海南海药(000566) 最新公司公告|查股网

						海南海药股份有限公司对外担保的公告
　
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、担保情况概述
　　公司第七届董事会第二次会议，审议通过了：
　　1、《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》。公司同意为全资子公司海口市制药厂有限公司（下称：“海口市制药厂”）向中国农业银行海南省分行营业部贷款5000万元人民币提供连带责任担保，担保期限为合同签订之日起1.5年。
　　2、《关于为公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保的议案》。公司同意2010年度为控股子公司重庆天地药业有限责任公司（下称：“天地药业”）最高额4000万元人民币的融资额度提供2800万元连带责任担保，并授权经营层与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保期限为3年。
　　根据《股票上市规则》第9.11条、《公司章程》第41条规定，本次担保需经过股东大会批准。
　　二、被担保人基本情况
　　1、海口市制药厂
　　被担保人名称：海口市制药厂有限公司
　　注册地点：海口市南海大道西66号
　　股东结构：海南海药股份有限公司持有100%股权
　　法定代表人：许力宏
　　经营范围：粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、干混悬剂（头孢菌素类、青霉素类）、软胶囊剂、原料药（紫杉醇、醋氨己酸锌、甘草酸二铵、炎虎宁）、产品开发、技术服务、中药前处理和提取、红宝牌太和胶囊、二类精神药品（地西泮片）。
　　与本公司的关系：本公司的全资子公司
　　主要财务状况：截止2009年末，该公司经审计的资产总额为42,205万元，负债总额8,056万元，资产负债率19.09%，净资产34,149万元，净利润为1,797.74万元。
　　2、天地药业
　　被担保人名称：重庆天地药业有限责任公司
　　注册地点：重庆市忠县忠州大道沈阳路1号
　　股东结构：海南海药股份有限公司持有69.44%股权；深圳市南方同正投资有限公司持有27.33%股权；邱晓容持有2.79%股权；邱岭持有0.44%股权。
　　法定代表人：刘悉承
　　经营范围：生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药（头孢曲松钠、头孢噻
　　吩钠、头孢克罗），医药中间体（不含化学危险品和药品）；植物提取物初加工、销售[以上范围法律法规规定禁止的除外，应经审批或许可未获得审批或许可前不得经营]。
　　与本公司的关系：本公司的控股子公司
　　主要财务状况：截止2009年末，该公司资产总额为25,326.41万元，
　　负债总额6,969.46万元，资产负债率27.52%，净资产18,356.95万元，净利润为2,248.93万元。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、公司为海口市制药厂向中国农业银行海南省分行营业部贷款5000万元人民币提供连带责任担保，担保期限自担保合同签订之日起1.5年。
　　2、公司为天地药业提供最高额4000万元人民币的融资额度提供2800万元连带责任担保，公司将根据天地药业实际用资需求，授权公司经营层与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保期限为3年。
　　上述担保额度为人民币9000万元，需通过2010年第一次临时股东大会审议通过。
　　四、董事会意见
　　董事会认为，上述两公司为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。天地药业在最高额4000万元人民币的融资额度内本公司按所持天地药业股份比例为其提供2800万元连带责任担保，其余1200万元由深圳市南方同正投资有限公司提供连带责任担保。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
　　五、独立董事意见
　　公司独立董事认为：公司为海口市制药厂担保主要是鉴于海口市制药厂生产经营规模的扩大而带来的资金压力，此笔担保将有利于支持其发展，符合公司整体利益；公司为天地药业提供担保是为确保天地药业生产经营的快速发展，有利于其良性发展，符合公司整体利益。同意上述担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告日，公司对外担保累计数量为12,500万元（不含本次担保），其中本公司为海口市制药厂提供担保总额为6000万元，为重庆天地药业提供担保总额为3500万元，为重庆赛诺生物药业股份有限公司提供担保3000万元，上述数额占公司2009年12月31日经审计净资产的31.98%。此外，公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
　　七、备查文件目录
　　1、第七届董事会第二次会议决议；
　　2、被担保人最近一期的财务报表；
　　3、独立董事意见；
　　4、被担保人营业执照复印件。
　　特此公告
　　海南海药股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年八月十六日