昆百大A(000560) 最新公司公告|查股网

						昆明百货大楼（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
    1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4公司董事长何道峰先生，总裁樊江先生，副总裁、主管会计工作负责人唐毅蓉女士,财务中心总经理达甄玉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 昆百大A
    股票代码 000560
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 文彬 解萍
    联系地址 云南省昆明市东风西路1号 云南省昆明市东风西路1号
    电话 (0871)3623414 (0871)3623414
    传真 (0871)3623414 (0871)3623414
    电子信箱 wbin0823@vip.sina.com xp2003px@tom.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1主要会计数据和财务指标
    指 标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
    度期末增减（％）
    总资产 3,001,954,942.77 2,864,744,340.69 4.79
    归属于上市公司股东的所有者权益 587,824,797.79 573,545,261.85 2.49
    股本 134,400,000.00 134,400,000.00 0
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.3737 4.2674 2.49
    指 标 2010年1－6月 2009年1-6月 本报告期比上年
    同期增减（％）
    营业总收入 656,089,270.53 518,774,065.85 26.47
    营业利润 25,315,047.00 9,632,258.79 162.82
    利润总额 25,644,694.80 9,714,124.74 163.99
    归属于上市公司股东的净利润 14,279,535.94 11,653,871.25 22.53
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,122,372.79 11,351,123.82 24.41
    基本每股收益(元/股) 0.1062 0.0867 22.49
    稀释每股收益(元/股) 0.1062 0.0867 22.49
    加权平均净资产收益率(%) 2.46 2.23 0.23
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.43 2.17 0.26
    经营活动产生的现金流量净额 114,756,566.74 41,772,839.24 174.72
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.8538 0.3108 174.71
    单位：（人民币）元
    2.2.2非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位：（人民币）元
    项 目 本年发生数
    非流动资产处置损益 9,160.87
    计入当期损益的政府补助 135,300.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,186.93
    非经常性损益项目所得税影响 -964.57
    非经常性损益对少数股东损益影响 -171,520.08
    合 计 157,163.15
    2.2.3境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 18,687
    前10名股东持股情况
    持股比 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的
    股东名称 股东性质 例(%) (股) 股份数量（股） 股份数量（股）
    华夏西部经济开发有限公司 境内一般法人 31.13 41,835,200 0 0
    中国建设银行－华宝兴业多策略 基金、理财产 4.66 6,260,283 0 0
    增长证券投资基金 品等其他
    红云烟草（集团）有限责任公司 境内一般法人 1.65 2,220,000 0 0
    常州中标机动车检测技术有限公司 未知 0.76 1,019,576 0 0
    中国工商银行－招商中小盘精选 基金、理财产 0.54 727,607 0 0
    股票型证券投资基金 品等其他
    潘麟 境内自然人 0.51 686,020 0 0
    云南航辰经营开发有限公司 境内一般法人 0.44 592,000 0 0
    广东广弘控股股份有限公司 境内一般法人 0.39 518,000 0 0
    董向京 境内自然人 0.35 470,451 0 0
    陈劲松 境内自然人 0.31 418,000 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
    华夏西部经济开发有限公司 41,835,200 人民币普通股
    中国建设银行－华宝兴业多策略 6,260,283 人民币普通股
    增长证券投资基金
    红云烟草（集团）有限责任公司 2,220,000 人民币普通股
    常州中标机动车检测技术有限公司 1,019,576 人民币普通股
    中国工商银行－招商中小盘精选 727,607 人民币普通股
    股票型证券投资基金
    潘麟 686,020 人民币普通股
    云南航辰经营开发有限公司 592,000 人民币普通股
    广东广弘控股股份有限公司 518,000 人民币普通股
    董向京 470,451 人民币普通股
    陈劲松 418,000 人民币普通股
    上述股东中，华夏西部经济开发有限公司与其他股东之间不存在关联关系，
    也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    上述股东关联关系或一致行动的 未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信
    说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：（人民币）万元
    主营业务分行业情况
    行 业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
    （％） 同期增减（％） 同期增减（％） 同期增减（％）
    商品销售 48,056.12 41,005.36 14.67 13.68 12.49 0.9
    房地产 10,584.20 6,943.46 34.4 161.47 225.78 -12.95
    旅游服务 5,777.34 702 87.85 27.26 22 0.52
    合计 64,417.66 48,650.82 24.48 26.66 24.24 1.47
    其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额120.62万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：（人民币）万元
    主营业务分地区情况
    地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    云南地区 64,417.66 28.76
    北京地区 0 -100
    江苏地区 0 -100
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及
    处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用 □不适用
    自购买日起至本 本年初至本年 是否为关 所涉及的 所涉及
    被收购 年末为公司贡献 末为公司贡献 联交易 资产产权 的债权
    交易对方或最 收购价格 的净利润（适用 的净利润（适用 （如是， 是否已全 债务是
    终控制方 资产 购买日 （万元） 于非同一控制下 于同一控制下 说明定价 部过户 否已全
    的企业合并） 的企业合并） 原则） 部转移
    Elliott Newcastle 江苏百大实业 2010
    (Hong Kong) 发展有限公司 年8月 7,705.00 0 0 否 是 是
    Limited 9.7％的股权 13日
    说明：1.公司2009年12月7日召开的第六届董事会第二十一次会议同意，并于2009年12月28日经公司2009年第二次临时股东大会批准，本公司以9,200.47万元的转让价格受让华夏西部
    经济开发有限公司持有的江苏百大实业发展有限公司25.47%的股份。截止2009年12月31日，本公司已根据协议约定支付了50%股权转让价款4,600.00万元。本期该股权转让事项已获得批准，工商变更登记手续已于2010年4月办理完毕，本公司支付剩余股权转让款4,600.47万元。
    2. 经公司2010年3月15日召开的第六届董事会第二十四次会议同意，本公司以人民币7,705
    万元的股权转让价格，收购ElliottNewcastle(Hong Kong)Limited所持江苏百大9.7％的股权，该
    股权转让已获得外资主管部门审批，工商变更登记已于2010年8月办理完毕。本次股权转让完成后，本公司合计持有江苏百大实业发展有限公司61.94％股权。
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报
    告期经营成果与财务状况的影响。
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位：（人民币）万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保对象 担保额度相关公 担保 实际发生日期 实际担保 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方
    名称 告披露日和编号 额度 （协议签署日） 金额 行完毕 担保（是或否）
    报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0
    报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称 担保额度相关公 担保 实际发生日期 实际担保 担保 担保期 是否履 是否为关联方
    告披露日和编号 额度 （协议签署日） 金额 类型 行完毕 担保（是或否）
    昆明百货大楼（集 2010.4.22 4,303.60 抵押 2010.4.26-2013.4.25 否 是
    团）家电有限公司 2010年4月10日 6,000 担保
    公告编号：
    昆明百货大楼（集 2010-007号 抵押
    团）家电有限公司 1,120 2010.2.26 1,120 担保 2010.2.26-2011.2.25 否 是
    昆明百货大楼商 抵押
    业有限公司 2,520 2009.8.27 2,268 担保 2009.8.27-2010.8.26 否 是
    2009年4月24日
    公告编号：
    昆明百货大楼（集 2009-010号 抵押
    团）家电有限公司 900 2009.8.27 810 担保 2009.8.27-2010.8.26 否 是
    报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 33,198.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 5,423.60
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 36,276.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 6,671.20
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 33,198.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 5,423.60
    报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 36,276.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 6,671.20
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 11.35%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 6,671.20
    保金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,671.20
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    说明： 除控股子公司外，公司没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保。
    公司对控股子公司的担保是公司改善经营的必备措施，相关程序合法，公司对资产负债率超过70%
    的控股子公司提供的担保均已取得股东大会批准。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位：（人民币）万元
    上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方名称
    发生额 余额 发生额 余额
    江苏百大实业发展有限公司 2.83 2.83（注1） 5,108.21 5,108.21
    昆明吴井房地产公司 -4,761.40 5,061.17
    合 计 2.83 2.83 346.81 10,169.38
    注1：江苏百大实业发展有限公司关联方往来余额2.83万元，系本公司的全资子公司云南百大物业服务有限公司为江苏百大实业发展有限公司代垫费用。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2005年10月28日，本公司通过公开竞价方式拍卖购回原抵贷资产新纪元广场B座8－17层、C座1－11层房产，并进行整体项目规划、运作，将C座1—2层家电商场（总面积为1,888.99平方米）分割为429个单位销售，再由本公司的全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司按一定的租金水平进行回租，并统一管理。
    本报告期昆明百货大楼（集团）家电有限公司为租赁该429个单位实际支付租金432.45万，本公司按实付租金占租赁期间应付的租金总额的比例，计算分摊上述递延收益457.17万元，用以抵减昆明百货大楼（集团）家电有限公司记入“管理费用”中
    的租金。
    6.5.2 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司 期末账面值 报告期 报告期所有 会计核算 股份
    股权比例 损益 者权益变动 科目 来源
    000805 *ST炎黄 50,000.00 0.08% 50,000.00 0 0 可供出售 初始
    金融资产 投资
    合计 50,000.00 - 50,000.00 0 0 - -
    说明：本公司1994年以前对金狮集团投资，2008年查明该项投资实际已变更为*ST炎黄公司股权5万股。由于*ST炎黄公司2003～2005年连续三年亏损，于2006年5月停牌至今，无法取得
    目前公允价值故按账面成本5万元列示期末账面值。
    6.5.4 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用 √不适用
    6.5.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    2006年8月26日， 2006年8月26日，本公司在《证券时报》上公告了《昆明百货大楼
    本公司在《证券时报》 (集团)股份有限公司关于重大事项的公告》，为促进昆百大两大主业
    上公告了《昆明百货 的持续稳定发展，华夏西部经济开发有限公司拟根据实际情况逐步将
    大楼(集团)股份有限 其拥有的部份资产及土地资源注入昆百大。
    公司关于重大事项的 为履行上述承诺，本公司已收购了华夏西部的控股子公司北京华信诚
    公告》，为促进昆百 智管理咨询有限公司和北京易和天为咨询服务有限公司所持昆明吴
    大两大主业的持续稳 井房地产开发有限公司49％的股权。
    定发展，本公司控股 由于西南大厦以往盈利水平偏低，为创造将其注入上市公司的条件，
    股东华夏西部经济开 近年来华夏西部通过不断增加投入，及委托昆百大商业管理公司对西
    其他承诺 发有限公司拟根据实 南大厦经营性资产的日常经营管理活动进行具体管理等措施，使其经
    际情况逐步将其拥有 营环境、经营状况不断改善，拟将在条件具备时将西南大厦资产注入
    的部份资产及土地资 上市公司。
    源注入昆百大。 此外，由于华夏西部在北京拥有的500亩土地尚不具备开发条件，目
    前仍无法转让。本公司将视进展情况及时进行持续披露。
    6.5.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用 √不适用
    6.5.7 其他综合收益项目
    单位：（人民币）元
    项 目 本期发生额 上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小 计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 35,146,954.62
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小 计 35,146,954.62
    3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小 计
    4.外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小 计
    5.其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小 计
    合 计 35,146,954.62
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论主要内容及提供资料
    2010.3.11 昆明 实地调研 华夏基金管理有限公司
    2010.3.17 昆明 实地调研 华夏基金管理有限公司
    2010.3.19 昆明 实地调研 中银国际证券有限责任公司、银华基金管理有限公司、泰
    达荷银基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司 介绍公司基本情况，未提
    供资料
    2010.4.1 昆明 实地调研 瑞士信贷（香港）有限公司、首域投资（香港）有限公司
    2010.4.13 昆明 实地调研 常州投资集团有限公司
    2010.6.2 昆明 实地调研 三菱UFJ摩根斯坦利证券
    § 7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1资产负债表
    编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010年6月30日 金额单位：（人民币）元
    期末余额 期初余额
    项 目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 363,808,463.80 103,799,699.18 379,131,777.99 32,508,788.04
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 900,000.00
    应收账款 14,598,876.41 1,659,872.99 31,972,365.22 1,684,681.70
    预付款项 16,318,202.39 1,448,142.00 62,480,668.88 47,533,849.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 164,281,724.81 130,829,489.58 164,708,724.52 124,784,174.64
    买入返售金融资产
    存货 1,070,704,243.27 494,215.31 918,961,060.77 484,127.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,630,611,510.68 238,231,419.06 1,557,254,597.38 206,995,620.83
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 330,146,811.09 466,625,634.95 259,636,093.20 394,804,285.78
    投资性房地产 729,860,000.00 670,910,000.00 729,860,000.00 670,910,000.00
    固定资产 266,603,876.00 195,058,579.45 277,056,369.15 201,269,526.09
    在建工程 6,968,195.65 1,643,793.35 2,334,107.04
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 5,582,971.86 2,251,982.18 5,721,057.35 2,386,905.24
    开发支出
    商誉 2,631,860.70 2,631,860.70
    长期待摊费用 26,947,934.46 934,833.08 28,225,996.73 1,028,316.38
    递延所得税资产 1,215,453.79 195,782.11 524,626.40 170,403.83
    其他非流动资产 1,336,328.54 1,449,632.74
    非流动资产合计 1,371,343,432.09 1,337,670,605.12 1,307,489,743.31 1,270,619,437.32
    资产总计 3,001,954,942.77 1,575,902,024.18 2,864,744,340.69 1,477,615,058.15
    流动负债：
    短期借款 149,920,000.00 189,920,000.00 40,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 131,600,000.00 122,210,000.00
    应付账款 177,888,264.89 7,459,776.80 230,855,341.35 10,369,869.86
    预收款项 771,068,504.69 5,251,192.27 568,981,782.59 5,382,181.87
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 8,713,677.37 3,794,188.18 15,224,089.18 4,003,683.03
    应交税费 37,273,097.58 33,561,472.33 69,523,424.04 51,358,711.83
    应付利息 2,528,000.00 2,438,000.00
    应付股利 2,408,165.00 2,408,165.00 2,408,165.00 2,408,165.00
    其他应付款 272,717,135.90 417,468,175.01 239,201,579.67 421,028,451.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 325,176,273.40 30,176,273.40 261,658,838.45 15,658,838.45
    其他流动负债
    流动负债合计 1,879,293,118.83 500,119,242.99 1,702,421,220.28 550,209,902.03
    非流动负债：
    长期借款 326,348,564.37 321,348,564.37 378,568,162.55 173,568,162.55
    应付债券
    长期应付款 15,602,326.80 3,000,000.00 15,745,057.18 3,000,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 145,259,610.61 136,375,182.71 144,776,157.56 135,909,259.74
    其他非流动负债 13,468,055.11 13,468,055.11 18,039,705.61 18,039,705.61
    非流动负债合计 500,678,556.89 474,191,802.19 557,129,082.90 330,517,127.90
    负债合计 2,379,971,675.72 974,311,045.18 2,259,550,303.18 880,727,029.93
    股东权益：
    股本 134,400,000.00 134,400,000.00 134,400,000.00 134,400,000.00
    资本公积 69,479,726.51 55,434,388.41 69,479,726.51 55,434,388.41
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 50,138,476.91 50,138,476.91 50,138,476.91 50,138,476.91
    一般风险准备
    未分配利润 333,806,594.37 361,618,113.68 319,527,058.43 356,915,162.90
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益 587,824,797.79 601,590,979.00 573,545,261.85 596,888,028.22
    少数股东权益 34,158,469.26 31,648,775.66
    股东权益合计 621,983,267.05 601,590,979.00 605,194,037.51 596,888,028.22
    负债和股东权益总计 3,001,954,942.77 1,575,902,024.18 2,864,744,340.69 1,477,615,058.15
    7.2.2利润表
    编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010年1-6月 金额单位：（人民币）元
    本期金额 上年同期金额
    项 目
    合 并 母公司 合 并 母公司
    一、营业总收入 656,089,270.50 51,719,545.29 518,774,065.85 39,785,872.90
    其中：营业收入 656,089,270.50 51,719,545.29 518,774,065.85 39,785,872.90
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 637,061,095.30 57,393,804.83 512,788,725.93 47,743,383.53
    其中：营业成本 487,627,608.90 7,176,392.06 393,145,405.56 4,758,298.34
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 13,724,417.06 4,611,250.64 7,577,080.46 3,520,344.37
    销售费用 46,224,705.21 13,508,653.39 36,580,672.82 12,211,961.98
    管理费用 72,513,436.22 23,222,199.70 58,332,387.21 17,871,629.92
    财务费用 13,708,136.50 8,167,438.54 14,306,591.06 8,797,912.54
    资产减值损失 3,262,791.32 707,870.50 2,846,588.82 583,236.38
    加：公允价值变动收益（损失以
    “-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号填列） 6,286,871.77 7,710,807.25 3,646,918.87 3,763,306.72
    其中：对联营企业和合营企
    业的投资收益 6,400,175.97 7,710,807.25 3,760,223.07 3,763,306.72
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,315,047.00 2,036,547.71 9,632,258.79 -4,194,203.91
    加：营业外收入 707,309.30 4,649,313.45 321,788.49 13,755,274.49
    减：营业外支出 377,661.50 281,403.54 239,922.54 176,678.14
    其中：非流动资产处置损失 16,442.66 10,100.82 45,100.02 4,799.14
    四、利润总额（亏损总额以“-”
    号填列） 25,644,694.80 6,404,457.62 9,714,124.74 9,384,392.44
    减：所得税费用 8,790,116.69 1,701,506.84 1,173,484.21 1,260,519.42
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,854,578.11 4,702,950.78 8,540,640.53 8,123,873.02
    归属于母公司所有者的净利润 14,279,535.94 4,702,950.78 11,653,871.25 8,123,873.02
    少数股东损益 2,575,042.17 -3,113,230.72
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1062 0.035 0.0867 0.0604
    （二）稀释每股收益 0.1062 0.035 0.0867 0.0604
    七、其他综合收益 35,146,954.62 32,623,616.85
    八、综合收益总额 16,854,578.11 4,702,950.78 43,687,595.15 40,747,489.87
    归属于母公司所有者的综合收益 14,279,535.94 4,702,950.78 46,800,825.87 40,747,489.87
    归属与少数股东的综合收益总额 2,575,042.17 -3,113,230.72
    7.2.3现金流量表
    编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010年1-6月 金额单位：（人民币）元
    本期金额 上年同期金额
    项 目
    合 并 母公司 合 并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 970,518,016.31 50,489,665.36 614,778,561.84 40,157,173.75
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 90,447,137.50 367,349,021.59 154,805,145.16 251,707,188.50
    经营活动现金流入小计 1,060,965,153.81 417,838,686.95 769,583,707.00 291,864,362.25
    购买商品、接受劳务支付的现金 714,938,139.83 9,126,531.08 563,006,030.06 8,202,173.05
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 51,772,426.78 13,379,129.83 47,475,867.81 8,488,879.20
    支付的各项税费 63,158,633.15 20,551,202.14 38,192,868.81 4,933,362.92
    支付其他与经营活动有关的现金 116,339,387.31 350,233,953.72 79,136,101.08 246,841,015.57
    经营活动现金流出小计 946,208,587.07 393,290,816.77 727,810,867.76 268,465,430.74
    经营活动产生的现金流量净额 114,756,566.74 24,547,870.18 41,772,839.24 23,398,931.51
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额 3,430.30 1,859.43 109,395.00 62,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 3,430.30 1,859.43 109,395.00 62,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金 12,057,088.29 1,815,946.64 17,467,708.73 4,881,706.78
    投资支付的现金 46,004,700.00 46,004,700.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 40,564,542.62
    投资活动现金流出小计 58,061,788.29 47,820,646.64 58,032,251.35 4,881,706.78
    投资活动产生的现金流量净额 -58,058,357.99 -47,818,787.21 -57,922,856.35 -4,819,206.78
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金 35,005,688.36
    其中：子公司吸收少数股东投资收到
    的现金
    取得借款收到的现金 286,200,000.00 170,000,000.00 399,610,000.00 33,410,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 126,530,000.00 126,530,000.00 97,400,000.00 54,700,000.00
    筹资活动现金流入小计 412,730,000.00 296,530,000.00 532,015,688.36 88,110,000.00
    偿还债务支付的现金 314,902,163.23 47,702,163.23 229,264,843.92 54,264,843.92
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,489,359.71 7,906,008.60 17,148,098.36 8,529,830.21
    其中：子公司支付给少数股东的股利、
    利润 65,348.57
    支付其他与筹资活动有关的现金 146,360,000.00 146,360,000.00 181,047,752.46 42,756,945.48
    筹资活动现金流出小计 484,751,522.94 201,968,171.83 427,460,694.74 105,551,619.61
    筹资活动产生的现金流量净额 -72,021,522.94 94,561,828.17 104,554,993.62 -17,441,619.61
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -15,323,314.19 71,290,911.14 88,404,976.51 1,138,105.12
    加：期初现金及现金等价物余额 379,131,777.99 32,508,788.04 130,457,412.69 21,450,933.59
    六、期末现金及现金等价物余额 363,808,463.80 103,799,699.18 218,862,389.20 22,589,038.71
    7.2.4合并股东权益变动表
    合并股东权益变动表
    编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010年1-6月 金额单位：（人民币）元
    本期金额
    项 目 归属于母公司股东权益
    少数股东 股东权益
    股本 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 其 权益 合计
    存股 储备 险准备 他
    一、上年年末余额 134,400,000.00 69,479,726.51 50,138,476.91 319,527,058.43 31,648,775.66 605,194,037.51
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 134,400,000.00 69,479,726.51 50,138,476.91 319,527,058.43 31,648,775.66 605,194,037.51
    三、本期增减变动金额 14,279,535.94 2,509,693.60 16,789,229.54
    （减少以“-”号填列）
    （一）净利润 14,279,535.94 2,575,042.17 16,854,578.11
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 14,279,535.94 2,575,042.17 16,854,578.11
    （三）股东投入和减少资
    本
    1. 股东投入资本
    2．股份支付计入股东权
    益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -65,348.57 -65,348.57
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对股东的分配 -65,348.57 -65,348.57
    4．其他
    （五）股东权益内部结转
    1．资本公积转增股本
    2．盈余公积转增股本
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 134,400,000.00 69,479,726.51 50,138,476.91 333,806,594.37 34,158,469.26 621,983,267.05
    合并股东权益变动表（续）
    编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010年1-6月 金额单位：（人民币）元
    上年同期金额
    项 目 归属于母公司股东权益
    少数股东 股东权益
    股本 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 其 权益 合计
    存股 储备 险准备 他
    一、上年年末余额 134,400,000.00 34,053,173.03 46,287,375.43 284,016,521.48 84,791,913.95 583,548,983.89
    加：会计政策变更 360- ,308.26 360,308.26
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 134,400,000.00 34,053,173.03 45,927,067.17 284,376,829.74 84,791,913.95 583,548,983.89
    三、本期增减变动金额（减 35,146,954.62 11,653,871.25 -51,631,995.13 -4,831,169.26
    少以“-”号填列）
    （一）净利润 1,653,871.25 -3,113,230.72 8,540,640.53
    （二）其他综合收益 35,146,954.62 35,146,954.62
    上述（一）和（二）小计 35,146,954.62 11,653,871.25 -3,113,230.72 43,687,595.15
    （三）股东投入和减少资本 -48,518,764.41 -48,518,764.41
    1. 股东投入资本
    2．股份支付计入股东权益
    的金额
    3．其他 -48,518,764.41 -48,518,764.41
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对股东的分配
    4．其他
    （五）股东权益内部结转
    1．资本公积转增股本
    2．盈余公积转增股本
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 134,400,000.00 69,200,127.65 45,927,067.17 296,030,700.99 33,159,918.82 578,717,814.63
    7.2.4母公司股东权益变动表
    母公司股东权益变动表
    编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010年1-6月 金额单位：（人民）币元
    本期金额
    项 目
    减：库 专项 一般风
    股本 资本公积 存股 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他 股东权益合计
    一、上年年末余额 134,400,000.00 55,434,388.41 50,138,476.91 356,915,162.90 596,888,028.22
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 134,400,000.00 55,434,388.41 50,138,476.91 356,915,162.90 596,888,028.22
    三、本期增减变动金额（减 4,702,950.78 4,702,950.78
    少以“-”号填列）
    （一）净利润 4,702,950.78 4,702,950.78
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 4,702,950.78 4,702,950.78
    （三）股东投入和减少资本
    1. 股东投入资本
    2．股份支付计入股东权益
    的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对股东的分配
    4．其他
    （五）股东权益内部结转
    1．资本公积转增股本
    2．盈余公积转增股本
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 134,400,000.00 55,434,388.41 50,138,476.91 361,618,113.68 601,590,979.00
    母公司股东权益变动表（续）
    编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2010年1-6月 金额单位：人民币元
    上年同期金额
    项 目
    减：库 专项 一般风
    股本 资本公积 存股 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他 股东权益合计
    一、上年年末余额 134,400,000.00 22,810,771.56 46,287,375.43 322,255,249.56 525,753,396.55
    加：会计政策变更 -360,308.26 -3,242,774.32 -3,603,082.58
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 134,400,000.00 22,810,771.56 45,927,067.17 319,012,475.24 522,150,313.97
    三、本期增减变动金额（减 32,623,616.85 8,123,873.02 40,747,489.87
    少以“-”号填列）
    （一）净利润 8,123,873.02 8,123,873.02
    （二）其他综合收益 32,623,616.85 32,623,616.85
    上述（一）和（二）小计 32,623,616.85 8,123,873.02 40,747,489.87
    （三）股东投入和减少资本
    1. 股东投入资本
    2．股份支付计入股东权益
    的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对股东的分配
    4．其他
    （五）股东权益内部结转
    1．资本公积转增股本
    2．盈余公积转增股本
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 134,400,000.00 55,434,388.41 45,927,067.17 327,136,348.26 562,897,803.84
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原
    因及影响数。
    □适用 √不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生变化的，说明原因及影响数。
    □适用 √不适用
    7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
    □ 适用 √ 不适用
    昆明百货大楼（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月27日