丽珠集团(000513) 最新公司公告|查股网

						丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 
丽珠医药集团股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，作为丽珠集团的独立董事，我们本着实事求是的态度，并参照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等其他相关法律法规的规定，对公司2010 年上半年关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：
1、公司关联方资金占用情况的说明及独立意见：
截至2010 年6 月30 日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况如下：
公司控股股东及其他关联方占用资金余额为1,275,451.74 元，其中：控股股东之子公司焦作健康元生物制品有限公司占用公司资金为180,168.35 元（同时：应付焦作健康元生物制品有限公司62,791,602.73 元）；控股股东之子公司珠海健康元生物医药有限公司占用公司资金为54.67 元；联营公司广东蓝宝制药有限公司占用公司资金为1,095,228.72 元（同时：应付广东蓝宝制药有限公司747,000.00 元）。公司之控股股东及其他关联方2010 年1-6 月累计占用公司资金额为4,041,143.31 元，其中：控股股东之子公司焦作健康元生物制品有限公司、健康药业(中国)有限公司、深圳太太药业有限公司、珠海健康元生物医药有限公司2010 年1-6 月累计占用公司资金为
186,972.74 元。
鉴于上述情况，本人认为：公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况在重大方面不存在违反中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定的情形，没有损害公司中小股东利益。
2、公司对外担保情况的说明和独立意见：
（1）公司对外担保（不含对控股子公司提供的担保）情况：
截至2010 年6 月30 日，公司未提供除对控股子公司以外的任何担保。
（2）报告期内公司对控股子公司提供担保实际发生情况如下：
单位：人民币万元
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保额度
实际担保
金额
期末余额 担保类型 担保期
珠海保税区丽珠合成制药有限公司 2008.1.8 4,100 0 0 连带责任担保 2008.1.8-2011.1.8（珠海中行）
珠海保税区丽达药业有限公司 2008.1.8 1,900 0 0 连带责任担保 2008.1.8-2011.1.8（珠海中行）
珠海丽珠试剂股份有限公司 2010.1.1 1,500 0 0 连带责任担保 2010.1.1-2013.1.1（珠海中行）
珠海丽珠试剂股份有限公司 2009.7.15
679
（USD100）
0 0 连带责任担保
2009.7.15-2012.7.15
（渣打银行珠海分行）
珠海市丽珠医药贸易有限公司 2008.1.8 400 0 0 连带责任担保 2008.1.8-2011.1.8（珠海中行）
珠海市丽珠医药贸易有限公司 2009.7.20 1,000 0 0 连带责任担保
2009.7.20-2012.7.20（珠海交
行）
丽珠集团丽珠制药厂 2009.11.27 6,000 0 0 连带责任担保
2009.11.27-2012.11.27
（农业银行珠海分行）
丽珠集团丽珠制药厂
1,758.74
（HKD2016）
1,758.74
（HKD2016）
丽珠集团丽珠制药厂
2009.8.21 5,000
1,358.18
（USD200）
1,358.18
（USD200）
连带责任担保
2009.8.21-2012.8.21
（交通银行珠海分行）
丽珠集团丽珠制药厂 2009.9.10 6,000
1,358.18
（USD200）
1,358.18
（USD200）
连带责任担保
2009.9.10-2012.9.10
（深圳发展银行珠海分行）
丽珠集团丽珠制药厂 2009.11.27 6000
2,791.65
(HKD3200)
0 连带责任担保
2009.11.27-2012.11.27(中国农
业银行珠海分行)
2,835.27
（HKD3250）
2,835.27
（HKD3250）
丽珠集团丽珠制药厂 2009.06.19 16,000
1,697.73
（USD250）
0
连带责任担保
2009.6.19-2012.6.19
（厦门国际银行珠海分行）
丽珠集团丽珠制药厂 2009.10.15 12,000 1,510.42 1,510.42 连带责任担保
2010.6.12-2018.6.03（珠海中
行）
丽珠集团丽珠制药厂 2010.05.13
6,791
（USD1,000）
0 0 连带责任担保
2010.5.13-2013.5.13（南洋商
业银行深圳分行）
报告期内对子公司担保发生的借款合计 13,310.17
报告期末对子公司担保的借款余额合计 8,820.79
报告期，公司未提供除对控股子公司以外的任何担保，对控股子公司担保发生
借款合计为13,310.16 万元。截止2010 年6 月30 日，对子公司担保的借款余额合计
为8,820.79 万元，占公司2010 年半年度净资产的3.77%。
除上述担保外，公司未有向实际控制人、控股股东及其关联方提供担保，未有
直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；未有发生逾期担保情形。
上述担保均履行了相应的审批程序，分别经公司第六届董事会第十九次会议和公司
2010 年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于上述情况，公司独立董事认为：公司的担保行为完全符合有关法律、法规
规定，也不会影响到公司的持续经营能力，没有损害公司中小股东利益，担保行为
符合公司经营需要。
独立董事：王俊彦、罗晓松、杨斌