美菱电器(000521) 最新公司公告|查股网

						合肥美菱股份有限公司对外担保公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    根据本公司下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）、 中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）、中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”）的生产经营目标，结合2010年度前述三家子公司的资金状况，为支持子公司发展，2010 年8月5 日，本公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为四川长虹空调有限公司提供银行授信担保的议案》、《关于为中山长虹电器有限公司提供银行授信担保的议案》、《关于为中科美菱低温科技有限责任公司提供银行授信担保的议案》，同意为本公司下属全资子公司长虹空调向兴业银行绵阳支行申请银行授信提供担保，担保金额为人民币5000万元，担保期限为1 年，担保期限以担保合同为准；同意为本公司下属全资子公司中山长虹向中国建设银行中山分行申请银行授信提供担保，担保金额为人民币10000万元，担保期限为1 年，担保期限以担保合同为准；同意为本公司下属控股子公司中科美菱向徽商银行合肥大东门支行申请银行授信提供担保，担保金额为人民币2000万元，担保期限为1 年，担保期限以担保合同为准。
    上述三项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。鉴于长虹空调、中科美菱资产负债率均未超过70%，而中山长虹资产负债率超过70%，且单笔担保金额均未超过公司最近一期净资产的10%，根据根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次本公司为长虹空调、中科美菱提供担保事项无需提交公司股东大会审议，本次本公司为中山长虹提供担保事项需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：四川长虹空调有限公司
    成立日期：2008年11月28日
    工商注册登记号：510706000013788
    注册地点：绵阳高新区绵兴东路35号
    法定代表人：李进
    注册资本：人民币贰亿元整
    企业性质：有限责任公司
    经营范围：空调及零配件的研发、制造、销售及售后服务，零配件对外加工服务，金属材料（不含金银）销售。
    本公司持有长虹空调100%股权。截至2009 年12 月31 日，经信永中和会计师事务所审计，长虹空调资产总额为54,272.93万元，负债总额为23,712.89万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为23,712.89万元），或有事项涉及的总额为0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为30,560.04万元，营业收入为116,552.05万元，利润总额为1,107.8万元，净利润为765.30万元。
    截至2010年6月30日，长虹空调资产总额为79,717.61万元，负债总额为48,684.55万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为48,624.55万元），或有事项涉及的总额 0 万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为31,042.20万元，营业收入为 79,687.15万元，利润总额为 530.15万元，净利润为473.02万元。(上述财务数据未经审计)。
    长虹空调不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。
    2、被担保人名称：中山长虹电器有限公司
    成立日期：2001年05月22日
    工商注册登记号：44200000029089
    注册地点：广东省中山市南头镇南头大道中
    法定代表人：李进
    注册资本：人民币捌仟万元整
    企业性质：有限责任公司
    经营范围：空调器、彩电、视听产品等电子电器及零配件、元器件、计算机等数码信息产品及零配件、元器件的生产、销售和维修。
    本公司直接和间接持有中山长虹100%股权。截至2009年12月31日，经信永中和会计师事务所审计，中山长虹资产总额为17,215.68万元，负债总额为8,742.74万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额 为8,742.74万元），
    或有事项涉及的总额为0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为8,472.94万元，营业收入为23,839.17万元，利润总额为156.73万元，净利润为41.87万元。
    截至2010年6月30日，中山长虹资产总额为35,303.89万元，负债总额为 26,299.96万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为26,299.96万元），或有事项涉及的总额 0 万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为9,003.94万元，营业收入为 27,262.54万元，利润总额为 557.99万元，净利润为531.00万元。(上述财务数据未经审计)。
    中山长虹不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。
    3、被担保人名称：中科美菱低温科技有限责任公司
    成立日期：2002年10月29日
    工商注册登记号：340100000010760
    注册地点：合肥市肥东龙岗美菱经济开发区
    法定代表人：王勇
    注册资本：陆仟万元整
    企业性质：有限责任公司
    经营范围：低温制冷设备和产品的研制、开发、生产、销售和服务；自营和代理各类商品、技术进出口业务；微电脑干式输液解冻加温仪以及电源的研制、生产、销售和服务，医疗器械生产二类、三类（按许可证范围和有效期内生产）。
    本公司持有中科美菱70%股权。经信永中和会计师事务所审计，截至2009 年12 月31 日，中科美菱资产总额为 7,616.58万元，负债总额为2,006.77万元（其中银行贷款总额为300万元、流动负债总额为 2,006.77万元），或有事项涉及的总额为0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为5,609.81万元，2009年度营业收入为 5,927.79万元，利润总额为 30.41万元，净利润为 25万元。
    截至2010年6月30日，中科美菱资产总额为 7,753.80万元，负债总额为2,042.30万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,042.30万元），或有事项涉及的总额 0 万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为5,711.50万元，营业收入为 2,383.90万元，利润总额为124.46万元，净利润为101.70万元。(上述财务数据未经审计)。
    中科美菱不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。中科美菱另一股东方中国科学院理化技术研究所为国有事业单位，属于国家财政拨款单位，根据相关规定其不能对外提供担保，因此本次未对中科美菱银行贷款提供对等担保。
    三、担保协议的主要内容
    1、本公司尚未与兴业银行绵阳支行签订担保协议。
    2、本公司尚未与中国建设银行中山分行签订担保协议。
    3、本公司尚未与徽商银行合肥大东门支行签订担保协议。
    四、董事会及独立董事意见
    董事会意见：目前长虹空调、中山长虹及中科美菱经营情况正常，为公司纳入合并报表的全资或控股子公司，根据长虹空调的生产经营目标，结合2010年度长虹空调、中山长虹及中科美菱的资金状况，为支持子公司发展，经董事会谨慎研究，同意为长虹空调向兴业银行绵阳支行申请银行授信提供担保；同意为中山长虹向中国建设银行中山分行申请银行授信提供担保；同意为中科美菱向徽商银行合肥大东门支行申请银行授信提供担保。长虹空调、中山长虹及中科美菱是本公司的全资或控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此本次担保风险是可控的。该项担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。
    独立董事意见：长虹空调、中山长虹及中科美菱的资信状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司为长虹空调、中山长虹及中科美菱提供担保有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。
    五、累计担保数量和逾期担保情况
    截至本公告日，公司及其控股子公司对外提供担保总额为27500万元(包含本次董事会审议通过的相关担保)，占公司最近一期经审计净资产的20.76%，全部为母公司为控股子公司提供的担保，公司及控股子公司无逾期担保。
    特此公告。
    合肥美菱股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月六日