大冷股份(000530) 最新公司公告|查股网

						大连冷冻机股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张和、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐郡饶声明：保证半年度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 大冷股份、大 冷Ｂ
股票代码 000530、200530
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐郡饶 宋文宝
联系地址 大连市沙河口区西南路888 号大冷股份财务部 大连市沙河口区西南路888 号大冷股份证券部
电话 0411-86538130 0411-86654530
传真 0411-86641470 0411-86654530
电子信箱 000530@bingshan.com 000530@bingshan.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 2,769,117,548.94 2,706,288,741.35 2.32%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,696,973,821.66 1,689,604,922.90 0.44%
股本 350,014,975.00 350,014,975.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.85 4.83 0.41%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 710,539,815.60 595,410,146.46 19.34%
营业利润 81,326,205.43 65,493,593.40 24.17%
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利润总额 84,448,256.65 69,217,349.25 22.00%
归属于上市公司股东的净利润 71,805,431.81 62,573,899.67 14.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
70,396,938.85 60,937,701.95 15.52%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67%
净资产收益率（%） 4.23% 3.70% 增加0.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 166,033.38 2,226,946.06 -92.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.001 0.006 —
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -155,882.03
偶发性的税收返还、减免 174,754.25
计入当期损益的政府补助 1,947,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,141.37
少数股东权益影响额 -327,202.01
所得税影响额 -228,535.88
合计 1,408,492.96
2.2.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益
本期数 上期数 期末数 期初数
按境外会计准则 71,805,431.81 62,573,899.67 1,696,973,821.66 1,689,604,922.90
按境内会计准则 71,805,431.81 62,573,899.67 1,696,973,821.66 1,689,604,922.90
按境外会计准则调整的分项及合计：
境内外会计准则差异合计 0.00 0.00 0.00 0.00
境内外会计准则差异的说明 境内外会计准则差异为0。
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 37,438
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的
股份数量
大连冰山集团有限公司 境内非国有法人 21.96% 76,855,683 76,855,683 0
SANYO ELECTRIC CO LTD 境外法人 10.00% 35,001,500 0 0
DREYFUS GREATER CHINA FD 境外法人 4.64% 16,238,818 0 0
安顺证券投资基金 境内非国有法人 1.14% 3,999,929 0 0
华安创新证券投资基金 境内非国有法人 0.95% 3,322,875 0 0
大连市国有资产经营有限公司 国有法人 0.59% 2,060,000 0 0
全国社保基金六零二组合 境内非国有法人 0.53% 1,870,772 0 0
庞宏俊 境内自然人 0.51% 1,769,700 0 0
大连市工业发展投资公司 境内非国有法人 0.46% 1,622,250 0 0
华夏证券有限公司 境内非国有法人 0.45% 1,575,000 0 1,575,000
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 境内上市外资股
DREYFUS GREATER CHINA FD 16,238,818 境内上市外资股
安顺证券投资基金 3,999,929 人民币普通股
华安创新证券投资基金 3,322,875 人民币普通股
大连市国有资产经营有限公司 2,060,000 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 1,870,772 人民币普通股
庞宏俊 1,769,700 人民币普通股
大连市工业发展投资公司 1,622,250 人民币普通股
华夏证券有限公司 1,575,000 人民币普通股
宝盈策略增长股票型证券投资基金 1,500,050 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间是否存在关联关系不详。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
1、公司经营情况
（1）主营业务
2010 年上半年，公司紧紧围绕新系列螺杆、单机双级螺杆、大型螺杆撬块装置等冷热、生态与环保产品，以质量效益为中
心，大力开拓国内外两个市场，主攻冷冻冷藏、两库成套、空调成套市场，加快产品结构调整，全方位降成本，积极提高劳
动生产率，努力完成各项主要经济指标。2010 年上半年，公司实现销售收入71,054 万元，占公司2010 年度经营计划指标
142,000 万元的50.04%，同比增加19.34%；实现利润总额8,445 万元，占公司2010 年度经营计划指标11,850 万元的71.27%，
同比增加22.00%。
报告期内，公司最大排量新系列可调内容积比螺杆压缩机—VLG373T 试车成功，并顺利推向市场。该产品可采用变频控制，
属国内首创。至此，公司新系列可调螺杆实现了全系列商品化。
报告期内，针对交货期短、非标复杂程度高、成品储备少等因素所导致的产销矛盾，公司在工序间的协调组织上，产前准备
的提前行动上，有效工作时间的充分利用和合理安排上，产品质量薄弱环节的技术攻关上做了行之有效的努力，产品产量连
续几个月不断创造新纪录。
报告期内，公司荣获2009 年度辽宁省省长质量管理奖。
（2）中外合资企业
2010 年上半年末，公司按权益法核算中外合资企业群总资产为625,599 万元，同比增长1.59%；净资产为254,260 万元，同
比减少9.48%。
报告期内，公司按权益法核算中外合资企业群实现销售收入337,060 万元，同比增长17.59%；公司获得投资收益4,189 万元，
同比增长50.63%。
报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的中外合资企业有两家，为大连三洋压缩机有限公司、大连三洋冷链有限公司。
报告期内，在公司按权益法核算中外合资企业群中，主营业务收入超过1 亿元的有六家，其中超过5 亿元的有三家；净利润
超过1,000 万元的有四家。
报告期内，大连三洋压缩机以技术推动营销，销售收入及净利润均实现了30%以上的增长。继2004 年突破100 万台后，第
500 万台涡旋压缩机于2010 年3 月1 日成功下线。
报告期内，大连三洋冷链第四工厂正式开工建设。该工厂主要制造使用天然环保冷媒的CO2 机组产品，是继医疗超低温产
品后该公司又一个在技术上具有国际领先水平的产品。
报告期内，大连三洋制冷溴冷机产品自主开发再次取得重大突破，直燃型吸收式三用机组成功调试验收。该机组一机三用，
制冷、采暖、生活热水综合制取，提供集中式能源中心。另外，该公司蒸汽双效溴化锂吸收式冷温水机荣获大连市2009 年
度技术发明一等奖。
主要参股公司 主导产品 主营业务收入（万元） 净利润（万元）
大连三洋压缩机有限公司 半封闭活塞、涡旋压缩机 69,621 7,354
大连三洋冷链有限公司 超市陈列柜、饮食设备等 101,098 2,351
2、下半年经营计划
2010 年下半年，公司将继续坚持以市场为导向，以质量效益为中心，以创新为主线，全面进行持续不断的改进，更好地发
挥集团成套优势、采购优势、内部管理优势，力争2010 年度经营计划指标的较好实现。
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5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同期
增减（%）
制冷空调业 71,053.98 57,045.76 19.71% 19.34% 20.28% 减少0.63 个百分点
主营业务分产品情况
制冷空调设备 71,053.98 57,045.76 19.71% 19.34% 20.28% 减少0.63 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 53,830.51 24.04%
华东地区 1,794.70 -9.07%
华中地区 14,234.14 6.56%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
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5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司
股权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有
者权益变动 会计核算科目股份来源
600346 大橡塑 591,715.98 0.29% 4,314,000.00 17,384,712.48 3,398,166.61
可供出售
金融资产
原法人股投资
600728 *ST 新太 3,000,000.00 0.84% 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 原法人股投资
合计 3,591,715.98 - 4,314,000.00 17,384,712.48 3,398,166.61 - -
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 大连冰山集团有限公司
持有的大冷股份国家股将在获得A 股市场上市流通权之
日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满
后四十八个月内不上市交易。
较好地履行了有关承诺。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -528,000.00 8,810,100.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -132,000.00 2,202,525.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 9,244,367.75
小计 -9,640,367.75 6,607,575.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
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减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -9,640,367.75 6,607,575.00
6.5.7 公司与关联人间所发生的日常关联交易情况
报告期内，公司与关联人间所发生的日常关联交易总金额为17,140 万元，占2010 年度预计金额的35.71%。其中，向关联
人采购成套项目配套产品7,859 万元，占2010 年度预计金额的31.44%；向关联人销售配套零部件9,281 万元，占2010 年度
预计金额的40.35%。详见“会计报表附注”。
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月05 日 公司办公室 实地调研 华安基金研究员 公司基本面有关情况
2010 年01 月21 日 公司办公室 实地调研 银华基金研究员 公司基本面有关情况
2010 年02 月04 日 公司办公室 实地调研 嘉实基金研究员 公司基本面有关情况
2010 年03 月17 日 公司办公室 实地调研 申银万国证券研究员 公司基本面有关情况
2010 年03 月24 日 公司办公室 实地调研 易方达基金研究员 公司基本面有关情况
2010 年04 月29 日 公司办公室 实地调研 美国GE 资产管理 公司基本面有关情况
2010 年05 月21 日 公司办公室 实地调研 中信证券研究员 公司基本面有关情况
2010 年06 月08 日 公司办公室 实地调研 中信建投证券研究员 公司基本面有关情况
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 354,218,457.83 261,282,879.03 403,139,585.35 304,973,089.79
交易性金融资产
应收票据 45,081,789.64 29,234,737.20 40,209,996.20 21,335,155.82
应收账款 432,208,554.01 247,905,123.15 425,397,218.64 245,319,863.04
预付款项 32,649,935.91 9,226,813.37 25,596,323.14 7,044,245.77
应收股利 51,009,889.50 59,816,095.81 3,629,735.08 6,621,471.05
其他应收款 21,523,668.84 8,608,256.86 19,043,927.34 9,797,715.20
存货 284,320,371.09 187,629,159.05 277,566,058.11 192,852,790.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,221,012,666.82 803,703,064.47 1,194,582,843.86 787,944,331.04
非流动资产：
可供出售金融资产 4,314,000.00 4,314,000.00 18,883,800.00 18,883,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 990,872,953.36 1,120,921,182.28 1,003,792,955.33 1,133,841,184.25
投资性房地产
固定资产 352,970,784.12 203,141,207.02 366,005,762.61 213,493,488.86
在建工程 11,915,421.52 1,443,142.30 7,151,868.41 691,197.90
工程物资
固定资产清理
无形资产 171,821,991.43 100,762,722.24 101,642,968.01 29,785,134.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,327,714.42 2,912,822.03 3,396,953.58 2,973,295.85
递延所得税资产 12,882,017.27 7,212,148.77 10,831,589.55 5,466,574.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,548,104,882.12 1,440,707,224.64 1,511,705,897.49 1,405,134,676.07
资产总计 2,769,117,548.94 2,244,410,289.11 2,706,288,741.35 2,193,079,007.11
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流动负债：
短期借款 60,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 110,756,842.69 94,992,119.77 119,785,760.78 86,390,969.71
应付账款 411,734,049.09 263,742,878.85 394,117,576.34 265,214,427.00
预收款项 178,052,372.62 92,071,329.90 180,479,306.45 105,565,661.24
应付职工薪酬 22,961,869.14 1,097,329.06 42,215,810.06 17,906,388.85
应交税费 14,226,660.23 8,792,206.84 5,452,830.38 1,265,221.74
应付利息
应付股利 58,917,659.20 53,035,402.25 5,683,185.71 533,156.00
其他应付款 41,076,526.41 8,742,059.75 47,248,597.16 15,970,462.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 897,725,979.38 572,473,326.42 854,983,066.88 542,846,286.91
非流动负债：
长期借款 10,200,000.00 10,200,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 930,571.00 930,571.00 4,144,026.92 4,144,026.92
其他非流动负债 74,922,895.64 23,121,886.64 70,052,440.14 17,694,437.14
非流动负债合计 86,053,466.64 34,252,457.64 74,196,467.06 21,838,464.06
负债合计 983,779,446.02 606,725,784.06 929,179,533.94 564,684,750.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 350,014,975.00 350,014,975.00 350,014,975.00 350,014,975.00
资本公积 589,662,685.25 588,433,757.63 599,303,053.00 598,074,125.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 412,250,374.19 412,250,374.19 399,190,859.34 399,190,859.34
一般风险准备
未分配利润 345,045,787.22 286,985,398.23 341,096,035.56 281,114,296.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,696,973,821.66 1,637,684,505.05 1,689,604,922.90 1,628,394,256.14
少数股东权益 88,364,281.26 87,504,284.51
所有者权益合计 1,785,338,102.92 1,637,684,505.05 1,777,109,207.41 1,628,394,256.14
负债和所有者权益总计 2,769,117,548.94 2,244,410,289.11 2,706,288,741.35 2,193,079,007.11
大连冷冻机股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
7.2.2 利润表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 710,539,815.60 454,115,027.56 595,410,146.46 347,025,822.22
其中：营业收入 710,539,815.60 454,115,027.56 595,410,146.46 347,025,822.22
二、营业总成本 691,522,267.58 449,628,101.16 581,977,984.47 345,279,063.04
其中：营业成本 570,457,579.49 379,273,217.63 474,282,085.58 281,216,483.71
营业税金及附加 3,178,277.88 2,298,653.43 2,231,991.88 1,260,280.14
销售费用 36,503,985.41 17,693,996.75 29,230,427.61 13,353,727.67
管理费用 70,766,347.69 42,267,087.72 59,425,945.48 37,619,548.25
财务费用 1,365,956.32 1,027,288.46 5,417,914.37 5,015,247.24
资产减值损失 9,250,120.79 7,067,857.17 11,389,619.55 6,813,776.03
加：公允价值变动收益
投资收益 62,308,657.41 69,120,827.75 52,061,431.41 55,083,167.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益41,891,755.43 41,891,755.43 27,811,762.91 27,811,762.91
汇兑收益
三、营业利润 81,326,205.43 73,607,754.15 65,493,593.40 56,829,926.57
加：营业外收入 3,389,201.81 2,117,125.23 3,847,541.08 2,908,684.24
减：营业外支出 267,150.59 151,383.45 123,785.23 25,388.88
其中：非流动资产处置损失 174,315.40 151,383.45 50,854.88 25,388.88
四、利润总额 84,448,256.65 75,573,495.93 69,217,349.25 59,713,221.93
减：所得税费用 6,883,751.91 4,140,633.02 1,759,639.13 -235,875.53
五、净利润 77,564,504.74 71,432,862.91 67,457,710.12 59,949,097.46
归属于母公司所有者的净利润 71,805,431.81 71,432,862.91 62,573,899.67 59,949,097.46
少数股东损益 5,759,072.93 4,883,810.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.18
（二）稀释每股收益 0.21 0.18
七、其他综合收益 -9,640,367.75 -9,640,367.75 6,607,575.00 6,607,575.00
八、综合收益总额 67,924,136.99 61,792,495.16 74,065,285.12 66,556,672.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,165,064.06 61,792,495.16 69,181,474.67 66,556,672.46
归属于少数股东的综合收益总额 5,759,072.93 4,883,810.45
大连冷冻机股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
7.2.3 现金流量表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 695,210,645.39 405,698,801.62 475,794,707.61 294,009,076.66
收到的税费返还 264,021.53 165,859.01
收到其他与经营活动有关的现金 24,448,658.48 17,486,054.35 15,215,928.52 8,610,621.07
经营活动现金流入小计 719,923,325.40 423,184,855.97 491,176,495.14 302,619,697.73
购买商品、接受劳务支付的现金 533,949,335.81 313,665,949.87 311,197,441.97 198,479,850.18
支付给职工以及为职工支付的现金 95,460,967.52 61,043,895.76 82,180,297.41 49,769,112.09
支付的各项税费 40,810,734.24 27,417,810.49 47,309,737.61 26,889,322.44
支付其他与经营活动有关的现金 49,536,254.45 30,642,963.50 48,262,072.09 21,641,993.74
经营活动现金流出小计 719,757,292.02 432,770,619.62 488,949,549.08 296,780,278.45
经营活动产生的现金流量净额 166,033.38 -9,585,763.65 2,226,946.06 5,839,419.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,715,976.33 1,715,976.33
取得投资收益收到的现金 27,626,204.96 27,626,204.96 42,507,068.50 42,462,468.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,820.51 16,000.00 56,950.00 44,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,371,001.80 29,358,181.29 42,564,018.50 42,506,468.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,651,920.33 72,210,146.00 6,375,832.38 1,165,334.85
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,651,920.33 72,210,146.00 6,375,832.38 1,165,334.85
投资活动产生的现金流量净额 -49,280,918.53 -42,851,964.71 36,188,186.12 41,341,133.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,700,000.00 60,200,000.00 54,220,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 62,700,000.00 60,200,000.00 54,220,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,151,998.00 50,000,000.00 53,660,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,319,669.45 1,452,408.75 48,373,809.55 46,047,893.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 294,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 8,355.47 124,000.00
筹资活动现金流出小计 62,480,022.92 51,452,408.75 102,157,809.55 96,047,893.80
筹资活动产生的现金流量净额 219,977.08 8,747,591.25 -47,937,809.55 -46,047,893.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,219.45 -73.65 -8,853.22 -4.82
五、现金及现金等价物净增加额 -48,921,127.52 -43,690,210.76 -9,531,530.59 1,132,654.31
加：期初现金及现金等价物余额 403,139,585.35 304,973,089.79 312,337,783.75 228,316,557.10
六、期末现金及现金等价物余额 354,218,457.83 261,282,879.03 302,806,253.16 229,449,211.41
大连冷冻机股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利
润
其
他
少数股东
权益
所有者权益
合计
一、上年年末余额 350,014,975.00 599,303,053.00 399,190,859.34 341,096,035.56 87,504,284.51 1,777,109,207.41
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 350,014,975.00 599,303,053.00 399,190,859.34 341,096,035.56 87,504,284.51 1,777,109,207.41
三、本年增减变动金额 -9,640,367.75 13,059,514.85 3,949,751.66 859,996.75 8,228,895.51
（一）净利润 71,805,431.81 5,759,072.93 77,564,504.74
（二）其他综合收益 -9,640,367.75 -9,640,367.75
上述（一）和（二）小计 -9,640,367.75 71,805,431.81 5,759,072.93 67,924,136.99
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 13,059,514.85 -67,855,680.15 -4,899,076.18 -59,695,241.48
1．提取盈余公积 13,059,514.85 -13,059,514.85
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）分配 -52,502,246.25 -4,899,076.18 -57,401,322.43
4．其他 -2,293,919.05 -2,293,919.05
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 350,014,975.00 589,662,685.25 412,250,374.19 345,045,787.22 88,364,281.26 1,785,338,102.92
大连冷冻机股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：元
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利
润
其
他
少数股东
权益
所有者权益
合计
一、上年年末余额 350,014,975.00 590,111,053.00 368,103,745.84 348,583,641.82 82,126,011.73 1,738,939,427.39
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 350,014,975.00 590,111,053.00 368,103,745.84 348,583,641.82 82,126,011.73 1,738,939,427.39
三、本年增减变动金额 6,607,575.00 24,557,356.08 -14,685,893.16 3,098,780.75 19,577,818.67
（一）净利润 62,573,899.67 4,883,810.45 67,457,710.12
（二）其他综合收益 6,607,575.00 6,607,575.00
上述（一）和（二）小计 6,607,575.00 62,573,899.67 4,883,810.45 74,065,285.12
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 24,557,356.08 -77,259,792.83 -1,785,029.70 -54,487,466.45
1．提取盈余公积 24,557,356.08 -24,557,356.08
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）分配 -52,502,246.25 -1,785,029.70 -54,287,275.95
4．其他 -200,190.50 -200,190.50
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 350,014,975.00 596,718,628.00 392,661,101.92 333,897,748.66 85,224,792.48 1,758,517,246.06
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15
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
项目 股本 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额 350,014,975.00 598,074,125.38 399,190,859.34 281,114,296.42 1,628,394,256.14
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 350,014,975.00 598,074,125.38 399,190,859.34 281,114,296.42 1,628,394,256.14
三、本年增减变动金额 -9,640,367.75 13,059,514.85 5,871,101.81 9,290,248.91
（一）净利润 71,432,862.91 71,432,862.91
（二）其他综合收益 -9,640,367.75 -9,640,367.75
上述（一）和（二）小计 -9,640,367.75 71,432,862.91 61,792,495.16
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 13,059,514.85 -65,561,761.10 -52,502,246.25
1．提取盈余公积 13,059,514.85 -13,059,514.85
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）分配 -52,502,246.25 -52,502,246.25
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 350,014,975.00 588,433,757.63 412,250,374.19 286,985,398.23 1,637,684,505.05
大连冷冻机股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：元
项目 股本 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额 350,014,975.00 588,882,125.38 368,103,745.84 299,406,081.93 1,606,406,928.15
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 350,014,975.00 588,882,125.38 368,103,745.84 299,406,081.93 1,606,406,928.15
三、本年增减变动金额 6,607,575.00 24,557,356.08 -17,110,504.87 14,054,426.21
（一）净利润 59,949,097.46 59,949,097.46
（二）其他综合收益 6,607,575.00 6,607,575.00
上述（一）和（二）小计 6,607,575.00 59,949,097.46 66,556,672.46
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 24,557,356.08 -77,059,602.33 -52,502,246.25
1．提取盈余公积 24,557,356.08 -24,557,356.08
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）分配 -52,502,246.25 -52,502,246.25
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 350,014,975.00 595,489,700.38 392,661,101.92 282,295,577.06 1,620,461,354.36
大连冷冻机股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
大连冷冻机股份有限公司董事会
2010 年8 月25 日