粤高速A(000429) 最新公司公告|查股网

						广东省高速公路发展股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 本公司董事长周余明先生、董事总经理李希元先生、董事副总经理总会计师肖来久先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 粤高速Ａ、粤高速Ｂ
    股票代码 000429、200429
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 左江 冯新炜
    联系地址 广州市白云路85号 广州市白云路85号
    电话 020-83731388-230 020-83731388-231
    传真 020-83731363 020-83731363
    电子信箱 zuoj@gdcg.cn fengxw@gdcg.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 9,960,028,276.12 8,915,176,490.28 11.72%
    归属于上市公司股东的所有者权益 3,710,177,448.48 3,598,233,573.62 3.11%
    股本 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.95 2.86 3.15%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 501,059,949.79 471,816,749.75 6.20%
    营业利润 301,783,513.71 300,241,306.83 0.51%
    利润总额 313,151,772.82 300,783,848.17 4.11%
    归属于上市公司股东的净利润 237,803,790.41 215,914,671.27 10.14%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 231,361,582.32 212,985,533.11 8.63%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76%
    稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76%
    净资产收益率（%） 6.41% 6.00% 0.41%
    经营活动产生的现金流量净额 328,942,405.14 207,537,355.80 58.50%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.26 0.17 52.94%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    九江大桥清理残骸费用
    赔款本期计入营业外收
    入，佛开高速扩建拆除2
    非流动资产处置损益 10,114,620.23 座旧立交桥，报废资产净
    值增加营业外支出
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,253,638.88
    所得税影响额 -2,812,782.34
    少数股东权益影响额 -2,113,268.68
    合计 6,442,208.09 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 444,091,390 35.33% -1,843,920 -1,843,920 442,247,470 35.18%
    1、国家持股 409,246,518 32.55% 456,200 456,200 409,702,718 32.59%
    2、国有法人持股 23,468,541 1.87% -435,314 -435,314 23,033,227 1.83%
    3、其他内资持股 11,173,716 0.89% -1,861,048 -1,861,048 9,312,668 0.74%
    其中：境内非国有 9,390,193 0.75% -1,488,990 -1,488,990 7,901,203 0.63%
    法人持股
    境内自然人持 1,783,523 0.14% -372,058 -372,058 1,411,465 0.11%
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 202,615 0.02% -3,758 -3,758 198,857 0.02%
    二、无限售条件股份 813,026,358 64.67% 1,843,920 1,843,920 814,870,278 64.82%
    1、人民币普通股 464,276,358 36.93% 1,843,920 1,843,920 466,120,278 37.08%
    2、境内上市的外资 348,750,000 27.74% 348,750,000 27.74%
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 1,257,117,748 100.00% 1,257,117,748 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 106,641
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    广东省交通集团有限公司 国有法人 40.81% 513,082,460 409,702,718 103,379,742
    广东省高速公路有限公司 国有法人 1.56% 19,582,228 19,582,228
    新粤有限公司 境外法人 1.05% 13,201,086
    广东粤财信托有限公司 国有法人 0.97% 12,174,345
    陈浩明 境内自然人 0.28% 3,472,900
    卢伟强 境内自然人 0.23% 2,888,848
    LSV EMERGING MARKETS 境外法人 0.21% 2,686,000
    EQUITY FUND,L.P.
    KGI ASIA LIMITED 境外法人 0.21% 2,623,017
    陈树楷 境外自然人 0.21% 2,611,400
    刘晚平 境内自然人 0.20% 2,569,407
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    广东省交通集团有限公司 103,379,742 人民币普通股
    新粤有限公司 13,201,086 境内上市外资股
    广东粤财信托有限公司 12,174,345 人民币普通股
    陈浩明 3,472,900 境内上市外资股
    卢伟强 2,888,848 境内上市外资股
    LSV EMERGING MARKETS EQUITY 2,686,000 境内上市外资股
    FUND,L.P.
    KGI ASIA LIMITED 2,623,017 境内上市外资股
    陈树楷 2,611,400 境内上市外资股
    刘晚平 2,569,407 人民币普通股
    胡爱荣 2,528,085 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司和新粤有限公司全资控股母公司。未知其
    动的说明 他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
    一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    肖来久 董事、副总经理、 15,032 0 3,758 11,274 0 0 竞价交易
    总会计师
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    公路运输 49,482.27 23,658.45 52.19% 6.01% 43.83% -12.57%
    其他 252.93 265.88 -5.12% 137.75% 53.44% 57.76%
    主营业务分产品情况
    通行费收入 49,461.91 23,755.32 51.97% 5.97% 44.42% -12.79%
    其他 273.28 169 38.16% 156.89% -2.47% 101.04%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    广东省 49,735.19 6.31%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    报告期内发生的诉讼有：
    （一）2003年6月30日，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会就本公司于2001年9月25日提交的中外合作建设经营佛湛高速公路电白（麻岗）至湛江（遂溪）段合同及其补充协议书争议的仲裁申请做出终局裁决，裁决包括东南亚茂发有限公司向本公司支付违约金和办理仲裁案件支出的部分费用、及仲裁涉及各方费用分摊等。2005年4月广州市中级人民法院作出整体拍卖东南亚茂发有限公司持有的茂湛公司股权的决定，并发出拍卖公告。广州市中级人民法院按广东省高级人民法院对超过法定执行期限未执结案件进行清理的通知要求，于2005年7月将本执行案向广东省高级人民法院报请执行管辖权转移。广东省高级人民法院指定阳江市中级人民法院执行。2008年9月2日阳江市中级人民法院作出如下裁定：一、解除对被执行人东南亚茂发有限公司持有茂湛公司35％股权及收益的查封；二、冻结被执行人东南亚茂发有限公司在茂湛公司的到期债权533.45万元，扣留茂湛公司应向被执行人东南亚茂发有限公司支付的533.45万元至本院以偿还债务。并向茂湛公司送达协助执行通知书。本执行案尚未最终结案。
    （二）本公司控股子公司广东高速科技投资有限公司2006年5月向广州市越秀区人民法院提起诉讼，要求北京格林恩泽有机肥有限公司800万元委托贷款的担保人王建吉履行担保义务，偿还800万元及利息、支付违约金93,716.00元。广州市越秀区人民法院2007年5月15日做出（2006）越法民二初字第1708号一审判决：被告王建吉向科技公司偿还委托贷款本金8,000,000元及支付逾期利息；王建吉向科技公司支付违约金93,716元。被告王建吉不服一审判决，提起上诉。广州市中级人民法院2007年8月24日做出（2007）穗中法民二终字第1057号二审判决，维持原判。
    被告王建吉不服广东省广州市中级人发法院（2007）穗中法民二终字第1057号民事判决，向广东省高级人民法院申请再审。经2007年11月26日广东省高级人民法院（2007）粤高法立民申字第1010号民事裁定书裁定再审，该案进入再审诉讼程序。2008年6月5日，广州市中级人民法院开庭审理该再审案件。2008年9月11日广州市中级人民法院下发（2008）穗中法审监民再字第66号民事裁定书，裁定撤销（2006）穗中法立民终字第1146号民事裁定和广东省广州市越秀区人民法院（2006）越法民二初字第1708号民事裁定；撤销（2007）穗中法民二终字第1057号民事判决和广东省越秀区人民法院（2006）越法民二初字第1708号民事判决；本案移送北京市西城人民法院处理。2009年9月16日，本案开庭审理。2010年4月法院作出一审判决，被告王建吉需给付粤高科委托贷款本金800万及相应利息等。王建吉不服一审判决提起上诉。本案二审已于2010年7月15日在北京市第一中级人民法院开庭审理，目前还没有二审判决结果。
    （三）2007年6月15日凌晨，杨雄所有、佛山市南海裕航船务有限公司经营的南桂机035号运沙船违章行驶，碰撞本公司控股子公司广东佛开高速公路有限公司所有的325国道九江大桥，导致九江大桥二百多米桥面坍塌。
    2007年6月19日，交通部、国家安全生产监督管理总局发交安委明电[2007]8号文《关于广东“6?15”九江大桥船撞桥梁事故的通报》，初步认定事故发生的原因是：肇事船舶从佛山高明开往顺德途中突遇浓雾，船长疏忽了望，采取措施不当，偏离主航道，触碰325国道九江大桥非通航孔桥墩，造成九江大桥部分桥面坍塌。事故是一起船撞桥梁的单方责任事故。
    2007年7月19日，广东佛开高速公路有限公司向广州海事法院申请了财产保全。2007年8月22日，广东佛开高速公路有限公司正式向广州海事法院起诉，要求佛山南海裕航船务有限公司和杨雄对广东佛开高速公路有限公司因九江大桥坍塌而造成的过桥费损失25,587,684元承担连带赔偿责任。广东佛开高速公路有限公司广东佛开高速公路有限公司广东佛开高速公路有限公司法院受理立案后，因省政府事故调查组尚未作出九江大桥事故调查处理最终报告，法院于2007年11月5日作出裁定中止审理。2008年9月，九江大桥事故调查处理报告正式出具。法院依法向广东省安全生产监督管理局调取了事故调查处理报告，并于2008年12月5日开庭审理此案。目前，因广州市海珠区检察院拟以交通肇事罪起诉肇事船只船长石桂德，因此广州海事法院2009年1月5日依法裁定本案中止审理。目前本案没有接到法院进一步通知，仍处于中止审理过程中。
    （四）2009年11月，东南亚茂发有限公司以广东省对外贸易经济合作厅为被告向广州市天河区人民法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销广东省对外贸易经济合作厅做出的《关于合作企业广东茂湛高速公路有限公司出资问题的批复》（粤外经贸资函[2008]425号），法院通知本公司作为与案件结果有利害关系第三人参加诉讼。本案于2010年1月18日开庭审理。2010年4月15日广州市天河区人民法院作出（2010）天法行初字第9号行政判决书，驳回原告的诉讼请求。原告不服一审判决提起上诉。2010年7月5日广州市中级人民法院进行庭询。目前尚未有二审判决结果。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无无 无
    本公司控股股东广东省
    交通集团有限公司及一
    致行动人新粤有限公司
    于2008年12月11日通
    过深圳证券交易所证券
    交易系统增持了本公司
    本公司控股股东 部分A股股份和B股股
    广东省交通集团 份，并作出承诺在增持
    有限公司及一致 计划实施期间及法定期 截止本报告刊登日，广东省交通集团有限公
    其他承诺（含追加承诺） 行动人新粤有限 限内不减持其所持有的 司及一致行动人新粤有限公司未有减持其
    公司 本公司股份。2009年12 所持有的本公司股份。该承诺仍在履行中。
    月10日该增持计划已完
    成。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0 0
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0 0
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    小计 0 0
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0 0
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0 0
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    小计 0 0
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0 0
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0 0
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 0 0
    小计 0 0
    4．外币财务报表折算差额 0 0
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 0 0
    小计 0 0
    5．其他 0 0
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0 0
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    小计 0 0
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    国泰君安证券研究 (1)2010年公司控股、参股高速 公路
    员、南方基金管理有 的车流量和通行费收入情况。（2）2010
    限公司高级研究员、 年主营业务范围及其经营情况。（3）
    2010年04月08 公司本部 实地调研 国海富兰克林基金 公司面临的困难及应对措施。（4) 公司
    日 管理有限公司研究 的投资情况。（5）公司的经营计划完
    员 成情况。（6）公司未来的发展战略。
    (1)2010年公司控股、参股高速 公路
    的车流量和通行费收入情况。（2）2010
    Hachiman Capital 年主营业务范围及其经营情况。（3）
    2010年04月21 公司本部 实地调研 Singapore Fund 公司面临的困难及应对措施。（4) 公司
    日 Manager 的投资情况。（5）公司的经营计划完
    成情况。（6）公司未来的发展战略。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 597,399,737.09 224,012,998.01 218,754,995.03 113,474,208.24
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 25,668,410.95 11,873,742.02
    预付款项 364,331,582.77 292,435,314.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 132,750.00 531,000.00
    应收股利 69,459,045.51 89,121,531.88
    其他应收款 31,525,797.17 4,103,477.58 31,395,116.40 3,397,319.61
    买入返售金融资产
    存货 275,951.76 220,142.91
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 100,000,000.00 400,000,000.00
    流动资产合计 1,088,660,525.25 417,370,757.47 554,679,311.23 517,402,527.85
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3,086,652,060.79 4,202,305,630.31 2,813,284,533.76 3,928,018,103.28
    投资性房地产 6,240,294.63 5,985,219.93 6,508,675.44 6,217,326.63
    固定资产 3,824,298,700.93 5,076,950.38 4,075,251,730.31 4,333,177.25
    在建工程 1,881,469,204.85 1,388,953,103.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 62,581,400.83 66,342,785.41
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 126,088.84 156,350.15
    递延所得税资产 10,000,000.00 10,000,000.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计 8,871,367,750.87 4,213,367,800.62 8,360,497,179.05 3,938,568,607.16
    资产总计 9,960,028,276.12 4,630,738,558.09 8,915,176,490.28 4,455,971,135.01
    流动负债：
    短期借款 500,000,000.00 100,000,000.00 654,000,000.00 100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 183,443,464.74 550,000.00 159,018,048.20
    预收款项 7,054,071.62 7,456,276.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,154,928.28 161,624.36 4,765,766.41 3,744,813.81
    应交税费 22,647,492.26 195,008.15 4,159,074.15 335,875.55
    应付利息 37,371,133.91 31,733,333.33 16,523,915.41 11,373,158.33
    应付股利 144,958,039.81 138,403,877.68 13,205,176.58 13,205,176.58
    其他应付款 173,789,637.34 2,617,578.55 165,005,234.22 2,586,897.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 159,000,000.00 150,000,000.00
    其他流动负债 53,950,987.42 79,010,228.67
    流动负债合计 1,230,418,767.96 327,612,409.49 1,174,133,491.73 210,256,150.30
    非流动负债：
    长期借款 3,675,964,803.54 2,820,874,803.54
    应付债券 790,435,836.91 790,435,836.91 789,376,380.58 789,376,380.58
    长期应付款 2,022,210.11 2,022,210.11 2,022,210.11 2,022,210.11
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 116,588,405.59 115,352,612.14
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,585,011,256.15 792,458,047.02 3,727,626,006.37 791,398,590.69
    负债合计 5,815,430,024.11 1,120,070,456.51 4,901,759,498.10 1,001,654,740.99
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00
    资本公积 1,534,758,715.57 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 130,342,184.11 130,342,184.11 130,342,184.11 130,342,184.11
    一般风险准备
    未分配利润 787,958,800.80 588,301,313.15 675,866,785.19 531,949,605.59
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 3,710,177,448.48 3,510,668,101.58 3,598,233,573.62 3,454,316,394.02
    少数股东权益 434,420,803.53 415,183,418.56
    所有者权益合计 4,144,598,252.01 3,510,668,101.58 4,013,416,992.18 3,454,316,394.02
    负债和所有者权益总计 9,960,028,276.12 4,630,738,558.09 8,915,176,490.28 4,455,971,135.01
    7.2.2 利润表
    编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 501,059,949.79 6,015,720.00 471,816,749.75 3,600.00
    其中：营业收入 501,059,949.79 471,816,749.75
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 389,282,743.21 44,248,588.33 304,333,672.79 25,272,882.70
    其中：营业成本 241,612,200.11 232,106.70 167,659,678.25
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 17,664,837.45 306,200.15 15,533,972.20 180
    销售费用
    管理费用 47,100,615.59 20,286,182.17 47,896,913.39 23,962,124.27
    财务费用 82,905,090.06 23,424,099.31 68,856,572.60 1,310,578.43
    资产减值损失 4,386,536.35
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 190,006,307.13 220,193,605.69 132,758,229.87 253,606,591.16
    填列）
    其中：对联营企业和合 190,006,307.13 190,006,307.13 125,642,159.44 125,944,912.23
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 301,783,513.71 181,960,737.36 300,241,306.83 228,337,308.46
    列）
    加：营业外收入 15,990,763.99 266,710.70 1,019,915.03 34,525.00
    减：营业外支出 4,622,504.88 163,965.70 477,373.69
    其中：非流动资产处置损失 4,310,379.77 70,692.18
    四、利润总额（亏损总额以“-” 313,151,772.82 182,063,482.36 300,783,848.17 228,371,833.46
    号填列）
    减：所得税费用 45,276,305.33 46,465,237.48
    五、净利润（净亏损以“-”号填 267,875,467.49 182,063,482.36 254,318,610.69 228,371,833.46
    列）
    归属于母公司所有者的净 237,803,790.41 182,063,482.36 215,914,671.27 228,371,833.46
    利润
    少数股东损益 30,071,677.08 38,403,939.42
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.19 0.14 0.17 0.18
    （二）稀释每股收益 0.19 0.14 0.17 0.18
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 267,875,467.49 182,063,482.36 254,318,610.69 228,371,833.46
    归属于母公司所有者的综 237,803,790.41 182,063,482.36 215,914,671.27 228,371,833.46
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 30,071,677.08 38,403,939.42
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 481,910,013.25 456,566,626.51
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 477,063,376.90 424,663,023.39 19,592,585.12 468,173,266.49
    的现金
    经营活动现金流入小计 958,973,390.15 424,663,023.39 476,159,211.63 468,173,266.49
    购买商品、接受劳务支付的 33,777,904.47 32,476,288.73
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 54,057,871.21 14,559,140.80 48,317,351.22 10,982,692.41
    付的现金
    支付的各项税费 44,794,920.28 338,241.53 57,480,998.53 26,049.52
    支付其他与经营活动有关 497,400,289.05 458,664,729.00 130,347,217.35 410,069,752.55
    的现金
    经营活动现金流出小计 630,030,985.01 473,562,111.33 268,621,855.83 421,078,494.48
    经营活动产生的现金 328,942,405.14 -48,899,087.94 207,537,355.80 47,094,772.01
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 797,000.00
    取得投资收益收到的现金 202,177,234.59 212,702,046.78 163,117,251.43 193,265,607.66
    处置固定资产、无形资产和 477,817.00 305,800.00 1,200.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 306,409,170.00
    的现金
    投资活动现金流入小计 202,655,051.59 519,417,016.78 163,915,451.43 193,265,607.66
    购建固定资产、无形资产和 395,583,707.51 1,278,945.00 446,610,971.81 419,320.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 355,917,500.00 355,917,500.00 34,500,000.00 34,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 2,528.44
    的现金
    投资活动现金流出小计 751,501,207.51 357,196,445.00 481,113,500.25 34,919,320.00
    投资活动产生的现金 -548,846,155.92 162,220,571.78 -317,198,048.82 158,346,287.66
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,378,210,000.00 802,340,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 1,378,210,000.00 802,340,000.00
    偿还债务支付的现金 668,120,000.00 300,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 111,537,594.78 2,778,781.69 121,084,051.88 7,004,588.15
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 3,508,270.73
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 779,657,594.78 2,778,781.69 421,084,051.88 7,004,588.15
    筹资活动产生的现金 598,552,405.22 -2,778,781.69 381,255,948.12 -7,004,588.15
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -3,912.38 -3,912.38 -217.14 -217.14
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 378,644,742.06 110,538,789.77 271,595,037.96 198,436,254.38
    加：期初现金及现金等价物 218,754,995.03 113,474,208.24 350,765,725.76 41,195,556.89
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 597,399,737.09 224,012,998.01 622,360,763.72 239,631,811.27
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    减：库 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 存股 备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 130,342,184.11 675,866,785.19 415,183,418.56 4,013,416,992.18
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 130,342,184.11 675,866,785.19 415,183,418.56 4,013,416,992.18
    三、本年增减变动金额（减少
    以“-”号填列） -148,140.75 112,092,015.61 19,237,384.97 131,181,259.83
    （一）净利润 237,803,790.41 30,071,677.08 267,875,467.49
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 237,803,790.41 30,071,677.08 267,875,467.49
    （三）所有者投入和减少资
    本 -148,140.75 -771,859.25 -920,000.00
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权
    益的金额
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股东权益 所有者权益合计
    减：库 专项储 一般风
    实收资本（或股本） 资本公积 存股 备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他
    3．其他 -148,140.75 -771,859.25 -920,000.00
    （四）利润分配 -125,711,774.80 -10,062,432.86 -135,774,207.66
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的
    分配 -125,711,774.80 -10,062,432.86 -135,774,207.66
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或
    股本）
    2．盈余公积转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,257,117,748.00 1,534,758,715.57 130,342,184.11 787,958,800.80 434,420,803.53 4,144,598,252.01
    合并所有者权益变动表（续）
    编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010半年度 单位：元
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    减：库 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 存股 备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 43,852,074.48 488,675,530.65 453,992,476.96 3,778,544,686.41
    加：会计政策变更
    前期差错更正 -12,809.96 -35,837,284.34 -12,170,856.62 -48,020,950.92
    其他
    二、本年年初余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 43,839,264.52 452,838,246.31 441,821,620.34 3,730,523,735.49
    三、本年增减变动金额（减
    少以“-”号填列） 90,202,896.47 -4,149,953.56 86,052,942.91
    （一）净利润 215,914,671.27 38,403,939.42 254,318,610.69
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 215,914,671.27 38,403,939.42 254,318,610.69
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股东权益 所有者权益合计
    减：库 专项储 一般风
    实收资本（或股本） 资本公积 存股 备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他
    3．其他
    （四）利润分配 -125,711,774.80 -42,553,892.98 -168,265,667.78
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配 -125,711,774.80 -42,553,892.98 -168,265,667.78
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 43,839,264.52 543,041,142.78 437,671,666.78 3,816,576,678.40
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额
    项目
    减：库存 一般风险
    实收资本（或股本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 130,342,184.11 531,949,605.59 3,454,316,394.02
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 130,342,184.11 531,949,605.59 3,454,316,394.02
    三、本年增减变动金额（减
    少以“-”号填列） 56,351,707.56 56,351,707.56
    （一）净利润 182,063,482.36 182,063,482.36
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 182,063,482.36 182,063,482.36
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -125,711,774.80 -125,711,774.80
    本期金额
    项目
    减：库存 一般风险
    实收资本（或股本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 所有者权益合计
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配 -125,711,774.80 -125,711,774.80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 130,342,184.11 588,301,313.15 3,510,668,101.58
    母公司所有者权益变动表（续）
    编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010半年度 单位：元
    上年金额
    项目
    减：库存 一般风险
    实收资本（或股本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 91,921,501.73 311,875,238.96 3,195,821,345.01
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 91,921,501.73 311,875,238.96 3,195,821,345.01
    三、本年增减变动金额（减
    少以“-”号填列） 102,660,058.66 102,660,058.66
    （一）净利润 228,371,833.46 228,371,833.46
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 228,371,833.46 228,371,833.46
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -125,711,774.80 -125,711,774.80
    上年金额
    项目
    减：库存 一般风险
    实收资本（或股本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 所有者权益合计
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配 -125,711,774.80 -125,711,774.80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,257,117,748.00 1,534,906,856.32 91,921,501.73 414,535,297.62 3,298,481,403.67
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用