开元控股(000516) 最新公司公告|查股网

						西安开元控股集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 本公司董事长王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监刘瑞轩先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 开元控股
    股票代码 000516
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘建锁 管港
    联系地址 西安市解放市场６号 西安市解放市场６号
    电话 (029)87217854 (029)87217854
    传真 (029)87217705 (029)87217705
    电子信箱 KYH000516@kyholding.com KYH000516@kyholding.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 2,603,116,251.03 2,429,943,934.01 7.13%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,015,685,951.48 938,985,035.04 8.17%
    股本 713,419,721.00 375,484,064.00 90.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.42 2.5 -43.20%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 1,277,933,448.32 1,207,823,700.91 5.80%
    营业利润 139,898,973.48 63,581,946.33 120.03%
    利润总额 133,428,330.67 60,718,377.67 119.75%
    归属于上市公司股东的净利润 99,323,760.96 37,691,886.32 163.51%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 57,080,883.25 40,072,788.85 42.44%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.139 0.127 9.45%
    稀释每股收益（元/股） 0.139 0.127 9.45%
    净资产收益率（%） 9.78% 6.08% 3.70%
    经营活动产生的现金流量净额 119,407,129.60 76,765,850.39 55.55%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 0.26 -34.62%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 62,793,649.74
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,470,187.62
    所得税影响额 -14,080,865.53
    少数股东权益影响额 281.12
    合计 42,242,877.71
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 90,843,492 24.19% 45,058,746 36,046,997 -726,000 80,379,743 171,223,23 24.00%
    5
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 90,843,492 24.19% 45,058,746 36,046,997 -726,000 80,379,743 171,223,23 24.00%
    5
    其中：境内非国有 90,117,492 24.00% 45,058,746 36,046,997 81,105,743 171,223,23 24.00%
    法人持股 5
    境内自然人持 726,000 0.19% 0 0 -726,000 -726,000 0 0.00%
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    284,640,57
    二、无限售条件股份 75.81% 142,683,28 114,146,62 726,000 257,555,91 542,196,48 76.00%
    2 6 8 4 6
    1、人民币普通股 284,640,57 75.81% 142,683,28 114,146,62 726,000 257,555,91 542,196,48 76.00%
    2 6 8 4 6
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 375,484,06 100.00% 187,742,03 150,193,62 0 337,935,65 713,419,72 100.00%
    4 2 5 7 1
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 61,464
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的
    件股份数量 股份数量
    陕西世纪新元商业管理有限公司 其他 20.86% 148,837,260 148,837,260 148,837,260
    西安申华控股集团有限公司 其他 5.13% 36,594,513
    中国工商银行－易方达价值成长混合型 其他 3.73% 26,600,000
    证券投资基金
    西安商业科技开发公司 其他 3.11% 22,189,211 22,189,211
    深圳市元帆信息咨询有限公司 其他 2.35% 16,796,000
    郭建光 境内自然人 2.02% 14,402,754
    李千 境内自然人 1.94% 13,870,351
    黄应栋 境内自然人 0.89% 6,384,067
    中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证 其他 0.84% 5,986,700
    券投资基金
    中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开 其他 0.54% 3,859,852
    放式证券投资基金
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    西安申华控股集团有限公司 36,594,513 人民币普通股
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 26,600,000 人民币普通股
    深圳市元帆信息咨询有限公司 16,796,000 人民币普通股
    郭建光 14,402,754 人民币普通股
    李千 13,870,351 人民币普通股
    黄应栋 6,384,067 人民币普通股
    中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金 5,986,700 人民币普通股
    中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 3,859,852 人民币普通股
    郑晓 2,882,828 人民币普通股
    西安彩虹电器工业有限责任公司 2,613,830 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动 西安申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息
    的说明 咨询有限公司为西安申华控股集团有限公司控股子公司；除此之外，公司控股股东与其他
    前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
    未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    零售业 124,232.40 103,315.99 16.84% 4.89% 1.01% 3.20%
    典当业 125.45 0 100.00% -51.62% — —
    其他社会服务业 59.32 11.33 80.90% -22.04% 3792.00% -18.72%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    西安地区 107,771.52 -3.26%
    西安以外地区 16,645.65 125.88%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    报告期内公司将持有的陕西三秦能源董东煤业有限公司45%股权以10,877万元价格出售给澄合矿务局，此次转让按公司账面
    投资成本实现收益6,348 万元，对公司上半年净利润影响较大。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 30,223.61
    报告期内投入募集资金总额 13,081.34
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 26,278.48
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    否 20,400. 20,400. 20,400. 8,410.8 20,410. 10.88 100.05 2009年11月 -412.76 否 否
    00 00 00 8 88 % 29日
    西安开元商业广场（即 否 9,823.6 9,823.6 9,823.6 4,670.4 5,867.6 -3,956.0 59.73 2010年内 -200.41 否 否
    西稍门商城） 1 1 1 6 0 1 %
    合计 - 30,223. 30,223. 30,223. 13,081. 26,278. -3,945.1 - - -613.17 - -
    61 61 61 34 48 3
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 不适用
    尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户。
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 同向大幅上升
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） 11,484.00 -- 13,902.00 6,044.40 增长 90% -- 130.00%
    基本每股收益（元/股） 0.16 -- 0.19 0.2 下降 5.00% -- 20.00%
    （一）公司2010年1-9月业绩增长的主要原因是：公司出售参股公司陕西三秦能源董东煤业有
    限公司45%股权产生收益6,348万元，上述收益属于非流动资产处置收益，为一次性收益。
    业绩预告的说明 （二）本次业绩预告未经审计机构审计。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
    出售日该出 的资产 的债权 方的关联
    被出售或 售资产为公 出售产 是否为 产权是 债务是 关系（适
    交易对方 置出资产 出售日 交易价格 司贡献的净 生的损 关联交 定价原则 否已全 否已全 用关联交
    利润 益 易 部过户 部转移 易情形）
    根据董东煤业的实
    际状况分析，结合
    陕西三秦 董东煤矿的资源储
    能源董东 量及煤炭市场行
    澄合矿务 煤业有限 2010年01 情，参考董东煤业
    局 公司45% 月20日 10,877.00 0.00 6,348.00 否 经审计的财务状况 是 是 不适用
    股权 确定了此次的转让
    价格
    陕西百事 杨凌科森 以杨凌科森2009年
    通企业投 生物医药 12月31日的净资
    资集团有 有限公司 2010年01 1,150.00 0.00 0.00 否 产值为基础，协商 是 是 不适用
    限公司 30%股权 月21日 确定转让价格
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    2010年1月，经公司第八届董事会第十次会议及2010年第一次临时股东大会审议通过，公司将持有的陕西三秦能源董东煤业
    有限公司45%股权以10,877万元价格出售给澄合矿务局，报告期内，已收回全部转让款项，本次股权转让全部完成，此次转
    让按公司账面投资成本实现收益6,348 万元。
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署日） 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保
    日和编号 （是或否）
    陕西三秦能源 2008.08.16 2008年09月03 2008年9月3日
    董东煤业有限 公告编号： 17,000.00 日 17,000.00 连带责任 -2015年9月3日 是 是
    公司 2008-021
    为自购房人获得
    按揭贷款之日起
    "西安开元商业 至购房人办妥其
    广场"项目住宅 2009.02.26 2009年04月30 所购买房屋产权 否
    部分的按揭贷 公告编号： 10,000.00 日 3,950.00 连带责任 证并将该房产抵 否
    款购房人 2009-005 押登记手续交于
    银行执管之日止。
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生 0
    合计（A1） 额合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 27,000.00 报告期末实际对外担保余额 3,950.00
    度合计（A3） 合计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名 担保额度相关 实际发生日期（协议 实际担保 是否履行完 是否为关联方
    称 公告披露日和 担保额度 签署日） 金额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    编号
    开元商城宝 2008年2月29 20,000.00 2009年08月07日 3,000.00 连带责任 一年 否 否
    日 公告编号：
    鸡有限公司 2008—005
    2010年01月15日 5,000.00
    2010年01月25日 3,000.00
    2010年02月22日 5,000.00
    2010年05月31日 4,000.00
    一年 否
    一年 否
    两年 否
    两年 否
    报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 17,000.00
    度合计（B1） 发生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 60,000.00 报告期末对子公司实际担保 20,000.00
    保额度合计（B3） 余额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合 17,000.00
    （A1+B1） 计（A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 87,000.00 报告期末实际担保余额合计 23,950.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 23.58%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金 0
    额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科目 股份来源
    比例 益 者权益变动
    HK8227 海天天线 14,600,000.00 15.45% 14,600,000.00 0 0 长期股权投资 发起认购
    合计 14,600,000.00 - 14,600,000.00 0 0 - -
    注：西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，所持有的原非流通股
    股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易所挂
    陕西世纪新元商 牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12.00元/股（若此期间或之前
    股改承诺 业管理有限公司 有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息 严格履行承诺
    处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。
    西安申华控股集
    收购报告书或权益 团有限公司及其
    变动报告书中所作 实际控制人刘建 西安申华控股集团有限公司及其实际控制人刘建申先生在权益变动报 严格履行承诺
    承诺 申先生 告书中承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月04日 公司总部 实地调研 国泰基金 毛学麟先生 公司的经营发展情况
    2010年06月03日 公司总部 实地调研 信达澳银基金 黄敬东先生 公司的经营发展情况
    2010年06月09日 公司总部 实地调研 长江证券 代薇女士等一行 公司的经营发展情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 853,369,747.00 134,295,601.10 675,592,908.32 13,701,036.01
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 14,005.57 -2,257.13 58,743.46 42,885.55
    预付款项 54,122,637.33 18,970,227.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 27,739,329.29 257,835,048.05 26,748,274.59 363,604,259.38
    买入返售金融资产
    存货 129,699,327.34 129,168,456.71
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,064,945,046.53 392,128,392.02 850,538,610.96 377,348,180.94
    非流动资产：
    发放贷款及垫款 30,430,000.00 29,830,000.00
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 73,880,751.00 859,180,751.00 143,147,002.45 915,970,751.00
    投资性房地产
    固定资产 1,056,464,736.59 2,759,840.49 1,080,375,066.83 2,063,495.65
    在建工程 253,156,660.40 5,456,296.94 198,719,032.72 5,456,296.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 90,830,640.15 882,145.12 92,740,382.85 902,270.14
    开发支出
    商誉 21,528,098.87 21,528,098.87
    长期待摊费用 5,665,856.30 6,851,278.14
    递延所得税资产 6,214,461.19 601,993.57 6,214,461.19 601,993.57
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,538,171,204.50 868,881,027.12 1,579,405,323.05 924,994,807.30
    资产总计 2,603,116,251.03 1,261,009,419.14 2,429,943,934.01 1,302,342,988.24
    流动负债：
    短期借款 529,000,000.00 575,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 69,281,500.00 57,433,200.00
    应付账款 249,371,514.07 7,289,417.76 267,252,598.59 7,289,417.76
    预收款项 328,064,207.27 163,825,209.58 57,000.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 19,683,414.92 2,060,056.12 10,054,864.46 2,170,636.48
    应交税费 22,007,945.53 25,622,578.98 19,752,146.23 -211,634.79
    应付利息
    应付股利 8,284,434.74 7,367,351.95 2,403,051.76 2,207,512.69
    其他应付款 72,785,308.05 265,894,798.31 191,175,488.06 441,938,741.09
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,298,478,324.58 308,234,203.12 1,286,896,558.68 453,451,673.23
    非流动负债：
    长期借款 283,463,403.12 198,590,714.79
    应付债券
    长期应付款 99,597.00 99,597.00 99,597.00 99,597.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 283,563,000.12 99,597.00 198,690,311.79 99,597.00
    负债合计 1,582,041,324.70 308,333,800.12 1,485,586,870.47 453,551,270.23
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 713,419,721.00 713,419,721.00 375,484,064.00 375,484,064.00
    资本公积 129,470,754.39 151,526,640.33 279,664,379.39 301,720,265.33
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 58,896,583.76 58,896,583.76 58,896,583.76 58,896,583.76
    一般风险准备
    未分配利润 113,898,892.33 28,832,673.93 224,940,007.89 112,690,804.92
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,015,685,951.48 952,675,619.02 938,985,035.04 848,791,718.01
    少数股东权益 5,388,974.85 5,372,028.50
    所有者权益合计 1,021,074,926.33 952,675,619.02 944,357,063.54 848,791,718.01
    负债和所有者权益总计 2,603,116,251.03 1,261,009,419.14 2,429,943,934.01 1,302,342,988.24
    7.2.2 利润表
    编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,277,933,448.32 480,035.36 1,207,823,700.91 423,035.36
    其中：营业收入 1,276,678,948.32 480,035.36 1,205,230,900.91 423,035.36
    利息收入 1,254,500.00 2,592,800.00
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,200,828,579.77 5,337,833.80 1,144,241,754.58 2,557,739.94
    其中：营业成本 1,033,273,217.75 1,022,823,621.51
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 15,634,638.82 26,401.94 14,703,642.03 23,266.94
    销售费用 43,543,718.77 32,897,245.16 804,488.68
    管理费用 95,767,726.72 5,448,453.22 62,064,118.46 1,759,083.60
    财务费用 12,609,277.71 -137,021.36 11,753,127.42 -29,099.28
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 62,794,104.93 148,369,600.45 3,165,004.43
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 139,898,973.48 143,511,802.01 63,581,946.33 1,030,299.85
    列）
    加：营业外收入 107,910.87 10.58 24,314.00 3,300.00
    减：营业外支出 6,578,553.68 5,000,455.00 2,887,882.66 22,507.15
    其中：非流动资产处置损失 455.19 455 265,882.66
    四、利润总额（亏损总额以“-” 133,428,330.67 138,511,357.59 60,718,377.67 1,011,092.70
    号填列）
    减：所得税费用 34,087,623.36 12,098,412.74 15,993,439.90
    五、净利润（净亏损以“-”号填 99,340,707.31 126,412,944.85 44,724,937.77 1,011,092.70
    列）
    归属于母公司所有者的净 99,323,760.96 126,412,944.85 37,691,886.32 1,011,092.70
    利润
    少数股东损益 16,946.35 7,033,051.45
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.139 0.127
    （二）稀释每股收益 0.139 0.127
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 99,340,707.31 126,412,944.85 44,724,937.77 1,011,092.70
    归属于母公司所有者的综 99,323,760.96 126,412,944.85 37,691,886.32 1,011,092.70
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 16,946.35 7,033,051.45
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,538,116,249.62 468,178.04 1,202,892,057.16 366,035.36
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金 1,254,500.00 2,592,800.00
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 21,837,659.85 105,652,874.36 60,799,349.85 80,029,940.28
    经营活动现金流入小计 1,561,208,409.47 106,121,052.40 1,266,284,207.01 80,395,975.64
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,212,942,407.91 969,578,376.82
    客户贷款及垫款净增加额 600,000.00 15,200,000.00
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 46,849,188.66 1,294,166.17 33,447,307.65 1,276,555.21
    支付的各项税费 129,509,413.03 589,819.99 121,133,339.66 380,180.07
    支付其他与经营活动有关的现金 51,900,270.27 99,459,198.35 50,159,332.49 74,776,156.95
    经营活动现金流出小计 1,441,801,279.87 101,343,184.51 1,189,518,356.62 76,432,892.23
    经营活动产生的现金流量净额 119,407,129.60 4,777,867.89 76,765,850.39 3,963,083.41
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 120,270,000.00 120,270,000.00
    取得投资收益收到的现金 3,165,004.43
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 78,196.08 3,300.00 3,300.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,418,099.42
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 132,766,295.50 120,270,000.00 3,300.00 3,168,304.43
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 91,822,286.66 796,502.00 154,373,415.94
    的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 91,822,286.66 796,502.00 154,373,415.94
    投资活动产生的现金流量净额 40,944,008.84 119,473,498.00 -154,370,115.94 3,168,304.43
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 429,000,000.00 305,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 429,000,000.00 305,000,000.00
    偿还债务支付的现金 390,127,311.67 184,741,097.97
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,446,988.09 3,656,800.80 21,991,821.47 6,687,941.51
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 411,574,299.76 3,656,800.80 206,732,919.44 6,687,941.51
    筹资活动产生的现金流量净额 17,425,700.24 -3,656,800.80 98,267,080.56 -6,687,941.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 177,776,838.68 120,594,565.09 20,662,815.01 443,446.33
    加：期初现金及现金等价物余额 667,092,908.32 13,701,036.01 398,694,240.31 8,984,165.17
    六、期末现金及现金等价物余额 844,869,747.00 134,295,601.10 419,357,055.32 9,427,611.50
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    375,48 279,66 58,896, 224,94 5,372,0 944,35 148,15 152,73 38,827, 257,14 106,39 703,25
    一、上年年末余额 4,064.0 4,379.3 583.76 0,007.8 28.50 7,063.5 5,522.0 4,977.6 062.35 3,727.9 8,161.4 9,451.3
    0 9 9 4 0 7 5 2 9
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    375,48 279,66 58,896, 224,94 5,372,0 944,35 148,15 152,73 38,827, 257,14 106,39 703,25
    二、本年年初余额 4,064.0 4,379.3 583.76 0,007.8 28.50 7,063.5 5,522.0 4,977.6 062.35 3,727.9 8,161.4 9,451.3
    0 9 9 4 0 7 5 2 9
    三、本年增减变动金额（减 337,93 -150,19 -111,04 16,946. 76,717, 148,15 -74,077 -51,201 6,560,1 29,436,
    少以“-”号填列） 5,657.0 3,625.0 1,115.5 35 862.79 5,522.0 ,761.00 ,426.88 19.75 453.87
    0 0 6 0
    99,323, 16,946. 99,340, 37,691, 7,033,0 44,724,
    （一）净利润 760.96 35 707.31 886.32 51.45 937.77
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 99,323, ######## 99,340, 37,691, 7,033,0 44,724,
    760.96 35 707.31 886.32 51.45 937.77
    （三）所有者投入和减少
    资本 0 0
    1．所有者投入资本 0
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他 0
    -210,36 -210,36 -88,893 -472,93 -89,366
    （四）利润分配 0.00 4,876.5 4,876.5 ,313.20 1.70 ,244.90
    2 2
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -210,36 -210,36 -88,893 -472,93 -89,366
    的分配 4,876.5 4,876.5 ,313.20 1.70 ,244.90
    2 2
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 337,93 -150,19 187,74 148,15 -74,077 74,077,
    转 5,657.0 3,625.0 2,032.0 5,522.0 ,761.00
    0 0 0 0 761.00
    1．资本公积转增资本 150,19 -150,19 74,077, -74,077
    （或股本） 3,625.0 3,625.0 761.00 ,761.00
    0 0
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    187,74 187,74 74,077, 74,077,
    4．其他 2,032.0 2,032.0 761.00
    0 0 761.00
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    713,41 129,47 58,896, 113,89 5,388,9 1,021,0 296,31 78,657, 38,827, 205,94 112,95 732,69
    四、本期期末余额 9,721.0 0,754.3 583.76 8,892.3 74.85 74,926. 1,044.0 216.67 062.35 2,301.0 8,281.1 5,905.2
    0 9 3 33 0 7 7 6
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    375,484,0 301,720,2 58,896,58 112,690,8 848,791,7 148,155,5 152,734,9 38,827,06 20,958,42 360,675,9
    一、上年年末余额 64.00 65.33 3.76 04.92 18.01 22.00 77.67 2.35 5.40 87.42
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    375,484,0 301,720,2 58,896,58 112,690,8 848,791,7 148,155,5 152,734,9 38,827,06 20,958,42 360,675,9
    二、本年年初余额 64.00 65.33 3.76 04.92 18.01 22.00 77.67 2.35 5.40 87.42
    三、本年增减变动金额（减 337,935,6 -150,193, -83,858,1 103,883,9 148,155,5 -74,077,7 -87,882,2 -13,804,4
    少以“-”号填列） 57.00 625.00 30.99 01.01 22.00 61.00 20.50 59.50
    126,412,9 126,412,9 1,011,092 1,011,092
    （一）净利润 44.85 44.85 .70 .70
    （二）其他综合收益
    126,412,9 126,412,9 1,011,092 1,011,092
    上述（一）和（二）小计 44.85 44.85 .70 .70
    （三）所有者投入和减少
    资本 0
    1．所有者投入资本 0
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -210,271, -210,271, -88,893,3 -88,893,3
    （四）利润分配 075.84 075.84 13.20 13.20
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -210,271, -210,271, -88,893,3 -88,893,3
    的分配 075.84 075.84 13.20 13.20
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 337,935,6 -150,193, 187,742,0 148,155,5 -74,077,7 74,077,76
    转 57.00 625.00 32.00 22.00 61.00
    1.00
    1．资本公积转增资本 150,193,6 -150,193, 74,077,76 -74,077,7
    （或股本） 25.00 625.00 61.00
    1.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    187,742,0 187,742,0 74,077,76 74,077,76
    4．其他 32.00 32.00 1.00 1.00
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    713,419,7 151,526,6 58,896,58 28,832,67 952,675,6 296,311,0 78,657,21 38,827,06 -66,923,7 346,871,5
    四、本期期末余额 21.00 40.33 3.76 3.93 19.02 44.00 6.67 2.35 95.10 27.92
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    西安开元控股集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十日