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						海南海德实业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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海南海德实业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司所有董事均已出席公司第六届董事会第五次会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经审计
1.5 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 248,651,920.76 241,654,078.36 2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 181,313,646.49 172,686,922.47 5.00%
股本（股） 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.20 1.14 5.26%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 30,770,455.00 11,514,079.00 167.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,626,724.02 2,550,367.65 238.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,978,240.47 7,118,273.68 110.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.099 0.047 110.64%
基本每股收益（元/股） 0.0571 0.0169 237.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0571 0.0169 237.87%
加权平均净资产收益率（%） 4.87 1.60 增加了3.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.86 1.54 增加了3.32个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,583.00
所得税影响额-7187
合计 23,396
对重要非经常性损益项目的说明
无
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,831
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
海南新海基投资有限公司8,115,000 人民币普通股
海南海华投资咨询有限公司4,149,000 人民币普通股
关闭海南发展银行清算组3,168,390 人民币普通股
孙淑静530,000 人民币普通股
倪映卿417,200 人民币普通股
伍炳松352,350 人民币普通股
张金鹏298,450 人民币普通股
杨从林275,299 人民币普通股
洪卫栋264,900 人民币普通股
李万红247,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较上年末增加了61.03%，系报告期海口耀江花园项目客户按揭房款尚未到账增加所致；
2、应付职工薪酬较上年末减少了33.79%，系报告期按期支付上年末计提的应付职工薪酬所致；
3、应交税费较上年末增加了242.10%，系报告期按规定计提的营业税及附加、企业所得税增加所致；
4、其他应付款较上年末减少了50.90%，系报告期归还平湖耀江房地产开发有限公司往来款所致；
5、其他流动负债较上年末增加了44.86%，系报告期按规定计提土地增值税所致；
6、营业收入较上年同期增加了167.24%，系报告期海口耀江花园项目尾盘销售及交房情况较好，确认收入高于上年同期所
致；
7、营业成本较上年同期增加了74.77%，系报告期随营业收入增加相应增加所致；
8、营业税金及附加较上年同期增加了1069.26%，系报告期收入增加使营业税等流转税相应增加所致；
9、销售费用较上年同期减少了41.14%，系报告期公司房地产项目销售已近尾声，广告费等营销费用相应减少所致；
10、管理费用较上年同期增加了64.75%，系报告期公司原有工程项目结束后无新增开发项目，其工程管理人员工资及福利
等费用转入管理费用增加所致；
11、财务费用较上年同期减少了12575.03%，系公司偿还银行借款后报告期无新增借款使相应的利息支出减少，同时因银
行存款增加使利息收入相应增加所致；
12、投资收益较上年同期增加了238.18%，系公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司实现收益而上年同期尚未实现
盈利所致；
13、所得税费用较上年同期增加了285.84%，系报告期利润总额增加及企业所得税优惠过渡期的税率提高，相应所得税费
用增加所致；
14、利润总额、净利润分别较上年同期增加了248.33%、238.25%，系报告期集中交房，确认收入较上年同期大幅增加所致；
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了110.42%，系报告期尾盘销售较好，资金回笼较多所致；
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了207.25%，系报告期银行存款增加，相应的利息收入增加使投资活动
的现金流入增加，而上年同收到转让杭州耀江大酒店整体实物资产转让款2500 万元，同时向浙江省耀江实业集团有限公司
支付了股权收购余款2536.98万元导致投资活动现金净流出增加所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了100%，系报告期无筹资活动的现金流入与流出，而上年同期因归还银
行借款及偿付利息有筹资活动的现金净流出所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
海南祥源投资有
限公司
1、海南祥源投资有限公司承诺自获得上市流通
权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转
让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售
或转让的价格不得低于6元/股（公司因分红、
配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格
除权计算），此承诺不包括拟实施的股权激励计
划所涉及的股份。
2、海南祥源投资有限公司为保证本公司长期稳
定发展，承诺在公司完成股权分置改革后，将从
其持有的公司股份中划出600 万股，根据中国证
监会的相关法规规定设置股权激励计划，自
2007 年开始分三年实施，并授权委托公司董事
会制定相关的实施细则。
1、海南祥源投资有
限公司三十六个月
内不上市交易或转
让的承诺已于2009
年2月16日到期，
未办理解除限售手
续，未进行减持；
2、股权激励计划的
具体实施方案尚在
讨论，该承诺仍在
履行当中。
股份限售承诺无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无 无
重大资产重组时所作承诺无 无 无
发行时所作承诺无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况同向大幅上升
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 1300－1600 577.00 增长125.3－177.3
基本每股收益（元/股） 0.086－0.106 0.038 增长126.3－178.9
业绩预告的说明
受海南获批国际旅游岛政策的影响，报告期海口耀江花园及耀江商厦尾盘销售及交房情况较
好，可以确认的收入与上年同期比有大幅度的增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：海南海德实业股份有限公司2010年03月31日单位：元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金101,590,072.35 101,590,072.35 86,374,909.42 86,374,909.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款3,610,107.68 3,610,107.68 2,241,927.68 2,241,927.68
预付款项1,115,607.24 1,115,607.24 1,069,396.24 1,069,396.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款2,233,378.11 2,233,378.11 2,187,728.14 2,187,728.14
买入返售金融资产
存货64,445,540.80 64,445,540.80 74,409,338.24 74,409,338.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计172,994,706.18 172,994,706.18 166,283,299.72 166,283,299.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资66,241,820.09 66,241,820.09 65,838,384.44 65,838,384.44
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投资性房地产
固定资产9,042,051.94 9,042,051.94 9,162,771.91 9,162,771.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产373,342.55 373,342.55 369,622.29 369,622.29
其他非流动资产
非流动资产合计75,657,214.58 75,657,214.58 75,370,778.64 75,370,778.64
资产总计248,651,920.76 248,651,920.76 241,654,078.36 241,654,078.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款4,043,695.42 4,043,695.42 5,246,360.05 5,246,360.05
预收款项35,457,742.00 35,457,742.00 38,201,495.00 38,201,495.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬475,935.69 475,935.69 718,851.03 718,851.03
应交税费2,222,590.88 2,222,590.88 -1,564,087.84 -1,564,087.84
应付利息
应付股利
其他应付款6,693,476.73 6,693,476.73 13,632,083.76 13,632,083.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债18,444,833.55 18,444,833.55 12,732,453.89 12,732,453.89
流动负债合计67,338,274.27 67,338,274.27 68,967,155.89 68,967,155.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计67,338,274.27 67,338,274.27 68,967,155.89 68,967,155.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积116,728,278.03 116,728,278.03 116,728,278.03 116,728,278.03
减：库存股
专项储备
盈余公积597,313.57 597,313.57 597,313.57 597,313.57
一般风险准备
未分配利润-87,211,945.11 -87,211,945.11 -95,838,669.13 -95,838,669.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计181,313,646.49 181,313,646.49 172,686,922.47 172,686,922.47
少数股东权益
所有者权益合计181,313,646.49 181,313,646.49 172,686,922.47 172,686,922.47
负债和所有者权益总计248,651,920.76 248,651,920.76 241,654,078.36 241,654,078.36
4.2 利润表
编制单位：海南海德实业股份有限公司2010 年1-3月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入30,770,455.00 30,770,455.00 11,514,079.00 11,514,079.00
其中：营业收入30,770,455.00 30,770,455.00 11,514,079.00 11,514,079.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本19,932,573.31 19,932,573.31 8,092,174.33 8,092,174.33
其中：营业成本9,976,470.44 9,976,470.44 5,708,408.48 5,708,408.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加7,404,754.69 7,404,754.69 633,274.35 633,274.35
销售费用239,580.00 239,580.00 407,003.60 407,003.60
管理费用2,526,056.25 2,526,056.25 1,533,286.84 1,533,286.84
财务费用-234,361.29 -234,361.29 -1,849.00 -1,849.00
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资产减值损失20,073.22 20,073.22 -187,949.94 -187,949.94
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
403,435.65 403,435.65 -291,966.77 -291,966.77
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
11,241,317.34 11,241,317.34 3,129,937.90 3,129,937.90
加：营业外收入32,983.00 32,983.00 106,000.00 106,000.00
减：营业外支出2,400.00 2,400.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,271,900.34 11,271,900.34 3,235,937.90 3,235,937.90
减：所得税费用2,645,176.32 2,645,176.32 685,570.25 685,570.25
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,626,724.02 8,626,724.02 2,550,367.65 2,550,367.65
归属于母公司所有者的净
利润
8,626,724.02 8,626,724.02 2,550,367.65 2,550,367.65
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0571 0.0571 0.0169 0.0169
（二）稀释每股收益0.0571 0.0571 0.0169 0.0169
七、其他综合收益
八、综合收益总额8,626,724.02 8,626,724.02 2,550,367.65 2,550,367.65
归属于母公司所有者的综
合收益总额
8,626,724.02 8,626,724.02 2,550,367.65 2,550,367.65
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：海南海德实业股份有限公司2010 年1-3月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
27,231,707.00 27,231,707.00 7,635,237.00 7,635,237.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,099,322.10 1,099,322.10 39,003,387.04 39,003,387.04
经营活动现金流入小计28,331,029.10 28,331,029.10 46,638,624.04 46,638,624.04
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,377,938.10 1,377,938.10 5,210,221.85 5,210,221.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
1,613,543.12 1,613,543.12 1,052,635.27 1,052,635.27
支付的各项税费662,959.62 662,959.62 1,243,579.36 1,243,579.36
支付其他与经营活动有关
的现金
9,698,347.79 9,698,347.79 32,013,913.88 32,013,913.88
经营活动现金流出小计13,352,788.63 13,352,788.63 39,520,350.36 39,520,350.36
经营活动产生的现金
流量净额
14,978,240.47 14,978,240.47 7,118,273.68 7,118,273.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
25,100,000.00 25,100,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
245,958.46 245,958.46 48,879.03 48,879.03
投资活动现金流入小计245,958.46 245,958.46 25,148,879.03 25,148,879.03
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
9,036.00 9,036.00
投资支付的现金25,369,787.11 25,369,787.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
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位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计9,036.00 9,036.00 25,369,787.11 25,369,787.11
投资活动产生的现金
流量净额
236,922.46 236,922.46 -220,908.08 -220,908.08
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
39,270.00 39,270.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计10,039,270.00 10,039,270.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-10,039,270.00 -10,039,270.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额15,215,162.93 15,215,162.93 -3,141,904.40 -3,141,904.40
加：期初现金及现金等价物
余额
86,374,909.42 86,374,909.42 49,979,047.01 49,979,047.01
六、期末现金及现金等价物余额101,590,072.35 101,590,072.35 46,837,142.61 46,837,142.61
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
海南海德实业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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海南海德实业股份有限公司
董事长：纪道林
二0一0年四月二十八日