柳工(000528) 最新公司公告|查股网

						广西柳工机械股份有限公司2010年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人李东辉先生及会计机构负责人刘传捷女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 11,034,116,025.56 9,565,129,410.43 15.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,489,608,755.93 4,097,133,007.10 9.58%
股本（股） 650,161,424.00 650,161,424.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.91 6.30 9.68%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 3,460,899,464.94 2,208,501,157.97 56.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 389,038,508.23 151,394,525.74 156.97%
经营活动产生的现金流量净额（元） 192,253,939.90 534,483,665.89 -64.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.30 0.82 -63.41%
基本每股收益（元/股） 0.60 0.32 87.50%
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.28 114.29%
加权平均净资产收益率（%） 8.67% 5.43% 3.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.62% 5.25% 3.37%
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -1,093,460.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
2,510,597.60
所得税影响额 -346,136.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 890,436.48
合计 1,961,437.64
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,993
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广西柳工集团有限公司 251,536,976 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 19,426,068 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 12,359,871 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 11,276,177 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 8,999,744 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 7,739,345 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 7,547,402 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7,071,690 人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 6,936,792 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 5,867,125 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
资产负债表项目 本期金额 上年度期末 增减幅度原因说明
应收账款 1,902,975,343.75 1,012,109,358.03 88.02% 随销售而增长
一年内到期的非流动资产 995,575,793.44 734,136,105.77 35.61% 公司融资租赁业务增长
在建工程 327,189,921.41 195,700,573.53 67.19% 投资在建项目增加
应付账款 2,102,224,555.13 1,567,290,665.18 34.13% 随采购量增加而增长
其他应付款 900,439,686.51 670,959,210.35 34.20% 公司融资租赁业务新增保证金
应交税费 232,775,476.73 87,614,711.54 165.68% 主要是本期末增值税和企业所得税增加
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3.1.2 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度原因说明
营业收入 3,460,899,464.94 2,208,501,157.97 56.71% 随销售而增长
营业成本 2,613,390,119.10 1,764,037,420.35 48.15% 随销售而增长
营业税金及附加 17,444,110.06 7,481,780.77 133.15% 随增值税而增加
销售费用 205,302,999.57 112,071,135.70 83.19% 随销售而增长
管理费用 109,989,947.45 78,222,369.06 40.61% 随销售而增长
财务费用 -2,233,857.10 28,978,528.41 不适用主要是利息收入增加
资产减值损失 53,736,965.91 39,073,667.39 37.53% 主要是应收款项计提的资产减值损
失增加
投资收益 3,537,115.98 1,141,151.16 209.96% 参股公司本期销售增长，赢利能力
上升
营业外支出 1,716,550.09 68,187.18 2417.41% 主要是本期处置非流动资产损失增
加
所得税费用 79,260,144.45 33,891,754.29 133.86% 随利润总额而上升
归属于母公司所有者的净利润 389,038,508.23 151,394,525.74 156.97% 主要是本期销量增长，成本下降
3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
报表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 原因说明
经营活动产生的现金流量净额 192,253,939.90 534,483,665.89 -64.03% 主要是本期营运资金增加
投资活动产生的现金流量净额 -132,562,759.15 -88,797,281.61 49.29%
本期购建非流动资产和投
资所支付的款项增加
筹资活动产生的现金流量净额 17,653,953.87 -226,030,876.51 不适用 本期租赁业务贷款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
股份限售承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺）
广西柳工集
团有限公司
柳工集团在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过
证券交易系统出售占本公司股份总数5%解除限售流
通股计划，并承诺：柳工集团如果计划未来通过深圳
证券交易所证券交易系统出售所持本公司解除限售流
通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到本公
报告期内无
违背承诺事
项发生
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司股份总数5%的，该公司将于第一次减持前两个交易
日内通过本公司对外披露出售提示性公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
√适用 □不适用
公司预测2010 年半年度累计净利润可能与上年同期相比大幅度增长50-100%。公司2009 年半年
度净利润为36,937.86 万元。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月08 日 公司总部 实地调研 诺安基金吕磊
公司基本情况、产品市场竞争能力和市场占有率、国家宏
观政策对公司的影响、未来发展战略等。
2010 年01 月12 日 公司总部 实地调研 东方证券张帆
工程机械行业现状及发展趋势、国家宏观政策对公司的影
响等。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
广西柳工机械股份有限公司董事会
公司法定代表人：王晓华
2010 年4 月16 日
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§4 附录 财务报表
1、资产负债表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2010 年 3 月 31 日 金额单位：人民币元
期末余额 项目 期初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,060,644,298.91 1,702,742,925.69 1,999,528,611.13 1,620,636,079.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 498,223,228.00 479,423,228.00 619,839,728.20 611,927,728.20
应收账款 1,902,975,343.75 1,802,671,192.67 1,012,109,358.03 977,270,333.50
预付款项 215,889,931.61 60,506,739.36 217,129,401.78 60,530,860.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 80,306,905.68 596,808,995.29 70,851,373.04 430,130,439.73
买入返售金融资产
存货 2,401,505,399.40 1,710,256,694.09 2,227,880,977.86 1,599,603,211.79
一年内到期的非流动资产 995,575,793.44 734,136,105.77
其他流动资产
流动资产合计 8,155,120,900.79 6,352,409,775.10 6,881,475,555.81 5,300,098,652.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 150,500.00 150,500.00
长期应收款 570,981,551.07 551,323,571.29
长期股权投资 133,450,404.30 2,100,732,920.02 120,413,288.32 1,965,961,320.04
投资性房地产 2,947,579.35 2,985,786.54
固定资产 1,310,838,984.70 596,442,196.88 1,293,124,200.22 602,296,751.32
在建工程 327,189,921.41 63,313,174.02 195,700,573.53 79,474,614.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 397,604,265.72 70,024,189.80 399,700,780.23 70,825,065.30
开发支出
商誉 21,099,989.21 21,099,989.21
长期待摊费用 5,485,264.67 2,163,015.36 5,805,685.03 2,365,798.05
递延所得税资产 109,246,664.34 90,010,707.47 93,349,480.25 75,256,660.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,878,995,124.77 2,922,686,203.55 2,683,653,854.62 2,796,180,208.90
资产总计 11,034,116,025.56 9,275,095,978.65 9,565,129,410.43 8,096,278,861.69
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2、资产负债表（续）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2010 年 3 月 31 日 金额单位：人民币元
期末余额项目 期初余额
合并 母公司合并母公司
流动负债：
短期借款 1,247,277,008.41 504,270,616.31 1,228,984,588.07 563,479,920.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,528,493,425.14 1,397,933,888.52 1,413,783,979.52 1,254,209,425.52
应付账款 2,102,224,555.13 2,382,586,636.86 1,567,290,665.18 1,772,937,011.19
预收款项 87,717,904.11 80,670,282.90 71,530,838.52 55,578,456.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,974,188.69 7,880,933.05 11,042,303.54 6,407,211.84
应交税费 232,775,476.73 199,257,644.93 87,614,711.54 100,566,153.43
应付利息
应付股利
其他应付款 900,439,686.51 449,773,583.03 670,959,210.35 392,422,197.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,110,902,244.72 5,022,373,585.60 5,051,206,296.72 4,145,600,377.11
非流动负债：
长期借款 198,577,145.00 68,264,000.00 198,589,470.00 68,283,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,813,405.64 3,008,454.87
预计负债
递延所得税负债 7,211,504.87 7,211,504.87 6,680,937.47 6,680,937.47
其他非流动负债 213,515,176.36 64,648,228.20 197,838,668.16 48,648,228.20
非流动负债合计 422,117,231.87 140,123,733.07 406,117,530.50 123,612,165.67
负债合计 6,533,019,476.59 5,162,497,318.67 5,457,323,827.22 4,269,212,542.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 650,161,424.00 650,161,424.00 650,161,424.00 650,161,424.00
资本公积 1,037,144,875.44 1,084,089,705.70 1,037,144,875.44 1,084,089,705.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 476,316,889.08 432,340,441.93 476,316,889.08 432,340,441.93
一般风险准备
未分配利润 2,324,580,694.61 1,946,007,088.35 1,935,542,186.38 1,660,474,747.28
外币报表折算差额 1,404,872.80 -2,032,367.80
归属于母公司所有者权益合计 4,489,608,755.93 4,112,598,659.98 4,097,133,007.10 3,827,066,318.91
少数股东权益 11,487,793.04 10,672,576.11
所有者权益合计 4,501,096,548.97 4,112,598,659.98 4,107,805,583.21 3,827,066,318.91
负债和所有者权益总计 11,034,116,025.56 9,275,095,978.65 9,565,129,410.43 8,096,278,861.69
单位负责人：王晓华 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：刘传捷
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3、利润表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：人民币元
2010 年1-3 月 2009 年1-3 月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,460,899,464.94 3,212,494,915.31 2,208,501,157.97 2,092,898,953.42
其中：营业收入 3,460,899,464.94 3,212,494,915.31 2,208,501,157.97 2,092,898,953.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,997,630,284.99 2,876,240,397.81 2,029,864,901.68 1,969,779,458.08
其中：营业成本 2,613,390,119.10 2,582,011,770.86 1,764,037,420.35 1,782,818,033.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,444,110.06 12,421,315.34 7,481,780.77 5,061,072.24
销售费用 205,302,999.57 172,159,553.10 112,071,135.70 85,433,395.90
管理费用 109,989,947.45 65,806,534.66 78,222,369.06 43,176,047.17
财务费用 -2,233,857.10 -6,079,383.24 28,978,528.41 22,116,493.62
资产减值损失 53,736,965.91 49,920,607.09 39,073,667.39 31,174,415.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”
投资收益（损失以“-”号填列） 3,537,115.98 3,537,115.98 1,141,151.16 126,435,566.59
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 3,537,115.98 3,537,115.98 1,141,151.16 1,141,151.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 466,806,295.93 339,791,633.48 179,777,407.45 249,555,061.93
加：营业外收入 4,024,123.78 1,505,050.26 5,882,315.67 4,089,742.40
减：营业外支出 1,716,550.09 1,691,872.53 68,187.18 6,074.60
其中：非流动资产处置损失 1,679,570.27 1,679,570.27 42,822.56 6,074.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 469,113,869.62 339,604,811.21 185,591,535.94 253,638,729.73
减：所得税费用 79,260,144.45 54,072,470.14 33,891,754.29 20,768,952.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 389,853,725.17 285,532,341.07 151,699,781.65 232,869,776.90
归属于母公司所有者的净利润 389,038,508.23 285,532,341.07 151,394,525.74 232,869,776.90
少数股东损益 815,216.94 305,255.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.60 0.44 0.32 0.49
（二）稀释每股收益 0.60 0.44 0.28 0.43
七、其他综合收益 3,437,240.60 -4,047,207.96
八、综合收益总额 393,290,965.77 285,532,341.07 147,652,573.69 232,869,776.90
归属于母公司所有者的综合收益392,475,748.83 285,532,341.07 147,347,317.78 232,869,776.90
归属于少数股东的综合收益总额 815,216.94 305,255.91 0.00
单位负责人：王晓华 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：刘传捷
广西柳工机械股份有限公司2010 年第一季度报告
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4、现 金 流 量 表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2010 年 1-3 月 金额单位：人民币元
2010 年1-3 月 2009年1-3 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,041,348,284.11 2,427,382,605.04 1,676,071,085.40 1,502,044,521.75
收到的税费返还 26,543,429.18 26,466,482.98 18,160,659.87 17,744,735.56
收到的其他与经营活动有关的现金 36,158,320.64 31,042,094.40 47,138,643.80 6,922,314.06
经营活动现金流入小计 3,104,050,033.93 2,484,891,182.42 1,741,370,389.07 1,526,711,571.37
购买商品、接受劳务支付的现金 2,451,635,968.81 1,704,871,175.31 919,360,170.48 836,795,284.23
支付给职工以及为职工支付的现金 175,501,205.54 130,301,634.54 114,177,359.67 79,857,241.68
支付的各项税费 120,197,074.53 82,359,338.06 68,741,521.75 47,815,354.86
支付的其他与经营活动有关的现金 164,461,845.15 132,335,547.30 104,607,671.28 78,624,720.71
经营活动现金流出小计 2,911,796,094.03 2,049,867,695.21 1,206,886,723.18 1,043,092,601.48
经营活动产生的现金流量净额 192,253,939.90 435,023,487.21 534,483,665.89 483,618,969.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额
627,830.84 627,830.84 12,857.26 175.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 13,120,000.00 217,604.21
投资活动现金流入小计 13,747,830.84 627,830.84 230,461.47 175.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金
136,801,218.78 1,746,400.27 89,027,743.08 18,270,325.58
投资所支付的现金 9,500,000.00 131,234,484.00 126,251,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 9,371.21 9,371.21
投资活动现金流出小计 146,310,589.99 132,990,255.48 89,027,743.08 144,521,325.58
投资活动产生的现金流量净额 -132,562,759.15 -132,362,424.64 -88,797,281.61 -144,521,150.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 282,790,695.35 -59,209,304.65 606,031,232.40 453,531,232.40
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 282,790,695.35 -59,209,304.65 606,031,232.40 453,531,232.40
偿还债务所支付的现金 264,500,000.00 -10,000,000.00 815,207,059.80 703,207,059.80
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 636,741.48 989,613.82 16,855,049.11 12,674,910.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 170,000,000.00
筹资活动现金流出小计 265,136,741.48 160,989,613.82 832,062,108.91 715,881,970.51
筹资活动产生的现金流量净额 17,653,953.87 -220,198,918.47 -226,030,876.51 -262,350,738.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,118,818.05 -364,668.63 -2,463,025.86 -318,401.81
五、现金及现金等价物净增加额 74,226,316.57 82,097,475.47 217,192,481.91 76,428,679.60
加：期初现金及现金等价物余额 1,927,396,153.16 1,564,223,621.04 879,083,715.78 641,403,615.14
六、期末现金及现金等价物余额 2,001,622,469.73 1,646,321,096.51 1,096,276,197.69 717,832,294.74
单位负责人：王晓华 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：刘传捷