 - -
（3）合并范围的特殊说明
持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因
名 称 股权比例 未纳入合并范围的原因
四川蜀都餐饮有限公司 64.64% 参见本财务报表附注之十.2（1）所述原因
2、合并范围发生变更的说明
（1）报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司。
（2）报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
根据公司2009 年4 月16 日七届董事会第八次会议和2009 年5 月11日2008 年度股东大会审议通过的《关于公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的议案》，经江苏省对外贸易经济合作厅外商及台港澳侨投资企业批件苏外经贸资审字[2009]第20060号《关于同意江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的批复》的批准，本公司两控股子公司江苏双良氨纶有限公司和江阴舒卡纤维有限公司于2009 年6 月30 日签署了《合并协议》，江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司。2009年12月江阴舒卡纤维有限公司将其拥有的全部资产负债和所有者权益并入江苏双良氨纶有限公司，吸收合并完成后江苏双良氨纶有限公司的注册资本变更为2800万美元，公司持股比例为65.71%，故自吸收合并日（即）起，江阴舒卡纤维有限公司不再纳入合并报表范围。合并后的江苏双良氨纶有限公司已于2010 年2 月8 日办妥工商变更登记手续，江阴舒卡纤维有限公司已于办妥工商注销手续。
3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体主要财务数据
本期不再纳入合并范围的主体
公司名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
江阴舒卡纤维有限公司 94,995,169.39 -8,257,139.63
五、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
（1）分类情况
项 目 期末余额 年初余额
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金
人民币 466,655.91 1,792,538.23
小 计 466,655.91 1,792,538.23
银行存款
人民币 60,831,505.77 461,237,903.24
美 元 1,846,066.79 6.8282 12,603,249.60 60,092.71 6.8346 410,778.90
欧 元 620.46 9.7971 6,078.61 216.42 9.6590 2,070.66
港 币 3,018.13 0.8819 2,661.90
小 计 73,440,833.98 461,653,414.70
其他货币资金
人民币 45,762,039.28 70,471,089.74
美 元 0.01 6.8282 0.07 68.61 6.8346 469.00
小 计 45,762,039.35 70,471,558.74
合 计 119,669,529.24 533,917,511.67
（2）其他货币资金明细情况
项 目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 38,539,633.50 56,750,000.00
信用证保证金 433,368.81 12,620,667.90
房地产按揭担保保证金 6,754,690.70 1,021,546.17
存出投资款 34,346.34 79,344.67
合 计 45,762,039.35 70,471,558.74
（3）货币资金期末余额中除保证金存款合计45,727,693.01元外无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
（1）分类情况
项 目 期末余额 年初余额
交易性权益工具投资 2,179,953.54 1,281,567.96
合 计 2,179,953.54 1,281,567.96
（2）本公司交易性金融资产变现不存在重大限制。
3、应收票据
（1）分类情况
票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 161,481,404.54 32,575,107.14
合 计 161,481,404.54 32,575,107.14
（2）期末已用于质押的应收票据金额合计11,455,520.00元，金额最大的前五项明细
出票单位 出票日期 到期日 金额
绍兴县雅豪针纺有限公司 2009/10/13 2010/4/13 500,000.00
江阴市新明纺织有限公司 2009/10/29 2010/4/29 500,000.00
杭州杰圣化纤有限公司 2009/10/13 2010/4/13 400,000.00
杭州一牛化纤有限公司 2009/8/12 2010/2/12 300,000.00
杭州时亮布业有限公司 2009/9/23 2010/3/23 300,000.00
合计 2,000,000.00
4、应收账款
（1）明细情况
1）分类明细情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
单项金额重大的应收账款 18,395,106.28 51.68 919,755.31 5.00 5,219,236.54 16.20 260,961.83 5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款 2,457,755.03 6.91 2,457,755.03 100.00 3,079,530.08 9.56 3,079,530.08 100.00
其他不重大的应收账款 14,740,844.94 41.41 1,793,133.05 12.16 23,916,294.19 74.24 2,573,109.77 10.76
合 计 35,593,706.25 100.00 5,170,643.39 32,215,060.81 100.00 5,913,601.68
2）账龄明细情况
账 龄 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 29,995,882.60 84.27 1,499,794.14 17,701,315.98 54.95 885,065.79
一至二年 1,055,126.49 2.96 105,512.65 6,456,516.14 20.04 645,651.62
二至三年 506,684.83 1.42 152,005.45 3,218,827.14 9.99 965,648.14
三至四年 767,574.30 2.16 307,029.72 2,362,590.28 7.33 945,036.11
四至五年 810,683.00 2.28 648,546.40 18,056.24 0.06 14,444.99
五年以上 2,457,755.03 6.91 2,457,755.03 2,457,755.03 7.63 2,457,755.03
合 计 35,593,706.25 100.00 5,170,643.39 32,215,060.81 100.00 5,913,601.68
（2）期末坏账准备补充说明
1）单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况
期末单项金额重大应收账款单独进行减值测试未发生减值，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。
2）单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款
期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款为单项金额不重大且账龄5年以上的应收账款，此类应收账款已全额计提坏账准备，详见账龄分析明细情况。
（3）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
（4）本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。
（5）本期公司核销的应收账款坏账金额2,017,686.50元，核销原因为账龄时间较长无法收回。核销的坏账中无应收关联方的往来款项。
（6）应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（7）应收账款期末余额中前五名单位金额合计2,164.85万元，占应收账款账面余额的60.82%，其中：账龄一年以内的为1,934.79万元、五年以上的为230.06万元。
（8）应收账款中无应收关联方款项情况。
（9）应收账款中的外币余额
外币名称 期末余额
外币金额 折算率 人民币金额
美 元 260,492.51 6.8282 1,778,694.95
合 计 1,778,694.95
5、预付款项
（1）账龄分析
账 龄 期末余额 年初余额
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 84,490,781.44 20.49 333,178,212.87 98.05
一至二年 322,571,297.90 78.23 798,843.87 0.24
二至三年 67,913.78 0.02 5,362,540.69 1.58
三年以上 5,204,083.24 1.26 457,234.50 0.13
合 计 412,334,076.36 100.00 339,796,831.93 100.00
（2）账龄超过1年且金额重大的预付款项
单位名称 期末余额 年限 未结算原因
成都高新技术产业开发区财政局 305,616,600.00 一至二年 土地权证未办妥
四川南方科技商务发展有限公司 16,000,000.00 一至二年 股权收购未完成
惠州市土地储备中心 4,477,980.74 三年以上 正在协商置换土地
合计 326,094,580.74
（3）预付款项金额前五名单位情况
往来单位名称 与本公司关系 金额 预付时间 未结算原因
成都高新技术产业开发区财政局 非关联方 53,160,500.00 1年以内 土地权证未办妥
305,616,600.00 1至2年
四川南方科技商务发展有限公司 非关联方 16,000,000.00 1至2年 股权收购未完成
山西三维集团股份有限公司 非关联方 8,587,143.90 1年以内 尚未到货
大连化工（江苏）有限公司 非关联方 6,200,000.00 1年以内 尚未到货
巴斯夫（中国）有限公司 非关联方 5,100,482.50 1年以内 尚未到货
合计 394,664,726.40
（4）预付款项中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（5）预付账款中的外币余额
外币名称 期末余额
外币金额 折算率 人民币金额
美 元 15,398.64 6.8282 105,126.52
合 计 105,126.52
6、其他应收款
（1）明细情况
1）分类明细情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
单项金额重大的其他应收款 15,437,348.76 58.51 2,738,544.19 17.74 21,296,644.59 64.52 2,326,257.56 10.92
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款 4,152,096.42 15.74 4,152,096.42 100.00 3,802,607.58 11.52 3,802,607.58 100.00
其他不重大的其他应收款 6,793,862.39 25.75 1,909,233.54 28.10 7,909,875.27 23.96 1,619,129.53 20.47
合 计 26,383,307.57 100.00 8,799,874.15 33,009,127.44 100.00 7,747,994.67
2）账龄明细情况
账 龄 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 3,156,537.87 11.96 157,826.91 23,556,261.47 71.36 1,177,813.06
一至二年 14,514,027.77 55.01 1,451,402.78 818,569.63 2.48 81,856.97
二至三年 459,431.37 1.74 137,829.41 1,838,539.79 5.57 551,561.94
三至四年 1,614,539.79 6.12 645,815.92 1,314,818.21 3.98 525,927.28
四至五年 1,158,858.21 4.39 927,086.57 972,289.67 2.95 902,186.75
五年以上 5,479,912.56 20.77 5,479,912.56 4,508,648.67 13.66 4,508,648.67
合 计 26,383,307.57 100.00 8,799,874.15 33,009,127.44 100.00 7,747,994.67
（2）期末坏账准备补充说明
1）单项金额重大的其他应收款坏账准备计提情况
期末单项金额重大其他应收款单独进行减值测试未发生减值，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。
2）单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款
期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款为单项金额不重大且账龄5年以上的其他应收款，此类其他应收款已全额计提坏账准备，详见账龄分析明细情况。
（3）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
（4）本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。
（5）本期公司核销其他应收款坏账金额30,316.55元，核销原因为账龄时间较长无法收回。核销的坏账中无应收关联方的往来款项。
（6）其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（7）金额较大的其他应收款情况
往来单位名称 金额 内容
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 8,959,532.62 以前年度分红款
成都市建设委员会 3,950,000.00 工程款支付保证金
四川蜀都餐饮有限公司 1,327,816.14 往来款
防城港市土地储备中心 1,200,000.00 待退土地款
合计 15,437,348.76
（8）其他应收款期末余额中前五名单位金额合计1,633.94万元，占其他应收款账面余额的45.91%，其中：账龄一年以内的为0.45万元、一至二年的为1,410.50万元、五年以上的为222.99万元。
（9）应收关联方款项情况
关联方名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额比例（%）
四川蜀都餐饮有限公司 控股子公司 1,327,816.14 5.03
合计 1,327,816.14 5.03
7、存货
（1）分类情况
项 目 期末余额 年初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 58,704,622.62 - 58,704,622.62 59,331,009.62 - 59,331,009.62
在产品 21,724,327.01 - 21,724,327.01 9,580,905.09 59,446.06 9,521,459.03
产成品 38,768,975.64 - 38,768,975.64 15,809,946.53 848,630.82 14,961,315.71
开发成本 8,148,536.39 - 8,148,536.39 - - -
开发产品 11,460,850.86 889,368.87 10,571,481.99 81,515,699.34 1,352,221.90 80,163,477.44
合 计 138,807,312.52 889,368.87 137,917,943.65 166,237,560.58 2,260,298.78 163,977,261.80
（2）存货跌价准备
1）明细情况
项目 年初余额 本期计提额 本期减少 期末余额
转回 转销
在产品 59,446.06 - - 59,446.06 -
产成品 848,630.82 - - 848,630.82 -
开发产品 1,352,221.90 - 399,654.18 63,198.85 889,368.87
合 计 2,260,298.78 - 399,654.18 971,275.73 889,368.87
2）本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明
项目 计提存货跌价准备的依据 本年转回存货跌价准备的原因 本年转回金额占该项存货年末余额的比例
开发产品
金色嘉苑 可变现价值低于账面价值 可变现价值回升 3.49%
8、其他流动资产
项 目 期末余额 年初余额
企业所得税（注） 221,518.44 988,987.60
合 计 221,518.44 988,987.60
注：系根据企业会计准则将实际交纳的企业所得税税款大于当期应交企业所得税金额列示至其他流动资产。
9、可供出售金融资产
（1）分类情况
项 目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 12,606,300.00 23,799,857.20
合 计 12,606,300.00 23,799,857.20
（2）本公司可供出售金融资产变现不存在重大限制。
10、长期股权投资
（1）分类情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
按成本法核算的长期股权投资 15,128,420.90 10,819,057.94 4,309,362.96 17,683,331.66 10,819,057.94 6,864,273.72
合 计 15,128,420.90 10,819,057.94 4,309,362.96 17,683,331.66 10,819,057.94 6,864,273.72
（2）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 表决权比例 初始投资成本 年初余额 增减变动 期末余额
天津轮船实业发展集团股份有限公司 0.33% 0.33% 1,115,000.00 1,115,000.00 - 1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司 0.26% 0.26% 405,600.00 405,600.00 - 405,600.00
四川天华股份有限公司 0.04% 0.04% 459,076.50 459,076.50 - 459,076.50
四川省聚脂股份有限公司 0.04% 0.04% 369,300.00 369,300.00 - 369,300.00
海南农业租赁股份有限公司 0.04% 0.04% 250,000.00 250,000.00 - 250,000.00
成都前锋电子股份有限公司 0.11% 0.11% 180,700.00 180,700.00 - 180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司 0.31% 0.31% 386,000.00 386,000.00 - 386,000.00
成都瑞达股份有限公司 0.58% 0.58% 550,000.00 550,000.00 - 550,000.00
四川华力集团股份有限公司 0.91% 0.91% 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司 64.64% 64.64% 9,334,000.00 8,962,744.40 - 8,962,744.40
成都汇厦住房股份有限公司 7.20% 7.20% 1,583,000.00 1,583,000.00 -1,583,000.00 -
成都蜀都大厦贸易有限公司 10.00% 10.00% 971,910.76 971,910.76 -971,910.76 -
珠海经济特区成瑞实业有限公司 450,000.00 450,000.00 - 450,000.00
合 计 17,683,331.66 -2,554,910.76 15,128,420.90
（3）长期股权投资减值准备
被投资单位名称 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额 备注
天津轮船实业发展集团股份有限公司 1,115,000.00 - - 1,115,000.00 经营状况不佳
四川省聚脂股份有限公司 369,300.00 - - 369,300.00 经营状况不佳
海南农业租赁股份有限公司 250,000.00 - - 250,000.00 经营状况不佳
成都瑞达股份有限公司 550,000.00 - - 550,000.00 经营状况不佳
四川华力集团股份有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 经营状况不佳
四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94 - - 6,084,757.94 参见附注之十.2.（1）
珠海经济特区成瑞实业有限公司 450,000.00 - - 450,000.00 经营状况不佳
合 计 10,819,057.94 - - 10,819,057.94
11、投资性房地产
（1）分类情况
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
账面原值
房屋建筑物 51,915,157.20 21,327.26 - 51,936,484.46
土地使用权 31,224,209.27 12,441.17 - 31,236,650.44
合 计 83,139,366.47 33,768.43 - 83,173,134.90
累计折旧/摊销
房屋建筑物 8,371,742.62 1,249,577.00 - 9,621,319.62
土地使用权 5,676,442.61 1,051,778.43 - 6,728,221.04
合 计 14,048,185.23 2,301,355.43 - 16,349,540.66
账面净值
房屋建筑物 43,543,414.58 42,315,164.84
土地使用权 25,547,766.66 24,508,429.40
合 计 69,091,181.24 66,823,594.24
减值准备
房屋建筑物 - - - -
土地使用权 - - - -
合 计 - - - -
账面价值
房屋建筑物 43,543,414.58 42,315,164.84
土地使用权 25,547,766.66 24,508,429.40
合 计 69,091,181.24 66,823,594.24
本期折旧和摊销额为2,295,252.18元。
（2）期末投资性房地产抵押情况
单位：人民币万元
抵押物名称 账面原值 账面净值 担保金额 担保范围内使用金额
蜀都大厦商业用房 8,152.27 6,548.36 12,800.00 9,800.00
合 计 8,152.27 6,548.36 12,800.00 9,800.00
12、固定资产
（1）分类情况
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
账面原值
房屋建筑物 222,460,129.45 60,653,664.61 713,776.72 282,400,017.34
通用/机械设备 1,173,146,826.57 520,443,809.77 127,792.28 1,693,462,844.06
运输设备 11,752,241.78 739,234.63 265,058.00 12,226,418.41
办公设备 4,846,226.22 133,078.49 70,130.45 4,909,174.26
合 计 1,412,205,424.02 581,969,787.50 1,176,757.45 1,992,998,454.07
累计折旧
房屋建筑物 22,587,875.55 5,659,738.55 77,455.03 28,170,159.07
通用/机械设备 276,813,673.86 83,523,652.20 93,632.81 360,243,693.25
运输设备 4,290,090.38 1,658,615.61 112,575.71 5,836,130.28
办公设备 2,569,053.16 694,543.87 54,731.32 3,208,865.71
合 计 306,260,692.95 91,536,550.23 338,394.87 397,458,848.31
账面净值
房屋建筑物 199,872,253.90 254,229,858.27
通用/机械设备 896,333,152.71 1,333,219,150.81
运输设备 7,462,151.40 6,390,288.13
办公设备 2,277,173.06 1,700,308.55
合 计 1,105,944,731.07 1,595,539,605.76
减值准备
房屋建筑物 - - - -
通用/机械设备 - - - -
运输设备 - - - -
办公设备 - - - -
合 计 - - - -
账面价值
房屋建筑物 199,872,253.90 254,229,858.27
通用/机械设备 896,333,152.71 1,333,219,150.81
运输设备 7,462,151.40 6,390,288.13
办公设备 2,277,173.06 1,700,308.55
合 计 1,105,944,731.07 1,595,539,605.76
本期折旧额为91,536,550.23元。
本期由在建工程转入固定资产的原值为592,394,566.79元。
（2）期末固定资产抵押情况
单位：人民币万元
抵押物名称 账面原值 账面净值 担保金额 担保范围内使用金额
四川恒创特种纤维有限公司厂房 4,681.47 3,992.34 2,300.00 2,000.00
合 计 4,681.47 3,992.34 2,300.00 2,000.00
13、在建工程
（1）分类情况
项 目 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目 - - - 90,886,768.33 - 90,886,768.33
年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目 - - - 341,879,147.91 - 341,879,147.91
其他 - - - 1,416,478.68 - 1,416,478.68
合 计 - - - 434,182,394.92 - 434,182,394.92
（2）在建工程本期变动情况
项目 预算数 年初余额 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减少 期末余额
建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目 12,045.90 90,886,768.33 6,205,136.34 97,091,904.67 - -
年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目 51,000.00 341,879,147.91 149,737,730.08 491,616,877.99 - -
其他 - 1,416,478.68 2,269,305.45 3,685,784.13 - -
合 计 - 434,182,394.92 158,212,171.87 592,394,566.79 - -
（续上表）
项目 工程投入占预算比例（%） 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率（%） 资金来源
建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目 82.76 100.00 - - - 募集资金
年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目 102.04 100.00 - - - 募集资金
其他 - - - 自筹
合 计 - - -
14、无形资产
（1）分类情况
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
账面原值
土地使用权 44,075,495.05 - 5,804,775.12 38,270,719.93
出租车经营权 1,500,000.00 - - 1,500,000.00
合 计 45,575,495.05 - 5,804,775.12 39,770,719.93
累计摊销
土地使用权 3,871,239.04 925,378.80 630,953.76 4,165,664.08
出租车经营权 749,999.52 83,333.28 - 833,332.80
合 计 4,621,238.56 1,008,712.08 630,953.76 4,998,996.88
账面净值
土地使用权 40,204,256.01 34,105,055.85
出租车经营权 750,000.48 666,667.20
合 计 40,954,256.49 34,771,723.05
减值准备
土地使用权 - - - -
出租车经营权 - - - -
合 计 - - - -
账面价值
房屋建筑物 40,204,256.01 34,105,055.85
土地使用权 750,000.48 666,667.20
合 计 40,954,256.49 34,771,723.05
本期摊销额为1,008,712.08元。
15、长期待摊费用
项 目 年初余额 本期增加 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修改造费 26,467.42 - 10,245.36 - 16,222.06
合 计 26,467.42 - 10,245.36 - 16,222.06
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末余额 年初余额
暂时性差异 递延所得税资产或负债 暂时性差异 递延所得税资产或负债
递延所得税资产
资产减值准备 25,078,201.49 6,251,735.85 26,740,953.07 6,156,334.34
可弥补亏损 43,287,211.78 9,142,897.41 32,837,833.02 8,134,555.86
小 计 68,365,413.27 15,394,633.26 59,578,786.09 14,290,890.20
递延所得税负债
金融资产公允价值变动 14,126,083.46 3,531,520.87 23,143,888.72 5,785,972.18
小 计 14,126,083.46 3,531,520.87 23,143,888.72 5,785,972.18
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额 54,239,329.81 11,863,112.39 36,434,897.37 8,504,918.02
互抵后报表列报
递延所得税资产 11,863,112.39 8,504,918.02
递延所得税负债 - -
（2）未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损
项 目 期末余额 年初余额
资产减值准备 600,742.86 -
可弥补亏损 9,341,393.10 8,912,181.81
合 计 9,942,135.96 8,912,181.81
（3）未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度
年 度 期末余额 年初余额
2013年度 8,912,181.81 8,912,181.81
2014年度 429,211.29 -
合 计 9,341,393.10 8,912,181.81
17、资产减值准备
项 目 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额
转 回 转 销
一、坏账准备 13,661,596.35 2,356,924.24 2,048,003.05 13,970,517.54
二、存货跌价准备 2,260,298.78 399,654.18 971,275.73 889,368.87
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 10,819,057.94 10,819,057.94
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 26,740,953.07 2,356,924.24 399,654.18 3,019,278.78 25,678,944.35
18、短期借款
（1）分类情况
借款类别 期末余额 年初余额
抵押借款 45,000,000.00 50,000,000.00
抵押+保证借款 48,000,000.00 -
保证借款 432,000,000.00 605,000,000.00
合 计 525,000,000.00 655,000,000.00
（2）公司无已到期未偿还的短期借款情况。
19、应付票据
票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 74,995,153.50 106,250,000.00
合 计 74,995,153.50 106,250,000.00
下一会计期间将到期的金额为74,995,153.50元。
20、应付账款
（1）期末应付账款余额中应付持公司5%(含5%)以上股份的股东或关联方款项
单位名称 期末余额 年初余额
江苏双良科技有限公司热电分公司 - 13,240,923.06
江苏双良锅炉有限公司 1,377,270.00 -
合 计 1,377,270.00 13,240,923.06
（2）应付账款中的外币余额
外币名称 期末余额
外币金额 折算率 人民币金额
美 元 1,770,542.50 6.8282 12,088,805.29
日 元 10,350,000.00 0.0738 763,643.70
合 计 12,852,448.99
（3）期末无账龄超过1年的大额应付账款。
21、预收款项
（1）期末预收款项余额中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东或关联方款项。
（2）预收款项中的外币余额
外币名称 期末余额
外币金额 折算率 人民币金额
美 元 271,092.38 6.8282 1,851,073.00
欧 元 1,794.73 9.7971 17,583.14
合 计 1,868,656.14
22、应付职工薪酬
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,402,139.32 29,023,713.22 29,425,313.34 3,000,539.20
二、职工福利费 - 1,444,664.98 1,444,746.98 -82.00
三、社会保险费 1,487,196.62 4,371,015.74 4,749,488.19 1,108,724.17
四、住房公积金 117,382.00 806,342.63 785,315.63 138,409.00
五、辞退福利 - 152,918.10 152,918.10 -
六、工会经费 444,675.67 140,729.78 81,381.72 504,023.73
七、职工教育经费 75,109.52 4,619.93 950.00 78,779.45
八、非货币性福利 - - - -
九、其他 - - - -
合 计 5,526,503.13 35,944,004.38 36,640,113.96 4,830,393.55
应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的款项。
23、应交税费
项 目 期末余额 年初余额
增值税 -35,575,634.34 -5,617,619.39
营业税 5,083,638.42 1,759,518.63
企业所得税 24,132,426.14 34,813,523.06
城市维护建设税 359,065.29 209,423.27
教育费附加 1,043,932.63 913,770.13
土地增值税 - -499,999.96
房产税 87,264.86 -
土地使用税 86,962.32 -
印花税 21,068.45 10,893.63
个人所得税 2,421,840.36 324,439.12
地方基金 480,837.53 539,221.95
合 计 -1,858,598.34 32,453,170.44
24、应付利息
项 目 期末余额 年初余额
短期借款利息 709,453.25 1,216,036.11
合 计 709,453.25 1,216,036.11
25、应付股利
投资者名称 期末余额 年初余额 结存原因
法人股 622,604.75 433,918.91 尚未领取
社会公众股 95,331.21 95,331.21 尚未领取
合 计 717,935.96 529,250.12
26、其他应付款
（1）期末其他应付款余额中应付持公司5%(含5%)以上股份的股东或关联方款项
单位名称 期末余额 年初余额
江苏双良科技有限公司 - 11,336,586.97
四川蜀都大厦有限责任公司 5,084,110.51 556,167.63
合 计 5,084,110.51 11,892,754.60
（2）期末金额较大的其他应付款
往来单位（项目） 金 额 内 容
工程投标押金 15,600,000.00 工程投标押金
住房维修基金 8,874,396.98 住房维修基金
四川蜀都大厦有限责任公司 5,084,110.51 资金往来等
职工安置费 2,134,612.16 职工安置费
合 计 31,693,119.65
27、其他流动负债
项 目 期末余额 年初余额
水电汽费 - 412,719.84
运输费 - 279,952.44
合 计 - 692,672.28
28、其他非流动负债
项 目 期末余额 年初余额
递延收益—政府补助
年产10000吨高技术功能性差别化氨纶项目(注) 16,898,809.52 -
合 计 16,898,809.52 -
注：根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业发[2009]799号《省发展改革委关于江阴友利氨纶科技有限公司年产10000吨高技术功能性差别化氨纶项目新增中央投资金重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司收到年产10000吨高技术功能性差别化氨纶项目重点产业振兴和技术改造专项资金17,000,000.00元。该项目于2009年10月达预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入（政府补助）101,190.48元。
29、股本
数量单位：股
项 目 年初数 本期变动增减（+、-） 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他(注) 小计
有限售条件股份 174,525,587 -63,098,468 -63,098,468 111,427,119
无限售条件股份 234,357,306 63,098,468 63,098,468 297,455,774
股份总数 408,882,893 408,882,893
注：报告期内，公司有限售条件流通股63,0 98,468股分别于2009 年和解禁，无限售条件流通股相应增加。
30、资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价(注1) 862,162,833.34 - 78,462.13 862,084,371.21
其他资本公积(注2) 34,147,923.22 - 7,437,143.13 26,710,780.09
合 计 896,310,756.56 - 7,515,605.26 888,795,151.30
注1：股本溢价本期变动情况
2009 年12 月，子公司江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司，公司由原分别持有合并前江苏双良氨纶有限公司和江阴舒卡纤维有限公司70.00%和60.00%的股权变更为持有合并后江苏双良氨纶有限公司65.71%的股权，公司按合并前后持股比例计算的享有子公司可辨认净资产份额之间的差额-78,462.13元，计入资本公积－股本溢价。
注2：其他资本公积本期变动系可供出售金融资产公允价值变动及其递延所得税的影响。
31、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加（注） 本期减少 期末余额
法定盈余公积 7,449,721.36 5,337,241.76 - 12,786,963.12
合 计 7,449,721.36 5,337,241.76 - 12,786,963.12
注：参见本财务报表附注之五.32。
32、未分配利润
项 目 金 额 提取或分配比例
调整后年初未分配利润 229,539,131.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润 27,746,349.30
减：提取法定盈余公积(注1) 5,337,241.76 10%
应付普通股股利(注2) 40,888,289.30
本期期末余额 211,059,949.92
注1：根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《2009年年度利润分配预案》，按母公司2009 年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,337,241.76元。
注 2：根据公司2008 年度股东大会审议通过的《2008年年度利润分配预案》，本期实施2008 年度利润分配方案，向全体股东支付现金红利40,888,289.30元。
33、营业收入、营业成本
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 816,844,452.87 726,335,478.71 1,143,936,059.88 956,672,001.00
其他业务 2,474,573.74 133,570.85 5,399,679.57 3,976,712.16
合 计 819,319,026.61 726,469,049.56 1,149,335,739.45 960,648,713.16
（2）主营业务（分行业）
行 业 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
制造业 723,788,350.42 657,644,216.42 810,865,433.38 732,562,087.11
服务业 661,114.50 - 7,318,806.58 2,854,715.24
房地产 86,999,009.00 66,396,010.11 320,269,092.00 218,944,380.20
场地租赁 5,395,978.95 2,295,252.18 5,482,727.92 2,310,818.45
合 计 816,844,452.87 726,335,478.71 1,143,936,059.88 956,672,001.00
（3）主营业务（分产品）
产 品 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
氨纶及包履纱 723,788,350.42 657,644,216.42 763,522,180.41 693,405,246.16
纳米材料 - - 47,343,252.97 39,156,840.95
房地产 86,999,009.00 66,396,010.11 320,269,092.00 218,944,380.20
其他 6,057,093.45 2,295,252.18 12,801,534.50 5,165,533.69
合 计 816,844,452.87 726,335,478.71 1,143,936,059.88 956,672,001.00
（3）公司前五名客户的营业收入金额合计7,587.33万元，占全部营业收入的9.26%。
34、营业税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
营业税 4,718,596.30 16,543,796.06
城市维护建设税 327,170.36 1,240,144.04
教育费附加 750,154.20 708,653.41
土地增值税 563,230.33 -
其他 5.76 5,081.11
合 计 6,359,156.95 18,497,674.62
报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。
35、财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出 30,732,994.21 47,864,975.97
减：利息收入 2,926,418.95 6,483,825.23
汇兑损益 179,546.08 953,969.52
金融机构手续费 651,817.94 733,755.77
合 计 28,637,939.28 43,068,876.03
36、资产减值损失
项 目 本期金额 上期金额
坏账损失 2,356,924.24 5,161,042.75
存货跌价损失 -399,654.18 2,778,878.46
固定资产减值损失 - 10,907,754.90
工程物资减值损失 - 363,938.72
在建工程减值损失 - 513,507.37
无形资产减值损失 - 1,587,952.50
合 计 1,957,270.06 21,313,074.70
37、公允价值变动收益
项 目 本期金额 上期金额
交易性金融资产公允价值变动 898,385.58 -3,596,762.34
合 计 898,385.58 -3,596,762.34
38、投资收益
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 69,000.00 253,332.00
权益法核算的长期股权投资收益 - -7,511,366.64
处置长期股权投资产生的投资收益 54,443.36 472,841.13
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 31,320.00 -
处置交易性金融资产取得的投资收益 - 6,182.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益 22,346,827.44 104,426,077.94
合 计 22,501,590.80 97,647,066.85
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
项 目 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因
成都蓝风实业股份有限公司 69,000.00 69,000.00
成都汇厦住房股份有限公司 - 184,332.00
合 计 69,000.00 253,332.00
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
项 目 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因
成都蜀都安装工程有限公司 - -1,427,573.24 该投资上期已处置
北京城际电讯科技发展有限公司 - -6,083,793.40 该投资上期已处置
合 计 - -7,511,366.64
39、营业外收入
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
非流动资产处置利得 7,181,235.60 19,089.42
政府补助 2,108,190.48 -
无需支付款项 - 2,035,998.72
其他 8,578.98 332,451.65
合 计 9,298,005.06 2,387,539.79
（2）计入当期损益的政府补助
项 目 本期金额 说明
系统优化节能改造项目财政奖励资金 1,440,000.00 江苏省财政厅苏财建[2008]272号
系统节能改造项目专项引导资金 500,000.00 江苏省财政厅苏财企[2008]233号江苏省经济贸易委员会苏经贸环资[2008]1040号
递延收益转入 101,190.48 参见财务报表附注之五.28
其他奖励及补助 67,000.00
合 计 2,108,190.48
40、营业外支出
项 目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损失 53,435.70 558,061.02
捐赠支出 500,000.00 1,097,767.00
地方基金 178,126.27 441,227.84
赔款支出 767,533.35 662,537.93
其他 2,565.26 251,340.29
合 计 1,501,660.58 3,010,934.08
41、所得税费用
项 目 本期金额 上期金额
本期所得税费用 4,015,925.09 29,558,099.58
递延所得税费用 -879,146.66 -4,097,647.32
合 计 3,136,778.43 25,460,452.26
42、每股收益计算过程
项 目 注释 本期金额 上期金额
归属于公司普通股股东的净利润 P 27,746,349.30 82,803,986.19
报告期月份数 M0 12 12
期初股份总数 S0 408,882,893 345,882,893
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 63,000,000
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi 11
报告期因回购等减少股份数 Sj
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj
报告期缩股数 Sk
发行在外的普通股加权平均数 S 408,882,893 403,632,893
基本每股收益 0.0679 0.2051
注：基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。
43、其他综合收益
项 目 本期金额 上期金额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 6,394,500.00 -42,529,744.82
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 1,598,625.00 -10,632,436.21
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 12,233,018.13 106,053,167.43
合 计 -7,437,143.13 -137,950,476.04
44、收到或支付其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到的存款利息 2,926,418.95 6,483,825.23
收到的政府补助 2,007,000.00 -
收到的保证金等往来款项 20,256,346.81 7,461,946.48
其他 125,128.98 332,451.65
合 计 25,314,894.74 14,278,223.36
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付的各项费用 28,535,634.70 40,176,082.42
支付的保证金等往来款项 11,374,403.81 5,981,068.74
其他 524,698.61 1,926,749.30
合 计 40,434,737.12 48,083,900.46
（3）收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到的采购国产设备退税 872,160.00 -
收到与资产相关的政府补助 17,000,000.00 -
合 计 17,872,160.00 -
（4）支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付的投资性房地产退房款 65,992.00 -
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额 - 1,365,319.49
合 计 65,992.00 1,365,319.49
（5）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到的双良科技等关联方往来款项 84,798,992.85 80,078,002.00
收到的合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资款 - 77,947,527.84
合 计 84,798,992.85 158,025,529.84
（6）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付的双良科技等关联方往来款项 91,607,636.94 71,825,781.07
支付的合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资款 25,744,075.13 108,578,922.00
发行费用 - 900,000.00
其他 - 88,209.50
合 计 117,351,712.07 181,392,912.57
45、现金流量表补充资料
（1）补充资料
项 目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 30,560,605.82 70,357,033.95
加：资产减值准备 -1,062,008.72 4,764,206.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 93,831,802.41 94,519,771.34
无形资产摊销 1,008,712.08 1,164,591.47
长期待摊费用摊销 10,245.36 18,093.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -7,089,473.08 538,971.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -898,385.58 3,596,762.34
财务费用（收益以“－”号填列） 30,491,419.14 48,702,945.49
投资损失（收益以“－”号填列） -22,501,590.80 -97,647,066.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -879,146.66 2,587,515.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -6,685,162.77
存货的减少（增加以“－”号填列） 18,696,685.11 153,717,224.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -222,402,725.21 -366,494,757.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -67,755,082.32 -221,284,389.98
其他 745,400.00 -
经营活动产生的现金流量净额 -147,243,542.45 -312,144,260.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 73,941,836.23 463,525,297.60
减：现金的期初余额 463,525,297.60 37,954,433.92
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -389,583,461.37 425,570,863.68
（2）现金及现金等价物
项 目 期末余额 年初余额
一、现金 73,941,836.23 463,525,297.60
其中：库存现金 466,655.91 1,792,538.23
可随时用于支付的银行存款 73,440,833.98 461,653,414.70
可随时用于支付的其他货币资金 34,346.34 79,344.67
二、现金等价物 - -
三、现金及现金等价物余额 73,941,836.23 463,525,297.60
六、关联方关系及其交易
1、本公司的母公司情况
母公司名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本（万元） 母公司对本公司的持股比例(%) 母公司对本公司的表决权比例(%) 组织机构代码
江苏双良科技有限公司 有限责任公司 江阴市 马培林 实业投资 70,000 32.75 32.75 71326087-5
江苏双良科技有限公司实际控制人为缪双大先生。
2、本公司的子公司情况
参见本财务报表附注之四.1“子公司情况”。
3、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
江苏双良集团有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 14224434-2
四川蜀都大厦有限责任公司 公司第一大股东的子公司 20198178-1
江苏双良空调设备股份有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 60798465-9
江苏双良锅炉有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 71865112-8
江苏双良停车设备有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 25042098-0
江阴国际大酒店有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 60798576-6
成都蜀都安装工程有限公司 2008年12月股权转让前公司持有其34.11%股权 20198151-1
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：人民币万元
关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期金额 上期金额
江苏双良科技有限公司热电分公司 采购 水电汽 协议价 11,316.02 6,840.79
江苏双良空调设备股份有限公司 采购 设备、技术服务 市场价 - 2,763.24
江苏双良锅炉有限公司 采购 设备、技术服务 市场价 1,133.11 -
成都蜀都安装工程有限公司 接受劳务 安装工程 市场价 - 2,654.93
（2）关联担保情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 期末担保范围内已使用金额
江苏双良科技有限公司 本公司 6,000.00 2009/11/26 2012/11/25 否 4,800.00
江苏双良集团有限公司 本公司 2,500.00 2008/11/25 2010/2/6 否 2,500.00
江苏双良集团有限公司 江阴友利氨纶科技有限公司 6,000.00 2009/6/3 2010/3/31 否 330.05
缪双大 江苏双良氨纶有限公司 2,000.00 2009/7/1 2010/7/1 否 902.95
缪双大 江苏双良氨纶有限公司 2,500.00 2009/8/19 2010/8/18 否 2,500.00
江苏双良停车设备有限公司 江苏双良氨纶有限公司 5,000.00 2009/11/10 2010/5/10 否 5,000.00
江苏双良集团有限公司 江苏双良氨纶有限公司 6,000.00 2009/6/3 2010/3/31 否 -
江苏双良科技有限公司缪双大夫妇 江阴友利特种纤维有限公司 10,000.00 2009/12/25 2010/12/7 否 9,000.00
江苏双良集团有限公司缪双大 江阴友利特种纤维有限公司 3,000.00 2009/5/13 2010/5/12 否 2,000.00
江苏双良集团有限公司缪双大 江阴友利特种纤维有限公司 4,000.00 2009/10/13 2010/10/12 否 4,000.00
江苏双良科技有限公司江苏双良停车设备有限公司 江阴友利特种纤维有限公司 9,700.00 2009/8/12 2010/8/10 否 9,700.00
江苏双良集团有限公司 江阴友利特种纤维有限公司 20,000.00 2009/8/17 2010/8/17 否 10,000.00
江苏双良集团有限公司缪双大 江阴友利特种纤维有限公司 3,000.00 2009/7/7 2010/6/25 否 1,118.69
（3）关联方资产转让、债务重组情况
单位：人民币万元
资产受让方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期金额 上期金额
江阴国际大酒店有限公司 转让资产 运输设备 市场价 8.00 -
（4）其他关联交易
根据公司2009 年4 月16 日七届董事会第八次会议和2009 年5 月11日2008 年度股东大会审议通过的《关于公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的议案》，经江苏省对外贸易经济合作厅外商及台港澳侨投资企业批件苏外经贸资审字[2009]第20060号《关于同意江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的批复》的批准，本公司两控股子公司江苏双良氨纶有限公司和江阴舒卡纤维有限公司于2009 年6 月30 日签署了《合并协议》，江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司。2009年12月江阴舒卡纤维有限公司将其拥有的全部资产负债和所有者权益并入江苏双良氨纶有限公司，吸收合并完成后江苏双良氨纶有限公司的注册资本变更为2800万美元，各股东出资比例如下：
股东名称 按持股比例所对应的注册资本(美元) 出资比例
四川友利投资控股股份有限公司 18,400,000.00 65.71%
凯盛实业有限公司 7,800,000.00 27.86%
江苏双良科技有限公司 1,800,000.40 6.43%
合计 28,000,000.00 100.00%
合并后的江苏双良氨纶有限公司已于2010 年2 月8 日办妥工商变更登记手续，江阴舒卡纤维有限公司已于办妥工商注销手续。
5、关联方应收应付款项
单位：人民币万元
项目名称 关联方 期末余额 年初余额
其他应收款 四川蜀都餐饮有限公司 132.78 132.78
预付款项 江苏双良锅炉有限公司 - 48.00
应付账款 江苏双良科技有限公司热电分公司 - 1,324.09
应付账款 江苏双良锅炉有限公司 137.73 -
其他应付款 江苏双良科技有限公司 - 1,133.66
其他应付款 四川蜀都大厦有限责任公司 508.41 55.62
七、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
（1）成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾1#主楼建设工程施工合同纠纷案
公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司（以下简称：嘉泰公司）于收到四川省成都市中级人民法院（2009）成民初字第1045号《应诉通知书》。成都达康建筑有限责任公司（以下简称：达康公司）诉嘉泰公司帕丽湾1#主楼建设工程施工合同纠纷案，涉及标的为人民币12,196,205.91元及逾期付款违约金(暂计至为3,293,117.10元)。
本案于开庭后，成都市中级人民法院要求达康公司申请就帕丽湾1#主楼造价进行司法鉴定，由于达康公司的鉴定方式没有得到法院支持，司法鉴定没有进行。
本案在成都市中级人民法院再次开庭，成都市中级人民法院下达了《民事判决书》，判令嘉泰公司向达康公司支付质量奖励金100,000元，并驳回达康公司的其他诉讼请求。达康公司不服判决，已提起上诉，现公司正积极应诉。
（2）成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾2#主楼建设工程施工合同纠纷案
公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司（以下简称：嘉泰公司）于在成都市锦江区人民法院起诉中房新雅建设有限公司（以下简称：新雅公司），要求法院确认帕丽湾2#主楼的结算价款。2009年11月成都市锦江区人民法院裁定将该案件移送四川省成都市中级人民法院。
四川省成都市中级人民法院受理了新雅公司提起的反诉。2010年1月新雅公司提出对帕丽湾2#主楼造价进行司法鉴定。在成都市中级人民法院支持下，已经选择鉴定机构，目前，新雅公司的鉴定内容和方式尚未得到法院的认可。目前该案件尚未开庭。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司的子公司嘉泰置业按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。于，嘉泰置业提供担保的按揭贷款总额为15,382.50万元。
八、承诺事项
截止，公司无需披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况说明
根据公司第七届董事会第十九次审议批准的《2009年度利润分配预案》，根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司母公司2009 年度实现税后净利润53,372,417.64 元，加上年初未分配利润67,047,492.19元，减去提取法定盈余公积金5,337,241.76以及应付普通股股利40,888，289.30元之后累计可供分配利润74,194,378.77元。董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
十、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
项目 年初余额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末余额
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 1,281,567.96 898,385.58 2,179,953.54
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资产 23,799,857.20 12,155,156.12 12,606,300.00
金融资产小计 25,081,425.16 898,385.58 12,155,156.12 14,786,253.54
投资性房地产
生产性生物资产
其他
上述合计 25,081,425.16 898,385.58 12,155,156.12 14,786,253.54
金融负债
2、其他重要事项
（1）四川蜀都餐饮有限公司执行一案
香港安托（中国）有限公司（以下简称：安托公司）与公司中外合作纠纷一案，公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。
,四川省广汉市人民法院（以下简称：广汉法院）分别向成都市国土资源局、成都市房地产管理局下达了（2004）广汉执协字第255－4号、255－5号《协助执行通知书》，查封了该公司所有的房屋资产（查封期限从起至止）。，广汉市人民法院下达了（2004）广汉执裁字第255－5号《民事裁定书》，对查封的该公司所有的房屋资产予以解除查封。
公司同安托公司签订了《清算和解协议书》，双方一致同意安托公司放弃享有的餐饮公司35.38%股东权益并由公司享有，公司享有餐饮公司100%股东权益并给付安托公司经济补偿150万元。《清算和解协议书》经成都市成都公证处公证生效。，公司按《清算和解协议书》约定向安托公司支付经济补偿款150万元，并取得了安托公司原持有的餐饮公司35.38％的股东权益。目前，公司已经履行了《清算和解协议书》约定的全部义务，享有了餐饮公司的100%的股东权益。该案件判决中判令公司承担的实体权利义务公司已经全部履行，该案件的执行工作已经终结，其书面结案手续，广汉法院还在办理中。
（2）成都蜀都房地产开发有限责任公司与惠州市国土局关于惠州市江北西23号小区土地使用权事项
本公司原控股的深圳蜀深贸易公司（以下简称“蜀深公司”）与惠州市道路桥梁开发总公司（以下简称“路桥公司”）惠州市新城房地产开发公司（以下简称“新城公司”）返还借款纠纷一案，经两级法院审理，双方达成和解协议，蜀深公司同意案外人利华企业总公司将位于惠州市江北西23号小区面积为的土地使用权抵偿债务。经惠州市国土局核准，本公司控股子公司成都蜀都房地产开发有限责任公司（以下简称“蜀都房产公司”）于依法取得了前述抵偿债务的土地使用权（《国有土地使用证》编号：惠府国用（2004）第13020100120号）。前述情况本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。
，惠州市国土局以对该宗土地进行盘整为由，注销了蜀都房产公司的该宗土地使用证。为此，蜀都房产公司多次致函并派员到惠州市国土局，要求该局依法行政，并通过协商方式给予蜀都房产公司经济补偿。目前，惠州市国土局同意路桥公司下属的兴通公司用另外一宗土地使用权与蜀都房产公司拥有的该宗土地使用权进行置换。
，兴通公司委托惠州德信资产评估事务所以为评估基准日，对蜀都房产公司拥有的该宗土地进行了评估，评估结果远远高于市场价格。为此，蜀都房产公司于，向惠州市国土局土地储备中心致函，强烈希望该中心以市场价格对拟置换给蜀都房产公司的土地进行评估和等值置换。
截至本报告期末，上述事项的当事人仍在协商过程中。
（3）张晓成股权纠纷执行异议一案
河北省唐山市中级人民法院（以下简称唐山中院）在执行张晓成与河北省工艺品进出口公司、河北省工艺品进出口公司唐山分公司有关原蜀都STAQ流通法人股股权权属纠纷一案中，将四川友利投资控股股份有限公司（以下简称本公司）追加为被执行人并在价值745,400元人民币范围内承担赔偿责任。并于、，先后两次从本公司银行账户扣划人民币共计21万元。由于本公司对以上股权权属纠纷并不知情，且与双方的权属纠纷无关，遂依法向唐山中院提出执行异议。唐山中院在未对本公司的执行异议做出裁定的情况下，于扣划本公司持有的国金证券29,000股股票至张晓成名下，每股折价35.25元，合款1,022,250.00元。至此，本公司累计被唐山中院扣划人民币1,232,250元。本公司作为异议人于再次向唐山中院提出书面异议，唐山中院于下达了（2005）唐执字第31－11号《民事裁定书》，裁定：驳回了本公司的异议。本公司因不服唐山中院下达的上述《民事裁定书》，依法向河北省高级人民法院提交了《复议申请书》，对（2005）唐执字第31－11号《民事裁定书》申请复议。2009年9月河北省高级人民法院就本公司《复议申请书》下达（2009）翼执复字第36号《执行裁定书》，依法裁定撤销唐山中院（2005）唐执字第31-11号《民事裁定书》，对唐山中院超出745，400元人民币执行范围的款项予以回转，该裁定已经生效。现公司依据该裁定，已依法向唐山中级法院提起执行回转立案。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）明细情况
1）分类明细情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
单项金额重大的应收账款 - - - - 5,219,236.54 19.02 260,961.83 5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款 2,457,755.03 55.16 2,457,755.03 100.00 2,457,755.03 8.96 2,457,755.03 100.00
其他不重大的应收账款 1,997,733.27 44.84 995,641.42 49.84 19,760,081.44 72.02 2,709,863.94 13.71
合 计 4,455,488.30 100.00 3,453,396.45 27,437,073.01 100.00 5,428,580.80
2）账龄明细情况
账 龄 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 113,254.00 2.54 5,662.70 14,232,458.35 51.87 711,622.92
一至二年 256,434.86 5.76 25,643.49 5,760,847.68 21.00 576,084.77
二至三年 110,633.37 2.48 33,190.01 3,185,091.88 11.61 955,527.56
三至四年 706,959.04 15.87 282,783.62 1,782,863.83 6.50 713,145.53
四至五年 810,452.00 18.19 648,361.60 18,056.24 0.07 14,444.99
五年以上 2,457,755.03 55.16 2,457,755.03 2,457,755.03 8.96 2,457,755.03
合 计 4,455,488.30 100.00 3,453,396.45 27,437,073.01 100.00 5,428,580.80
（2）期末坏账准备补充说明
1）单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况
期末单项金额重大应收账款单独进行减值测试未发生减值，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。
2）单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款
期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款为单项金额不重大且账龄5年以上的应收账款，此类应收账款已全额计提坏账准备，详见账龄分析明细情况。
（3）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
（4）本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。
（5）本期公司核销的应收账款坏账金额2,017,686.50元，核销原因为账龄时间较长无法收回。核销的坏账中无应收关联方的往来款项。
（6）应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（7）应收账款期末余额中前五名单位金额合计332.83万元，占应收账款账面余额的74.70%，其中：账龄三至四年的为48.29万元、四至五年的为54.48万元、五年以上的为230.06万元。
（8）应收账款中无应收关联方款项情况。
2、其他应收款
（1）明细情况
1）分类明细情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
单项金额重大的其他应收款 919,878,492.04 99.28 47,649,731.90 5.18 902,930,730.19 98.94 46,407,961.84 5.14
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款 3,368,509.06 0.36 3,368,509.06 100.00 3,045,727.58 0.33 3,045,727.58 100.00
其他不重大的其他应收款 3,347,153.15 0.36 1,406,610.57 42.02 6,620,422.12 0.73 1,211,355.68 18.30
合 计 926,594,154.25 100.00 52,424,851.53 912,596,879.89 100.00 50,665,045.10
2）账龄明细情况
账 龄 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 911,262,481.15 98.35 45,563,124.06 905,290,296.37 99.20 45,264,514.82
一至二年 8,187,627.28 0.88 818,762.73 586,137.39 0.06 58,613.74
二至三年 424,425.47 0.05 127,327.64 998,310.55 0.11 299,493.17
三至四年 998,310.55 0.11 399,324.22 1,024,984.60 0.11 409,993.84
四至五年 1,024,984.60 0.11 819,987.68 574,502.31 0.06 509,780.86
五年以上 4,696,325.20 0.51 4,696,325.20 4,122,648.67 0.45 4,122,648.67
合 计 926,594,154.25 100.00 52,424,851.53 912,596,879.89 100.00 50,665,045.10
（2）期末坏账准备补充说明
1）单项金额重大的其他应收款坏账准备计提情况
期末单项金额重大其他应收款单独进行减值测试未发生减值，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。
2）单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款
期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款为单项金额不重大且账龄5年以上的其他应收款，此类其他应收款已全额计提坏账准备，详见账龄分析明细情况。
（3）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
（4）本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。
（5）本期公司核销其他应收款坏账金额28,269.71元，核销原因为账龄时间较长无法收回。核销的坏账中无应收关联方的往来款项。
（6）其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（7）金额较大的其他应收款情况
往来单位名称 金额 内容
江阴友利氨纶科技有限公司 653,240,622.74 往来款
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司 191,686,355.65 往来款
四川恒创特种纤维有限公司 34,636,530.33 往来款
成都蜀都银泰置业有限责任公司 18,498,553.73 往来款
成都蜀都房地产开发有限责任公司 12,596,469.93 往来款
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 6,692,143.52 以前年度分红款
四川蜀都餐饮有限公司 1,327,816.14 往来款
防城港市土地储备中心 1,200,000.00 待退土地款
合计 919,878,492.04
（8）其他应收款期末余额中前五名单位金额合计91,065.85万元，占其他应收款账面余额的98.28%，账龄均为一年以内。
（9）应收关联方款项情况
关联方名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额比例（%）
江阴友利氨纶科技有限公司 控股子公司 653,240,622.74 70.50
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司 控股子公司 191,686,355.65 20.69
四川恒创特种纤维有限公司 控股子公司 34,636,530.33 3.74
成都蜀都银泰置业有限责任公司 控股子公司 18,498,553.73 2.00
成都蜀都房地产开发有限责任公司 控股子公司 12,596,469.93 1.36
四川蜀都餐饮有限公司 控股子公司 1,327,816.14 0.14
合计 911,986,348.52 98.42
3、长期股权投资
（1）分类情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
按成本法核算的长期股权投资 762,925,736.60 17,597,980.25 745,327,756.35 764,508,736.60 10,819,057.94 753,689,678.66
合 计 762,925,736.60 17,597,980.25 745,327,756.35 764,508,736.60 10,819,057.94 753,689,678.66
（2）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 表决权比例 初始投资成本 年初余额 增减变动 期末余额
成都蜀都房地产开发有限责任公司 95.00% 95.00% 19,000,000.00 19,000,000.00 - 19,000,000.00
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 100.00% 100.00% 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00
成都蜀都投资管理有限责任公司 95.83% 95.83% 92,000,000.00 92,000,000.00 - 92,000,000.00
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 88.89% 88.89% 8,000,000.00 8,000,000.00 - 8,000,000.00
江苏双良氨纶有限公司 70.00% 70.00% 90,531,631.47 90,531,631.47 58,611,795.02 149,143,426.49
江阴舒卡纤维有限公司 60.00% 60.00% 58,611,795.02 58,611,795.02 -58,611,795.02 -
四川蜀都实业有限责任公司 51.00% 51.00% 5,100,000.00 5,100,000.00 - 5,100,000.00
四川恒创特种纤维有限公司 75.00% 75.00% 72,309,746.76 72,309,746.76 - 72,309,746.76
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司 91.60% 91.60% 91,600,000.00 91,600,000.00 - 91,600,000.00
江阴友利特种纤维有限公司 75.00% 75.00% 200,644,142.45 200,644,142.45 - 200,644,142.45
江阴友利氨纶科技有限公司 100.00% 100.00% 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00
天津轮船实业发展集团股份有限公司 0.33% 0.33% 1,115,000.00 1,115,000.00 - 1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司 0.26% 0.26% 405,600.00 405,600.00 - 405,600.00
四川天华股份有限公司 0.04% 0.04% 459,076.50 459,076.50 - 459,076.50
四川省聚脂股份有限公司 0.04% 0.04% 369,300.00 369,300.00 - 369,300.00
海南农业租赁股份有限公司 0.04% 0.04% 250,000.00 250,000.00 - 250,000.00
成都前锋电子股份有限公司 0.11% 0.11% 180,700.00 180,700.00 - 180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司 0.31% 0.31% 386,000.00 386,000.00 - 386,000.00
成都瑞达股份有限公司 0.58% 0.58% 550,000.00 550,000.00 - 550,000.00
四川华力集团股份有限公司 0.91% 0.91% 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司 64.64% 64.64% 9,334,000.00 8,962,744.40 - 8,962,744.40
成都汇厦住房股份有限公司 7.20% 7.20% 1,583,000.00 1,583,000.00 -1,583,000.00 -
珠海经济特区成瑞实业有限公司 450,000.00 450,000.00 - 450,000.00
合 计 764,508,736.60 -1,583,000.00 762,925,736.60
（3）长期股权投资减值准备
被投资单位名称 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额 备注
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 - 6,778,922.31 - 6,778,922.31 经营状况不佳
天津轮船实业发展集团股份有限公司 1,115,000.00 - - 1,115,000.00 经营状况不佳
四川省聚脂股份有限公司 369,300.00 - - 369,300.00 经营状况不佳
海南农业租赁股份有限公司 250,000.00 - - 250,000.00 经营状况不佳
成都瑞达股份有限公司 550,000.00 - - 550,000.00 经营状况不佳
四川华力集团股份有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 经营状况不佳
四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94 - - 6,084,757.94 参见附注之十.2（1）
珠海经济特区成瑞实业有限公司 450,000.00 - - 450,000.00 经营状况不佳
合 计 10,819,057.94 6,778,922.31 - 17,597,980.25
4、营业收入、营业成本
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 556,878,541.09 550,141,090.74 628,051,966.71 623,844,798.37
其他业务 12,990,256.94 12,729,487.18 669,400.20 -
合 计 569,868,798.03 562,870,577.92 628,721,366.91 623,844,798.37
（2）主营业务（分行业）
行 业 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
制造业 556,217,426.59 550,141,090.74 622,899,215.95 622,260,121.39
服务业 661,114.50 - 1,076,400.00 -
场地租赁 - - 4,076,350.76 1,584,676.98
合 计 556,878,541.09 550,141,090.74 628,051,966.71 623,844,798.37
（3）主营业务（分产品）
产 品 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
氨纶 556,217,426.59 550,141,090.74 622,899,215.95 622,260,121.39
其他 661,114.50 - 5,152,750.76 1,584,676.98
合 计 556,878,541.09 550,141,090.74 628,051,966.71 623,844,798.37
（3）公司前五名客户的营业收入金额合计6,993.76万元，占全部营业收入的12.27%。
5、投资收益
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 48,007,118.35 111,811,454.55
权益法核算的长期股权投资收益 - -1,427,573.24
处置长期股权投资产生的投资收益 417,000.00 -8,993,586.83
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 31,320.00 -
处置可供出售金融资产取得的投资收益 22,346,827.44 104,426,077.94
合 计 70,802,265.79 205,816,372.42
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
项 目 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因
江苏双良氨纶有限公司 18,855,404.92 - 子公司分红
江阴舒卡纤维有限公司 13,174,188.17 - 子公司分红
江阴友利特种纤维有限公司 - 104,870,483.20 子公司分红
四川恒创特种纤维有限公司 15,908,525.26 - 子公司分红
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 - 6,687,639.35 上期该投资已处置
成都蓝风实业股份有限公司 69,000.00 69,000.00
成都汇厦住房股份有限公司 - 184,332.00
合 计 48,007,118.35 111,811,454.55
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
项 目 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因
成都蜀都安装工程有限公司 - -1,427,573.24 上期该投资已处置
合 计 - -1,427,573.24
6、现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 53,372,417.64 137,253,518.12
加：资产减值准备 6,563,544.39 31,139,588.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 118,203.99 111,260.54
无形资产摊销 132,396.48 95,599.08
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） - 23,680.19
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -898,385.58 3,596,762.34
财务费用（收益以“－”号填列） 3,155,872.07 3,777,618.91
投资损失（收益以“－”号填列） -70,802,265.79 -205,816,372.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 487,470.84 -3,430,844.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -6,685,162.77
存货的减少（增加以“－”号填列） 313,341.31 -313,341.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -59,574,994.33 -746,011,805.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -967,024.90 -103,598,345.22
其他 745,400.00 -
经营活动产生的现金流量净额 -67,354,023.88 -889,857,843.65
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 24,161,933.49 35,280,612.53
减：现金的期初余额 35,280,612.53 5,136,069.26
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -11,118,679.04 30,144,543.27
十四、补充财务资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金 额 说明
非流动资产处置损益 7,182,243.26 其中：处置固定资产、无形资产净损益7,127,799.90元；处置长期股权投资净损益54,443.36元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,108,190.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,276,533.02
其他营业外收支净额 -1,439,645.90
非经常性损益合计 31,127,320.86
减：所得税费用影响数 5,884,404.81
少数股东损益影响数 2,077,662.48
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 23,165,253.57
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.82 0.0679 －
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.30 0.0112 －
3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明
报表项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动幅度 变动原因说明
货币资金 119,669,529.24 533,917,511.67 -77.59% （1）
交易性金融资产 2,179,953.54 1,281,567.96 70.10% （2）
应收票据 161,481,404.54 32,575,107.14 395.72% （3）
其他应收款 17,583,433.42 25,261,132.77 -30.39% （4）
可供出售金融资产 12,606,300.00 23,799,857.20 -47.03% （5）
长期股权投资 4,309,362.96 6,864,273.72 -37.22% （6）
固定资产 1,595,539,605.76 1,105,944,731.07 44.27% （7）
在建工程 - 434,182,394.92 -100.00% （8）
递延所得税资产 11,863,112.39 8,504,918.02 39.49% （9）
预收款项 29,858,013.98 62,386,592.32 -52.14% （10）
应交税费 -1,858,598.34 32,453,170.44 -105.73% （11）
其他非流动负债 16,898,809.52 - — （12）
营业收入 819,319,026.61 1,149,335,739.45 -28.71% （13）
营业成本 726,469,049.56 960,648,713.16 -24.38% （13）
营业税金及附加 6,359,156.95 18,497,674.62 -65.62% （14）
销售费用 16,985,929.47 48,734,877.86 -65.15% （15）
管理费用 36,408,617.90 54,681,947.09 -33.42% （16）
财务费用 28,637,939.28 43,068,876.03 -33.51% （17）
资产减值损失 1,957,270.06 21,313,074.70 -90.82% （18）
公允价值变动损益 898,385.58 -3,596,762.34 — （19）
投资收益 22,501,590.80 97,647,066.85 -76.96% （20）
营业外收入 9,298,005.06 2,387,539.79 289.44% （21）
营业外支出 1,501,660.58 3,010,934.08 -50.13% （22）
所得税费用 3,136,778.43 25,460,452.26 -87.68% （23）
（1）货币资金期末余额较年初余额减少77.59%，主要原因为本期募集资金项目继续投入以及本期归还了部分短期借款。
（2）交易性金融资产期末余额较年初余额增加70.10%，主要原因为本期交易性金融资产公允价值上升。
（3）应收票据期末余额较年初余额增加395.72%，主要原因为期末以银行承兑汇票结算的票据增加所致。
（4）其他应收款期末余额较年初余额减少30.39%，主要原因为本期收回防城港市土地储备中心退还土地款360万元和成都蜀都纳米材料科技发展有限公司股权转让款226万元所致。
（5）可供出售金融资产期末余额较年初余额减少47.03%，主要原因为本期出售了部分可供出售金融资产。
（6）长期股权投资期末余额较年初余额减少37.22%，主要原因为本期转让了成都汇厦住房股份有限公司股权，以及成都蜀都大厦贸易有限公司于本期清算注销。
（7）固定资产期末余额较年初余额增加44.27%，主要原因为本期增发募投项目即子公司江阴友利特种纤维有限公司“建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”和子公司江阴友利氨纶科技有限公司 “年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”完工结转固定资产，导致固定资产余额增加。
（8）在建工程期末余额较年初余额减少100.00%，主要原因为本期在建项目完工结转固定资产。
（9）递延所得税资产期末余额较年初余额增加39.49%，主要原因为本期可弥补亏损增加以及金融资产公允价值变动减少所致。
（10）预收账款期末余额较年初余额减少52.14%，主要原因为本期子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司预收房款减少所致。
（11）应交税费期末余额较年初余额减少105.73%，主要原因为子公司江阴友利氨纶科技有限公司本期设备采购和原料采购增加，期末未抵扣增值税进项税3,534.21万元。
（12）其他流动负债期末余额较年初余额增加1,689.88万元，主要原因为子公司江阴友利氨纶科技有限公司本期收到年产10000吨高技术功能性差别化氨纶项目重点产业振兴和技术改造专项资金1,700万元。
（13）营业收入、营业成本本期金额较上期金额分别减少28.71%、24.38%，主要原因为本期氨纶产品和房地产销售收入较上期减少；同时合并本期合并报表范围较上期减少了成都蜀都纳米材料科技发展有限公司和四川省艾普网络有限公司，营业收入、营业成本相应减少。
（14）营业税金及附加本期金额较上期金额减少65.62%，主要原因为本期房地产和服务业务收入减少，营业税金及附加相应减少。
（15）销售费用本期金额较上期金额减少65.15%，主要原因为本期子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司房地产销售收入减少，销售费用相应减少；同时本期合并报表范围较上期减少了成都蜀都纳米材料科技发展有限公司和四川省艾普网络有限公司。
（16）管理费用本期金额较上期金额减少33.42%，主要原因为上期受氨纶市场影响，子公司部分氨纶生产线停产，停工损失较多；同时本期合并报表范围较上期减少了成都蜀都纳米材料科技发展有限公司和四川省艾普网络有限公司。
（17）财务费用本期金额较上期金额减少33.51%，主要原因为本期融资规模和借款利率均较上期有所减少所致。
（18）资产减值损失本期金额较上期金额减少90.82%，主要原因为上期原公司控股子公司四川省艾普网络有限公司对网络业务相关资产计提减值准备所致。
（19）公允价值变动损益本期金额较上期金额增加449.51万元，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。
（20）投资收益本期金额较上期金额减少76.96%，主要原因为上期上年减持国金证券股票获利较多所致。
（21）营业外收入本期金额较上期金额增加289.44%，主要原因为本期非流动资产处置利得和政府补助较上期增加所致。
（22）营业外支出本期金额较上期金额减少50.13%，主要原因为本期非流动资产处置损失和捐赠支出较上期减少所致。
（23）所得税费用本期金额较上期金额减少87.68%，主要原因为本期利润总额较上期减少，所得税费用相应减少。
十五、财务报表之批准
本财务报告经公司第七届董事会第十九次会议之批准。
十二、 备查文件目录
（一）会计报表原件
（二）审计报告原件
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件
四川友利投资控股股份有限公司董事会
董事长 李峰林
二○一○年四月二十一日
友利控股(000584) 最新公司公告|查股网
四川友利投资控股股份有限公司二OO九年年度报告 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2010-04-23 |
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