南京中北(000421) 最新公司公告|查股网

						南京中北(集团)股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人朱明、主管会计工作负责人朱桂华及会计机构负责人(会计主管人员)刘吟咏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                   2010.9.30                              2009.12.31                          增减幅度（%） 
    总资产（元）                                   2,851,222,003.80                       2,689,829,704.11                    6.00% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           745,190,861.51                         637,050,257.83                      16.98% 
    股本（股）                                     351,684,100.00                         351,684,100.00                      0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        2.12                                   1.81                                17.13% 
                                                   2010年7-9月       比上年同期增减（%）                    2010年1-9月                      比上年同期增减（%） 
    营业总收入（元）                               296,234,598.54    -38.50%                                1,216,463,463.17                 0.57% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               -13,879,075.72    -204.36%                               10,076,832.18                    -80.98% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -                 -                                      241,545,842.34                   44.20% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -                 -                                      0.69                             44.20% 
    基本每股收益（元/股）                          -0.0395           -204.50%                               0.0287                           -80.94% 
    稀释每股收益（元/股）                          -0.0395           -204.50%                               0.0287                           -80.94% 
    加权平均净资产收益率（%）                      -2.13%            -4.38%                                 1.54%                            -7.15% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  -3.14%            -5.30%                                 0.48%                            -3.02% 
    非经常性损益项目                      年初至报告期末金额  附注 
    非流动资产处置损益                    5,469,171.33 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出  2,476,235.26 
    所得税影响额                          16,447.14 
    少数股东权益影响额                    -1,006,321.34 
    合计                                  6,955,532.39        - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                      40,931 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                            期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    南京公用控股（集团）有限公司                105,730,560                     人民币普通股 
    南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司  25,210,448                      人民币普通股 
    大众交通（集团）股份有限公司                5,241,600                       人民币普通股 
    上海强生集团有限公司                        4,492,800                       人民币普通股 
    深圳市紫金支点技术股份有限公司              2,695,680                       人民币普通股 
    常州市新发展实业公司                        1,250,000                       人民币普通股 
    南京银林经济开发公司                        1,078,272                       人民币普通股 
    中信汽车公司                                1,040,000                       人民币普通股 
    孙健灵                                      924,400                         人民币普通股 
    江苏中诚信投资有限公司                      898,560                         人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    一、资产负债表1、预付账款期末较期初上升75.39%，主要系本公司汽服务分公司预付上海大众购车款、子公司南京中北友好国际旅行社预付旅行团相关费用、南京中北置业有限公司预付房地产开发工程款增加所致。2、其他应收款期末较期初上升65.69%，主要系南京中北威立雅客运有限公司通过本公司采购大客车形成的欠款所致。3、可供出售金融资产期末较期初上升5,657.09%，主要系本公司参股企业上海加冷松芝汽车空调股份有限公司上市后，对其核算由长期股权投资科目转入可供出售金融资产科目所致。4、长期股权投资期末较期初下降30.45%，主要系本公司参股企业上海加冷松芝汽车空调股份有限公司上市后，对其核算由长期股权投资科目转入可供出售金融资产科目所致。5、应付账款期末较期初下降42.11%，主要系本期支付部分购车款所致。6、预收账款期末较期初上升35.23%，主要系南京中北置业有限公司本期预收商品房销售款增加、南京中北友好国际旅行社预收旅行团费用增加及常州赛德热电有限公司收到华能南通电厂购买容量指标的预付款1000万所致。7、长期应付款期末较期初上升37.69%，主要系公司本期出租车产业车辆更型向出租车承包人收取车辆借款所致。8、递延所得税负债期末较期初上升5,374.28%，主要系公司持有上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的股权上市后公允价值变动并确认递延所得税所致。9、资本公积期末较期初上升157.87%，主要系公司持有上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的股权上市后公允价值变动计入资本公积所致。二、利润表1、财务费用本期较去年同期下降30.45%，主要系本期银行贷款规模较去年同期下降所致。2、投资收益本期较去年同期下降843.96%，主要系本期收到参股公司的现金股利较去年同期减少及权益法核算的合营企业南京中北威立雅客运有限公司本期亏损所致。3、归属于母公司所有者的净利润本期较去年同期下降80.98%，主要系：a. 2009年7-9月，公司控股子公司中北房地产公司品阁楼盘销售实现收益2,352.70万元，而本期无此项收益；b. 2009年1-9月，公司处置应天西路253号地块净收益3,022.97万元，而本年无此项收益；c. 2010年，公交行业人工成本上升及南京地铁一号线南延和二号线开通造成客源下降；d. 2010年，公司控股的唐山电厂因政府电价政策调整，逐步取消平摊加价，且燃煤成本上升导致收益下降。三、现金流量表1、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期上升44.20%，主要系本期预收商品销售款较去年同期增加及本期出租车产业车辆更型向出租车承包人收取车辆借款所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    √ 适用 □ 不适用 
    1. 经公司第七届董事会第五次会议及2009年度股东大会审议通过，本公司拟与华润电力投资有限公司（下称“华润电力”）、唐山建设投资有限责任公司（下称“唐山建投”）签署协议书，合资组建华润电力唐山丰润有限公司。截止披露日，公司于2010年10月15日与华润电力、唐山建投签署《合资建设经营唐山西郊热电厂三期工程2×300MW“上大压小”项目协议书》。合资组建的华润电力唐山丰润有限公司注册资本金约为69014万元人民币，占投资总额的25%，其中公司出资额约为13802.8万元人民币，占注册资本金的20%。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间                  接待地点    接待方式  接待对象    谈论的主要内容及提供的资料 
    2010年07月01日—09月30日  无现场接待  电话沟通  公众投资者  公司经营情况，未提供资料 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司                        2010年09月30日                       单位：元 
    项目                        期末余额                            年初余额 
                                合并              母公司            合并              母公司 
    流动资产： 
      货币资金                  471,076,447.67    140,139,283.74    460,699,211.53    136,138,772.95 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产 
      应收票据 
      应收账款                  112,456,918.15    9,569,358.48      86,850,938.96     7,534,621.44 
      预付款项                  173,440,150.72    20,734,701.32     98,887,146.55     20,162,573.51 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利 
      其他应收款                53,480,956.66     366,436,898.04    32,277,148.75     535,857,515.55 
      买入返售金融资产 
      存货                      690,937,742.81    35,735,326.85     751,770,777.09    12,273,142.34 
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产              47,848,599.95                       47,848,599.95 
    流动资产合计                1,549,240,815.96  572,615,568.43    1,478,333,822.83  711,966,625.79 
    非流动资产： 
      发放贷款及垫款 
      可供出售金融资产          160,538,442.39    160,538,442.39    2,788,534.56      2,788,534.56 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资              77,371,641.02     468,334,183.89    111,243,788.34    502,206,331.21 
      投资性房地产              5,970,673.55                        6,005,574.21 
      固定资产                  868,759,981.09    471,729,242.23    903,214,745.43    451,019,472.87 
      在建工程                  23,055,629.25     16,733,093.25     11,671,761.21     7,387,761.21 
      工程物资 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                  148,777,805.28    55,046,934.42     159,204,083.13    57,644,728.98 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用              1,166,169.18      195,723.61        1,151,199.11      133,088.61 
      递延所得税资产            11,391,556.20     11,639,727.86     11,216,905.41     11,628,223.39 
      其他非流动资产            4,949,289.88                        4,999,289.88 
    非流动资产合计              1,301,981,187.84  1,184,217,347.65  1,211,495,881.28  1,032,808,140.83 
    资产总计                    2,851,222,003.80  1,756,832,916.08  2,689,829,704.11  1,744,774,766.62 
    流动负债： 
      短期借款                  729,645,551.47    541,645,551.47    715,000,000.00    645,000,000.00 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据                  64,729,842.00     62,729,842.00     65,683,770.00     62,642,820.00 
      应付账款                  85,196,460.58     40,386,594.09     147,181,468.22    96,473,497.51 
      预收款项                  258,932,518.11    3,470,005.32      191,470,737.28    4,030,331.39 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬              29,977,981.45     22,371,954.23     36,843,282.46     25,025,340.49 
      应交税费                  35,369,470.25     21,686,032.60     51,165,989.57     24,280,115.75 
      应付利息                  2,643,066.74      1,614,500.00      2,643,066.74      1,614,500.00 
      应付股利                  14,364,641.52     12,340,936.10     15,039,197.52     13,015,492.10 
      其他应付款                126,074,734.86    175,346,257.41    109,467,059.13    149,292,884.43 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债    22,251,650.00     12,200,000.00     20,477,850.00 
      其他流动负债 
    流动负债合计                1,369,185,916.98  893,791,673.22    1,354,972,420.92  1,021,374,981.67 
    非流动负债： 
      长期借款                  120,091,427.80    95,000,000.00     112,131,300.00    99,800,000.00 
      应付债券 
      长期应付款                165,728,962.53    129,039,169.93    120,366,391.00    81,832,483.67 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债            33,295,698.10     33,295,698.10     608,221.14        608,221.14 
      其他非流动负债            119,347,429.28    86,818,437.61     122,378,041.75    95,625,625.08 
    非流动负债合计              438,463,517.71    344,153,305.64    355,483,953.89    277,866,329.89 
    负债合计                    1,807,649,434.69  1,237,944,978.86  1,710,456,374.81  1,299,241,311.56 
    所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）        351,684,100.00    351,684,100.00    351,684,100.00    351,684,100.00 
      资本公积                  160,178,224.69    153,041,637.87    62,115,793.82     54,979,207.00 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                  45,586,660.54     45,586,660.54     45,586,660.54     45,586,660.54 
      一般风险准备 
      未分配利润                187,899,457.96    -31,424,461.19    177,822,625.78    -6,716,512.48 
      外币报表折算差额          -157,581.68                         -158,922.31 
    归属于母公司所有者权益合计  745,190,861.51    518,887,937.22    637,050,257.83    445,533,455.06 
    少数股东权益                298,381,707.60                      342,323,071.47 
    所有者权益合计              1,043,572,569.11  518,887,937.22    979,373,329.30    445,533,455.06 
    负债和所有者权益总计        2,851,222,003.80  1,756,832,916.08  2,689,829,704.11  1,744,774,766.62 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司                         2010年7-9月                         单位：元 
    项目                                          本期金额                        上期金额 
                                                  合并            母公司          合并            母公司 
    一、营业总收入                                296,234,598.54  162,630,141.71  481,714,534.63  152,671,502.33 
    其中：营业收入                                296,234,598.54  162,630,141.71  481,714,534.63  152,671,502.33 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                370,975,643.72  196,226,815.29  469,584,842.50  172,480,283.74 
    其中：营业成本                                326,343,217.93  168,883,470.38  414,817,884.05  146,663,909.79 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          5,783,134.10    4,063,171.93    18,113,281.12   4,450,200.12 
          销售费用                                18,568,034.01   14,491,853.82   16,031,690.23   12,547,526.47 
          管理费用                                15,532,629.40   4,687,429.03    15,280,793.13   4,427,409.96 
          财务费用                                4,782,101.92    4,100,890.13    5,981,502.42    4,400,751.80 
          资产减值损失                            -33,473.64                      -640,308.45     -9,514.40 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
          投资收益（损失以“-”号填列）           -3,996,721.41   -3,996,721.41   -5,027,034.73   -5,027,034.73 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益  -4,004,883.97   -4,004,883.97   -5,027,034.73   -5,027,034.73 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             -78,737,766.59  -37,593,394.99  7,102,657.40    -24,835,816.14 
      加：营业外收入                              55,964,413.45   35,522,621.18   13,209,292.61   5,723,595.94 
      减：营业外支出                              1,024,301.02    54,877.54       157,879.23 
        其中：非流动资产处置损失                  84,495.64       4,877.54        81,664.00 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         -23,797,654.16  -2,125,651.35   20,154,070.78   -19,112,220.20 
      减：所得税费用                              378,816.29                      5,270,016.29    -4,588,144.68 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             -24,176,470.45  -2,125,651.35   14,884,054.49   -14,524,075.52 
        归属于母公司所有者的净利润                -13,879,075.72  -2,125,651.35   13,298,833.66   -14,524,075.52 
        少数股东损益                              -10,297,394.73                  1,585,220.83 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        -0.0395                         0.0378 
        （二）稀释每股收益                        -0.0395                         0.0378 
    七、其他综合收益                              98,461,120.91   98,459,780.28   25,252.92       25,252.92 
    八、综合收益总额                              74,284,650.46   96,334,128.93   14,909,307.41   -14,498,822.60 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          84,582,045.19   96,334,128.93   13,324,086.58   -14,498,822.60 
        归属于少数股东的综合收益总额              -10,297,394.73                  1,585,220.83 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司                         2010年1-9月                         单位：元 
    项目                                          本期金额                          上期金额 
                                                  合并              母公司          合并              母公司 
    一、营业总收入                                1,216,463,463.17  481,051,156.38  1,209,540,384.15  439,208,224.06 
    其中：营业收入                                1,216,463,463.17  481,051,156.38  1,209,540,384.15  439,208,224.06 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                1,298,137,723.18  573,475,265.40  1,217,256,536.44  501,348,936.13 
    其中：营业成本                                1,134,555,479.45  487,682,801.28  1,053,452,162.47  418,544,741.90 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          42,730,909.15     12,255,815.78   35,109,881.48     13,023,536.60 
          销售费用                                56,031,568.39     45,292,695.17   45,475,242.52     37,986,551.81 
          管理费用                                49,953,027.38     15,508,589.25   62,151,893.42     14,200,885.50 
          财务费用                                15,011,630.94     12,479,251.90   21,585,068.14     17,561,861.30 
          资产减值损失                            -144,892.13       256,112.02      -517,711.59       31,359.02 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
          投资收益（损失以“-”号填列）           -5,069,880.95     -5,069,880.97   -537,087.64       1,817,301.04 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益  -6,872,147.32     -6,872,147.32   -602,016.84       -602,016.84 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             -86,744,140.96    -97,493,989.99  -8,253,239.93     -60,323,411.03 
      加：营业外收入                              110,099,518.23    73,346,873.21   98,170,557.36     38,295,738.02 
      减：营业外支出                              1,930,674.97      572,336.40      669,861.87        11,820.90 
        其中：非流动资产处置损失                  460,945.78        20,520.46       213,855.81        4,820.00 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         21,424,702.30     -24,719,453.18  89,247,455.56     -22,039,493.91 
      减：所得税费用                              23,289,233.99     -11,504.47      20,133,163.33     -5,496,027.69 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             -1,864,531.69     -24,707,948.71  69,114,292.23     -16,543,466.22 
        归属于母公司所有者的净利润                10,076,832.18     -24,707,948.71  52,970,565.43     -16,543,466.22 
        少数股东损益                              -11,941,363.87                    16,143,726.80 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.0287                            0.1506 
        （二）稀释每股收益                        0.0287                            0.1506 
    七、其他综合收益                              98,063,771.50     98,062,430.87   3,356,698.20      2,416,830.00 
    八、综合收益总额                              96,199,239.81     73,354,482.16   72,470,990.43     -14,126,636.22 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          108,140,603.68    73,354,482.16   55,004,648.18     -14,126,636.22 
        归属于少数股东的综合收益总额              -11,941,363.87                    17,466,342.25 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司                         2010年1-9月                         单位：元 
    项目                                                    本期金额                           上期金额 
                                                            合并              母公司           合并              母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
        销售商品、提供劳务收到的现金                        1,302,319,181.78  493,628,966.78   1,232,857,614.35  460,002,619.99 
        客户存款和同业存放款项净增加额 
        向中央银行借款净增加额 
        向其他金融机构拆入资金净增加额 
        收到原保险合同保费取得的现金 
        收到再保险业务现金净额 
        保户储金及投资款净增加额 
        处置交易性金融资产净增加额 
        收取利息、手续费及佣金的现金 
        拆入资金净增加额 
        回购业务资金净增加额 
        收到的税费返还 
        收到其他与经营活动有关的现金                        229,766,343.32    369,223,510.86   116,012,180.54    173,871,270.48 
          经营活动现金流入小计                              1,532,085,525.10  862,852,477.64   1,348,869,794.89  633,873,890.47 
        购买商品、接受劳务支付的现金                        778,148,270.37    291,691,738.55   680,884,432.69    233,427,808.95 
        客户贷款及垫款净增加额 
        存放中央银行和同业款项净增加额 
        支付原保险合同赔付款项的现金 
        支付利息、手续费及佣金的现金 
        支付保单红利的现金 
        支付给职工以及为职工支付的现金                      244,622,419.95    140,574,574.02   268,266,974.09    123,746,005.00 
        支付的各项税费                                      103,257,921.72    30,090,379.61    95,793,609.66     26,233,955.91 
        支付其他与经营活动有关的现金                        164,511,070.72    118,324,795.65   136,412,162.73    156,154,222.76 
          经营活动现金流出小计                              1,290,539,682.76  580,681,487.83   1,181,357,179.17  539,561,992.62 
            经营活动产生的现金流量净额                      241,545,842.34    282,170,989.81   167,512,615.72    94,311,897.85 
    二、投资活动产生的现金流量： 
        收回投资收到的现金 
        取得投资收益收到的现金                              1,802,266.35      1,802,266.35     7,190,921.30      9,545,309.98 
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  15,061,776.28     2,103,526.28     4,923,968.40      4,108,790.00 
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                 8,106,000.00      8,106,000.00 
        收到其他与投资活动有关的现金 
          投资活动现金流入小计                              16,864,042.63     3,905,792.63     20,220,889.70     21,760,099.98 
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      200,483,852.66    152,453,870.70   89,462,097.16     65,188,166.03 
        投资支付的现金 
        质押贷款净增加额 
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
        支付其他与投资活动有关的现金                                                           126,778,800.23 
          投资活动现金流出小计                              200,483,852.66    152,453,870.70   216,240,897.39    65,188,166.03 
            投资活动产生的现金流量净额                      -183,619,810.03   -148,548,078.07  -196,020,007.69   -43,428,066.05 
      三、筹资活动产生的现金流量： 
        吸收投资收到的现金                                                                     77,216,691.65 
        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
        取得借款收到的现金                                  685,999,000.00    525,641,600.00   811,180,000.00    743,180,000.00 
        发行债券收到的现金 
        收到其他与筹资活动有关的现金 
          筹资活动现金流入小计                              685,999,000.00    525,641,600.00   888,396,691.65    743,180,000.00 
        偿还债务支付的现金                                  665,649,870.73    625,874,048.53   797,017,471.59    701,846,000.00 
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  65,375,866.07     27,785,007.70    48,123,757.99     38,580,816.85 
        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
        支付其他与筹资活动有关的现金                        1,086,623.78      333,683.78       2,447,879.25      674,023.00 
          筹资活动现金流出小计                              732,112,360.58    653,992,740.01   847,589,108.83    741,100,839.85 
            筹资活动产生的现金流量净额                      -46,113,360.58    -128,351,140.01  40,807,582.82     2,079,160.15 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    8.09                               2.48 
    五、现金及现金等价物净增加额                            11,812,679.82     5,271,771.73     12,300,193.33     52,962,991.95 
        加：期初现金及现金等价物余额                        268,593,456.31    98,331,200.81    210,544,493.42    67,577,197.98 
    六、期末现金及现金等价物余额                            280,406,136.13    103,602,972.54   222,844,686.75    120,540,189.93 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    南京中北（集团）股份有限公司董事会 
    董事长：朱明 
    二○一○年十月二十二日