皖能电力(000543) 最新公司公告|查股网

						安徽省皖能股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人白泰平、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 皖能电力
    股票代码 000543
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 周庆霞 范大明
    联系地址 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦
    电话 0551-2225811 0551-2225811
    传真 0551-2225800 0551-2225800
    电子信箱 wn000543@wenergy.cn wn000543@wenergy.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 11,324,876,955.96 11,294,949,764.31 0.26%
    归属于上市公司股东的所有者权益 3,783,127,398.53 4,318,502,185.51 -12.40%
    股本 773,008,816.00 773,008,816.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.89 5.59 -12.52%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 1,695,445,321.48 1,355,626,400.74 25.07%
    营业利润 78,824,409.30 83,858,039.87 -6.00%
    利润总额 146,964,215.82 110,555,341.92 32.93%
    归属于上市公司股东的净利润 155,429,060.34 81,845,076.25 89.91%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 102,268,252.86 45,593,067.99 124.31%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.2 0.11 81.82%
    稀释每股收益（元/股） 0.2 0.11 81.82%
    净资产收益率（%） 3.79% 2.07% 1.72%
    经营活动产生的现金流量净额 149,658,643.69 549,998,502.10 -72.79%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.19 0.71 -73.24%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 25,184,049.38 本报告期公司处置皖能马鞍山公司2台125MW
    机组取得净收益2509万元。
    公司控股子公司皖能马鞍山公司、皖能铜陵公
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 司、皖能合肥公司于2008年、2009年收到淘
    营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 汰落后产能政府补贴，按照参照国家安排关停
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助 43,612,312.02 机组三年代发电计划（2008年至2010年）的
    除外 处理办法，上述财政补贴从2008年起分三年计
    入公司损益。本报告期共摊销4027万元。
    对外委托贷款取得的损益 2,013,083.69
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -656,554.88
    少数股东权益影响额 -16,696,033.13
    所得税影响额 -296,049.60
    合计 53,160,807.48 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    新股 股
    一、有限售条件股份 10,969 0.00% -2,742 -2,742 8,227 0.00%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 10,969 0.00% -2,742 -2,742 8,227 0.00%
    其中：境内非国有法
    人持股
    境内自然人持股 10,969 0.00% -2,742 -2,742 8,227 0.00%
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 772,997,847 100.00% 2,742 2,742 773,000,589 100.00%
    1、人民币普通股 772,997,847 100.00% 2,742 2,742 773,000,589 100.00%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 773,008,816 100.00% 773,008,816 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 83,484
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的股份数
    件股份数量 量
    安徽省能源集团有限公司 国有法人 54.54% 421,587,541 0 0
    安徽皖能置业发展有限责任 国有法人 4.80% 37,100,000 0 0
    公司
    安徽省能源物资供销公司 国有法人 3.58% 27,700,000 0 0
    中国工商银行－南方成份精 境内非国有法人 1.23% 9,489,748 0 0
    选股票型证券投资基金
    安徽省新能创业投资有限责 国有法人 1.12% 8,690,000 0 0
    任公司
    深圳市百山创业投资有限公 境内非国有法人 0.26% 2,000,000 0 0
    司
    深圳市丰宜实业发展有限公 境内非国有法人 0.23% 1,760,000 0 0
    司
    安徽省皖能大厦有限责任公 国有法人 0.21% 1,600,000 0 0
    司
    宋天峰 境内自然人 0.14% 1,063,200 0 0
    侯建国 境内自然人 0.13% 1,005,400 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股
    安徽皖能置业发展有限责任公司 37,100,000 人民币普通股
    安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股
    中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基 9,489,748 人民币普通股
    金
    安徽省新能创业投资有限责任公司 8,690,000 人民币普通股
    深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
    深圳市丰宜实业发展有限公司 17,600,000 人民币普通股
    安徽省皖能大厦有限责任公司 1,600,000 人民币普通股
    宋天峰 1,063,200 人民币普通股
    侯建国 1,005,400 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽皖能置业发展有限责任
    动的说明 公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；安徽省皖能大厦有限责任公司系安徽省能源集
    团有限公司控股子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一致行动不详。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    年初持股 本期增 本期减 期末持 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 数 持股份 持股份 股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量 数量 数量
    上述董事在中国证券监督管理委员会发
    布的《上市公司董事、监事和高级管理
    人员所持本公司股份及其变动管理规
    朱昭明 董事 10,969 0 2,742 8,227 8,227 0 则》（证监公司字[2007]56 号）规定额
    度内进行减持所致。
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    电力行业（电力产品） 166,671.87 166,442.09 0.14% 22.95% 35.53% -7.33%
    主营业务分产品情况
    电力行业（电力产品） 166,671.87 166,442.09 0.14% 22.95% 35.53% -7.33%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    安徽省内和华东地区 166,671.87 28.71%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    注：本期公司毛利率较上年同期下降7.33个百分点，主要原因：1、2009年上半年电煤重点合同未签订，煤炭耗用成本按预
    计数确认；2、煤炭价格上涨，公司耗用的标煤价格较上年同期增加103.82元/吨，增幅14.78%，故 2010年上半年煤炭耗用
    成本较上年同期大幅增加，主营业务成本增加，导致毛利率降低。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    2010年1-6 月 2009年1-6 月
    增减
    百分点
    金额 占利润总 金额 占利润总
    额比例 额比例
    146,964,215.82 100% 110,555,341.92 100% /
    78,824,409.30 53.64% 83,858,039.87 75.85% -22.21
    个百分点
    143,525,517.66 97.66% 64,582,227.87 58.42% 39.24
    个百分点
    68,139,806.52 46.36% 26,697,302.05 24.15% 22.21
    个百分点
    项 目
    利润总额
    营业利润
    其中：投资收益
    营业外收支净额
    1、营业利润占利润总额比重较上年同期减少22.21个百分点，主要由于公司本期利润总额较上年同期增加所致。
    2、投资收益占利润总额比重较上年同期增加39.24个百分点，主要由于：一是本期对阜阳华润电力有限公司按权益法核算的投资收益较上年同期增加；二是收到华安证券、国元证券分红款较上年同期增加所致。
    3、营业外收支净额占利润总额比重较上年同期增加22.21个百分点，主要由于：一是公司控股子公司于2008年、2009年收到淘汰落后产能财政奖励资金，本期合计摊销4027万元；二是处置马鞍山电厂2台12.5万千瓦机组的收益所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
    出售日该出 的资产 的债权 方的关联
    被出售或置 售资产为公 出售产 是否为关 产权是 债务是 关系（适
    交易对方 出资产 出售日 交易价格 司贡献的净 生的损 联交易 定价原则 否已全 否已全 用关联交
    利润 益 部过户 部转移 易情形）
    连云港明达 马鞍山电厂 2010年01月06
    工程爆破有 2台12.5万 日 3,850.00 1,882.00 2,509.00 否 挂牌转让 是 是 不适用
    限公司 千瓦机组
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相关 实际发生日期（协 实际担保 担保 是否履 是否为关联方
    担保对象名称 公告披露日和 担保额度 议签署日） 金额 类型 担保期 行完毕 担保（是或否）
    编号
    报告期内审批的对外担保额度合 0 报告期内对外担保实 0
    计（A1） 际发生额合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额度 0 报告期末实际对外担 0
    合计（A3） 保余额合计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相关 实际发生日期（协 实际担保 担保 是否履 是否为关联方
    担保对象名称 公告披露日和 担保额度 议签署日） 金额 类型 担保期 行完毕 担保（是或否）
    编号
    皖能合肥发电 2007年11月29 2007.12.17-2
    有限公司 日（公告编号 6,000.00 2007年11月16日 5,000.00 保证 010-12-17 否 否
    2007-50）
    皖能合肥发电 2007年11月29 2007.12.24-2
    有限公司 日（公告编号 6,000.00 2007年11月16日 5,000.00 保证 012-12-24 否 否
    2007-50）
    皖能合肥发电 2007年11月29 2008.1.7-201
    有限公司 日（公告编号 6,000.00 2007年11月16日 4,000.00 保证 3.1.7 否 否
    2007-50）
    皖能合肥发电 2007年11月29 2008.3.17-20
    有限公司 日（公告编号 6,000.00 2007年11月16日 5,000.00 保证 13.3.17 否 否
    2007-50）
    报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担
    合计（B1） 100,000.00 保实际发生额合计 0.00
    （B2）
    报告期末已审批的对子公司担保 100,000.00 报告期末对子公司实 19,000.00
    额度合计（B3） 际担保余额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 100,000.00 报告期内担保实际发 0
    （A1+B1） 生额合计（A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合计 100,000.00 报告期末实际担保余 19,000.00
    （A3+B3） 额合计（A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 5.02%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 19,000.00
    （D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 19,000.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 会计核算 股份来源
    股权比例 益变动 科目
    可供出售
    000728 国元证券 149,000,000.00 5.01% 1,194,385,095.00 49,151,650.00 -675,343,671.00 出资
    金融资产
    合计 149,000,000.00 - 1,194,385,095.00 49,151,650.00 -675,343,671.00 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或
    转让；禁售期满后2年内，通过交易所挂牌交易减持
    股票的最低价格不低于4.0元/股。2005－2007年连
    股改承诺 安徽省能源集团有限公司 续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低 严格遵守承诺
    于当年实现的可分配利润的50%，并保证对该议案投
    赞成票。
    收购报告书或权益变动报 无 无 无
    告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -900,458,228.00 753,003,278.00
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -225,114,557.00 188,250,819.50
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -675,343,671.00 564,752,458.50
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -675,343,671.00 564,752,458.50
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月01日-6月末 公司办公室 电话沟通 个人投资者 公司生产经营状况等
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 322,923,630.92 127,048,826.21 537,061,507.65 118,716,698.89
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 100,000.00
    应收账款 257,085,480.99 222,390.17 357,938,408.48 240,831.51
    预付款项 697,213,262.05 3,517,042.62 490,356,301.53 6,442,342.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 111,118,009.59 31,377,368.97 116,128,130.18 47,495,002.81
    买入返售金融资产
    存货 249,101,473.02 2,670,448.24 152,163,059.75 2,707,094.65
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 50,000,000.00 320,000,000.00 100,000,000.00 350,000,000.00
    流动资产合计 1,687,541,856.57 484,836,076.21 1,753,647,407.59 525,601,970.48
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 1,194,385,095.00 1,194,385,095.00 2,094,843,323.00 2,094,843,323.00
    持有至到期投资 7,949,583.33 227,949,583.33 7,703,125.00 227,703,125.00
    长期应收款 210,571,423.80 210,571,423.80
    长期股权投资 866,638,114.38 2,057,041,513.80 756,631,031.19 1,847,114,430.61
    投资性房地产
    固定资产 4,985,157,062.40 63,011,612.62 5,059,259,212.02 63,761,153.87
    在建工程 2,215,085,970.33 1,197,827,968.01
    工程物资 112,291.98 112,291.98
    固定资产清理 29,110,971.78 651,567.16 41,913,920.98 13,004,102.37
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 306,095,354.37 3,412,205.09 349,987,109.75
    开发支出
    商誉 19,250,201.22 19,250,201.22
    长期待摊费用
    递延所得税资产 13,550,454.60 9,895,022.89 13,774,173.57 10,118,741.86
    其他非流动资产
    非流动资产合计 9,637,335,099.39 3,766,918,023.69 9,541,302,356.72 4,467,116,300.51
    资产总计 11,324,876,955.96 4,251,754,099.90 11,294,949,764.31 4,992,718,270.99
    流动负债：
    短期借款 1,350,000,000.00 1,463,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 367,500,000.00 482,260,770.00 12,754,000.00
    应付账款 484,670,803.74 26,515,133.01 587,087,070.57 54,607,372.78
    预收款项 6,483,688.74 4,787,140.81
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 65,853,270.99 25,306,382.44 65,220,125.95 25,831,062.75
    应交税费 -144,664,517.33 10,057,628.74 -178,837,111.80 8,016,462.72
    应付利息 7,831,852.76 6,133,990.94
    应付股利 20,722,693.43 20,722,693.43 5,262,517.11 5,262,517.11
    其他应付款 296,044,461.60 6,247,392.34 264,027,934.48 4,629,207.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 126,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债 80,000,000.00 60,000,000.00
    流动负债合计 2,580,442,253.93 168,849,229.96 2,748,942,438.06 171,100,623.34
    非流动负债：
    长期借款 2,904,000,000.00 2,261,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 282,310,402.54
    专项应付款 4,500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 313,056,620.42 267,965,956.22 538,171,177.42 493,080,513.22
    其他非流动负债 101,843,445.52 9,375,000.00 142,693,757.54 18,750,000.00
    非流动负债合计 3,605,710,468.48 277,340,956.22 2,941,864,934.96 511,830,513.22
    负债合计 6,186,152,722.41 446,190,186.18 5,690,807,373.02 682,931,136.56
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00
    资本公积 2,097,783,886.94 1,771,109,536.46 2,773,127,557.94 2,446,453,207.46
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 664,481,763.83 652,873,657.30 664,481,763.83 652,873,657.30
    一般风险准备
    未分配利润 247,852,931.76 608,571,903.96 107,884,047.74 437,451,453.67
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 3,783,127,398.53 3,805,563,913.72 4,318,502,185.51 4,309,787,134.43
    少数股东权益 1,355,596,835.02 1,285,640,205.78
    所有者权益合计 5,138,724,233.55 3,805,563,913.72 5,604,142,391.29 4,309,787,134.43
    负债和所有者权益总计 11,324,876,955.96 4,251,754,099.90 11,294,949,764.31 4,992,718,270.99
    7.2.2 利润表
    编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,695,445,321.48 65,339,951.18 1,355,626,400.74 44,765,710.59
    其中：营业收入 1,695,445,321.48 65,339,951.18 1,355,626,400.74 44,765,710.59
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,760,146,429.84 55,150,280.33 1,336,350,588.74 44,934,769.10
    其中：营业成本 1,679,793,697.62 48,235,017.06 1,246,437,386.88 27,726,072.07
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,224,334.44 588,805.08 3,399,606.10 332,151.26
    销售费用 272,480.00 272,480.00 162,489.32 162,489.32
    管理费用 6,911,953.30 6,796,004.24 7,939,539.50 7,939,539.50
    财务费用 66,392,600.50 152,849.81 73,403,645.53 4,812,790.19
    资产减值损失 5,551,363.98 -894,875.86 5,007,921.41 3,961,726.76
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 143,525,517.66 154,656,805.66 64,582,227.87 124,570,280.64
    填列）
    其中：对联营企业和合 52,007,083.19 52,007,083.19 28,703,001.71 28,703,001.71
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 78,824,409.30 164,846,476.51 83,858,039.87 124,401,222.13
    列）
    加：营业外收入 69,239,885.52 34,583,049.38 26,799,174.55 9,379,000.00
    减：营业外支出 1,100,079.00 500,000.00 101,872.50 101,872.50
    其中：非流动资产处置损失 1,872.50 1,872.50
    四、利润总额（亏损总额以“-” 146,964,215.82 198,929,525.89 110,555,341.92 133,678,349.63
    号填列）
    减：所得税费用 17,578,526.24 12,348,899.28 18,071,934.37 4,954,775.37
    五、净利润（净亏损以“-”号填 129,385,689.58 186,580,626.61 92,483,407.55 128,723,574.26
    列）
    归属于母公司所有者的净 155,429,060.34 186,580,626.61 81,845,076.25 128,723,574.26
    利润
    少数股东损益 -26,043,370.76 10,638,331.30
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.2 0.24 0.11 0.17
    （二）稀释每股收益 0.2 0.24 0.11 0.17
    七、其他综合收益 -675,343,671.00 -675,343,671.00 564,752,458.50 564,752,458.50
    八、综合收益总额 -545,957,981.42 -488,763,044.39 657,235,866.05 693,476,032.76
    归属于母公司所有者的综 -519,914,610.66 -488,763,044.39 646,597,534.75 693,476,032.76
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -26,043,370.76 10,638,331.30
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 2,048,701,353.47 76,151,292.18 1,561,511,356.57 53,799,905.22
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 58,706,542.74 26,917,615.40 28,633,840.97 9,503,237.36
    的现金
    经营活动现金流入小计 2,107,407,896.21 103,068,907.58 1,590,145,197.54 63,303,142.58
    购买商品、接受劳务支付的 1,702,413,081.98 90,738,112.20 759,709,091.61 35,507,037.18
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 145,153,355.63 4,666,594.48 112,634,572.35 4,921,185.71
    付的现金
    支付的各项税费 57,210,635.58 21,049,216.57 119,047,055.64 7,418,560.61
    支付其他与经营活动有关 52,972,179.33 9,954,111.72 48,755,975.84 49,379,360.37
    的现金
    经营活动现金流出小计 1,957,749,252.52 126,408,034.97 1,040,146,695.44 97,226,143.87
    经营活动产生的现金 149,658,643.69 -23,339,127.39 549,998,502.10 -33,923,001.29
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 52,000,000.00 52,000,000.00 24,915,790.74 1,279,915,790.74
    取得投资收益收到的现金 92,068,254.52 103,199,542.52 21,029,257.83 81,017,310.60
    处置固定资产、无形资产和 41,880,610.10 38,360,485.00 13,726,284.90
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 1,290,884.28 818,387.77 4,168,965.81 2,690,321.34
    的现金
    投资活动现金流入小计 187,239,748.90 194,378,415.29 63,840,299.28 1,363,623,422.68
    购建固定资产、无形资产和 1,365,180,154.23 1,660,338.00 582,027,384.59 57,574,229.31
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 60,000,000.00 159,920,000.00 2,100,998.32 395,162,200.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 174,420.00 158,420.00 2,057,647.40 2,055,062.40
    的现金
    投资活动现金流出小计 1,425,354,574.23 161,738,758.00 586,186,030.31 454,791,491.71
    投资活动产生的现金 -1,238,114,825.33 32,639,657.29 -522,345,731.03 908,831,930.97
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 96,000,000.00 270,629,100.00
    其中：子公司吸收少数股东 96,000,000.00 263,519,100.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,273,000,000.00 2,783,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 380,003,728.86
    的现金
    筹资活动现金流入小计 1,749,003,728.86 3,053,629,100.00
    偿还债务支付的现金 783,000,000.00 2,694,000,000.00 950,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 65,578,957.63 968,402.58 204,127,005.11 60,545,190.86
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 47,500,000.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 26,106,466.32 2,052,632.30 50,473.50
    的现金
    筹资活动现金流出小计 874,685,423.95 968,402.58 2,900,179,637.41 1,010,595,664.36
    筹资活动产生的现金 874,318,304.91 -968,402.58 153,449,462.59 -1,010,595,664.36
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -214,137,876.73 8,332,127.32 181,102,233.66 -135,686,734.68
    加：期初现金及现金等价物 537,061,507.65 118,716,698.89 541,638,125.23 356,392,891.69
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 322,923,630.92 127,048,826.21 722,740,358.89 220,706,157.01
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    实收资本（或股 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
    本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 773,008,816.00 2,773,127,557.94 664,481,763.83 107,884,047.74 1,285,640,205.78 5,604,142,391.29
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 773,008,816.00 2,773,127,557.94 664,481,763.83 107,884,047.74 1,285,640,205.78 5,604,142,391.29
    三、本年增减变动金额（减 -675,343,671.00 139,968,884.02 69,956,629.24 -465,418,157.74
    少以“-”号填列）
    （一）净利润 155,429,060.34 -26,043,370.76 129,385,689.58
    （二）其他综合收益 -675,343,671.00 -675,343,671.00
    上述（一）和（二）小计 -675,343,671.00 155,429,060.34 -26,043,370.76 -545,957,981.42
    （三）所有者投入和减少
    资本 96,000,000.00 96,000,000.00
    1．所有者投入资本 96,000,000.00 96,000,000.00
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -15,460,176.32 -15,460,176.32
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配 -15,460,176.32 -15,460,176.32
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 773,008,816.00 2,097,783,886.94 664,481,763.83 247,852,931.76 1,355,596,835.02 5,138,724,233.55
    7.2.4 合并所有者权益变动表（续表）
    编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2010半年度 单位：元
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本（或股 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
    本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 773,008,816.00 1,800,109,785.19 643,662,384.89 16,324,007.24 938,275,358.93 4,171,380,352.25
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 773,008,816.00 1,800,109,785.19 643,662,384.89 16,324,007.24 938,275,358.93 4,171,380,352.25
    三、本年增减变动金额（减
    少以“-”号填列） 973,017,772.75 20,819,378.94 91,560,040.50 347,364,846.85 1,432,762,039.04
    （一）净利润 112,379,419.44 -903,099.34 111,476,320.10
    （二）其他综合收益 780,773,960.25 780,773,960.25
    上述（一）和（二）小计 780,773,960.25 112,379,419.44 -903,099.34 892,250,280.35
    （三）所有者投入和减少
    资本 183,898,142.11 408,267,946.19 592,166,088.30
    1．所有者投入资本 445,969,100.00 445,969,100.00
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    3．其他 183,898,142.11 -37,701,153.81 146,196,988.30
    （四）利润分配 20,819,378.94 -20,819,378.94 -60,000,000.00 -60,000,000.00
    1．提取盈余公积 20,819,378.94 -20,819,378.94
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配 -60,000,000.00 -60,000,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转 8,345,670.39 8,345,670.39
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 8,345,670.39 8,345,670.39
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 773,008,816.00 2,773,127,557.94 664,481,763.83 107,884,047.74 1,285,640,205.78 5,604,142,391.29
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额
    项目
    实收资本（或股
    本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 773,008,816.00 2,446,453,207.46 652,873,657.30 437,451,453.67 4,309,787,134.43
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 773,008,816.00 2,446,453,207.46 652,873,657.30 437,451,453.67 4,309,787,134.43
    三、本年增减变动金额（减
    少以“-”号填列） -675,343,671.00 171,120,450.29 -504,223,220.71
    （一）净利润 186,580,626.61 186,580,626.61
    （二）其他综合收益 -675,343,671.00 -675,343,671.00
    上述（一）和（二）小
    计 -675,343,671.00 186,580,626.61 -488,763,044.39
    （三）所有者投入和减
    少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -15,460,176.32 -15,460,176.32
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配 -15,460,176.32 -15,460,176.32
    4．其他
    （五）所有者权益内部
    结转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 773,008,816.00 1,771,109,536.46 652,873,657.30 608,571,903.96 3,805,563,913.72
    7.2.5 母公司所有者权益变动表（续表）
    编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2010半年度 单位：元
    上年金额
    项目
    实收资本（或股
    本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 773,008,816.00 1,665,679,247.21 632,054,278.36 250,077,043.21 3,320,819,384.78
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 773,008,816.00 1,665,679,247.21 632,054,278.36 250,077,043.21 3,320,819,384.78
    三、本年增减变动金额（减
    少以“-”号填列） 780,773,960.25 20,819,378.94 187,374,410.46 988,967,749.65
    （一）净利润 208,193,789.40 208,193,789.40
    （二）其他综合收益 780,773,960.25 780,773,960.25
    上述（一）和（二）小
    计 780,773,960.25 208,193,789.40 988,967,749.65
    （三）所有者投入和减
    少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 20,819,378.94 -20,819,378.94
    1．提取盈余公积 20,819,378.94 -20,819,378.94
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部
    结转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 773,008,816.00 2,446,453,207.46 652,873,657.30 437,451,453.67 4,309,787,134.43
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    安徽省皖能股份有限公司董事会
    董事长：白泰平
    　　二〇一〇年八月二十四日