山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3本公司第六届董事会第四次会议审议通过了本季度报告，所有董事均已出席本次会议。
1.4本公司及其附属公司 (统称「本集团」)按照中华人民共和国财政部发出的企业会计准则编制的公司第三季度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主管人员)李栋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总 资 产 （元） 30,873,565,770.13 28,213,084,875.02 9.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,212,721,558.38 12,991,904,321.68 1.70%
股 本 （股） 2,062,045,941.00 2,062,045,941.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 6.41 6.30 1.75%
2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
营 业 总 收 入（元） 4,343,250,079.02 5.41% 12,519,891,756.01 15.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 231,699,904.71 -23.83% 839,568,874.95 81.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,247,283,449.67 50.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - - 0.60 50.65%
基本每股收益（元/股） 0.12 -14.29% 0.41 86.36%
稀释每股收益（元/股） N\A N\A
加权平均净资产收益率（%） 1.77% -0.67% 6.39% 2.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.62% -0.53% 5.98% 2.91%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -570,820.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 70,524,952.12
债务重组损益 50,693.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,590,134.60
少数股东权益影响额 -9,035,543.77
所得税影响额 -10,091,901.49
合计 55,467,513.90
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 股东总数158,325户。其中A股股东127,527户，B股股东30,138户，H股股东660户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
香港中央结算代理人有限公司 389,871,000 境外上市外资股
PLATINUM ASIA FUND 44,366,377 境内上市外资股
中国建设银行--鹏华价值优势股票型证券投资基金 33,500,000 人民币普通股
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 22,892,182 境内上市外资股
MANULIFE GLOBAL FUND 20,324,321 境内上市外资股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 19,274,231 境内上市外资股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 15,154,827 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 14,407,244 人民币普通股
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 13,853,877 境内上市外资股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 12,009,772 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司资产负债情况分析 单位：（人民币）元项目2010年9月30日2009年12月31日变动幅度（%）变动原因货币资金1,685,100,169.602,892,923,245.93-41.75(1)交易性金融资产8,650,000.0014,900,000.00-41.95(2)存货3,016,095,837.762,226,579,492.5935.46(3)其他流动资产228,224,742.4690,756,205.60151.47(4)在建工程5,217,083,035.721,997,961,262.18161.12(5)工程物资57,739,457.2142,912,962.2734.55(5)其他非流动资产655,923,013.46496,724,974.9432.05(6)短期借款1,160,394,104.943,103,153,828.18-62.61(7)交易性金融负债3,200,000.006,450,000.00-50.39(2)应付票据357,055,196.95544,532,508.19-34.43(8)应付利息78,802,583.315,050,000.001,460.45(9)应付股利78,807.70-100.00(10)其他应付款430,492,976.30321,220,579.6134.02(11)其他流动负债3,331,958,750.01100.00(12)其他非流动负债2,283,840,548.041,189,484,415.6092.00(13)主要变化因素说明：（1）货币资金比年初减少41.75%，主要是公司项目投入增加所致。（2）交易性金融资产减少41.95%，交易性金融负债减少50.39%主要是公司远期结售汇公允价值变动所致。（3）存货比年初增加35.46%,主要是受市场变化及成本增加影响，本期产成品存货比年初增加。（4）其他流动资产比年初增加151.47%,主要是本期未抵扣增值税增加所致。（5）在建工程增加161.12%,工程物资增加34.55%，主要是由于湛江浆纸项目、9.8万吨生活用纸项目、80万吨铜版纸项目投入所致。（6）其他非流动资产比年初增加32.05%,主要是由于林木资产种植繁育及其公允价值变动所致。（7）短期借款比年初减少62.61%,主要是由于公司发行短期融资券偿还短期借款所致。（8）应付票据比年初减少34.43%,主要是由于公司本期开具票据减少（9）应付利息比年初增加1460.45%，主要是由于公司提取中期票据利息所致。（10）应付股利比年初减少100%主要是由于公司支付股利所致。（11）其他应付款增加34.02%，主要是由于公司本期保证金增加所致。（12）其他流动负债比年初增加33.32亿元，主要是由于公司本期发行短期融资权所致。（13）其他非流动负债增加92%，主要是由于公司本期发行中期票据所致。2、报告期损益指标同比发生重大变动说明 单位：（人民币）元项目2010年9月30日2009年9月30日变动幅度（%)差异原因营业税金及附加 15,563,122.2911,483,327.5735.53(1)资产减值损失49,427,434.69-6,028,723.43919.87(2)投资收益-3,985,835.17-13,898,520.9971.32(3)营业利润1,055,786,588.38577,731,551.6782.75(4)营业外支出9,006,476.986,315,760.4642.60(5)利润总额1,153,135,395.89692,765,968.3166.45(4)净利润948,521,577.89532,169,708.1578.24(4)归属于母公司股东的净利润839,568,874.95461,673,747.9681.85(4)少数股东损益108,952,702.9470,495,960.1954.55(4)主要变化因素说明：（1）营业税金及附加比上年同期增加35.53%,主要是公司本期贴现利息营业税增加所致。（2）资产减值损失比上年同期增加919.87%主要是由于上年同期冲回存货跌价准备，同时其他应收款帐龄变动影响。（3）投资收益比上年同期增加71.32%，主要是由于本期联营公司亏损比上年同期减少所致。（4）营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润、少数股东损益分别比上年同期增加82.75%、66.45%、78.24%、81.85%、54.55%,主要是由于上年1-2季度受经济危机影响，本期销售价格、毛利率比上年同期大幅增加所致。（5）营业外支出比上年同期增加42.6%,主要是公司非经常发生的零星支出比上年同期增加所致。3、报告期现金流量情况项目本期数上年同期数变动幅度（%）经营活动产生的现金净流量 1,247,283,449.67827,943,359.8550.65投资活动产生的现金净流量-3,565,098,861.83-1,416,501,328.89-151.68筹资活动产生的现金净流量1,541,312,029.27304,666,048.83405.90主要变化因素说明：（1）经营活动产生的现金净流量比上年同期增加50.65%,主要是由于公司本期销售价格比上年同期大幅增加，影响收入增加所致。（2）投资活动产生的现金净流量比上年同期减少151.68%,主要是由于公司湛江浆纸项目、45万吨高级文化纸项目、美伦纸业9.8万吨生活用纸项目、80万吨铜版纸项目及60万吨涂布白牛卡纸等项目投入增加所致。（3）筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加405.9%,主要是由于公司项目投入增加等因素影响银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月08日 山东寿光 实地调研 国元证券 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及发展战略等。
2010年09月09日 山东寿光 实地调研 comgest远东有限公司、华泰联合证券 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及发展战略等。
2010年09月14日 山东寿光 实地调研 招商证券、国泰基金、中邮基金、上投摩根、中国人寿 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及发展战略等。
2010年09月17日 山东寿光 实地调研 香港元大证券、韩国投资证券 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及发展战略等。
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 （包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司在报告期末共持仓远期结售汇组合产品业务2笔，金额总计1亿美元。该业务由公司在境内办理远期结汇业务，晨鸣（香港）有限公司在香港办理远期结汇业务，业务交易由中国建设银行股份有限公司寿光支行与中国建设银行股份有限公司香港分行同时办理，由公司和晨鸣（香港）有限公司共同锁定汇率风险，业务风险事先经过有关部门评估，风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 根据9月30日建设银行确定的汇率，公司对报告期内衍生品的公允价值变动情况进行了确认，报告期内确认的公允价值变动收益-3,000,000元
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司对衍生品投资按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 董事会审计委员会及公司独立董事发表意见：报告期内公司发生的远期结售汇组合产品业务按照深交所《关于金融衍生品管理办法》进行操作，严格遵守公司制定的《远期结售汇内控管理制度》，该业务由公司和晨鸣（香港）有限公司共同锁定汇率风险，交易风险可控；交易定价客观公允，遵循了公平合理的原则，保障了公司所有股东的利益。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例
买入5000万美元 -328,900,000.00 -328,900,000.00 -4,800,000.00 -2.49%
买入10000万美元 -669,900,000.00 0.00 -7,000,000.00 0.00%
2010年买入5000万美元 0.00 -335,600,000.00 -6,300,000.00 -2.54%
卖出5000万美元 332,200,000.00 332,200,000.00 4,750,000.00 2.51%
卖出10000万美元 676,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00%
2010年卖出5000万美元 0.00 338,950,000.00 8,950,000.00 2.57%
合计 9,800,000.00 6,650,000.00 -3,000,000.00 0.05%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,685,100,169.60 933,379,157.34 2,892,923,245.93 2,037,930,262.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,650,000.00 8,650,000.00 14,900,000.00
应收票据 2,437,313,384.94 1,405,819,631.91 2,704,799,074.02 1,915,645,987.88
应收账款 1,911,801,948.56 1,898,670,166.46 1,528,991,497.69 1,387,208,451.92
预付款项 977,590,255.76 527,346,529.44 1,000,772,875.85 826,816,984.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 31,532,551.06 188,362,997.10
其他应收款 88,801,497.81 3,502,065,503.77 81,210,643.94 2,045,123,389.13
买入返售金融资产
存货 3,016,095,837.76 1,362,461,055.83 2,226,579,492.59 901,471,663.46
一年内到期的非流动资产
一年内到期的委托贷款 1,867,000,000.00 1,688,000,000.00
其他流动资产 228,224,742.46 63,203,513.19 90,756,205.60 35,927,902.98
流动资产合计 10,353,577,836.89 11,600,128,109.00 10,540,933,035.62 11,026,487,639.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
委托贷款 500,000,000.00 395,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,978,852.32 5,667,664,660.21 80,984,687.49 4,091,670,495.37
投资性房地产 25,122,776.08 25,122,776.08 26,426,468.11 26,426,468.11
固定资产 12,998,915,185.87 5,329,988,936.76 13,529,590,915.63 5,741,048,494.95
在建工程 5,217,083,035.72 304,197,150.76 1,997,961,262.18 139,440,285.68
工程物资 57,739,457.21 5,518,350.60 42,912,962.27 6,592,106.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,306,275,304.72 332,445,226.68 1,313,428,867.12 349,130,281.02
开发支出
商誉 20,283,787.17 20,283,787.17
长期待摊费用 23,989,173.56 32,411,932.85
递延所得税资产 137,677,347.13 83,785,077.35 131,425,981.64 73,479,449.99
其他非流动资产 655,923,013.46 496,724,974.94
非流动资产合计 20,519,987,933.24 12,248,722,178.44 17,672,151,839.40 10,822,787,581.17
资产总计 30,873,565,770.13 23,848,850,287.44 28,213,084,875.02 21,849,275,220.48
流动负债：
短期借款 1,160,394,104.94 621,984,496.62 3,103,153,828.18 2,637,914,967.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 3,200,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00
应付票据 357,055,196.95 259,406,707.23 544,532,508.19 456,914,277.59
应付账款 2,542,477,036.27 1,677,275,342.50 2,122,860,892.58 1,349,629,055.79
预收款项 194,179,832.65 313,867,671.81 233,123,691.11 168,878,896.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 194,899,845.17 129,950,433.75 245,501,281.04 133,530,934.62
应交税费 138,614,204.62 82,899,361.10 137,491,104.68 70,066,082.73
应付利息 78,802,583.31 78,802,583.31 5,050,000.00 5,050,000.00
应付股利 78,807.70 78,807.71
其他应付款 430,492,976.30 362,452,878.43 321,220,579.61 225,959,345.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 391,461,175.90 301,549,500.00 345,353,527.87 252,423,000.00
其他流动负债 3,331,958,750.01 3,331,958,750.01
流动负债合计 8,823,535,706.12 7,160,147,724.76 7,064,816,220.96 5,306,895,367.95
非流动负债：
长期借款 4,677,519,265.09 1,975,602,635.94 5,087,424,182.26 3,418,358,035.94
应付债券
长期应付款
递延收益 141,134,594.34 12,567,003.94 121,890,615.92 11,222,282.74
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,265,236.10 12,408,618.13
其他非流动负债 2,283,840,548.04 2,283,840,548.04 1,189,484,415.60 1,189,484,415.60
非流动负债合计 7,117,759,643.57 4,272,010,187.92 6,411,207,831.91 4,619,064,734.28
负债合计 15,941,295,349.69 11,432,157,912.68 13,476,024,052.87 9,925,960,102.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,062,045,941.00 2,062,045,941.00 2,062,045,941.00 2,062,045,941.00
资本公积 6,093,493,004.70 6,184,215,988.77 6,093,483,801.92 6,184,215,988.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 906,929,047.49 894,739,465.58 906,929,047.49 894,739,465.58
一般风险准备
未分配利润 4,149,541,390.20 3,275,690,979.41 3,928,586,297.55 2,782,313,722.90
外币报表折算差额 712,174.99 859,233.72
归属于母公司所有者权益合计 13,212,721,558.38 12,416,692,374.76 12,991,904,321.68 11,923,315,118.25
少数股东权益 1,719,548,862.06 1,745,156,500.47
所有者权益合计 14,932,270,420.44 12,416,692,374.76 14,737,060,822.15 11,923,315,118.25
负债和所有者权益总计 30,873,565,770.13 23,848,850,287.44 28,213,084,875.02 21,849,275,220.48
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,343,250,079.02 3,823,699,983.39 4,120,235,923.73 3,556,034,689.58
其中：营业收入 4,343,250,079.02 3,823,699,983.39 4,120,235,923.73 3,556,034,689.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,056,636,234.66 3,563,528,799.15 3,713,315,016.63 3,242,810,538.06
其中：营业成本 3,527,120,440.28 3,282,867,167.75 3,255,117,404.31 3,000,839,650.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,165,394.55 489,447.02 4,374,294.04 195,741.33
销售费用 204,837,721.64 90,558,199.13 215,787,629.06 119,679,867.19
管理费用 227,766,185.51 111,421,335.35 179,356,725.60 65,586,938.07
财务费用 63,115,545.25 51,732,917.83 75,310,745.65 65,554,043.13
资产减值损失 28,630,947.43 26,459,732.07 -16,631,782.03 -9,045,702.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 130,000.00 11,230,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） -8,310,329.95 189,528,925.13 -4,366,800.87 18,217,978.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,410,715.79 -8,410,715.79 -4,366,800.87 -4,366,800.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 278,433,514.41 460,930,109.37 402,554,106.23 331,442,129.83
加：营业外收入 38,941,481.91 17,830,024.15 52,965,347.81 25,392,882.55
减：营业外支出 2,798,010.19 1,855,891.37 993,128.66 384,143.48
其中：非流动资产处置损失 2,018,551.34 1,412,237.62 939,391.66 354,725.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 314,576,986.13 476,904,242.15 454,526,325.38 356,450,868.90
减：所得税费用 62,134,495.70 48,107,616.55 108,471,443.85 90,445,157.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 252,442,490.43 428,796,625.60 346,054,881.53 266,005,711.37
归属于母公司所有者的净利润 231,699,904.71 428,796,625.60 304,186,434.99 266,005,711.37
少数股东损益 20,742,585.72 41,868,446.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.21 0.14 0.12
（二）稀释每股收益 N\A N\A
七、其他综合收益 -22,991.41 -8,466.29
八、综合收益总额 252,419,499.02 428,796,625.60 346,046,415.24 266,005,711.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 231,676,913.30 428,796,625.60 304,177,968.70 266,005,711.37
归属于少数股东的综合收益总额 20,742,585.72 41,868,446.54 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 12,519,891,756.01 10,927,142,027.44 10,795,602,483.46 9,737,647,002.35
其中：营业收入 12,519,891,756.01 10,927,142,027.44 10,795,602,483.46 9,737,647,002.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,468,607,426.49 10,169,276,727.38 10,212,958,070.56 9,318,703,035.32
其中：营业成本 9,923,520,620.42 9,300,013,302.72 8,884,372,450.49 8,579,453,945.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,563,122.29 2,235,915.36 11,483,327.57 350,527.08
销售费用 646,339,601.61 320,066,219.93 555,716,874.31 334,399,984.12
管理费用 644,901,446.37 321,848,082.91 515,256,080.13 180,055,944.12
财务费用 188,855,201.11 163,703,865.64 252,158,061.49 220,696,467.46
资产减值损失 49,427,434.69 61,409,340.82 -6,028,723.43 3,746,166.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,488,094.03 15,100,000.00 8,985,659.76 -5,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） -3,985,835.17 439,226,306.03 -13,898,520.99 54,625,576.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,086,221.01 -4,086,221.01 -13,898,520.99 -13,898,520.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,055,786,588.38 1,212,191,606.09 577,731,551.67 468,369,543.75
加：营业外收入 106,355,284.49 50,088,706.80 121,350,177.10 58,201,268.02
减：营业外支出 9,006,476.98 5,849,645.04 6,315,760.46 5,050,723.68
其中：非流动资产处置损失 5,149,136.56 3,316,386.29 5,592,541.55 4,803,999.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,153,135,395.89 1,256,430,667.85 692,765,968.31 521,520,088.09
减：所得税费用 204,613,818.00 144,439,629.04 160,596,260.16 140,164,176.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 948,521,577.89 1,111,991,038.81 532,169,708.15 381,355,911.46
归属于母公司所有者的净利润 839,568,874.95 1,111,991,038.81 461,673,747.96 381,355,911.46
少数股东损益 108,952,702.94 70,495,960.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.54 0.22 0.18
（二）稀释每股收益 N\A N\A
七、其他综合收益 -147,058.73 -18,676.86
八、综合收益总额 948,374,519.16 1,111,991,038.81 532,151,031.29 381,355,911.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 839,421,816.22 1,111,991,038.81 461,655,071.10 381,355,911.46
归属于少数股东的综合收益总额 108,952,702.94 70,495,960.19
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,145,975,371.06 8,767,983,457.44 9,552,751,851.75 8,009,085,467.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,905,078.65 11,739,567.95
收到其他与经营活动有关的现金 246,712,641.49 53,297,994.69 183,248,812.32 108,594,971.12
经营活动现金流入小计 11,421,593,091.20 8,821,281,452.13 9,747,740,232.02 8,117,680,438.51
购买商品、接受劳务支付的现金 8,023,925,874.22 6,554,179,930.27 7,225,355,525.35 6,731,497,360.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 618,691,882.22 213,708,684.24 395,165,388.12 143,456,246.63
支付的各项税费 1,014,459,093.46 600,782,601.18 598,079,168.62 344,209,194.94
支付其他与经营活动有关的现金 517,232,791.63 1,296,466,795.61 701,196,790.08 1,094,018,738.75
经营活动现金流出小计 10,174,309,641.53 8,665,138,011.30 8,919,796,872.17 8,313,181,541.09
经营活动产生的现金流量净额 1,247,283,449.67 156,143,440.83 827,943,359.85 -195,501,102.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,020,000.00 352,020,000.00 589,500,000.00
取得投资收益收到的现金 475,992,163.36 86,524,097.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,164,036.66 19,004,765.80 19,904,053.97 19,422,976.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,001,000.00 14,675,000.00 6,535,000.00
投资活动现金流入小计 34,185,036.66 847,016,929.16 34,579,053.97 701,982,073.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,598,273,898.49 111,217,430.65 1,435,814,621.14 185,084,655.36
投资支付的现金 1,010,000.00 2,251,000,000.00 6,000,000.00 426,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,265,761.72
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,599,283,898.49 2,362,217,430.65 1,451,080,382.86 611,084,655.36
投资活动产生的现金流量净额 -3,565,098,861.83 -1,515,200,501.49 -1,416,501,328.89 90,897,418.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,428,816,218.11 1,718,533,919.48 9,115,481,026.09 7,623,431,808.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,796,892,009.11 4,738,673,645.04
筹资活动现金流入小计 8,225,708,227.22 6,457,207,564.52 9,115,481,026.09 7,623,431,808.88
偿还债务支付的现金 5,805,887,581.27 5,107,736,193.29 6,246,160,098.12 5,161,079,356.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 878,508,616.68 721,925,905.78 446,037,647.68 397,837,998.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,118,617,231.46 2,141,596,099.28
筹资活动现金流出小计 6,684,396,197.95 5,829,662,099.07 8,810,814,977.26 7,700,513,454.49
筹资活动产生的现金流量净额 1,541,312,029.27 627,545,465.45 304,666,048.83 -77,081,645.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,435,599.15 -11,265,864.81 -5,751,589.73 -499,092.06
五、现金及现金等价物净增加额 -787,938,982.04 -742,777,460.02 -289,643,509.94 -182,184,421.85
加：期初现金及现金等价物余额 2,367,334,202.50 1,586,045,998.83 2,687,579,159.85 2,080,005,634.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,579,395,220.46 843,268,538.81 2,397,935,649.91 1,897,821,212.55
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二0一0年十月二十八日
晨鸣纸业(000488) 最新公司公告|查股网
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| 公告日期:2010-10-29 |
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