吉林制药(000545) 最新公司公告|查股网

						吉林制药股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司董事长赵友永先生、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 257,908,394.76 238,653,258.37 8.07%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,410,031.14 8,599,854.12 -13.84%
    股本（股） 158,243,632.00 158,243,632.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.05 0.05 0.00%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 16,580,660.61 25,089,806.22 -33.91%
    归属于上市公司股东的净利润（元） -1,189,822.98 -1,482,261.75 -19.73%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 124,181,598.43 4,873,480.57 2448.11%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.78 0.03 2500.00%
    基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
    稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
    加权平均净资产收益率（%） -14.86% -6.31% -8.55%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -14.85% -6.31% -8.54%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,366.69
    合计 -1,366.69
    对重要非经常性损益项目的说明
    无。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 29,633
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    吉林省明日实业有限公司 5,397,389 人民币普通股
    杭州南宏投资有限公司 924,400 人民币普通股
    段桂琴 717,401 人民币普通股
    邵继汤 697,280 人民币普通股
    丁元龙 623,071 人民币普通股
    李凤春 565,100 人民币普通股
    张连华 538,147 人民币普通股
    宫云波 500,000 人民币普通股
    高全福 500,000 人民币普通股
    邓裕双 400,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表（单位：万元）
    项目 期末数 期初数 增减金额 同比增减（%）
    货币资金 251.74 102.48 149.26 145.65
    固定资产 705.83 403.03 302.8 75.13
    短期借款 0 9988 -9988 -100
    应付账款 2902.29 4351.2 -1448.91 -33.3
    应付职工薪酬 328.43 477.07 -148.64 -31.16
    其他应付款 16714.08 2295.21 14418.87 628.22
    长期借款 0 730 -730 -100
    项目 本期数 上年同期数 增减金额 同比增减（%）
    营业成本 850.45 1506.52 -656.07 -43.55
    营业税金及附加 12.41 18.41 -6 -32.59
    销售费用 596.37 240.81 355.56 147.65
    管理费用 219.87 407.56 -187.69 -46.05
    财务费用 97.82 305.78 -207.96 -68.01
    说明：
    1、货币资金科目期末较期初数增加149.26万元，增长145.65%，主要系公司本期资金节余增加；
    2、固定资产科目期末较期初数增加302.80万元，增长75.13%，主要系公司本期购入固定资产增加；
    3、短期借款科目期末较期初数减少9988万元，下降100.00%，主要系公司本期偿还了银行借款所致；
    4、应付账款科目期末较期初数减少1448.91万元，下降33.30%，主要系公司本期偿还了部分欠款；
    5、应付职工薪酬期末较期初数减少148.64万元，下降31.16%，主要系公司本期支付了所欠的职工社保款项所致；
    6、其他应付款科目期末较期初数增加16714.08万元，增长628.22%，主要系公司本期增加吉林金泉宝山药业集团股份有限公
    司借款所致；
    7、长期借款科目期末较期初数减少730万元，下降100.00%，主要系公司本期偿还了建设银行借款所致；
    8、营业成本较期初数减少656.07万元，下降43.55%，主要系公司本期销售收入减少所致；
    9、营业税金及附加较期初数减少6万元，下降32.59%，主要系公司本期营业收入下降、实现的增值税减少所致；
    10、销售费用较期初数增加355.56万元，增长147.65%，主要系公司本期制剂销售回款增加，支付的销售员业务费用加大所
    致;
    11、管理费用较期初数减少187.69万元，下降46.05%，主要系公司管理性税金、折旧等费用支出减少。
    12、财务费用较期初数减少207.96万元，下降68.01%，主要系公司本期偿还全部银行借款，利息支出减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    2010年1月9日公司第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司与广州无线电集团有限公司签订股权转让协议，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司将其持有的公司3036.25万股转让给广州无线电集团有限公司，2010年2月4日完成股权过户登记手续。变更后广州无线电集团有限公司持有3036.25万股，占股本总额的19.19%,成为公司第一大股东，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司持有1000万股，占股本总额的6.32%,成为公司第二大股东。同时，公司拟进行重大资产重组，公司将现
    有全部资产、负债及相关业务整体出售给吉林金泉宝山药业集团股份有限公司，同时向广州广电房地产开发集团有限公司全
    体股东非公开发行股份购买其持有的广电地产100%的股权。截止目前，有关重组工作正在进行中。有关内容详见2010年2
    月5日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    吉林金泉宝山药业集团
    股份有限公司在所持股
    份获得流通权后三年内
    不通过深圳证券交易所
    挂牌向社会公众出售。
    此后二十四个月内，若
    其通过深圳证券交易所
    挂牌出售股票，出售价
    格不能低于每股人民币
    6.00元（如吉林制药实
    施资本公积金转增或股
    票分红方案、配股等，
    减持价格限制标准做相
    应除权调整）。金泉集团
    如有违反承诺的卖出交
    易，金泉集团将卖出资
    金划入本公司帐户归本
    公司所有。吉林省明日
    实业有限公司承诺遵守
    法律、法规和规章的规
    吉林金泉宝山药 定，履行法定承诺义务。
    业集团股份有限 同时承诺为吉林制药非
    股改承诺 公司、吉林省明 流通股股东吉林市银丰 完全履行
    日实业有限公司 物资经销公司和华夏证
    券有限责任公司北京东
    四营业部垫付对价股
    份，另外，如果金泉集
    团无法解冻股份用于实
    施本次股权分置改革向
    流通股股东送股，公司
    将代其垫付相应股份。
    吉林金泉宝山药业集团
    股份有限公司在所持股
    吉林金泉宝山药 份获得流通权后三年内
    股份限售承诺 业集团股份有限 不通过深圳证券交易所 完全履行
    公司 挂牌向社会公众出售。
    此后二十四个月内，若
    其通过深圳证券交易所
    挂牌出售股票，出售价
    格不能低于每股人民币
    6.00元（如吉林制药实
    施资本公积金转增或股
    票分红方案、配股等，
    减持价格限制标准做相
    应除权调整）。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺
    其他承诺（含追加承诺）
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3.5.3 其他重大事项的说明
    √适用□不适用
    （1）是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：否。
    （2）持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况：不适用。
    （3）按照本所《上市公司信息披露工作指引第6号--重大合同》应披露的报告期重大合同情况：无。
    3.6 衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：吉林制药股份有限公司 2010年03月31日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 2,517,377.15 2,517,377.15 1,024,781.94 1,024,781.94
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 88,484,296.28 88,484,296.28 84,724,341.85 84,724,341.85
    预付款项 34,868,815.74 34,868,815.74 30,345,152.06 30,345,152.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 49,678,632.30 49,678,632.30 46,892,064.35 46,892,064.35
    买入返售金融资产
    存货 43,553,091.23 43,553,091.23 45,843,088.87 45,843,088.87
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 219,102,212.70 219,102,212.70 208,829,429.07 208,829,429.07
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 7,058,314.69 7,058,314.69 4,030,339.88 4,030,339.88
    在建工程 31,747,867.37 31,747,867.37 25,793,489.42 25,793,489.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 38,806,182.06 38,806,182.06 29,823,829.30 29,823,829.30
    资产总计 257,908,394.76 257,908,394.76 238,653,258.37 238,653,258.37
    流动负债：
    短期借款 99,880,000.00 99,880,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 29,022,883.75 29,022,883.75 43,512,032.93 43,512,032.93
    预收款项 43,660,083.04 43,660,083.04 43,660,083.05 43,660,083.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,284,251.36 3,284,251.36 4,770,660.40 4,770,660.40
    应交税费 7,390,382.50 7,390,382.50 7,978,559.22 7,978,559.22
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 167,140,762.97 167,140,762.97 22,952,068.65 22,952,068.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 250,498,363.62 250,498,363.62 222,753,404.25 222,753,404.25
    非流动负债：
    长期借款 7,300,000.00 7,300,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 7,300,000.00 7,300,000.00
    负债合计 250,498,363.62 250,498,363.62 230,053,404.25 230,053,404.25
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00
    资本公积 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14
    一般风险准备
    未分配利润 -184,837,757.33 -184,837,757.33 -183,647,934.35 -183,647,934.35
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 7,410,031.14 7,410,031.14 8,599,854.12 8,599,854.12
    少数股东权益
    所有者权益合计 7,410,031.14 7,410,031.14 8,599,854.12 8,599,854.12
    负债和所有者权益总计 257,908,394.76 257,908,394.76 238,653,258.37 238,653,258.37
    4.2 利润表
    编制单位：吉林制药股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 16,580,660.61 16,580,660.61 25,089,806.22 23,293,662.60
    其中：营业收入 16,580,660.61 16,580,660.61 25,089,806.22 23,293,662.60
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 17,769,116.90 17,769,116.90 26,571,728.83 24,790,834.21
    其中：营业成本 8,504,495.21 8,504,495.21 15,935,350.54 15,065,164.84
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 124,083.19 124,083.19 192,237.91 184,138.56
    销售费用 5,963,715.99 5,963,715.99 2,621,473.37 2,408,101.18
    管理费用 2,198,659.67 2,198,659.67 4,682,868.62 4,075,597.93
    财务费用 978,162.84 978,162.84 3,139,798.39 3,057,831.70
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 -1,188,456.29 -1,188,456.29 -1,481,922.61 -1,497,171.61
    列）
    加：营业外收入
    减：营业外支出 1,366.69 1,366.69 323.91 305.94
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-" -1,189,822.98 -1,189,822.98 -1,482,246.52 -1,497,477.55
    号填列）
    减：所得税费用
    五、净利润（净亏损以"-"号填 -1,189,822.98 -1,189,822.98 -1,482,246.52 -1,497,477.55
    列）
    归属于母公司所有者的净 -1,189,822.98 -1,189,822.98 -1,482,261.75 -1,497,477.55
    利润
    少数股东损益 15.23
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
    （二）稀释每股收益 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -1,189,822.98 -1,189,822.98 -1,482,246.52 -1,497,477.55
    归属于母公司所有者的综 -1,189,822.98 -1,189,822.98 -1,482,261.75 -1,497,477.55
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 15.23
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：吉林制药股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 14,395,862.19 14,395,862.19 20,580,387.45 18,739,140.56
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 141,937,821.87 141,937,821.87 13,173,308.38 13,173,308.38
    的现金
    经营活动现金流入小计 156,333,684.06 156,333,684.06 33,753,695.83 31,912,448.94
    购买商品、接受劳务支付的 20,113,261.55 20,113,261.55 12,436,704.22 11,218,490.21
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 1,099,504.20 1,099,504.20 1,771,317.81 1,605,981.65
    付的现金
    支付的各项税费 2,278,135.01 2,278,135.01 2,814,299.47 2,749,643.21
    支付其他与经营活动有关 8,661,184.87 8,661,184.87 11,857,893.76 11,572,264.26
    的现金
    经营活动现金流出小计 32,152,085.63 32,152,085.63 28,880,215.26 27,146,379.33
    经营活动产生的现金 124,181,598.43 124,181,598.43 4,873,480.57 4,766,069.61
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和 14,540,303.94 14,540,303.94 1,709.40
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 14,540,303.94 14,540,303.94 1,709.40
    投资活动产生的现金 -14,540,303.94 -14,540,303.94 -1,709.40
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 28,000,000.00 28,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 28,000,000.00
    偿还债务支付的现金 107,180,000.00 107,180,000.00 29,513,280.98 29,513,280.98
    分配股利、利润或偿付利息 968,699.28 968,699.28 2,340,399.05 2,258,432.36
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 108,148,699.28 108,148,699.28 31,853,680.03 31,771,713.34
    筹资活动产生的现金 -108,148,699.28 -108,148,699.28 -3,853,680.03 -3,771,713.34
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,492,595.21 1,492,595.21 1,018,091.14 994,356.27
    加：期初现金及现金等价物 1,024,781.94 1,024,781.94 182,752.15 158,568.02
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 2,517,377.15 2,517,377.15 1,200,843.29 1,152,924.29
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计
    （此页无正文，为吉林制药股份有限公司2010年第一季度报告签章页） 
    吉林制药股份有限公司董事长：
    赵 友 永
    　　二○一○年四月二十八日