长航凤凰股份有限公司2010年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘锡汉、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)马祖新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 7,413,524,248.58 6,332,329,816.50 17.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 974,676,860.54 1,031,781,941.96 -5.53%
股本（股） 674,722,303.00 674,722,303.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4446 1.5292 -5.53%
2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 567,645,747.47 32.14% 1,752,955,847.73 34.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） -43,348,397.98 60.76% -52,677,936.53 74.76%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -169,146,577.82 -37.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.25 -37.82%
基本每股收益（元/股） -0.0642 60.76% -0.078 74.76%
稀释每股收益（元/股） -0.0642 60.76% -0.078 74.76%
加权平均净资产收益率（%） -4.32% 4.64% -5.25% 11.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -12.28% -2.85% -15.34% 4.47%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 95,467,846.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,521,749.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 310,615.64
所得税影响额 -1,092,799.22
少数股东权益影响额 329.10
合计 101,207,741.67 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 114,560
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国长江航运（集团）总公司 184,006,837 人民币普通股
周菊英 3,887,821 人民币普通股
李貌 3,025,194 人民币普通股
金建敏 2,599,632 人民币普通股
刘立军 2,405,626 人民币普通股
李健强 1,989,129 人民币普通股
张鲁南 1,814,100 人民币普通股
周健 1,622,200 人民币普通股
刘兴明 1,402,010 人民币普通股
杨乐君 1,299,949 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期资产构成变化及其原因 单位：人民币万元资产项目期末数期初数同比增减%货币资金60,591.2760,361.010.4%应收票据16,069.0326,885.78-40.2%应收账款22,195.6416,140.4437.5%预付款项42,341.5642,735.02-0.9%其他应收款21,511.3215,897.1735.3%存货13,737.758,128.7269.0%流动资产176,535.79170,253.293.7%长期股权投资6,907.776,635.204.1%固定资产307,764.77269,402.7214.2%在建工程248,371.54185,176.0934.1%无形资产107.0157.2586.9%资产总计741,352.42633,232.9817.1%变动原因分析：（1）应收票据16,069.03万元，较年初减少10,816.75万元，减幅40.2%。主要是票据到期或用于结算环节影响。（2）应收账款22,195.64万元，较年初增加6,055.2万元，增幅37.5%。主要是随收入的增加而有增加。（3）其他应收款21,511.32万元，较年初增加5,614.15万元，增幅35.3%。主要在于船舶租赁保证金增加。（4）存货13,737.75万元，较年初增加5,609.03万元，增幅69%。主要是今年增加长航凤凰（香港）投资发展有限公司和远洋运输业务，船舶库存燃润料增加。（5）在建工程248,371.54万元，较年初增加63,195.45万元，增幅34.1%。主要是跨年度投资的5.8万吨和4.5万吨建造款增加。（6）无形资产107.01万元，较年初增加49.76万元，增幅86.9%。主要是购买人力资源软件款。2、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明 单位：人民币万元主要财务数据2010年1-9月2009年1-9月同比增减%营业收入175,295.58130,299.9734.5%营业成本163,197.81130,985.6224.6%销售费用3,064.612,956.513.7%管理费用4,452.784,280.844.0%财务费用14,490.6911,820.5722.6%公允价值变动收益 4,639.22投资收益-182.43-1,668.7689.1%营业利润-14,899.03-20,986.2829.0%营业外净收入10,230.031,651.73519.4%利润总额-4,669.01-19,334.5575.9%净利润-5,267.79-20,867.5974.8%变动原因分析：（1）营业收入175,295.58万元，较上年同期增加44,995.61万元，增幅34.5%。主要原因：一是我司远洋船舶投入营运，1-9月份净增加远洋收入16,855万元；二是江海干散货市场回暖，1-9月份运量、运价和运输收入均好于上年同期。 （2）公允价值变动收益及投资收益-182.43万元，较上年同期减少3,152.89万元，减幅106.14%。主要是今年控股子公司长江交通科技股份有限公司不再持有二级市场股票。 （3）营业外净收入10,230.03万元，较上年同增加8,578.30万元，增幅519.4%。主要是船舶处置收入的增加。3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币万元项 目2010年1-9月2009年1-9月同比增减%经营活动产生的现金流量净额-16,914.66-12,273.41-37.8%投资活动产生的现金流量净额-97,072.47-22,161.81-338.0%筹资活动产生的现金流量净额114,227.5956,163.43103.4%现金及现金等价物净增加额230.2621,727.78-98.9%变动原因分析：说明：（1）经营活动产生的现金流量净额-16,914.66万元，较上年同期减少4,641.25万元，减幅37.8%。主要原因是今年付现成本比例比上年同期高。（2）投资活动产生的现金流量净额-97,072.47万元，较上年同期减少74,910.66万元，减幅338.0%。主要是在建船舶建造款的支付较上年同期增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额114,227.59万元，较上年同期增加58,064.16万元，增幅103.4%。主要在于银行贷款净增加额同比增加造成的。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2010年年初至报告期末，公司重大合同签署及其履行情况一）运输合同1、武钢进口矿运输合同该合同由本公司与武钢国际经济贸易总公司于2010年1月份签署，合同约定年运量为进口矿海运750万吨，长江1100万吨。2010年1-9月份海运完成484万吨，为年进度86%；江运完成713万吨，为年进度86%。2、宝钢矿石、煤炭运输合同该合同由本公司与宝钢于2010年签订的三年期合同，本年度执行期为2010年4月1日至2011年3月31日，合同约定海运矿石年运量为540万吨，长江灰石120万吨，煤炭年运量60 万吨，2010年1-9月份海运矿石完成346万吨，按2010年合同检查，为年进度85%；长江灰石85万吨，为年进度94%；煤炭完成56万吨，为年进度124%。3、马钢矿石运输合同该合同由本公司与马钢国际经济贸易总公司于2010年4月1日签署，执行期至2011年3月31日。合同运量海运224万吨，江段300万吨，2010年1-9月份海运完成218万吨，按2010年合同检查，为全年进度的130%，长江完成240万吨，为全年进度的107%。4、 沙钢矿石运输合同该合同由本公司与江苏沙钢集团有限公司于2010年1月份签署，合同约定年运量1800 万吨，2010年1-9月份完成量813万吨，为年进度60%。5、 海螺煤炭、水泥熟料运输合同该合同由本公司与上海海螺物流有限公司于2010年3月签署，合同运量比照上年（2009年1-12月份实际煤炭完成327万吨，熟料完成33.4万吨），2010年1-9月份煤炭完成255万吨，熟料完成35.9万吨。6、重钢进口矿运输合同该合同由本公司与重庆钢铁股份有限公司于2010年1月份签署，合同约定海运年运量为200万吨，长江未明确约定运量，2010年1-9月份海运完成104万吨，为年进度70%；长江完成136万吨。7、 华润电力煤炭运输合同该合同由本公司与华润电力物流（天津）有限公司于2010年1月签署，合同运量比照上年（2009年1-12月份实际完成180万吨），2010年1-9月份完成106万吨。8、 上电煤炭运输合同该合同由本公司与上海电力燃料有限公司于2010年1月签署，合同运量比照上年（2009年1-12月份实际完成34万吨），2010年1-9月份完成9.3万吨。9、华新煤炭、水泥运输合同该合同由本公司与华新水泥股份有限公司于2010年1月签署，合同约定年运量约90万吨，2010年1-9月份煤炭完成13万吨，水泥熟料完成32万吨。10、扬子石化煤炭运输合同该合同由本公司与扬子石油化工股份有限公司于2010年元月签署，合同约定年运量约40万吨，2010年1-9月份完成5.9万吨，为年进度19.6%。二）公司重大船舶建造合同1、57300载重吨级散货船建造合同该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司签署，合同主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为本公司建造3艘57300吨级散货船，合同价共计人民币约81237万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款25578.2万元，已累计支付造船进度款72662.35万元。截至本报告期末，已完工船舶2艘。2、58000载重吨级散货船建造合同该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司签署，合同主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为本公司建造9艘58000载重吨级散货船，合同价共计人民币约244608万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款30549.19万元，已累计支付造船进度款88673.86万元。3、45000载重吨级散货船建造合同该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司签署，合同主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为本公司建造6艘45000载重吨散货船，合同价共计169200万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款39480万元，已累计支付造船进度款73320万元。4、长江5000吨级散货船建造合同该合同由本公司分别与重庆丰都、重庆祥利签署，合同主要内容为：重庆丰都建造3艘、重庆祥利建造2艘，合同价共计7800万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款672.80万元，已累计支付造船进度款6754万元。截至本报告期末，已完工船舶4艘。5、川江及三峡库区4000吨级散货船建造合同（1）该合同由本公司于2008年2月28日与重庆祥利签署，合同主要内容为：重庆祥利为本公司建造3艘川江及三峡库区4000吨级散货船，合同价共计4074万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款1033.32万元，已累计支付造船进度款3436.98万元。截至本报告期末，已全部完工。（2）本报告期内公司与重庆祥利签署该合同，合同主要内容为：重庆祥利为本公司建造2艘川江及三峡库区4000吨级散货船，合同价共计2370万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款1185万元，已累计支付造船进度款1185万元。6、23000吨级沿海散货船建造合同该合同由本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江长宏造船有限公司签署，合同主要内容为：浙江长宏造船有限公司为本公司建造2艘23000吨级沿海散货船，合同价共计23760万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款4752万元，已累计支付造船进度款14256万元。截至本报告期末，已完工船舶1艘。
其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月25日 武汉 实地调研 长江证券公司客户部筹备组经理池诚 公司经营及发展
2010年03月25日 武汉 实地调研 新华资产管理股份有限公司权益投资部研究员闫凌云 公司经营及发展
2010年03月25日 武汉 实地调研 工银瑞信基金管理有限公司研究部张宇帆 公司经营及发展
2010年03月25日 武汉 实地调研 农银汇理基金管理有限公司研究部分析师陈富权 公司经营及发展
2010年03月25日 武汉 实地调研 建信基金管理公司研究部陶灿 公司经营及发展
2010年08月24日 武汉 实地调研 诺安基金管理有限公司非周期行业组长李高生 公司经营及发展
2010年08月24日 武汉 实地调研 交银施罗德基金管理有限公司高级研究员曹文俊 公司经营及发展
2010年08月24日 武汉 实地调研 泰达宏利基金管理有限公司研究部张勋 公司经营及发展
2010年08月24日 武汉 实地调研 中信证券股份有限公司副总裁曾旭 公司经营及发展
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2010年9月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 605,912,680.22 437,856,771.52 603,610,055.84 426,129,473.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 160,690,311.17 137,919,061.17 268,857,756.69 266,280,756.69
应收账款 221,956,425.23 217,959,668.69 161,404,372.07 158,228,168.51
预付款项 423,415,585.88 50,806,634.46 427,350,232.87 48,162,703.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 892,235.91 892,235.91 892,235.91 892,235.91
应收股利
其他应收款 215,113,152.06 381,158,465.21 158,971,693.01 500,318,728.75
买入返售金融资产
存货 137,377,470.45 80,670,707.23 81,287,214.48 57,387,604.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 159,351.85
流动资产合计 1,765,357,860.92 1,307,263,544.19 1,702,532,912.72 1,457,399,671.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,077,696.47 1,042,128,276.83 66,352,039.74 846,866,842.00
投资性房地产
固定资产 3,077,647,684.59 2,015,255,503.31 2,694,027,152.81 1,730,802,377.26
在建工程 2,483,715,397.57 2,259,091,129.14 1,851,760,944.22 1,607,044,767.42
工程物资
固定资产清理 33,300.00 11,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,070,133.92 1,062,100.71 572,455.35 539,822.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 324,472.62 277,306.01
其他非流动资产 16,297,702.49 16,297,702.49 16,807,005.65 16,807,005.65
非流动资产合计 5,648,166,387.66 5,333,845,712.48 4,629,796,903.78 4,202,060,814.50
资产总计 7,413,524,248.58 6,641,109,256.67 6,332,329,816.50 5,659,460,486.15
资产负债表（续表）
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2010年9月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,778,200,000.00 1,640,000,000.00 1,121,800,000.00 940,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 61,630,000.00 61,630,000.00 87,277,762.38 174,490,000.00
应付账款 347,870,443.64 393,036,767.11 236,703,535.06 196,329,132.06
预收款项 62,402,055.47 18,217,566.01 37,433,716.20 32,522,969.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,839,247.55 30,589,445.35 65,990,107.62 57,004,014.84
应交税费 -8,619,742.41 -1,399,780.02 -11,485,076.28 -2,129,277.63
应付利息
应付股利 909,942.02 909,942.02 909,942.02 909,942.02
其他应付款 44,074,842.78 53,351,352.30 42,708,800.02 89,409,205.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 303,278,500.00 253,278,500.00 590,000,000.00 540,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,631,585,289.05 2,449,613,792.77 2,171,338,787.02 2,028,535,986.89
非流动负债：
长期借款 2,969,852,800.00 2,734,852,800.00 2,272,121,100.00 2,057,121,100.00
应付债券
长期应付款 734,659,110.08 642,945,528.08 755,315,483.98 663,601,901.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,951,617.01 1,951,617.01 2,039,008.00 2,039,008.00
非流动负债合计 3,706,463,527.09 3,379,749,945.09 3,029,475,591.98 2,722,762,009.98
负债合计 6,338,048,816.14 5,829,363,737.86 5,200,814,379.00 4,751,297,996.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 674,722,303.00 674,722,303.00 674,722,303.00 674,722,303.00
资本公积 300,255,360.62 299,622,960.76 300,255,360.62 299,622,960.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 197,879,821.90 287,278,781.71 197,879,821.90 287,278,781.71
一般风险准备
未分配利润 -186,299,048.03 -449,878,526.66 -133,621,111.50 -353,461,556.19
外币报表折算差额 -11,881,576.95 -7,454,432.06
归属于母公司所有者权益合计 974,676,860.54 811,745,518.81 1,031,781,941.96 908,162,489.28
少数股东权益 100,798,571.90 99,733,495.54
所有者权益合计 1,075,475,432.44 811,745,518.81 1,131,515,437.50 908,162,489.28
负债和所有者权益总计 7,413,524,248.58 6,641,109,256.67 6,332,329,816.50 5,659,460,486.15
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：刘志伟 会计机构负责人：马祖新
4.2 本报告期利润表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2010年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 567,645,747.47 441,322,035.00 429,572,832.17 341,229,718.42
其中：营业收入 567,645,747.47 441,322,035.00 429,572,832.17 341,229,718.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 696,462,762.90 555,545,853.18 546,312,522.56 456,920,459.12
其中：营业成本 609,445,713.32 481,715,410.82 463,276,917.57 385,591,877.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,344,194.51 12,462,197.39 14,770,305.93 11,628,906.92
销售费用 10,413,563.05 10,413,563.05 11,094,135.52 11,094,135.52
管理费用 15,047,094.49 9,444,940.24 17,105,910.83 13,571,364.54
财务费用 46,212,197.53 41,509,741.68 40,065,252.71 35,034,174.70
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 987,491.29 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） -575,389.18 -575,389.18 818,327.76 11,478.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -575,389.18 -575,389.18 11,478.82 11,478.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -129,392,404.61 -114,799,207.36 -114,933,871.34 -115,679,261.88
加：营业外收入 81,021,509.78 81,021,509.78 5,429,260.22 3,039,928.57
减：营业外支出 49,326.54 49,326.54 90,972.17 0.00
其中：非流动资产处置损失 49,326.54 49,326.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -48,420,221.37 -33,827,024.12 -109,595,583.29 -112,639,333.31
减：所得税费用 -3,813,889.73 710,827.91 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -44,606,331.64 -33,827,024.12 -110,306,411.20 -112,639,333.31
归属于母公司所有者的净利润 -43,348,397.98 -33,827,024.12 -110,461,758.09 -112,639,333.31
少数股东损益 -1,257,933.66 155,346.89 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0642 -0.164
（二）稀释每股收益 -0.0642 -0.164
七、其他综合收益 -3,198,985.34 0.00 0.00
八、综合收益总额 -47,805,316.98 -33,827,024.12 -110,306,411.20 -112,639,333.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 -46,547,383.32 -33,827,024.12 -110,461,758.09 -112,639,333.31
归属于少数股东的综合收益总额 -1,257,933.66 155,346.89 0.00
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：刘志伟 会计机构负责人：马祖新
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2010年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,752,955,847.73 1,312,834,056.06 1,302,999,655.95 1,053,984,042.93
其中：营业收入 1,752,955,847.73 1,312,834,056.06 1,302,999,655.95 1,053,984,042.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,900,121,770.92 1,505,355,698.18 1,542,567,042.42 1,306,545,741.66
其中：营业成本 1,631,978,147.22 1,281,213,417.51 1,309,856,211.44 1,107,953,028.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 50,256,764.87 39,354,567.86 44,745,291.36 35,890,648.64
销售费用 30,646,126.09 30,646,126.09 29,565,059.04 29,565,059.04
管理费用 44,527,812.47 27,962,632.61 42,808,410.28 31,725,529.84
财务费用 144,906,899.04 128,554,814.10 118,205,731.03 103,968,210.20
资产减值损失 -2,193,978.77 -2,375,859.99 -2,613,660.73 -2,556,734.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 46,392,199.58
投资收益（损失以“-”号填列） -1,824,343.27 -1,824,343.27 -16,687,620.00 158,126.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,174,343.27 -2,174,343.27 -241,873.36 -241,873.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -148,990,266.46 -194,345,985.39 -209,862,806.89 -252,403,572.09
加：营业外收入 102,355,256.91 97,980,060.04 16,666,761.87 13,577,430.22
减：营业外支出 55,045.12 51,045.12 149,458.93 58,486.76
其中：非流动资产处置损失 49,326.54 49,326.54 58,486.76 58,486.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -46,690,054.67 -96,416,970.47 -193,345,503.95 -238,884,628.63
减：所得税费用 4,922,805.50 11,687,464.41 12,216.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -51,612,860.17 -96,416,970.47 -205,032,968.36 -238,896,844.95
归属于母公司所有者的净利润 -52,677,936.53 -96,416,970.47 -208,675,888.90 -238,896,844.95
少数股东损益 1,065,076.36 3,642,920.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.078 -0.3093
（二）稀释每股收益 -0.078 -0.3093
七、其他综合收益 -4,427,144.89 -88,596.47 0.00
八、综合收益总额 -56,040,005.06 -96,416,970.47 -205,121,564.83 -238,896,844.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 -57,105,081.42 -96,416,970.47 -208,764,485.37 -238,896,844.95
归属于少数股东的综合收益总额 1,065,076.36 3,642,920.54
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：刘志伟 会计机构负责人：马祖新
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2010年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,446,241,139.42 969,890,198.00 934,944,676.76 827,548,315.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 79,646,212.39 72,099,088.29 72,765,926.41 68,928,723.91
经营活动现金流入小计 1,525,887,351.81 1,041,989,286.29 1,007,710,603.17 896,477,039.80
购买商品、接受劳务支付的现金 890,650,912.31 566,977,979.88 439,671,181.68 427,132,401.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 395,911,548.64 326,168,673.05 387,216,279.99 332,751,839.64
支付的各项税费 57,337,549.18 43,181,005.61 92,153,045.36 50,592,733.84
支付其他与经营活动有关的现金 351,133,919.50 329,200,054.49 211,404,169.65 186,974,800.77
经营活动现金流出小计 1,695,033,929.63 1,265,527,713.03 1,130,444,676.68 997,451,775.74
经营活动产生的现金流量净额 -169,146,577.82 -223,538,426.74 -122,734,073.51 -100,974,735.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000.00 310,899,809.63
取得投资收益收到的现金 350,000.00 350,000.00 1,286,859.78 400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 109,912,407.57 104,478,960.00 207,256,128.00 204,041,648.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,899.89
投资活动现金流入小计 110,412,407.57 104,828,960.00 519,456,697.30 204,441,648.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,076,237,120.30 971,939,037.65 491,160,077.59 275,716,213.96
投资支付的现金 4,900,000.00 81,346,500.00 249,874,728.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00
投资活动现金流出小计 1,081,137,120.30 1,053,285,537.65 741,074,805.93 275,716,213.96
投资活动产生的现金流量净额 -970,724,712.73 -948,456,577.65 -221,618,108.63 -71,274,565.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,901,210,200.00 2,643,010,200.00 2,275,056,600.00 1,687,936,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,901,210,200.00 2,643,010,200.00 2,275,056,600.00 1,687,936,600.00
偿还债务支付的现金 1,549,521,339.32 1,267,721,339.32 1,515,000,000.00 1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,221,501.28 149,375,113.76 198,422,346.07 182,509,089.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,191,444.47 42,191,444.47
筹资活动现金流出小计 1,758,934,285.07 1,459,287,897.55 1,713,422,346.07 1,312,509,089.15
筹资活动产生的现金流量净额 1,142,275,914.93 1,183,722,302.45 561,634,253.93 375,427,510.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -102,000.00 -4,314.96
五、现金及现金等价物净增加额 2,302,624.38 11,727,298.06 217,277,756.83 203,178,208.95
加：期初现金及现金等价物余额 603,610,055.84 426,129,473.46 640,177,886.00 427,938,800.18
六、期末现金及现金等价物余额 605,912,680.22 437,856,771.52 857,455,642.83 631,117,009.13
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：刘志伟 会计机构负责人：马祖新
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
长航凤凰(000520) 最新公司公告|查股网
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| 公告日期:2010-10-22 |
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