新大洲A(000571) 最新公司公告|查股网

						新大洲控股股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 新大洲Ａ
    股票代码 000571
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 任春雨 陆弘
    联系地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室
    电话 021-61050135 021-61050111
    传真 021-61050136 021-61050136
    电子信箱 renchunyu@sundiro.com luhong@sundiro.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 2,060,453,137.96 2,040,895,705.46 0.96%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,322,657,868.68 1,292,935,324.87 2.30%
    股本 736,064,000.00 736,064,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.7969 1.7566 2.29%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 364,909,468.29 301,223,860.64 21.14%
    营业利润 117,339,128.68 68,427,288.94 71.48%
    利润总额 119,678,016.17 68,790,949.46 73.97%
    归属于上市公司股东的净利润 71,749,724.46 48,112,214.99 49.13%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,830,301.69 47,878,936.93 39.58%
    基本每股收益（元/股） 0.0975 0.0654 49.08%
    稀释每股收益（元/股） 0.0975 0.0654 49.08%
    净资产收益率（%） 5.42% 4.29% 1.13%
    经营活动产生的现金流量净额 9,141,962.78 20,399,669.72 -55.19%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0124 0.03 -58.67%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 1,676,197.75
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 701,512.44
    标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
    产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 2,999,640.37
    取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,822.70
    所得税影响额 -233,872.39
    少数股东权益影响额 -185,232.70
    合计 4,919,422.77 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 558,044 0.08% -99,375 -99,375 458,669 0.06%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 558,044 0.08% -99,375 -99,375 458,669 0.06%
    二、无限售条件股份 735,505,956 99.92% 99,375 99,375 735,605,331 99.94%
    1、人民币普通股 735,505,956 99.92% 99,375 99,375 735,605,331 99.94%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 736,064,000 100.00% 736,064,000 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 138,373
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
    件股份数量 的股份数量
    海南新元投资有限公司 境内非国有法人 12.16% 89,481,652 0 0
    上海浩洲车业有限公司 境内非国有法人 6.79% 50,000,000 0 0
    宏源证券股份有限公司 国有法人 2.17% 15,980,000 0 0
    齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 基金、理财产品等其他 0.61% 4,479,008 0 0
    黄美清 境内自然人 0.36% 2,674,300 0 0
    上海同能投资控股有限公司 未知 0.35% 2,592,804 0 0
    范玉荣 境内自然人 0.32% 2,381,300 0 0
    中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.32% 2,324,701 0 0
    (LOF)
    邓玉琼 境内自然人 0.31% 2,260,000 0 0
    中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.24% 1,751,700 0 0
    (LOF)
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    海南新元投资有限公司 89,481,652 人民币普通股
    上海浩洲车业有限公司 50,000,000 人民币普通股
    宏源证券股份有限公司 15,980,000 人民币普通股
    齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 4,479,008 人民币普通股
    黄美清 2,674,300 人民币普通股
    上海同能投资控股有限公司 2,592,804 人民币普通股
    范玉荣 2,381,300 人民币普通股
    中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 2,324,701 人民币普通股
    邓玉琼 2,260,000 人民币普通股
    中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 1,751,700 人民币普通股
    本公司前十名股东中，各法人股东和其他股东之间不存在关联关系或
    属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知
    上述股东关联关系或一致行动的说明 各自然人股东和其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
    购管理办法》规定的一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    姓名 职务 年初持股数 本期增持 本期减持股 期末持股数 其中：持有限制 期末持有股 变动原因
    股份数量 份数量 性股票数量 票期权数量
    冯大安 独立董事 37,500 0 0 37,500 28,125 0 按照规定解锁
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    采掘业 24,945.29 10,581.07 57.58% 53.13% 45.06% 2.36%
    物流运输业 10,981.08 9,237.75 15.88% 50.09% 61.89% -6.13%
    主营业务分产品情况
    煤炭 24,945.29 10,581.07 57.58% 53.13% 45.06% 2.36%
    物流运输 10,981.08 9,237.75 15.88% 50.09% 61.89% -6.13%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    内蒙古地区 24,945.29 53.13%
    上海地区 9,751.13 -25.70%
    其他地区 927.04 523.17%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    由于公司在去年下半年减持了上海新大洲电动车有限公司部分股权，致使其不再纳入合并范围，以及出售了海南新大洲工业苑有限公司全部股权，因此与上年同期相比，主营业务及其结构发生了重大变化。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    从利润构成来看，本报告期内摩托车产业和煤炭产业仍是公司利润来源的两大支柱产业，其中：摩托车产业贡献净利润较上年同期增长45.64%，贡献利润占本公司净利润的61.43%，上年同期为62.90%；五九煤炭集团本报告期内贡献净利润较上年同期增长12.07%，但贡献利润比重有所下降，占比39.45%，上年同期为52.50%。上海新大洲物流有限公司本报告期内贡献利润同比增长34.16%，占比为5.74%。海南新大洲房地产开发有限责任公司所属的“三亚印象”商铺本报告期内出租收益同比大幅增加以及新大洲控股母公司海南地区的部分商铺实现销售，从而使房地产项目贡献利润占比有所增长。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
    动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
    明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果
    与财务状况的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保对象名称 担保额度相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方
    披露日和编号 （协议签署日） 行完毕 担保（是或否）
    报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0
    报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相关 实际发生日期（协议 实际担保 是否履 是否为关联方
    担保对象名称 公告披露日和 担保额度 签署日） 金额 担保类型 担保期 行完毕 担保（是或否）
    编号
    内蒙古牙克石 2010年6月3 连带责任 自借款之日
    五九煤炭(集团) 日 临2010-010 10,000.00 2010年06月01日 7,500.00 担保 起12个月 否 是
    有限责任公司
    上海新大洲物 2009年6月27 2,500.00 2010年04月16日 1,000.00 连带责任 自借款之日 否 是
    流有限公司 日 临2009-015 担保 起12个月
    报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 12,500.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 8,500.00
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 12,500.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 8,500.00
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 12,500.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 8,500.00
    报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 12,500.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 8,500.00
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 6.43%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    新大洲本田摩托有限公司 4,842.57 376.64 4,726.29 83.42
    上海汇广投资管理有限公司 0 0 0 21.6
    上海新大洲电动车有限公司 0 0 178.5 440.5
    海南新大力机械工业有限公司 0 0 0 17.5
    合计 4,842.57 376.64 4,904.79 563.02
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    2009年年度报告披露的本公司子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司于2009年5月19日向呼伦贝尔市中级人民法院提起诉讼，请求判令卓信中国投资管理有限公司与本公司签订的《财务顾问合同》无效，由卓信公司承担本案的全部诉讼费用一案，目前仍在审理当中。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末持有数量 期末账面值 占期末证券总投资 报告期损益
    （元） （股） 比例 （%）
    1 股票 002440 闰土股份 62,400.00 2,000 62,400.00 37.68% 0
    2 股票 300080 新大新材 65,100.00 1,500 54,000.00 32.61% -11,100.00
    3 股票 601000 唐山港 49,200.00 6,000 49,200.00 29.71% 0
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 614,226.20
    合计 176,700.00 - 165,600.00 100% 603,126.20
    证券投资情况说明
    本公司证券投资系在获得董事会批准后，以小额闲散资金用于新股申购。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司 期末账面值 报告期损益 报告期所有 会计核算科目 股份来源
    股权比例 者权益变动
    600698 ST轻骑 741,741.00 0.04% 0 2,396,514.17 0 可供出售金融资产 购入
    合计 741,741.00 - 0 2,396,514.17 0 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变 无 无 无
    动报告书中所作承诺
    本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产 新大洲本田摩托有限公司经营
    涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和 正常，未有财务危机的迹象，
    本公司 对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成 但本公司对上述事项承担连带
    的损失，由本公司承担。 责任。
    根据本公司2006年12月12日与牙克石市经济局签订的《产 截至资产负债表日，本公司及
    重大资产重组时所作 权交易合同》的特别约定，本公司受让牙克石五九煤炭(集 五九集团已投入勘探、技改和
    承诺 团)有限责任公司和呼伦贝尔市牙星煤业有限公司国有股权 新矿井建设资金48,937万元，
    后3年内，应投入不少于人民币5亿元资金用于五九集团新 通过内蒙古新大洲能源科技有
    本公司 煤炭资源的勘探和新矿井建设，以提升企业的综合竞争力和 限公司投入电石法PVC项目首
    税项贡献率，同时，投入不少于人民币20亿元建设大型煤 期20万吨电石工程项目建设资
    化工项目。 金25,851万元。
    发行时所作承诺 无 无 无
    本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司2008年5月
    2日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使用权出让合
    同》，内蒙古新大洲能源科技有限公司受让牙克石市汇流河
    电厂南侧工业用土地183,054平方米，连同2007年4月协
    议受让的工业用土地218,909.0391平方米共计401,963.0391
    平方米。协议约定，受让人合同项下的受让宗地的投资总额
    子公司内 不低于96,936万元，单位用地面积投资强度不低于每公顷
    蒙古新大 865万元，建筑容积率不低于1.00，建筑密度不低于30%。
    洲能源科 如果内蒙古新大洲能源科技有限公司项目投资总额、单位用
    技有限公 地面积投资强度、建筑容积率、建筑密度等达不到合同约定 该公司项目尚在建设中。
    司 的标准，出让方可以按照实际差额部分占约定标准的比例，
    要求受让人即内蒙古新大洲能源科技有限公司支付相当于
    同比例土地使用权出让金的违约金。
    本公司承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任
    公司及其子公司呼伦贝尔市牙星煤业有限公司在各家银行
    申请总额度不超过人民币 12,500万元流动资金贷款提供 实际担保额为7,500万元，现已
    本公司 连带责任担保，期限为自借款之日起一年。承诺的有效期为 履行完毕。
    自 2009年6月 4日至2010 年6 月3 日。
    其他承诺（含追加承
    诺）
    承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司在
    各家银行申请总额度不超过人民币10,000万元流动资金贷
    本公司 款提供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。承诺的有 截止目前，担保金额为7,500
    效期为自2010年6月2日至2011年6月1日。 万元。
    本公司承诺为子公司上海新大洲物流有限公司在各家银行
    申请总额度不超过人民币 2,500万元流动资金贷款提供连
    带责任担保，期限为自借款之日起一年。承诺的有效期分别 截止目前，担保金额为1,000
    本公司 为自2009 年 6月 4日至 2010年 6月 3日和自2010 万元。
    年6月2日至2011年6月1日。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 897,897.00
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 1,776,274.50
    小计 -1,776,274.50 897,897.00
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -1,776,274.50 897,897.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月17日 新大洲控股会议室 实地调研 平安证券研究所分析师 余兵 公司经营情况
    2010年03月23日 新大洲控股会议室 实地调研 华宝兴业基金管理有限公司高级分析师 公司经营情况
    王超元；基金经理助理 沈梦圆
    2010年04月14日 新大洲控股会议室 实地调研 光大保德信基金管理有限公司投资研究 公司经营情况
    部 陶敏
    2010年04月15日 新大洲控股会议室 实地调研 广发证券股份有限公司发展研究中心煤 公司经营情况
    炭行业首席研究员 陈亮
    2010年04月16日 新大洲控股会议室 实地调研 海通证券股份有限公司研究所煤炭行业 公司经营情况
    分析师行业公司三部经理 韩振国
    2010年08月05日 新大洲控股会议室 实地调研 广发证券股份有限公司发展研究中心煤 公司经营情况
    炭行业首席研究员 陈亮
    2010年08月05日 新大洲控股会议室 实地调研 诺安基金管理有限公司研究部研究员 张 公司经营情况
    小川
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 119,844,086.20 35,236,341.79 244,316,223.76 64,601,372.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 165,600.00 59,800.00 4,100.00 4,100.00
    应收票据 12,352,291.02 5,657,988.54
    应收账款 103,869,645.52 361,419.30 50,913,971.80
    预付款项 183,683,549.84 169,864,499.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 56,002,376.07 208,765,544.62 44,472,150.25 100,291,441.40
    买入返售金融资产
    存货 77,469,837.25 82,216,959.38 2,259,166.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 553,387,385.90 244,423,105.71 597,445,892.85 167,156,079.97
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 2,518,015.50 2,518,015.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 586,896,531.14 956,816,432.75 581,784,109.91 951,704,011.52
    投资性房地产 45,723,549.95 2,633,203.49 46,557,711.23 2,733,739.91
    固定资产 415,737,561.16 3,122,452.91 426,831,255.38 5,766,769.15
    在建工程 233,933,745.41 160,293,978.93
    工程物资 774,174.00 774,174.00
    固定资产清理 775,135.37 775,135.37
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 216,470,794.87 2,269,631.79 216,943,407.57 2,296,370.79
    开发支出
    商誉 109,545.59 109,545.59
    长期待摊费用 1,060,370.81 1,060,370.81 503,000.00 503,000.00
    递延所得税资产 6,359,479.13 6,359,479.13
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,507,065,752.06 965,902,091.75 1,443,449,812.61 966,297,042.24
    资产总计 2,060,453,137.96 1,210,325,197.46 2,040,895,705.46 1,133,453,122.21
    流动负债：
    短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 77,867,769.77 12,000.00 72,499,362.50 12,000.00
    预收款项 28,939,430.31 415,560.21 34,077,314.97 2,026,007.38
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 37,345,541.06 1,413,345.45 40,020,514.48 1,310,013.74
    应交税费 6,516,441.38 122,011.81 2,059,859.88 219,074.46
    应付利息
    应付股利 85,402.42 85,402.42
    其他应付款 133,375,625.64 102,677,563.29 133,944,113.31 83,153,321.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 1,890,000.00 1,890,000.00
    流动负债合计 371,020,210.58 104,640,480.76 369,576,567.56 86,720,417.01
    非流动负债：
    长期借款 11,500,000.00 15,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 11,500,000.00 15,000,000.00
    负债合计 382,520,210.58 104,640,480.76 384,576,567.56 86,720,417.01
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00
    资本公积 162,436,712.93 70,375,726.78 164,212,987.43 72,152,001.28
    减：库存股
    专项储备 5,559,439.87 9,007,146.02
    盈余公积 82,263,863.76 82,263,863.76 82,263,863.76 82,263,863.76
    一般风险准备
    未分配利润 336,333,852.12 216,981,126.16 301,387,327.66 156,252,840.16
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,322,657,868.68 1,105,684,716.70 1,292,935,324.87 1,046,732,705.20
    少数股东权益 355,275,058.70 363,383,813.03
    所有者权益合计 1,677,932,927.38 1,105,684,716.70 1,656,319,137.90 1,046,732,705.20
    负债和所有者权益总计 2,060,453,137.96 1,210,325,197.46 2,040,895,705.46 1,133,453,122.21
    7.2.2 利润表
    编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 364,909,468.29 8,045,792.84 301,223,860.64 2,421,286.96
    其中：营业收入 364,909,468.29 8,045,792.84 301,223,860.64 2,421,286.96
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 294,624,553.46 19,620,690.43 263,155,315.84 12,271,202.47
    其中：营业成本 201,292,955.42 2,365,210.81 181,016,557.61 186,657.36
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 8,693,242.22 486,089.09 5,786,667.94 139,730.54
    销售费用 18,002,941.98 22,116,016.07 450
    管理费用 60,081,329.54 13,798,944.62 47,211,482.86 9,681,684.25
    财务费用 3,369,699.51 1,531,932.84 5,520,434.12 1,761,787.35
    资产减值损失 3,184,384.79 1,438,513.07 1,504,157.24 500,892.97
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -11,100.00 -7,400.00
    投资收益（损失以“-”号填列） 47,065,313.85 107,507,107.51 30,358,744.14 30,358,744.14
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 44,054,573.48 44,054,573.48 30,358,744.14 30,358,744.14
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 117,339,128.68 95,924,809.92 68,427,288.94 20,508,828.63
    加：营业外收入 2,631,703.88 1,660,359.19 578,462.69 44,504.91
    减：营业外支出 292,816.39 53,683.11 214,802.17 542.54
    其中：非流动资产处置损失 5,390.00
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 119,678,016.17 97,531,486.00 68,790,949.46 20,552,791.00
    减：所得税费用 21,098,897.48 12,491,768.89
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 98,579,118.69 97,531,486.00 56,299,180.57 20,552,791.00
    归属于母公司所有者的净利润 71,749,724.46 97,531,486.00 48,112,214.99 20,552,791.00
    少数股东损益 26,829,394.23 8,186,965.58
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0975 0.0654
    （二）稀释每股收益 0.0975 0.0654
    七、其他综合收益 -1,776,274.50 -1,776,274.50 897,897.00 897,897.00
    八、综合收益总额 96,802,844.19 95,755,211.50 57,197,077.57 21,450,688.00
    归属于母公司所有者的综合收益总额 69,973,449.96 95,755,211.50 49,010,111.99 21,450,688.00
    归属于少数股东的综合收益总额 26,829,394.23 8,186,965.58
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 410,230,801.91 5,108,724.07 354,284,682.79 1,434,657.00
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 560,811.00 258,009.41
    收到其他与经营活动有关的现金 10,927,282.44 29,271,698.14 12,235,978.76 9,753,354.34
    经营活动现金流入小计 421,718,895.35 34,380,422.21 366,778,670.96 11,188,011.34
    购买商品、接受劳务支付的现金 143,943,330.99 5,508.00 154,166,838.52
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 91,426,353.16 9,222,781.20 61,206,715.91 6,208,602.83
    支付的各项税费 79,156,485.61 575,079.04 55,969,881.07 188,498.42
    支付其他与经营活动有关的现金 98,050,762.81 121,482,428.64 75,035,565.74 10,447,561.99
    经营活动现金流出小计 412,576,932.57 131,285,796.88 346,379,001.24 16,844,663.24
    经营活动产生的现金流量净额 9,141,962.78 -96,905,374.67 20,399,669.72 -5,656,651.90
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 17,478,646.38 8,127,380.25 5,409,038.31 5,409,038.31
    取得投资收益收到的现金 38,942,152.24 99,741,642.03
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,951,016.00 1,951,016.00 730,558.40 697,198.40
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 58,371,814.62 109,820,038.28 6,139,596.71 6,106,236.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,456,151.69 680,799.00 35,186,733.95 3,920.00
    投资支付的现金 13,898,765.00 4,795,695.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 118,354,916.69 5,476,494.00 35,186,733.95 3,920.00
    投资活动产生的现金流量净额 -59,983,102.07 104,343,544.28 -29,047,137.24 6,102,316.71
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 1,200,000.00 137,990,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 85,000,000.00 43,950,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 86,200,000.00 181,940,000.00
    偿还债务支付的现金 88,500,000.00 138,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,330,998.27 36,803,200.00 4,122,871.42
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 159,830,998.27 36,803,200.00 142,122,871.42
    筹资活动产生的现金流量净额 -73,630,998.27 -36,803,200.00 39,817,128.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -124,472,137.56 -29,365,030.39 31,169,661.06 445,664.81
    加：期初现金及现金等价物余额 244,316,223.76 64,601,372.18 94,470,531.59 9,224,635.83
    六、期末现金及现金等价物余额 119,844,086.20 35,236,341.79 125,640,192.65 9,670,300.64
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股 减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 存股 专项储备 盈余公积 险准备 未分配利润 他 本） 资本公积 存股 专项储备 盈余公积 险准备 他
    一、上年年末余额 736,064,000.00 164,212,987.43 9,007,146.02 82,263,863.76 301,387,327.66 363,383,813.03 1,656,319,137.90 736,064,000.00 70,801,251.88 74,890,325.47 ############ 62,839,550.40 1,129,519,598.94
    加：会计政策变更 19,811,451.48 ############ 1,330,901.24 6,283,764.11
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 736,064,000.00 164,212,987.43 9,007,146.02 82,263,863.76 301,387,327.66 363,383,813.03 1,656,319,137.90 736,064,000.00 70,801,251.88 19,811,451.48 74,890,325.47 ############ 64,170,451.64 1,135,803,363.05
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1- ,776,274.50 -3,447,706.15 34,946,524.46 -8,108,754.33 21,613,789.48 93,411,735.55 -10,804,305.46 7,373,538.29 ############ 299,213,361.39 520,515,774.85
    （一）净利润 71,749,724.46 26,829,394.23 98,579,118.69 ############ 31,097,128.86 158,257,147.79
    （二）其他综合收益 1- ,776,274.50 -1,776,274.50 1,350,749.40 1,350,749.40
    上述（一）和（二）小计 1- ,776,274.50 71,749,724.46 26,829,394.23 96,802,844.19 1,350,749.40 ############ 31,097,128.86 159,607,897.19
    （三）所有者投入和减少资本 1,200,000.00 1,200,000.00 92,060,986.15 265,306,838.83 357,367,824.98
    1．所有者投入资本 1,200,000.00 1,200,000.00 92,060,986.15 265,306,838.83 357,367,824.98
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -36,803,200.00 -33,025,043.79 -69,828,243.79 7,373,538.29 4,161,426.15 11,534,964.44
    1．提取盈余公积 7,373,538.29 ############
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -36,803,200.00 -33,025,043.79 -69,828,243.79
    4．其他 ############ 11,534,964.44
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 -3,447,706.15 -3,113,104.77 -6,560,810.92 -10,804,305.46 2,809,393.70 7- ,994,911.76
    1．本期提取 9,089,797.63 8,207,628.87 17,297,426.50 18,974,248.60 9,912,481.40 28,886,730.00
    2．本期使用 12,537,503.78 11,320,733.64 23,858,237.42 29,778,554.06 7,103,087.70 36,881,641.76
    四、本期期末余额 736,064,000.00 162,436,712.93 5,559,439.87 82,263,863.76 336,333,852.12 355,275,058.70 1,677,932,927.38736,064,000.00164,212,987.43 9,007,146.02 82,263,863.76 301,387,327.66 363,383,813.03 1,656,319,137.90
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本（或
    实收资本（或 资本公积 减：库存 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计 资本公积 减：库存 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
    股本） 股 储备 险准备 股本） 股 储备 险准备
    一、上年年末余额 736,064,000.00 72,152,001.28 82,263,863.76 156,252,840.16 1,046,732,705.20 736,064,000.00 70,801,251.88 74,890,325.47 89,890,995.59 971,646,572.94
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 736,064,000.00 72,152,001.28 82,263,863.76 156,252,840.16 1,046,732,705.20 736,064,000.00 70,801,251.88 74,890,325.47 89,890,995.59 971,646,572.94
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -1,776,274.50 60,728,286.00 58,952,011.50 1,350,749.40 7,373,538.29 66,361,844.57 75,086,132.26
    （一）净利润 97,531,486.00 97,531,486.00 73,735,382.86 73,735,382.86
    （二）其他综合收益 -1,776,274.50 -1,776,274.50 1,350,749.40 1,350,749.40
    上述（一）和（二）小计 -1,776,274.50 97,531,486.00 95,755,211.50 1,350,749.40 73,735,382.86 75,086,132.26
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -36,803,200.00 -36,803,200.00 7,373,538.29 -7,373,538.29
    1．提取盈余公积 7,373,538.29 -7,373,538.29
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -36,803,200.00 -36,803,200.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 736,064,000.00 70,375,726.78 82,263,863.76 216,981,126.16 1,105,684,716.70 736,064,000.00 72,152,001.28 82,263,863.76 156,252,840.16 1,046,732,705.20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    本报告期内，新增纳入合并报表范围的公司是武汉新大洲储运有限公司，于2010年4月29日成立。上海新大洲物流有限公司持有其60%的股权。该公司上半年微亏6.08万元。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    新大洲控股股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十四日