北海港(000582) 最新公司公告|查股网

						北海港股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                          2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          786,630,268.09     685,606,168.03               14.74% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  316,894,142.53     286,566,078.41               10.58% 
股本（股）                            142,122,609.00     142,122,609.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产                 2.23                2.02               10.40% 
（元/股） 
                                        2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                      93,996,185.38              61.31%  269,178,630.77             70.06% 
归属于上市公司股东的净利润（元）       8,941,421.84              49.92%  30,328,064.12             -19.22% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -                   -  51,841,181.49              60.03% 
每股经营活动产生的现金流量净额                    -                   -           0.36              60.00% 
（元/股） 
基本每股收益（元/股）                          0.06              50.00%          0.213             -19.32% 
稀释每股收益（元/股）                          0.06              50.00%          0.213             -19.32% 
加权平均净资产收益率（%）                     2.69%               0.56%         10.05%              -3.38% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产            2.84%               0.73%          9.83%               3.92% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                      年初至报告期末金额                 附注 
非流动资产处置损益                         1,257,870.34  其中:转让子公司股权收 
                                                           益1,083,570.34元。 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -585,737.02 
合计                                         672,133.32                     - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 18,663 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
中国长城资产管理公司                                        7,077,706  人民币普通股 
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金                      1,499,891  人民币普通股 
中国银行－华夏回报证券投资基金                              1,185,904  人民币普通股 
陈新平                                                      1,165,000  人民币普通股 
中国银行－华夏回报二号证券投资基金                            993,908  人民币普通股 
吴艰                                                          779,800  人民币普通股 
高兵                                                          650,000  人民币普通股 
孙国华                                                        638,300  人民币普通股 
陈绍荣                                                        423,100  人民币普通股 
北海市风机厂                                                  378,648  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    3.1.1.报告期内，资产负债表项目发生变化的主要原因： 
    （1）应收票据期末数比年初数增加727万元、增幅133.39%，系本期收到未到期的银行承兑汇票增加。 
    （2）应收账款期末数比年初数增加1233.60万元、增幅48.12%，主要是年初至本报告期末子公司北海新力进出口贸易公司贸易应收货款和母公司应收港口装卸费增加。 
    （3）预付账款期末数比年初数增加3526.07万元、增幅659.13%，是年初至本报告期末子公司北海新力进出口贸易公司开展贸易预付的货款未结算而增加。 
    （4）在建工程期末数比年初数增加1600万元、增幅95.26%，是年初至本报告期末新建化肥仓库、铁路运输线、民工住宅楼等基建项目预付款增加。 
    （5）应付帐款期末数比年初数增加769.90万元、增幅90.95%，主要是年初至本报告期末子公司北海新力进出口贸易公司应付货款和母公司应付物资采购货款增加。 
    （6）预收帐款期末数比年初数增加1928.12万元、增幅287.43%，主要是年初至本报告期末子公司北海新力进出口贸易公司预收销售货款增加。 
    （7）应交税费期末数比年初数增加272.79万元、增幅285.10%，主要是母公司2009年度按税法规定弥补完以前年度亏损后本报告期盈利应交的企业所得税增加。 
    （8）其他应付款期末数比年初数增加2045.38万元、增幅102.64%，主要是年初至本报告期末子公司北海新力进出口贸易公司与贸易单位的其他往来增加。 
    3.1.2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因： 
    金额单位：万元 
项目      年初至报告期 上年同期数 增减金额  增减比                      增减变动的主要因素 
                 末数                          例 
营业收入    26,917.86  15,828.75  11,089.11 70.06% 是子公司新力贸易公司贸易收入增加和母公司 
    因港口吞吐量增加而增加的装卸收入。 
营业成本      19,462.54 10,540.37 8922.17 84.65%  是子公司新力贸易公司贸易成本增加和母公司 
                                                       因港口吞吐量增加而增加的装卸成本。 
财务费用      1,168.91    813.46  355.45  43.70%  去年同期收回以前年度资金占用费317万元冲 
                                                                       减了当期财务费用。 
资产减值损失     49.92  -1,677.16 1727.08          去年同期因收回被占用资金而冲回坏账准备 
                                                                               1738万元。 
投资收益        108.36            108.36  100.00%        是本年转让子公司股权的收益增加。 
所得税费用      531.06      8.81  522.25  5927.92 上年同期的盈利用于弥补以前年度亏损，所以 
                                               %                     没有产生企业所得税。 
 3.1.3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因： 
                                                                                     金额单位：万元 
项目              年初至报告期 上年同期数 增减金额 增减比                         增减变动的主要因素 
                         末数                          例 
销售商品、提供劳    27,496.17  14,816.45  12679.72 85.58%   主要是子公司煤炭、硫磺贸易现金流入和母公 
    务收到的现金                                                            司港口装卸收入现金流入增加。 
    收到的其他与经       2,149.02     741.18  1407.84  189.95%  主要是子公司新力贸易公司其他业务往来现金营活动有关现金                                                                            流入增加。 
    购买商品、接受劳    17,564.97   7,338.09  10226.88 139.37%  主要是子公司煤炭、硫磺贸易购货现金流出和务支付的现金                                                        母公司港口装卸业务现金流出增加。 
    主要是母公司因去年底按税法规定弥补完亏损 
支付的各项税费    1,090.53     619.59    470.94   76.01%  后，今年盈利所产生的企业所得税增加。另外， 
                                                          营业税也随收入增加而有所增加。 
支付的其他与经       1,733.61     964.73   768.88  125.47%  主要是子公司新力贸易公司其他业务往来现金 
    营活动有关现金                                                                            流出增加。 
处置子公司及其                                            是处置子公司新恒房地产公司股权收到的现 
他营业单位收到    305.00        0        305.00   100.00% 金。 
的现金净额 
取得借款收到的        9990.00   20390.00  10400.00   -51%   年初至本报告期末到期续贷业务较少。新增贷 
    现金                                                                                款只有2000万元。 
    偿还债务支付的        7990.00   18390.00  10400.00 -56.55%  年初至本报告期末到期续贷业务较去年同期减现金                                                                                            少。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 
    原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    本报告期没有接待投资者实地调研、书面问询和媒体采访。 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：北海港股份有限公司                            2010年09月30日                           单位：元 
                                 期末余额                      年初余额 
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                64,099,583.73  51,254,176.91  61,394,474.17  56,510,350.51 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                12,720,152.39  11,220,152.39   5,450,000.00   5,450,000.00 
应收账款                37,979,202.27  26,870,698.54  25,643,216.59  21,675,309.44 
预付款项                40,610,287.06   4,007,299.51   5,349,617.31   1,664,912.48 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               1,628,393.52  15,645,105.54   3,574,269.50   2,957,692.55 
买入返售金融资产 
存货                     3,657,399.28   2,473,399.10   4,634,401.28   2,297,116.52 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            160,695,018.25 111,470,831.99 106,045,978.85 90,555,381.50 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资                           25,548,442.86                 32,548,442.86 
投资性房地产 
固定资产                464,085,666.31 463,078,224.75 435,692,645.04 434,492,901.35 
在建工程                32,796,160.68  32,796,160.68  16,796,277.34  16,796,277.34 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                124,043,125.00 124,003,150.12 126,744,255.85 126,664,305.94 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             4,680,000.02   4,680,000.02 
递延所得税资产             330,297.83                    327,010.95 
其他非流动资产 
非流动资产合计          625,935,249.84 650,105,978.43 579,560,189.18 610,501,927.49 
资产总计                786,630,268.09 761,576,810.42 685,606,168.03 701,057,308.99 
    流动负债： 
短期借款                    79,900,000.00  79,900,000.00  79,900,000.00  79,900,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                    16,164,537.32   7,245,080.91   8,465,491.44   4,155,221.24 
预收款项                    25,989,424.37   6,472,299.57   6,708,223.09   6,440,200.09 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                 5,079,561.46   5,008,174.55   6,611,133.06   6,524,799.80 
应交税费                     3,684,674.82   3,873,849.95     956,820.80   1,470,603.91 
应付利息 
应付股利                     1,240,254.25   1,240,254.25   1,240,254.25   1,240,254.25 
其他应付款                  40,381,422.17  46,958,061.00  19,927,574.68  40,226,785.59 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                172,439,874.39 150,697,720.23 123,809,497.32 139,957,864.88 
非流动负债： 
长期借款                    214,000,000.00 214,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                  43,265,197.85  43,265,197.85  43,265,197.85  43,265,197.85 
专项应付款                  38,334,802.69  38,334,802.69  36,352,949.14  36,352,949.14 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计              295,600,000.54 295,600,000.54 273,618,146.99 273,618,146.99 
负债合计                    468,039,874.93 446,297,720.77 397,427,644.31 413,576,011.87 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          142,122,609.00 142,122,609.00 142,122,609.00 142,122,609.00 
资本公积                    168,567,856.69 168,567,856.69 168,567,856.69 168,567,856.69 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    24,052,021.63  24,052,021.63  24,052,021.63  24,052,021.63 
一般风险准备 
未分配利润                  -17,848,344.79 -19,463,397.67 -48,176,408.91 -47,261,190.20 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  316,894,142.53 315,279,089.65 286,566,078.41 287,481,297.12 
少数股东权益                 1,696,250.63                  1,612,445.31 
所有者权益合计        318,590,393.16 315,279,089.65 288,178,523.72 287,481,297.12 
负债和所有者权益总计  786,630,268.09 761,576,810.42 685,606,168.03 701,057,308.99 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：北海港股份有限公司                             2010年7-9月                             单位：元 
                                       本期金额                    上期金额 
项目                                   合并        母公司          合并        母公司 
一、营业总收入                 93,996,185.38 66,197,283.60 58,271,283.08 50,614,332.34 
其中：营业收入                 93,996,185.38 66,197,283.60 58,271,283.08 50,614,332.34 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 82,933,445.46 55,482,444.34 52,286,339.47 44,891,354.98 
其中：营业成本                 69,397,423.69 42,520,144.29 40,890,059.64 33,899,221.71 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                 2,302,972.13  2,238,191.21  1,857,477.06  1,812,924.99 
销售费用 
管理费用                       7,577,402.33  7,056,689.01  5,810,797.74  5,435,478.31 
财务费用                       3,655,647.31  3,667,419.83  3,735,313.22  3,753,729.97 
资产减值损失                                                  -7,308.19    -10,000.00 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  11,062,739.92 10,714,839.26 5,984,943.61  5,722,977.36 
列） 
加：营业外收入                    33,780.00     33,780.00     61,582.26     60,000.20 
减：营业外支出                   526,711.60    526,711.60         51.30         51.30 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  10,569,808.32 10,221,907.66 6,046,474.57  5,782,926.26 
号填列） 
减：所得税费用                 1,604,200.88  1,534,501.14     29,169.99 
五、净利润（净亏损以“-”号填  8,965,607.44  8,687,406.52  6,017,304.58  5,782,926.26 
    列） 
归属于母公司所有者的净  8,941,421.84 8,687,406.52 5,964,027.90 5,782,926.26 
利润 
少数股东损益              24,185.60                 53,276.68 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益             0.06                      0.04 
（二）稀释每股收益             0.06                      0.04 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额        8,965,607.44 8,687,406.52 6,017,304.58 5,782,926.26 
归属于母公司所有者的综  8,941,421.84 8,687,406.52 5,964,027.90 5,782,926.26 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收    24,185.60                 53,276.68 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：北海港股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                     本期金额                      上期金额 
项目                                 合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入              269,178,630.77 181,404,045.15 158,287,499.24 145,580,574.09 
其中：营业收入              269,178,630.77 181,404,045.15 158,287,499.24 145,580,574.09 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              234,128,280.62 148,167,356.29 121,021,367.80 110,077,325.17 
其中：营业成本              194,625,409.86 110,547,407.55 105,403,670.92 94,703,807.75 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加               6,446,513.07   6,205,761.99   5,225,361.42   5,074,976.75 
销售费用                                                      72,152.00 
管理费用                    20,868,049.63  19,282,870.68  18,957,257.62  17,652,563.38 
财务费用                    11,689,108.27  11,710,595.85   8,134,571.03   8,188,044.37 
资产减值损失                   499,199.79     420,720.22  -16,771,645.19 -15,542,067.08 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号      1,083,570.34    -142,966.51 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  36,133,920.49 33,093,722.35 37,266,131.44 35,503,248.92 
列） 
加：营业外收入                   305,356.52    305,356.52    488,594.56    487,012.50 
减：营业外支出                   716,793.54    695,793.54        498.30        498.30 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  35,722,483.47 32,703,285.33 37,754,227.70 35,989,763.12 
号填列） 
减：所得税费用                 5,310,614.03  4,905,492.80     88,115.20 
五、净利润（净亏损以“-”号填  30,411,869.44 27,797,792.53 37,666,112.50 35,989,763.12 
列） 
归属于母公司所有者的净         30,328,064.12 27,797,792.53 37,543,727.55 35,989,763.12 
利润 
少数股东损益                      83,805.32                  122,384.95 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.213                       0.264 
（二）稀释每股收益                    0.213                       0.264 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额               30,411,869.44 27,797,792.53 37,666,112.50 35,989,763.12 
归属于母公司所有者的综         30,328,064.12 27,797,792.53 37,543,727.55 35,989,763.12 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收            83,805.32                  122,384.95 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：北海港股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                       本期金额                      上期金额 
项目                                   合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      274,961,757.87 177,892,590.64 148,164,539.71 134,485,936.78 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                   355,134.41                    348,790.62 
收到其他与经营活动有关        21,490,196.56   7,191,762.40   7,411,760.61   8,805,590.53 
的现金 
经营活动现金流入小计          296,807,088.84 185,084,353.04 155,925,090.94 143,291,527.31 
购买商品、接受劳务支付的      175,649,712.04 64,391,426.80  73,380,868.36  53,618,460.77 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支        41,074,876.88  39,455,603.77  34,306,056.98  33,013,365.44 
付的现金 
支付的各项税费                10,905,261.87   9,918,144.42   6,195,867.54   5,785,026.25 
支付其他与经营活动有关        17,336,056.56  25,461,355.02   9,647,252.70  11,511,592.00 
的现金 
经营活动现金流出小计          244,965,907.35 139,226,530.01 123,530,045.58 103,928,444.46 
经营活动产生的现金            51,841,181.49  45,857,823.03  32,395,045.36  39,363,082.85 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和         213,000.00     213,000.00     214,629.00     214,629.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单         3,050,000.00   3,050,000.00 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计           3,263,000.00   3,263,000.00     214,629.00     214,629.00 
购建固定资产、无形资产和      60,579,206.65  60,570,037.65  18,944,586.32  18,929,579.32 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                                2,000,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计          60,579,206.65  62,570,037.65  18,944,586.32  18,929,579.32 
投资活动产生的现金            -57,316,206.65 -59,307,037.65 -18,729,957.32 -18,714,950.32 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            99,900,000.00 99,900,000.00 203,900,000.00 203,900,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计          99,900,000.00 99,900,000.00 203,900,000.00 203,900,000.00 
偿还债务支付的现金            79,900,000.00 79,900,000.00 183,900,000.00 183,900,000.00 
分配股利、利润或偿付利息      11,819,612.51 11,806,958.98 10,833,950.75  10,833,950.75 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计          91,719,612.51 91,706,958.98 194,733,950.75 194,733,950.75 
筹资活动产生的现金            8,180,387.49  8,193,041.02   9,166,049.25   9,166,049.25 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价       -252.77                      -787.38 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  2,705,109.56  -5,256,173.60 22,830,349.91  29,814,181.78 
加：期初现金及现金等价物      61,394,474.17 56,510,350.51 22,558,219.30  13,802,655.26 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  64,099,583.73 51,254,176.91 45,388,569.21  43,616,837.04 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    北海港股份有限公司 
    法定代表人：黄葆源 
    2010年10月22日